Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 2/2025. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 25- 2025. 11. 25Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 2/2025. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
[1] Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését 631 852 080 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 682 554 667 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 50 702 587 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 382 352 080 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 405 316 171 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 197 217 259 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 26 864 186 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 144 052 338 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 16 640 000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 14 897 697 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 4 644 691 Ft-ban
bg) a céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 249 500 000 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 277 238 496 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 262 193 749 Ft-ban
db) a felújítások összegét 14 994 698 Ft-ban
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 50 049 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
(13) A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
(14) A 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2025. november 25-én lép hatályba.
1. melléklet
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási célú |
27 738 496 |
|||||
|
Működési célú |
22 964 091 |
|||||
2. melléklet
|
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
|||
|---|---|---|---|
|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
39 707 699 |
||
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
15 120 681 |
||
|
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||
|
Egyéb saját bevétel |
15 102 677 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
638 376 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
3 800 000 |
||
|
Intézményi ellátási díjak |
5 500 000 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
5 164 301 |
||
|
Alkalmazottak térítése |
|||
|
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
18 004 |
||
|
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
24 587 018 |
||
|
Illetékek |
|||
|
Helyi adók |
24 587 018 |
||
|
Építményadó |
686 844 |
||
|
Kommunális adó |
4 472 533 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
427 641 |
||
|
Iparűzési adó |
19 000 000 |
||
|
Átengedett központi adók |
0 |
||
|
SZJA helyben maradó része |
|||
|
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||
|
Gépjárműadó |
|||
|
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
336 733 610 |
||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
336 733 610 |
||
|
Helyi önk. működésének általános támogatása (esélyteremtésivel) |
118 553 569 |
||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. (esélyteremtésivel) |
117 698 879 |
||
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
94 780 533 |
||
|
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
3 727 049 |
||
|
Kiegészítő támogatások |
1 973 580 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
Címzett támogatás |
|||
|
Céltámogatás |
|||
|
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||
|
Vis maior tartalék |
|||
|
Egyéb központi támogatás |
|||
|
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
|||
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
255 036 296 |
||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
5 536 296 |
||
|
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
|||
|
Támogatásértékű működési bevétel ÁH-on belülről |
5 536 296 |
||
|
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
|||
|
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|||
|
Támogatásértékű beruházási bevétel |
0 |
||
|
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
|||
|
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
|||
|
Támogatásértékű felújítási bevétel |
249 500 000 |
||
|
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
0 |
||
|
Támogatásértékű felújítási bevétel ÁH-on belülről |
249 500 000 |
||
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
374 475 |
||
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
374 475 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
631 852 080 |
||
|
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA |
60 207 678 |
||
|
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
26 337 375 |
||
|
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
15 708 745 |
||
|
Előző évek maradványának igénybevétele (Óvoda) |
131 121 |
||
|
Előző évek maradványának igénybevétele (Közös Hivatal) |
8 525 346 |
||
|
ÁH-on belüli megelőlegezések |
9 505 091 |
||
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||
|
X.: HITELEK |
0 |
||
|
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
692 059 758 |
||
3. melléklet
|
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
405 316 171 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
197 217 259 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
26 864 186 |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
144 052 338 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások |
14 897 697 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 640 000 |
|
|
Általános tartalék |
5 644 691 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
277 238 496 |
|
|
Beruházások |
262 193 749 |
|
|
Felújítás |
14 994 698 |
|
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
50 049 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
9 505 091 |
|
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 505 091 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
692 059 758 |
|
4. melléklet
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Közös Hivatal |
||||||||
|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 167 306 |
|||||||
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 |
|||||||
|
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
|
Egyéb saját bevétel |
||||||||
|
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
3 |
|||||||
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
1 167 303 |
|||||||
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
73 904 071 |
|||||||
|
III.: MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL |
0 |
|||||||
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
0 |
|||||||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||||
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||||||||
|
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
8 525 346 |
|||||||
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||
|
X.: HITELEK |
||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
83 596 723 |
|||||||
|
Óvoda |
||||||||
|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
14 |
|||||||
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
|
Egyéb saját bevétel |
||||||||
|
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
|
Hozam- és kamatbevételek |
||||||||
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
14 |
|||||||
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
117 698 879 |
|||||||
|
III.: PÉNZMARADVÁNY |
131 121 |
|||||||
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
0 |
|||||||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||||
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
374 475 |
|||||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
374 475 |
|||||||
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
|
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
||||||||
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||
|
X. HITELEK |
||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
118 204 489 |
|||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai |
||||||||
|
Közös Hivatal |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
Beru-házások |
Össze |
||
|
011130 |
Igazgatás |
62 133 195 |
8 582 868 |
11 610 660 |
0 |
1 270 000 |
83 596 723 |
|
|
Összesen |
62 133 195 |
8 582 868 |
11 610 660 |
0 |
1 270 000 |
83 596 723 |
||
|
Óvoda |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
Beru-házások |
Össze |
||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
8 044 318 |
0 |
1 175 994 |
9 220 312 |
|
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
95 972 731 |
13 011 446 |
0 |
0 |
0 |
108 984 177 |
|
|
Összesen |
95 972 731 |
13 011 446 |
8 044 318 |
0 |
1 175 994 |
118 204 489 |
||
5. melléklet
|
A helyi önkormányzat bevételei (adatok Ft) |
|
|---|---|
|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
38 540 379 |
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
13 953 361 |
|
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|
|
Egyéb saját bevétel |
13 953 361 |
|
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
24 587 018 |
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
336 733 610 |
|
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
249 500 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
249 500 000 |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
5 536 296 |
|
Támogatásértékű működési bevételek |
5 536 296 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
630 310 285 |
|
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
51 551 211 |
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
|
X.: HITELEK |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
681 861 496 |
6. melléklet
|
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
||||
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
3 630 602 |
0 |
0 |
3 630 602 |
|||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
5 499 857 |
0 |
0 |
5 499 857 |
|||
|
066020 |
Községgazdálkodás |
4 613 859 |
570 769 |
5 717 439 |
0 |
0 |
10 902 067 |
|||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
2 232 500 |
0 |
0 |
2 232 500 |
|||
|
041233 |
Hosszabb it. közfoglalk. |
5 198 400 |
337 896 |
0 |
0 |
0 |
5 536 296 |
|||
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
11 200 000 |
0 |
0 |
11 200 000 |
|||
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
2 857 000 |
0 |
0 |
2 857 000 |
|||
|
011130 |
Önk.i jogalkotás és igazgatás |
19 152 674 |
2 913 075 |
8 707 026 |
5 644 691 |
0 |
36 417 466 |
|||
|
082040 |
Könyvtár |
0 |
0 |
533 000 |
0 |
0 |
533 000 |
|||
|
082091 |
Közművelődési int. |
5 076 400 |
753 032 |
2 927 000 |
0 |
0 |
8 756 432 |
|||
|
072111 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
375 601 |
0 |
0 |
375 601 |
|||
|
072311 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
478 841 |
0 |
0 |
478 841 |
|||
|
107050 |
Tanyagondnoki sz. |
5 070 000 |
695 100 |
1 145 600 |
0 |
0 |
6 910 700 |
|||
|
107060 |
Szociális ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 640 000 |
16 640 000 |
|||
|
096015 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
76 977 833 |
0 |
0 |
76 977 833 |
|||
|
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gond. |
0 |
0 |
486 000 |
0 |
0 |
486 000 |
|||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétleztetés |
0 |
0 |
675 495 |
0 |
0 |
675 495 |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 392 469 |
5 392 469 |
|||
|
091140 |
Óvodai nevelés és működtetési feladatai |
0 |
0 |
24 520 |
0 |
0 |
24 520 |
|||
|
018010 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
929 046 |
0 |
9 505 228 |
10 434 274 |
|||
|
Összesen |
39 111 333 |
5 269 872 |
124 397 360 |
5 644 691 |
31 537 697 |
205 960 953 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Összesen |
||||||
|
011130 |
Önk.i jogalkotás és igazgatás |
6 213 127 |
4 302 391 |
0 |
0 |
0 |
10 515 518 |
|||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
229 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 300 |
|||
|
066020 |
Községgazdálkodás |
4 976 880 |
10 692 307 |
0 |
0 |
0 |
15 669 187 |
|||
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
1 108 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 108 150 |
|||
|
072111 |
Háziorvosi szolg. |
377 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377 190 |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
201 536 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 536 456 |
|||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
0 |
0 |
50 049 |
0 |
0 |
50 049 |
|||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek |
45 306 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 306 652 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
259 747 755 |
14 994 698 |
50 049 |
0 |
0 |
274 792 502 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
Beruházások |
Felújítás |
E.felhalm. kiad. |
Dologi |
473 531 596 |
|||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
191 602 950 |
0 |
191 602 950 |
|||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
9 505 091 |
0 |
9 505 091 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
201 108 041 |
0 |
201 108 041 |
||||
|
Ebből: Óvoda finansz. Nberki |
117 698 879 |
|||||||||
|
Közös Hiv. f. Nberki |
73 904 071 |
|||||||||
|
ÖSSZESEN |
681 861 496 |
|||||||||
7. melléklet
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként (adatok ft) |
||
|---|---|---|
|
ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Községgagzdálkodás (Pártház) |
8 994 699 |
|
2. |
Köztemető |
5 999 999 |
|
Összesen |
14 994 698 |
|
8. melléklet
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
|
ssz. |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Községgazdálkodás (Kossuth L. u. 64. telek, játszótéri eszközök, étk.) |
6 976 780 |
|
2. |
Településfejlesztési projektek – Művelődési ház |
249 500 000 |
|
3. |
Igazgatás (Villanybojler, csap) |
256 335 |
|
4. |
Közutak üzemelt. (útburkolati jelek) |
1 108 150 |
|
5. |
Zöldterület kezelés (permetezés, fűnyíró) |
529 300 |
|
6. |
Fogorvosi rendelő |
1 000 000 |
|
7. |
Orvosi rendelő (számítógép, monitor, wind. 11) |
377 190 |
|
Össz.: |
259 747 755 |
|
9. melléklet
|
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
4 fő |
||||
|
Közös Hivatal |
8 fő |
||||
|
Óvoda |
11 fő |
||||
|
Önkormányzat össz. |
23 fő |
||||
10. melléklet
|
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
3 fő |
|||
11. melléklet
|
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
Szociális ellátások |
16 640 000 |
||
12. melléklet
|
2025. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Műk. |
1 260 057 |
1 260 057 |
1 260 057 |
1 260 057 |
1 260 057 |
1 260 057 |
1 260 057 |
1 260 057 |
1 260 057 |
1 260 056 |
1 260 056 |
1 260 056 |
15 120 681 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 048 919 |
2 048 919 |
2 048 918 |
2 048 918 |
2 048 918 |
2 048 918 |
2 048 918 |
2 048 918 |
2 048 918 |
2 048 918 |
2 048 918 |
2 048 918 |
24 587 018 |
|
Felhalmozási célú bevétel ÁH-on belülről |
249 500 000 |
249 500 000 |
|||||||||||
|
Önkormányzat |
28 061 135 |
28 061 135 |
28 061 134 |
28 061 134 |
28 061 134 |
28 061 134 |
28 061 134 |
28 061 134 |
28 061 134 |
28 061 134 |
28 061 134 |
28 061 134 |
336 733 610 |
|
Egyéb műkö- |
461 358 |
461 358 |
461 358 |
461 358 |
461 358 |
461 358 |
461 358 |
461 358 |
461 358 |
461 358 |
461 358 |
461 358 |
5 536 296 |
|
Átvett pénzeszköz |
374 475 |
374 475 |
|||||||||||
|
Költségvetési hiány belső finanszíroz. |
6 207 678 |
6 207 678 |
|||||||||||
|
Bev. |
31 831 469 |
31 831 469 |
31 831 467 |
281 331 467 |
92 039 145 |
32 205 942 |
31 831 467 |
31 831 467 |
31 831 467 |
31 831 466 |
31 831 466 |
31 831 466 |
692 059 758 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Műk. kiad. |
33 776 348 |
33 776 348 |
33 776 348 |
33 776 348 |
33 776 348 |
33 776 348 |
33 776 348 |
33 776 347 |
33 776 347 |
33 776 347 |
33 776 347 |
33 776 347 |
405 316 171 |
|
Felhalmozási kiadások |
277 238 496 |
277 238 496 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
9 505 091 |
9 505 091 |
|||||||||||
|
Kiad. |
33 776 348 |
33 776 348 |
33 776 348 |
33 776 348 |
33 776 348 |
33 776 348 |
33 776 348 |
311 014 843 |
43 281 438 |
33 776 347 |
33 776 347 |
33 776 347 |
962 059 758 |
13. melléklet
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
|
BEVÉTELEK |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
631 852 080 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
631 852 080 |
|
Működési célú |
382 352 080 |
|
Működési bevételek |
39 707 699 |
|
Intézményi működési bevételek |
15 120 681 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
24 587 018 |
|
Előző évi maradvány átvétel |
|
|
Támogatásértékű bevételek |
5 536 296 |
|
Ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
336 733 610 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
374 475 |
|
Felhalmozási célú |
249 500 000 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
249 500 000 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
631 852 080 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
|
Belső forrásból |
60 207 678 |
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
22 964 091 |
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
27 738 496 |
|
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 505 091 |
|
Külső forrásból |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
692 059 758 |
|
Működési célú bevételek összesen |
405 316 171 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
9 505 091 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
277 238 496 |
|
KIADÁSOK |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
682 554 667 |
|
Pénzforgalmi kiadások |
682 554 667 |
|
Működési célú |
405 316 171 |
|
Személyi jellegű kiadások |
197 217 259 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
26 864 186 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
144 052 338 |
|
Kamatkiadások |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 640 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
14 897 697 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
|
|
Felhalmozási célú |
277 238 496 |
|
Beruházási kiadások |
262 193 749 |
|
Felújítások |
14 994 698 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
50 049 |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
5 644 691 |
|
Működési célú tartalékok |
5 644 691 |
|
Általános tartalék |
4 644 691 |
|
Céltartalék |
1 000 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
9 505 091 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 505 091 |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
688 199 358 |
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
|
Működési hiány |
|
|
Felhalmozási hiány |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
692 059 758 |
|
Működési célú kiadások összesen |
405 316 171 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
9 505 091 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
277 238 496 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2025. november 26. napjával.