Nagyberki község képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 6/2021. (VIII.23.), a 8/2021. (XI.18.) és a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelettel)
Hatályos: 2022. 05. 20Nagyberki község képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 6/2021. (VIII.23.), a 8/2021. (XI.18.) és a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelettel)
Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) és az önkormányzat költségvetési szerveire (Közös Hivatal, Óvoda) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 384 790 360 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 471 704 551 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 86 914 191 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 275 657 290 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 301 861 885 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 125 601 600 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 20 286 850 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 111 738 286 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 44 235 149 Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 109 133 070 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 168 342 666 Ft-ban ebből:
e) - a beruházások összegét 123 357 467 Ft-ban
f) - a felújítások összegét 44 985 199 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 13. számú melléklete szerint állapítja meg.
(12) A képviselő-testület a 2021. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(13) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 200 000 Ft+ÁFA-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 000 Ft összegben e rendelet 14. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. számú melléklet tartalmazza.
II. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
10. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 400 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja.
(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021. január 1-től 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2022. május 20. napján lép hatályba. Nagyberki, 2022. május 19. Deák Gyula polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2022. május 19. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet
Címrend |
|
|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
011130 |
Önkormányzatok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
082091 |
Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
107055 |
Tanyagondnoki szolg. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl.tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatáások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elsz.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
091220 |
Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel. |
092120 |
Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel. |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
2. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
59 209 596 |
||||||
Működési célú |
27 704 595 |
||||||
3. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek |
|||||||
Felhalmozási célú |
0 |
||||||
Működési célú |
0 |
||||||
4. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
|||
|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
22 432 000 |
||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
8 582 000 |
||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||
Egyéb saját bevétel |
8 582 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
||
Bérleti és lízing díj bevételek |
3 650 000 |
||
Intézményi ellátási díjak |
3 732 000 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
|||
Alkalmazottak térítése |
|||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
13 850 000 |
||
Illetékek |
|||
Helyi adók |
13 850 000 |
||
Építményadó |
350 000 |
||
Kommunális adó |
3 500 000 |
||
Telekadó |
0 |
||
Iparűzési adó |
10 000 000 |
||
Átengedett központi adók |
0 |
||
SZJA helyben maradó része |
|||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||
Gépjárműadó |
|||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||
II.: TÁMOGATÁSOK |
228 086 589 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
228 086 589 |
||
Helyi önk. működésének általános támogatása |
89 859 007 |
||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
57 483 000 |
||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
70 257 218 |
||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
3 189 876 |
||
Kiegészítő támogatások |
5 757 109 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
1 540 379 |
||
Fejlesztési célú támogatások |
|||
Címzett támogatás |
|||
Céltámogatás |
|||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||
Vis maior tartalék |
|||
Egyéb központi támogatás |
|||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
|||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
122 771 771 |
||
Támogatásértékű működési bevétel |
25 138 701 |
||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
226 000 |
||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
17 140 301 |
||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
||
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból |
7 772 400 |
||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
97 633 070 |
||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
97 633 070 |
||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
|||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
11 500 000 |
||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
11 500 000 |
||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
384 790 360 |
||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA |
86 914 191 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
27 704 595 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
59 209 596 |
||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||
X.: HITELEK |
0 |
||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
471 704 551 |
||
5. melléklet
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
303 361 885 |
|
Személyi jellegű kiadások |
125 601 600 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
20 286 850 |
|
Dologi jellegű kiadások |
111 738 286 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
44 235 149 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
168 342 666 |
|
Beruházások |
123 357 467 |
|
Felújítás |
44 985 199 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
471 704 551 |
|
6. melléklet
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közös Hivatal |
||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
||||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
64 096 431 |
|||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
0 |
|||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
6 973 020 |
|||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||
X.: HITELEK |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
71 069 451 |
|||||||
Óvoda |
||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
0 |
|||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
0 |
|||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
||||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
73 841 962 |
|||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
0 |
|||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
1 724 942 |
|||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELEX.: HITELEK |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
75 566 904 |
|||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai |
||||||||
Közös Hivatal |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
||
011130 |
Igazgatás |
49 117 072 |
8 213 379 |
12 877 884 |
0 |
0 |
70 208 335 |
|
011220 |
Adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
49 117 072 |
8 213 379 |
12 877 884 |
0 |
0 |
70 208 335 |
||
Óvoda |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
||
091140 |
Óvodai nevelés |
42 646 662 |
7 101 588 |
6 667 373 |
0 |
0 |
56 415 623 |
|
096010 |
Óvodai int. étkezés |
0 |
0 |
19 151 281 |
0 |
0 |
19 151 281 |
|
Összesen |
42 646 662 |
7 101 588 |
25 818 654 |
0 |
0 |
75 566 904 |
||
7. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei (adatok Ft) |
|
|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
22 432 000 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
8 582 000 |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|
Egyéb saját bevétel |
8 582 000 |
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
13 850 000 |
II.: TÁMOGATÁSOK |
228 086 589 |
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
122 771 771 |
Támogatásértékű működési bevételek |
25 138 701 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
97 633 070 |
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
11 500 000 |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
11 500 000 |
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
384 790 360 |
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
78 216 229 |
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
X.: HITELEK |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
463 006 589 |
8. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 727 444 |
0 |
0 |
1 727 444 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
5 587 731 |
0 |
0 |
5 587 731 |
066020 |
Községgazdálkodás |
6 144 200 |
729 383 |
5 221 126 |
1 500 000 |
0 |
13 594 709 |
041233 |
Hosszabb it. közfoglalk. |
5 085 846 |
867 000 |
2 962 564 |
0 |
0 |
8 915 410 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
6 186 329 |
0 |
0 |
6 186 329 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 231 261 |
0 |
0 |
1 231 261 |
011130 |
Önk.i jogalkotás és igazgatás |
8 852 646 |
987 993 |
9 132 041 |
0 |
26 334 294 |
43 306 974 |
082040 |
Könyvtár |
0 |
0 |
572 000 |
0 |
0 |
572 000 |
082091 |
Közművelődési int. |
4 509 615 |
488 316 |
889 685 |
0 |
0 |
5 887 616 |
072111 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
548 000 |
0 |
0 |
548 000 |
072311 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
548 000 |
0 |
0 |
548 000 |
074031 |
Család- és nőv.eü.gond. |
6 184 888 |
1 046 866 |
1 062 500 |
0 |
0 |
8 294 254 |
107050 |
Tanyagondnoki sz. |
2 994 196 |
504 448 |
980 356 |
0 |
0 |
4 479 000 |
104051 |
Gyermekvédelmi ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 000 |
226 000 |
105010 |
FHT, Eg.k.-55 év.i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106020 |
Lakásfenntart.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060 |
Települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 874 855 |
16 874 855 |
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
101150 |
Közgyógy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
948 480 |
0 |
0 |
948 480 |
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
33 373 583 |
0 |
0 |
33 373 583 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
2 066 475 |
347 877 |
2 070 648 |
0 |
0 |
4 485 000 |
018030 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 938 393 |
137 938 393 |
ebből: óvoda finansz. Nberki 73 841 962 |
|||||||
Összesen |
33 837 866 |
4 971 883 |
73 041 748 |
1 500 000 |
182 173 542 |
295 525 039 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Lakás |
Lakás |
Összesen |
|
013350 |
Önki. vagyonnal v.gazd. |
100 493 093 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
125 493 093 |
066020 |
Községgazdálkodás |
8 897 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 897 598 |
045160 |
Közutak üzemelt. |
13 105 660 |
19 985 199 |
0 |
0 |
0 |
33 090 859 |
ÖSSZESEN: |
122 496 351 |
44 985 199 |
0 |
0 |
0 |
167 481 550 |
|
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
463 006 589 |
||||||
9. melléklet
adatok Ft |
||||||
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
||||||
ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
||||
1. |
Fő utcai kerékpárút |
19 985 199 |
||||
2. |
Óvoda kerítés, játszótér, térkövezés |
15 000 000 |
||||
3. |
Közös Hivatal |
10 000 000 |
||||
10. melléklet
adatok Ft |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
||||
1. |
Nagyberki-Szabadi kerékpárút |
13 105 660 |
|||
2. |
Szennyvízkezelés |
100 493 093 |
|||
3. |
Játszótéri játékok |
8 897 598 |
|||
11. melléklet
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||||
Önkormányzat |
12 fő |
||||
Közös Hivatal |
8 fő |
||||
Óvoda |
12 fő |
||||
Önkormányzat össz. |
32 fő |
||||
12. melléklet
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
Önkormányzat |
6 fő |
|||
13. melléklet
adatok Ft |
|||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
Megnevezés |
Kiadás |
||||
14. melléklet
adatok Ft |
||||
Céltartalék felosztása |
||||
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1 000 000 |
|||
15. melléklet
adatok Ft |
|||||
Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||
Rendszeres szociális ellátások |
226 000 |
||||
Átmeneti szociális ellátások |
17 674 855 |
||||
16. melléklet
adatok Ft |
||||||||
Közvetett támogatások |
||||||||
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
|||||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
|||||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
0 |
|||||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
|||||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||||||
17. melléklet
2021. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Műk. |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 132 000 |
22 432 000 |
Tám. |
18 350 000 |
18 350 000 |
18 350 000 |
18 350 000 |
18 350 000 |
20 037 930 |
18 350 000 |
18 350 000 |
18 350 000 |
21 985 760 |
18 350 000 |
20 912 899 |
228 086 589 |
Tám. Felh. Bev. |
109 133 070 |
109 133 589 |
|||||||||||
Tám. |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
6 218 701 |
25 138 701 |
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg. pénzforg. nélküli bev. |
86 914 191 |
86 914 191 |
|||||||||||
Bev. |
21 270 000 |
21 270 000 |
22 070 000 |
22 070 00 |
218 317 261 |
23 257 930 |
21 570 000 |
21 570 000 |
22 470 000 |
26 105 760 |
22 470 000 |
29 263 600 |
471 704 551 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Műk. kiad. |
18 000 000 |
19 500 000 |
22 000 000 |
23 000 000 |
25 000 000 |
28 000 000 |
25 000 000 |
24 000 000 |
25 000 000 |
28 000 000 |
25 000 000 |
39 361 885 |
301 861 885 |
Felhalmozási kiadások |
168 342 666 |
168 342 666 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
Kiad. |
18 000 000 |
19 500 000 |
22 000 000 |
23 000 000 |
193 342 666 |
28 000 000 |
25 000 000 |
24 000 000 |
26 500 000 |
28 000 000 |
25 000 000 |
39 361 885 |
471 704 551 |
18. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
384 790 360 |
Működési célú |
275 657 290 |
Működési bevételek |
22 432 000 |
Intézményi működési bevételek |
8 582 000 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
13 850 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
25 138 701 |
Ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
7 772 400 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
228 086 589 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
109 133 070 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
97 633 070 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
11 500 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
384 790 360 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
86 914 191 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
27 704 595 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
59 209 596 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
471 704 551 |
Működési célú bevételek összesen |
303 361 885 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
168 342 666 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
470 204 551 |
Működési célú |
301 861 885 |
Személyi jellegű kiadások |
125 601 600 |
Munkaadót terhelő járulékok |
20 286 850 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
111 738 286 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
17 900 855 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
26 334 294 |
Felhalmozási célú |
168 342 666 |
Beruházási kiadások |
123 357 467 |
Felújítások |
44 985 199 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
500 000 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
471 704 551 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
471 704 551 |
Működési célú kiadások összesen |
303 361 885 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
168 342 666 |