Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 05- 2022. 08. 06Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról
Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2022. évi költségvetését)
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a Működési bevételeket 1.297.822.985 Ft-ban ebből:
a) Működési saját bevételeket 71.812.875 Ft-ban
b) Közhatalmi bevételeket 13.445.006 Ft-ban
c) Önkormányzat működési támogatása 798.620.907 Ft-ban
d) Támogatások államháztartáson belülről 97.642.621 Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 224.717.090 Ft-ban
f) Intézményfinanszírozást 91.584.486 Ft-ban
(3) a Működési kiadásokat 1.191.395.481 Ft-ban ebből:
a) Személyi juttatások kiadásait 178.026.597 Ft-ban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 20.829.535 Ft-ban
c) Dologi kiadásokat 204.374.236 Ft-ban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.350.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 623.901.453 Ft-ban
f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.777.000 Ft-ban
g) Működési tartalékot 120.841.367 Ft-ban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 26.293.295 Ft-ban
i) Elvonások és befizetések teljesítése 1.998 Ft-ban
(4) a Felhalmozási bevételeket 786.740.006 Ft-ban ebből:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 338.519.182 Ft-ban
b) Felhalmozási bevételek 1.150.000 Ft-ban
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 429.370.824 Ft-ban
d) Értékpapír értékesítése 17.700.000 Ft-ban
(5) a Felhalmozási kiadásokat 801.583.024 Ft-ban ebből:
a) Beruházások összegét 610.008.012 Ft-ban
b) Felújítások összegét 181.091.241 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 6.479.712 Ft-ban
d) Felhalmozási tartalékot 4.004.059 Ft-ban”
2. § A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi tartalékát 124.845.426 Ft-tal, melyből
a) általános tartalék 50.000 Ft
b) céltartalék 124.795.426 Ft
a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.”
3. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. augusztus 5-én lép hatályba.
1. melléklet a 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelethez
Somogyjád Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
85 257 881 |
74 029 745 |
11 228 136 |
||
1. |
Működési bevételek |
71 812 875 |
0 |
63 184 739 |
8 628 136 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
12 410 896 |
0 |
5 543 260 |
6867636 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 218 000 |
1 168 000 |
50000 |
||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
7 047 000 |
7 047 000 |
0 |
||
1.5 |
ellátási díjak |
4 587 563 |
4 587 563 |
0 |
||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 034 742 |
0 |
4 324 242 |
1710500 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 217 874 |
0 |
6 217 874 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
|||
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
33 036 800 |
33 036 800 |
0 |
||
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
460 000 |
460 000 |
0 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 445 006 |
10 845 006 |
2 600 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
10 245 006 |
0 |
10 245 006 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
2.3 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||
2.4 |
Késedelmi pótlék bevétel |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.5 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.6 |
Talajterhelési díj bevétel |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
798 620 907 |
0 |
798 620 907 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
798 620 907 |
0 |
798 620 907 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
123 126 915 |
0 |
123 126 915 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
212 180 270 |
0 |
212 180 270 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
357 377 646 |
0 |
357 377 646 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
70 016 770 |
70 016 770 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 472 197 |
0 |
3 472 197 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, polgm ill., iparűzési adó komp, ágazati, eü p.ideiglenesen) |
20 166 140 |
0 |
20 166 140 |
0 |
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 805 182 |
0 |
2 805 182 |
0 |
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
9 475 787 |
9 475 787 |
|||
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
527 013 445 |
0 |
517 698 746 |
1 661 029 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
97 642 621 |
0 |
88 327 922 |
1661029 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
3 902 857 |
2 241 828 |
1 661 029 |
||
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
1 386 000 |
1 386 000 |
|||
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
8 516 089 |
8 516 089 |
|||
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
9 319 098 |
9 319 098 |
|||
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
7 653 670 |
||||
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
7 605 700 |
0 |
7 605 700 |
0 |
|
1.9 |
társulástól |
7 998 636 |
7 998 636 |
|||
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
24 967 276 |
24 967 276 |
|||
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg) |
0 |
||||
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2022 évi állami tám. előleg miatt) |
26 293 295 |
26 293 295 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
429 370 824 |
0 |
429 370 824 |
0 |
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
|||||
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
488 189 |
0 |
488 189 |
0 |
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
||||
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
233 101 911 |
233 101 911 |
|||
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
195 780 724 |
195 780 724 |
|||
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
|||||
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
750 000 |
750 000 |
|||
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
400 000 |
|||
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
1 412 042 233 |
0 |
1 391 499 398 |
12 889 165 |
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
981 521 409 |
0 |
960 978 574 |
12 889 165 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
430 520 824 |
0 |
430 520 824 |
0 |
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Működési kiadások |
415 035 368 |
0 |
408 131 834 |
6 903 534 |
|
1. |
Személyi juttatások |
178 026 597 |
0 |
175 726 147 |
2 300 450 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
20 829 535 |
0 |
20 549 791 |
279 744 |
|
3. |
Dologi kiadások |
203 829 236 |
0 |
199 505 896 |
4 323 340 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 350 000 |
0 |
12 350 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
628 680 451 |
0 |
628 280 445 |
400000 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
623 760 837 |
0 |
623 760 831 |
0 |
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
||||
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
441 500 |
441 500 |
|||
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
6 |
||||
1.4 |
- társulásnak |
623 319 331 |
623 319 331 |
|||
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
||||
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
140 616 |
140 616 |
140 616 |
||
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 777 000 |
0 |
4 377 000 |
400 000 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 450 000 |
0 |
3 450 000 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
||
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
327 000 |
327 000 |
|||
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 998 |
1 998 |
1 998 |
0 |
|
IV. |
Fejlesztési kiadások |
798 123 965 |
0 |
794 574 652 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
181 091 241 |
0 |
181 091 241 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
610 283 013 |
0 |
610 283 013 |
0 |
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
269 999 |
0 |
269 999 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
3 549 313 |
||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
2 930 399 |
2 930 399 |
|||
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
124 845 426 |
0 |
124 845 426 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
124 845 426 |
0 |
124 845 426 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
124 795 426 |
124 795 426 |
0 |
||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
120 791 367 |
0 |
120 791 367 |
0 |
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
4 004 059 |
0 |
4 004 059 |
0 |
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
0 |
||||||
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
1 966 685 210 |
0 |
1 955 832 357 |
7 303 534 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
1 164 557 186 |
0 |
1 157 253 646 |
7 303 534 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
802 128 024 |
0 |
798 578 711 |
0 |
|
0 |
||||||
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-554 642 977 |
0 |
-564 332 959 |
5 585 631 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-183 035 777 |
0 |
0 |
-196 275 072 |
5 585 631 |
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-371 607 200 |
0 |
0 |
-368 057 887 |
0 |
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
563 236 272 |
563 236 272 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra |
224 717 090 |
224 717 090 |
0 |
||
2. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
338 519 182 |
0 |
338 519 182 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
17 700 000 |
17 700 000 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
17 700 000 |
17 700 000 |
|||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
26 293 295 |
26 293 295 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg) |
26 293 295 |
26 293 295 |
|||
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
554 642 977 |
0 |
554 642 977 |
0 |
|
2. melléklet a 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
85 257 881 |
74 029 745 |
11 228 136 |
||
1. |
Működési bevételek |
71 812 875 |
0 |
63 184 739 |
8 628 136 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
12 410 896 |
0 |
5 543 260 |
6867636 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 218 000 |
1 168 000 |
50000 |
||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
7 047 000 |
7 047 000 |
0 |
||
1.5 |
ellátási díjak |
4 587 563 |
4 587 563 |
0 |
||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 034 742 |
0 |
4 324 242 |
1710500 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 217 874 |
0 |
6 217 874 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
33 036 800 |
33 036 800 |
0 |
||
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
460 000 |
460 000 |
0 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 445 006 |
10 845 006 |
2 600 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
10 245 006 |
0 |
10 245 006 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
2.3 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4 |
Késedelmi pótlék bevétel |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.5 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.6 |
Talajterhelési díj bevétel |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
798 620 907 |
0 |
798 620 907 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
798 620 907 |
0 |
798 620 907 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is) |
123 126 915 |
0 |
123 126 915 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
212 180 270 |
0 |
212 180 270 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
357 377 646 |
0 |
357 377 646 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
70 016 770 |
70 016 770 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 472 197 |
0 |
3 472 197 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa) |
20 166 140 |
0 |
20 166 140 |
0 |
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 805 182 |
0 |
2 805 182 |
0 |
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
9 475 787 |
9 475 787 |
|||
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
97 642 621 |
0 |
88 327 922 |
1 661 029 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
97 642 621 |
0 |
88 327 922 |
1661029 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
3 902 857 |
2 241 828 |
1 661 029 |
||
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
1 386 000 |
1 386 000 |
0 |
||
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
8 516 089 |
8 516 089 |
0 |
||
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
9 319 098 |
9 319 098 |
0 |
||
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
7 653 670 |
||||
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
7 605 700 |
0 |
7 605 700 |
0 |
|
1.9 |
társulástól |
7 998 636 |
7 998 636 |
0 |
||
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
24 967 276 |
24 967 276 |
|||
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg) |
0 |
0 |
|||
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2022 évi állami tám. előleg miatt) |
26 293 295 |
26 293 295 |
|||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
0 |
0 |
|||
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
981 521 409 |
0 |
960 978 574 |
12 889 165 |
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Működési kiadások |
415 035 368 |
0 |
408 131 834 |
6 903 534 |
|
1. |
Személyi juttatások |
178 026 597 |
0 |
175 726 147 |
2 300 450 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
20 829 535 |
0 |
20 549 791 |
279 744 |
|
3. |
Dologi kiadások |
203 829 236 |
0 |
199 505 896 |
4 323 340 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 350 000 |
0 |
12 350 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
628 680 451 |
0 |
628 280 451 |
400 000 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
623 760 837 |
0 |
623 760 837 |
0 |
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
|||
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
441 500 |
441 500 |
|||
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
6 |
||||
1.4 |
- társulásnak |
623 319 331 |
623 319 331 |
|||
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
0 |
0 |
|||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
140 616 |
140 616 |
140 616 |
||
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 777 000 |
0 |
4 377 000 |
400 000 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 450 000 |
0 |
3 450 000 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
327 000 |
327 000 |
|||
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 998 |
1 998 |
0 |
||
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
124 845 426 |
0 |
124 845 426 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
124 845 426 |
0 |
124 845 426 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
124 795 426 |
124 795 426 |
0 |
||
1.3 |
ebből - működési tartalék |
124 795 426 |
0 |
124 795 426 |
0 |
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
1 168 561 245 |
0 |
1 161 257 711 |
7 303 534 |
|
0 |
||||||
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-187 039 836 |
0 |
-200 279 137 |
5 585 631 |
|
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
224 717 090 |
224 717 090 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra |
224 717 090 |
224 717 090 |
0 |
||
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
||||
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
26 293 295 |
26 293 295 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
|||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg) |
26 293 295 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
198 423 795 |
0 |
198 423 795 |
0 |
|
3. melléklet a 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Felhalmozási bevételek |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
429 370 824 |
429 370 824 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
429 370 824 |
0 |
429 370 824 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
||||
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
488 189 |
0 |
488 189 |
0 |
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|||
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
233 101 911 |
233 101 911 |
|||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
195 780 724 |
195 780 724 |
|||
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
III. |
Felhalmozási bevételek |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
750 000 |
750 000 |
|||
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
400 000 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
430 520 824 |
0 |
430 520 824 |
0 |
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
798 123 965 |
0 |
798 123 965 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
181 091 241 |
0 |
181 091 241 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
610 283 013 |
0 |
610 283 013 |
0 |
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
269 999 |
0 |
269 999 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
3 549 313 |
3 549 313 |
|||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
2 930 399 |
2 930 399 |
|||
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
4 004 059 |
0 |
4 004 059 |
0 |
|
1. |
Céltartalék |
0 |
||||
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
4 004 059 |
0 |
4 004 059 |
||
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
802 128 024 |
0 |
802 128 024 |
0 |
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-371 607 200 |
0 |
-371 607 200 |
0 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
338 519 182 |
338 519 182 |
0 |
||
1. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
338 519 182 |
0 |
338 519 182 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
17 700 000 |
17 700 000 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
17 700 000 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
356 219 182 |
0 |
356 219 182 |
0 |
|
4. melléklet a 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelethez
Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2022. évi költségvetése |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
2. |
Működési bevételek |
38 776 075 |
33 036 800 |
71 812 875 |
Személyi juttatás |
75 963 809 |
102 062 788 |
178 026 597 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
13 445 006 |
0 |
13 445 006 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
6 898 448 |
13 931 087 |
20 829 535 |
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
798 620 907 |
0 |
798 620 907 |
Dologi kiadások |
182 367 061 |
21 462 175 |
203 829 236 |
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 350 000 |
0 |
12 350 000 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
88 602 951 |
9 039 670 |
97 642 621 |
Tartalékok |
120 841 367 |
0 |
120 841 367 |
7. |
Működési célú maradvány |
220 651 997 |
4 065 093 |
224 717 090 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
623 901 453 |
0 |
623 901 453 |
8. |
Intézményfinanszírozás |
91 584 486 |
91 584 486 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 777 000 |
0 |
4 777 000 |
|
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 998 |
1 998 |
|||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg) |
26 293 295 |
26 293 295 |
|||||
11. |
Működési bevételek összesen |
1 160 096 936 |
137 726 049 |
1 297 822 985 |
Működési célú kiadások összesen |
1 053 394 431 |
137 456 050 |
1 190 850 481 |
12. |
Intézményfinanszírozás |
-91 584 486 |
||||||
13. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
1 206 238 499 |
||||||
14. |
Működési bevételek összesen |
1 160 096 936 |
137 726 049 |
1 297 822 985 |
||||
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
16. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
17. |
Felhalmozási bevételek |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
Beruházások |
610 283 013 |
269 999 |
610 553 012 |
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
Felújítások |
181 091 241 |
0 |
181 091 241 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
429 370 824 |
0 |
429 370 824 |
Fejlesztési tartalék |
4 004 059 |
0 |
4 004 059 |
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
6 479 712 |
0 |
6 479 712 |
|
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
338 519 182 |
0 |
338 519 182 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
17 700 000 |
17 700 000 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
||
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
24. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
786 740 006 |
0 |
786 740 006 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
801 858 025 |
269 999 |
802 128 024 |
25. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||
26. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
786 740 006 |
0 |
786 740 006 |
||||
27. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 946 836 942 |
46 141 563 |
1 992 978 505 |
Kiadások mindösszesen: |
1 855 252 456 |
137 726 049 |
1 992 978 505 |
28. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
1 946 836 942 |
137 726 049 |
2 084 562 991 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
1 855 252 456 |
229 310 535 |
2 084 562 991 |
5. melléklet a 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelethez
Somogyjád Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési előirányzatai |
||||||||||||||||||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
1. |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 552 000 |
2 552 000 |
0 |
2 552 000 |
|||||||||||||||
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
10 807 736 |
8 328 538 |
19 136 274 |
400 000 |
230 414 462 |
230 814 462 |
249 950 736 |
||||||||||||
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 121 564 |
4 121 564 |
0 |
4 121 564 |
|||||||||||||||
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 202 037 |
19 764 312 |
21 966 349 |
488 189 |
488 189 |
22 454 538 |
|||||||||||||
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
1 016 000 |
|||||||||||||||
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
8 692 831 |
8 692 831 |
183 255 727 |
183 255 727 |
191 948 558 |
||||||||||||||
12. |
Csővezetékes szállítás |
10 853 000 |
10 853 000 |
0 |
10 853 000 |
|||||||||||||||
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
16. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
17. |
Zöldterület-kezelés |
375 000 |
1 571 264 |
1 946 264 |
750 000 |
7 437 476 |
8 187 476 |
10 133 740 |
||||||||||||
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
19. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
20. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
5 323 990 |
5 323 990 |
0 |
5 323 990 |
|||||||||||||||
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
2 281 710 |
2 281 710 |
0 |
2 281 710 |
|||||||||||||||
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
954 000 |
954 000 |
0 |
954 000 |
|||||||||||||||
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
8 955 042 |
8 955 042 |
0 |
8 955 042 |
|||||||||||||||
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 061 260 |
1 061 260 |
0 |
1 061 260 |
|||||||||||||||
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
||||||||||||||||||
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
38. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
323 954 |
323 954 |
7 774 970 |
7 774 970 |
8 098 924 |
||||||||||||||
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
798 620 907 |
26 293 295 |
824 914 202 |
0 |
824 914 202 |
||||||||||||||
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
11 901 493 |
220 651 997 |
232 553 490 |
338 519 182 |
338 519 182 |
571 072 672 |
|||||||||||||
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
13 445 006 |
13 445 006 |
0 |
13 445 006 |
|||||||||||||||
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
17 700 000 |
17 700 000 |
17 700 000 |
|||||||||||||||
54. |
Önkormányzat összesen |
798 620 907 |
38 776 075 |
13 445 006 |
88 602 951 |
0 |
220 651 997 |
0 |
1 160 096 936 |
1 150 000 |
429 370 824 |
0 |
338 519 182 |
17 700 000 |
0 |
786 740 006 |
1 946 836 942 |
|||
55. |
ebből kötelező feladatok: |
798 620 907 |
30 147 939 |
10 845 006 |
86 941 922 |
0 |
220 651 997 |
0 |
1 147 207 771 |
1 150 000 |
429 370 824 |
0 |
338 519 182 |
17 700 000 |
0 |
786 740 006 |
1 933 947 777 |
|||
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
8 628 136 |
2 600 000 |
1 661 029 |
0 |
0 |
0 |
12 889 165 |
0 |
0 |
0 |
12 889 165 |
|||||||
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||
1. |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022 évi állami tám.előlege) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
16 441 445 |
468 530 |
7 321 997 |
117 712 530 |
141 944 502 |
97 999 |
4 004 059 |
4 102 058 |
146 046 560 |
||||||||||
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
1 100 000 |
143 000 |
2 112 000 |
3 355 000 |
0 |
3 355 000 |
|||||||||||||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 878 120 |
259 630 |
15 565 138 |
17 702 888 |
154 525 653 |
108 741 324 |
263 266 977 |
280 969 865 |
|||||||||||
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
288 000 |
34 236 |
320 000 |
150 000 |
792 236 |
0 |
792 236 |
||||||||||||
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 730 000 |
391 584 |
272 240 |
6 393 824 |
0 |
6 393 824 |
|||||||||||||
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
15 873 020 |
1 096 810 |
8 852 228 |
25 822 058 |
620 000 |
620 000 |
26 442 058 |
||||||||||||
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
840 000 |
110 950 |
2 215 000 |
3 165 950 |
0 |
3 165 950 |
|||||||||||||
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
802 450 |
77 987 |
14 220 240 |
15 100 677 |
193 486 144 |
3 353 768 |
196 839 912 |
211 940 589 |
|||||||||||
12. |
Csővezetékes szállítás |
1 903 000 |
1 903 000 |
2 050 288 |
6 899 712 |
8 950 000 |
10 853 000 |
|||||||||||||
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
38 000 |
38 000 |
0 |
38 000 |
|||||||||||||||
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
16. |
Közvilágítás |
6 803 000 |
6 803 000 |
0 |
6 803 000 |
|||||||||||||||
17. |
Zöldterület-kezelés |
10 846 481 |
1 481 279 |
79 877 512 |
92 205 272 |
258 666 049 |
258 666 049 |
350 871 321 |
||||||||||||
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
19. |
Háziorvosi alapellátás |
2 300 450 |
279 744 |
366 340 |
600 000 |
3 546 534 |
48 260 |
48 260 |
3 594 794 |
|||||||||||
20. |
Fogorvosi alapellátás |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
|||||||||||||||
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 068 254 |
535 745 |
791 718 |
5 395 717 |
33 782 |
33 782 |
5 429 499 |
||||||||||||
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
1 743 537 |
229 605 |
339 022 |
2 312 164 |
14 478 |
14 478 |
2 326 642 |
||||||||||||
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
955 000 |
3 000 000 |
3 955 000 |
0 |
3 955 000 |
||||||||||||||
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
600 000 |
71 325 |
285 000 |
956 325 |
0 |
956 325 |
|||||||||||||
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||||||||||||||
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 016 000 |
300 000 |
1 316 000 |
0 |
1 316 000 |
||||||||||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 600 968 |
448 291 |
3 776 000 |
7 825 259 |
676 860 |
676 860 |
8 502 119 |
||||||||||||
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 209 200 |
658 626 |
29 948 856 |
3 128 837 |
38 945 519 |
0 |
38 945 519 |
||||||||||||
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
594 000 |
594 000 |
0 |
594 000 |
|||||||||||||||
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 641 884 |
611 106 |
1 285 000 |
6 537 990 |
0 |
6 537 990 |
|||||||||||||
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
12 350 000 |
12 350 000 |
0 |
12 350 000 |
|||||||||||||||
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
379 152 |
379 152 |
0 |
379 152 |
|||||||||||||||
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 010 618 |
3 010 618 |
63 500 |
62 096 437 |
62 159 937 |
65 170 555 |
|||||||||||||
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 998 |
26 293 295 |
26 295 293 |
0 |
26 295 293 |
||||||||||||||
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
623 901 453 |
327 000 |
624 228 453 |
6 479 712 |
6 479 712 |
630 708 165 |
|||||||||||||
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
54. |
Önkormányzat összesen |
75 963 809 |
6 898 448 |
182 367 061 |
120 841 367 |
623 901 453 |
4 777 000 |
1 998 |
26 293 295 |
12 350 000 |
1 053 394 431 |
610 283 013 |
181 091 241 |
6 479 712 |
0 |
0 |
0 |
4 004 059 |
801 858 025 |
1 855 252 456 |
55. |
ebből kötelező feladatok: |
73 663 359 |
6 618 704 |
178 043 721 |
120 841 367 |
623 901 453 |
4 377 000 |
1 998 |
26 293 295 |
12 350 000 |
1 046 090 897 |
610 283 013 |
181 091 241 |
6 479 712 |
0 |
0 |
0 |
4 004 059 |
801 858 025 |
1 847 948 922 |
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
2 300 450 |
279 744 |
4 323 340 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
7 303 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 303 534 |
||||||
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. melléklet a 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelethez
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése |
||||||||||||||||||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|||
Jogcímcsoport |
Intéz- ményi bevétel |
Intéz- mény finanszí- rozás |
Támo- gatás- értékű működési bev. |
Műkö- dési célú pénz- eszköz átvétel |
Belső finanszíro- zásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |
Felhalmo- zási célú bevételek összesen |
Bevé- telek össze- sen |
Személyi juttatások |
Munka- adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Tartalék |
Támoga- tásér- tékű kiadás |
Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás |
Működési kiadások összesen |
Felzhalmozási célú kiadás |
Felhal- mozási kiadások összesen |
Kiadások összesen |
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
33 036 800 |
91 583 460 |
5 242 129 |
4 065 093 |
133 927 482 |
133 927 482 |
99 230 596 |
13 530 038 |
20896849 |
133 657 483 |
269 999 |
269 999 |
133 927 482 |
||||||
2. |
Országgyűlési választás és országos népszavazás |
1 026 |
3 797 541 |
3 798 567 |
3 798 567 |
2 832 192 |
401 049 |
565326 |
3 798 567 |
0 |
3 798 567 |
|||||||||
3. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
33 036 800 |
91 584 486 |
9 039 670 |
0 |
4 065 093 |
137 726 049 |
0 |
0 |
137 726 049 |
###### |
13 931 087 |
21 462 175 |
0 |
0 |
0 |
137 456 050 |
269 999 |
269 999 |
137 726 049 |
4. |
ebből kötelező feladatok: |
33 036 800 |
91 584 486 |
9 039 670 |
0 |
4 065 093 |
137 726 049 |
0 |
0 |
137 726 049 |
###### |
13 931 087 |
21 462 175 |
0 |
0 |
0 |
137 456 050 |
269 999 |
269 999 |
137 726 049 |
5. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet a 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022 évi felújítási előirányzatai célonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
I. |
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
181 091 241 |
181 091 241 |
0 |
0 |
1.1 |
Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan) |
6 899 712 |
6 899 712 |
0 |
0 |
1.2 |
BM pályázat Bajcsy u. útfelújítás önerő |
3 353 768 |
3 353 768 |
0 |
0 |
1.3 |
Magyar Falu-orvosi szolgálati lakás felújítása |
25 005 499 |
25 005 499 |
0 |
0 |
1.4 |
Magyar Falu-Béke-Táncsics utca útfelújítása |
29 315 968 |
29 315 968 |
0 |
0 |
1.5 |
Civilek Háza TOP 3.2.1 |
28 495 000 |
28 495 000 |
0 |
0 |
1.6 |
Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) |
80 246 324 |
80 246 324 |
||
1.7 |
Magyar Falu-ravatalozó felújítása |
7 774 970 |
7 774 970 |
||
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
181 091 241 |
181 091 241 |
0 |
0 |
8. melléklet a 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2022 évi beruházási előirányzatai célonként és a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
614 718 010 |
614 718 010 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
608 238 298 |
608 238 298 |
0 |
0 |
1.1 |
Kistelepülési támogatás rendezvényekre eszközbeszerzés |
676 860 |
676 860 |
0 |
0 |
1.2 |
Somogyjád -Bodrog összekötő út építése |
193 486 144 |
193 486 144 |
0 |
0 |
1.3 |
Tárgyi eszköz beszerzés 2022 évi START mezőgazdasági program |
620 000 |
620 000 |
0 |
0 |
1.4 |
Turisztikai infrastruktúra fejlesztése pályázat önerő |
722 223 |
722 223 |
0 |
0 |
1.5 |
Turisztikai infrastruktúra fejlesztése pályázat (kerékpártároló, játszóeszközök) |
1 777 288 |
1 777 288 |
||
1.6 |
Ipari park földkábeles csatlakozó vezeték Eon számla többletköltség |
812 800 |
812 800 |
0 |
0 |
1.7 |
TOP pályázat csapadékvíz elvezetése |
255 621 538 |
255 621 538 |
0 |
0 |
1.8 |
Magyar Falu-Berkenye játszótér tanúsítás |
63 500 |
63 500 |
0 |
0 |
1.9 |
Kártyaolvasó beszerzése (védőnő, gyermekorvos) |
96 520 |
96 520 |
0 |
0 |
1.10 |
Televízió beszerzése |
97 999 |
97 999 |
0 |
0 |
1.11 |
Víz és szennyvízrendszer beruházás (szivattyú beszerzése) |
2 050 288 |
2 050 288 |
||
1.12 |
Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) |
150 168 138 |
150 168 138 |
||
1.13 |
Civilek házánál akadálymentes lépcső készítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
1.14 |
Utánfutó vásárlás |
545 000 |
545 000 |
||
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
6 479 712 |
6 479 712 |
0 |
0 |
2.1 |
Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak |
2 930 399 |
2 930 399 |
0 |
0 |
2.2 |
Ipari park pályázat támogatás visszafizetés |
3 549 313 |
3 549 313 |
0 |
0 |
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
269 999 |
269 999 |
0 |
0 |
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés |
269 999 |
269 999 |
0 |
0 |
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
614 988 009 |
614 988 009 |
0 |
0 |
9. melléklet a 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelethez
2022. évi Tartalékok felosztása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2. |
Céltartalék |
124 795 426 |
124 795 426 |
0 |
0 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
2.1 |
Működési tartalék |
120 791 367 |
120 791 367 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
4 004 059 |
4 004 059 |
0 |
0 |
Az önkormányzat tartaléka összesen |
124 845 426 |
124 845 426 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok fő-ben |
|||||||
Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2022. évi létszámkerete |
|||||||
A |
B |
C |
D |
||||
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
||||
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
21 |
14,37 |
||||
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7 |
||||
2. |
Közalkalmazott |
3 |
2,50 |
||||
2.1 |
Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond. |
1 |
1 |
||||
2.2 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
||||
2.3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok |
1 |
0,5 |
||||
3. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
11 |
4,87 |
||||
3.1. |
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 |
2,00 |
||||
3.2 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékekek gondozása |
2 |
0,7 |
||||
3.3 |
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 |
0,25 |
||||
3.4 |
Zöldterületkezelés (GINOP fogl. és diákmunka is) |
3 |
1,47 |
||||
3.5 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 |
0,45 |
||||
II. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
19 |
18,5 |
||||
1. |
Köztisztviselő |
17 |
17 |
||||
2. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1,5 |
||||
2.1 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott |
2 |
1,5 |
||||
III. |
Összesen: |
40 |
32,87 |
||||
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||||||
A |
B |
C |
D |
||||
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
||||
I. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
||||
II. |
Somogyjád Község Önkormányzata |
45 |
18,35 |
||||
1.1 |
- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2021.dec-2022. febr) |
4 |
1,00 |
||||
1.2 |
- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2021.dec-2022. febr) |
6 |
1,5 |
||||
1.3 |
-Belterületi közút közfoglalkoztatás (2021.dec-2022. febr) |
6 |
1,5 |
||||
1.4 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2021.dec-2022. febr) |
5 |
1,25 |
||||
1.5 |
- START mezőgazdasági közfoglalkozatás (2022.03.01-2023.02.28) |
6 |
5 |
||||
1.6 |
- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkozatás(2022.03.01-2022.06.30) |
5 |
1,60 |
||||
1.7 |
- START Szociális jellegű közfoglalkozatás (2022.07.01-2023.02.28) |
6 |
3,00 |
||||
1.8 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2022.03.01-2022.07.31+1 hónap hosszabbítás) |
7 |
3,5 |
||||
III. |
Összesen: |
45 |
18,35 |
||||
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
85 |
51,22 |
|||||
ebből kötelező feladatok: |
85 |
||||||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||||||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||||||
11. melléklet a 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Működési bevételek |
71 812 875 |
73 967 261 |
76 186 279 |
78 471 867 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
13 445 006 |
13 848 356 |
14 263 807 |
14 691 721 |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
798 620 907 |
822 579 534 |
847 256 920 |
872 674 628 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
97 642 621 |
100 571 900 |
103 589 057 |
106 696 728 |
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
224 717 090 |
231 458 603 |
238 402 361 |
245 554 432 |
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
1 206 238 499 |
1 242 425 654 |
1 279 698 424 |
1 318 089 376 |
10. |
Személyi juttatások |
178 026 597 |
183 367 395 |
188 868 417 |
194 534 469 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
20 829 535 |
21 454 421 |
22 098 054 |
22 760 995 |
12. |
Dologi kiadások |
203 829 236 |
209 944 113 |
216 242 436 |
222 729 710 |
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
623 901 453 |
642 618 497 |
661 897 051 |
681 753 963 |
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 777 000 |
4 920 310 |
5 067 919 |
5 219 957 |
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 998 |
2 058 |
2 120 |
2 183 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 350 000 |
12 720 500 |
13 102 115 |
13 495 178 |
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 293 295 |
27 082 094 |
27 894 557 |
28 731 393 |
18. |
Tartalékok |
120 841 367 |
124 466 608 |
128 200 606 |
132 046 624 |
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
1 190 850 481 |
1 226 575 995 |
1 263 373 275 |
1 301 274 474 |
20. |
M e g n e v e z é s |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
429 370 824 |
442 251 949 |
455 519 507 |
469 185 092 |
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási bevételek |
1 150 000 |
1 184 500 |
1 220 035 |
1 256 636 |
26. |
Értékpapír értékesítés |
17 700 000 |
18 231 000 |
18 777 930 |
19 341 268 |
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
338 519 182 |
348 674 757 |
359 135 000 |
369 909 050 |
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
786 740 006 |
810 342 206 |
834 652 472 |
859 692 047 |
30. |
Felújítási kiadások |
181 091 241 |
186 523 978 |
192 119 698 |
197 883 289 |
31. |
Beruházási kiadások |
610 553 012 |
628 869 602 |
647 735 690 |
667 167 761 |
32. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
Fejlesztési tartalék |
4 004 059 |
4 124 181 |
4 247 906 |
4 375 343 |
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
6 479 712 |
6 674 103 |
6 874 326 |
7 080 556 |
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
802 128 024 |
826 191 865 |
850 977 621 |
876 506 949 |
37. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29) |
1 992 978 505 |
2 052 767 860 |
2 114 350 896 |
2 177 781 423 |
38. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36) |
1 992 978 505 |
2 052 767 860 |
2 114 350 896 |
2 177 781 423 |
12. melléklet a 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelethez
Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1+...+12) |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1 |
Működési bevételek |
5 984 406 |
5 984 406 |
5 984 406 |
5 984 406 |
5 984 406 |
5 984 406 |
5 984 406 |
5 984 406 |
5 984 406 |
5 984 406 |
5 984 406 |
5 984 409 |
71 812 875 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 419 |
13 445 006 |
-ebből helyi adó |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 419 |
13 445 006 |
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 837 |
1 150 000 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
66 551 742 |
66 551 742 |
66 551 742 |
66 551 742 |
66 551 742 |
66 551 742 |
66 551 742 |
66 551 742 |
66 551 742 |
66 551 742 |
66 551 742 |
66 551 745 |
798 620 907 |
-ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből működésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
43 917 787 |
43 917 787 |
43 917 787 |
43 917 787 |
43 917 787 |
43 917 787 |
43 917 787 |
43 917 787 |
43 917 787 |
43 917 787 |
43 917 787 |
43 917 788 |
527 013 445 |
-ebből működési |
8 136 885 |
8 136 885 |
8 136 885 |
8 136 885 |
8 136 885 |
8 136 885 |
8 136 885 |
8 136 885 |
8 136 885 |
8 136 885 |
8 136 885 |
8 136 886 |
97 642 621 |
|
-ebből fejlesztési |
35 780 902 |
35 780 902 |
35 780 902 |
35 780 902 |
35 780 902 |
35 780 902 |
35 780 902 |
35 780 902 |
35 780 902 |
35 780 902 |
71 561 804 |
429 370 824 |
||
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
563 236 272 |
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 941 |
338 519 182 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 426 |
224 717 090 |
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
17 700 000 |
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
166 081 541 |
166 081 541 |
166 081 541 |
166 081 541 |
166 081 541 |
166 081 541 |
166 081 541 |
166 081 541 |
166 081 541 |
166 081 541 |
166 081 541 |
166 081 554 |
1 992 978 505 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
10 |
Személyi juttatás |
14 835 549 |
14 835 550 |
14 835 550 |
14 835 550 |
14 835 550 |
14 835 550 |
14 835 550 |
14 835 550 |
14 835 550 |
14 835 550 |
14 835 550 |
14 835 551 |
178 026 597 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 735 794 |
1 735 794 |
1 735 794 |
1 735 794 |
1 735 794 |
1 735 794 |
1 735 794 |
1 735 794 |
1 735 794 |
1 735 794 |
1 735 794 |
1 735 801 |
20 829 535 |
12 |
Dologi kiadás |
16 985 769 |
16 985 769 |
16 985 769 |
16 985 769 |
16 985 769 |
16 985 769 |
16 985 769 |
16 985 769 |
16 985 769 |
16 985 769 |
16 985 769 |
16 985 777 |
203 829 236 |
13 |
Szociális kiadás |
1 029 166 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
12 350 000 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
52 390 037 |
52 390 037 |
52 390 037 |
52 390 037 |
52 390 037 |
52 390 037 |
52 390 037 |
52 390 037 |
52 390 037 |
52 390 037 |
52 390 037 |
52 390 044 |
628 680 451 |
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
66 510 330 |
66 510 330 |
66 510 330 |
66 510 330 |
66 510 330 |
66 510 330 |
66 510 330 |
66 510 330 |
66 510 330 |
66 510 330 |
66 510 330 |
66 510 335 |
798 123 965 |
17 |
Tartalékok |
10 403 785 |
10 403 785 |
10 403 785 |
10 403 785 |
10 403 785 |
10 403 785 |
10 403 785 |
10 403 785 |
10 403 785 |
10 403 785 |
10 403 785 |
10 403 785 |
124 845 426 |
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 118 |
26 293 295 |
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
26 293 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 293 295 |
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
166 081 537 |
166 081 538 |
166 081 538 |
166 081 538 |
166 081 538 |
166 081 538 |
166 081 538 |
166 081 538 |
166 081 538 |
166 081 538 |
166 081 538 |
166 081 578 |
1 992 978 505 |
13. melléklet a 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Saját bevételek |
71 812 875 |
Személyi juttatások |
178 026 597 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
429 370 824 |
Felújítási kiadások |
181 091 241 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 445 006 |
Munkaadókat terhelő járulék |
20 829 535 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
610 553 012 |
||
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
798 620 907 |
Dologi kiadások |
203 829 236 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
338 519 182 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
6 479 712 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
97 642 621 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
12 350 000 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
1 150 000 |
Tartalék |
4 004 059 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
623 901 453 |
5. |
ÖSSZESEN: |
769 040 006 |
ÖSSZESEN: |
802 128 024 |
||
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
224 717 090 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 777 000 |
6. |
Hiány: |
33 088 018 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
1 998 |
||||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
1 206 238 499 |
Tartalék |
120 841 367 |
||||||
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
1 164 557 186 |
||||||
Többlet: |
41 681 313 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
981 521 409 |
430 520 824 |
1 412 042 233 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
1 164 557 186 |
802 128 024 |
1 966 685 210 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-183 035 777 |
-371 607 200 |
-554 642 977 |
||||||
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
224 717 090 |
338 519 182 |
563 236 272 |
||||||
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
17 700 000 |
17 700 000 |
||||||
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
26 293 295 |
0 |
26 293 295 |
||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-26 293 295 |
17 700 000 |
-8 593 295 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
1 190 850 481 |
802 128 024 |
1 992 978 505 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
1 206 238 499 |
786 740 006 |
1 992 978 505 |
||||||
14. melléklet a 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek |
||||
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
önkormányzati hozzájárulás |
I. |
Működési programok |
|||
1. |
TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat |
79 624 572 |
79 624 572 |
0 |
2. |
TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása |
8 328 538 |
8 328 538 |
|
II. |
EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek |
87 953 110 |
87 953 110 |
0 |
III. |
Felhalmozási programok |
|||
1. |
TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat |
255 621 538 |
255 621 538 |
0 |
2. |
TOP 3.2.1 Civilek Háza |
23 495 000 |
28 495 000 |
5 000 000 |
3. |
TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása |
230 414 462 |
230 414 462 |
|
IV. |
EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek |
509 531 000 |
514 531 000 |
5 000 000 |