Nagyberki község képviselő testületének 1/2018 (II.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 16- 2019. 05. 29Nagyberki község képviselő testületének 1/2018 (II.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) és az önkormányzat költségvetési szerveire (Közös Hivatal, Óvoda) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését 342 089 710 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 458 538 698 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 116 448 988 Ft költségvetési egyenleggel, (ebből 30 000 000 Ft az óvoda felújításának saját ereje) állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 227 757 016 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 236 591 837 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 106 013 186 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 21 603 158 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 84 615 298 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 22 860 195 Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 114 332 694 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 221 946 861 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 28 857 677 Ft-ban
db) a felújítások összegét 193 089 184 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(12) A képviselő-testület a 2018. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(13) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 5 000 000 Ft-ban határozza meg.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2018. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 000 Ft összegben e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
II.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
13. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
17. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
18. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
19. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Költségvetés módosítása
20. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró és egyéb rendelkezések
21. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2019. május 30. napján lép hatályba.
1. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
011130 |
Önkormányzatok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
107055 |
Tanyagondnoki szolg. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT,RSZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl. tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbelli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elsz.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
091220 |
Köznevelési int. 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, okt-val összefüggő műk.fel. |
092120 |
Köznevelési int. 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, okt-val összefüggő műk.fel. |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
2. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
107 614 167 |
|||||
Működési célú |
8 834 821 |
|||||
3. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
Működési célú |
0 |
|||||
4. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
28 743 042 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 893 0452 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
5 893 042 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 406 042 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
650 000 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
3 837 000 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
22 850 000 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
19 850 000 |
|||
Építményadó |
350 000 |
|||
Kommunális adó |
3 500 000 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
16 000 000 |
|||
Átengedett központi adók |
3 000 000 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
3 000 000 |
|||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
171 108 677 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
171 108 677 |
|||
Helyi önk. működésének általános támogatása |
81 620 135 |
|||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
41 732 333 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
37 184 006 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 002 788 |
|||
Kiegészítő támogatások |
4 340 880 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
4 228 535 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
142 237 991 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
27 905 297 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
1 977 596 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
17 193 701 |
|||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
3 681 000 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból |
5 053 000 |
|||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
114 332 694 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
102 543 892 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
11 788 802 |
|||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
342 089 710 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA |
116 448 988 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
8 834 821 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
107 614 167 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
30 000 000 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
458 538 698 |
|||
5. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
230 866 747 |
|
Személyi jellegű kiadások |
106 013 186 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
21 603 158 |
|
Dologi jellegű kiadások |
84 615 298 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
17 135 105 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
221 946 861 |
|
Beruházások |
28 857 677 |
|
Felújítás |
193 089 184 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS |
5 725 090 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
458 538 698 |
|
6. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közös Hivatal |
||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
||||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
1 751 596 |
|||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
1 751 596 |
|||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
3 680 186 |
|||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||
X.: HITELEK |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
5 431 782 |
|||||||
Óvoda |
||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
||||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
206 042 |
|||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
206 042 |
|||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
663 961 |
|||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||
X.: HITELEK |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
870 003 |
|||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai |
||||||||
Közös Hivatal |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
||
011130 |
Igazgatás |
40 268 158 |
7 940 186 |
12 105 875 |
0 |
0 |
60 314 219 |
|
011220 |
Adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
40 268 158 |
7 940 186 |
12 105 875 |
0 |
0 |
60 314 219 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
Beruházások |
|||||||
011130 |
Igazgatás |
1 765 293 |
1 765 293 |
|||||
ÖSSZESEN |
62 079 512 |
|||||||
Óvoda |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
||
091140 |
Óvodai nevelés |
29 723 130 |
6 322 000 |
4 586 144 |
0 |
0 |
40 631 274 |
|
096010 |
Óvodai int. étkezés |
0 |
0 |
8 382 000 |
0 |
0 |
8 382 000 |
|
Összesen |
29 723 130 |
6 322 000 |
12 968 144 |
0 |
0 |
49 013 274 |
||
7. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat bevételei (adatok Ft) |
|
|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
28 537 000 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 687 000 |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|
Egyéb saját bevétel |
5 687 000 |
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
22 850 000 |
II.: TÁMOGATÁSOK |
171 108 677 |
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
140 486 395 |
Támogatásértékű működési bevételek |
26 153 701 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
114 332 694 |
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
340 132 072 |
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
112 104 841 |
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
X.: HITELEK |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
452 236 913 |
8. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatoK Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
4 611 000 |
0 |
0 |
4 611 000 |
066020 |
Községgazdálkodás |
4 176 000 |
844 000 |
10 521 279 |
1 500 000 |
0 |
17 041 279 |
041233 |
Hosszabb it. közfoglalk. |
18 031 898 |
3 674 972 |
2 500 000 |
0 |
0 |
24 206 870 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
4 224 000 |
0 |
0 |
4 224 000 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 476 000 |
0 |
0 |
1 476 000 |
011130 |
Önk.i jogalkotás és igazg. |
5 652 000 |
1 197 000 |
4 858 000 |
0 |
7 873 149 |
19 580 149 |
082044 |
Könyvtár |
0 |
0 |
572 000 |
0 |
0 |
572 000 |
082091 |
Közművelődési int. |
2 639 000 |
524 000 |
2 532 000 |
0 |
0 |
5 695 000 |
072111 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
548 000 |
0 |
0 |
548 000 |
072311 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
548 000 |
0 |
0 |
548 000 |
074031 |
Család- és nőv. eüi. g. |
3 261 000 |
6448 000 |
1 144 000 |
0 |
0 |
5 053 000 |
107055 |
Tanyagondnoki szolg. |
2 262 000 |
453 000 |
1 088 000 |
0 |
0 |
3 803 000 |
104051 |
Gyermekvédelmi ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 000 |
226 000 |
105010 |
FHT, Eg.k.-55 év.i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106020 |
Lakásfenntart.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060 |
Települpési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 762 046 |
12 762 046 |
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
101150 |
Közgyógy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104051 |
Szünidei étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 199 000 |
1 199 000 |
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
22 125 000 |
0 |
0 |
22 125 000 |
1047052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
1 524 000 |
018030 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 791 001 |
104 791 001 |
ebből: óvoda finansz. Nberki 48 143 271 |
|||||||
Összesen |
36 021 898 |
7 340 972 |
59 541 279 |
1 500 000 |
127 651 196 |
232 055 345 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Lakás |
Lakás |
Összesen |
|
013350 |
Önk.i vagyonnal v. gazd. |
27 092 384 |
80 136 000 |
0 |
0 |
0 |
107 228 384 |
013320 |
Köztemető |
0 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
045160 |
Önk.i jogalk. és igazg. |
0 |
111 353 184 |
0 |
0 |
0 |
11 353 184 |
ÖSSZESEN: |
27 092 384 |
193 089 184 |
0 |
0 |
0 |
220 181 568 |
|
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
452 236 913 |
||||||
9. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Ifjúság út és járda |
27 000 000 |
2. |
Óvoda épület |
80 136 000 |
3. |
Urnafal |
1 600 000 |
4. |
Kerékpárút |
79 540 000 |
10. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
11. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
26 fő |
||||
Közös Hivatal |
8 fő |
||||
Óvoda |
8 fő |
||||
Önkormányzat össz. |
42 fő |
||||
12. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
20 fő |
|||
13. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
|
14. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1 000 000 |
|||
15. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft) |
|||
|---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
226 000 |
||
Átmeneti szociális ellátások |
13 562 046 |
||
16. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások (adatok Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
0 |
||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
||||
17. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2018. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési |
550 000 |
655 000 |
3 200 000 |
3 300 000 |
1 050 000 |
650 000 |
950 000 |
1 100 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 500 000 |
7 188 042 |
28 743 042 |
Támogatások |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
29 208 677 |
171 108 677 |
Tám. Felh. Bev. |
114 332 694 |
114 332 694 |
|||||||||||
Tám. |
2 800 000 |
2 800 000 |
2800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 105 297 |
27 905 297 |
Véglegesen átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Támogatási kölcs. visszatér. |
0 |
||||||||||||
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg. pénzforg. nélküli bev. |
116 448 988 |
116 448 988 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
16 250 000 |
16 355 000 |
18 900 000 |
19 000 000 |
247 531 682 |
16 350 000 |
15 650 000 |
15 800 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 200 000 |
38 502 016 |
458 538 698 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Műk. kiad. |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
17 500 000 |
17 200 000 |
17 200 000 |
17 500 000 |
18 500 000 |
19 800 000 |
19 800 000 |
22 000 000 |
31 591 837 |
235 091 837 |
Felhalmozási kiadások |
221 946 861 |
101 067 |
221 946 861 |
||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
Kiad. össz. |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
17 500 000 |
239 146 861 |
17 200 000 |
17 500 000 |
18 500 000 |
21 300 000 |
19 800 000 |
22 000 000 |
31 591 837 |
458 538 698 |
18. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
342 089 710 |
Működési célú |
227 757 016 |
Működési bevételek |
28 743 042 |
Intézményi működési bevételek |
5 893 042 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
22 850 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
27 905 297 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
5 053 000 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
171 108 677 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
114 332 694 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
114 332 694 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
342 089 710 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
116 448 988 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
8 834 821 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
107 614 167 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
458 538 698 |
Működési célú bevételek összesen |
236 591 837 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
221 946 861 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
457 038 698 |
Működési célú |
235 091 837 |
Személyi jellegű kiadások |
106 013 186 |
Munkaadót terhelő járulékok |
21 603 158 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
84 615 298 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
13 788 046 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzesátadás |
9 072 149 |
Felhalmozási célú |
221 946 861 |
Beruházási kiadások |
28 857 677 |
Felújítások |
193 089 184 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
500 000 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
458 538 698 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
458 538 698 |
Működési célú kiadások összesen |
236 591 837 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
221 946 861 |