Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 07- 2023. 11. 07Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 284 294 336 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 585 968 388 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 301 674 052 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 308 281 167 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 308 281 167 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 135 809 000 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 18 843 338 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 125 115 094 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 12 322 896 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 5 506 320 Ft-ban
bf) ÁH-on belüli megelőlegezés 9 418 986 Ft-ban
bg) az általános tartalékot 265 533 Ft-ban
bh) a céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 277 687 221 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 277 687 221 Ft-ban ebből: a beruházások összegét 277 687 221 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. mellékletlép.
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(8) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
(9) A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
(10) A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
(11) A 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2023. november 7-én lép hatályba.
4. § Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2023. november 06. napján megtörtént.
1. melléklet a 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
011130 |
Önkormányzatok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
082091 |
Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
107055 |
Tanyagondnoki szolg. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elsz.) |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
2. melléklet a 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
277 687 221 |
|||||
Működési célú |
23 986 831 |
|||||
3. melléklet a 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
Működési célú |
0 |
|||||
4. melléklet a 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
|||
|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
32 408 449 |
||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
13 148 449 |
||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||
Egyéb saját bevétel |
13 148 429 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
760 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
5 564 398 |
||
Intézményi ellátási díjak |
3 868 804 |
||
Egyéb működési bevételek |
2 349 866 |
||
Átvett pénzeszköz |
605 361 |
||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
20 |
||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
19 260 0000 |
||
Illetékek |
|||
Helyi adók |
19 260 000 |
||
Vagyoni típusú adók |
4 540 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
220 000 |
||
Telekadó |
0 |
||
Iparűzési adó |
14 500 000 |
||
Átengedett központi adók |
0 |
||
SZJA helyben maradó része |
|||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||
Gépjárműadó |
|||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||
II.: TÁMOGATÁSOK |
237 999 013 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||
Helyi önk. működésének általános támogatása |
97 887 636 |
||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
61 653 240 |
||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
72 791 335 |
||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
3 239 832 |
||
Kiegészítő támogatások |
2 426 970 |
||
Fejlesztési célú támogatások |
|||
Címzett támogatás |
|||
Céltámogatás |
|||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||
Vis maior tartalék |
|||
Egyéb központi támogatás |
|||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
|||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
13 886 874 |
||
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
13 886 874 |
||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
226 000 |
||
Támogatásértékű működési bevétel központi kezelésű előirányzattól |
7 774 400 |
||
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
|||
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból |
5 886 474 |
||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
|||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
284 294 336 |
||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA |
301 674 052 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
23 986 831 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
277 687 221 |
||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||
X.: HITELEK |
0 |
||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
585 968 388 |
||
5. melléklet a 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
308 281 167 |
|
Személyi jellegű kiadások |
135 809 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
18 843 338 |
|
Dologi jellegű kiadások |
126 115 094 |
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 418 986 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 506 320 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 322 896 |
|
Általános tartalék |
265 533 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
277 687 221 |
|
Beruházások |
277 687 221 |
|
Felújítás |
- |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
- |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
585 968 388 |
|
6. melléklet a 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közös Hivatal |
||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
963 847 |
|||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
963 847 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
60 000 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
903 847 |
|||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
59 943 243 |
|||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
963 847 |
|||||||
VII.: ELŐZŐ ÉV KTGVETÉSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE |
6 576 095 |
|||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
469 070 |
|||||||
ebből: működési |
6 107 025 |
|||||||
ebből: felhalmozási |
||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||
X.: HITELEK |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
67 483 185 |
|||||||
Óvoda |
||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
416 724 |
|||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
416 724 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
166 724 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek |
250 000 |
|||||||
Hozam- és kamatbevételek |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
84 650 458 |
|||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
73 700 |
|||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
73 700 |
|||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
490 424 |
|||||||
VII.: ELŐZŐ ÉV KTGVETÉSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE |
2 944 980 |
|||||||
ebből: működési |
2 884 990 |
|||||||
ebből: felhalmozási |
59 990 |
|||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELEX.: HITELEK |
||||||||
X. HITELEK |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
88 085 862 |
|||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai |
||||||||
Közös Hivatal |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Beruhá |
E.műk. |
Össze |
||
011130 |
Igazgatás |
48 432 947 |
6 500 000 |
11 833 112 |
469 070 |
248 056 |
67 483 185 |
|
Összesen |
48 432 947 |
6 500 000 |
11 833 112 |
469 070 |
248 056 |
67 483 185 |
||
Óvoda |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Beruhá |
E.műk. |
Össze |
||
091140 |
Óvodai nevelés műk. |
50 045 826 |
6 500 000 |
15 241 456 |
59 990 |
0 |
71 847 272 |
|
096010 |
Óvodai int. étkezés |
0 |
0 |
16 238 590 |
0 |
0 |
16 238 590 |
|
Összesen |
50 045 826 |
6 500 000 |
31 480 046 |
59 990 |
0 |
88 085 862 |
||
7. melléklet a 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat bevételei (adatok Ft) |
|
|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
30 422 517 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
30 422 517 |
Közhatalmi bevételek |
19 260 000 |
Működési bevételek |
11 162 517 |
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
237 999 013 |
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
13 886 874 |
Támogatásértékű működési bevételek |
13 886 874 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
- |
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
531 661 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
496 661 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
35 000 |
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
282 840 065 |
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
292 152 977 |
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
X.: HITELEK |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
574 993 042 |
8. melléklet a 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
066020 |
Községgazdálkodás |
3 664 500 |
484 532 |
2 315 968 |
0 |
0 |
6 465 000 |
041233 |
Hosszabb it. közfoglalk. |
6 880 000 |
720 000 |
400 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
11 246 434 |
0 |
0 |
11 246 434 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
2 653 883 |
0 |
0 |
2 653 883 |
011130 |
Önk.i jogalkotás és igazgatás |
9 170 000 |
1 222 100 |
5 144 321 |
4 501 806 |
0 |
20 038 227 |
082040 |
Könyvtár |
0 |
0 |
584 200 |
0 |
0 |
584 200 |
082091 |
Közművelődési int. |
4 060 900 |
536 064 |
2 937 650 |
0 |
0 |
7 534 614 |
072111 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
072311 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
495 300 |
0 |
0 |
495 300 |
074031 |
Család- és nőv.eü.gond. |
5 060 437 |
661 937 |
333 393 |
0 |
0 |
6 055 767 |
107050 |
Tanyagondnoki sz. |
4 320 100 |
569 760 |
1 381 590 |
0 |
0 |
6 271 450 |
091140 |
Óvodai nevelés műk. |
0 |
0 |
5 926 431 |
0 |
0 |
5 926 431 |
107060 |
Települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
107060 |
Szociális ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 583 606 |
11 583 606 |
104051 |
Szünidei étk. tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 895 348 |
3 895 348 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési inztézményben |
0 |
0 |
34 203 540 |
0 |
0 |
34 203 540 |
018030 |
Támogatási célú finansz. műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 593 701 |
144 593 701 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
2 913 525 |
384 869 |
1 070 000 |
0 |
0 |
4 368 394 |
018030 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 418 986 |
9 418 986 |
ebből: óvoda finansz. Nberki 84 650 458 |
|||||||
Összesen |
36 069 462 |
4 579 262 |
83 192 710 |
4 501 806 |
169 491 641 |
297 834 881 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Lakás |
Lakás |
Összesen |
|
062020 |
Településfejl. projektek és tám. |
277 158 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 158 161 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
ÖSSZESEN: |
277 158 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 158 161 |
|
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
574 993 042 |
||||||
9. melléklet a 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként (adatok ft) |
||
|---|---|---|
ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
10. melléklet a 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
ssz. |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Egyedi szennyvíz beruházás |
11 623 161 |
2. |
Nagyberki Élhető Települések - Kultúrház |
265 500 000 |
11. melléklet a 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
6 fő |
||||
Közös Hivatal |
8 fő |
||||
Óvoda |
11 fő |
||||
Önkormányzat össz. |
25 fő |
||||
12. melléklet a 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
5 fő |
|||
13. melléklet a 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
14. melléklet a 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása |
||||
|---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1 000 000 |
|||
15. melléklet a 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
|---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
226 000 |
||
Átmeneti szociális ellátások |
11 357 606 |
||
16. melléklet a 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
- |
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
- |
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
- |
|
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
- |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából szár.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
- |
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
|
17. melléklet a 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
2023. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Műk. |
2 535 210 |
2 535 210 |
2 535 210 |
2 535 210 |
2 535 210 |
2 535 210 |
2 535 210 |
2 535 210 |
2 535 210 |
2 535 209 |
2 535 209 |
2 535 209 |
30 422 517 |
Tám. |
19 833 251 |
19 833 251 |
19 833 251 |
19 833 251 |
19 833 251 |
19 833 251 |
19 833 251 |
19 833 251 |
19 833 251 |
19 833 251 |
19 833 251 |
19 833 252 |
237 999 013 |
Átvett pénzeszköz |
531 661 |
531 661 |
|||||||||||
Tám. |
1 157 240 |
1 157 240 |
1 157 240 |
1 157 240 |
1 157 240 |
1 157 240 |
1 157 240 |
1 157 240 |
1 157 240 |
1 157 240 |
1 157 240 |
1 157 234 |
13 886 874 |
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg. pénzforg. nélküli bev. |
292 152 977 |
292 152 977 |
|||||||||||
Bev. |
23 525 701 |
23 525 701 |
23 525 701 |
23 525 701 |
315 678 678 |
23 525 701 |
23 525 701 |
24 057 362 |
23 525 701 |
23 525 701 |
23 525 701 |
23 525 695 |
574 993 042 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Műk. kiad. |
24 797 446 |
24 797 446 |
24 797 446 |
24 797 446 |
24 797 446 |
24 797 446 |
24 797 446 |
24 797 446 |
24 797 445 |
24 797 445 |
24 797 445 |
24 797 445 |
297 569 348 |
Felhalmozási kiadások |
277 158 161 |
277 158 161 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
265 533 |
265 533 |
|||||||||||
Kiad. |
24 797 446 |
24 797 446 |
24 797 446 |
24 797 446 |
24 797 446 |
24 797 446 |
24 797 446 |
301 955 607 |
25 062 978 |
24 797 445 |
24 797 445 |
24 797 445 |
574 993 042 |
18. melléklet a 9/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
574 993 042 |
Működési célú |
574 958 042 |
Működési bevételek |
30 422 517 |
Intézményi működési bevételek |
11 162 517 |
Közhatalmi bevételek |
19 260 000 |
Előző évi ktgvetési maradvány |
292 152 977 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
13 886 874 |
- Ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
5 602 500 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
496 661 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
237 999 013 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
35 000 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
- |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
35 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
574 993 042 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
292 152 977 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
15 029 816 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
277 123 161 |
Külső forrásból |
- |
Működési célú hitelfelvétel |
- |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
- |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
574 993 042 |
Működési célú bevételek összesen |
297 834 881 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
277 158 161 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
419 980 355 |
Működési célú |
142 822 194 |
Személyi jellegű kiadások |
37 330 227 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 843 338 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
81 901 936 |
Kamatkiadások |
|
Szociális ellátások és egyéb juttatások |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 322 896 |
Előző évi maradvány átadás |
|
Egyéb működési célú támogatások |
5 523 797 |
Működési célú pénzeszközátadás |
|
Felhalmozási célú |
277 158 161 |
Beruházási kiadások |
277 158 161 |
Felújítások |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 000 000 |
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
Általános tartalék |
- |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
154 012 687 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 418 986 |
Központi, irányítószervi támogatás |
144 593 701 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
574 993 042 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
574 993 042 |
Működési célú kiadások összesen |
297 834 881 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
277 158 161 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. november 8. napjával.