Nagyberki község képviselő testületének 3/2019 (V.29..) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1./2018. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 30- 2019. 05. 30Nagyberki község képviselő testületének 3/2019 (V.29..) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1./2018. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) Nagyberki község az 1./2018. (II.13.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését 342 089 710 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 458 538 698 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 116 448 988 Ft költségvetési egyenleggel (ebből 30 000 000 Ft az óvoda felújításának saját ereje) állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 227 757 016 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 236 591 837 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 106 013 186 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 21 603 158 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 84 615 298 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 22 860 195 Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 114 332 694 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 221 946 861 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 28 857 677 Ft-ban
db) a felújítások összegét 193 089 184 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Nagyberki község az 1./2018. (II.13.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) Nagyberki község az 1./2018. (II.13.) rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja: A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(2) Ez a rendelet 2019. május 30. napján lép hatályba.
1. melléklet a 3/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
011130 |
Önkormányzatok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
107055 |
Tanyagondnoki szolg. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT,RSZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl. tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbelli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elsz.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
091220 |
Köznevelési int. 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, okt-val összefüggő műk.fel. |
092120 |
Köznevelési int. 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, okt-val összefüggő műk.fel. |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
2. melléklet a 3/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
107 614 167 |
|||||
Működési célú |
8 834 821 |
|||||
3. melléklet a 3/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
Működési célú |
0 |
|||||
4. melléklet a 3/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
28 743 042 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 893 0452 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
5 893 042 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 406 042 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
650 000 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
3 837 000 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
22 850 000 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
19 850 000 |
|||
Építményadó |
350 000 |
|||
Kommunális adó |
3 500 000 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
16 000 000 |
|||
Átengedett központi adók |
3 000 000 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
3 000 000 |
|||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
171 108 677 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
171 108 677 |
|||
Helyi önk. működésének általános támogatása |
81 620 135 |
|||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
41 732 333 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
37 184 006 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 002 788 |
|||
Kiegészítő támogatások |
4 340 880 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
4 228 535 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
142 237 991 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
27 905 297 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
1 977 596 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
17 193 701 |
|||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
3 681 000 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból |
5 053 000 |
|||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
114 332 694 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
102 543 892 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
11 788 802 |
|||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
342 089 710 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA |
116 448 988 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
8 834 821 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
107 614 167 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
30 000 000 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
458 538 698 |
|||
5. melléklet a 3/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
230 866 747 |
|
Személyi jellegű kiadások |
106 013 186 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
21 603 158 |
|
Dologi jellegű kiadások |
84 615 298 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
17 135 105 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
221 946 861 |
|
Beruházások |
28 857 677 |
|
Felújítás |
193 089 184 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS |
5 725 090 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
458 538 698 |
|
6. melléklet a 3/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közös Hivatal |
||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
||||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
1 751 596 |
|||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
1 751 596 |
|||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
3 680 186 |
|||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||
X.: HITELEK |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
5 431 782 |
|||||||
Óvoda |
||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
||||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
206 042 |
|||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
206 042 |
|||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
663 961 |
|||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||
X.: HITELEK |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
870 003 |
|||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai |
||||||||
Közös Hivatal |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
||
011130 |
Igazgatás |
40 268 158 |
7 940 186 |
12 105 875 |
0 |
0 |
60 314 219 |
|
011220 |
Adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
40 268 158 |
7 940 186 |
12 105 875 |
0 |
0 |
60 314 219 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
Beruházások |
|||||||
011130 |
Igazgatás |
1 765 293 |
1 765 293 |
|||||
ÖSSZESEN |
62 079 512 |
|||||||
Óvoda |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
||
091140 |
Óvodai nevelés |
29 723 130 |
6 322 000 |
4 586 144 |
0 |
0 |
40 631 274 |
|
096010 |
Óvodai int. étkezés |
0 |
0 |
8 382 000 |
0 |
0 |
8 382 000 |
|
Összesen |
29 723 130 |
6 322 000 |
12 968 144 |
0 |
0 |
49 013 274 |
||
7. melléklet a 3/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat bevételei (adatok Ft) |
|
|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
28 537 000 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 687 000 |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|
Egyéb saját bevétel |
5 687 000 |
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
22 850 000 |
II.: TÁMOGATÁSOK |
171 108 677 |
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
140 486 395 |
Támogatásértékű működési bevételek |
26 153 701 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
114 332 694 |
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
340 132 072 |
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
112 104 841 |
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
X.: HITELEK |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
452 236 913 |
8. melléklet a 3/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatoK Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
4 611 000 |
0 |
0 |
4 611 000 |
066020 |
Községgazdálkodás |
4 176 000 |
844 000 |
10 521 279 |
1 500 000 |
0 |
17 041 279 |
041233 |
Hosszabb it. közfoglalk. |
18 031 898 |
3 674 972 |
2 500 000 |
0 |
0 |
24 206 870 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
4 224 000 |
0 |
0 |
4 224 000 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 476 000 |
0 |
0 |
1 476 000 |
011130 |
Önk.i jogalkotás és igazg. |
5 652 000 |
1 197 000 |
4 858 000 |
0 |
7 873 149 |
19 580 149 |
082044 |
Könyvtár |
0 |
0 |
572 000 |
0 |
0 |
572 000 |
082091 |
Közművelődési int. |
2 639 000 |
524 000 |
2 532 000 |
0 |
0 |
5 695 000 |
072111 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
548 000 |
0 |
0 |
548 000 |
072311 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
548 000 |
0 |
0 |
548 000 |
074031 |
Család- és nőv. eüi. g. |
3 261 000 |
6448 000 |
1 144 000 |
0 |
0 |
5 053 000 |
107055 |
Tanyagondnoki szolg. |
2 262 000 |
453 000 |
1 088 000 |
0 |
0 |
3 803 000 |
104051 |
Gyermekvédelmi ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 000 |
226 000 |
105010 |
FHT, Eg.k.-55 év.i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106020 |
Lakásfenntart.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060 |
Települpési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 762 046 |
12 762 046 |
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
101150 |
Közgyógy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104051 |
Szünidei étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 199 000 |
1 199 000 |
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
22 125 000 |
0 |
0 |
22 125 000 |
1047052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
1 524 000 |
018030 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 791 001 |
104 791 001 |
ebből: óvoda finansz. Nberki 48 143 271 |
|||||||
Összesen |
36 021 898 |
7 340 972 |
59 541 279 |
1 500 000 |
127 651 196 |
232 055 345 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Lakás |
Lakás |
Összesen |
|
013350 |
Önk.i vagyonnal v. gazd. |
27 092 384 |
80 136 000 |
0 |
0 |
0 |
107 228 384 |
013320 |
Köztemető |
0 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
045160 |
Önk.i jogalk. és igazg. |
0 |
111 353 184 |
0 |
0 |
0 |
11 353 184 |
ÖSSZESEN: |
27 092 384 |
193 089 184 |
0 |
0 |
0 |
220 181 568 |
|
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
452 236 913 |
||||||
9. melléklet a 3/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Ifjúság út és járda |
27 000 000 |
2. |
Óvoda épület |
80 136 000 |
3. |
Urnafal |
1 600 000 |
4. |
Kerékpárút |
79 540 000 |
10. melléklet a 3/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
11. melléklet a 3/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
26 fő |
||||
Közös Hivatal |
8 fő |
||||
Óvoda |
8 fő |
||||
Önkormányzat össz. |
42 fő |
||||
12. melléklet a 3/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
20 fő |
|||
13. melléklet a 3/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
|
14. melléklet a 3/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1 000 000 |
|||
15. melléklet a 3/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft) |
|||
|---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
226 000 |
||
Átmeneti szociális ellátások |
13 562 046 |
||
16. melléklet a 3/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások (adatok Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
0 |
||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
||||
17. melléklet a 3/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2018. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési |
550 000 |
655 000 |
3 200 000 |
3 300 000 |
1 050 000 |
650 000 |
950 000 |
1 100 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 500 000 |
7 188 042 |
28 743 042 |
Támogatások |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
29 208 677 |
171 108 677 |
Tám. Felh. Bev. |
114 332 694 |
114 332 694 |
|||||||||||
Tám. |
2 800 000 |
2 800 000 |
2800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 105 297 |
27 905 297 |
Véglegesen átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Támogatási kölcs. visszatér. |
0 |
||||||||||||
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg. pénzforg. nélküli bev. |
116 448 988 |
116 448 988 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
16 250 000 |
16 355 000 |
18 900 000 |
19 000 000 |
247 531 682 |
16 350 000 |
15 650 000 |
15 800 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 200 000 |
38 502 016 |
458 538 698 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Műk. kiad. |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
17 500 000 |
17 200 000 |
17 200 000 |
17 500 000 |
18 500 000 |
19 800 000 |
19 800 000 |
22 000 000 |
31 591 837 |
235 091 837 |
Felhalmozási kiadások |
221 946 861 |
101 067 |
221 946 861 |
||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
Kiad. össz. |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
17 500 000 |
239 146 861 |
17 200 000 |
17 500 000 |
18 500 000 |
21 300 000 |
19 800 000 |
22 000 000 |
31 591 837 |
458 538 698 |
18. melléklet a 3/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
342 089 710 |
Működési célú |
227 757 016 |
Működési bevételek |
28 743 042 |
Intézményi működési bevételek |
5 893 042 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
22 850 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
27 905 297 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
5 053 000 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
171 108 677 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
114 332 694 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
114 332 694 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
342 089 710 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
116 448 988 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
8 834 821 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
107 614 167 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
458 538 698 |
Működési célú bevételek összesen |
236 591 837 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
221 946 861 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
457 038 698 |
Működési célú |
235 091 837 |
Személyi jellegű kiadások |
106 013 186 |
Munkaadót terhelő járulékok |
21 603 158 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
84 615 298 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
13 788 046 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzesátadás |
9 072 149 |
Felhalmozási célú |
221 946 861 |
Beruházási kiadások |
28 857 677 |
Felújítások |
193 089 184 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
500 000 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
458 538 698 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
458 538 698 |
Működési célú kiadások összesen |
236 591 837 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
221 946 861 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. május 31. napjával.