Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2013. 10. 19- 2013. 10. 19

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról1

2013.10.19.

Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013.(III. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésében foglalt „szerveire, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre” szövegrész helyébe a „az önkormányzat által irányított költségvetési szervre” szövegrész lép.

2. § (1) A Rendelet 2. § (2) bekezdésében az „önállóan működő költségvetési szervek” szövegrész helyébe „költségvetési szerv” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 2. § (3) bekezdésében a „3/C., 3D.” szövegrész törlésre kerül.

3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésében a „a „1.049.925. ezer Ft” szövegrész helyébe a „661.924 ezer Ft” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „1.235.891 ezer Ft” szövegrész helyébe a „822.974 ezer Ft” szövegrész lép.

(3) A Rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „185.966 ezer Ft” szövegrész helyébe a „161.050 ezer Ft” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontjában a „736.806 ezer Ft” szövegrész helyébe a „680.289 ezer Ft” szövegrész lép.

(5) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 1.2. pontjában a „70.219 ezer Ft” szövegrész helyébe a „45.303 ezer Ft” szövegrész lép.

(6) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2. pontjában a „736.649 ezer Ft” szövegrész helyébe a „680.732 ezer Ft” szövegrész lép.

(7) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.1. pontjában a „298.563 ezer Ft” szövegrész helyébe a „107.519 ezer Ft” szövegrész lép.

(8) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.2. pontjában a „75.366 ezer Ft” szövegrész helyébe a „24.089 ezer Ft” szövegrész lép.

(9) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.3. pontjában a „289.290 ezer Ft” szövegrész helyébe a „138.309 ezer Ft” szövegrész lép.

(10) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.5. pontjában a „33.278 ezer Ft” szövegrész helyébe a „320.794 ezer Ft” szövegrész lép.

(11) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.7. pontjában a „4.940 ezer Ft” szövegrész helyébe a „987 ezer Ft” szövegrész lép.

(12) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 4. pontjában a „142.685 ezer Ft” szövegrész helyébe a „142.085 ezer Ft” szövegrész lép.

(13) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 4.2. pontjában a „14.892 ezer Ft” szövegrész helyébe a „17.244 ezer Ft” szövegrész lép.

4. § A Rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. melléklet, valamint jogcímcsoportonkénti alábontását a 3/A., és a 3/B. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. § A Rendelet 7. § (1) bekezdésének c) pontjában a „4.940 ezer Ft” szövegrész helyébe a „987 ezer Ft” szövegrész lép.

6. § (1) § A Rendelet 10. §-ában a „költségvetési szerveinek” szövegrész helyébe „költségvetési szervének” szövegrész lép.

7. § (1) A Rendelet 22. §. (1) bekezdésében a „költségvetési szervek” szövegrész helyébe „költségvetési szerv” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 22. §. (4) bekezdésében a „költségvetési szervek” szövegrész helyébe „költségvetési szerv” szövegrész lép.

(3) A Rendelet 22. §. (5) bekezdésében a „költségvetési szervek” szövegrész helyébe „költségvetési szerv” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 22. §. (6) bekezdésében a „költségvetési szervei” szövegrész helyébe „költségvetési szerve” szövegrész lép.

(5) A Rendelet 22. §. (7) bekezdésében a „költségvetési szervek vezetőit ” szövegrész helyébe „költségvetési szerv vezetőjét” szövegrész lép.

8. § A Rendelet 28. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

28. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári” rendszerben biztosítja.

9. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 2/A. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 2/B. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 3/A. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 3/B. melléklete hatályát veszti

(8) A Rendelet 3/C. melléklete 3/B. mellékletre változik és helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.

(9) A Rendelet 3/D. melléklete hatályát veszti.

(10) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.

(11) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.

(12) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.

(13) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.

(14) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép.

(15) A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 13. melléklete lép.

10. § Ez a rendelet 2013. szeptember 30-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

A

B

C

Cím neve

Alcím neve

sor-száma

Jogcímcsoport neve

I.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

1.

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1.1

Önkormányzatok igazgatási tevékenységek

1.2

Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások elszámolásai

1.3

Általános Iskolai oktatás 1-4 évfolyam

1.4

Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam

1.5

Óvodai nevelés, ellátás

1.6

Család és Nővédelmi eü. gondozás

1.7

Ifjúsági eü. Gondozás

1.8

Háziorvosi alapellátás

1.9

Fogorvosi alapellátás

1.10

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1.11

Köztemető fenntartás és működtetés

1.12

Közvilágítás

1.13

Iskolai intézményi étkeztetés

1.14

Óvodai intézményi étkeztetés

1.15

Város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.

1.16

Közcélúak foglalkoztatása

1.17

Közhasznúak foglalkoztatása

1.18

Közmunka

1.19

Rendszeres szociális segély

1.20

Időskorú járadék

1.21

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

1.22

Helyi rendszeres lakásfennt.tám.

1.23

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

1.24

Ápolási díj alanyi jogon

1.25

Ápolási díj méltányossági alapon

1.26

Kiegészítő gyermekvédelmi tám.

1.27

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

1.28

Óvodáztatási támogatás

1.29

Átmeneti segély

1.30

Temetési segély

1.31

Rendkívüli gyvt.

1.32

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

1.33

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

1.34

Közgyógyellátás

1.35

Köztemetés

1.36

Családsegítés

1.37

Gyermekjóléti szolgáltatás

1.38

Családi napközi

1.39

Szociális étkeztetés

1.40

Házi segítségnyújtás

1.41

Idősek nappali ellátása

1.42

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

1.43

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1.44

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1.45

Gyermekorvos

1.46

Fiziotherápiás szolgáltatás

1.47

Települési hulladék benyűjtés, szállítás, átrakás

1.48

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

1.49

Könyvtári szolgáltatások

1.50

Szabadidősport tevékenységek és támogatása

1.51

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

1.52

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1.53

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1.54

Ingatlankezelés

1.55

Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása

1.56

Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése

1.57

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

1.58

Csővezetékes szállítás

1.59

Egyéb szociális ellátás (Lenin u. 3.)

1.60

Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása

2.

SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2.1.

Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

2.2.

Adók, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

2.3.

Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

2.4

Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

2.5

Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek

2.6

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

2.7

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

2.8

Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2.9

Statisztikai tevékenység

2.10

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

2. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményeivel együtt)

adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

I.

Működési bevételek

69 712

államigazgatási feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

1.

Intézményi működési bevételek összesen:

47 852

0

45 902

1950

1.1

- egyéb saját bevétel

29 099

0

27 149

1950

1.2

- kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfája

10 443

0

10 443

0

1.3

- saját bevétel (közös hivatal)

8 310

0

8 310

0

2.

Közhatalmi bevételek

21 820

0

21 820

0

2.1

Igazgatási szolgáltatási díj

40

40

0

2.2

Helyi adók

17 220

17 220

0

2.2.1

- Iparűzési adó

13 500

0

13 500

0

2.2.2

- Magánszemélyek kommunális adója

3 700

0

3 700

0

2.2.3

- Talajterhelési díj bevétele

20

0

20

0

2.3

Átengedett központi adók

4 600

0

4 600

0

2.3.1

- Gépjárműadó

4 600

0

4 600

0

II.

Támogatások

375 582

27 523

348 059

0

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen

375 582

27 523

348 059

0

1.1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

33 217

0

33 217

0

1.2

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

93 392

0

93 392

0

1.3

Óvodaműködtetési támogatás

15 192

0

15 192

0

1.4

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

27 846

0

27 846

0

1.5

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

6 250

0

6 250

0

1.6

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

22 168

22 169

0

0

1.7

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

5 354

5 354

0

0

1.8

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

92 108

0

92 108

0

1.9

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

22 799

0

22 799

0

0

0

0

1.10

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 853

0

1 853

0

1.11

Központosított működési célú előirányzatok

93

0

93

0

1.12

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

28 647

0

28 647

0

1.13

Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció)

6 595

0

6 595

0

1.14

Gyermekétkeztés feladat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)

6 616

6 616

1.15

Tanyagondoki szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)

441

1.16

Gyerekjóléti szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)

12 134

1.17

Beszámítás összegének csökkentése

877

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

12 529

0

12 529

0

1.

Egyéb felhalmozási bevételek

2 964

0

2 964

0

2.

Egyéb vagyon bérbeadásából, koncesszióból származó jövedelem

6 250

0

6 250

3.

Értékesített termékek áfája

2 488

0

2 488

4.

Kapott osztalék vállalkozástól

827

827

IV.

Támogatásértékű bevételek

150 948

0

148 301

0

1.

Támogatásértékű működési bevétel

137 346

0

134 699

0

1.1

központi költségvetési szervtől

9 767

0

9 767

0

1.2

önkormányzati költségvetési szervtől

50 724

0

50 724

0

1.3

fejezeti kezelésű előirányzatból

70 603

0

70 603

0

1.4

Társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)

3 605

0

3 605

0

1.5

2012. évi KTKT normatíva

2 647

2.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

13 602

0

13 602

0

2.1

fejezeti kezelésű előirányzatból

13 602

0

13 602

0

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

2 650

0

2 650

0

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2 000

0

2 000

0

1.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

2 000

0

2 000

0

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

650

0

650

0

2.1

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól

650

0

650

0

0

0

VI.

Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)

611 421

0

1.

ebből: tárgyévi működési bevételek

584 640

27 523

27 523

552 480

1 950

2.

tárgyévi felhalmozási bevétel

26 781

0

0

26 781

0

adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

C

I.

Működési kiadások

305 099

26 785

275 934

2 380

1.

Személyi juttatások

107 519

0

107 519

0

2.

Munkaadókat terhelő járulék

24 089

0

24 089

0

3.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

138 309

0

135 929

2 380

4.

Társadalom és szociálipolitikai és egyéb juttatás, támogatás

35 182

26 785

8 397

0

II.

Támogatásértékű kiadások

320 794

0

320 794

0

1.

Támogatásértékű működési kiadás

320 794

0

320 794

0

1.1

- önkormányzati költségvetési szervnek

14 778

0

14 778

0

1.2

- társulásnak

305 981

0

305 981

0

1.3

-fejezeti kezelésnek (2011. évi IPR visszafizetése)

35

35

2.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

2.1

- fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

2.2

- önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

2.3

- központi költségvetési szervnek

0

0

0

III.

Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

4 276

2 326

1950

1.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3 476

0

1 526

1950

1.1

- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek

2 581

0

631

1950

1.2

- Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak

795

0

795

0

1.3

- Működési célú pénzeszköz átadás egyháznak

100

0

100

0

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

800

800

2.1

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyháznak

800

800

3.

Előző évi pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

IV.

Fejlesztési kiadások

32 136

0

32 136

0

1.

Felújítási kiadások

17 244

0

17 244

0

2.

Beruházási kiadások

14 892

0

14 892

0

0

V.

Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások

110 166

0

110 166

0

1.

Tartalékok

110 166

0

110 166

0

1.1

- működési tartalék

1 017

0

1 017

0

1.2

- fejlesztési céltartalék

109 149

0

109 149

0

0

VI.

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0

0

1.

Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása

0

0

0

VII.

Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)

772 471

0

1.

ebből tárgyévi működési kiadás

630 386

26 785

600 071

4 330

2.

tárgyévi felhalmozási kiadás

142 085

0

141 285

0

0

VIII.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet

-161 050

0

1.

ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege

-45 746

-738

47 591

2 380

2.

tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-115 304

0

114 504

0

0

ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

C

I.

Tervezett pénzmaradvány összesen

161 050

738

160 312

0

1.

ebből a tervezett pénzmaradány igénybevétele működési célra

45 303

738

44 565

0

2.

a tervezett pénzmaradány igénybevétele felhalmozási célra

115 747

0

115 747

0

0

II.

Finanszírozási célú műveletek bevétele

0

0

1.

Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)

0

2.

Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)

0

3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)

0

0

0

III.

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

0

0

1.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

2.

Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)

0

0

3.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)

0

0

IV.

Finanszírozási műveletek egyenlege

161 050

738

160 312

0

3. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményekkel együtt)

Működési bevételek

adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

I.

Támogatások

512 928

államigazgatási feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen

375 582

27 522

334 608

0

1.1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

33 217

0

33 217

0

1.2

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

93 392

0

93 392

0

1.3

Óvodaműködtetési támogatás

15 192

0

15 192

0

1.4

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

27 846

0

27 846

0

1.5

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

6 250

0

6 250

0

1.6

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

22 168

22 168

0

0

1.7

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

5 354

5 354

0

0

1.8

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

92 108

0

92 108

0

1.9

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

22 799

0

22 799

0

1.10

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 853

0

1 853

0

1.11

Központosított működési célú előirányzatok

93

0

93

0

1.12

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

28 647

0

28 647

0

1.13

Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció)

6 595

0

6 595

0

1.14

Gyermekétkeztés feladat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)

6 616

6 616

1.15

Tanyagondoki szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)

441

1.16

Gyerekjóléti szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)

12 134

1.17

Beszámítás összegének csökkentése

877

II.

Támogatás értékű bevétel

137 346

0

137 346

0

1.

központi költségvetési szervtől

9 767

0

9 767

0

2.

fejezeti kezelésű előirányzattól

70 603

0

70 603

0

3.

TB pénzügyi alapjaiból

3 605

0

3 605

0

4.

helyi önkormányzattól, költségvetési szervtől

50 724

0

50 724

0

5.

2012. évi KTKT normatíva

2 647

2 647

III.

Működési bevételek

69 712

1.

Igazgatási szolgáltatási díj

40

0

40

0

2.

átengedett központi adók

4 600

0

4 600

0

2.1

Gépjárműadó

4 600

0

4 600

0

3.

helyi adók

17 220

0

17 220

0

3.1

magánszemélyek kommunális adója

3 700

0

3 700

0

3.2

iparűzési adó

13 500

0

13 500

0

3.3

- Talajterhelési díj bevétele

20

0

20

0

4.

Intézményi működési bevételek összesen:

47 852

0

45 902

1 950

4.3

- egyéb saját bevétel

29 099

0

27 149

1 950

4.5

- saját bevétel (közös hivatal)

8 310

0

8 310

0

4.6

- kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfája

10 443

0

10 443

0

IV.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

2 000

0

2 000

0

1.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

2 000

0

2 000

0

V.

Működési célú bevételek összesen:

584 640

27 522

541 716

1 950

Működési kiadások

adatok ezer Ft-ban

A

B

C

I.

Önkormányzati működési kiadások

630 386

26 785

601 221

2 380

1.

személyi juttatás

107 519

0

107 519

0

2.

munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 089

0

24 089

0

3.

dologi jellegű kiadás

138 309

0

135 929

2 380

4.

szociális ellátás

35 182

26 785

8 397

0

5.

működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

3 476

0

3 476

0

6.

működési célú tartalékok

1 017

0

1 017

0

7.

támogatás értékű működési kiadás

320 794

0

320 794

0

8.

Előző évi pénzmaradvány átadás

0

0

0

II.

Működési célú kiadások összesen:

630 386

26 785

601 221

2 380

III.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet

-45 746

-737

59 505

430

A

B

C

D

E

F

ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

államigazgatási feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

I.

Tervezett pénzmaradány igénybevétele működési célra

45 303

738

40 599

0

II.

Finanszírozási célú műveletek bevétele

0

1.

Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)

0

0

0

0

2.

Likvid hitel felvétele (működési célú)

III.

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

0

1.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

0

2.

Likvid hitelek törlesztése (működési célú)

0

0

0

0

IV.

Finanszírozási műveletek egyenlege

45 303

738

40 599

0

4. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Felhalmozási bevétel

adatok ezer Ft-ban

államigazgatási feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

A

B

C

D

E

F

I.

Önkormányzatok költségvetési támogatása központi költségvetésből

0

0

0

0

II.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

13 602

0

13 602

0

1.

fejezeti kezelésű előirányzattól

13 602

0

13 602

0

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

12 529

0

12 529

0

1.

Egyéb felhalmozási bevételek

2 964

0

2 964

0

2.

Egyéb vagyon bérbeadásából, koncesszióból származó jövedelem

6 250

0

6 250

3.

Értékesített termékek áfája

2 488

0

2 488

4.

Kapott osztalék vállalkozástól

827

827

IV.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

650

0

650

0

1.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvetel lakosságtól

650

0

650

0

V.

Felhalmozási célú bevétel összesen:

26 781

0

26 781

0

Felhalmozási kiadások

I.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

II.

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

800

0

800

0

1.

Felhalmozási célra átadott vállalkozásoknak

800

0

800

0

III.

Önkormányzati felhalmozási kiadások

32 136

0

32 136

0

1.

Felújítási kiadások

17 244

0

17 244

2.

Beruházási kiadások

14 892

0

14 892

0

IV.

Felhalmozási célú tartalék

109 149

0

109 149

0

V.

Felhalmozási kiadások összesen

142 085

0

142 085

0

VI.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet

-115 304

0

115 304

0

ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

I.

Tervezett pénzmaradány igénybevétele felhalmozási célra

115 747

0

115 747

0

II.

Finanszírozási célú műveletek bevétele

0

0

0

0

1.

Likvid hitelek felvétele (felhalmozási célú)

III.

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

0

0

0

0

1.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)

0

0

0

0

2.

Likvid hitel törlesztés ( fejlesztési )

IV.

Finanszírozási műveletek egyenlege (I.+II.)

0

0

0

0

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele és a finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege

115 747

0

115 747

0

5. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése

Sorszám

Működési bevételek

Működési kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Kiemeltek nélkül

Alap- szolg. Kp.

Óvoda

Közös hivatal

Összesen

Kiemeltek nélkül

Alap- szolg. Kp.

Óvoda

Közös hivatal

Összesen

2.

Intézményi Működési bevétel

39 542

0

0

8 350

47 892

Személyi juttatás

69 201

0

0

38 318

107 519

3.

Önkormányzat sajátos működési bevétele felhalmozási célú nélkül

21 820

0

0

0

21 820

Munkaadót terhelő járulék

13 575

0

0

10 514

24 089

4.

Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási c. nélkül

375 582

0

0

0

375 582

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

127 466

0

0

10 843

138 309

5.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

Társ.-és szociálpol.juttatások

35 182

0

0

0

35 182

6.

Támogatásértékű műk.bevétel

137 346

0

0

0

137 346

Tartalékok (ÁH-i és általános)

1 017

0

0

0

1 017

7.

Működési célú pénzmaradvány

44 324

0

0

979

45 303

Támogatás értékű átadás,

320 794

0

0

0

320 794

8.

Támogatás/Intézményfinanszírozás

0

0

50 346

50 346

Működési pénzeszköz átadás

3 476

0

0

0

3 476

Támogatás, kölcsön visszatérülés átvett pe.

2 000

2 000

Előző évi pénzmaradvány átadás

0

0

0

9.

Működési célú bevételek összesen

620 614

0

0

59 675

680 289

Működési célú kiadások összesen

570 711

0

0

59 675

630 386

10.

Támogatás/Intézményfinanszírozás

-50 346

11.

Működési célú bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül

629 943

13.

Működési célú bevételek

620 614

0

0

59 675

680 289

14.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

15.

Kiemeltek nélkül

Alap- szolg. Kp.

Óvoda

Közös hivatal

Összesen

Kiemeltek nélkül

Alap- szolg. Kp.

Óvoda

Közös hivatal

Összesen

16.

Felhalmozási célú bevételek

12 529

0

0

0

12 529

Felhalmozási kiadások

31 979

0

0

157

32 136

17.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

650

650

Fejlesztési tartalék

109 149

0

0

0

109 149

18.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

13 602

0

0

0

13 602

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

800

0

0

0

800

20.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

115 747

0

0

0

115 747

Felhalmozás célú kiadások összesen:

141 928

0

0

157

142 085

Támogatás/Intézményfinanszírozás

157

157

21.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

142 528

0

0

157

142 685

22.

Támogatás/Intézményfinanszírozás

-157

23.

Felhalmozási célú bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül

142 528

0

0

0

142 528

23.

24.

Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:

763 142

0

0

9 329

772 471

Kiadások mindösszesen:

772 471

Bevételek összesen intézmény finanszírozással

763 142

0

0

59 832

822 974

Kiadások összesen intézmény finanszírozással

822 974

6. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám

adatok ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

SZ

T

U

V

W

X

Y

Z

1.

Jogcímcsoport

Normatív támoga- tások

Intéz- ményi bevétel

Önkor- mányzat sajátos műkö- dési bevétele

Támoga- tásérté- kű műkö- dési bev.

Műkö- dési célú pénzesz- köz átvétel

Belső finanszí- rozásra szolgáló előző évi pénzma- radvány igénybe- vétele

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Működési bevételek összesen

Felhal- mozási célú bevétel

Támoga- tásérté- kű felhalmozási bev.

Felhalmozási célú pénzesz- köz átvétel

Felhal- mozási célú pénzma- radvány

Felhal- mozási célú bevétel összesen

Bevételek összesen

Személyi jutta- tások

Munka- adókat terhelő járulé- kok

Dologi és folyó kiadá- sok

Tarta- lék

Támo- gatás- értékű kiadás

Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás

Társ. és szoci- álpol.-i és egyéb jutttá- sok

Műkö- dési kiadások összesen

Fejlesz- tési céltar- talék

Fejlesz- tési hitel

Fejlesz- tési kiadá- sok

Beruházási célú pénz- eszköz- átadás

Felhal-mozási célú kiadá- sok összesen

Kiadások összesen

2.

Önkormányzati igazgatás

24 877

44 324

69 201

115 747

115 747

184 948

12 751

3 003

4 876

1 017

563

424

22 634

109 149

244

109 393

132 027

3.

Önkormányzatok többcélú kistér- ségi társulások elszámolásai

375 582

1 392

21 820

0

398 794

0

398 794

305 418

305 418

0

305 418

4.

Iskolai oktatás 1-4 évfolyam

5 135

5 135

0

5 135

35

35

0

35

5.

Iskolai oktatás 5-8 évfolyam

0

0

0

0

0

0

6.

Óvodai nevelés

11 132

11 132

0

11 132

5 397

1 445

14 359

21 201

0

21 201

7.

Család és Nővédelmi eü. gondozás

2 973

2 973

0

2 973

1 902

513

886

3 301

0

3 301

8.

Ifjúsági eü. Gondozás

743

743

0

743

476

128

222

826

0

826

9.

Háziorvosi alapellátás

195

195

0

195

600

600

0

600

10.

Fogászati ellátás

0

0

0

195

195

0

195

11.

Utak, hidak üzemeltetése, fenntartása

0

0

0

2 378

2 378

3 810

3 810

6 188

12.

Temető fenntartás és működtetés

0

0

0

500

500

0

500

13.

Közvilágítás

0

0

0

3 715

3 715

0

3 715

14.

Iskolai intézményi étkeztetés

6 599

1 100

7 699

0

7 699

26 555

26 555

0

26 555

15.

Óvodai intézm. étkeztetés

6 155

6 155

0

6 155

0

0

0

16.

Város és községgazdál- kodás

5 231

0

5 231

10 181

350

10 531

15 762

1 474

399

8 499

10 372

7 162

7 162

17 534

17.

Rövid időtartamu foglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

18.

Bérpótló jutt. hosszabb idő- tar talmú fogl.

70 603

0

70 603

3 421

3 421

74 024

41 230

6 357

23 816

71 403

8 092

8 092

79 495

19.

Rendszeres szociális segély

0

0

0

19 714

19 714

0

19 714

20.

Időskorú járadék

0

0

0

37

37

0

37

21.

Lakásfenntar- tási normatív

0

0

0

5 250

5 250

0

5 250

22.

Helyi megálla- pítás rendsze- res lakásft.tám.

0

0

0

1 600

1 600

0

1 600

23.

Ápolási díj alanyi jogon

0

0

0

184

184

0

184

24.

Ápolási díj méltányossági alapon

0

0

0

1 350

1 350

0

1 350

25.

Rendszeres gyermekvé- delmi tám.

1 316

1 316

0

1 316

1 316

1 316

0

1 316

26.

Átmeneti segély

0

0

0

1 500

1 500

0

1 500

27.

Temetési segély

0

0

0

625

625

0

625

28.

Rendkívüli gyvt.

0

0

0

600

600

0

600

29.

Egyéb önkor- mányzati eseti pénzbeli ellátások

0

0

0

1 666

1 666

0

1 666

30.

Közgyógyellátás

0

0

0

1 000

1 000

0

1 000

31.

Köztemetés

0

0

0

300

300

0

300

32.

Óvodáztatási támogatás

0

0

0

40

40

32.

Családsegítés

443

443

0

443

0

0

0

33.

Gyermekjóléti szolgáltatás

1 316

1 316

0

1 316

0

0

0

34.

Szociális étkeztetés

1 015

1 015

0

1 015

0

0

0

35.

Házi segítségnyújtás

-49

-49

0

-49

0

0

0

36.

Idősek nappali ellátása

0

0

0

0

0

0

0

37.

Időskorúak tar- tós bentlakásos szociális ellátása

610

610

0

610

0

4 733

4 733

4 733

38.

Jelzőrszes házi segítségnyújtás

9 813

9 813

0

9 813

419

419

0

419

39.

Családi napközi

0

0

0

40.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

2 728

789

959

4 476

0

4 476

41.

Gyermekorvos

579

579

0

579

240

65

1 539

1 844

0

1 844

42.

környezetvédelem

0

0

0

200

200

0

200

43.

Települési hulla- dék benyűjtés

0

0

0

2 380

2 380

0

2 380

44.

Könyvtári szolgáltatások

0

0

0

350

95

80

525

0

525

45.

Szabadidősport tevékenységek és támogatása

0

0

0

1 041

1 950

2 991

0

2 991

46.

Sportlétesítmé- nyek működ- tetése és fejl.

16 269

16 269

0

16 269

42 782

42 782

0

42 782

47.

nem lakó- ingatlan bérbeadás

9 152

2 000

11 152

3 764

3 764

14 916

682

248

2 070

3 000

3 000

48.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0

0

0

0

49.

Tűzoltás, műsz. mentés, kataszt- rófa helyzet elh.

0

0

0

288

78

701

1 067

0

1 067

50.

Közművelődési intézmények

289

289

0

289

1 683

455

4 267

207

6 612

0

6 612

51.

csővezetékes szállítás

0

8 765

300

9 065

9 065

100

100

7 938

7 938

8 038

52.

Egyéb szoc.ellá- tás (Lenin u.3.)

0

0

0

0

0

0

53.

800

800

54.

Önkormányzat összesen

375 582

39 542

21 820

137 346

0

44 324

2 000

620 614

12 529

13 602

650

115 747

142 528

763 142

69 201

13 575

127 466

1 017

320 794

3 476

35 182

570 711

109 149

0

31 979

800

141 928

712 639

55.

ebből kötelező feladatok:

348 059

39 542

19 870

137 346

0

44 324

2 000

591 141

4 591

13 602

650

115 747

134 590

725 731

69 201

13 575

125 086

1 017

320 794

1 526

8 397

539 596

109 149

0

24 041

800

133 990

673 586

56.

ebből önként vállalt feladatok:

0

0

1 950

0

0

0

0

1 950

7 938

0

0

0

7 938

9 888

0

0

2 380

0

0

1 950

0

4 330

0

0

7 938

0

7 938

12 268

57.

ebből államigazgatási feladatok:

27 523

0

0

0

0

0

0

27 523

0

0

0

0

0

27 523

0

0

0

0

0

0

26 785

26 785

0

0

0

0

0

26 785

7. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése

Sorszám

adatok ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Jogcímcsoport

Intéz- ményi bevétel

Intéz- mény finanszí- rozás

Támo- gatás- értékű működési bev.

Műkö- dési célú pénz- eszköz átvétel

Belső finanszíro- zásra szolgáló előző évi pénzmarad-vány igény- bevétele

Hitel

Működési bevételek összesen

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás

Felhalmo- zási célú bevételek összesen

Bevé- telek össze- sen

Személyi jutta- tások

Munka- adókat terhelő járulékok

Dologi és folyó kiadá- sok

Tartalék

Támoga- tásér- tékű kiadás

Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás

Működési kiadások összesen

Felzhalmozási célú kiadás

Felhal- mozási kiadások összesen

Kiadá- sok össze- sen

1.

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal

8 350

50 346

979

59 675

157

157

59 832

38 318

10 514

10843

59 675

157

157

59 832

5.

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen

8 350

50 346

0

0

979

0

59 675

157

157

59 832

38 318

10 514

10 843

0

0

0

59 675

157

157

59 832

6.

ebből kötelező feladatok:

8 350

50 346

0

0

979

0

59 675

157

157

59 832

38 318

10 514

10 843

0

0

0

59 675

157

157

59 832

7.

ebből önként vállalt feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

ebből államigazgatási feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

sor-szám

Felújítási cél helye és megnevezése

előirányzat összege

ebből kötelező feladatok:

ebből önként vállalt feladatok:

ebből államigazgatási feladatok:

I.

Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

17 244

9 306

7 938

0

1.

Ingatlan felújítás (Berkenye út felújítás)

3 810

3 810

0

0

2.

Gépjármű felújítás (Opel és Peugeot)

762

762

0

0

3.

Víz és szennyvízrendszer felújítás

7 938

0

7 938

0

4.

Szociális otthon felújítás (ablakok+ajtó, fűtéskorszerűsítés)

2 794

2 794

0

0

5.

Szociális bérlakások felújítása

1 940

1 940

0

0

II.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

0

0

0

0

1.

Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda

0

0

0

0

2.

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

0

0

0

0

III.

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

0

0

0

0

1.

Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona

0

0

0

0

IV.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 244

9 306

7 938

0

9. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

céltartalékok felosztása

adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Céltartalék felosztása

előirányzat összege

ebből kötelező feladatok:

ebből önként vállalt feladatok:

ebből államigazgatási feladatok:

1.

Az önkormányzat tartaléka összesen

114 336

114 336

0

0

2.

Ebből:

0

0

0

3.

Általános tartalék

30

30

0

0

4.

Működési céltartalék

4 940

4 940

0

0

5.

Felhalmozási céltartalék

109 366

109 366

0

0

6.

Felújítási céltartalék

289

289

0

0

7.

Beruházási céltartalék

109 077

109 077

0

0

8.

Összesen:

114 336

114 336

0

0

10. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2013. évi létszámkerete

A

B

C

Sorszám

Költségvetési szerv megnevezése

összesen

I..

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

19

1.

Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

6

1.1

Önkormányzati igazgatás

1

1.2

Család és Nővédelmi eü. Gondozás és Ifjúsági eü. Gondozás

1

1.4

Város és községgazdálkodás

1

1.5

Tanyagondnok

1

1.6

Közművelődési intézmények

1

1.7

Vendégház és Kiállítóhely

1

2.

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal

13

3.

Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda

0

II.

Önállóan működő költségvetési szerv

0

1.

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona

0

III.

Összesen:

19

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET

A

B

C

Sorszám

Költségvetési szerv

Létszám

I.

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal

0

II.

Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda

0

III.

Somogyjád Község Önkormányzata

70

1.1

- STARTMUNKA program

63

1.2

- Hosszú időtartamú foglakoztatottak

7

IV.

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona

0

1.

- Rövid időtartamú foglalkoztatottak

0

2.

- Hosszú időtartamú foglakoztatottak

0

V.

Összesen:

70

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:

89

ebből kötelező feladatok:

89

ebből önként vállalt feladatok:

0

ebből államigazgatási feladatok:

0

11. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám

M e g n e v e z é s

2013. évre

2014. évre

2015. évre

1.

A

B

C

D

2.

I. Működési bevételek és kiadások

3.

Intézményi működési bevételek

47 892

49 329

50 809

4.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei, átengedett központi adók

21 820

22 475

23 149

5.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

375 582

386 849

398 455

6.

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

7.

Támogatásértékű működési bevétel

137 346

141 466

145 710

8.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

0

0

9.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

2 000

2 060

2 122

10.

Rövid lejáratú hitel

0

0

11.

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

0

0

12.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

45 303

46 662

48 062

13.

Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+11)

629 943

648 841

668 307

14.

Személyi juttatások

107 519

110 745

114 067

15.

Munkaadókat terhelő járulékok

24 089

24 812

25 556

16.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

138 309

142 458

146 732

17.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

3 476

3 580

3 688

18.

Támogatásértékű működési kiadás

320 794

330 418

340 330

19.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

20.

Ellátottak pénzbeli juttatása

35 182

36 237

37 325

21.

Előző évi pénzmaradvány átadás

0

0

0

22.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

0

0

23.

Rövid lejáratú hitel kamata

0

0

24.

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

0

0

25.

Tartalékok

1 017

1 048

1 079

26.

Működési célú kiadások ö s s z e s e n (14+....+25)

630 386

649 298

668 777

27.

M e g n e v e z é s

2013. évre

2014. évre

2015. évre

28.

1

2

3

4

29.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

30.

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

12 529

12 905

13 292

31.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

32.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

650

670

690

33.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

13 602

14 010

14 430

34.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

0

0

35.

Felhalmozási áfa visszatérülése

0

0

36.

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

0

0

37.

Felhalmozási célu likvid hitel velvétel

0

0

38.

Hosszú lejáratú hitel

0

0

39.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

0

0

40.

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

115 747

119 219

122 796

41.

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (30+....+40)

142 528

146 804

151 208

42.

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

32 136

33 100

34 093

43.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

800

824

849

44.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

45.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

46.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

47.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

48.

Tartalékok

109 149

112 423

115 796

49.

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (42+....+48)

142 085

146 348

150 738

50.

Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (13+41)

772 471

795 645

819 514

51.

Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (26+49)

772 471

795 645

819 514

12. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzata 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Somogyjád Község Önkormányzata 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=1+...+12)

BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevételek

3 991

3 991

3 991

3 991

3 991

3 991

3 991

3 991

3 991

3 991

3 991

3 991

47 892

2

Önkormányzat sajátos működési bevétele

1 818

1 818

1 818

1 818

1 818

1 818

1 818

1 818

1 818

1 818

1 818

1 822

21 820

-ebből helyi adó

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

17 220

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

1 044

1 044

1 044

1 044

1 044

1 044

1 044

1 044

1 044

1 044

1 044

1 045

12 529

4

Önkormányzat költségvetési támogatása

31 298

31 298

31 298

31 298

31 298

31 298

31 298

31 298

31 298

31 298

31 298

31 304

375 582

-ebből felhalmozási

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Átvett pénzeszközök

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

230

2 650

- ebből működésre

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

174

2 000

- ebből fejlesztésre

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

56

650

6

Támogatásértékű bevételek

12 579

12 579

12 579

12 579

12 579

12 579

12 579

12 579

12 579

12 579

12 579

12 579

150 948

-ebből működési

11 445

11 445

11 445

11 445

11 445

11 445

11 445

11 445

11 445

11 445

11 445

11 451

137 346

-ebből fejlesztési

1 133

1 133

1 133

1 133

1 133

1 133

1 133

1 133

1 133

1 133

1 133

1 139

13 602

7

Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)

13 420

13 421

13 421

13 421

13 421

13 421

13 421

13 421

13 421

13 421

13 421

13 422

161 050

- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra

9 645

9 645

9 645

9 645

9 645

9 645

9 645

9 645

9 645

9 645

9 645

9 652

115 747

- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra

3 775

3 775

3 775

3 775

3 775

3 775

3 775

3 775

3 775

3 775

3 775

3 778

45 303

8

Finanszírozási műveletek (hitel...)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-ebből működési célú hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-ebből felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

kamatbevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel

64 370

64 371

64 371

64 371

64 371

64 371

64 371

64 371

64 371

64 371

64 371

64 393

772 471

KIADÁSOK

9

Személyi juttatás

8 959

8 960

8 960

8 960

8 960

8 960

8 960

8 960

8 960

8 960

8 960

8 961

107 519

10

Munkaadókat terhelő járulék

2 007

2 007

2 007

2 007

2 007

2 007

2 007

2 007

2 007

2 007

2 007

2 012

24 089

11

Dologi kiadás

11 525

11 525

11 525

11 525

11 525

11 525

11 525

11 525

11 525

11 525

11 525

11 534

138 309

12

Szociális kiadás

2 931

2 932

2 932

2 932

2 932

2 932

2 932

2 932

2 932

2 932

2 932

2 933

35 182

13

Egyéb működési célú kiadás

27 022

27 022

27 022

27 022

27 022

27 022

27 022

27 022

27 022

27 022

27 022

27 028

324 270

14

Felújítás, beruházás

2 744

2 744

2 744

2 744

2 744

2 744

2 744

2 744

2 744

2 744

2 744

2 752

32 936

15

Tartalékok

9 180

9 180

9 180

9 180

9 180

9 180

9 180

9 180

9 180

9 180

9 180

9 180

110 166

16

Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

-ebből működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

-ebből függő kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

(9+16 ) összes kiadások

64 368

64 370

64 370

64 370

64 370

64 370

64 370

64 370

64 370

64 370

64 370

64 400

772 471

13. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

A

B

C

D

A

B

C

D

Bevételek

Kiadások

Bevételek

Kiadások

Sorszám

Megnevezés

adatok e Ft-ban

Megnevezés

adatok e Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

adatok e Ft-ban

Megnevezés

adatok e Ft-ban

1.

Saját bevételek

47 892

Személyi juttatások

107 519

1.

Önkormányzat felhalmozási
és tőkejellegű bevételei

12 529

Beruházási kiadások,
felhalmozási célú alapátadások

32 136

2.

Átengedett bevételek

4 600

Munkaadókat terhelő járulék

24 089

2.

Fejlesztési célú támogatások
(cél-címzett, egyéb)

13 602

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

800

3.

Támogatás értékű bevétel

137 346

Dologi kiadások

138 309

3.

Fejlesztési célú átvett pe.

650

Felhalmozási célú tartalék

109 149

4.

Átvett pénzeszközök

2 000

Ellátottak pénzbeni juttatása

35 182

4.

Előző évi várható pénzm.

115 747

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke )

5.

Állami hozzájárulás

375 582

Támogatás értékű működési kiadás

320 794

5.

ÖSSZESEN:

142 528

ÖSSZESEN:

142 085

6.

Előző évi várható pénzm.

45 303

Pénzeszköz átadás

3 476

6.

Hiány:

----

Többlet:

443

7.

Helyi adó

17 220

Előző évi pénzm.átadás

0

8.

Céltartalék

1 017

9.

ÖSSZESEN:

629 943

ÖSSZESEN:

630 386

10.

Hiány:

443

Többlet:

----

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Működési célú

Felhalmozási célú

Összesen

1.

Tárgyévi bevételek összesen

584 640

26 781

611 421

2.

Tárgyévi kiadások összesen

630 386

142 085

772 471

3.

Költségvetési hiány (-)/többlet (+)

-45 746

-115 304

-161 050

4.

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

45 303

115 747

161 050

5.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

6.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

7.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege

0

0

0

8.

Kiadások mindösszesen

630 386

142 085

772 471

9.

Bevételek mindösszesen

629 943

142 528

772 471

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. október 20. napjával.