Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 26Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
[1] Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) és az önkormányzat költségvetési szerveire (Közös Hivatal, Óvoda) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését 373 609 939 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 424 312 526 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 50 702 587 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 373 609 939 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 397 706 506 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 195 843 205 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 26 159 090 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 135 261 967 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 16 640 000 Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 23 802 244 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 26 606 020 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 10 956 020 Ft-ban
db) a felújítások összegét 15 650 000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(12) A képviselő-testület a 2025. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(13) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 200 000 Ft+ÁFA-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 12 244 992 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 000 Ft összegben e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
10. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 400 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és a szociális hozzájárulási adót nem foglalja magában.
(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2025. január 1-től 70 000 Ft-ban állapítja meg.
Támogatási szerződés
15. § A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai: Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Költségvetés módosítása
19. § A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2024. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
(2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
21. § Ez a rendelet 2025. február 26-án lép hatályba.
22. § Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2025. február 26. napján megtörtént.
1. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
|
|---|---|
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
|
041232 |
Start-munkaprogram – téli közfoglalkoztatás |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
|
076062 |
Település-egészségügyi feladatok |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
|
082094 |
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
091140 |
óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
102031 |
Idősek nappali ellátása |
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
|
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
096015 |
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
|
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. |
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
2. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási célú |
26 606 020 |
|||||
|
Működési célú |
24 096 567 |
|||||
3. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
|
Működési célú |
0 |
|||||
4. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
34 000 000 |
|||||
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
B4 |
9 900 000 |
||||
|
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||
|
Egyéb saját bevétel |
9 882 000 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 000 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 800 000 |
||||
|
Intézményi ellátási díjak |
B405 |
5 500 000 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
82 000 |
||||
|
Alkalmazottak térítése |
0 |
|||||
|
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
0 |
|||||
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
B4082 |
18 000 |
||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
B3 |
24 100 000 |
||||
|
Illetékek |
0 |
|||||
|
Helyi adók |
23 800 000 |
|||||
|
Építményadó |
B34 |
700 000 |
||||
|
Kommunális adó |
B34 |
4 100 000 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||
|
Iparűzési adó |
B351 |
19 000 000 |
||||
|
Átengedett központi adók |
0 |
|||||
|
SZJA helyben maradó része |
0 |
|||||
|
Jövedelemkülönbség mérséklése |
0 |
|||||
|
Gépjárműadó |
0 |
|||||
|
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
B36 |
300 000 |
||||
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
B11 |
334 073 643 |
||||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
|||||
|
Helyi önk. működésének általános támogatása |
B111 |
118 553 569 |
||||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
117 698 879 |
||||
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
B113 |
94 780 533 |
||||
|
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
B114 |
3 040 662 |
||||
|
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
|||||
|
Címzett támogatás |
0 |
|||||
|
Céltámogatás |
0 |
|||||
|
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
0 |
|||||
|
Vis maior tartalék |
0 |
|||||
|
Egyéb központi támogatás |
0 |
|||||
|
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
|||||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
0 |
|||||
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
B16 |
5 536 296 |
||||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
5 536 296 |
|||||
|
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
5 536 296 |
|||||
|
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
|||||
|
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||||
|
Támogatásértékű beruházási bevétel |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
0 |
|||||
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
373 609 939 |
|||||
|
VII.: FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
60 207 678 |
|||||
|
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
B8131 |
25 204 899 |
||||
|
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
B8131 |
16 841 221 |
||||
|
Előző évek maradványának igénybevétele (óvoda) |
B8131 |
131 121 |
||||
|
Előző évek maradványának igénybevétele (Közös Hivatal) |
B8131 |
8 525 346 |
||||
|
ÁH-on belüli megelőlegezés |
B814 |
9 505 091 |
||||
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
|||||
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
|||||
|
X.: HITELEK |
0 |
|||||
|
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
|||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
433 817 617 |
|||||
5. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
397 706 506 |
|||
|
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
195 843 205 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
26 159 090 |
||
|
Dologi jellegű kiadások |
K3 |
135 261 967 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
16 640 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások |
K5 |
23 802 244 |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
26 606 020 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
10 956 020 |
||
|
Felújítás |
K7 |
15 650 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
K8 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
432 312 526 |
||
|
Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás nélkül |
K9 |
9 505 091 |
||
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
9 505 091 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
433 817 617 |
|||
6. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok Ft) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Közös Hivatal |
||||||||||
|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||||
|
Egyéb saját bevétel |
||||||||||
|
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||||
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||||
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||||
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
B816 |
73 904 071 |
||||||||
|
III.: PÉNZMARADVÁNY |
B8131 |
8 525 346 |
||||||||
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||||||
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||||||||||
|
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
0 |
|||||||||
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||||
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||||
|
X.: HITELEK |
||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
82 429 417 |
|||||||||
|
Óvoda |
||||||||||
|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||
|
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||||
|
Egyéb saját bevétel |
||||||||||
|
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||||
|
Hozam- és kamatbevételek |
||||||||||
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||||
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
B816 |
117 698 879 |
||||||||
|
III.: PÉNZMARADVÁNY |
B8131 |
131 121 |
||||||||
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||||||
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||||
|
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
||||||||||
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||||
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||||
|
X.: HITELEK |
||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
117 830 000 |
|||||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai |
||||||||||
|
Közös Hivatal |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
Beruhá- |
Össze |
||||
|
011130 |
Igazgatás |
62 171 012 |
8 383 430 |
10 604 975 |
0 |
1 270 000 |
82 429 417 |
|||
|
Összesen |
62 171 012 |
8 383 430 |
10 604 975 |
0 |
1 270 000 |
82 429 417 |
||||
|
Óvoda |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
Beruhá- |
Össze |
||||
|
091140 |
Óvodai nevelés |
95 708 103 |
12 966 074 |
9 024 702 |
0 |
131 121 |
117 830 000 |
|||
|
Összesen |
95 708 103 |
12 966 074 |
9 024 702 |
0 |
131 221 |
117 830 000 |
||||
7. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat bevételei (adatok Ft) |
|
|---|---|
|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
34 000 000 |
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
34 000 000 |
|
Működési bevételek |
9 900 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
24 100 000 |
|
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
0 |
|
Egyéb bevételek összesen |
0 |
|
II.: MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
142 470 693 |
|
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
5 536 296 |
|
Támogatásértékű működési bevételek |
5 536 296 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
182 006 989 |
|
VII.: FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
51 551 211 |
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
|
X.: HITELEK |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
233 558 200 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
||
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 854 200 |
0 |
0 |
1 854 200 |
|
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
5 729 157 |
0 |
0 |
5 729 157 |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
4 936 800 |
619 154 |
4 095 300 |
0 |
0 |
9 651 254 |
|
|
041233 |
Hosszabb it. közfoglalk. |
5 198 400 |
337 896 |
0 |
0 |
0 |
5 536 296 |
|
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
11 200 000 |
0 |
0 |
11 200 000 |
|
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
2 857 000 |
0 |
0 |
2 857 000 |
|
|
011130 |
Önk.i jogalkotás és igazgatás |
17 682 490 |
2 404 404 |
6 740 000 |
13 244 992 |
0 |
40 071 886 |
|
|
082040 |
Könyvtár |
0 |
0 |
533 000 |
0 |
0 |
533 000 |
|
|
082091 |
Közművelődési int. |
5 076 400 |
753 032 |
2 927 000 |
0 |
0 |
8 756 432 |
|
|
072111 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
410 000 |
0 |
0 |
410 000 |
|
|
072311 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
358 000 |
0 |
0 |
358 000 |
|
|
107050 |
Tanyagondnoki sz. |
5 070 000 |
695 100 |
1 145 600 |
0 |
0 |
6 910 700 |
|
|
107060 |
Szociális ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 640 000 |
16 640 000 |
|
|
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
76 977 833 |
0 |
0 |
76 977 833 |
|
|
074031 |
Család- és nővédelmi eg. |
0 |
0 |
486 000 |
0 |
0 |
486 000 |
|
|
104037 |
Intézményen kívüli gyerm.étk. |
0 |
0 |
319 200 |
0 |
0 |
319 200 |
|
|
018030 |
Támogatási célú finansz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
018010 |
Önkormányzatok elszám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 057 252 |
8 057 252 |
|
|
Összesen |
37 964 090 |
4 809 586 |
115 632 290 |
13 244 992 |
27 197 252 |
|||
|
ebből: óvoda finansz. Nberki 117 698 879 |
||||||||
|
Összesen |
37 964 090 |
4 809 586 |
115 632 290 |
13 244 992 |
19 140 000 |
198 848 210 |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Összesen |
||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
1 270 000 |
15 650 000 |
0 |
0 |
0 |
16 920 000 |
|
|
062020 |
Településfejl. proj. |
8 284 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 284 899 |
|
|
ÖSSZESEN: |
9 554 899 |
15 650 000 |
0 |
0 |
0 |
25 204 899 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
Beruházások |
Felújítás |
E.felhalm. kiadás |
Dologi |
Összesen |
|||
|
018010 |
Önkormányzatok elszám. |
0 |
0 |
0 |
9 505 091 |
0 |
9 505 091 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
9 505 091 |
||||
|
ÖSSZESEN |
233 558 200 |
|||||||
9. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként (adatok Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
||||
|
1. |
Községgazdálkodás |
(iskolai mosdók felújítása) |
3 810 000 |
|||
|
2. |
Kossuth L. u. 59. felújítása |
2 300 000 |
||||
|
3. |
Játszóterek felújítása |
2 000 000 |
||||
|
4. |
Önkormányzati épület felújítása |
5 000 000 |
||||
|
5. |
Buszváró építés |
2 540 000 |
||||
|
Összesen |
15 650 000 |
|||||
10. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ssz. |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
||
|
1 |
Községgazdálkodás |
1 270 000 |
||
|
2 |
Településfejlesztési projektek |
8 284 899 |
||
11. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
4 fő |
||||
|
Közös Hivatal |
8 fő |
||||
|
Óvoda |
11 fő |
||||
|
Önkormányzat össz. |
23 fő |
||||
12. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
4 fő |
|||
13. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Kiadás |
|
14. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Céltartalék felosztása (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
cél megnevezése |
összeg |
|||
|
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
|
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
|
Összesen |
1 000 000 |
|||
15. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
Szociális ellátások |
16 640 000 |
||
16. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások (adatok Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
||||
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
||||
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
0 |
||||
|
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
||||
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
||||
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
||||
17. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Működési célú támogatás/B1 |
28 300 828 |
28 300 828 |
28 300 828 |
28 300 828 |
28 300 828 |
28 300 828 |
28 300 828 |
28 300 828 |
28 300 828 |
28 300 829 |
28 300 829 |
28 300 829 |
339 609 939 |
|
|
Felhalmozási célú támogatás/B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek/B3 |
2 008 333 |
2 008 333 |
2 008 333 |
2 008 333 |
2 008 333 |
2 008 333 |
2 008 333 |
2 008 333 |
2 008 334 |
2 008 334 |
2 008 334 |
2 008 334 |
24 100 000 |
|
|
Működési bevételek/B4 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
9 900 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek/B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök/B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök/B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek/B8 |
60 207 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 207 678 |
|
|
Bevételek összesen |
91 341 839 |
31 134 161 |
31 134 161 |
31 134 161 |
31 134 161 |
31 134 161 |
31 134 161 |
31 134 161 |
31 134 162 |
31 134 163 |
31 134 163 |
31 134 163 |
433 817 617 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások/K1 |
16 320 267 |
16 320 267 |
16 320 267 |
16 320 267 |
16 320 267 |
16 320 267 |
16 320 267 |
16 320 267 |
16 320 267 |
16 320 267 |
16 320 267 |
16 320 268 |
195 843 205 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok/K2 |
2 179 924 |
2 179 924 |
2 179 924 |
2 179 924 |
2 179 924 |
2 179 924 |
2 179 924 |
2 179 924 |
2 179 924 |
2 179 924 |
2 179 925 |
2 179 925 |
26 159 090 |
|
|
Dologi kiadások/K3 |
11 271 830 |
11 271 830 |
11 271 830 |
11 271 830 |
11 271 830 |
11 271 831 |
11 271 831 |
11 271 831 |
11 271 831 |
11 271 831 |
11 271 831 |
11 271 831 |
135 261 967 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai/K4 |
1 386 |
1 396 667 |
1 386 667 |
1 386 667 |
1 386 667 |
1 386 667 |
1 386 667 |
1 386 667 |
1 386 666 |
1 386 666 |
1 386 666 |
1 386 666 |
16 640 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások/K5 |
1 983 520 |
1 983 520 |
1 983 520 |
1 983 520 |
1 983 520 |
1 983 520 |
1 983 520 |
1 983 520 |
1 983 521 |
1 983 521 |
1 983 521 |
1 983 521 |
23 802 244 |
|
|
Beruházások/K6 |
0 |
0 |
10 956 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 956 020 |
|
|
Felújítások/K7 |
0 |
0 |
15 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 650 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások/K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási célú kiadások/K9 |
9 505 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 505 091 |
|
|
Kiadások összesen |
42 647 299 |
33 142 208 |
59 748 228 |
33 142 208 |
33 142 208 |
33 142 209 |
33 142 209 |
33 142 209 |
33 142 209 |
33 142 209 |
33 142 210 |
33 142 211 |
433 817 617 |
|
18. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
|
BEVÉTELEK |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
373 609 939 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
373 609 939 |
|
Működési célú |
373 609 939 |
|
Működési bevételek |
34 000 000 |
|
Intézményi működési bevételek |
9 900 000 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
24 100 000 |
|
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
|
Támogatásértékű bevételek |
5 536 296 |
|
- Ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
334 073 643 |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
|
Felhalmozási célú |
0 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
373 609 939 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
60 207 678 |
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
24 096 567 |
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
26 606 020 |
|
III. áh-on belüli megelőlegezések |
9 505 091 |
|
Külső forrásból |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
433 817 617 |
|
Működési célú bevételek összesen |
397 706 506 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
60 207 678 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
26 606 020 |
|
KIADÁSOK |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
424 312 526 |
|
Pénzforgalmi kiadások |
411 067 534 |
|
Működési célú |
397 706 506 |
|
Személyi jellegű kiadások |
195 843 205 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
26 159 090 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
135 261 967 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 640 000 |
|
Előző évi maradvány átadás |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen |
10 557 252 |
|
Tartalék |
0 |
|
Felhalmozási célú |
26 606 020 |
|
Beruházási kiadások |
10 956 020 |
|
Felújítások |
15 650 000 |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
13 244 992 |
|
Működési célú tartalékok |
13 244 992 |
|
Általános tartalék |
12 244 992 |
|
Céltartalék |
1 000 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
9 505 091 |
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 505 091 |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
433 817 617 |
|
0 |
|
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási hiány |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
433 817 617 |
|
Működési célú kiadások összesen |
397 706 506 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
9 505 091 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
26 606 020 |