Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 06- 2021. 11. 06

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

2021.11.06.

Somogyjád Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2021. évi költségvetését)

„a) 1.374.834.282Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

b) 1.577.184.040 Ft tárgyévi költségvetési kiadással”

(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2021. évi költségvetését)

„d) Ezen belül:a Működési bevételeket 1.082.388.158 Ft-ban ebből

da) 1.1. Működési saját bevételeket75.232.817 Ft-ban

db) 1.2. Közhatalmi bevételeket 16.400.000 Ft-ban

dc) 1.3. Önkormányzat működési támogatása 674.620.796 Ft-ban

dd) 1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 850.000 Ft-ban

de) 1.5. Támogatások államháztartáson belülről 111.412.226 Ft-ban

df) 1.6. A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 116.992.891 Ft-ban

dg) 1.7. Intézményfinanszírozást 86.879.428 Ft-ban

e) a Működési kiadásokat 947.168.345 Ft-ban, ebből

ea) 2.1. Személyi juttatások kiadásait 174.018.600 Ft-ban

eb) 2.2. A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 22.674.738 Ft-ban

ec) 2.3. Dologi kiadásokat 138.589.719 Ft-ban

ed) 2.4. Az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.878.595 Ft-ban

ee) 2.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 518.210.008 Ft-ban

ef) 2.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5.352.235 Ft-ban

eg) 2.7. Tartalékot 53.296.441 Ft-ban

eh) 2.8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 22.930.649 Ft-ban

ei) 2.9. Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése 217.360 Ft-ban

f) a Felhalmozási bevételeket 494.795.882 Ft-ban, ebből:

fa) 3.1 A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 85.356.867 Ft-ban

fb) 3.2. Felhalmozási bevételek 700.000 Ft-ban

fc) 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 408.739.015 Ft-ban

fd) 3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Ft-ban

g) a Felhalmozási kiadásokat 543.136.267 Ft-ban, ebből:

ga) 4.1 Beruházások összegét 396.733.080 Ft-ban

gb) 4.2 Felújítások összegét 105.379.820 Ft-ban

gc) 4.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 6.349.676 Ft-ban

gd) 4.4 Tartalék 34.673.691 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi tartalékát 87.970.132 Ft-tal, melyből általános tartalék 50.000 Ft, céltartalék 87.920.132 Ft, a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.”

3. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2.a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2.b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3.a. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(6) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3.b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(7) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(12) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(13) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(14) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. november 6-án lép hatályba, és 2021. november 7-én hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet

Somogyjád Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

1. melléklet a 12/2021.(XI.05.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		91 632 817		78 813 701	12 819 116
1.	Működési bevételek		75 232 817	0	65 013 701	10 219 116
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 800 000			1 800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	18 946 876		0	10 965 260	7981616
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 520 000			1 370 000	150000
1.4	tulajdonosi bevételek	6 823 000			6 823 000	0
1.5	ellátási díjak	4 514 656			4 514 656	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 199 292		0	6 111 792	2087500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	3 117 136		0	3 117 136	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	30 190 742			30 190 742	0
1.10	egyéb műkődési bevételek	121 115			121 115	0
2.	Közhatalmi bevételek		16 400 000		13 800 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	13 500 000		0	13 500 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó			0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	100 000		0	100 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	100 000		0	100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		674 620 796	0	674 620 796	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		674 620 796	0	674 620 796	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	110 414 878		0	110 414 878	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 665 120		0	190 665 120	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	277 381 410		0	277 381 410	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 087 426			70 087 426	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 445 772		0	3 445 772	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, ipa komp)	8 335 570		0	8 335 570	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 037 398		0	6 037 398	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	8 253 222			8 253 222

III.	Támogatások államháztartáson belülről		520 151 241	0	499 845 088	1 435 671
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		111 412 226	0	109 976 555	1435671
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	5 528 109			4 092 438	1 435 671
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	579 625			579 625
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	1 559 250		0	1 559 250	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	23 134 558			23 134 558
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	2 775 090			2 775 090
1.7	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	9 026 000		0	9 026 000	0
1.8	társulástól	12 583 852			12 583 852
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	33 171 343			33 171 343
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)	123 750			123 750
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2021 évi állami tám. előleg miatt)	22 930 649			22 930 649
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		408 739 015	0	389 868 533	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 230 500		0	2 230 500	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől				0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	354 892 745			354 892 745
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	32 745 288			32 745 288
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 870 482
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		850 000	0	1 500 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		850 000		850 000
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	650 000		0	650 000	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	200 000
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási bevételek		700 000		700 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	700 000			700 000
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)		1 287 954 854	0	1 254 829 585	14 254 787
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	878 515 839		0	864 261 052	14 254 787
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	409 439 015		0	390 568 533	0
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		347 161 652	0	339 558 232	7 603 420
1.	Személyi juttatások	174 018 600		0	172 044 000	1 974 600
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	22 674 738		0	22 392 418	282 320
3.	Dologi kiadások	138 589 719		0	133 243 219	5 346 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 878 595		0	11 878 595	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		523 779 603	0	523 379 603	400000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		518 069 392	0	518 069 392	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)				0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	140 000			140 000
1.3	- társulásnak és költségvetési szervének	517 829 392			517 829 392
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.6	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 352 235	0	4 952 235	400 000
3.1	-civil szervezetnek	4 015 235		0	4 015 235	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000
3.5	-egyházaknak	400 000		0	0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	217 360	217 360		217 360	0
IV.	Fejlesztési kiadások		508 462 576	0	505 043 299	0
1.	Felújítási kiadások	105 379 820		0	105 379 820	0
2.	Beruházási kiadások	396 113 066		0	396 113 066	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	620 014		0	620 014	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt	3 419 277
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		87 970 132	0	87 970 132	0
1.	Tartalékok		87 970 132	0	87 970 132	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	87 920 132			87 920 132	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	53 246 441		0	53 246 441	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	34 673 691		0	34 673 691	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
					0
VII.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		1 467 373 963	0	1 455 951 266	8 003 420
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	924 237 696		0	916 234 276	8 003 420
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	543 136 267		0	539 716 990	0
					0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-179 419 109	0	-201 121 681	6 251 367
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-45 721 857	0	0	-51 973 224	6 251 367
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-133 697 252	0	0	-149 148 457	0
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok ezer Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		202 349 758		202 349 758	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	116 992 891			116 992 891	0
2.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	85 356 867		0	85 356 867	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		22 930 649		22 930 649
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2021 évi állami előleg)	22 930 649			22 930 649
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		179 419 109	0	179 419 109	0


						”

2. melléklet

2.a. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

1.a. melléklet a 12/2021.(XI.05.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		91 632 817		78 813 701	12 819 116
1.	Működési bevételek		75 232 817	0	65 013 701	10 219 116
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 800 000			1 800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	18 946 876		0	10 965 260	7981616
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 520 000			1 370 000	150000
1.4	tulajdonosi bevételek	6 823 000			6 823 000	0
1.5	ellátási díjak	4 514 656			4 514 656	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 199 292		0	6 111 792	2087500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	3 117 136		0	3 117 136	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	30 190 742			30 190 742	0
1.10	egyéb műkődési bevételek	121 115			121 115	0
2.	Közhatalmi bevételek		16 400 000		13 800 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	13 500 000		0	13 500 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	0		0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	100 000		0	100 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	100 000		0	100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		674 620 796	0	674 620 796	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		674 620 796	0	674 620 796	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	110 414 878		0	110 414 878	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 665 120		0	190 665 120	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	277 381 410		0	277 381 410	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 087 426			70 087 426	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 445 772		0	3 445 772	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa)	8 335 570		0	8 335 570	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 037 398		0	6 037 398	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	8 253 222			8 253 222

III.	Támogatások államháztartáson belülről		112 262 226	0	110 826 555	1 435 671
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		111 412 226	0	109 976 555	1435671
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	5 528 109			4 092 438	1 435 671
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	579 625			579 625	0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	1 559 250		0	1 559 250	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	23 134 558			23 134 558	0
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	2 775 090			2 775 090	0
1.7	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	9 026 000		0	9 026 000	0
1.8	társulástól	12 583 852			12 583 852	0
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	33 171 343			33 171 343
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)	123 750			123 750
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2021 évi állami tám. előleg miatt)	22 930 649			22 930 649
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		850 000		850 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	650 000		0	650 000	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	200 000			200 000
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		878 515 839	0	864 261 052	14 254 787
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		347 161 652	0	339 558 232	7 603 420
1.	Személyi juttatások	174 018 600		0	172 044 000	1 974 600
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	22 674 738		0	22 392 418	282 320
3.	Dologi kiadások	138 589 719		0	133 243 219	5 346 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 878 595		0	11 878 595	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		523 779 603	0	523 379 603	400 000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		518 069 392	0	518 069 392	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)	0			0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	140 000			140 000
1.3	- társulásnak és költségvetési szervének	517 829 392			517 829 392
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0			0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.6	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 352 235	0	4 952 235	400 000
3.1	-civil szervezetnek	4 015 235		0	4 015 235	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000
3.5	-egyházaknak	400 000		0	0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése		217 360		217 360	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		87 970 132	0	87 970 132	0
1.	Tartalékok		87 970 132	0	87 970 132	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	87 920 132			87 920 132	0
1.3	ebből - működési tartalék	87 920 132		0	87 920 132	0

IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		958 911 387	0	950 907 967	8 003 420

					0
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-80 395 548	0	-86 646 915	6 251 367
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		116 992 891		116 992 891	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	116 992 891			116 992 891	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		22 930 649		22 930 649
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2021 évi állami előleg)	22 930 649
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		94 062 242	0	94 062 242	0”

3. melléklet

2.b. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

1.b melléklet a 12/2021.(XI.05.) számú önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		408 739 015		389 868 533
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		408 739 015	0	389 868 533	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 230 500		0	2 230 500	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	354 892 745			354 892 745
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	32 745 288			32 745 288
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 870 482
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
III.	Felhalmozási bevételek		700 000		700 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	700 000			700 000
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		409 439 015	0	390 568 533	0

I.	Felhalmozási kiadások		508 462 576	0	508 462 576	0
1.	Felújítási kiadások	105 379 820		0	105 379 820	0
2.	Beruházási kiadások	396 113 066		0	396 113 066	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	620 014		0	620 014	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt	3 419 277			3 419 277
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		34 673 691	0	34 673 691	0
1.	Céltartalék					0
1.1	- fejlesztési céltartalék	34 673 691		0	34 673 691
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		543 136 267	0	543 136 267	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-133 697 252	0	-152 567 734	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		85 356 867		85 356 867	0
1.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	85 356 867		0	85 356 867	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés	0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír vásárlás	0			0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		85 356 867	0	85 356 867	0

							”

4. melléklet

3. melléklet

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2021. évi költségvetése

	2. melléklet a 12/2021.(XI.05.) számú önkormányzati rendelethez

	Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2021. évi költségvetése
	adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sorszám	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	45 042 075	30 190 742	75 232 817	Személyi juttatás	84 852 422	89 166 178	174 018 600
3.	Közhatalmi bevételek	16 400 000		16 400 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8 870 688	13 804 050	22 674 738
4.	Önkormányzat működési támogatása	674 620 796	0	674 620 796	Dologi kiadások	118 264 980	20 324 739	138 589 719
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	650 000	200 000	850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 878 595	0	11 878 595
6.	Támogatások államháztartáson belülről	109 273 351	2 138 875	111 412 226	Tartalékok	53 296 441	0	53 296 441
7.	Működési célú maradvány	112 486 955	4 505 936	116 992 891	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre	518 210 008	0	518 210 008
8.	Intézményfinanszírozás		86 879 428	86 879 428	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 352 235	0	5 352 235
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	217 360		217 360
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg)	22 930 649		22 930 649
11.	Működési bevételek összesen	958 473 177	123 914 981	1 082 388 158	Működési célú kiadások összesen	823 873 378	123 294 967	947 168 345
12.	Intézményfinanszírozás			-86 879 428
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			995 508 730
14.	Működési bevételek összesen	958 473 177	123 914 981	1 082 388 158
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	700 000	0	700 000	Beruházások	396 113 066	620 014	396 733 080
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	Felújítások	105 379 820	0	105 379 820
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	408 739 015	0	408 739 015	Fejlesztési tartalék	34 673 691	0	34 673 691
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	6 349 676	0	6 349 676
21.	Felhalmozási célú maradvány	85 356 867	0	85 356 867	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	494 795 882	0	494 795 882	Felhalmozás kiadások összesen:	542 516 253	620 014	543 136 267
25.	Intézményfinanszírozás
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	494 795 882	0	494 795 882
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 453 269 059	37 035 553	1 490 304 612	Kiadások mindösszesen:	1 366 389 631	123 914 981	1 490 304 612
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	1 453 269 059	123 914 981	1 577 184 040	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	1 366 389 631	210 794 409	1 577 184 040”

5. melléklet

3.b. melléklet

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

	2.B. melléklet a 12/2021.(XI.05.) számú önkormányzati rendelethez

	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
Sorszám	adatok Ft-ban	Bevételek									Kiadások
Sorszám	A	B	C	D	E	F	H		I	J	K	L	M	N	O	P	Q		R	S
	Jogcímcsoport	Intéz- ményi bevétel	Intéz- mény finanszí- rozás	Támo- gatás- értékű működési bev.	Műkö- dési célú pénz- eszköz átvétel	Belső finanszíro- zásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	Felhalmo- zási célú bevételek összesen	Bevé- telek össze- sen	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támoga- tásér- tékű kiadás	Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás	Működési kiadások összesen	Felzhalmozási célú kiadás	Felhal- mozási kiadások összesen	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	30 190 742	86 879 428	2 138 875	200 000	4 505 936	123 914 981			123 914 981	89 166 178	13 804 050	20324739				123 294 967	620 014	620 014	123 914 981
4.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	30 190 742	86 879 428	2 138 875	200 000	4 505 936	123 914 981	0	0	123 914 981	89 166 178	13 804 050	20 324 739	0	0	0	123 294 967	620 014	620 014	123 914 981
5.	ebből kötelező feladatok:	30 190 742	86 879 428	2 138 875	200 000	4 505 936	123 914 981	0	0	123 914 981	89 166 178	13 804 050	20 324 739	0	0	0	123 294 967	620 014	620 014	123 914 981
6.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0



																				”

6. melléklet

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021 évi felújítási előirányzatai célonként

3. melléklet a 12/2021.(XI.05.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021 évi felújítási előirányzatai célonként
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	105 379 820	105 379 820	0	0
1.1	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	8 665 000	8 665 000	0	0
1.2	Hivatal épületének külső hőszigetelése, belső felújítási munkálatok	12 313 756	12 313 756	0	0
1.3	Magyar Falu-Elhagyott ingatlanok felújítása	3 199 998	3 199 998	0	0
1.4	Útfelújítás	5 000 000	5 000 000	0	0
1.5	Szabadság utca útfelújítás	21 950 567	21 950 567
1.6	Civilek Háza TOP 3.2.1	28 495 000	28 495 000	0	0
1.7	Magyar Falu-Orvosi szolgálati lakás felújítása	25 755 499	25 755 499
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
				0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 379 820	105 379 820	0	0”

7. melléklet

5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021 évi fejlesztési előirányzatai célonként

4. melléklet a 12/2021.(XI.05.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021 évi fejlesztési előirányzatai célonként
		adatok Ft-ban
sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	402 112 742	402 112 742	0	0
1.	Beruházási kiadások	395 763 066	395 763 066	0	0
1.1	Kossuth u. park kialakítása	2 935 454	2 935 454	0	0
1.2	Tárgyi eszköz beszerzés 2021 évi START szociális jellegű program	2 032 000	2 032 000	0	0
1.3	Tárgyi eszköz beszerzés 2021 évi START mezőgazdasági program	198 500	198 500
1.4	Ipari park pályázat beruházás	16 705 518	16 705 518	0	0
1.5	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák)	7 258 050	7 258 050	0	0
1.6	Óvoda fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés	28 504 168	28 504 168	0	0
1.7	Magyar Falu-Orvosi eszközök beszerzése	958 800	958 800	0	0
1.8	Ingatlanvásárlás Arany J u. 656/1 hrsz	1 650 000	1 650 000	0	0
1.9	Kerítés építés Arany J u	400 000	400 000	0	0
1.10	Kossuth u. park sporteszközök	1 500 000	1 500 000	0	0
1.11	Kossuth u. park pavilon építés	1 200 000	1 200 000	0	0
1.12	Kossuth u. park Eon csatlakozás	200 000	200 000	0	0
1.13	Laptop beszerzés (polgármester)	388 620	388 620	0	0
1.14	Magyar Falu-Berkenye u játszótér játékok cseréje	4 479 759	4 479 759	0	0
1.15	Sátor beszerzés rendezvényekhez	300 000	300 000	0	0
1.16	TOP213 Csapadékvíz elvezetési pályázat	326 817 755	326 817 755	0	0
1.17	Laptop beszerzés (testületi tag)	234 442	234 442
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	6 349 676	6 349 676	0	0
2.1	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak	2 930 399	2 930 399	0	0
2.2	Ipari park pályázat támogatás visszafizetés	3 419 277	3 419 277	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	620 014	620 014	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés	620 014	620 014	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	402 732 756	402 732 756	0	0”

8. melléklet

6. melléklet

2021. évi Tartalékok felosztása

5. melléklet a 12/2021.(XI.05.) számú önkormányzati rendelethez
2021. évi Tartalékok felosztása
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	87 920 132	87 920 132	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	53 246 441	53 246 441	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	34 673 691	34 673 691	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	87 970 132	87 970 132	0	0




					”

9. melléklet

8. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024. évi alakulása

6. melléklet a 12/2021.(XI.05.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024. évi alakulása

					adatok Ft-ban
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
1.	A	B	C	D	E
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Működési bevételek	75 232 817	77 489 802	79 814 496	82 208 930
4.	Közhatalmi bevételek	16 400 000	16 892 000	17 398 760	17 920 723
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	674 620 796	694 859 420	715 705 202	737 176 359
6.	Támogatások államháztartáson belülről	111 412 226	114 754 593	118 197 231	121 743 147
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	850 000	875 500	901 765	928 818
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	116 992 891	120 502 678	124 117 758	127 841 291
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	995 508 730	1 025 373 992	1 056 135 212	1 087 819 268
10.	Személyi juttatások	174 018 600	179 239 158	184 616 333	190 154 823
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 674 738	23 354 980	24 055 630	24 777 298
12.	Dologi kiadások	138 589 719	142 747 411	147 029 833	151 440 728
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	518 210 008	533 756 308	549 768 997	566 262 067
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	5 352 235	5 512 802	5 678 186	5 848 532
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	217 360	223 881	230 597	237 515
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 878 595	12 234 953	12 602 001	12 980 061
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 930 649	23 618 568	24 327 126	25 056 939
18.	Tartalékok	53 296 441	54 895 334	56 542 194	58 238 460
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	947 168 345	975 583 395	1 004 850 897	1 034 996 424
20.	M e g n e v e z é s	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
21.	A	B	C	D	E
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	408 739 015	421 001 185	433 631 221	446 640 158
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek	700 000	721 000	742 630	764 909
26.	Értékpapír értékesítés	0
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	85 356 867	87 917 573	90 555 100	93 271 753
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	494 795 882	509 639 758	524 928 951	540 676 820
30.	Felújítási kiadások	105 379 820	108 541 215	111 797 451	115 151 375
31.	Beruházási kiadások	396 733 080	408 635 072	420 894 125	433 520 948
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	34 673 691	35 713 902	36 785 319	37 888 878
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	6 349 676	6 540 166	6 736 371	6 938 462
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	543 136 267	559 430 355	576 213 266	593 499 664
37.	Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29)	1 490 304 612	1 535 013 750	1 581 064 163	1 628 496 088
38.	Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36)	1 490 304 612	1 535 013 750	1 581 064 163	1 628 496 088




					”

10. melléklet

10. melléklet

Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

7. melléklet a 12/2021.(XI.05.) számú önkormányzati rendelethez
													adatok Ft-ban
Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
	BEVÉTELEK
1	Működési bevételek	6 269 401	6 269 401	6 269 401	6 269 401	6 269 401	6 269 401	6 269 401	6 269 401	6 269 401	6 269 401	6 269 401	6 269 406	75 232 817
2	Közhatalmi bevételek	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 674	16 400 000
2	-ebből helyi adó	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 674	16 400 000
3	Felhalmozási bevétel	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 337	700 000
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	56 218 399	56 218 399	56 218 399	56 218 399	56 218 399	56 218 399	56 218 399	56 218 399	56 218 399	56 218 399	56 218 399	56 218 407	674 620 796
4	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 837	850 000
	- ebből működésre	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 837	850 000
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatások államháztartáson belülről	43 345 936	43 345 936	43 345 936	43 345 936	43 345 936	43 345 936	43 345 936	43 345 936	43 345 936	43 345 936	43 345 936	43 345 945	520 151 241
	-ebből működési	9 284 352	9 284 352	9 284 352	9 284 352	9 284 352	9 284 352	9 284 352	9 284 352	9 284 352	9 284 352	9 284 352	9 284 354	111 412 226
	-ebből fejlesztési	34 061 584	34 061 584	34 061 584	34 061 584	34 061 584	34 061 584	34 061 584	34 061 584	34 061 584		34 061 584	68 123 175	408 739 015
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	16 862 479	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 481	202 349 758
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 075	85 356 867
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 414	116 992 891
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	124 192 048	#######	#######	1 490 304 612

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás	14 501 550	14 501 550	14 501 550	14 501 550	14 501 550	14 501 550	14 501 550	14 501 550	14 501 550	14 501 550	14 501 550	14 501 550	174 018 600
11	Munkaadókat terhelő járulék	1 889 561	1 889 561	1 889 561	1 889 561	1 889 561	1 889 561	1 889 561	1 889 561	1 889 561	1 889 561	1 889 561	1 889 567	22 674 738
12	Dologi kiadás	11 549 143	11 549 143	11 549 143	11 549 143	11 549 143	11 549 143	11 549 143	11 549 143	11 549 143	11 549 143	11 549 143	11 549 146	138 589 719
13	Szociális kiadás	989 882	989 883	989 883	989 883	989 883	989 883	989 883	989 883	989 883	989 883	989 883	989 884	11 878 595
14	Egyéb működési célú kiadás	43 648 300	43 648 300	43 648 300	43 648 300	43 648 300	43 648 300	43 648 300	43 648 300	43 648 300	43 648 300	43 648 300	43 648 303	523 779 603
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	42 371 881	42 371 881	42 371 881	42 371 881	42 371 881	42 371 881	42 371 881	42 371 881	42 371 881	42 371 881	42 371 881	42 371 885	508 462 576
17	Tartalékok	7 330 844	7 330 844	7 330 844	7 330 844	7 330 844	7 330 844	7 330 844	7 330 844	7 330 844	7 330 844	7 330 844	7 330 844	87 970 132
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 892	22 930 649
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 930 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 930 649
	-ebből függő kiadás
19	(10+...+18 ) összes kiadások	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	124 192 049	#######	124 192 071	1 490 304 612

11. melléklet

12. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021 évben

8. melléklet a 12/2021.(XI.05.) számú önkormányzati rendelethez
	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021 évben	adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Családi támogatások	0	0	0	0
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdés e szerinti támogatás kivételével	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegek támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a]	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
35.	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	11 878 595	11 878 595	0	0
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből:nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdés e]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ]	350 000	350 000	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ]	5 661 945	5 661 945	0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pont ja]	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	5 866 650	5 866 650	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 878 595	11 878 595	0	0

					”

12. melléklet

14. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

		9. melléklet a 12/2021.(XI.05.) számú önkormányzati rendelethez
	Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	75 232 817	Személyi juttatások	174 018 600	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	408 739 015	Felújítási kiadások	105 379 820
2.	Közhatalmi bevételek	16 400 000	Munkaadókat terhelő járulék	22 674 738	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Beruházási kiadások	396 733 080
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	674 620 796	Dologi kiadások	138 589 719	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	85 356 867	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 349 676
4.	Támogatások államháztartáson belülről	111 412 226	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 878 595	4.	Felhalmozási bevételek	700 000	Tartalék	34 673 691
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	850 000	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	518 210 008	5.	ÖSSZESEN:	494 795 882	ÖSSZESEN:	543 136 267
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	116 992 891	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	5 352 235	6.	Hiány:	48 340 385	Többlet:	----
7.			Elvonások és befizetések	217 360
8.	ÖSSZESEN:	995 508 730	Tartalék	53 296 441
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	924 237 696
			Többlet:	71 271 034



	A				B	C	D
Sorszám	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen				878 515 839	409 439 015	1 287 954 854
2.	Tárgyévi kiadások összesen				924 237 696	543 136 267	1 467 373 963
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-45 721 857	-133 697 252	-179 419 109
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				116 992 891	85 356 867	202 349 758
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				22 930 649	0	22 930 649
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-22 930 649	0	-22 930 649
8.	Kiadások mindösszesen				947 168 345	543 136 267	1 490 304 612
9.	Bevételek mindösszesen				995 508 730	494 795 882	1 490 304 612




										”

13. melléklet

15. melléklet

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

	10. melléklet a 12/2021.(XI.05.) számú önkormányzati rendelethez

	EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek
				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	Működési programok
1.	TOP 5.3.1. Rendezvényes pályázat programok szervezése	1 457 189	1 457 189	0
2.	LEADER-köztéri eszközök beszerzése (jegyzettömb)	302 313	364 236	61 923
3.	TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetési pályázat	22 832 245	22 832 245	0
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	24 591 747	24 653 670	61 923
III.	Felhalmozási programok
1.	Ipari park kialakítása	20 124 795	20 124 795	0
2.	LEADER-köztéri eszközök beszerzése (táblák)	5 740 630	7 258 050	1 517 420
3.	LEADER-Kossuth u. park kialakítása	4 229 990	2 935 454	-1 294 536
4.	TOP 3.2.1 Civilek Háza	23 495 000	28 495 000	5 000 000
5.	TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetési pályázat	327 167 755	327 167 755	0
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	380 758 170	385 981 054	5 222 884

				”

14. melléklet

3.a. melléklet

Somogyjád Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevétel összesen	Bevételek összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 498 000						1 498 000							0	1 498 000
3.	Köztemető-fenntartás és – működés								0							0	0
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		11 005 831						11 005 831	700 000	23 495 000					24 195 000	35 200 831
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek								0							0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0							0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás								0							0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				5 493 676				5 493 676							0	5 493 676
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		2 286 000		27 149 106				29 435 106		2 230 500					2 230 500	31 665 606
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás		1 581 235						1 581 235							0	1 581 235
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0		18 870 482					18 870 482	18 870 482
12.	Csővezetékes szállítás		8 665 000						8 665 000							0	8 665 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása								0							0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása								0							0	0
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása								0							0	0
16.	Közvilágítás								0							0	0
17.	Zöldterület-kezelés		2 167 000		23 134 558				25 301 558		333 607 775					333 607 775	358 909 333
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0							0	0
19.	Háziorvosi alapellátás								0							0	0
20.	Fogorvosi alapellátás								0							0	0
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				6 318 200				6 318 200							0	6 318 200
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				2 707 800				2 707 800							0	2 707 800
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		6 892 000						6 892 000							0	6 892 000
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása								0							0	0
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0							0	0
26.	Könyvtári szolgáltatások								0							0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása								0							0	0
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				705 481	650 000			1 355 481							0	1 355 481
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 035 000		1 196 221				2 231 221		300 000					300 000	2 531 221
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0							0	0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		8 850 749						8 850 749							0	8 850 749
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 061 260		32 340				1 093 600							0	1 093 600
34.	Idősek nappali ellátása								0							0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása								0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0							0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0							0	0
38.	Szociális étkeztetés								0							0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0								0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0							0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0							0	0
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0	0
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0							0	0
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)								0							0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				1 369 609				1 369 609		30 235 258					30 235 258	31 604 867
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	674 620 796			22 930 649				697 551 445							0	697 551 445
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				18 235 711		112 486 955		130 722 666				85 356 867			85 356 867	216 079 533
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről			16 400 000					16 400 000							0	16 400 000
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek								0							0	0
54.	Önkormányzat összesen	674 620 796	45 042 075	16 400 000	109 273 351	650 000	112 486 955	0	958 473 177	700 000	408 739 015	0	85 356 867	0	0	494 795 882	1 453 269 059
55.	ebből kötelező feladatok:	674 620 796	34 822 959	13 800 000	107 837 680	650 000	112 486 955	0	944 218 390	700 000	408 739 015	0	85 356 867	0	0	494 795 882	1 439 014 272
56.	ebből önként vállalt feladatok:	0	10 219 116	2 600 000	1 435 671	0	0	0	14 254 787		0		0			0	14 254 787
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2021 évi állami tám.előlege)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 417 593	530 967	6 385 015	50 179 305						70 512 880	623 062						34 673 691	35 296 753	105 809 633
3.	Köztemető-fenntartás és – működés	876 000	0	2 097 000							2 973 000								0	2 973 000
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 916 957	296 693	8 744 350			10 000				10 968 000	45 209 686	40 808 756						86 018 442	96 986 442
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	576 000	80 352	320 000			150 000				1 126 352								0	1 126 352
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0								0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás										0								0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 146 910	476 421	578 089							7 201 420								0	7 201 420
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	20 600 460	1 623 531	10 829 885							33 053 876	2 230 500							2 230 500	35 284 376
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	840 000	130 200	2 266 000							3 236 200								0	3 236 200
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 571 200	242 296	3 633 740							6 447 236		26 950 567						26 950 567	33 397 803
12.	Csővezetékes szállítás			1 842 000							1 842 000		8 665 000						8 665 000	10 507 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										0								0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása			38 000							38 000								0	38 000
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása										0								0	0
16.	Közvilágítás			5 953 000							5 953 000								0	5 953 000
17.	Zöldterület-kezelés	10 209 175	1 472 004	22 983 481							34 664 660	342 311 259							342 311 259	376 975 919
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										0								0	0
19.	Háziorvosi alapellátás	1 974 600	282 320	356 000			600 000				3 212 920								0	3 212 920
20.	Fogorvosi alapellátás			120 000							120 000								0	120 000
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 003 441	1 240 533	616 000							9 859 974								0	9 859 974
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	3 430 046	531 657	264 000							4 225 703								0	4 225 703
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	859 200	0	7 726 000							8 585 200								0	8 585 200
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			420 000			3 565 235				3 985 235								0	3 985 235
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	955 000	133 223	207 500							1 295 723								0	1 295 723
26.	Könyvtári szolgáltatások										0								0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása						400 000				400 000								0	400 000
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			1 990 481			300 000				2 290 481								0	2 290 481
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 403 481	579 275	6 756 189							11 738 945	300 000							300 000	12 038 945
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0								0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0								0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 400 400	527 062	28 286 172	3 117 136						35 330 770								0	35 330 770
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	651 586	100 996	594 000							1 346 582								0	1 346 582
34.	Idősek nappali ellátása										0								0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása										0								0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0								0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										0								0	0
39.	Házi segítségnyújtás										0								0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										0								0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 020 373	623 158	1 265 000							5 908 531								0	5 908 531
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 133 600						11 878 595	14 012 195								0	14 012 195
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			306 480							306 480								0	306 480
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)										0								0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			1 552 998							1 552 998	5 438 559	28 955 497						34 394 056	35 947 054
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							217 360	22 930 649		23 148 009			3 419 277					3 419 277	26 567 286
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					518 210 008	327 000				518 537 008			2 930 399					2 930 399	521 467 407
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről										0								0	0
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										0								0	0
54.	Önkormányzat összesen	84 852 422	8 870 688	118 264 980	53 296 441	518 210 008	5 352 235	217 360	22 930 649	11 878 595	823 873 378	396 113 066	105 379 820	6 349 676	0	0	0	34 673 691	542 516 253	1 366 389 631
55.	ebből kötelező feladatok:	82 877 822	8 588 368	112 918 480	53 296 441	518 210 008	4 952 235	217 360	22 930 649	11 878 595	815 869 958	396 113 066	105 379 820	6 349 676	0	0	0	34 673 691	542 516 253	1 358 386 211
56.	ebből önként vállalt feladatok:	1 974 600	282 320	5 346 500	0	0	400 000			0	8 003 420	0	0					0	0	8 003 420
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0”