Nagyberki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

a költségvetésről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 24- 2021. 08. 24

Nagyberki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

a költségvetésről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány mértéke

1. § A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

263 415 165 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

350 329 356 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

86 914 191 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 263 415 165 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 283 219 533 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 122 871 285 Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 20 286 850 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 110 823 503 Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 27 737 895 Ft-ban

- az általános tartalékot 500 000 Ft-ban

- céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 67 109 823 Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 22 124 624 Ft-ban

- a felújítások összegét 44 985 199 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(3) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(5) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(6) A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(7) A 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

Záró és egyéb rendelkezések

Ez a rendelet 2021. augusztus 24. napján lép hatályba.

Nagyberki, 2021. augusztus 23.

Deák Gyula Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2021. augusztus 23. napján megtörtént.

Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

jegyző

1. melléklet

adatok Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Felhalmozási célú

67 109 823

Működési célú

19 804 368

2. melléklet


adatok Ft
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 22 432 000
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 8 582 000
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel 8 582 000
Szolgáltatások ellenértéke 1 200 000
Bérleti és lízing díj bevételek 3 650 000
Intézményi ellátási díjak 3 732 000
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke
Alkalmazottak térítése
ÁFA bevételek, - visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI 13 850 000
Illetékek
Helyi adók 13 850 000
Építményadó 350 000
Kommunális adó 3 500 000
Telekadó 0
Iparûzési adó 10 000 000
Átengedett központi adók 0
SZJA helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mérséklése
Gépjármûadó 0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II.: TÁMOGATÁSOK 220 289 211
Önkormányzat költségvetési támogatása 220 289 211
Helyi önk. működésének általános támogatása 89 599 106
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. 57 705 830
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. 69 846 455
Települési önk. kulturális feladatainak tám. 3 137 820
Kiegészítő támogatások 0
Fejlesztési célú támogatások
Címzett támogatás
Céltámogatás
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
Vis maior tartalék
Egyéb központi támogatás
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 20 693 954
Támogatásértékû mûködési bevétel 20 693 954
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 226 000
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 12 173 700
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 0
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 294 254
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
Támogatásértékű beruházási bevétel 0
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra 0
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től 0
Támogatásértékű felújítási bevétel 0
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra 0
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 263 415 165
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. 86 914 191
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele 19 804 368
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele 67 109 823
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK 0
Működési célú hitel felvétele 0
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 350 329 356

3. melléklet


adatok Ft
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 283 219 533
Személyi jellegű kiadások 122 871 285
Munkaadót terhelő járulékok 20 286 850
Dologi jellegű kiadások 110 823 503
Egyéb működéi célú támogatások 27 737 895
Általános tartalék 1 500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 67 109 823
Beruházások 22 124 624
Felújítás 44 985 199
Egyéb felhalmozási kiadás 0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 350 329 356

4. melléklet


adatok Ft
A helyi önkormányzat bevételei

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 22 432 000
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 8582000
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel 8 582 000
ÁFA bevételek, - visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL 13 850 000
II.: TÁMOGATÁSOK 220 289 211
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 20 693 954
Támogatásértékû mûködési bevételek 20 693 954
Támogatásértékû felhalmozási bevételek 0
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 263 415 165
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. 78 216 229
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 341 631 394

5. melléklet


adatok Ft
A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Általános tartalék E.műk. célú tám. Összesen
045160 Közutak üzemelt. 0 0 1 727 444 0 0 1 727 444
066010 Zöldterület kezelés 0 0 5 587 731 0 0 5 587 731
066020 Községgazdálkodás 4 344 200 729 383 5 532 400 1 500 000 0 12 105 983
041233 Hosszabb it.közfoglalk. 6 765 846 867 000 1 282 564 0 0 8 915 410
064010 Közvilágítás 0 0 6 186 329 0 0 6 186 329
013320 Köztemető 0 0 1 231 261 0 0 1 231 261
011130 Önk.i jogalkotás és igazgatás 5 852 646 987 993 6 063 492 0 ### 28 480 026
082044 Könyvtár 0 0 572 000 0 0 572 000
082091 Közművelődési int. 2 899 300 488 316 2 500 000 0 0 5 887 616
072111 Háziorvosi szolg. 0 0 548 000 0 0 548 000
072311 Fogorvosi szolg. 0 0 548 000 0 0 548 000
074031 Család-és nőv.eüi.gond. 6 184 888 1 046 866 1 062 500 0 0 8 294 254
107055 Tanyagondnoki sz. 2 994 196 504 448 980 356 0 0 4 479 000
104051 Gyermekvédelmi ell. 0 0 0 0 ### 226 000
105010 FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs. 0 0 0 0 0 0
106020 Lakásfennt.tám. 0 0 0 0 0 0
107060 Települési támogatás 0 0 0 0 ### 11 136 000
107060 Köztemetés 0 0 0 0 ### 800 000
101150 Közgyógy 0 0 0 0 0 0
104051 Szünidei étkeztetés tám. 0 0 948 480 0 948 480
096020 Iskolai intézményi étk. 0 0 33 373 583 0 0 33 373 583
107052 Házi segítségnyújtás 2 066 475 347 877 2 070 648 0 0 4 485 000
018030 Önkormányzatok elsz. 0 0 0 0 ### 139 200 653
ebből: óvoda finansz.Nberki ###
Közös Hivatal f.Nberki ###
Összesen 31 107 551 4 971 883 70 214 788 1 500 000 ### 274 732 770
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítás E.felhalmozási kiadás Lakástám. Lakásépítés Összesen
013350 Önki.vagyonnal v.gazd. 0 25 000 000 0 0 0 25 000 000
066020 Községgazdálkodás 8 807 765 0 0 0 0 8 807 765
045160 Közutak üzemelt. 13 105 660 19 985 199 0 0 0 33 090 859
Összesen 21 913 425 44 985 199 0 0 0 66 898 624
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN 341 631 394

6. melléklet


adatok Ft
2021. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv

megn. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen
BEVÉTELEK
Műk bev. 1 200 000 1 200 000 2 000 000 2 000 000 2 200 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 132 000 22 432 000
Tám. 18 350 000 18 350 000 18 350 000 18 350 000 18 350 000 18 350 000 18 350 000 18 350 000 18 350 000 18 350 000 18 350 000 18 439 211 220 289 211
Tám. Felh. Bev. 0
Tám műk. bev. 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 773 954 20 693 954
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. 86 914 191 86 914 191
Bev. 21270000 21270000 22070000 22070000 109184191 21570000 21570000 21570000 22470000 22470000 22470000 22345165 350 329 356
KIADÁSOK
Műk kiad. 18 000 000 19 500 000 22 000 000 23 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 24 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 219 533 281 719 533
Felhalmozási kiadások 67 109 823 67 109 823
Egyéb speciális célú 1 500 000 1 500 000
Kiad. 18 000 000 19 500 000 22 000 000 23 000 000 92 109 823 25 000 000 25 000 000 24 000 000 26 500 000 25 000 000 25 000 000 25 219 533 350 329 356

7. melléklet


adatok Ft
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek 263 415 165 Pénzforgalmi kiadások 348 829 356
Működési célú 263 415 165 Működési célú 281 719 533
Működési bevételek 22 432 000 Személyi jellegű kiadások 122 871 285
Intézményi működési bevételek 8 582 000 Munkaadót terhelő járulékok 20 286 850
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 13 850 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 110 823 503
Előző évi maradvány átvétel Kamatkiadások
Támogatásértékű bevételek 20 693 954 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 12 162 000
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz 8 294 254 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány átadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása 220 289 211 Támogatásértékű működési kiadás
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátadás 15 575 895
Felhalmozási célú 0 Felhalmozási célú 67 109 823
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások 22 124 624
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Felújítások 44 985 199
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli kiadások 1 500 000
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú tartalékok 1 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 263 415 165 Általános tartalék 500 000
Céltartalék 1 000 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból 86 914 191 Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 19 804 368 Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 67 109 823 KIADÁSOK ÖSSZESEN 350 329 356
Külső forrásból 0 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési célú hitelfelvétel 0 Működési hiány
Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 Felhalmozási hiány
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 350 329 356 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 350 329 356
Működési célú bevételek összesen 283 219 533 Működési célú kiadások összesen 283 219 533
Felhalmozási célú bevételek összesen 67 109 823 Felhalmozási célú kiadások összesen 67 109 823