Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését összesen 615 657 916 Ft bevétellel 332 851 433 Ft kiadással és 282 806 483 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 312 459 845 Ft-ban
b) működési célú kiadásokat 153 964 925 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 36 851 609 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4 359 173 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 101 612 802 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli jutatásait 7 310 865 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 3 830 476 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 45 000 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 35 149 132 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 34 226 989 Ft-ban
db) a felújítások összegét 922 143 Ft-ban jóváhagyja az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint.
3. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit jogcím csoportonként az 1. melléklet tartalmazza. Működési és felhalmozási kiadásokat a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásait a 3. melléklet, az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadásokat pedig a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felhalmozási előirányzatainak teljesítését célonként a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi foglalkoztatott létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá a közfoglalkoztatottak létszámával együttesen.
A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő felhasználást kísérje figyelemmel.
A Vagyonról
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 8. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján Ft összegben állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testületnek nincs több éves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
Adósság állomány
9. § A képviselő-testületnek a 2023. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség
10. § Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettség.
Közvetett támogatások
11. § Az önkormányzatnak nincs közvetett támogatása.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
13. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése Nagyberki Községben 2023. május 29-én megtörtént.
1. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei működési célú bevételei (adatok Ft) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
támogatás |
264 747 983 |
|||||||
központi költségvetésből |
264 747 983 |
|||||||
normatív állami hozzájárulás |
264 747 983 |
|||||||
központosított előirányzatok |
||||||||
normatív, kötött felhasználású támogatások |
||||||||
felügyeleti szervtől kapott |
||||||||
támogatás értékű bevétel |
14 794 384 |
|||||||
központi költségvetési szervtől |
||||||||
fejezeti kezelésű előirányzattól hazai prog. |
||||||||
TB pénzügyi alapjaiból |
5 602 500 |
|||||||
Központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
elkülönített állami pénzalaptól |
7 423 884 |
|||||||
helyi önkormányzattól |
1 768 000 |
|||||||
többcélú kistérségi társulástól |
||||||||
egyéb önkormányzati társulástól |
||||||||
helyi önkormányzattól |
||||||||
országos kisebbségi önkormányzattól |
||||||||
saját bevétel |
35 171 484 |
|||||||
hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető - bevételek |
||||||||
igazgatási szolgáltatási díj |
||||||||
felügyeleti jellegű tevékenység díja |
||||||||
bírságból származó bevétel |
||||||||
átengedett központi adók |
0 |
|||||||
SZJA helyben maradó része |
||||||||
SZJA kiegészítés |
||||||||
gépjárműadó |
0 |
|||||||
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
20 146 445 |
|||||||
építményadó |
708 139 |
|||||||
telekadó |
||||||||
kommunális adó |
4 126 084 |
|||||||
iparűzési adó |
15 090 215 |
|||||||
idegenforgalmi adó |
||||||||
bírság és pótlék |
222 007 |
|||||||
talajterhelési díj |
||||||||
egyéb saját bevétel |
10 825 677 |
|||||||
áru- és készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
szolgáltatások ellenértéke |
780 919 |
|||||||
tulajdonosi bevételek |
5 670 709 |
|||||||
intézményi ellátási díjak |
4 374 049 |
|||||||
egyéb sajátos bevétel |
||||||||
az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése |
||||||||
továbbszámlázott szolgáltatás |
||||||||
egyéb működési bevételek |
4 190 856 |
|||||||
hozam és kamatbevételek |
23 |
|||||||
átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
||||||||
vállalkozásoktól |
570 361 |
|||||||
háztartásoktó |
||||||||
non-profit szervezetektől |
||||||||
külföldről |
||||||||
EU költségvetésből |
||||||||
előző évi műk.c-előirányzat-maradvány, pénzmaradvány |
301 674 052 |
|||||||
államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 000 094 |
|||||||
rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||||
összesen: |
627 949 875 |
|||||||
Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú bevételei |
||||||||
intézményi felhalmozási kiadások támogatása |
||||||||
támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||||||||
központi költségvetési szervtől |
||||||||
fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||||||
TB alapból |
||||||||
elkülönített állami pénzalapból (alaponként) |
||||||||
helyi önkormányzatoktól |
||||||||
többcélú kistérségi társulástól |
||||||||
egyéb önkormányzati társulástól |
||||||||
helyi önkormányzattól |
||||||||
országos kisebbségi önkormányzattól |
||||||||
felhalmozási célú maradvány felhasználás |
||||||||
felhalmozási célú egyéb bevételek |
45 000 |
|||||||
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj |
||||||||
lakásértékesítés |
||||||||
építési telek és ingatlaneladás |
||||||||
osztalék-és hozambevétel |
||||||||
értékesítés |
||||||||
összesen: |
45 000 |
|||||||
működési és felhalmozási célú bevétel összesen: |
627 994 875 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételei (adatok Ft) |
||
---|---|---|
Önkormányzat |
támogatás |
264 747 983 |
támogatás értékű bevétel |
14 794 384 |
|
saját bevétel |
32 420 817 |
|
pénzforg.nélküli bev.(e.évi pénzmaradvány igénybev.) |
292 152 977 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 000 094 |
|
Óvoda |
támogatás (irányító szervtől) |
80 982 045 |
működési bevétel |
448 298 |
|
saját bevétel |
2 107 |
|
előző évi pénzmaradvány |
2 944 980 |
|
Közös Hivatal |
támogatás (irányító szervtől) |
53 105 0554 |
működési bevétel |
2 367 586 |
|
előző évi pénzmaradvány |
6 576 095 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásai (adatok Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
működési kiadások |
153 964 925 |
|||
személyi jellegű kiadások |
36 851 609 |
||||
munkaadókat terhelő járulékok |
4 359 173 |
||||
dologi –és egyéb folyó kiadások |
101 612 802 |
||||
ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 310 865 |
||||
Egyéb műk. célú kiadások |
3 830 476 |
||||
felhalmozási kiadások |
35 149 132 |
||||
Óvoda |
működési kiadások: |
81 075 954 |
|||
személyi jellegű kiadások |
52 449 251 |
||||
munkaadókat terhelő járulékok |
6 801 953 |
||||
|
dologi –és egyéb folyó kiadások |
21 824 750 |
|||
speciális célú támogatás |
|||||
felhalmozási kiadások |
116 989 |
||||
Hivatal |
működési kiadások: |
59 219 790 |
|||
személyi jellegű kiadások |
45 205 945 |
||||
munkaadókat terhelő járulékok |
7 079 856 |
||||
dologi –és egyéb folyó kiadások |
6 685 933 |
||||
egyéb működési célú kiadások |
248 056 |
||||
felhalmozási kiadások |
369 070 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások (adatok Ft) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
támogatások folyósítása |
134 087 100 |
|||||||
irányítás alá tartozó költségvetési szervnek |
134 087 100 |
|||||||
ebből: közös hivatal finanszírozás Nberki |
53 105 055 |
|||||||
óvoda finanszírozás Nberki |
80 982 045 |
|||||||
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 650 276 |
|||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
143 737 376 |
|||||||
támogatásértékű működési kiadás ÁH-on belülre |
3 613 374 |
|||||||
központi költségvetési szerveknek |
||||||||
helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
900 000 |
|||||||
többcélú kistérségi társulásnak |
||||||||
egyéb önkormányzati társulásnak |
2 713 374 |
|||||||
helyi önkormányzatnak |
||||||||
támogatás ÁH-on kívülre |
15 600 |
|||||||
önkormányzati működési kiadások |
150 335 951 |
|||||||
személyi juttatás |
36 851 609 |
|||||||
munkaadót terhelő járulékok |
4 359 173 |
|||||||
dologi jellegű kiadás |
101 612 802 |
|||||||
ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 310 865 |
|||||||
egyéb működési célú kiadás |
201 502 |
|||||||
felhalmozási kiadások |
35 149 132 |
|||||||
Kiadások összesen |
332 851 433 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás (adatok Ft) |
|||||
Önk. |
Óvoda |
Közös Hivatal |
Össz. |
||
Záró pénzkészlet 2023. december 31. |
291 939 587 |
370 737 |
243 417 |
292 553 741 |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
312 504 845 |
448 298 |
2 367 586 |
315 320 729 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
189 114 057 |
81 192 943 |
59 588 860 |
329 895 860 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
123 390 788 |
- 80 744 645 |
-57 221 274 |
-14 575 131 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
303 153 071 |
83 927 025 |
59 681 150 |
446 761 246 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
143 737 376 |
0 |
0 |
143 737 376 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
159 415 695 |
83 927 025 |
59 681 150 |
303 023 870 |
|
Alaptevékenység maradványa |
282 806 483 |
3 182 380 |
2 459 876 |
288 448 739 |
|
Összes maradvány |
282 806 483 |
3 182 380 |
2 459 876 |
288 448 739 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
282 806 483 |
3 182 380 |
2 459 876 |
288 448 739 |
|
6. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Létszám |
||
Önkormányzat |
11 fő |
|
Közös Hivatal |
7 fő |
|
Óvoda |
10 fő |
|
Önkormányzat össz. |
28 fő |
7. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatainak teljesítése célonként (adatok Ft) |
||
---|---|---|
ssz. |
felhalmozási cél megnevezése |
előirányzat teljesítésének összege |
1 |
Felújítás |
922 143 |
2 |
Beruházás |
34 713 048 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||
Könyvviteli mérleg |
|||||
Előző évi |
Tárgyévi |
Előző évi |
Tárgyévi |
||
ktg.vet. |
ktg.vet. |
ktg.vet. |
ktg.vet. |
||
Eszközök |
besz. |
besz. |
Források |
besz. |
besz. |
záró |
záró |
záró |
záró |
||
adatai |
adatai |
adatai |
adatai |
||
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
735 456 394 |
734 734 909 |
G)SAJÁT TŐKE |
1 026 539 603 |
1 011 883 618 |
I.Immateriális javak |
0 |
0 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
413 218 000 |
413 218 000 |
II.Tárgyi eszközök |
735 456 394 |
734 734 909 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
-62 272 946 |
-62 272 946 |
III.Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
36 566 671 |
36 566 671 |
IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
430 737 169 |
639 027 878 |
adott eszközök |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
208 290 709 |
-14 655 985 |
|||
B) FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|||
I. Készletek |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
22 988 851 |
24 630 320 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes köt |
4 652 469 |
4 624 659 |
II. Költségvetési évet köv.esed.köt. |
9 418 986 |
10 768 804 |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
300 757 025 |
291 939 587 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
8 917 396 |
9 236 857 |
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|||
II. Pénztárak,csekkek,betétkönyvek |
195 865 |
163 845 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZ. |
0 |
0 |
III. Forintszámlák |
300 561 160 |
291 775 742 |
|||
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.E. |
0 |
0 |
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁR. |
23 153 932 |
26 272 046 |
|||
D) KÖVETELÉSEK |
36 378 147 |
36 111 488 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
36 155 619 |
36 007 735 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
222 528 |
103 753 |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ. |
90 820 |
0 |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁM. |
0 |
0 |
|||
Eszközök összesen |
1 072 682 386 |
1 062 785 984 |
Források összesen |
1 072 682 386 |
1 062 785 984 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
315 320 729 |
Pénzforgalmi kiadások |
329 895 860 |
||||||||||||
Működési célú |
315 275 729 |
Működési célú |
294 260 669 |
||||||||||||
Működési bevételek |
35 163 001 |
Személyi jellegű kiadások |
134 506 805 |
||||||||||||
Intézményi működési bevételek |
15 016 556 |
Munkaadót terhelő járulékok |
18 240 982 |
||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
20 146 445 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
130 123 485 |
||||||||||||
Előző évi maradvány átvétel |
Kamatkiadások |
||||||||||||||
Támogatásértékű bevételek |
14 794 384 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
|||||||||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
5 602 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 310 865 |
||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
570 361 |
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
201 502 |
||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
264 747 983 |
Támogatásértékű működési kiadás |
|||||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
Működési célú pénzeszközátadás |
3 877 030 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú |
45 000 |
Felhalmozási célú |
35 635 191 |
||||||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
Beruházási kiadások |
34 713 048 |
|||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
Felújítások |
922 143 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
45 000 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||||||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
Működési célú tartalékok |
||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
315 320 729 |
Általános tartalék |
|||||||||||||
Céltartalék |
|||||||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||||||||
Belső forrásból |
312 674 146 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
301 674 052 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 000 094 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
329 895 860 |
||||||||||||
Külső forrásból |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||||||||
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
|||||||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
|||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
627 994 875 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
329 895 860 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
||||||||||||||
megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Műk bev. |
2 930 250 |
2 930 250 |
2 930 250 |
2 930 250 |
2 930 250 |
2 930 250 |
2 930 250 |
2 930 250 |
2 930 250 |
2 930 250 |
2 930 250 |
2 930 251 |
35 163 001 |
|
Tám. |
22 062 332 |
22 062 332 |
22 062 332 |
22 062 332 |
22 062 332 |
22 062 332 |
22 062 332 |
22 062 332 |
22 062 332 |
22 062 332 |
22 062 332 |
22 062 331 |
264 747 983 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
570 361 |
570 361 |
||||||||||||
Tám műk. bev. |
1 232 865 |
1 232 865 |
1 232 865 |
1 232 865 |
1 232 865 |
1 232 865 |
1 232 865 |
1 232 865 |
1 232 866 |
1 232 866 |
1 232 866 |
1 232 866 |
14 794 384 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
45 000 |
45 000 |
||||||||||||
finansz.bev |
312 674 146 |
312 674 146 |
||||||||||||
Bev. |
26 225 447 |
26 225 447 |
26 225 447 |
26 225 447 |
338 899 593 |
26 840 808 |
26 225 447 |
26 225 447 |
26 225 448 |
26 225 448 |
26 225 448 |
26 225 448 |
627 994 875 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
Műk kiad. |
24 521 722 |
24 521 722 |
24 521 722 |
24 521 722 |
24 521 722 |
24 521 722 |
24 521 722 |
24 521 723 |
24 521 723 |
24 521 723 |
24 521 723 |
24 521 723 |
294 260 669 |
|
Felhalmozási kiadások |
35 635 191 |
35 635 191 |
||||||||||||
Egyéb speciális célú |
||||||||||||||
Kiad. |
24 521 722 |
24 521 722 |
24 521 722 |
24 521 722 |
60 156 913 |
24 521 722 |
24 521 722 |
24 521 723 |
24 521 723 |
24 521 723 |
24 521 723 |
24 521 723 |
329 895 860 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év várható előirányzatai (adatok Ft) |
|||
---|---|---|---|
2024 |
2025 |
2026 |
|
Működési bevételek és kiadások |
|||
támogatások |
302 829 018 |
303 000 000 |
304 000 000 |
támogatás értékű bevételek |
20 909 225 |
30 000 000 |
31 000 000 |
saját bevételek |
29 700 000 |
30 000 000 |
31 000 000 |
átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||
pénzügyi műveletek |
|||
működési célú bevételek összesen |
353 438 243 |
363 000 000 |
366 000 000 |
támogatások folyósítása |
|||
támogatásértékű működési kiadás |
|||
önkormányzati működési kiadás |
198 158 242 |
234 000 000 |
238 000 000 |
működési kiadások összesen |
198 158 242 |
234 000 000 |
238 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
önkormányzati felhalmozási kiadások |
264 259 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
felhalmozási kiadások összesen |
264 259 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |