Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a költségvetésről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 29

Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a költségvetésről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 29

Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 316 426 497 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 619 450 367 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 303 023 870 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 316 381 497 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 328 726 925 Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 140 434 934 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 19 850 777 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 150 910 057 Ft-ban

bd) a speciális célú támogatásokat 17 531 157 Ft-ban

be) az általános tartalékot 22 025 407 Ft-ban

bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 45 000 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 267 698 035 Ft-ban ebből:

da) a beruházások összegét 266 775 892 Ft-ban

db) a felújítások összegét 922 143 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 4 melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

(14) A 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

Záró és egyéb rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2024. május 29. napján megtörtént.

1. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Közös Hivatal, Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

066010

Zöldterület kezelés

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

066020

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

064010

Közvilágítás

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

011130

Önkormányzatok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.

082044

Könyvtári szolgáltatás

082091

Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés

107055

Tanyagondnoki szolg.

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.

072111

Háziorvosi alapellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

107052

Házi segítségnyújtás

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés)

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

091140

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elsz.)

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft)

Felhalmozási célú

267 653 035

Működési célú

34 021 017

3. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok Ft)

Felhalmozási célú

0

Működési célú

0

4. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

35 408 241

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

15 261 796

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

11 072 024

Szolgáltatások ellenértéke

988 036

Tulajdonosi bevételek

5 709 939

Intézményi ellátási díjak

4 374 049

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

Alkalmazottak térítése

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

20

Egyéb működési bevételek

4 189 752

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

20 146 445

Illetékek

Helyi adók

19 924 438

Építményadó

708 139

Kommunális adó

4 126 084

Telekadó

0

Egyéb

Iparűzési adó

15 090 215

Átengedett központi adók

0

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Gépjárműadó

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

222 007

II.: TÁMOGATÁSOK

264 748 021

Önkormányzat költségvetési támogatása

264 748 021

Helyi önk. működésének általános támogatása

97 635 154

Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

75 129 668

Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.

83 999 204

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

4 262 970

Elszámolásból származó bevétel

1 294 055

Kiegészítő támogatások

2 426 970

Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás

Céltámogatás

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

Vis maior tartalék

Egyéb központi támogatás

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.

IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

15 654 874

Támogatásértékű működési bevétel

15 654 874

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel központi kezelésű előirányzatok

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

Tám. ért. műk. bevétel elkülönített állami pénzalapok

7 423 884

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból

5 602 500

Helyi önkormányzatok és költségvetési sze

2 628 490

Támogatásértékű beruházási bevétel

0

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től

Támogatásértékű felújítási bevétel

0

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra

0

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

615 361

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

570 361

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

45 000

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(I+II+III+IV+V+VI)

316 426 497

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA
SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.

312 674 146

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele

34 021 017

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele

267 653 035

Államháztartáson belüli megelőlegezés

11 000 094

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

0

Működési célú hitel felvétele

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitel felvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

629 100 643

5. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

351 752 332

Személyi jellegű kiadások

140 434 934

Munkaadót terhelő járulékok

19 850 777

Dologi jellegű kiadások

150 910 057

Egyéb működési célú támogatások

17 531 157

Általános tartalék

23 025 407

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

267 698 035

Beruházások

266 775 892

Felújítás

922 143

Egyéb felhalmozási kiadás

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezés

9 650 276

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

629 100 643

6. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok Ft)

Közös Hivatal

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2 367 608

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2 367 608

Szolgáltatások ellenértéke

60 000

Egyéb működési bevétel

2 307 608

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

II.: TÁMOGATÁSOK

58 539 482

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

0

Támogatásértékű működési bevétel

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.

6 576 095

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

67 483 185

Óvoda

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

416 724

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

416 724

Tulajdonosi bevételek

250 000

Egyéb saját bevétel

166 724

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

II.: TÁMOGATÁSOK

84 650 458

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Támogatásértékű működési bevétel

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

73 700

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

73 700

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.

2 944 980

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELEX.: HITELEK

X. HITELEK

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

88 085 862

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai

Közös Hivatal

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Szemé
lyi jellegű kiadás
ok

Munka
adót
terhe

kia
dások

Dolo
gi jel
legű
kia
dások

Ellá
tott
ak
pénz
beli jutta
tásai

E.műk.
c.támo
gatá
sok

Össze
sen

011130

Igazgatás

47 849 816

7 064 381

10 366 490

0

0

65 280 687

016010

Országgy-i, önk-i vál.

0

0

0

0

0

0

013210

Átfogó terv és stat.

1 551 860

181 568

0

0

0

1 733 428

074040

Fertőző megbet.

0

0

0

0

0

0

Összesen

49 401 676

7 245 949

10 366 490

0

0

67 014 115

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Beruházások

11130

Igazgatás

469 070

469 070

Összesen

67 483 185

Óvoda

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Szemé
lyi
jellegű
kiadás
ok

Munka
adót
terhe

kia
dások

Dolo
gi jel
legű
kia
dások

Ellá
tott
ak
pénz
beli
jutta
tásai

E.műk.
c-támo
gatá
sok

Össze
sen

091140

Óvodai nevelés műk.

0

0

11 539 601

0

0

11 539 601

096010

Óvodai int. étkezés

0

0

16 238 590

0

0

16 238 590

091110

Óvodai nevelés szak.

53 388 729

6 801 953

0

0

0

60 190 682

Összesen

53 388 729

6 801 953

27 778 191

0

0

87 968 873

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Beruházások

91140

Óvodai nevelés

116 989

116 989

ÖSSZESEN

88 085 862

7. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei (adatok Ft)

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

32 623 909

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

12 477 464

Szolgáltatások ellenértéke

928 036

Tulajdonosi bevételek

5 459 939

Ellátási díjak

4 374 049

Hozam- és kamatbevételek összesen

20

Egyéb működési bevétel

1 715 420

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

20 146 445

II.: TÁMOGATÁSOK

264 748 021

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

15 654 874

Támogatásértékű működési bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

541 661

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

496 661

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

45 000

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

313 568 465

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.

303 153 071

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

292 152 977

Államháztartáson belüli megelőlegezés

11 000 094

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

616 721 536

8. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Általános tartalék

E.műk.c. tám.

Összesen

045160

Közutak üzemelt.

0

0

8 753 949

0

0

8 753 949

066010

Zöldterület kezelés

0

0

3 702 832

0

0

3 702 832

066020

Községgazdálkodás

4 348 090

526 872

1 456 611

0

0

6 331 573

041233

Hosszabb it. közfoglalk.

6 329 856

982 523

270 165

0

0

7 582 544

064010

Közvilágítás

0

0

7 573 024

0

0

7 573 024

013320

Köztemető

0

0

968 279

0

0

968 279

011130

Önk.i jogalkotás és igazgatás

9 834 000

1 686 320

4 567 715

23 025 407

0

39 113 442

082040

Könyvtár

0

0

128 501

0

0

128 501

082091

Közművelődési int.

4 179 106

550 153

1 382 105

0

0

6 111 364

072111

Háziorvosi szolg.

80 926

9 468

2 028 569

0

0

2 118 963

072311

Fogorvosi szolg.

0

0

247 389

0

0

247 389

074031

Család- és nőv.eü.gond.

5 609 482

1 075 048

673 410

0

0

7 357 940

107050

Tanyagondnoki sz.

4 274 846

570 130

1 182 315

0

0

6 027 291

091140

Óvodai nevelés műk.

0

0

12 264 631

0

0

12 264 631

018010

Önk.elsz.kp.ktg.v.

0

0

142 212

0

9 650 276

9 792 488

104037

Int. kívüli gyermekétk.

0

0

1 234 166

0

0

1 234 166

107060

Települési támogatás

0

0

3 295 132

0

11 772 625

15 067 757

107052

Házi segítségnyújtás

2 988 223

402 361

1 036 881

0

0

4 427 465

096015

Iskolai intézményi étk.

0

0

63 887 648

0

0

63 887 648

018030

Támogatási célú fin.

0

0

0

0

3 720 374

3 720 374

062020

Településfejl. pr.

0

0

8 000

0

0

8 000

ebből: óvoda finansz. Nberki 84 650 458
Közös Hivatal f. Nberki 58 539 482 143 189 940

Összesen

37 644 529

5 802 875

114 803 534

23 025 407

25 143 275

206 419 620

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Beruhá

sok

Fel
újí
tás

E.felhal
mozási
kiadás

Lakás
támo
gatás

Lakás
épí
tés

Összesen

013320

Köztemető

0

922 143

0

0

0

922 143

062020

Településfejlesztési pr.

266 189 833

0

0

0

0

266 189 833

ÖSSZESEN:

266 189 833

922 143

0

0

0

267 111 976

MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN

473 531 596

616 721 536

9. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként (adatok ft)

ssz.

Felújítási cél megnevezése

Előirányzat összege

1.

Felújítás

922 143

10. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként (adatok Ft)

ssz.

Feladat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Ingatlan beszerzése, létesítése

247 730 227

2.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

17 735 010

3.

Egyéb beruházás

724 596

Össz.:

266 189 833

11. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Önkormányzat

11 fő

Közös Hivatal

7 fő

Óvoda

10 fő

Önkormányzat össz.

28 fő

12. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Önkormányzat

5 fő

13. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok Ft)

Megnevezés

Kiadás

14. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása (adatok Ft)

cél megnevezése

összeg

Város és községgazdálkodás feladataihoz

500 000

Államháztartási tartalék végszükség esetén

500 000

Összesen

1 000 000

15. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft)

Rendszeres szociális ellátások

Átmeneti szociális ellátások

11 722 625

16. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások (adatok Ft)

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz.

0

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz.

0

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként

0

helyi adók: magánszemélyek kommunális adója

0

A helyiségek, eszközök hasznosításából szár.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz.

0

Az egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

0

17. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft)

Megn.

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Összesen

BEVÉTELEK

Műk.
bev.

2 950 687

2 950 687

2 950 687

2 950 687

2 950 687

2 950 687

2 950 687

2 950 687

2 950 687

2 950 686

2 950 686

2 950 686

35 408 241

Tám.

22 062 335

22 062 335

22 062 335

22 062 335

22 062 335

22 062 335

22 062 335

22 062 335

22 062 335

22 062 335

22 062 335

22 062 336

264 748 021

Tám. Felh. Bev.

0

Tám.
műk.

1 304 573

1 304 573

1 304 573

1 304 573

1 304 573

1 304 573

1 304 573

1 304 573

1 304 573

1 304 573

1 304 572

1 304 572

15 654 874

Költségvetési hiány belső finanszíroz.

312 674 146

312 674 146

Átvett pénzeszköz

615 361

615 361

Bev.

26 317 595

26 317 595

26 317 595

26 317 595

26 317 595

26 317 595

26 317 595

26 317 595

26 317 594

26 317 593

26 317 594

629 100 643

KIADÁSOK

Kiad.

29 312 694

29 312 694

29 312 694

29 312 694

29 312 694

29 312 694

29 312 694

29 312 694

29 312 695

29 312 695

29 312 695

29 312 695

351 752 332

Felhalmozási kiadások

267 698 035

267 698 035

Finanszírozási célú

9 650 276

9 650 276

Kiad.

29 312 694

29 312 694

29 312 694

29 312 694

297 010 729

29 312 694

29 312 694

29 312 694

38 962 971

29 312 695

29 312 695

29 312 695

629 100 643

18. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft)

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

316 426 497

Pénzforgalmi bevételek

316 426 497

Működési célú

316 381 497

Működési bevételek

35 408 241

Intézményi működési bevételek

15 261 796

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

20 146 445

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

15 654 874

Ebből OEP-től átvett pénzeszköz

5 602 500

Működési célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

264 748 021

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

570 361

Felhalmozási célú

45 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

45 000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

316 426 497

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

312 674 146

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

34 021 017

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

267 653 035

III. Államháztartáson belüli megelőlegezés

11 000 094

Külső forrásból

0

Működési célú hitelfelvétel

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

629 100 643

Működési célú bevételek összesen

361 402 608

Felhalmozási célú bevételek összesen

267 698 035

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

619 450 367

Pénzforgalmi kiadások

596 424 960

Működési célú

328 726 925

Személyi jellegű kiadások

140 434 934

Munkaadót terhelő járulékok

19 850 777

Dologi és egyéb folyó kiadások

150 910 057

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 067 757

Előző évi maradvány átadás

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú kiadás

2 463 400

Felhalmozási célú

267 698 035

Beruházási kiadások

266 775 892

Felújítások

922 143

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Pénzforgalom nélküli kiadások

23 025 407

Működési célú tartalékok

23 025 407

Általános tartalék

22 025 407

Céltartalék

1 000 000

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

9 650 276

Államháztartáson belüli megelőlegezés

9 650 276

Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN

629 100 643

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

Felhalmozási hiány

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

629 100 643

Működési célú kiadások összesen

361 402 608

Felhalmozási célú kiadások összesen

267 698 035

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. május 30. napjával.