Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 15

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése

Előirányzat összege

Egyedi szennyvíz beruházás

Nagyberki Élhető Települések - Kultúrház

2023.02.15.

Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) és az önkormányzat költségvetési szerveire (Közös Hivatal, Óvoda) terjed ki.

2. § A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 274 430 351 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 572 291 823 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 297 861 472 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 295 168 662 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 295 168 662 Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 129 568 178 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 17 044 195 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 111 516 369 Ft-ban

bd) a speciális célú támogatásokat 12 722 896 Ft-ban

be) az általános tartalékot 23 317 024 Ft-ban

bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 277 123 161 Ft-ban ebből:

da) a beruházások összegét 277 123 161 Ft-ban

db) a felújítások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(12) A képviselő-testület a 2022. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(13) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

A bevételi többlet kezelése

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 200 000 Ft+ÁFA-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Általános és céltartalék

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 23 317 024 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 000 Ft összegben e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

II. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 400 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t nem foglalja magában.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2023. január 1-től 60 000 Ft-ban állapítja meg.

Támogatási szerződés

15. § A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

17. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Költségvetés módosítása

19. § A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

Záró és egyéb rendelkezések

20. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától kell alkalmazni. Nagyberki, 2023. február 14. Deák Gyula polgármester Tormási István jegyző

(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2023. február 15. napján megtörtént. Tormási István jegyző

1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Címrend
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei Közös Hivatal, Óvoda
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
066010	Zöldterület kezelés
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program – téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
064010	Közvilágítás
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
011130	Önkormányzatok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.
082044	Könyvtári szolgáltatás
082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
107055	Tanyagondnoki szolg.
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.
072111	Háziorvosi alapellátás
072311	Fogorvosi alapellátás
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
107052	Házi segítségnyújtás
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS)
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.)
101231	Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl.tám.)
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatáások (átmeneti s., köztemetés)
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.)
102040	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elsz.)
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
096010	Óvodai intézményi étkeztetés
096020	Iskolai intézményi étkeztetés
091220	Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel.
092120	Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel.
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez


							adatok Ft
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Felhalmozási célú							277 123 161
Működési célú							20 738 311

3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez


	adatok Ft
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek
Felhalmozási célú		0
Működési célú		0

4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			25 068 804
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			10 868 804
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel			10 868 804
	Szolgáltatások ellenértéke		1 100 000
	Bérleti és lízing díj bevételek		5 900 000
	Intézményi ellátási díjak		3 868 804
	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke
	Alkalmazottak térítése
ÁFA bevételek, -visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI			14 200 000
Illetékek
Helyi adók			14 200 000
	Építményadó		700 000
	Kommunális adó		3 500 000
	Telekadó		0
	Iparűzési adó		10 000 000
Átengedett központi adók			0
	SZJA helyben maradó része
	Jövedelemkülönbség mérséklése
	Gépjárműadó
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II.: TÁMOGATÁSOK			235 474 671
Önkormányzat költségvetési támogatása			235 474 671
	Helyi önk. működésének általános támogatása		97 887 636
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.		61 653 240
	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.		72 791 335
	Települési önk. kulturális feladatainak tám.		3 142 460

	Fejlesztési célú támogatások
		Címzett támogatás
		Céltámogatás
		A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
		Vis maior tartalék
		Egyéb központi támogatás
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK			13 886 874
Támogatásértékű működési bevétel			13 886 874
		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	226 000
		Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	7 774 400
		Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	5 886 474
		Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
Támogatásértékű beruházási bevétel			0
	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra		0
	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től		0
Támogatásértékű felújítási bevétel			0
	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra		0
	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)			274 430 349
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.			297 861 474
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele		20 738 313
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele		277 123 161
	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele
	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK
	Működési célú hitel felvétele		0
	Rövid lejáratú hitelek felvétele
	Felhalmozási célú hitel felvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			572 291 823

5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		295 168 662
	Személyi jellegű kiadások	129 568 178
	Munkaadót terhelő járulékok	17 044 195
	Dologi jellegű kiadások	111 516 369
	Egyéb működési célú támogatások	12 722 896
	Általános tartalék	24 317 024
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		277 123 161
	Beruházások	277 123 161
	Felújítás	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		572 291 823

6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok Ft)
Közös Hivatal
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel
ÁFA bevételek, -visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
II.: TÁMOGATÁSOK							59 943 243
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK							0
Támogatásértékű működési bevétel
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.							0
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:							59 943 243
Óvoda
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel
ÁFA bevételek, -visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
II.: TÁMOGATÁSOK							82 276 249
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK							2 374 209
Támogatásértékű működési bevétel							2 374 209
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELEX.: HITELEK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:							84 650 458
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai
Közös Hivatal
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Szemé lyi jellegű kiadás ok	Munka adót terhe lő kia dások	Dolo gi jel legű kia dások	Ellá tott ak pénz beli jutta tásai	E.műk. c.támo gatá sok		Össze sen
011130	Igazgatás	44 658 000	5 967 240	9 318 003	0	0		59 943 243

Összesen		44 658 000	5 967 240	9 318 003	0	0		59 943 243
Óvoda
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Szemé lyi jellegű kiadás ok	Munka adót terhe lő kia dások	Dolo gi jel legű kia dások	Ellá tott ak pénz beli jutta tásai	E.műk. c-támo gatá sok		Össze sen
091140	Óvodai nevelés	48 840 716	6 323 293	13 247 859	0	0		68 411 868
096010	Óvodai int. étkezés	0	0	16 238 590	0	0		16 238 590
Összesen		48 840 716	6 323 293	29 486 449	0	0		84 650 458

7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei (adatok Ft)
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	25 068 804
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 868 804
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel	10 868 804
ÁFA bevételek, -visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	14 200 000
II.: TÁMOGATÁSOK	235 474 671
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	13 886 874
Támogatásértékű működési bevételek	13 886 874
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	24 513 573
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274 430 349
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.	297 861 474
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	572 291 823

8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Általános tartalék	E.műk.c. tám.	Összesen
045160	Közutak üzemelt.	0	0	1 858 700	0	0	1 858 700
066010	Zöldterület kezelés	0	0	5 747 424	0	0	5 747 424
066020	Községgazdálkodás	3 664 500	484 532	3 967 475	0	0	8 116 507
041233	Hosszabb it. közfoglalk.	6 880 000	894 400	762 000	0	0	8 536 400
064010	KÖzvilágítás	0	0	11 246 434	0	0	11 246 434
013320	Köztemető	0	0	2 653 883	0	0	2 653 883
011130	Önk.i jogalkotás és igazgatás	9 170 000	1 222 100	5 144 321	24 317 024	400 000	40 253 445
082040	Könyvtár	0	0	584 200	0	0	584 200
082091	Közművelődési int.	4 060 900	536 064	2 937 650	0	0	7 534 614
072111	Háziorvosi szolg.	0	0	495 300	0	0	495 300
072311	Fogorvosi szolg.	0	0	495 300	0	0	495 300
074031	Család- és nőv.eü.gond.	5 060 437	661 937	164 100	0	0	5 886 474
107050	Tanyagondnoki sz.	4 320 100	569 760	1 381 590	0	0	6 271 450
104051	Gyermekvédelmi ell.	0	0	0	0	226 000	226 000
105010	FHT, Eg.k.-55 év.i.rszs.	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntart.tám.	0	0	0	0	0	0
107060	Települési támogatás	0	0	0	0	10 957 606	10 957 606
107060	Köztemetés	0	0	0	0	400 000	400 000
101150	Közgyógy	0	0	0	0	0	0
104051	Szünidei étkeztetés tám.	0	0	0	0	739 290	739 290
096020	Iskolai intézményi étk.	0	0	34 203 540	0	0	34 203 540
107052	Házi segítségnyújtás	2 913 525	384 869	1 070 000	0	0	4 368 394
018030	Önkormányzatok elsz.	0	0	0	0	144 593 701	144 593 701
ebből: óvoda finansz. Nberki 84 650 458 Közös Hivatal f. Nberki 59 943 243
Összesen		36 069 462	4 753 662	72 711 917	24 317 024	157 316 597	295 168 662
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Beruhá zá sok	Fel újí tás	E.felhal mozási kiadás	Lakás támo gatás	Lakás épí tés	Összesen
013350	Önki. vagyonnal v.gazd.	277 123 161	0	0	0	0	277 123 161
013320	Köztemető	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak üzemelt.	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		277 123 161	0	0	0	0	277 123 161
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN							572 291 823

9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez


			adatok Ft
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként
ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege

10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési szervek engedélyezett létszáma
Önkormányzat					13 fő
Közös Hivatal					8 fő
Óvoda					12 fő
Önkormányzat össz.					33 fő

12. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez


A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
Önkormányzat				8 fő

13. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez


		adatok Ft
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
Megnevezés	Kiadás

14. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez


adatok Ft
Céltartalék felosztása
cél megnevezése				összeg
Város és községgazdálkodás feladataihoz				500 000
Államháztartási tartalék végszükség esetén				500 000
Összesen				1 000 000

15. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez


	adatok Ft
Lakosságnak juttatott támogatások
Rendszeres szociális ellátások		226 000
Átmeneti szociális ellátások		11 292 164

16. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez


		adatok Ft
Közvetett támogatások
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz.			0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz.			0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként			0
	helyi adók: magánszemélyek kommunális adója		0
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz.			0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0

17. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft)
Megn.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK
Műk. bev.	2 089 067	2 089 067	2 089 067	2 089 067	2 089 067	2 089 067	2 089 067	2 089 067	2 089 067	2 089 067	2 089 067	2 089 067	25 068 804
Tám.	19 622 890	19 622 890	19 622 890	19 622 890	19 622 890	19 622 890	19 622 890	19 622 890	19 622 890	19 622 890	19 622 890	19 622 881	235 474 671
Tám. Felh. Bev.								0					0
Tám. műk. bev.	1 157 240	1 157 240	1 157 240	1 157 240	1 157 240	1 157 240	1 157 240	1 157 240	1 157 240	1 157 240	1 157 240	1 157 234	13 886 874
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg. pénzforg. nélküli bev.					297 861 474								297 861 474
Bev.	22 869 197	22 869 197	22 869 197	22 869 197	320 730 671	22 869 197	22 869 197	22 869 197	22 869 197	22 869 197	22 869 197	22 869 182	572 291 823
KIADÁSOK
Műk. kiad.	22 570 970	22 570 970	22 570 970	22 570 970	22 570 970	22 570 970	22 570 970	22 570 970	22 570 970	22 570 970	22 570 970	22 570 968	270 851 638
Felhalmozási kiadások								277 123 161					277 123 161
Egyéb speciális célú									24 317 024				24 317 024
Kiad.	22 570 970	22 570 970	22 570 970	22 570 970	22 570 970	22 570 970	22 570 970	299 694 131	46 887 994	22 570 970	22 570 970	22 570 968	572 291 823

18. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft)
BEVÉTELEK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Pénzforgalmi bevételek	274 430 349
Működési célú	274 430 349
Működési bevételek	25 068 804
Intézményi működési bevételek	10 868 804
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	14 200 000
Előző évi maradvány átvétel
Támogatásértékű bevételek	13 886 874
Ebből OEP-től átvett pénzeszköz	5 886 474
Működési célú pénzeszköz átvétel
Önkormányzatok költségvetési támogatása	235 474 671
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése
Felhalmozási célú	24 513 573
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	24 513 573
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274 430 349

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	297 861 474
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	20 738 313
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	277 123 161
Külső forrásból	0
Működési célú hitelfelvétel	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	572 291 823
Működési célú bevételek összesen	295 168 662
Felhalmozási célú bevételek összesen	277 123 161
KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi kiadások	547 974 799
Működési célú	270 851 638
Személyi jellegű kiadások	129 568 178
Munkaadót terhelő járulékok	17 044 195
Dologi és egyéb folyó kiadások	111 516 369
Kamatkiadások
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	12 322 896
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Előző évi maradvány átadás
Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszközátadás	400 000
Felhalmozási célú	277 123 161
Beruházási kiadások	277 123 161
Felújítások	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Pénzforgalom nélküli kiadások	24 317 024
Működési célú tartalékok	24 317 024
Általános tartalék	23 317 024
Céltartalék	1 000 000
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Működési célú hiteltörlesztés
Felhalmozási célú hiteltörlesztés
KIADÁSOK ÖSSZESEN	572 291 823
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési hiány
Felhalmozási hiány
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	572 291 823
Működési célú kiadások összesen	295 168 662
Felhalmozási célú kiadások összesen	277 123 161