Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2025. 05. 27Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
[1] Nagyberki Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[3] a település éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének teljesítését összesen 690 450 077 Ft bevétellel 639 727 490 Ft kiadással és 50 722 587 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja. Ezen belül:
a) a működési célú költségvetési bevételt 384 151 140 Ft-ban
b) működési célú költségvetési kiadásokat 360 859 054 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 181 285 901 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 23 283 280 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 137 554 852 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli jutatásait 15 404 330 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 3 330 691 Ft-ban
c) a felhalmozási célú költségvetési bevételt 8 301 413 Ft-ban
d) a felhalmozási célú költségvetési kiadást 268 055 938 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 5 572 939 Ft-ban
db) a felújítások összegét 12 603 860 Ft-ban
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 249 879 139 Ft-ban jóváhagyja az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételeit jogcím csoportonként az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatainak teljesítését célonként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi foglalkoztatott létszámát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a közfoglalkoztatottak létszámával együttesen.
A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi maradvány kimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő felhasználást kísérje figyelemmel.
A Vagyonról
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testületnek nincs több éves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
Adósság állomány
9. § A képviselő-testületnek a 2024. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség
10. § Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettség.
Közvetett támogatások
11. § Az önkormányzatnak nincs közvetett támogatása.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2025. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételei forrásonként (adatok Ft) |
|||||||||||
|
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
48 367 753 |
||||||||||
|
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
24 111 838 |
||||||||||
|
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
0 |
||||||||||
|
Egyéb saját bevétel |
10 357 031 |
||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
733 956 |
||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
4 050 000 |
||||||||||
|
Intézményi ellátási díjak |
5 573 075 |
||||||||||
|
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
0 |
||||||||||
|
Alkalmazottak térítése |
0 |
||||||||||
|
ÁFA bevételek, - visszatérülések |
0 |
||||||||||
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
24 101 |
||||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
76 610 |
||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
13 656 096 |
||||||||||
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
24 255 915 |
||||||||||
|
Illetékek |
0 |
||||||||||
|
Helyi adók |
23 836 502 |
||||||||||
|
Építményadó |
722 384 |
||||||||||
|
Kommunális adó |
3 915 766 |
||||||||||
|
Egyéb |
0 |
||||||||||
|
Telekadó |
0 |
||||||||||
|
Iparûzési adó |
19 198 352 |
||||||||||
|
Átengedett központi adók |
0 |
||||||||||
|
SZJA helyben maradó része |
0 |
||||||||||
|
Jövedelemkülönbség mérséklése |
0 |
||||||||||
|
Gépjármûadó |
0 |
||||||||||
|
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
419 413 |
||||||||||
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
321 729 095 |
||||||||||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
321 729 095 |
||||||||||
|
|
Helyi önk. működésének általános tám. |
108 784 397 |
|||||||||
|
Kiegészítő tám. |
2 213 610 |
||||||||||
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
102 444 032 |
||||||||||
|
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
4 611 449 |
||||||||||
|
Elszámolásból származó bevétel |
1 203 673 |
||||||||||
|
Köznevelési feladatok támogatása |
102 471 934 |
||||||||||
|
Címzett támogatás |
0 |
||||||||||
|
Céltámogatás |
0 |
||||||||||
|
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
0 |
||||||||||
|
Vis maior tartalék |
0 |
||||||||||
|
Egyéb központi támogatás |
0 |
||||||||||
|
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
||||||||||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||||||
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
0 |
||||||||||
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
21 191 895 |
||||||||||
|
Támogatásértékû mûködési bevétel |
12 905 482 |
||||||||||
|
Támogatási értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
0 |
||||||||||
|
Támogatási értékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
5 328 203 |
||||||||||
|
Elkülönített állami pénzalapok |
7 577 279 |
||||||||||
|
Tám.ért.műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
||||||||||
|
Tám.ért.műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||||||||
|
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú bevétel |
8 286 413 |
||||||||||
|
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
5 999 999 |
||||||||||
|
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
2 286 414 |
||||||||||
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
1 163 810 |
||||||||||
|
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
1 148 810 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
15 000 |
||||||||||
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) |
392 452 553 |
||||||||||
|
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
297 997 524 |
||||||||||
|
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c. igénybevétele |
28 694 214 |
||||||||||
|
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c. igénybevétele |
259 754 525 |
||||||||||
|
ÁH-on belüli megelőlegezés |
9 548 785 |
||||||||||
|
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
0 |
||||||||||
|
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
0 |
||||||||||
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||
|
X.: HITELEK |
0 |
||||||||||
|
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
690 450 077 |
||||||||||
2. melléklet
|
Önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
|
Önkormányzat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
182 301 769 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
34 743 602 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 023 658 |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
124 799 488 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
3 330 691 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 404 330 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
265 743 266 |
|
|
Beruházások |
3 260 267 |
|
|
Felújítás |
12 603 860 |
|
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
249 879 139 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (központi, irányíztószervi támogatás nélkül) |
10 812 498 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
458 857 533 |
|
|
Óvoda |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
100 308 206 |
|
|
Személyi jellegű juttatások |
82 410 239 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
10 817 250 |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
7 080 717 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
935 503 |
|
|
Beruházások |
935 503 |
|
|
Felújítás |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
101 243 709 |
|
|
Közös Hivatal |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
78 249 079 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
64 132 060 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
8 442 372 |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
5 674 647 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 377 169 |
|
|
Beruházások |
1 377 169 |
|
|
Felújítás |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
79 626 248 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESEN |
639 727 490 |
|
3. melléklet
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatainak teljesítése célonként (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
||||
|
Sorszám |
felhalmozási cél megnevezése |
előirányzat teljesítésének összege |
||
|
1. |
Beruházás |
3 260 267 |
||
|
2. |
Felújítás |
12 603 860 |
||
|
3. |
Egyéb felhalmozási cél |
249 879 139 |
||
|
265 743 266 |
||||
|
Óvoda |
||||
|
Sorszám |
felhalmozási cél megnevezése |
előirányzat teljesítésének összege |
||
|
1. |
Beruházás |
935 503 |
||
|
2. |
Felújítás |
0 |
||
|
3. |
Egyéb felhalmozási cél |
0 |
||
|
Hivatal |
935 503 |
|||
|
Sorszám |
felhalmozási cél megnevezése |
előirányzat teljesítésének összege |
||
|
1. |
Beruházás |
1 377 169 |
||
|
2. |
Felújítás |
0 |
||
|
3. |
Egyéb felhalmozási cél |
0 |
||
|
1 377 169 |
||||
4. melléklet
|
Létszám |
|
|---|---|
|
Önkormányzat |
4 fő |
|
Közfoglalkoztatottak |
3 fő |
|
Óvoda |
11 fő |
|
Közös Hivatal |
8 fő |
|
Önkormányzat össz. |
7 fő |
5. melléklet
|
Maradványkimutatás (adatok Ft) |
|||||
|
Önk. |
Óvoda |
Közös Hivatal |
Össz. |
||
|
Záró pénzkészlet 2024. december 31. |
54 046 120 |
131 121 |
8 525 346 |
62 702 587 |
|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
384 055 683 |
2 354 382 |
6 042 488 |
392 452 553 |
|
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
488 045 035 |
101 243 709 |
79 626 248 |
628 914 992 |
|
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-63 989 352 |
- 98 889 327 |
-73 583 760 |
-236 462 439 |
|
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
292 355 268 |
99 020 448 |
82 109 106 |
473 484 822 |
|
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
186 299 796 |
0 |
0 |
186 299 796 |
|
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
106 055 472 |
99 020 448 |
82 109 106 |
287 185 026 |
|
|
Alaptevékenység maradványa |
42 066 120 |
131 121 |
8 525 346 |
50 722 587 |
|
6. melléklet
|
KÖNYVVITELI MÉRLEG (adatok Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Előző évi |
Tárgyévi |
Előző évi |
Tárgyévi |
||
|
ktg.vet. |
ktg.vet. |
ktg.vet. |
ktg.vet. |
||
|
Eszközök |
besz. |
besz. |
Források |
besz. |
besz. |
|
záró |
záró |
záró |
záró |
||
|
adatai |
adatai |
adatai |
adatai |
||
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
734 734 909 |
721 813 673 |
G) SAJÁT TŐKE |
1 011 883 618 |
760 801 513 |
|
I.Immateriális javak |
0 |
0 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
413 218 000 |
413 218 000 |
|
II.Tárgyi eszközök |
737 734 909 |
721 813 673 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
-62 272 946 |
-62 272 946 |
|
III.Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
III. Egyéb eszköz induláskori értéke és változásai |
36 566 671 |
36 566 671 |
|
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott e. |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
639 027 878 |
624 371 893 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|||
|
B) FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-14 655 985 |
-251 082 105 |
|
I.Készletek |
0 |
0 |
|||
|
II.Értékpapírok |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
24 630 320 |
26 171 444 |
|
I. Költségvetési évben esedékes köt. |
4 624 659 |
4 666 353 |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
291 939 587 |
54 046 120 |
II. Költségvetési évet követően esedékes köt. |
10 768 804 |
9 505 091 |
|
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
9 236 857 |
12 000 000 |
|
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek |
163 845 |
207 625 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁM. |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
291 775 742 |
53 838 495 |
|||
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ. |
0 |
0 |
|
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
26 246 560 |
26 246 560 |
|||
|
D) KÖVETELÉSEK |
36 111 488 |
37 359 724 |
|||
|
I.Költségvetési évben esedékes köv. |
36 007 735 |
37 339 724 |
|||
|
II.Költségvetési évet követően esedékes köv |
0 |
0 |
|||
|
III.Követelés jellegű sajátos elszámolások |
103 753 |
20 000 |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZ. |
0 |
0 |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|||
|
Eszközök összesen |
1 062 984 |
813 219 517 |
Források összesen |
1 062 498 |
813 219 517 |
7. melléklet
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
392 452 553 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
628 914 992 |
||||||||||
|
Pénzforgalmi bevételek |
392 452 553 |
Pénzforgalmi kiadások |
628 914 992 |
||||||||||
|
Működési célú |
384 151 140 |
Működési célú |
360 859 054 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
53 695 956 |
Személyi jellegű kiadások |
181 285 901 |
||||||||||
|
Intézményi működési bevételek |
29 440 041 |
Munkaadót terhelő járulékok |
23 283 280 |
||||||||||
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
24 255 915 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
137 554 852 |
||||||||||
|
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
Kamatkiadások |
0 |
||||||||||
|
Támogatásértékű bevételek |
7 577 279 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
0 |
||||||||||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 404 330 |
||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
1 148 810 |
Előző évi maradvány átadás |
0 |
||||||||||
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
321 729 095 |
Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
||||||||||
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 330 691 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú |
8 301 413 |
Felhalmozási célú |
268 055 938 |
||||||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Beruházási kiadások |
5 572 939 |
||||||||||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
8 286 413 |
Felújítások |
12 603 860 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
15 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
249 879 139 |
||||||||||
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
10 812 498 |
||||||||||
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Működési célú tartalékok |
0 |
||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
392 452 553 |
Általános tartalék |
0 |
||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
10 812 498 |
|||||||||||
|
Műk.c.államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
10 812 498 |
||||||||||||
|
Belső forrásból |
297 997 524 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||||||
|
I.Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
28 694 214 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||||||
|
259 754 525 |
|||||||||||||
|
III.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 548 785 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
639 727 490 |
||||||||||
|
Külső forrásból |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
||||||||||
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
690 450 077 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
639 727 490 |
||||||||||
8. melléklet
|
2024. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Működési bev. |
4 474 663 |
4 474 663 |
4 474 663 |
4 474 663 |
4 474 663 |
4 474 663 |
4 474 663 |
4 474 663 |
4 474 663 |
4 474 663 |
4 474 663 |
4 474 663 |
53 695 965 |
|
|
Támogatások |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 757 |
321 729 095 |
|
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 286 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 286 413 |
|
|
Támogatásértékű műk. bev. |
631 440 |
631 440 |
631 440 |
631 440 |
631 440 |
631 440 |
631 440 |
631 440 |
631 440 |
631 440 |
631 440 |
631 439 |
7 577 279 |
|
|
Véglegesen átvett pénzeszköz |
96 984 |
96 984 |
96 984 |
96 984 |
96 984 |
96 984 |
96 984 |
96 984 |
96 984 |
96 984 |
96 984 |
96 986 |
1 163 810 |
|
|
ÁH-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 548 785 |
9 548 785 |
|
|
Költségvetési hiány belső finans.szolg.pénzforg. nélküli bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 448 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 448 739 |
|
|
Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek össz. |
32 013 845 |
32 013 845 |
32 013 845 |
32 013 845 |
328 748 997 |
32 013 845 |
32 013 845 |
32 013 845 |
32 013 845 |
32 013 845 |
32 013 845 |
41 562 630 |
690 450 077 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Működési kiadások |
30 071 588 |
30 071 588 |
30 071 588 |
30 071 588 |
30 071 588 |
30 071 588 |
30 071 588 |
30 071 588 |
30 071 588 |
30 071 588 |
30 071 588 |
30 071 586 |
360 859 054 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 055 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 055 938 |
|
|
Egyéb speciális célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
10 812 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 812 498 |
|
|
Kiadások össz. |
40 884 086 |
30 071 588 |
30 071 588 |
30 071 588 |
298 127 526 |
30 071 588 |
30 071 588 |
30 071 588 |
30 071 588 |
30 071 588 |
30 071 588 |
30 071 586 |
639 727 490 |
|
9. melléklet
|
A költségvetési évet követő három év várható előirányzatai (adatok Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
|
Működési célú támogatások/B1 |
339 609 939 |
342 000 000 |
344 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások/B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek/B3 |
24 100 000 |
24 300 000 |
24 350 000 |
|
Működési bevételek/B4 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 900 000 |
|
Felhalmozási bevételek/B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök/B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök/B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási célú bevételek/B8 |
60 207 678 |
60 300 000 |
60 300 000 |
|
Bevételek összesen |
433 817 617 |
436 500 000 |
438 550 000 |
|
Személyi juttatások/K1 |
195 843 205 |
202 000 000 |
204 000 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok/K2 |
26 159 090 |
29 000 000 |
31 000 000 |
|
Dologi kiadások/K3 |
135 261 967 |
140 000 000 |
143 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai/K4 |
16 640 000 |
16 800 000 |
17 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások/K5 |
23 802 244 |
13 200 000 |
15 000 000 |
|
Beruházások/K6 |
10 956 020 |
20 000 000 |
16 000 000 |
|
Felújítások/K7 |
15 650 000 |
5 000 000 |
1 550 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások/K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások/K9 |
9 505 091 |
10 500 000 |
11 000 000 |
|
Kiadások összesen |
433 817 617 |
436 500 000 |
438 550 000 |