Somogyjád Község Önkormányzat Polgármestere 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28

Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról

Somogyjád Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(II.21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2020. évi költségvetését

a) 966.607.268 [1] Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1.151.831.353 [2] Ft tárgyévi költségvetési kiadással
c) 185.224.085 [3] Ft hiánnyal tervezi.

Ezen belül:

1. Működési bevételeket 952.073.367 [4] Ft-ban

ebből:

1.1. Működési saját bevételeket 75.515.177 [5] Ft-ban

1.2. Közhatalmi bevételeket 26.850.000 [6] Ft-ban

1.3. Önkormányzat működési támogatása 601.315.479 [7] Ft-ban

1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök

államháztartáson kívülről 18.000 [8] Ft-ban

1.5. Támogatások államháztartáson belülről 83.201.973 [9] Ft-ban

1.6. A költségvetési hiány belső finanszírozását

szolgáló előző évi maradványt 72.655.356 [10] Ft-ban

1.7. Intézményfinanszírozást 92.517.382 [11] Ft-ban

2. Működési kiadásokat 823.261.813 [12] Ft-ban

ebből:

2.1. Személyi juttatások kiadásait 152.482.521 [13] Ft-ban

2.2. A munkaadókat terhelő járulékokat és a

szociális hozzájárulási adót 23.939.698 [14] Ft-ban

2.3. Dologi kiadásokat 128.887.548 [15] Ft-ban

2.4. Az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.332.235 [16] Ft-ban

2.5. Egyéb működési célú támogatások

államháztartáson belülre 443.928.383 [17] Ft-ban

2.6. Egyéb működési célú támogatások

államháztartáson kívülre 4.528.000 [18] Ft-ban

2.7. Tartalékot 35.366.859 [19] Ft-ban

2.8. Államháztartáson belüli

megelőlegezések visszafizetése 19.927.359 Ft-ban

2.9. Elvonások és elszámolásból adódó befizetések

teljesítése 2.869.210 [20] Ft-ban

3. Felhalmozási bevételeket 199.757.986 [21] Ft-ban

ebből:

3.1 A költségvetési hiány belső finanszírozását

szolgáló előző évi maradványt 116.362.160 [22] Ft-ban

3.2. Felhalmozási bevételek 7.360.012 [23] Ft-ban

3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

államháztartáson belülről 75.379.900 [24] Ft-ban

3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

államháztartáson kívülről 655.914 Ft-ban

4. Felhalmozási kiadásokat 236.052.158 [25] Ft-ban

ebből:

4.1 Beruházások összegét 142.209.177 [26] Ft-ban

4.2 Felújítások összegét 72.823.677 [27] Ft-ban

4.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülre 2.930.399 Ft-ban

4.4 Tartalék 18.088.905 [28] Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(II.21.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi

a) tartalékát 53.455.764 [29] Ft-tal,

melyből

· általános tartalék 50.000 Ft

· céltartalék 53.405.764 [30] Ft

a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.”

3. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(II.21.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(II.21.) önkormányzati rendelete 2/A. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(II.21.) önkormányzati rendelete 2/B. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(II.21.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(II.21.) önkormányzati rendelete 3/A. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(II.21.) önkormányzati rendelete 3/B. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(II.21.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(II.21.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(II.21.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(II.21.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(II.21.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(II.21.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(II.21.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(II.21.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások

Somogyjád Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		102 365 177		89 146 377	13 218 800
1.	Működési bevételek		75 515 177	0	64 896 377	10 618 800
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 200 000			1 200 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	20 663 965		0	12 110 965	8553000
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 767 303			1 677 303	90000
1.4	tulajdonosi bevételek	6 220 000			6 220 000	0
1.5	ellátási díjak	3 692 717			3 692 717	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	9 729 005		0	7 753 205	1975800
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 471 222		0	4 471 222	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	27 382 801			27 382 801	0
1.10	egyéb műkődési bevételek	388 164			388 164	0
2.	Közhatalmi bevételek		26 850 000		24 250 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	24 000 000		0	24 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	0		0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	50 000		0	50 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	100 000		0	100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		601 315 479	0	601 315 479	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		601 315 479	0	601 315 479	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	125 638 474		0	125 638 474	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	171 957 722		0	171 957 722	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	243 626 423		0	243 626 423	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 662 760			51 662 760	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 622 360		0	2 622 360	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa)	2 895 350		0	2 895 350	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0	0	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	2 912 390			2 912 390

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*158 581 873*	0	131 502 914	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*83 201 973*	0	83 201 973	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	4 609 874			4 609 874
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	2 323 281			2 323 281
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	759 096		0	759 096	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	302 313			302 313
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	693 389			693 389
1.7	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	7 797 700		0	7 797 700	0
1.8	társulástól	12 384 338			12 384 338
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	34 264 007			34 264 007
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)	140 616			140 616
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2020 évi állami tám. előleg miatt)	19 927 359			19 927 359
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		75 379 900	0	48 300 941	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	1 879 600		0	1 879 600	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	1 200 405			1 200 405
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	21 481 018			21 481 018
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	20 809 519			20 809 519
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	27 078 959
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 930 399			2 930 399
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		655 914	0	28 000	645 914
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		18 000		18 000
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	18 000		0	18 000	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		655 914		10 000	645 914
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000			10 000
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	645 914				645914
V.	Felhalmozási bevételek		7 360 012		7 360 012	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	7 360 012			7 360 012
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)		870 278 455	0	829 352 782	13 864 714
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	786 900 629		0	773 681 829	13 218 800
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	83 395 826		0	55 670 953	645 914
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		316 642 002	0	308 759 618	7 882 384
1.	Személyi juttatások	152 482 521		0	150 400 721	2 081 800
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	23 939 698		0	23 604 114	335 584
3.	Dologi kiadások	128 887 548		0	123 422 548	5 465 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 332 235		0	11 332 235	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		451 325 593	0	451 025 593	300000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		443 787 767	0	443 787 767	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)	795 292			795 292
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	355 278			355 278
1.3	- társulásnak	442 477 197			442 477 197
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.6	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	160 000			160 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 528 000	0	4 228 000	300 000
3.1	-civil szervezetnek	3 491 000		0	3 491 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	137 000			137 000
3.5	-egyházaknak	300 000		0	0	300 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	2 869 210	2 869 210		2 869 210	0
IV.	Fejlesztési kiadások		217 963 253	0	217 963 253	0
1.	Felújítási kiadások	72 823 677		0	72 823 677	0
2.	Beruházási kiadások	134 930 090		0	134 930 090	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	7 279 087		0	7 279 087	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		53 455 764	0	53 455 764	0
1.	Tartalékok		53 455 764	0	53 455 764	0
1.2	Céltartalék	53 405 764			53 405 764	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	35 316 859		0	35 316 859	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	18 088 905		0	18 088 905	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
					0
VII.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		1 039 386 612	0	1 031 204 228	8 182 384
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	803 334 454		0	795 152 070	8 182 384
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	236 052 158		0	236 052 158	0
					0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-169 090 157	0	-201 851 446	5 682 330
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-16 433 825	0	0	-21 470 241	5 036 416
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-152 656 332	0	0	-180 381 205	645 914
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok ezer Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		189 017 516		189 017 516	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	72 655 356			72 655 356	0
2.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	116 362 160		0	116 362 160	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		19 927 359		19 927 359
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2020 évi állami előleg)	19 927 359			19 927 359
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		169 090 157	0	169 090 157	0”

2. melléklet

„2/A. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások

Az önkormányzat 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		102 365 177		89 146 377	13 218 800
1.	Működési bevételek		75 515 177	0	64 896 377	10 618 800
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 200 000			1 200 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	20 663 965		0	12 110 965	8553000
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 767 303			1 677 303	90000
1.4	tulajdonosi bevételek	6 220 000			6 220 000	0
1.5	ellátási díjak	3 692 717			3 692 717	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	9 729 005		0	7 753 205	1975800
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 471 222		0	4 471 222	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	27 382 801			27 382 801	0
1.10	egyéb műkődési bevételek	388 164			388 164	0
2.	Közhatalmi bevételek		26 850 000		24 250 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	24 000 000		0	24 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	0		0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	50 000		0	50 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	100 000		0	100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		601 315 479	0	601 315 479	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		601 315 479	0	601 315 479	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	125 638 474		0	125 638 474	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	171 957 722		0	171 957 722	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	243 626 423		0	243 626 423	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 662 760			51 662 760	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 622 360		0	2 622 360	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa)	2 895 350		0	2 895 350	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0	0	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	2 912 390			2 912 390

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*83 201 973*	0	83 219 973	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*83 201 973*	0	83 201 973	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	4 609 874			4 609 874
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	2 323 281			2 323 281
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	759 096		0	759 096	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	302 313			302 313
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	693 389			693 389
1.7	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	7 797 700		0	7 797 700	0
1.8	társulástól	12 384 338			12 384 338
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	34 264 007			34 264 007
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)	140 616			140 616
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2020 évi állami tám. előleg miatt)	19 927 359			19 927 359
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		18 000		18 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	18 000		0	18 000	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		786 900 629	0	773 681 829	13 218 800
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		316 642 002	0	308 759 618	7 882 384
1.	Személyi juttatások	152 482 521		0	150 400 721	2 081 800
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	23 939 698		0	23 604 114	335 584
3.	Dologi kiadások	128 887 548		0	123 422 548	5 465 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 332 235		0	11 332 235	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		451 325 593	0	451 025 593	300000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		443 787 767	0	443 787 767	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)	795 292			795 292
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	355 278			355 278
1.3	- társulásnak	442 477 197			442 477 197
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.6	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	160 000			160 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 528 000	0	4 228 000	300 000
3.1	-civil szervezetnek	3 491 000		0	3 491 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	137 000			137 000
3.5	-egyházaknak	300 000		0	0	300 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	2 869 210	2 869 210		2 869 210	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		35 366 859	0	35 366 859	0
1.	Tartalékok		35 366 859	0	35 366 859	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	35 316 859			35 316 859	0
1.3	ebből - működési tartalék	35 316 859		0	35 316 859	0

IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		803 334 454	0	795 152 070	8 182 384

					0
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-16 433 825	0	-21 470 241	5 036 416
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		72 655 356		72 655 356	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	72 655 356			72 655 356	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		19 927 359		19 927 359
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2020 évi állami előleg)	19 927 359
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		52 727 997	0	52 727 997	0”

3. melléklet

„2/B. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		75 379 900		75 379 900
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		75 379 900	0	75 379 900	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	1 879 600		0	1 879 600	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	1 200 405			1 200 405
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	21 481 018			21 481 018
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	20 809 519			20 809 519
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	27 078 959			27 078 959
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 930 399			2 930 399
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		655 914	0	10 000	645 914
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		655 914		10 000	645 914
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000			10 000
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	645 914				645914
III.	Felhalmozási bevételek		7 360 012		7 360 012	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	7 360 012			7 360 012
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		83 395 826	0	82 749 912	645 914

I.	Felhalmozási kiadások		217 963 253	0	217 963 253	0
1.	Felújítási kiadások	72 823 677		0	72 823 677	0
2.	Beruházási kiadások	134 930 090		0	134 930 090	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	7 279 087		0	7 279 087	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		18 088 905	0	18 088 905	0
1.	Céltartalék					0
1.1	- fejlesztési céltartalék	18 088 905		0	18 088 905
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		236 052 158	0	236 052 158	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-152 656 332	0	-153 302 246	645 914
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		116 362 160		116 362 160	0
1.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	116 362 160		0	116 362 160	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés	0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír vásárlás	0			0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		116 362 160	0	116 362 160	0”

4. melléklet

„3. melléklet

Önkormányzat és Közös Hivatal költségvetési bevételek és kiadások

	Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2020. évi költségvetése
	adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sorszám	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	48 132 376	27 382 801	75 515 177	Személyi juttatás	67 972 972	84 509 549	152 482 521
3.	Közhatalmi bevételek	26 850 000		26 850 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8 742 774	15 196 924	23 939 698
4.	Önkormányzat működési támogatása	601 315 479	0	601 315 479	Dologi kiadások	109 892 409	18 995 139	128 887 548
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 000	0	18 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 332 235	0	11 332 235
6.	Támogatások államháztartáson belülről	80 119 596	3 082 377	83 201 973	Tartalékok	35 366 859	0	35 366 859
7.	Működési célú maradvány	68 861 925	3 793 431	72 655 356	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre	443 133 091	795 292	443 928 383
8.	Intézményfinanszírozás		92 517 382	92 517 382	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 528 000	0	4 528 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	2 869 210		2 869 210
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg)	19 927 359		19 927 359
11.	Működési bevételek összesen	825 297 376	126 775 991	952 073 367	Működési célú kiadások összesen	703 764 909	119 496 904	823 261 813
12.	Intézményfinanszírozás			-92 517 382
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			859 555 985
14.	Működési bevételek összesen	825 297 376	126 775 991	952 073 367
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	7 360 012	0	7 360 012	Beruházások	134 930 090	7 279 087	142 209 177
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	655 914		655 914	Felújítások	72 823 677	0	72 823 677
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 379 900	0	75 379 900	Fejlesztési tartalék	18 088 905	0	18 088 905
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	2 930 399	0	2 930 399
21.	Felhalmozási célú maradvány	116 362 160	0	116 362 160	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	199 757 986	0	199 757 986	Felhalmozás kiadások összesen:	228 773 071	7 279 087	236 052 158
25.	Intézményfinanszírozás
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	199 757 986	0	199 757 986
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 025 055 362	34 258 609	1 059 313 971	Kiadások mindösszesen:	932 537 980	126 775 991	1 059 313 971
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	1 025 055 362	126 775 991	1 151 831 353	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	932 537 980	219 293 373	1 151 831 353”

5. melléklet

„3/A. melléklet

Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2020. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 501 609						1 501 609
2.	Köztemető-fenntartás és – működés								0
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		11 357 103						11 357 103
4.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek								0
5.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0
6.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás								0
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				4 984 792				4 984 792
8.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		1 524 000		27 128 226				28 652 226
9.	Egyéb szárazföldi személyszállítás		837 000						837 000
10.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0
11.	Csővezetékes szállítás		9 580 000						9 580 000
12.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása								0
13.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása								0
14.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása								0
15.	Közvilágítás		388 164						388 164
16.	Zöldterület-kezelés		2 379 303		302 313				2 681 616
17.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0
18.	Háziorvosi alapellátás								0
19.	Fogorvosi alapellátás								0
20.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				5 263 448				5 263 448
21.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				2 534 252				2 534 252
22.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		7 680 625						7 680 625
23.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása								0
24.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0
25.	Könyvtári szolgáltatások								0
26.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása								0
27.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0
28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 206 500		630 486				1 836 986
29.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0
30.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0
31.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		7 480 972						7 480 972
32.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 199 900		1 520 503				2 720 403
33.	Idősek nappali ellátása								0
34.	Gyermekek napközbeni ellátása								0
35.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0
36.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0
37.	Szociális étkeztetés								0
38.	Házi segítségnyújtás								0
39.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0
40.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0
41.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0
42.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)								0
43.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								0
44.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)								0
45.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0
46.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0
47.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)								0
48.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		2 997 200		693 389				3 690 589
49.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	601 315 479			19 927 359				621 242 838
50.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				17 134 828	18 000	68 861 925		86 014 753
51.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről			26 850 000					26 850 000
52.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek								0
53.	Önkormányzat összesen	601 315 479	48 132 376	26 850 000	80 119 596	18 000	68 861 925	0	825 297 376
54.	ebből kötelező feladatok:	601 315 479	37 513 576	24 250 000	80 119 596	18 000	68 861 925	0	812 078 576
55.	ebből önként vállalt feladatok:	0	10 618 800	2 600 000		0	0	0	13 218 800
56.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0
Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
	Jogcímcsoport	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	Bevételek összesen
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0	1 501 609
2.	Köztemető-fenntartás és – működés							0	0
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 360 012	9 325 356	10 000				16 695 368	28 052 471
4.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek							0	0
5.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás							0	0
6.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás							0	0
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0	4 984 792
8.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		1 879 600					1 879 600	30 531 826
9.	Egyéb szárazföldi személyszállítás							0	837 000
10.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		599 676					599 676	599 676
11.	Csővezetékes szállítás							0	9 580 000
12.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása							0	0
13.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása							0	0
14.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása							0	0
15.	Közvilágítás							0	388 164
16.	Zöldterület-kezelés		11 555 986					11 555 986	14 237 602
17.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							0	0
18.	Háziorvosi alapellátás							0	0
19.	Fogorvosi alapellátás							0	0
20.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás							0	5 263 448
21.	Ifjúság-egészségügyi gondozás							0	2 534 252
22.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése							0	7 680 625
23.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			645 914				645 914	645 914
24.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							0	0
25.	Könyvtári szolgáltatások							0	0
26.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása							0	0
27.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							0	0
28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							0	1 836 986
29.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							0	0
30.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							0	0
31.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							0	7 480 972
32.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása							0	2 720 403
33.	Idősek nappali ellátása							0	0
34.	Gyermekek napközbeni ellátása
35.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások							0	0
36.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							0	0
37.	Szociális étkeztetés							0	0
38.	Házi segítségnyújtás								0
39.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							0	0
40.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás							0	0
41.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)							0	0
42.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)							0	0
43.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)							0	0
44.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)							0	0
45.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							0	0
46.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							0	0
47.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)							0	0
48.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		20 809 519					20 809 519	24 500 108
49.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		27 078 959					27 078 959	648 321 797
50.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		4 130 804		116 362 160			120 492 964	206 507 717
51.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről							0	26 850 000
52.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek							0	0
53.	Önkormányzat összesen	7 360 012	75 379 900	655 914	116 362 160	0	0	199 757 986	1 025 055 362
54.	ebből kötelező feladatok:	7 360 012	75 379 900	10 000	116 362 160	0	0	199 112 072	1 011 190 648
55.	ebből önként vállalt feladatok:		0	645 914	0			645 914	13 864 714
56.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0			0	0

Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sorszám
	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 034 623	2 141 092	8 288 750	29 221 010							52 685 475
2.	Köztemető-fenntartás és – működés	42 113		2 605 000								2 647 113
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 911 500	504 236	8 570 403			10 000					11 996 139
4.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	624 000	98 280	500 000			170 000					1 392 280
5.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás											0
6.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás											0
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 750 977	404 296	542 890								5 698 163
8.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	19 621 410	1 716 897	10 675 444								32 013 751
9.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	795 900	139 283	1 608 000								2 543 183
10.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 479 561	156 784	4 664 610								6 300 955
11.	Csővezetékes szállítás			135 000								135 000
12.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása											0
13.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása			76 000								76 000
14.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása											0
15.	Közvilágítás			4 988 164								4 988 164
16.	Zöldterület-kezelés	1 392 887	156 970	8 435 472								9 985 329
17.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások											0
18.	Háziorvosi alapellátás	2 081 800	335 584	314 000			600 000					3 331 384
19.	Fogorvosi alapellátás			75 000								75 000
20.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 680 571	815 139	522 282								6 017 992
21.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	2 253 607	392 473	251 468								2 897 548
22.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 569 487		17 260 000								19 829 487
23.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			420 000			2 981 000					3 401 000
24.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	540 000	85 050	157 500								782 550
25.	Könyvtári szolgáltatások											0
26.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása						300 000					300 000
27.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			950 000			340 000					1 290 000
28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 125 678	516 408	7 414 909								11 056 995
29.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai											0
30.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai											0
31.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 650 116	338 460	23 557 541	6 145 849							32 691 966
32.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 288 000	232 503	620 000								2 140 503
33.	Idősek nappali ellátása											0
34.	Gyermekek napközbeni ellátása											0
35.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0
36.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások											0
37.	Szociális étkeztetés											0
38.	Házi segítségnyújtás											0
39.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											0
40.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 130 742	709 319	1 365 000								6 205 061
41.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)											0
42.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)											0
43.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)											0
44.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)											0
45.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 594 215							11 332 235	13 926 450
46.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			287 796								287 796
47.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)											0
48.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			3 012 965								3 012 965
49.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									19 927 359		19 927 359
50.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					443 133 091	127 000		2 869 210			446 129 301
51.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről											0
52.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek											0
53.	Önkormányzat összesen	67 972 972	8 742 774	109 892 409	35 366 859	443 133 091	4 528 000		2 869 210	19 927 359	11 332 235	703 764 909
54.	ebből kötelező feladatok:	65 891 172	8 407 190	104 427 409	35 366 859	443 133 091	4 228 000		2 869 210	19 927 359	11 332 235	695 582 525
55.	ebből önként vállalt feladatok:	2 081 800	335 584	5 465 000	0	0	300 000				0	8 182 384
56.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0					0


Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK
	Jogcímcsoport	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék		Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	730 250						18 088 905		18 819 155	71 504 630
2.	Köztemető-fenntartás és – működés									0	2 647 113
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	101 770 991	31 599 198							133 370 189	145 366 328
4.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek									0	1 392 280
5.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás									0	0
6.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás									0	0
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	5 698 163
8.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 879 600								1 879 600	33 893 351
9.	Egyéb szárazföldi személyszállítás									0	2 543 183
10.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 380 720								1 380 720	7 681 675
11.	Csővezetékes szállítás	3 007 722	22 304 278							25 312 000	25 447 000
12.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									0	0
13.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása									0	76 000
14.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása									0	0
15.	Közvilágítás									0	4 988 164
16.	Zöldterület-kezelés	15 029 334								15 029 334	25 014 663
17.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									0	0
18.	Háziorvosi alapellátás									0	3 331 384
19.	Fogorvosi alapellátás									0	75 000
20.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	105 442	72 866							178 308	6 196 300
21.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	50 768	35 084							85 852	2 983 400
22.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									0	19 829 487
23.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása									0	3 401 000
24.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									0	782 550
25.	Könyvtári szolgáltatások									0	0
26.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása									0	300 000
27.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									0	1 290 000
28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	517 280								517 280	11 574 275
29.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									0	0
30.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0
31.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104 140	107 950							212 090	32 904 056
32.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	740 933	2 511 385							3 252 318	5 392 821
33.	Idősek nappali ellátása									0	0
34.	Gyermekek napközbeni ellátása									0	0
35.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások									0	0
36.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									0	0
37.	Szociális étkeztetés									0	0
38.	Házi segítségnyújtás									0	0
39.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									0	0
40.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									0	6 205 061
41.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)									0	0
42.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)									0	0
43.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)									0	0
44.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)									0	0
45.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									0	13 926 450
46.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									0	287 796
47.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)									0	0
48.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	9 612 910	16 192 916							25 805 826	28 818 791
49.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									0	19 927 359
50.	Támogatási célú finanszírozási műveletek			2 930 399						2 930 399	449 059 700
51.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről									0	0
52.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek									0	0
53.	Önkormányzat összesen	134 930 090	72 823 677	2 930 399	0	0	0	18 088 905		228 773 071	932 537 980
54.	ebből kötelező feladatok:	134 930 090	72 823 677	2 930 399	0	0	0	18 088 905		228 773 071	924 355 596
55.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0					0		0	8 182 384
56.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0				0		0	0	”

6. melléklet

„3/B. melléklet

Somogyjádi Közös Önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
	Jogcímcsoport	Intéz- ményi bevétel	Intéz- mény finanszí- rozás	Támo- gatás- értékű működési bev.	Műkö- dési célú pénz- eszköz átvétel	Belső finanszíro- zásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	Felhalmo- zási célú bevételek összesen	Bevé- telek össze- sen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	27 382 801	92 517 382	3 082 377		3 793 431	126 775 991			126 775 991
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	27 382 801	92 517 382	3 082 377	0	3 793 431	126 775 991	0	0	126 775 991
3.	ebből kötelező feladatok:	27 382 801	92 517 382	3 082 377	0	3 793 431	126 775 991	0	0	126 775 991
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0
5.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0

Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sorszám
	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támoga- tásér- tékű kiadás	Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás	*Működési kiadások összesen*	*Felzhalmozási célú kiadás*	*Felhal- mozási kiadások összesen*	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	84 509 549	15 196 924	18995139		795 292		*119 496 904*	7 279 087	*7 279 087*	126 775 991
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	84 509 549	15 196 924	18 995 139	0	795 292	0	119 496 904	7 279 087	7 279 087	126 775 991
3.	ebből kötelező feladatok:	84 509 549	15 196 924	18 995 139	0	795 292	0	119 496 904	7 279 087	7 279 087	126 775 991
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0		0	0”

7. melléklet

„4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020 évi felújítási előirányzatai célonként


		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	72 823 677	72 823 677	0	0
1.1	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	22 304 278	22 304 278	0	0
1.2	Hivatal épületének külső hőszigetelése, belső felújítási munkálatok	29 989 186	29 989 186	0	0
1.3	Magyar Falu-Önkorm.utak felújítása-József A-Kálvin J u.	12 992 918	12 992 918	0	0
1.4	Magyar Falu-Elhagyott ingatlanok hasznosítása-ingatlanfelújítása	3 199 998	3 199 998
1.5	Útfelújítás	1 610 012	1 610 012
1.6	Számítógép felújítás védőnő	107 950	107 950
1.7	Számítógép felújítás gyerekétkezés	107 950	107 950
1.8	Idősek Otthona fűtéskorszerűsítés	2 511 385	2 511 385
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0

III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 823 677	72 823 677	0	0”

8. melléklet

„5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020 évi fejlesztési előirányzatai célonként

		adatok Ft-ban
sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	137 860 489	137 860 489	0	0
1.	Beruházási kiadások	134 930 090	134 930 090	0	0
1.1	Kossuth u. park kialakítása	5 838 852	5 838 852	0	0
1.2	Kossuth u. park fogyasztás mérőhely kialakítása	363 982	363 982
1.3	Vendégház pályázat bútorvásárlás	5 652 071	5 652 071	0	0
1.4	Tárgyi eszköz beszerzés 2020 évi START mezőgazdasági program	1 879 600	1 879 600	0	0
1.5	Ipari park pályázat beruházás	66 514 752	66 514 752	0	0
1.6	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák)	8 826 500	8 826 500	0	0
1.7	Óvoda udvar játékok és betonozás	4 996 307	4 996 307	0	0
1.8	Gyülekezeti ház melletti közterületre járda építése	1 090 930	1 090 930
1.9	Óvoda fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés	28 504 168	28 504 168
1.10	Idősek Otthona fűtéskorszerűsítés	740 933	740 933
1.11	Magyar Falu-Orvosi eszközök beszerzése	2 816 603	2 816 603
1.12	Tárgyi eszköz beszerzés víz és szennyvíz	3 007 722	3 007 722
1.13	Tárgyi eszköz beszerzés magassági ágvágó	289 790	289 790
1.14	Telekvásárlás	1 000 000	1 000 000
1.15	Nyomtató beszerzés védőnő	156 210	156 210
1.16	Nyomtató beszerzés gyerekétkezés	104 140	104 140
1.17	Mosógép beszerzés Vendégház	100 000	100 000
1.18	Notebook beszerzés (alpolgármester)	279 400	279 400
1.19	Művház keverőberendezés, mélynyomó, állvány, mikrofon beszerzés	517 280	517 280
1.20	Rendezési tert-OTÉK módosítás	450 850	450 850
1.21	Magyar Falu-Elhagyott ingatlanok hasznosítása-ingatlanvásárlás	1 800 000	1 800 000
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	2 930 399	2 930 399	0	0
2.1	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak	2 930 399	2 930 399	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	7 279 087	7 279 087	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés	7 279 087	7 279 087	0	0
III.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145 139 576	145 139 576	0	0”

9. melléklet

„6. melléklet

2020. évi Tartalékok felosztása

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	53 405 764	53 405 764	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	35 316 859	35 316 859	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	18 088 905	18 088 905	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	53 455 764	53 455 764	0	0”

10. melléklet

„7. melléklet

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2020. évi létszámkerete

			adatok fő-ben
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	22	14,16
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	2,50
2.1	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
2.3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok	1	0,5
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	4,659
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2	1,25
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékekek gondozása	1	0,5
3.3	Zöldterület kezelés	1	0,25
3.4	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,71
3.5	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (TOP 5.1.1. fogl)	1	0,67
3.6	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése feladatok	1	1,00
3.7	Diákmunka keretében foglalkoztatottak 6 ó	5	0,279
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	19	18,08
1.	Köztisztviselő	17	17
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1,08
2.1	GINOP-5.2.1-14/2015-00001 foglalkoztatás 2020.06.30-ig	1	0,58
2.2	Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott 4ó	1	0,5
III.	Összesen:	41	32,24

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE
A	B			C	D
Sorszám	Költségvetési szerv			Létszámkeret	Átlaglétszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal			0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata			56	22,67
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2019.dec-2020. febr)			11	2,30
1.2	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2019.dec-2020.febr)			8	2
1.3	-Belterületi közút közfoglalkoztatás (2019.dec)			5	0,42
1.4	- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2019. dec-2020.febr)			5	1,25
1.5	- START mezőgazdasági közfoglalkozatás (2020.03.01-2021.02.28)			9	6,75
1.6	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkozatás(2020.03.01-2021.02.28)			5	3,75
1.7	- START Belterületi közút közfoglalkozatás (2020.03.01-2021.02.28)			6	4,50
1.8	- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2020.10.01-2021.02.28)			7	1,7

III.	Összesen:			56	22,67

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:				97	54,91
	ebből kötelező feladatok:	97
	ebből önként vállalt feladatok:	0
	ebből államigazgatási feladatok:	0			”

11. melléklet

„8. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022. évi alakulása

	M e g n e v e z é s	2020. évre	2021. évre	2022. évre
1	A	B	C	D
2	I. Működési bevételek és kiadások
3	Működési bevételek	75 515 177	77 780 632	80 114 051
4	Közhatalmi bevételek	26 850 000	27 655 500	28 485 165
5	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	601 315 479	619 354 943	637 935 592
6	Támogatások államháztartáson belülről	83 201 973	85 698 032	88 268 973
7	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 000	18 540	19 096
8	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	72 655 356	74 835 017	77 080 067
9	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	859 555 985	885 342 665	911 902 944
10	Személyi juttatások	152 482 521	157 056 997	161 768 707
11	Munkaadókat terhelő járulékok	23 939 698	24 657 889	25 397 626
12	Dologi kiadások	128 887 548	132 754 174	136 736 800
13	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	443 928 383	457 246 234	470 963 622
14	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 528 000	4 663 840	4 803 755
15	Elvonások és befizetések teljesítése	2 869 210	2 955 286	3 043 945
16	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 332 235	11 672 202	12 022 368
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 927 359	20 525 180	21 140 935
18	Tartalékok	35 366 859	36 427 865	37 520 701
19	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	823 261 813	847 959 667	873 398 457
20	M e g n e v e z é s	2020. évre	2021. évre	2022. évre
21	1	2	3	4
22	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 379 900	77 641 297	79 970 536
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	655 914	675 591	695 859
25	Felhalmozási bevételek	7 360 012	7 580 812	7 808 237
26	Értékpapír értékesítés	0
27	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
28	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	116 362 160	119 853 025	123 448 616
29	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	199 757 986	205 750 726	211 923 247
30	Felújítási kiadások	72 823 677	75 008 387	77 258 639
31	Beruházási kiadások	142 209 177	146 475 452	150 869 716
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
33	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34	Fejlesztési tartalék	18 088 905	18 631 572	19 190 519
35	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	2 930 399	3 018 311	3 108 860
36	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	236 052 158	243 133 723	250 427 734
37	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	1 059 313 971	1 091 093 390	1 123 826 192
38	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	1 059 313 971	1 091 093 390	1 123 826 192”

12. melléklet

„10. melléklet

Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

													adatok Ft-ban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
	BEVÉTELEK
1	Működési bevételek	6 292 931	6 292 931	6 292 931	6 292 931	6 292 931	6 292 931	6 292 931	6 292 931	6 292 931	6 292 931	6 292 931	6 292 936	75 515 177
2	Közhatalmi bevételek	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	26 850 000
2	-ebből helyi adó	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	26 850 000
3	Felhalmozási bevétel	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 338	7 360 012
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	50 109 623	50 109 623	50 109 623	50 109 623	50 109 623	50 109 623	50 109 623	50 109 623	50 109 623	50 109 623	50 109 623	50 109 626	601 315 479
4	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 165	673 914
	- ebből működésre	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
	- ebből fejlesztésre	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 665	655 914
6	Támogatások államháztartáson belülről	13 215 156	13 215 156	13 215 156	13 215 156	13 215 156	13 215 156	13 215 156	13 215 156	13 215 156	13 215 156	13 215 156	13 215 157	158 581 873
	-ebből működési	6 933 497	6 933 497	6 933 497	6 933 497	6 933 497	6 933 497	6 933 497	6 933 497	6 933 497	6 933 497	6 933 497	6 933 506	83 201 973
	-ebből fejlesztési	6 281 658	6 281 658	6 281 658	6 281 658	6 281 658	6 281 658	6 281 658	6 281 658	6 281 658		6 281 658	12 563 320	75 379 900
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	15 751 459	15 751 460	15 751 460	15 751 460	15 751 460	15 751 460	15 751 460	15 751 460	15 751 460	15 751 460	15 751 460	15 751 460	189 017 516
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	9 696 846	9 696 846	9 696 846	9 696 846	9 696 846	9 696 846	9 696 846	9 696 846	9 696 846	9 696 846	9 696 846	9 696 854	116 362 160
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	6 054 613	6 054 613	6 054 613	6 054 613	6 054 613	6 054 613	6 054 613	6 054 613	6 054 613	6 054 613	6 054 613	6 054 613	72 655 356
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	88 276 162	88 276 163	88 276 163	88 276 163	88 276 163	88 276 163	88 276 163	88 276 163	88 276 163	88 276 163	88 276 163	88 276 182	1 059 313 971

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás	12 706 876	12 706 877	12 706 877	12 706 877	12 706 877	12 706 877	12 706 877	12 706 877	12 706 877	12 706 877	12 706 877	12 706 878	152 482 521
11	Munkaadókat terhelő járulék	1 994 974	1 994 974	1 994 974	1 994 974	1 994 974	1 994 974	1 994 974	1 994 974	1 994 974	1 994 974	1 994 974	1 994 984	23 939 698
12	Dologi kiadás	10 740 629	10 740 629	10 740 629	10 740 629	10 740 629	10 740 629	10 740 629	10 740 629	10 740 629	10 740 629	10 740 629	10 740 629	128 887 548
13	Szociális kiadás	944 352	944 353	944 353	944 353	944 353	944 353	944 353	944 353	944 353	944 353	944 353	944 354	11 332 235
14	Egyéb működési célú kiadás	37 610 466	37 610 466	37 610 466	37 610 466	37 610 466	37 610 466	37 610 466	37 610 466	37 610 466	37 610 466	37 610 466	37 610 467	451 325 593
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	18 163 604	18 163 604	18 163 604	18 163 604	18 163 604	18 163 604	18 163 604	18 163 604	18 163 604	18 163 604	18 163 604	18 163 609	217 963 253
17	Tartalékok	4 454 647	4 454 647	4 454 647	4 454 647	4 454 647	4 454 647	4 454 647	4 454 647	4 454 647	4 454 647	4 454 647	4 454 647	53 455 764
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 616	19 927 359
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 927 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 927 359
	-ebből függő kiadás
19	(10+...+18 ) összes kiadások	88 276 161	88 276 163	88 276 163	88 276 163	88 276 163	88 276 163	88 276 163	88 276 163	88 276 163	88 276 163	88 276 163	88 276 183	1 059 313 971”

13. melléklet

„12. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020 évben

		adatok Ft-ban
	B	C	D	E	F
	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1	Családi támogatások	0	0	0	0
2	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével	0	0	0	0
11	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0
19	ebből: cukorbetegek támogatása	0	0	0	0
20	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a]	0	0	0	0
21	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	0	0	0	0
23	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0
30	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
35	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
36	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39	Egyéb nem intézményi ellátások	11 332 235	11 332 235	0	0
40	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43	ebből:nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	350 000	350 000	0	0
56	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	5 500 000	5 500 000	0	0
57	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0
58	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	5 482 235	5 482 235	0	0
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 332 235	11 332 235	0	0”

14. melléklet

„14. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	75 515 177	Személyi juttatások	152 482 521	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 379 900	Felújítási kiadások	72 823 677
2.	Közhatalmi bevételek	26 850 000	Munkaadókat terhelő járulék	23 939 698	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	655 914	Beruházási kiadások	142 209 177
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	601 315 479	Dologi kiadások	128 887 548	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	116 362 160	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
4.	Támogatások államháztartáson belülről	83 201 973	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 332 235	4.	Felhalmozási bevételek	7 360 012	Tartalék	18 088 905
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 000	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	443 928 383	5.	ÖSSZESEN:	199 757 986	ÖSSZESEN:	233 121 759
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	72 655 356	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 528 000	6.	Hiány:	33 363 773	Többlet:	----
7.			Elvonások és befizetések	2 869 210
8.	ÖSSZESEN:	859 555 985	Tartalék	35 366 859
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	803 334 454
			Többlet:	56 221 531



	A				B	C	D
Sorszám	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen				786 900 629	83 395 826	870 296 455
2.	Tárgyévi kiadások összesen				803 334 454	236 052 158	1 039 386 612
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-16 433 825	-152 656 332	-169 090 157
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				72 655 356	116 362 160	189 017 516
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				19 927 359	0	19 927 359
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-19 927 359	0	-19 927 359
8.	Kiadások mindösszesen				823 261 813	236 052 158	1 059 313 971
9.	Bevételek mindösszesen				859 555 985	199 757 986	1 059 313 971		”