Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(II.21.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 11. 14- 2021. 05. 27

Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. § (1) Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Somogyjád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre, a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal) terjed ki.

(2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e Rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(6) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület és a Közös Hivatal külön-külön alkotnak 1-1 címet. Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás. Ezek felsorolását e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Képviselő-testület és Közös Hivatal a 3/A, 3/B mellékletek szerinti felsorolásban, külön- külön címet alkotnak.

(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

(5) A felhalmozási kiadások összessége együtt alkot címet

(6) Az alcímeken belüli jogcímcsoportok államigazgatási, kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokra vannak bontva. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.

II. FEJEZET Részletes rendelkezések

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2020. évi költségvetését

a) 942.431.089 [1] Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 1.251.312.328 [2] Ft tárgyévi költségvetési kiadással

c) 308.881.239 [3] Ft hiánnyal tervezi.

Ezen belül:

1. a Működési bevételeket 1.019.593.016 [4] Ft-ban

ebből:

1.1. Működési saját bevételeket 69.427.588 [5] Ft-ban

1.2. Közhatalmi bevételeket 26.850.000 [6] Ft-ban

1.3. Önkormányzat működési támogatása 595.691.122 [7] Ft-ban

1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök

államháztartáson kívülről 18.000 [8] Ft-ban

1.5. Támogatások államháztartáson belülről 79.531.169 [9] Ft-ban

1.6. A költségvetési hiány belső finanszírozását

szolgáló előző évi maradványt 155.557.755 [10] Ft-ban

1.7. Intézményfinanszírozást 92.517.382 [11] Ft-ban

2. a Működési kiadásokat 899.700.027 [12] Ft-ban

ebből:

2.1. Személyi juttatások kiadásait 151.945.958 [13] Ft-ban

2.2. A munkaadókat terhelő járulékokat és a

szociális hozzájárulási adót 23.878.987 [14] Ft-ban

2.3. Dologi kiadásokat 130.468.044 [15] Ft-ban

2.4. Az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.698.235 [16] Ft-ban

2.5. Egyéb működési célú támogatások

államháztartáson belülre 437.962.024 [17] Ft-ban

2.6. Egyéb működési célú támogatások

államháztartáson kívülre 4.367.000 [18] Ft-ban

2.7. Tartalékot 118.353.659 [19] Ft-ban

2.8. Államháztartáson belüli

megelőlegezések visszafizetése 19.927.359 Ft-ban

2.9. Elvonások és elszámolásból adódó befizetések

teljesítése 1.098.761 [20] Ft-ban

3. a Felhalmozási bevételeket 231.719.312 [21] Ft-ban

ebből:

3.1 A költségvetési hiány belső finanszírozását

szolgáló előző évi maradványt 153.323.484 [22] Ft-ban

3.2. Felhalmozási bevételek 7.360.012 [23] Ft-ban

3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

államháztartáson belülről 70.379.902 [24] Ft-ban

3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

államháztartáson kívülről 655.914 Ft-ban

4. a Felhalmozási kiadásokat 259.094.919 [25] Ft-ban

ebből:

4.1 Beruházások összegét 140.421.974 [26] Ft-ban

4.2 Felújítások összegét 66.119.344 [27] Ft-ban

4.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülre 2.930.399 Ft-ban

4.4 Tartalék 49.623.202 [28] Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 2/A. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2/B. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. §. (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2., 2/A., 2/B. mellékletek alapján hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal működési kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. melléklet, valamint jogcímcsoportonkénti alábontását a 3/A., és a 3/B. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 3/A. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2. § (5) bekezdésében megjelölt bontásban a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásai címet a címrendről szóló 2. § (6) bekezdésben megjelölt bontásban az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. Tartalékok

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi

a) tartalékát 167.976.861 [29] Ft-tal,

melyből

· általános tartalék 50.000 Ft

· céltartalék 167.926.861 [30] Ft

a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszám a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § . A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 8. melléklet tartalmazza.

3. Több éves kihatással járó feladatok

10. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatot nem tervez. 9. sz. melléklet.

4. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. § A Képviselő-testület a 2020 év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet havi bontásban a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Közvetett támogatások

12. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem az Önkormányzat költségvetési szervei útján végeztet – a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

15. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

16. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása

17. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2020. évben hitelfelvételt nem irányoz elő.

(2) Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 15.000 e Ft összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

7. A bevételi többlet kezelése

18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött hozambevétel és megtakarítás összegét a Képviselő-testület tőkegarantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(6) A Közös hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – többletfeladatai ellátására használhatja fel.

A Képviselő-testület ezt az előirányzat- módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

8. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

20. § (1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A Közös Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladatellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az Önkormányzat a Közös Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettségét csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Közös Hivatal vezetőjét arra, hogy amennyiben a rendelkezésre álló személyi kiadás és szociális hozzájárulási adó előirányzatok összege erre fedezetet biztosít, megbízási szerződéses jogviszony keretében láttassa el azokat a többletfeladatokat, amelyeket az önkormányzat, vagy a Közös Hivatal, köztisztviselői, az Önkormányzat munkavállalói kinevezésükben, illetőleg munkaszerződésükben rögzített munkaidejük terhére - az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül - ellátni nem tudnak.

21. § (1) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

9. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

22. § Az Önkormányzat a költségvetését, valamint a Közös Hivatal előirányzatát a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

23. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

24. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 2/2020. (I. 16.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát fenn tartja.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

25. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Közös Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 24. §.-ban foglalt módon dönt.

26. § A Közös Hivatal költségvetési támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári” rendszerben biztosítja.

10. Támogatási szerződés

27. § A Képviselő-testület az egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint, a polgármesterrel egyeztetett módon és ütemben bocsátja rendelkezésükre.

28. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően közzé kell tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60-ik napig, minden 200 e Ft-ot meghaladó támogatás esetén.

(2) Nem kell közzétenni a támogatást akkor, ha a támogatott kérelmét visszavonja, vagy lemond a támogatásról.

29. § A támogatott a kapott támogatásról a támogatás felhasználását követően, legkésőbb 2021. január 15-ig köteles elszámolni.

30. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

31. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. számú törvény 21/B. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak alapján kell felhasználni.

32. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

33. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) Az Önkormányzat költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - ha a helyi adóbevételek a féléves beszámolóig időarányosan nem realizálódnak.

34. § (1) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(2) Felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi maradványa terhére változtathatja meg.

(3) A Közös Hivatal saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a Közös Hivatal számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

11. Létszám és bérgazdálkodás

35. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A Közös Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A Közös Hivatalnál keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) A Közös Hivatalnál túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

36. § . A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve e rendeletben betervezett munkáltatói döntés alapján biztosított juttatások többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

12. Szolgáltatási szerződés

37. § . (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az Önkormányzat által felügyelt Közös Hivatalnál, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a Közös Hivatal SZMSZ-ben meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv SZMSZ-ben határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését

13. Közös Hivatal maradványa

38. § (1) Az Önkormányzat Közös Hivatal maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a Közös Hivatalt megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az Önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

14. A Képviselő-testület elrendeli

39. § (1) A központi szerveknél és egyéb helyeken fellelhető pályázatokon való részvételt. Saját forrás vállalása esetén a polgármester egyeztetést ír elő. Minden olyan pályázatnál, ahol önkormányzati saját forrást kell biztosítani (legyen az intézményi pályázat is), 500 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalhat, 501 ezer Ft-tól pedig a Képviselő-testület.

(2) A Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona intézményvezetői az ellátotti átlaglétszám változásáról, illetve az ellátotti átlaglétszámot is kötelesek június 30-ig és augusztus 31-ig a polgármester tájékoztatásaként írásban leadni. (Az állami támogatások visszafizetése, esetlegesen leigénylési kötelezettségekkel való számítás miatt.)

(3) Elrendeli, hogy a helyi bevételeket (adó) legalább negyedévenként át kell utalni a költségvetési elszámolási számlára a folyamatos észszerű gazdálkodás érdekében. Adó-végrehajtási, ellenőrzésekről, feltárásokról negyedévente írásos értékelés szükséges.

(4) Elrendeli, hogy folytatni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében tett intézkedéseket, lehetséges létszám leépítéseket.

40. § . Elrendeli, hogy a költségvetésben szereplő és a rendeletben külön nem szabályozott kiadási tételek felhasználására vonatkozóan a felhasználás rendjét és ütemét a polgármester határozza meg.

15. Önkormányzati biztos kirendelése

41. § . (1) Ha a Közös Hivatal 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, s e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület a Közös hivatalhoz az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A tartozásállomány folyamatos figyelemmel kíséréséért a Közös Hivatal vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) számú bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(4) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az Önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) az Önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.

(5) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

42. § . A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior esemény bekövetkeztekor a káreseményt az Önkormányzat nevében a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága, valamint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé bejelentse.

MÁSODIK RÉSZ

II. FEJEZET Záró rendelkezések

43. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a törvényességért és a pénzügyi szabályosságért a jegyző felel.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(4) A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésért a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért a költségvetési szervvezetője a felelős.

44. § . Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó törvények és rendeletek az irányadók.

45. § . Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

[1] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. és a 10/2020.(VII.01) sz., 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[2] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. és a 10/2020.(VII.01) sz., 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[3] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. és a 10/2020.(VII.01) sz. önkormányzati rendelete

[4] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. és a 10/2020.(VII.01) sz.., 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[5] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz.., 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[6] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. önkormányzati rendelete és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[7] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. és a 10/2020.(VII.01) sz.., 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[8] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. önkormányzati rendelete

[9] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. és a 10/2020.(VII.01) sz.., 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[10] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. és a 10/2020.(VII.01) sz. önkormányzati rendelete

[11] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. ., 13/2020.(VIII.28.) sz. önkormányzati rendelete

[12] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. és a 10/2020.(VII.01) sz. ., 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[13] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. és a 10/2020.(VII.01) sz. ., 13/2020.(VIII.28.) sz. önkormányzati rendelete és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[14] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. és a 10/2020.(VII.01) sz. ., 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[15] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. és a 10/2020.(VII.01) sz. ., 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[16] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[17] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. és a 10/2020.(VII.01) sz.., 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[18] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz.., 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[19] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. és a 10/2020.(VII.01) sz.., 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[20] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. önkormányzati rendelete

[21] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. és a 10/2020.(VII.01) sz.., 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[22] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 10/2020.(VII.01) sz. önkormányzati rendelete

[23] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 13/2020.(VIII.28.) sz. önkormányzati rendelete

[24] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. és a 10/2020.(VII.01) sz.., 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[25] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. és a 10/2020.(VII.01) sz., 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[26] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 10/2020.(VII.01) sz., 13/2020.(VIII.28.) sz és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[27] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 10/2020.(VII.01) sz.., 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[28] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. és a 10/2020.(VII.01) sz.., 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[29] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. és a 10/2020.(VII.01) sz.., 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

[30] Módosította Somogyjád Község Önkormányzatának 7/2020.(IV.24) sz. és a 10/2020.(VII.01) sz.., 13/2020.(VIII.28.) sz. és 16/2020. (XI.13) sz. önkormányzati rendelete

1. melléklet

Címrend

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához
A	B	C
Cím neve	Alcím neve
	sor -száma	Jogcímcsoport neve
I.	sor -száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztemető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csővezetékes szállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	1.51	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások

Somogyjád Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		96 277 588		83 058 788	13 218 800
1.	Működési bevételek		69 427 588	0	58 808 788	10 618 800
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 200 000			1 200 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	16 142 000		0	7 589 000	8553000
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 767 303			1 677 303	90000
1.4	tulajdonosi bevételek	6 220 000			6 220 000	0
1.5	ellátási díjak	3 692 717			3 692 717	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 551 545		0	6 575 745	1975800
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 471 222		0	4 471 222	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	27 382 801			27 382 801	0
1.10	egyéb műkődési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		26 850 000		24 250 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	24 000 000		0	24 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	0		0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	50 000		0	50 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	100 000		0	100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		595 691 122	0	595 691 122	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		595 691 122	0	595 691 122	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	125 570 955		0	125 570 955	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	171 957 722		0	171 957 722	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	237 566 859		0	237 566 859	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 611 165			51 611 165	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 622 360		0	2 622 360	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa)	2 115 046		0	2 115 046	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 334 625		0	1 334 625	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	2 912 390			2 912 390

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*149 911 071*	0	122 832 112	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*79 531 169*	0	79 531 169	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	4 609 874			4 609 874
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	2 323 281			2 323 281
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	759 096		0	759 096	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	302 313			302 313
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	693 389			693 389
1.7	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	7 458 700		0	7 458 700	0
1.8	társulástól	9 188 680			9 188 680
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	34 127 861			34 127 861
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)	140 616			140 616
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2020 évi állami tám. előleg miatt)	19 927 359			19 927 359
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		70 379 902	0	43 300 943	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	1 879 600		0	1 879 600	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	1 200 405			1 200 405
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	21 481 018			21 481 018
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	15 809 521			15 809 521
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	27 078 959
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 930 399			2 930 399
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		655 914	0	28 000	645 914
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		18 000		18 000
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	18 000		0	18 000	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		655 914		10 000	645 914
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000			10 000
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	645 914				645914
V.	Felhalmozási bevételek		7 360 012		7 360 012	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	7 360 012			7 360 012
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)		849 895 707	0	808 970 034	13 864 714
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	771 517 879		0	758 299 079	13 218 800
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	78 395 828		0	50 670 955	645 914
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		317 991 224	0	310 108 840	7 882 384
1.	Személyi juttatások	151 945 958		0	149 864 158	2 081 800
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	23 878 987		0	23 543 403	335 584
3.	Dologi kiadások	130 468 044		0	125 003 044	5 465 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 698 235		0	11 698 235	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		443 427 785	0	443 127 785	300000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		437 821 408	0	437 821 408	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)	795 292			795 292
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	355 278			355 278
1.3	- társulásnak	436 510 838			436 510 838
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.6	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	160 000			160 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 367 000	0	4 067 000	300 000
3.1	-civil szervezetnek	3 330 000		0	3 330 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	137 000			137 000
3.5	-egyházaknak	300 000		0	0	300 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 098 761	1 098 761		1 098 761	0
IV.	Fejlesztési kiadások		209 471 717	0	209 471 717	0
1.	Felújítási kiadások	66 119 344		0	66 119 344	0
2.	Beruházási kiadások	133 265 823		0	133 265 823	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	7 156 151		0	7 156 151	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		167 976 861	0	167 976 861	0
1.	Tartalékok		167 976 861	0	167 976 861	0
1.2	Céltartalék	167 926 861			167 926 861	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	118 303 659		0	118 303 659	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	49 623 202		0	49 623 202	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
					0
VII.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		1 138 867 587	0	1 130 685 203	8 182 384
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	879 772 668		0	871 590 284	8 182 384
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	259 094 919		0	259 094 919	0
					0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-288 953 880	0	-321 715 169	5 682 330
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-108 254 789	0	0	-113 291 205	5 036 416
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-180 699 091	0	0	-208 423 964	645 914
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok ezer Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		308 881 239		308 881 239	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	155 557 755			155 557 755	0
2.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	153 323 484		0	153 323 484	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		19 927 359		19 927 359
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2020 évi állami előleg)	19 927 359			19 927 359
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		288 953 880	0	288 953 880	0

Működési célú bevételek és kiadások

Az önkormányzat 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		96 277 588		83 058 788	13 218 800
1.	Működési bevételek		69 427 588	0	58 808 788	10 618 800
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 200 000			1 200 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	16 142 000		0	7 589 000	8553000
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 767 303			1 677 303	90000
1.4	tulajdonosi bevételek	6 220 000			6 220 000	0
1.5	ellátási díjak	3 692 717			3 692 717	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 551 545		0	6 575 745	1975800
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 471 222		0	4 471 222	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	27 382 801			27 382 801	0
1.10	egyéb műkődési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		26 850 000		24 250 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	24 000 000		0	24 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	0		0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	50 000		0	50 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	100 000		0	100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		595 691 122	0	595 691 122	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		595 691 122	0	595 691 122	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	125 570 955		0	125 570 955	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	171 957 722		0	171 957 722	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	237 566 859		0	237 566 859	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 611 165			51 611 165	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 622 360		0	2 622 360	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa)	2 115 046		0	2 115 046	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 334 625		0	1 334 625	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	2 912 390			2 912 390

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*79 409 169*	0	79 409 169	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*79 391 169*	0	79 391 169	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	4 609 874			4 609 874
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	2 323 281			2 323 281
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	619 096		0	619 096	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	302 313			302 313
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	693 389			693 389
1.7	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	7 458 700		0	7 458 700	0
1.8	társulástól	9 188 680			9 188 680
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	34 127 861			34 127 861
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)	140 616			140 616
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2020 évi állami tám. előleg miatt)	19 927 359			19 927 359
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		18 000		18 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	18 000		0	18 000	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		771 377 879	0	758 159 079	13 218 800
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		314 000 362	0	306 117 978	7 882 384
1.	Személyi juttatások	151 945 958		0	146 833 303	2 081 800
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	23 878 987		0	23 210 481	335 584
3.	Dologi kiadások	130 468 044		0	124 064 194	5 465 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 698 235		0	12 010 000	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		401 383 929	0	401 083 929	300000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		437 821 408	0	437 821 408	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)	795 292			795 292
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	355 278			355 278
1.3	- társulásnak	436 510 838			436 510 838
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.6	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	160 000			160 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 687 000	0	2 387 000	300 000
3.1	-civil szervezetnek	3 330 000		0	1 650 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	137 000			137 000
3.5	-egyházaknak	300 000		0	0	300 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 098 761	1 098 761		1 098 761	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		117 703 659	0	117 703 659	0
1.	Tartalékok		117 703 659	0	117 703 659	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	117 653 659			117 653 659	0
1.3	ebből - működési tartalék	121 423 659		0	121 423 659	0

IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		833 087 950	0	824 905 566	8 182 384

					0
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-61 710 071	0	-66 746 487	5 036 416
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		155 557 755		155 557 755	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	155 557 755			155 557 755	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		19 927 359		19 927 359
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2020 évi állami előleg)	19 927 359
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		135 630 396	0	135 630 396	0

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

2.b melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		70 379 902		43 300 943
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		70 379 902	0	43 300 943	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	1 879 600		0	1 879 600	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	1 200 405			1 200 405
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	21 481 018			21 481 018
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	15 809 521			15 809 521
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	27 078 959
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 930 399			2 930 399
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		655 914	0	10 000	645 914
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		655 914		10 000	645 914
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000			10 000
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	645 914				645914
III.	Felhalmozási bevételek		7 360 012		7 360 012	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	7 360 012			7 360 012
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		78 395 828	0	50 670 955	645 914

I.	Felhalmozási kiadások		209 471 717	0	143 480 920	0
1.	Felújítási kiadások	66 119 344		0	37 889 186	0
2.	Beruházási kiadások	133 265 823		0	102 615 615	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	7 156 151		0	45 720	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		50 667 729	0	54 676 723	0
1.	Céltartalék					0
1.1	- fejlesztési céltartalék	50 667 729		0	54 676 723
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		260 139 446	0	198 157 643	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-181 743 618	0	-147 486 688	645 914
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		153 323 484		153 323 484	0
1.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	153 323 484		0	153 323 484	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés	0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír vásárlás	0			0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		153 323 484	0	153 323 484	0

3. melléklet

Önkormányzat és Közös Hivatal költségvetési bevételek és kiadások

	Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2020. évi költségvetése
	adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sorszám	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	42 044 787	27 382 801	69 427 588	Személyi juttatás	67 436 409	84 509 549	151 945 958
3.	Közhatalmi bevételek	26 850 000		26 850 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8 682 063	15 196 924	23 878 987
4.	Önkormányzat működési támogatása	595 691 122	0	595 691 122	Dologi kiadások	111 434 370	19 033 674	130 468 044
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 000	0	18 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 698 235	0	11 698 235
6.	Támogatások államháztartáson belülről	76 448 792	3 082 377	79 531 169	Tartalékok	118 353 659	0	118 353 659
7.	Működési célú maradvány	151 848 725	3 709 030	155 557 755	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre	437 166 732	795 292	437 962 024
8.	Intézményfinanszírozás		92 517 382	92 517 382	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 367 000	0	4 367 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	1 098 761		1 098 761
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg)	19 927 359		19 927 359
11.	Működési bevételek összesen	892 901 426	126 691 590	1 019 593 016	Működési célú kiadások összesen	780 164 588	119 535 439	899 700 027
12.	Intézményfinanszírozás			-92 517 382
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			927 075 634
14.	Működési bevételek összesen	892 901 426	126 691 590	1 019 593 016
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	7 360 012	0	7 360 012	Beruházások	133 265 823	7 156 151	140 421 974
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	655 914		655 914	Felújítások	66 119 344	0	66 119 344
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 379 902	0	70 379 902	Fejlesztési tartalék	49 623 202	0	49 623 202
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	2 930 399	0	2 930 399
21.	Felhalmozási célú maradvány	153 323 484	0	153 323 484	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	231 719 312	0	231 719 312	Felhalmozás kiadások összesen:	251 938 768	7 156 151	259 094 919
25.	Intézményfinanszírozás
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	231 719 312	0	231 719 312
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 124 620 738	34 174 208	1 158 794 946	Kiadások mindösszesen:	1 032 103 356	126 691 590	1 158 794 946
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	1 124 620 738	126 691 590	1 251 312 328	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	1 032 103 356	219 208 972	1 251 312 328

Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2020. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 501 609						*1 501 609*
2.	Köztemető-fenntartás és – működés								0
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		9 350 503						*9 350 503*
4.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek								0
5.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0
6.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás								0
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				4 984 792				*4 984 792*
8.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		1 524 000		27 128 226				*28 652 226*
9.	Egyéb szárazföldi személyszállítás		837 000						*837 000*
10.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0
11.	Csővezetékes szállítás		9 580 000						*9 580 000*
12.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása								0
13.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása								0
14.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása								0
15.	Közvilágítás								0
16.	Zöldterület-kezelés		2 379 303		302 313				*2 681 616*
17.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0
18.	Háziorvosi alapellátás								0
19.	Fogorvosi alapellátás								0
20.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				5 034 623				*5 034 623*
21.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				2 424 077				*2 424 077*
22.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		6 985 000						*6 985 000*
23.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása								0
24.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0
25.	Könyvtári szolgáltatások								0
26.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása								0
27.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0
28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 206 500		494 340				*1 700 840*
29.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0
30.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0
31.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		7 480 972						*7 480 972*
32.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 199 900		1 520 503				*2 720 403*
33.	Idősek nappali ellátása								0
34.	Gyermekek napközbeni ellátása								0
35.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0
36.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0
37.	Szociális étkeztetés								0
38.	Házi segítségnyújtás								0
39.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0
40.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0
41.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0
42.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)								0
43.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								0
44.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)								0
45.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0
46.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0
47.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)								0
48.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				693 389				*693 389*
49.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	595 691 122			19 927 359				*615 618 481*
50.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				13 939 170	18 000	151 848 725		*165 805 895*
51.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről			26 850 000					*26 850 000*
52.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek								0
53.	Önkormányzat összesen	595 691 122	42 044 787	26 850 000	76 448 792	18 000	151 848 725	0	*892 901 426*
54.	ebből kötelező feladatok:	595 691 122	31 425 987	24 250 000	76 448 792	18 000	151 848 725	0	879 682 626
55.	ebből önként vállalt feladatok:	0	10 618 800	2 600 000		0	0	0	13 218 800
56.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0
Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
	Jogcímcsoport	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	Bevételek összesen
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0	1 501 609
2.	Köztemető-fenntartás és – működés							0	0
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 360 012	9 325 356	10 000				*16 695 368*	26 045 871
4.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek							0	0
5.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás							0	0
6.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás							0	0
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0	4 984 792
8.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		1 879 600					*1 879 600*	30 531 826
9.	Egyéb szárazföldi személyszállítás							0	837 000
10.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		599 676					*599 676*	599 676
11.	Csővezetékes szállítás							0	9 580 000
12.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása							0	0
13.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása							0	0
14.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása							0	0
15.	Közvilágítás							0	0
16.	Zöldterület-kezelés		11 555 986					*11 555 986*	14 237 602
17.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							0	0
18.	Háziorvosi alapellátás							0	0
19.	Fogorvosi alapellátás							0	0
20.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás							0	5 034 623
21.	Ifjúság-egészségügyi gondozás							0	2 424 077
22.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése							0	6 985 000
23.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			645 914				*645 914*	645 914
24.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							0	0
25.	Könyvtári szolgáltatások							0	0
26.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása							0	0
27.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							0	0
28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							0	1 700 840
29.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							0	0
30.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							0	0
31.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							0	7 480 972
32.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása							0	2 720 403
33.	Idősek nappali ellátása							0	0
34.	Gyermekek napközbeni ellátása
35.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások							0	0
36.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							0	0
37.	Szociális étkeztetés							0	0
38.	Házi segítségnyújtás								0
39.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							0	0
40.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás							0	0
41.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)							0	0
42.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)							0	0
43.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)							0	0
44.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)							0	0
45.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							0	0
46.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							0	0
47.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)							0	0
48.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		15 809 521					*15 809 521*	16 502 910
49.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		27 078 959					*27 078 959*	642 697 440
50.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		4 130 804		153 323 484			*157 454 288*	323 260 183
51.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről							0	26 850 000
52.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek							0	0
53.	Önkormányzat összesen	7 360 012	70 379 902	655 914	153 323 484	0	0	*231 719 312*	1 124 620 738
54.	ebből kötelező feladatok:	7 360 012	70 379 902	10 000	153 323 484	0	0	231 073 398	1 110 756 024
55.	ebből önként vállalt feladatok:		0	645 914	0			645 914	13 864 714
56.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0			0	0

Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sorszám
	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 034 623	2 141 092	9 019 000	112 207 810							136 402 525
2.	Köztemető-fenntartás és – működés	1 178 300		2 605 000								3 783 300
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 911 500	504 236	8 551 503			10 000					11 977 239
4.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	624 000	98 280	500 000			170 000					1 392 280
5.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás											0
6.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás											0
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 750 977	404 296	542 890								5 698 163
8.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	19 621 410	1 716 897	10 675 444								32 013 751
9.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	795 900	139 283	1 608 000								2 543 183
10.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 479 561	156 784	4 664 610								6 300 955
11.	Csővezetékes szállítás			1 680 000								1 680 000
12.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása											0
13.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása			76 000								76 000
14.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása											0
15.	Közvilágítás			4 600 000								4 600 000
16.	Zöldterület-kezelés	1 968 000	233 713	8 435 472								10 637 185
17.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások											0
18.	Háziorvosi alapellátás	2 081 800	335 584	314 000			600 000					3 331 384
19.	Fogorvosi alapellátás			75 000								75 000
20.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 482 454	784 431	522 282								5 789 167
21.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	2 158 218	377 687	251 468								2 787 373
22.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 353 300		17 260 000								18 613 300
23.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			420 000			2 820 000					3 240 000
24.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	540 000	85 050	157 500								782 550
25.	Könyvtári szolgáltatások											0
26.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása						300 000					300 000
27.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			950 000			340 000					1 290 000
28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 006 360	499 580	7 932 189								11 438 129
29.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai											0
30.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai											0
31.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 632 116	356 460	23 718 036	6 145 849							32 852 461
32.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 288 000	232 503	620 000								2 140 503
33.	Idősek nappali ellátása											0
34.	Gyermekek napközbeni ellátása											0
35.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0
36.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások											0
37.	Szociális étkeztetés											0
38.	Házi segítségnyújtás											0
39.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											0
40.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 529 890	616 187	1 365 000								5 511 077
41.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)											0
42.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)											0
43.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)											0
44.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)											0
45.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 228 215							11 698 235	13 926 450
46.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			287 796								287 796
47.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)											0
48.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			2 374 965								2 374 965
49.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									19 927 359		19 927 359
50.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					437 166 732	127 000		1 098 761			438 392 493
51.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről											0
52.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek											0
53.	Önkormányzat összesen	67 436 409	8 682 063	111 434 370	118 353 659	437 166 732	4 367 000		1 098 761	19 927 359	11 698 235	780 164 588
54.	ebből kötelező feladatok:	65 354 609	8 346 479	105 969 370	118 353 659	437 166 732	4 067 000		1 098 761	19 927 359	11 698 235	771 982 204
55.	ebből önként vállalt feladatok:	2 081 800	335 584	5 465 000	0	0	300 000				0	8 182 384
56.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0					0


Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK
	Jogcímcsoport	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék		Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							49 023 526		49 023 526	185 426 051
2.	Köztemető-fenntartás és – működés									0	3 783 300
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	101 770 991	31 599 198							133 370 189	145 347 428
4.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek							599 676		599 676	1 991 956
5.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás									0	0
6.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás									0	0
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	5 698 163
8.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 879 600								1 879 600	33 893 351
9.	Egyéb szárazföldi személyszállítás									0	2 543 183
10.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 380 720								1 380 720	7 681 675
11.	Csővezetékes szállítás	2 347 722	21 419 278							23 767 000	25 447 000
12.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									0	0
13.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása									0	76 000
14.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása									0	0
15.	Közvilágítás									0	4 600 000
16.	Zöldterület-kezelés	14 665 352								14 665 352	25 302 537
17.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									0	0
18.	Háziorvosi alapellátás									0	3 331 384
19.	Fogorvosi alapellátás									0	75 000
20.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	105 442	72 866							178 308	5 967 475
21.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	50 768	35 084							85 852	2 873 225
22.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									0	18 613 300
23.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása									0	3 240 000
24.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									0	782 550
25.	Könyvtári szolgáltatások									0	0
26.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása									0	300 000
27.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									0	1 290 000
28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									0	11 438 129
29.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									0	0
30.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0
31.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									0	32 852 461
32.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3 252 318								3 252 318	5 392 821
33.	Idősek nappali ellátása									0	0
34.	Gyermekek napközbeni ellátása									0	0
35.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások									0	0
36.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									0	0
37.	Szociális étkeztetés									0	0
38.	Házi segítségnyújtás									0	0
39.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									0	0
40.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									0	5 511 077
41.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)									0	0
42.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)									0	0
43.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)									0	0
44.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)									0	0
45.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									0	13 926 450
46.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									0	287 796
47.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)									0	0
48.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	7 812 910	12 992 918							20 805 828	23 180 793
49.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									0	19 927 359
50.	Támogatási célú finanszírozási műveletek			2 930 399						2 930 399	441 322 892
51.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről									0	0
52.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek									0	0
53.	Önkormányzat összesen	133 265 823	66 119 344	2 930 399	0	0	0	49 623 202		251 938 768	1 032 103 356
54.	ebből kötelező feladatok:	133 265 823	66 119 344	2 930 399	0	0	0	49 623 202		251 938 768	1 023 920 972
55.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0					0		0	8 182 384
56.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0				0		0	0

Somogyjádi Közös Önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
	Jogcímcsoport	Intéz- ményi bevétel	Intéz- mény finanszí- rozás	Támo- gatás- értékű működési bev.	Műkö- dési célú pénz- eszköz átvétel	Belső finanszíro- zásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	Felhalmo- zási célú bevételek összesen	Bevé- telek össze- sen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	27 382 801	92 517 382	3 082 377		3 709 030	126 691 590			126 691 590
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	27 382 801	92 517 382	3 082 377	0	3 709 030	126 691 590	0	0	126 691 590
3.	ebből kötelező feladatok:	27 382 801	92 517 382	3 082 377	0	3 709 030	126 691 590	0	0	126 691 590
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0
5.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0

Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sorszám
	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támoga- tásér- tékű kiadás	Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás	*Működési kiadások összesen*	*Felzhalmozási* *célú kiadás*	*Felhal-* *mozási* *kiadások összesen*	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	84 509 549	15 196 924	19033674		795 292		*119 535 439*	7 156 151	*7 156 151*	126 691 590
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	84 509 549	15 196 924	19 033 674	0	795 292	0	119 535 439	7 156 151	7 156 151	126 691 590
3.	ebből kötelező feladatok:	84 509 549	15 196 924	19 033 674	0	795 292	0	119 535 439	7 156 151	7 156 151	126 691 590
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0		0	0

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020 évi felújítási előirányzatai célonként

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	66 119 344	66 119 344	0	0
1.1	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	21 419 278	21 419 278	0	0
1.2	Hivatal épületének külső hőszigetelése, belső felújítási munkálatok	29 989 186	29 989 186	0	0
1.3	Magyar Falu-Önkorm.utak felújítása-József A-Kálvin J u.	12 992 918	12 992 918	0	0
1.4	Útfelújítás	1 610 012	1 610 012
1.5	Számítógép felújítás védőnő	107 950	107 950
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
				0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 119 344	66 119 344	0	0

5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020 évi fejlesztési előirányzatai célonként

		adatok Ft-ban
sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	136 196 222	136 196 222	0	0
1.	Beruházási kiadások	133 265 823	133 265 823	0	0
1.1	Kossuth u. park kialakítása	5 838 852	5 838 852	0	0
1.2	Vendégház pályázat bútorvásárlás	5 652 071	5 652 071	0	0
1.3	Tárgyi eszköz beszerzés 2020 évi START mezőgazdasági program	1 879 600	1 879 600	0	0
1.4	Ipari park pályázat beruházás	66 514 752	66 514 752	0	0
1.5	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák)	8 826 500	8 826 500	0	0
1.6	Óvoda udvar játékok és betonozás	4 996 307	4 996 307	0	0
1.7	Gyülekezeti ház melletti közterületre járda építése	1 090 930	1 090 930	0	0
1.8	Óvoda fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés	28 504 168	28 504 168	0	0
1.9	Idősek Otthona fűtéskorszerűsítés	3 252 318	3 252 318	0	0
1.10	Magyar Falu-Orvosi eszközök beszerzése	2 816 603	2 816 603	0	0
1.11	Tárgyi eszköz beszerzés szennyvízszivattyú	2 347 722	2 347 722	0	0
1.12	Tárgyi eszköz beszerzés magassági ágvágó	289 790	289 790	0	0
1.13	Telekvásárlás	1 000 000	1 000 000	0	0
1.14	Nyomtató beszerzés védőnő	156 210	156 210	0	0
1.15	Mosógép beszerzés Vendégház	100 000	100 000	0	0
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	2 930 399	2 930 399	0	0
2.1	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak	2 930 399	2 930 399	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	7 156 151	7 156 151	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés	7 156 151	7 156 151	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 352 373	143 352 373	0	0

6. melléklet

2020. évi Tartalékok felosztása

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	167 926 861	167 926 861	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	118 303 659	118 303 659	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	49 623 202	49 623 202	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	167 976 861	167 976 861	0	0

7. melléklet

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2020. évi létszámkerete

			adatok fő-ben
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	23	15,24
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	2	2,00
2.1	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok	1	0,25
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	6,239
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2	1,25
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékekek gondozása	1	0,5
3.3	Zöldterület kezelés	1	0,96
3.4	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,96
3.5	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (TOP 5.1.1. fogl)	1	0,67
3.6	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok	1	0,62
3.7	Köztemető fenntartása és működtetése	1	0,50
3.8	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése feladatok	1	0,50
3.9	Diákmunka keretében foglalkoztatottak 6 ó	5	0,279
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	19	18,08
1.	Köztisztviselő	17	17
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1,08
2.1	GINOP-5.2.1-14/2015-00001 foglalkoztatás 2020.06.30-ig	1	0,58
2.2	Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott 4ó	1	0,5
III.	Összesen:	42	33,32

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE
A	B			C	D
Sorszám	Költségvetési szerv			Létszámkeret	Átlaglétszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal			0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata			56	22,67
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2019.dec-2020. febr)			11	2,30
1.2	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2019.dec-2020.febr)			8	2
1.3	-Belterületi közút közfoglalkoztatás (2019.dec)			5	0,42
1.4	- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2019. dec-2020.febr)			5	1,25
1.5	- START mezőgazdasági közfoglalkozatás (2020.03.01-2021.02.28)			9	6,75
1.6	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkozatás(2020.03.01-2021.02.28)			5	3,75
1.7	- START Belterületi közút közfoglalkozatás (2020.03.01-2021.02.28)			6	4,50
1.8	- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2020.10.01-2021.02.28)			7	1,7

III.	Összesen:			56	22,67

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:				98	55,99
	ebből kötelező feladatok:	98
	ebből önként vállalt feladatok:	0
	ebből államigazgatási feladatok:	0

8. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022. évi alakulása

		adatok Ft-ban
	M e g n e v e z é s	2020. évre	2021. évre	2022. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Működési bevételek	69 427 588	71 510 416	73 655 728
4.	Közhatalmi bevételek	26 850 000	27 655 500	28 485 165
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	595 691 122	613 561 856	631 968 711
6.	Támogatások államháztartáson belülről	79 531 169	81 917 104	84 374 617
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 000	18 540	19 096
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	155 557 755	160 224 488	165 031 222
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	927 075 634	954 887 903	983 534 540
10.	Személyi juttatások	151 945 958	156 504 337	161 199 467
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 878 987	24 595 357	25 333 217
12.	Dologi kiadások	130 468 044	134 382 085	138 413 548
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	437 962 024	451 100 885	464 633 911
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 367 000	4 498 010	4 632 950
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 098 761	1 131 724	1 165 676
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 698 235	12 049 182	12 410 658
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 927 359	20 525 180	21 140 935
18.	Tartalékok	118 353 659	121 904 269	125 561 397
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	899 700 027	926 691 028	954 491 759
20.	M e g n e v e z é s	2020. évre	2021. évre	2022. évre
21.	1	2	3	4
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 379 902	72 491 299	74 666 038
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	655 914	675 591	695 859
25.	Felhalmozási bevételek	7 360 012	7 580 812	7 808 237
26.	Értékpapír értékesítés	0
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	153 323 484	157 923 189	162 660 884
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	231 719 312	238 670 891	245 831 018
30.	Felújítási kiadások	66 119 344	68 102 924	70 146 012
31.	Beruházási kiadások	140 421 974	144 634 633	148 973 672
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	49 623 202	51 111 898	52 645 255
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	2 930 399	3 018 311	3 108 860
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	259 094 919	266 867 767	274 873 800
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	1 158 794 946	1 193 558 794	1 229 365 558
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	1 158 794 946	1 193 558 794	1 229 365 558

9. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Év
Sorszám	Feladat megnevezése	2019	2020	2021	2022	2023
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
4.	beruházási és fejlesztési hitelek
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0
	Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

10. melléklet

Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

													adatok Ft-ban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
	BEVÉTELEK
1	Működési bevételek	5 785 632	5 785 632	5 785 632	5 785 632	5 785 632	5 785 632	5 785 632	5 785 632	5 785 632	5 785 632	5 785 632	5 785 636	69 427 588
2	Közhatalmi bevételek	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	26 850 000
2	-ebből helyi adó	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	26 850 000
3	Felhalmozási bevétel	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 338	7 360 012
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	49 640 926	49 640 926	49 640 926	49 640 926	49 640 926	49 640 926	49 640 926	49 640 926	49 640 926	49 640 926	49 640 926	49 640 936	595 691 122
4	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 165	673 914
	- ebből működésre	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
	- ebből fejlesztésre	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 665	655 914
6	Támogatások államháztartáson belülről	12 492 589	12 492 589	12 492 589	12 492 589	12 492 589	12 492 589	12 492 589	12 492 589	12 492 589	12 492 589	12 492 589	12 492 592	149 911 071
	-ebből működési	6 627 597	6 627 597	6 627 597	6 627 597	6 627 597	6 627 597	6 627 597	6 627 597	6 627 597	6 627 597	6 627 597	6 627 602	79 531 169
	-ebből fejlesztési	5 864 991	5 864 991	5 864 991	5 864 991	5 864 991	5 864 991	5 864 991	5 864 991	5 864 991		5 864 991	11 729 992	70 379 902
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 104	308 881 239
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	153 323 484
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 149	155 557 755
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	96 566 243	96 566 243	96 566 243	96 566 243	96 566 243	96 566 243	96 566 243	96 566 243	96 566 243	96 566 243	96 566 243	96 566 271	1 158 794 946

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás	12 662 163	12 662 163	12 662 163	12 662 163	12 662 163	12 662 163	12 662 163	12 662 163	12 662 163	12 662 163	12 662 163	12 662 163	151 945 958
11	Munkaadókat terhelő járulék	1 989 915	1 989 915	1 989 915	1 989 915	1 989 915	1 989 915	1 989 915	1 989 915	1 989 915	1 989 915	1 989 915	1 989 922	23 878 987
12	Dologi kiadás	10 872 337	10 872 337	10 872 337	10 872 337	10 872 337	10 872 337	10 872 337	10 872 337	10 872 337	10 872 337	10 872 337	10 872 337	130 468 044
13	Szociális kiadás	974 852	974 853	974 853	974 853	974 853	974 853	974 853	974 853	974 853	974 853	974 853	974 854	11 698 235
14	Egyéb működési célú kiadás	36 952 315	36 952 315	36 952 315	36 952 315	36 952 315	36 952 315	36 952 315	36 952 315	36 952 315	36 952 315	36 952 315	36 952 320	443 427 785
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	17 455 976	17 455 976	17 455 976	17 455 976	17 455 976	17 455 976	17 455 976	17 455 976	17 455 976	17 455 976	17 455 976	17 455 981	209 471 717
17	Tartalékok	13 998 071	13 998 071	13 998 071	13 998 071	13 998 071	13 998 071	13 998 071	13 998 071	13 998 071	13 998 071	13 998 071	13 998 071	167 976 861
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 616	19 927 359
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 927 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 927 359
	-ebből függő kiadás
19	(10+...+18 ) összes kiadások	96 566 242	96 566 243	96 566 243	96 566 243	96 566 243	96 566 243	96 566 243	96 566 243	96 566 243	96 566 243	96 566 243	96 566 264	1 158 794 946

11. melléklet

Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb kedvezmények
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	adónem	összeg	adónem	összeg	típus	összeg
1.
	Összesen		0		0		0
	Összes közvetett támogatás:	0	e Ft

	Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

12. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020 évben

	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020 évben	adatok Ft-ban
	B	C	D	E	F
	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Családi támogatások	0	0	0	0
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegek támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a]	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
35.	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	11 698 235	11 698 235	0	0
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből:nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	350 000	350 000	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	5 500 000	5 500 000	0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	5 848 235	5 848 235	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 698 235	11 698 235	0	0

13. melléklet

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

	Önkormányzat 2020 évi közvetett támogatásai
			adatok Ft-ban
	A	B	C
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Egyéb kedvezmények
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény típusa	Összeg
1.
2.	Összesen
3.	Összes közvetett támogatás:		0

	Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

14. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	69 427 588	Személyi juttatások	151 945 958	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 379 902	Felújítási kiadások	66 119 344
2.	Közhatalmi bevételek	26 850 000	Munkaadókat terhelő járulék	23 878 987	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	655 914	Beruházási kiadások	140 421 974
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	595 691 122	Dologi kiadások	130 468 044	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	153 323 484	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
4.	Támogatások államháztartáson belülről	79 531 169	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 698 235	4.	Felhalmozási bevételek	7 360 012	Tartalék	49 623 202
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 000	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	437 962 024	5.	ÖSSZESEN:	231 719 312	ÖSSZESEN:	256 164 520
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	155 557 755	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 367 000	6.	Hiány:	24 445 208	Többlet:	----
7.			Elvonások és befizetések	1 098 761
8.	ÖSSZESEN:	927 075 634	Tartalék	118 353 659
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	879 772 668
			Többlet:	47 302 966



	A				B	C	D
Sorszám	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen				771 517 879	78 395 828	849 913 707
2.	Tárgyévi kiadások összesen				879 772 668	259 094 919	1 138 867 587
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-108 254 789	-180 699 091	-288 953 880
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				155 557 755	153 323 484	308 881 239
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				19 927 359	0	19 927 359
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-19 927 359	0	-19 927 359
8.	Kiadások mindösszesen				899 700 027	259 094 919	1 158 794 946
9.	Bevételek mindösszesen				927 075 634	231 719 312	1 158 794 946

15. melléklet

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	Működési programok
1.	TOP 5.3.1. Rendezvényes pályázat programok szervezése	1 457 189	1 457 189	0
2.	LEADER-köztéri eszközök beszerzése (jegyzettömb)	302 313	364 236	61 923
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	1 759 502	1 821 425	61 923
III.	Felhalmozási programok
1.	Ipari park kialakítása	66 514 752	66 514 752	0
2.	LEADER-köztéri eszközök beszerzése (táblák)	7 325 996	8 826 500	1 500 504
3.	LEADER-Vendégház bútorzat	4 504 956	5 652 071	1 147 115
4.	LEADER-Kossuth u. park kialakítása	4 229 990	5 838 852	1 608 862
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	82 575 694	86 832 175	4 256 481