1. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat működési célú bevételei

támogatás

144 918

központi költségvetésből

144 918

normatív állami hozzájárulás

központosított előirányzatok

normatív, kötött felhasználású támogatások

felügyeleti szervtől kapott

támogatás értékű bevétel

23 042

központi költségvetési szervtől

fejezeti kezelésű előirányzattól hazai prog.

TB pénzügyi alapjaiból

fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s prog.

elkülönített állami pénzalaptól

helyi önkormányzattól

többcélú kistérségi társulástól

egyéb önkormányzati társulástól

helyi önkormányzattól

országos kisebbségi önkormányzattól

saját bevétel

28 861

hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető - bevételek

igazgatási szolgáltatási díj

felügyeleti jellegű tevékenység díja

bírságból származó bevétel

átengedett központi adók

2 078

SZJA helyben maradó része

SZJA kiegészítés

gépjárműadó

2 078

helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

19 518

építményadó

1 054

telekadó

kommunális adó

3 625

iparűzési adó

14 839

idegenforgalmi adó

bírság és pótlék

talajterhelési díj

egyéb saját bevétel

7 263

áru- és készletértékesítés ellenértéke

szolgáltatások ellenértéke

1323

bérleti és lízingdíj

intézményi ellátási díjak

4 079

egyéb sajátos bevétel

1 861

az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése

továbbszámlázott szolgáltatás

egyéb sajátos bevételek

hozam és kamatbevételek

2

átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

vállalkozásoktól

háztartásoktól

non-profit szervezetektől

külföldről

EU költségvetésből

pénzforgalom nélküli bevételek (előző é.pénzmaradvány igénybev.)

előző évi műk.c-előirányzat-maradvány, pénzmaradvány

61 128

államháztartáson belüli megelőlegezések

5 725

rövid lejáratú hitel felvétel

összesen:

264 291

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei

intézményi felhalmozási kiadások támogatása

támogatásértékű felhalmozási bevételek

90 990

központi költségvetési szervtől

fejezeti kezelésű előirányzattól

TB alapból

elkülönített állami pénzalapból (alaponként)

helyi önkormányzatoktól

többcélú kistérségi társulástól

egyéb önkormányzati társulástól

helyi önkormányzattól

országos kisebbségi önkormányzattól

felhalmozási célú maradvány felhasználás

felhalmozási célú egyéb bevételek

1 250

vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj

lakásértékesítés

építési telek és ingatlaneladás

                 1 250

osztalék-és hozambevétel

értékesítés

összesen:

92 240

működési és felhalmozási célú bevétel összesen:

356 531

1. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételei

Önkormányzat

támogatás

144 918

támogatás értékű bevétel

114 032

saját bevétel

29 992

pénzforg.nélküli bev.(e.évi pénzmaradvány igénybev.)

58 282

államháztartáson belüli megelőlegezések

5 725

Óvoda

támogatás (felügyeleti szervtől)

39 669

támogatás értékű bevétel

saját bevétel

724

előző évi pénzmaradvány

780

Közös Hivatal

támogatás (felügyeleti szervtől)

52 691

támogatás értékű bevétel

saját bevétel

12

előző évi pénzmaradvány

2 066

3. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásai

Önkormányzat

működési kiadások

115 465

személyi jellegű kiadások

34 779

munkaadókat terhelő járulékok

5 967

dologi –és egyéb folyó kiadások

56 861

speciális célú támogatás

17 858

felhalmozási kiadások

27 831

Óvoda

működési kiadások

40 509

személyi jellegű kiadások

22 993

munkaadókat terhelő járulékok

5 107

dologi –és egyéb folyó kiadások

12 409

speciális célú támogatás

felhalmozási kiadások

Közös Hivatal

működési kiadások

47 945

személyi jellegű kiadások

29 185

munkaadókat terhelő járulékok

6 829

dologi –és egyéb folyó kiadások

11 931

speciális célú támogatás

felhalmozási kiadások

3 144

4. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások

támogatások folyósítása

felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

92 360

ebből: közös hivatal finanszírozás Nberki

52 691

           óvoda finanszírozás Nberki

39 669

támogatásértékű működési kiadás

központi költségvetési szerveknek

helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

többcélú kistérségi társulásnak

egyéb önkormányzati társulásnak

helyi önkormányzatnak

önkormányzati működési kiadások

115 465

személyi juttatás

34 779

munkaadót terhelő járulékok

5 967

dologi jellegű kiadás

56 861

szociális ellátások

12 383

működési célú pénzeszközátadás

5 475

előző évi pénzmaradvány

5. melléklet

adatok e Ft

Maradványkimutatás

Önk.

Óvoda

Közös Hivatal

Össz.

Záró pénzkészlet 2017. december 31.

138 219

120

2 009

140 348

Alaptevékenység költségvetési bevételei

288 942

724

12

289 678

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

143 297

40 509

51 088

234 894

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

145 645

-39 785

-51 076

54 784

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

64 007

40 449

54 756

159 212

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

97 547

0

0

97 547

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-33 540

40 449

54 756

61 665

Alaptevékenység maradványa

112 105

664

3 680

116 449

Összes maradvány

112 105

       664

3 680

116 449

Alaptevékenység szabad maradványa

112 105

664

3 680

116 449

6. melléklet

Létszám

Önkormányzat

24 fő

Közös Hivatal

8 fő

Óvoda

8 fő

Önkormányzat össz.

40 fő

7. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatainak teljesítése célonként

ssz.

felhalmozási cél megnevezése

előirányzat teljesítésének összege

1

Felújítás

13 036

2

Eszközbeszerzés

                                                             17 939

7. melléklet

adatok e Ft

Könyvviteli mérleg

Előző évi

Tárgyévi

Előző évi

Tárgyévi

ktg.vet.

ktg.vet.

ktg.vet.

ktg.vet.

Eszközök

besz.

besz.

Források

besz.

besz.

záró

záró

záró

záró

adatai

adatai

adatai

adatai

A)BEFEKTETETT  ESZKÖZÖK

450 118

450 018

G)SAJÁT TŐKE

546 324

600 422

I.Immateriális javak

0

            0

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

413 218

413 218

II.Tárgyi eszközök

445 717

450 018

II. Nemzeti vagyon változásai

-62 273

-62 273

III.Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

36 567

36 567

IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe

4 401

0

IV. Felhalmozott eredmény

146 945

164 000

      adott eszközök

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

11 867

48 909

B) FORGÓESZKÖZÖK

0

0

I. Készletek

0

0

H) KÖTELEZETTSÉGEK

5 187

5 725

II. Értékpapírok

0

0

I. Költségvetési évben esedékes köt

0

0

II. Költségvetési évet köv.esed.köt.

5 187

5 725

C) PÉNZESZKÖZÖK

75 883

138 219

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

I. Hosszú lejáratú betétek

0

0

II. Pénztárak,csekkek,betétkönyvek

29

80

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZ.

0

0

III. Forintszámlák

75 854

138 139

IV. Devizaszámlák

0

0

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.E.

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁR.

23 606

22 744

D) KÖVETELÉSEK

37 568

39 531

I. Költségvetési évben esedékes követelések

35 948

35 998

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

1 620

1 633

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ.

11 548

1 123

F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁM.

0

0

Eszközök összesen

575 117

628 891

Források összesen

575 117

628 891