Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 19- 2021. 11. 19Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 271 097 870 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 358 012 061 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 86 914 191 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) - a működési célú bevételt 271 097 870 Ft-ban
b) - a működési célú kiadásokat 290 534 816 Ft-ban ebből:
ba) - a személyi juttatások kiadásait 121 191 285 Ft-ban
bb) - a munkaadókat terhelő járulékokat 20 286 850 Ft-ban
bc) - a dologi kiadásokat 111 925 216 Ft-ban
bd) - a speciális célú támogatásokat 27 737 895 Ft-ban
be) - az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
bf) - céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
bg) - a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
c) - a felhalmozási célú kiadást 67 477 245 Ft-ban ebből:
ca) - a beruházások összegét 22 492 046 Ft-ban
cb) - a felújítások összegét 44 985 199 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(5) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(6) A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(7) A 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2021. november 19. napján lép hatályba. Nagyberki, 2021. november 18. Deák Gyula Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit polgármester jegyző
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2021. november 18. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
67 477 245 |
||||||
Működési célú |
19 436 946 |
||||||
2. melléklet
adatok Ft |
||||||||||
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
||||||||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
22 432 000 |
|||||||||
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
8 582 000 |
|||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||||
Egyéb saját bevétel |
8 582 000 |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
|||||||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
3 650 000 |
|||||||||
Intézményi ellátási díjak |
3 732 000 |
|||||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||||||||
Alkalmazottak térítése |
||||||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések |
||||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI |
13 850 000 |
|||||||||
Illetékek |
||||||||||
Helyi adók |
13 850 000 |
|||||||||
Építményadó |
350 000 |
|||||||||
Kommunális adó |
3 500 000 |
|||||||||
Telekadó |
0 |
|||||||||
Iparûzési adó |
10 000 000 |
|||||||||
Átengedett központi adók |
0 |
|||||||||
SZJA helyben maradó része |
||||||||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||||||||
Gépjármûadó |
0 |
|||||||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
||||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
228 638 791 |
|||||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
228 638 791 |
|||||||||
Helyi önk. működésének általános támogatása |
89 859 007 |
|||||||||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
57 483 000 |
|||||||||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
69 441 095 |
|||||||||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
3 189 876 |
|||||||||
Kiegészítő támogatások |
7 445 039 |
|||||||||
Elszámolásból származó bevételek |
1 220 774 |
|||||||||
Fejlesztési célú támogatások |
||||||||||
Címzett támogatás |
||||||||||
Céltámogatás |
||||||||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||||||||
Vis maior tartalék |
||||||||||
Egyéb központi támogatás |
||||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
20 027 079 |
|||||||||
Támogatásértékû mûködési bevétel |
20 027 079 |
|||||||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
226 000 |
|||||||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
11 506 825 |
|||||||||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
|||||||||
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból |
8 294 254 |
|||||||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
0 |
|||||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
0 |
|||||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
0 |
|||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
0 |
|||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
||||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||||
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) |
271 097 870 |
|||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
86 914 191 |
|||||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele |
19 436 946 |
|||||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele |
67 477 245 |
|||||||||
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele |
||||||||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||||||||
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||||
X.: HITELEK |
0 |
|||||||||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
358 012 061 |
|||||||||
3. melléklet
adatok Ft |
||||||||||
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai |
||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
290 534 816 |
|||||||||
Személyi jellegű kiadások |
121 191 285 |
|||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
20 286 850 |
|||||||||
Dologi jellegű kiadások |
111 925 216 |
|||||||||
Egyéb működéi célú támogatások |
35 631 465 |
|||||||||
Általános tartalék |
1 500 000 |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
67 477 245 |
|||||||||
Beruházások |
22 492 046 |
|||||||||
Felújítás |
44 985 199 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
358 012 061 |
|||||||||
4. melléklet
adatok Ft |
||||||||||
A helyi önkormányzat bevételei |
||||||||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
22 432 000 |
|||||||||
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
8582000 |
|||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||||
Egyéb saját bevétel |
8 582 000 |
|||||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések |
||||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||||
SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL |
13 850 000 |
|||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
228 638 791 |
|||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
20 027 079 |
|||||||||
Támogatásértékû mûködési bevételek |
20 027 079 |
|||||||||
Támogatásértékû felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||||
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
271 097 870 |
|||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
78 216 229 |
|||||||||
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||||
X.: HITELEK |
||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
349 314 099 |
|||||||||
5. melléklet
adatok Ft |
||||||||||
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. célú tám. |
Összesen |
||||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 727 444 |
0 |
0 |
1 727 444 |
|||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
5 587 731 |
0 |
0 |
5 587 731 |
|||
066020 |
Községgazdálkodás |
4 344 200 |
729 383 |
5 442 567 |
1 500 000 |
0 |
12 016 150 |
|||
041233 |
Hosszabb it.közfoglalk. |
5 085 846 |
867 000 |
2 962 564 |
0 |
0 |
8 915 410 |
|||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
6 186 329 |
0 |
0 |
6 186 329 |
|||
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 231 261 |
0 |
0 |
1 231 261 |
|||
011130 |
Önk.i jogalkotás és igazgatás |
5 852 646 |
987 993 |
9 132 041 |
0 |
#### |
36 588 575 |
|||
082044 |
Könyvtár |
0 |
0 |
572 000 |
0 |
0 |
572 000 |
|||
082091 |
Közművelődési int. |
2 899 300 |
488 316 |
2 500 000 |
0 |
0 |
5 887 616 |
|||
072111 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
548 000 |
0 |
0 |
548 000 |
|||
072311 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
548 000 |
0 |
0 |
548 000 |
|||
074031 |
Család-és nőv.eüi.gond. |
6 184 888 |
1 046 866 |
1 062 500 |
0 |
0 |
8 294 254 |
|||
107055 |
Tanyagondnoki sz. |
2 994 196 |
504 448 |
980 356 |
0 |
0 |
4 479 000 |
|||
104051 |
Gyermekvédelmi ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
#### |
226 000 |
|||
105010 |
FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
106020 |
Lakásfennt.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
107060 |
Települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
#### |
13 989 570 |
|||
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
#### |
800 000 |
|||
101150 |
Közgyógy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
948 480 |
0 |
948 480 |
||||
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
33 373 583 |
0 |
0 |
33 373 583 |
|||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
2 066 475 |
347 877 |
2 070 648 |
0 |
0 |
4 485 000 |
|||
018030 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
#### |
135 921 239 |
|||
ebből: |
óvoda finansz.Nberki |
#### |
||||||||
Közös Hivatal f.Nberki |
#### |
|||||||||
Összesen |
29 427 551 |
4 971 883 |
74 873 504 |
1 500 000 |
#### |
282 325 642 |
||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházások |
Felújítás |
E.felhalmozási kiadás |
Lakástám. |
Lakásépítés |
Összesen |
||||
013350 |
Önki.vagyonnal v.gazd. |
0 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
|||
066020 |
Községgazdálkodás |
8 897 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 897 598 |
|||
045160 |
Közutak üzemelt. |
13 105 660 |
19 985 199 |
0 |
0 |
0 |
33 090 859 |
|||
Összesen |
22 003 258 |
44 985 199 |
0 |
0 |
0 |
66 988 457 |
||||
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
349 314 099 |
|||||||||
6. melléklet
adatok Ft |
|||||||||||||||
2021. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||||
megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
Műk bev. |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 132 000 |
22 432 000 |
||
Tám. |
18 350 000 |
18 350 000 |
18 350 000 |
18 350 000 |
18 350 000 |
20 037 930 |
18 350 000 |
18 350 000 |
18 350 000 |
21 985 760 |
18 350 000 |
21 465 101 |
228 638 791 |
||
Tám. Felh. Bev. |
0 |
||||||||||||||
Tám műk. bev. |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 107 079 |
20 027 079 |
||
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. |
86 914 191 |
86 914 191 |
|||||||||||||
Bev. |
21270000 |
21270000 |
22070000 |
22070000 |
109184191 |
23257930 |
21570000 |
21570000 |
22470000 |
26105760 |
22470000 |
24704180 |
358 012 061 |
||
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
Műk kiad. |
18 000 000 |
19 500 000 |
22 000 000 |
23 000 000 |
25 000 000 |
28 000 000 |
25 000 000 |
24 000 000 |
25 000 000 |
28 000 000 |
25 000 000 |
26 534 816 |
289 034 816 |
||
Felhalmozási kiadások |
67 477 245 |
67 477 245 |
|||||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||||
Kiad. |
18 000 000 |
19 500 000 |
22 000 000 |
23 000 000 |
92 477 245 |
28 000 000 |
25 000 000 |
24 000 000 |
26 500 000 |
28 000 000 |
25 000 000 |
26 534 816 |
358 012 061 |
||
7. melléklet
adatok Ft |
|||||||||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
271 097 870 |
Pénzforgalmi kiadások |
356 512 061 |
||||||||||||
Működési célú |
271 097 870 |
Működési célú |
289 034 816 |
||||||||||||
Működési bevételek |
22 432 000 |
Személyi jellegű kiadások |
121 191 285 |
||||||||||||
Intézményi működési bevételek |
8 582 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
20 286 850 |
||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
13 850 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
111 925 216 |
||||||||||||
Előző évi maradvány átvétel |
Kamatkiadások |
||||||||||||||
Támogatásértékű bevételek |
20 027 079 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
15 015 570 |
||||||||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
8 294 254 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
Előző évi maradvány átadás |
||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
228 638 791 |
Támogatásértékű működési kiadás |
|||||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
Működési célú pénzeszközátadás |
20 615 895 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú |
67 477 245 |
||||||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
Beruházási kiadások |
22 492 046 |
|||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
44 985 199 |
||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
|||||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
271 097 870 |
Általános tartalék |
500 000 |
||||||||||||
Céltartalék |
1 000 000 |
||||||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||||||||
Belső forrásból |
86 914 191 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
19 436 946 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
67 477 245 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
358 012 061 |
||||||||||||
Külső forrásból |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||||||||
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
|||||||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
|||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
358 012 061 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
358 012 061 |
||||||||||||
Működési célú bevételek összesen |
290 534 816 |
Működési célú kiadások összesen |
290 534 816 |
||||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
67 477 245 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
67 477 245 |
||||||||||||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. november 20. napjával.