Nagyberki község képviselő testületének 1/2020 (II.13..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 9/2020. (VIII.25.) és a 3/2021.(V.26.) önkormányzati rendelettel)
Hatályos: 2021. 05. 27Nagyberki község képviselő testületének 1/2020 (II.13..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 9/2020. (VIII.25.) és a 3/2021.(V.26.) önkormányzati rendelettel)
Nagyberki Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.03.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) és az önkormányzat költségvetési szerveire (Közös Hivatal, Óvoda) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését
260 744 603 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
461 351 314 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
200 606 711 Ft költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 232 101 963 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 256 921 229 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 120 219 641 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 20 730 320 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 90 813 091 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 25 158 177 Ft-ban
- az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
- céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 28 642 640 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 202 930 085 Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 90 719 415 Ft-ban
- a felújítások összegét 112 210 670 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 13. számú melléklete szerint állapítja meg.
(12) A képviselő-testület a 2020. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(13) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 100 000 Ft+ÁFA-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
500 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
1 000 000 Ft összegben
e rendelet 14. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. számú melléklet tartalmazza.
II.
A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
10. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja.
(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020. január 1-től 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2021. május 27. napján lép hatályba.
Nagyberki, 2021. május 26.
Deák Gyula Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 2021. május 26. napján megtörtént.
Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző
1. melléklet
Címrend
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Közös Hivatal, Óvoda
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
066010 Zöldterület kezelés
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
041231 Rövid itőtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program-téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
064010 Közvilágítás
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
011130 Önkormányzatok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.
082044 Könyvtári szolgáltatás
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
107055 Tanyagondnoki szolg.
081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.
072111 Háziorvosi alapellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
107052 Házi segítségnyújtás
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS)
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d.,közgyógyell.)
101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d.,mozgáskorl.tám.)
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s.,köztemetés)
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.)
102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elsz.)
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
091220 Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel.
092120 Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel.
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2. melléklet
adatok Ft | |||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | |||||||
Felhalmozási célú | 58 090 859 | ||||||
Működési célú | 6 973 020 | ||||||
3. melléklet
adatok Ft | |||||||
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek | |||||||
Felhalmozási célú | 0 | ||||||
Működési célú | 0 | ||||||
4. melléklet
adatok Ft
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 22 432 000
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 8 582 000
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel 8 582 000
Szolgáltatások ellenértéke 1 200 000
Bérleti és lízing díj bevételek 3 650 000
Intézményi ellátási díjak 3 732 000
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke
Alkalmazottak térítése
ÁFA bevételek, - visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI 13 850 000
Illetékek
Helyi adók 13 850 000
Építményadó 350 000
Kommunális adó 3 500 000
Telekadó 0
Iparûzési adó 10 000 000
Átengedett központi adók 0
SZJA helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mérséklése
Gépjármûadó
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II.: TÁMOGATÁSOK 220 289 211
Önkormányzat költségvetési támogatása 220 289 211
Helyi önk. működésének általános támogatása 89 599 106
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. 57 705 830
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. 69 846 455
Települési önk. kulturális feladatainak tám. 3 137 820
Fejlesztési célú támogatások
Címzett támogatás
Céltámogatás
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
Vis maior tartalék
Egyéb központi támogatás
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 20 693 954
Támogatásértékû mûködési bevétel 20 693 954
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 226 000
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 12 173 700
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 294 254
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
Támogatásértékű beruházási bevétel 0
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra 0
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től 0
Támogatásértékű felújítási bevétel 0
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra 0
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 263 415 165
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. 65 063 879
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele 6 973 020
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele 58 090 859
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK 0
Működési célú hitel felvétele 0
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 328 479 044
5. melléklet
adatok Ft
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 270 388 185
Személyi jellegű kiadások 126 305 439
Munkaadót terhelő járulékok 20 286 850
Dologi jellegű kiadások 109 133 896
Egyéb működéi célú támogatások 13 162 000
Általános tartalék 1 500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 58 090 859
Beruházások 13 105 660
Felújítás 44 985 199
Egyéb felhalmozási kiadás 0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 328 479 044
6. melléklet
adatok Ft
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei
Közös Hivatal
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel
ÁFA bevételek, - visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL
II.: TÁMOGATÁSOK 64 096 431
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 0
Támogatásértékû mûködési bevétel
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. 6 973 020
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 71 069 451
Óvoda
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 0
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 0
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel
ÁFA bevételek, - visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL
II.: TÁMOGATÁSOK 75 104 222
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 0
Támogatásértékû mûködési bevétel
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 75 104 222
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai
Közös Hivatal
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli jutattásai E.műk.c. támogatások Összesen
011130 Igazgatás 49 117 072 8 213 379 13 739 000 0 0 71 069 451
Összesen 49 117 072 8 213 379 13 739 000 0 0 71 069 451
Óvoda
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli jutattásai E.műk.c. támogatások Összesen
091140 Óvodai nevelés 42 646 662 7 101 588 7 957 580 0 0 57 705 830
096010 Óvodai int.étkezés 0 0 17 398 392 0 0 17 398 392
Összesen 42 646 662 7 101 588 25 355 972 0 0 75 104 222
7. melléklet
adatok Ft
A helyi önkormányzat bevételei
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 22 432 000
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 8 582 000
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel 8 582 000
ÁFA bevételek, - visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL 13 850 000
II.: TÁMOGATÁSOK 220 289 211
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 20 693 954
Támogatásértékû mûködési bevételek 20 693 954
Támogatásértékû felhalmozási bevételek 0
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 263 415 165
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. 58 090 859
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 321 506 024
8. melléklet
adatok Ft
A helyi önkormányzat kiadásai
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Általános tartalék E.műk. célú tám. Összesen
045160 Közutak üzemelt. 0 0 1 727 444 0 0 1 727 444
066010 Zöldterület kezelés 0 0 5 587 731 0 0 5 587 731
066020 Községgazdálkodás 4 344 200 729 383 5 532 400 1 500 000 0 12 105 983
041233 Hosszabb it.közfoglalk. 10 200 000 867 000 1 106 700 0 0 12 173 700
064010 Közvilágítás 0 0 6 186 329 0 0 6 186 329
013320 Köztemető 0 0 1 231 261 0 0 1 231 261
011130 Önk.i jogalkotás és igazgatás 5 852 646 987 993 6 063 492 0 #### 13 904 131
082044 Könyvtár 0 0 572 000 0 0 572 000
082091 Közművelődési int. 2 899 300 488 316 2 500 000 0 0 5 887 616
072111 Háziorvosi szolg. 0 0 548 000 0 0 548 000
072311 Fogorvosi szolg. 0 0 548 000 0 0 548 000
074031 Család-és nőv.eüi.gond. 6 184 888 1 046 866 1 062 500 0 0 8 294 254
107055 Tanyagondnoki sz. 2 994 196 504 448 980 356 0 0 4 479 000
104051 Gyermekvédelmi ell. 0 0 0 0 #### 226 000
105010 FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs. 0 0 0 0 0 0
106020 Lakásfennt.tám. 0 0 0 0 0 0
107060 Települési támogatás 0 0 0 0 #### 11 136 000
107060 Köztemetés 0 0 0 0 #### 800 000
101150 Közgyógy 0 0 0 0 0 0
104051 Szünidei étkeztetés tám. 0 0 948 480 0 948 480
096020 Iskolai intézményi étk. 0 0 33 373 583 0 0 33 373 583
107052 Házi segítségnyújtás 2 066 475 347 877 2 070 648 0 0 4 485 000
018030 Önkormányzatok elsz. 0 0 0 0 #### 139 200 653
ebből: óvoda finansz.Nberki ####
Közös Hivatal f.Nberki ####
Összesen 34 541 705 4 971 883 70 038 924 1 500 000 #### 263 415 165
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítás E.felhalmozási kiadás Lakástám. Lakásépítés Összesen
013350 Önki.vagyonnal v.gazd. 0 25 000 000 0 0 0 25 000 000
013320 Köztemető 0 0 0 0 0 0
045160 Közutak üzemelt. 13 105 660 19 985 199 0 0 0 33 090 859
Összesen 13 105 660 44 985 199 0 0 0 58 090 859
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN 321 506 024
9. melléklet
adatok Ft | ||||||
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként | ||||||
ssz. | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | ||||
1. | Fő utcai kerékpárút | 19 985 199 | ||||
2. | Óvoda kerítés, játszótér, térkövezés | 15 000 000 | ||||
3. | Közös Hivatal | 10 000 000 | ||||
10. melléklet
adatok Ft | ||||||
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként | ||||||
ssz. | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | ||||
1. | Nagyberki-Szabadi kerékpárút | 13 105 660 | ||||
11. melléklet
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma | |||||
Önkormányzat | 17 fő | ||||
Közös Hivatal | 8 fő | ||||
Óvoda | 12 fő | ||||
Önkormányzat össz. | 37 fő | ||||
12. melléklet
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként | ||||
Önkormányzat | 10 fő | |||
13. melléklet
adatok Ft | |||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||||
Megnevezés | Kiadás | ||||
14. melléklet
adatok Ft | ||||
Céltartalék felosztása | ||||
cél megnevezése | összeg | |||
Város és községgazdálkodás feladataihoz | 500 000 | |||
Államháztartási tartalék végszükség esetén | 500 000 | |||
Összesen | 1 000 000 | |||
15. melléklet
adatok Ft | |||||
Lakosságnak juttatott támogatások | |||||
Rendszeres szociális ellátások | 226 000 | ||||
Átmeneti szociális ellátások | 11 936 000 | ||||
16. melléklet
adatok Ft | ||||||||
Közvetett támogatások | ||||||||
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. | 0 | |||||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. | 0 | |||||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként | 0 | |||||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója | 0 | |||||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. | 0 | |||||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | |||||||
17. melléklet
adatok Ft
2021. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv
megn. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen
BEVÉTELEK
Műk bev. 1 200 000 1 200 000 2 000 000 2 000 000 2 200 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 132 000 22 432 000
Tám. 18 350 000 18 350 000 18 350 000 18 350 000 18 350 000 18 350 000 18 350 000 18 350 000 18 350 000 18 350 000 18 350 000 18 439 211 220 289 211
Tám. Felh. Bev. 0
Tám műk. bev. 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 773 954 20 693 954
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. 65 063 879 65 063 879
Bev. 21270000 21270000 22070000 22070000 87333879 21570000 21570000 21570000 22470000 22470000 22470000 22345165 328 479 044
KIADÁSOK
Műk kiad. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 22 000 000 22 000 000 24 000 000 22 000 000 22 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 888 185 268 888 185
Felhalmozási kiadások 58 090 859 58 090 859
Egyéb speciális célú 1 500 000 1 500 000
Kiad. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 22 000 000 80 090 859 24 000 000 22 000 000 22 000 000 25 500 000 24 000 000 24 000 000 24 888 185 328 479 044
18. melléklet
adatok Ft
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
BEVÉTELEK KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek 263 415 165 Pénzforgalmi kiadások 326 979 044
Működési célú 263 415 165 Működési célú 268 888 185
Működési bevételek 22 432 000 Személyi jellegű kiadások 126 305 439
Intézményi működési bevételek 8 582 000 Munkaadót terhelő járulékok 20 286 850
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 13 850 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 109 133 896
Előző évi maradvány átvétel Kamatkiadások
Támogatásértékű bevételek 20 693 954 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 12 162 000
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz 8 294 254 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány átadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása 220 289 211 Támogatásértékű működési kiadás
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátadás 1 000 000
Felhalmozási célú 0 Felhalmozási célú 58 090 859
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások 13 105 660
Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felújítások 44 985 199
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli kiadások 1 500 000
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú tartalékok 1 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 263 415 165 Általános tartalék 500 000
Céltartalék 1 000 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból 65 063 879 Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 6 973 020 Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 58 090 859 KIADÁSOK ÖSSZESEN 328 479 044
Külső forrásból 0 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési célú hitelfelvétel 0 Működési hiány
Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 Felhalmozási hiány
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 328 479 044 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 328 479 044
Működési célú bevételek összesen 270 388 185 Működési célú kiadások összesen 270 388 185
Felhalmozási célú bevételek összesen 58 090 859 Felhalmozási célú kiadások összesen 58 090 859