Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 3/2024. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 26- 2024. 11. 26Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 3/2024. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 3/2024. (II.13.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 372 472 610 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 650 152 545 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 277 679 935 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 366 457 611 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 372 045 239 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 184 207 945 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 23 408 771 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 141 840 952 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 15 103 410 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 5 166 080 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 1 318 081 Ft-ban
bg) a céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 6 014 999 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 278 107 306 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 14 513 370 Ft-ban
db) a felújítások összegét 14 093 936 Ft-ban
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 249 500 000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
(13) A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
(14) A 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2024. november 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási célú |
|
|
|
|
|
272 092 307 |
|
Működési célú |
|
|
|
|
|
16 356 432 |
2. melléklet a 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
|||
|---|---|---|---|
|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
32 376 523 |
||
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
11 014 786 |
||
|
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||
|
Egyéb saját bevétel |
10 990 700 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
633 541 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
3 800 000 |
||
|
Intézményi ellátási díjak |
4 300 000 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
2 257 159 |
||
|
Alkalmazottak térítése |
|||
|
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
24 086 |
||
|
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
21 361 737 |
||
|
Illetékek |
|||
|
Helyi adók |
21 361 737 |
||
|
Építményadó |
700 000 |
||
|
Kommunális adó |
4 100 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
||
|
Iparűzési adó |
16 261 737 |
||
|
Átengedett központi adók |
0 |
||
|
SZJA helyben maradó része |
|||
|
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||
|
Gépjárműadó |
|||
|
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
318 895 419 |
||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
318 895 419 |
||
|
Helyi önk. működésének általános támogatása (esélyteremtésivel) |
106 424 397 |
||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
102 217 391 |
||
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
103 331 646 |
||
|
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
3 504 702 |
||
|
Kiegészítő támogatások |
2 213 610 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
1 203 673 |
||
|
Címzett támogatás |
|||
|
Céltámogatás |
|||
|
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||
|
Vis maior tartalék |
|||
|
Egyéb központi támogatás |
|||
|
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
|||
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
20 036 858 |
||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
14 036 859 |
||
|
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
|||
|
Támogatásértékű működési bevétel ÁH-on belülről |
14 036 859 |
||
|
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
|||
|
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|||
|
Támogatásértékű beruházási bevétel |
0 |
||
|
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
|||
|
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
|||
|
Támogatásértékű felújítási bevétel |
5 999 999 |
||
|
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
0 |
||
|
Támogatásértékű felújítási bevétel ÁH-on belülről |
5 999 999 |
||
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
1 163 810 |
||
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
1 148 810 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
15 000 |
||
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
372 472 610 |
||
|
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA |
288 492 433 |
||
|
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
18 547 483 |
||
|
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
264 259 000 |
||
|
Előző évek maradványának igénybevétele (Óvoda) |
3 182 380 |
||
|
Előző évek maradványának igénybevétele (Közös Hivatal) |
2 459 876 |
||
|
ÁH-on belüli megelőlegezések |
43 694 |
||
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||
|
X.: HITELEK |
0 |
||
|
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
660 965 043 |
||
3. melléklet a 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
372 045 239 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
184 207 945 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
23 408 771 |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
141 840 952 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások |
5 166 080 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 103 410 |
|
|
Általános tartalék |
2 318 081 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
278 107 306 |
|
|
Beruházások |
14 513 370 |
|
|
Felújítás |
14 093 936 |
|
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
249 500 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
10 812 498 |
|
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 650 27610 812 498 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
660 965 043 |
|
4. melléklet a 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Közös Hivatal |
||||||||
|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
81 855 |
|||||||
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 849 |
|||||||
|
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
|
Egyéb saját bevétel |
||||||||
|
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
6 849 |
|||||||
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
75 006 |
|||||||
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
78 448 281 |
|||||||
|
III.: MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL |
5 328 203 |
|||||||
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
0 |
|||||||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||||
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||||||||
|
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
2 459 876 |
|||||||
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||
|
X.: HITELEK |
||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
86 318 215 |
|||||||
|
Óvoda |
||||||||
|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 094 565 |
|||||||
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
|
Egyéb saját bevétel |
||||||||
|
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
|
Hozam- és kamatbevételek |
||||||||
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
1 094 565 |
|||||||
|
III.: PÉNZMARADVÁNY |
102 217 391 |
|||||||
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
3 182 380 |
|||||||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||||
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
398 000 |
|||||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
398 000 |
|||||||
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
|
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
||||||||
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||
|
X. HITELEK |
||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
106 892 336 |
|||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai |
||||||||
|
Közös Hivatal |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
Beru-házások |
Össze |
||
|
011130 |
Igazgatás |
63 577 079 |
7 792 433 |
7 666 294 |
0 |
1 924 430 |
80 960 236 |
|
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
3 905 687 |
546 207 |
734 085 |
0 |
172 000 |
5 357 979 |
|
|
Összesen |
67 482 766 |
8 338 640 |
8 400 379 |
0 |
2 096 430 |
86 318 215 |
||
|
Óvoda |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
Beru-házások |
Össze |
||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
13 048 734 |
0 |
1 439 846 |
14 488 580 |
|
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
81 409 892 |
10 882 129 |
111 735 |
0 |
0 |
92 403 756 |
|
|
Összesen |
81 409 892 |
10 882 129 |
13 160 469 |
0 |
1 439 846 |
106 892 336 |
||
5. melléklet a 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat bevételei (adatok Ft) |
|
|---|---|
|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
31 200 103 |
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
9 838 366 |
|
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|
|
Egyéb saját bevétel |
9 838 366 |
|
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
21 361 737 |
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
318 895 419 |
|
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
5 999 999 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
5 999 999 |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
8 708 656 |
|
Támogatásértékű működési bevételek |
8 708 656 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
765 810 |
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
750 810 |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
15 000 |
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
365 569 987 |
|
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
282 850 177 |
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
|
X.: HITELEK |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
648 420 164 |
6. melléklet a 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
||
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
7 393 576 |
0 |
0 |
7 393 576 |
|
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
5 582 507 |
0 |
0 |
5 582 507 |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
8 559 687 |
1 098 035 |
3 500 000 |
0 |
0 |
13 157 722 |
|
|
041233 |
Hosszabb it. közfoglalk. |
8 004 000 |
520 260 |
1 104 396 |
0 |
0 |
9 628 656 |
|
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
10 492 000 |
0 |
0 |
10 492 000 |
|
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
500 001 |
0 |
0 |
500 001 |
|
|
011130 |
Önk.i jogalkotás és igazgatás |
9 370 000 |
1 278 100 |
5 141 763 |
2 318 081 |
0 |
18 107 944 |
|
|
082040 |
Könyvtár |
0 |
0 |
584 200 |
0 |
0 |
584 200 |
|
|
082091 |
Közművelődési int. |
4 562 400 |
629 111 |
3 489 852 |
0 |
0 |
8 681 363 |
|
|
072111 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
474 337 |
0 |
0 |
474 337 |
|
|
072311 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
374 337 |
0 |
0 |
374 337 |
|
|
074031 |
Család- és nőv.eü.gond. |
0 |
0 |
524 338 |
0 |
0 |
524 338 |
|
|
107050 |
Tanyagondnoki sz. |
4 819 200 |
662 496 |
1 244 722 |
0 |
0 |
6 726 418 |
|
|
107060 |
Szociális ellátások |
0 |
0 |
4 125 590 |
0 |
15 103 410 |
19 229 000 |
|
|
096015 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
73 218 311 |
0 |
0 |
73 218 311 |
|
|
062020 |
Településfejl. pr. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
018030 |
Támogatási célú finanszírőzás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 304 000 |
4 304 000 |
|
|
018010 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
66 298 |
0 |
862 080 |
928 378 |
|
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétleztetés |
0 |
0 |
1 263 876 |
0 |
01 263 876 |
||
|
091140 |
Óvoda működtetés |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
|
Összesen |
35 315 287 |
4 188 002 |
120 280 104 |
2 318 081 |
20 269 490 |
182 370 964 |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Összesen |
||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
570 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 370 |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
4 731 047 |
8 093 937 |
0 |
0 |
0 |
12 824 984 |
|
|
011130 |
Igazgatás |
18 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 689 |
|
|
041233 |
Hosszabb it. közfogl. |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
|
|
018010 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
249 500 000 |
0 |
0 |
249 500 000 |
|
|
072111 |
Háziorvosi szolg. |
25 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 663 |
|
|
072311 |
Fogorvosi szolg. |
25 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 663 |
|
|
074031 |
Család- és nővédelem |
25 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 662 |
|
|
013320 |
Köztetmető |
0 |
5 999 999 |
0 |
0 |
0 |
5 999 999 |
|
|
062020 |
Településfejlesztési projektek |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
10 977 094 |
14 093 936 |
249 500 000 |
0 |
0 |
274 571 030 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
473 531 596 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 812 498 |
10 812 498 |
|
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 665 672 |
180 665 672 |
|
|
Ebből: Óvoda finansz. Nberki |
102 217 391 |
|||||||
|
Közös Hiv. f. Nberki |
78 448 281 |
|||||||
|
Összesen |
191 478 170 |
|||||||
|
MINDÖSSZESEN |
648 420 164 |
|||||||
7. melléklet a 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként (adatok ft) |
||
|---|---|---|
|
ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Községgagzdálkodás (Pártház) |
8 093 937 |
|
2. |
Köztemető |
5 999 999 |
|
Összesen |
14 093 936 |
|
8. melléklet a 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
|
ssz. |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Községgazdálkodás |
4 731 047 |
|
2. |
Zöldterületkezelés |
570 370 |
|
3. |
Igazgatás |
18 689 |
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
80 000 |
|
5. |
Orvosi rendelő |
76 988 |
|
6. |
Nagyberki Élhető Települések - Kultúrház |
5 500 000 |
|
Össz.: |
10 977 094 |
|
9. melléklet a 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
5 fő |
||||
|
Közös Hivatal |
8 fő |
||||
|
Óvoda |
11 fő |
||||
|
Önkormányzat össz. |
26 fő |
||||
10. melléklet a 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
|
|
|
3 fő |
11. melléklet a 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
Szociális ellátások |
19 229 000 |
||
12. melléklet a 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Műk. |
917 899 |
917 899 |
917 899 |
917 899 |
917 899 |
917 899 |
917 899 |
917 899 |
917 899 |
917 899 |
917 898 |
917 898 |
11 014 786 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 780 145 |
1 780 145 |
1 780 145 |
1 780 145 |
1 780 145 |
1 780 145 |
1 780 145 |
1 780 145 |
1 780 145 |
1 780 144 |
1 780 144 |
1 780 144 |
21 361 737 |
|
Felhalmozási célú bevétel ÁH-on belülről |
5 999 999 |
5 999 999 |
|||||||||||
|
Önkormányzat |
26 574 618 |
26 574 618 |
26 574 618 |
26 574 618 |
26 574 618 |
26 574 618 |
26 574 618 |
26 574 618 |
26 574 618 |
26 574 619 |
26 574 619 |
26 574 619 |
318 895 419 |
|
Egyéb műkö- |
1 169 738 |
1 169 738 |
1 169 738 |
1 169 738 |
1 169 738 |
1 169 738 |
1 169 738 |
1 169 738 |
1 169 738 |
1 169 739 |
1 169 739 |
1 169 739 |
14 036 859 |
|
Átvett pénzeszköz |
1 163 810 |
1 163 810 |
|||||||||||
|
Költségvetési hiány belső finanszíroz. |
288 492 433 |
288 492 433 |
|||||||||||
|
Bev. |
30 442 400 |
30 442 400 |
30 442 400 |
36 442 399 |
318 934 833 |
31 606 210 |
30 442 400 |
30 442 400 |
30 442 400 |
30 442 401 |
30 442 400 |
30 442 400 |
660 965 043 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Műk. kiad. |
31 003 770 |
31 003 770 |
31 003 770 |
31 003 770 |
31 003 770 |
31 003 770 |
31 003 770 |
31 003 770 |
31 003 770 |
31 003 770 |
31 003 770 |
31 003 769 |
372 045 239 |
|
Felhalmozási kiadások |
278 107 306 |
278 107 306 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
10 812 498 |
10 812 498 |
|||||||||||
|
Kiad. |
31 003 770 |
31 003 770 |
31 003 770 |
31 003 770 |
31 003 770 |
31 003 770 |
31 003 770 |
309 111 076 |
41 816 268 |
31 003 770 |
31 003 770 |
31 003 769 |
660 965 043 |
13. melléklet a 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
|
BEVÉTELEK |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
372 472 610 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
372 472 610 |
|
Működési célú |
366 457 611 |
|
Működési bevételek |
32 376 523 |
|
Intézményi működési bevételek |
11 014 786 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
21 361 737 |
|
Előző évi maradvány átvétel |
|
|
Támogatásértékű bevételek |
14 036 859 |
|
Ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
318 895 419 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
1 148 810 |
|
Felhalmozási célú |
6 014 999 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
5 999 999 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
15 000 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
372 472 610 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
|
Belső forrásból |
288 492 433 |
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
16 356 432 |
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
272 092 307 |
|
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
43 694 |
|
Külső forrásból |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
660 965 043 |
|
Működési célú bevételek összesen |
382 814 043 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
43 694 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
278 107 306 |
|
KIADÁSOK |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
650 152 545 |
|
Pénzforgalmi kiadások |
650 152 545 |
|
Működési célú |
372 045 239 |
|
Személyi jellegű kiadások |
184 207 945 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
23 408 771 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
141 840 952 |
|
Kamatkiadások |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 103 410 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 166 080 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
|
|
Felhalmozási célú |
278 107 306 |
|
Beruházási kiadások |
14 513 370 |
|
Felújítások |
14 093 936 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
249 500 000 |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 318 081 |
|
Működési célú tartalékok |
2 318 081 |
|
Általános tartalék |
1 318 081 |
|
Céltartalék |
1 000 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
10 812 498 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
10 812 498 |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
652 470 626 |
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
|
Működési hiány |
|
|
Felhalmozási hiány |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
660 965 043 |
|
Működési célú kiadások összesen |
372 045 239 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
10 812 498 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
278 107 306 |