Nagyberki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

A költségvetésről szóló 1./2020. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 27

Nagyberki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

A költségvetésről szóló 1./2020. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyberki Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.03.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány mértéke

1. § A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

260 744 603 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

461 351 314 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

200 606 711 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 232 101 963 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 256 921 229 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 120 219 641 Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 20 730 320 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 90 813 091 Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 25 158 177 Ft-ban

- az általános tartalékot 500 000 Ft-ban

- céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 28 642 640 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 202 930 085 Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 90 719 415 Ft-ban

- a felújítások összegét 112 210 670 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(3) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(5) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(6) A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(7) A 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

Záró és egyéb rendelkezések

Ez a rendelet 2021. május 27. napján lép hatályba.

Nagyberki, 2021. május 26.

Deák Gyula Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2021. május 26. napján megtörtént.

Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

jegyző

1. melléklet

adatok Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Felhalmozási célú

174 287 445

Működési célú

26 319 266

2. melléklet


adatok Ft
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 23 432 000
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 5 582 000
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel 5 582 000
Szolgáltatások ellenértéke 1 200 000
Bérleti és lízing díj bevételek 650 000
Intézményi ellátási díjak 3 732 000
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke
Alkalmazottak térítése
ÁFA bevételek, - visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI 17 850 000
Illetékek
Helyi adók 14 850 000
Építményadó 350 000
Kommunális adó 3 500 000
Telekadó 0
Iparûzési adó 11 000 000
Átengedett központi adók 3 000 000
SZJA helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mérséklése
Gépjármûadó 3 000 000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II.: TÁMOGATÁSOK 194 022 844
Önkormányzat költségvetési támogatása 194 022 844
Helyi önk. működésének általános támogatása 89 018 107
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. 56 556 300
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. 43 118 837
Települési önk. kulturális feladatainak tám. 2 602 650
Kiegészítő támogatások 2 343 150
Elszámolásból származó bevételek 383 800
Fejlesztési célú támogatások
Címzett támogatás
Céltámogatás
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
Vis maior tartalék
Egyéb központi támogatás
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 43 289 759
Támogatásértékû mûködési bevétel 14 647 119
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 226 000
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 3 832 819
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 2 746 000
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 7 842 300
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
Támogatásértékű beruházási bevétel 0
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra 0
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től 0
Támogatásértékű felújítási bevétel 28 642 640
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra 28 642 640
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 260 744 603
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. 200 606 711
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele 26 319 266
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele 174 287 445
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK 0
Működési célú hitel felvétele 0
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 461 351 314

3. melléklet


adatok Ft
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 258 421 229
Személyi jellegű kiadások 120 219 641
Munkaadót terhelő járulékok 20 730 320
Dologi jellegű kiadások 90 813 091
Egyéb működéi célú támogatások 25 158 177
Általános tartalék 1 500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 202 930 085
Beruházások 90 719 415
Felújítás 112 210 670
Egyéb felhalmozási kiadás 0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 461 351 314

4. melléklet


adatok Ft
A helyi önkormányzat bevételei

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 23 432 000
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 5 582 000
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel 5 582 000
ÁFA bevételek, - visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL 17 850 000
II.: TÁMOGATÁSOK 194 022 844
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 41 915 009
Támogatásértékû mûködési bevételek 13 272 369
Támogatásértékû felhalmozási bevételek 28 642 640
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 259 369 853
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. 194 022 844
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 453 392 697

5. melléklet


adatok Ft
A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Általános tartalék E.műk. célú tám. Összesen
045160 Közutak üzemelt. 0 0 1 180 400 0 0 1 180 400
066010 Zöldterület kezelés 0 0 3 815 280 0 0 3 815 280
066020 Községgazdálkodás 4 651 200 830 000 5 536 000 1 500 000 0 12 517 200
041233 Hosszabb it.közfoglalk. 14 364 351 1 663 000 6 853 649 0 0 22 881 000
064010 Közvilágítás 0 0 4 224 000 0 0 4 224 000
013320 Köztemető 0 0 1 231 261 0 0 1 231 261
011130 Önk.i jogalkotás és igazgatás 5 652 000 989 000 5 921 733 0 #### 21 397 830
082044 Könyvtár 0 0 572 000 0 0 572 000
082091 Közművelődési int. 2 765 000 490 000 2 532 000 0 0 5 787 000
072111 Háziorvosi szolg. 0 0 548 000 0 0 548 000
072311 Fogorvosi szolg. 0 0 548 000 0 0 548 000
074031 Család-és nőv.eüi.gond. 5 040 000 876 000 1 926 300 0 0 7 842 300
107055 Tanyagondnoki sz. 2 710 000 480 000 1 060 000 0 0 4 250 000
104051 Gyermekvédelmi ell. 0 0 0 0 #### 226 000
105010 FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs. 0 0 0 0 0 0
106020 Lakásfennt.tám. 0 0 0 0 0 0
107060 Települési támogatás 0 0 0 0 #### 15 297 080
107060 Köztemetés 0 0 0 0 #### 800 000
101150 Közgyógy 0 0 0 0 0 0
104051 Szünidei étkeztetés tám. 0 0 1 083 402 0 1 083 402
096020 Iskolai intézményi étk. 0 0 21 733 000 0 0 21 733 000
107052 Házi segítségnyújtás 2 028 000 364 000 1 143 000 0 0 3 535 000
018030 Önkormányzatok elsz. 0 0 0 0 #### 124 825 576
ebből: óvoda finansz.Nberki ####
Közös Hivatal f.Nberki ####
Összesen 37 210 551 5 692 000 59 908 025 1 500 000 #### 254 294 329
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítás E.felhalmozási kiadás Lakástám. Lakásépítés Összesen
013350 Önki.vagyonnal v.gazd. 82 136 000 0 0 0 0 82 136 000
082091 Közművelődési int. 0 4 701 923 0 0 0 4 701 923
011130 Önk.i jogalkotás és igazgatás 4 529 118 7 968 687 0 0 0 12 497 805
045160 Közutak üzemelt. 0 99 540 060 0 0 0 99 540 060
Összesen 86 665 118 112 210 670 0 0 0 198 875 788
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN 453 170 117

6. melléklet


adatok Ft
2020. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv

megn. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen
BEVÉTELEK
Műk bev. 1 200 000 1 200 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 132 000 23 432 000
Tám. 15 800 000 15 800 000 15 800 000 15 800 000 15 800 000 15 800 000 15 800 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 17 422 844 194 022 844
Tám. Felh. Bev. 28 642 640 28 642 640
Tám műk. bev. 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 2 547 119 14 647 119
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. 200 606 711 200 606 711
Bev. 18100000 18100000 19300000 19300000 219906711 18400000 18400000 19100000 48642640 20000000 20000000 22101963 461 351 314
KIADÁSOK
Műk 19 000 000 19 000 000 21 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 21 921 229 256 921 229
Felhal.kiad. 202 930 085 202 930 085
Egyéb speciális célú 1 500 000 1 500 000
Kiad. 19 000 000 19 000 000 21 000 000 22 000 000 224 930 085 22 000 000 22 000 000 22 000 000 23 500 000 22 000 000 22 000 000 21 921 229 461 351 314

7. melléklet


adatok Ft
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek 260 744 603 Pénzforgalmi kiadások 459 851 314
Működési célú 232 101 963 Működési célú 256 921 229
Működési bevételek 23 432 000 Személyi jellegű kiadások 120 219 641
Intézményi működési bevételek 5 582 000 Munkaadót terhelő járulékok 20 730 320
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 17 850 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 90 813 091
Előző évi maradvány átvétel Kamatkiadások
Támogatásértékű bevételek 14 647 119 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 16 323 080
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz 7 842 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány átadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása 194 022 844 Támogatásértékű működési kiadás
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátadás 8 835 097
Felhalmozási célú 28 642 640 Felhalmozási célú 202 930 085
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások 90 719 415
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 28 642 640 Felújítások 112 210 670
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli kiadások 1 500 000
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú tartalékok 1 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 260 744 603 Általános tartalék 500 000
Céltartalék 1 000 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból 200 606 711 Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 26 319 266 Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 174 287 445 KIADÁSOK ÖSSZESEN 461 351 314
Külső forrásból 0 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési célú hitelfelvétel 0 Működési hiány
Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 Felhalmozási hiány
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 461 351 314 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 461 351 314
Működési célú bevételek összesen 258 421 229 Működési célú kiadások összesen 258 421 229
Felhalmozási célú bevételek összesen 202 930 085 Felhalmozási célú kiadások összesen 202 930 085