Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 29Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 316 426 497 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 619 450 367 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 303 023 870 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 316 381 497 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 328 726 925 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 140 434 934 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 19 850 777 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 150 910 057 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 17 531 157 Ft-ban
be) az általános tartalékot 22 025 407 Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 45 000 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 267 698 035 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 266 775 892 Ft-ban
db) a felújítások összegét 922 143 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 4 melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
(13) A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
(14) A 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2024. május 29. napján megtörtént.
1. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
011130 |
Önkormányzatok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
082091 |
Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
107055 |
Tanyagondnoki szolg. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elsz.) |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
2. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
|
|
|
|
|
267 653 035 |
Működési célú |
|
|
|
|
|
34 021 017 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
|
|
|
|
|
0 |
Működési célú |
|
|
|
|
|
0 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
|||
---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
35 408 241 |
||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
15 261 796 |
||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||
Egyéb saját bevétel |
11 072 024 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
988 036 |
||
Tulajdonosi bevételek |
5 709 939 |
||
Intézményi ellátási díjak |
4 374 049 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
|||
Alkalmazottak térítése |
|||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
20 |
||
Egyéb működési bevételek |
4 189 752 |
||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
20 146 445 |
||
Illetékek |
|||
Helyi adók |
19 924 438 |
||
Építményadó |
708 139 |
||
Kommunális adó |
4 126 084 |
||
Telekadó |
0 |
||
Egyéb |
|||
Iparűzési adó |
15 090 215 |
||
Átengedett központi adók |
0 |
||
SZJA helyben maradó része |
|||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||
Gépjárműadó |
|||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
222 007 |
||
II.: TÁMOGATÁSOK |
264 748 021 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
264 748 021 |
||
Helyi önk. működésének általános támogatása |
97 635 154 |
||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
75 129 668 |
||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
83 999 204 |
||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
4 262 970 |
||
Elszámolásból származó bevétel |
1 294 055 |
||
Kiegészítő támogatások |
2 426 970 |
||
Fejlesztési célú támogatások |
|||
Címzett támogatás |
|||
Céltámogatás |
|||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||
Vis maior tartalék |
|||
Egyéb központi támogatás |
|||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
|||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
15 654 874 |
||
Támogatásértékű működési bevétel |
15 654 874 |
||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi kezelésű előirányzatok |
|||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
|||
Tám. ért. műk. bevétel elkülönített állami pénzalapok |
7 423 884 |
||
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból |
5 602 500 |
||
Helyi önkormányzatok és költségvetési sze |
2 628 490 |
||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
0 |
||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
|||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
615 361 |
||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
570 361 |
||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
45 000 |
||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
316 426 497 |
||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA |
312 674 146 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
34 021 017 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
267 653 035 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
11 000 094 |
||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||
X.: HITELEK |
0 |
||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
629 100 643 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
351 752 332 |
|
Személyi jellegű kiadások |
140 434 934 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
19 850 777 |
|
Dologi jellegű kiadások |
150 910 057 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
17 531 157 |
|
Általános tartalék |
23 025 407 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
267 698 035 |
|
Beruházások |
266 775 892 |
|
Felújítás |
922 143 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 650 276 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
629 100 643 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok Ft) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közös Hivatal |
|||||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 367 608 |
||||||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 367 608 |
||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
60 000 |
||||||||||
Egyéb működési bevétel |
2 307 608 |
||||||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
58 539 482 |
||||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
0 |
||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
|||||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
6 576 095 |
||||||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||||||||||
X.: HITELEK |
|||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
67 483 185 |
||||||||||
Óvoda |
|||||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
416 724 |
||||||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
416 724 |
||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
250 000 |
||||||||||
Egyéb saját bevétel |
166 724 |
||||||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||||||||||
Hozam- és kamatbevételek |
|||||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
84 650 458 |
||||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
|||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
|||||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
73 700 |
||||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
73 700 |
||||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
2 944 980 |
||||||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELEX.: HITELEK |
|||||||||||
X. HITELEK |
|||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
88 085 862 |
||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai |
|||||||||||
Közös Hivatal |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
|||||
011130 |
Igazgatás |
47 849 816 |
7 064 381 |
10 366 490 |
0 |
0 |
65 280 687 |
||||
016010 |
Országgy-i, önk-i vál. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
013210 |
Átfogó terv és stat. |
1 551 860 |
181 568 |
0 |
0 |
0 |
1 733 428 |
||||
074040 |
Fertőző megbet. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
49 401 676 |
7 245 949 |
10 366 490 |
0 |
0 |
67 014 115 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházások |
||||||||||
11130 |
Igazgatás |
469 070 |
469 070 |
||||||||
Összesen |
67 483 185 |
||||||||||
Óvoda |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
|||||
091140 |
Óvodai nevelés műk. |
0 |
0 |
11 539 601 |
0 |
0 |
11 539 601 |
||||
096010 |
Óvodai int. étkezés |
0 |
0 |
16 238 590 |
0 |
0 |
16 238 590 |
||||
091110 |
Óvodai nevelés szak. |
53 388 729 |
6 801 953 |
0 |
0 |
0 |
60 190 682 |
||||
Összesen |
53 388 729 |
6 801 953 |
27 778 191 |
0 |
0 |
87 968 873 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházások |
||||||||||
91140 |
Óvodai nevelés |
116 989 |
116 989 |
||||||||
ÖSSZESEN |
88 085 862 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat bevételei (adatok Ft) |
|
---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
32 623 909 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
12 477 464 |
Szolgáltatások ellenértéke |
928 036 |
Tulajdonosi bevételek |
5 459 939 |
Ellátási díjak |
4 374 049 |
Hozam- és kamatbevételek összesen |
20 |
Egyéb működési bevétel |
1 715 420 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
20 146 445 |
II.: TÁMOGATÁSOK |
264 748 021 |
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
15 654 874 |
Támogatásértékű működési bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
541 661 |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
496 661 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
45 000 |
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
313 568 465 |
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
303 153 071 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele |
292 152 977 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
11 000 094 |
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
X.: HITELEK |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
616 721 536 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
8 753 949 |
0 |
0 |
8 753 949 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
3 702 832 |
0 |
0 |
3 702 832 |
066020 |
Községgazdálkodás |
4 348 090 |
526 872 |
1 456 611 |
0 |
0 |
6 331 573 |
041233 |
Hosszabb it. közfoglalk. |
6 329 856 |
982 523 |
270 165 |
0 |
0 |
7 582 544 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
7 573 024 |
0 |
0 |
7 573 024 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
968 279 |
0 |
0 |
968 279 |
011130 |
Önk.i jogalkotás és igazgatás |
9 834 000 |
1 686 320 |
4 567 715 |
23 025 407 |
0 |
39 113 442 |
082040 |
Könyvtár |
0 |
0 |
128 501 |
0 |
0 |
128 501 |
082091 |
Közművelődési int. |
4 179 106 |
550 153 |
1 382 105 |
0 |
0 |
6 111 364 |
072111 |
Háziorvosi szolg. |
80 926 |
9 468 |
2 028 569 |
0 |
0 |
2 118 963 |
072311 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
247 389 |
0 |
0 |
247 389 |
074031 |
Család- és nőv.eü.gond. |
5 609 482 |
1 075 048 |
673 410 |
0 |
0 |
7 357 940 |
107050 |
Tanyagondnoki sz. |
4 274 846 |
570 130 |
1 182 315 |
0 |
0 |
6 027 291 |
091140 |
Óvodai nevelés műk. |
0 |
0 |
12 264 631 |
0 |
0 |
12 264 631 |
018010 |
Önk.elsz.kp.ktg.v. |
0 |
0 |
142 212 |
0 |
9 650 276 |
9 792 488 |
104037 |
Int. kívüli gyermekétk. |
0 |
0 |
1 234 166 |
0 |
0 |
1 234 166 |
107060 |
Települési támogatás |
0 |
0 |
3 295 132 |
0 |
11 772 625 |
15 067 757 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
2 988 223 |
402 361 |
1 036 881 |
0 |
0 |
4 427 465 |
096015 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
63 887 648 |
0 |
0 |
63 887 648 |
018030 |
Támogatási célú fin. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 720 374 |
3 720 374 |
062020 |
Településfejl. pr. |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
ebből: óvoda finansz. Nberki 84 650 458 |
|||||||
Összesen |
37 644 529 |
5 802 875 |
114 803 534 |
23 025 407 |
25 143 275 |
206 419 620 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Lakás |
Lakás |
Összesen |
|
013320 |
Köztemető |
0 |
922 143 |
0 |
0 |
0 |
922 143 |
062020 |
Településfejlesztési pr. |
266 189 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 189 833 |
ÖSSZESEN: |
266 189 833 |
922 143 |
0 |
0 |
0 |
267 111 976 |
|
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
473 531 596 |
||||||
616 721 536 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként (adatok ft) |
||
---|---|---|
ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Felújítás |
922 143 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként (adatok Ft) |
||
---|---|---|
ssz. |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Ingatlan beszerzése, létesítése |
247 730 227 |
2. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
17 735 010 |
3. |
Egyéb beruházás |
724 596 |
Össz.: |
266 189 833 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
11 fő |
||||
Közös Hivatal |
7 fő |
||||
Óvoda |
10 fő |
||||
Önkormányzat össz. |
28 fő |
12. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
|
|
|
5 fő |
13. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok Ft) |
|
---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
14. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1 000 000 |
15. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft) |
|||
---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
|||
Átmeneti szociális ellátások |
11 722 625 |
16. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások (adatok Ft) |
||
---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
0 |
|
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából szár.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
17. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Műk. |
2 950 687 |
2 950 687 |
2 950 687 |
2 950 687 |
2 950 687 |
2 950 687 |
2 950 687 |
2 950 687 |
2 950 687 |
2 950 686 |
2 950 686 |
2 950 686 |
35 408 241 |
Tám. |
22 062 335 |
22 062 335 |
22 062 335 |
22 062 335 |
22 062 335 |
22 062 335 |
22 062 335 |
22 062 335 |
22 062 335 |
22 062 335 |
22 062 335 |
22 062 336 |
264 748 021 |
Tám. Felh. Bev. |
0 |
||||||||||||
Tám. |
1 304 573 |
1 304 573 |
1 304 573 |
1 304 573 |
1 304 573 |
1 304 573 |
1 304 573 |
1 304 573 |
1 304 573 |
1 304 573 |
1 304 572 |
1 304 572 |
15 654 874 |
Költségvetési hiány belső finanszíroz. |
312 674 146 |
312 674 146 |
|||||||||||
Átvett pénzeszköz |
615 361 |
615 361 |
|||||||||||
Bev. |
26 317 595 |
26 317 595 |
26 317 595 |
26 317 595 |
26 317 595 |
26 317 595 |
26 317 595 |
26 317 595 |
26 317 594 |
26 317 593 |
26 317 594 |
629 100 643 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiad. |
29 312 694 |
29 312 694 |
29 312 694 |
29 312 694 |
29 312 694 |
29 312 694 |
29 312 694 |
29 312 694 |
29 312 695 |
29 312 695 |
29 312 695 |
29 312 695 |
351 752 332 |
Felhalmozási kiadások |
267 698 035 |
267 698 035 |
|||||||||||
Finanszírozási célú |
9 650 276 |
9 650 276 |
|||||||||||
Kiad. |
29 312 694 |
29 312 694 |
29 312 694 |
29 312 694 |
297 010 729 |
29 312 694 |
29 312 694 |
29 312 694 |
38 962 971 |
29 312 695 |
29 312 695 |
29 312 695 |
629 100 643 |
18. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
316 426 497 |
Pénzforgalmi bevételek |
316 426 497 |
Működési célú |
316 381 497 |
Működési bevételek |
35 408 241 |
Intézményi működési bevételek |
15 261 796 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
20 146 445 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
15 654 874 |
Ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
5 602 500 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
264 748 021 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
570 361 |
Felhalmozási célú |
45 000 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
45 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
316 426 497 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
312 674 146 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
34 021 017 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
267 653 035 |
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
11 000 094 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
629 100 643 |
Működési célú bevételek összesen |
361 402 608 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
267 698 035 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
619 450 367 |
Pénzforgalmi kiadások |
596 424 960 |
Működési célú |
328 726 925 |
Személyi jellegű kiadások |
140 434 934 |
Munkaadót terhelő járulékok |
19 850 777 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
150 910 057 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 067 757 |
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú kiadás |
2 463 400 |
Felhalmozási célú |
267 698 035 |
Beruházási kiadások |
266 775 892 |
Felújítások |
922 143 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
23 025 407 |
Működési célú tartalékok |
23 025 407 |
Általános tartalék |
22 025 407 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
9 650 276 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 650 276 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
629 100 643 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
629 100 643 |
Működési célú kiadások összesen |
361 402 608 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
267 698 035 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. május 30. napjával.