Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 04. 30- 2022. 08. 04

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.04.30.

Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. § (1) Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Somogyjád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre, a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal) terjed ki.

(2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e Rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(6) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület és a Közös Hivatal külön-külön alkotnak 1-1 címet. Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás. Ezek felsorolását e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Képviselő-testület és Közös Hivatal a 6. és 7. mellékletek szerinti felsorolásban, külön- külön címet alkotnak.

(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

(5) A felhalmozási kiadások összessége együtt alkot címet

(6) Az alcímeken belüli jogcímcsoportok államigazgatási, kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokra vannak bontva. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2022. évi költségvetését

a)¹ 1.314.431.238 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b)² 1.877.667.510 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

c)³ 563.236.272 Ft hiánnyal tervezi.

(2)⁴ a Működési bevételeket 1.213.045.364 Ft-ban ebből:

a) Működési saját bevételeket 71.088.875 Ft-ban

b) Közhatalmi bevételeket 18.200.000 Ft-ban

c) Önkormányzat működési támogatása 785.008.244 Ft-ban

d) Támogatások államháztartáson belülről 84.334.536 Ft-ban

e) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 162.829.223 Ft-ban

f) Intézményfinanszírozást 91.584.486 Ft-ban

(3)⁵ a Működési kiadásokat 1.112.046.360 Ft-ban ebből:

a) Személyi juttatások kiadásait 173.891.085 Ft-ban

b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 20.337.418 Ft-ban

c) Dologi kiadásokat 130.297.295 Ft-ban

d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.350.000 Ft-ban

e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 615.226.733 Ft-ban

f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.777.000 Ft-ban

g) Működési tartalékot 128.871.536 Ft-ban

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 26.293.295 Ft-ban

i) Elvonások és befizetések teljesítése 1.998 Ft-ban

(4)⁶ a Felhalmozási bevételeket 664.622.146 Ft-ban ebből:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 400.407.049 Ft-ban

b) Felhalmozási bevételek 400.000 Ft-ban

c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 246.115.097 Ft-ban

d) Értékpapír értékesítése 17.700.000 Ft-ban

(5)⁷ a Felhalmozási kiadásokat 674.036.664 Ft-ban ebből:

a) Beruházások összegét 484.324.177 Ft-ban

b) Felújítások összegét 182.412.741 Ft-ban

c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 6.479.712 Ft-ban

d) Felhalmozási tartalékot 820.034 Ft-ban

(6) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 3. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. §. (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2., 3., 4. mellékletek alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal működési kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 5. melléklet, valamint jogcímcsoportonkénti alábontását a 6., és a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 6. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2. § (5) bekezdésében megjelölt bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásai címet, a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezését a címrendről szóló 2. § (6) bekezdésben megjelölt bontásban az 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. Tartalékok

7. § (1)⁸ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi tartalékát 129.691.570 Ft-tal, melyből

a) általános tartalék 50.000 Ft

b) céltartalék 129.641.570 Ft

a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszám a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 12. melléklet tartalmazza.

5. Több éves kihatással járó feladatok

10. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatot nem tervez. 13. sz. melléklet.

6. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. § A Képviselő-testület a 2022 év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet havi bontásban a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. Közvetett támogatások

12. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem az Önkormányzat költségvetési szervei útján végeztet – a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

15. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

16. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása

17. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2022. évben hitelfelvételt nem irányoz elő.

(2) Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 15.000 e Ft összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

9. A bevételi többlet kezelése

18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött hozambevétel és megtakarítás összegét a Képviselő-testület tőkegarantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(6) A Közös hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – többletfeladatai ellátására használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat- módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

10. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

20. § (1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A Közös Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladatellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az Önkormányzat a Közös Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettségét csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Közös Hivatal vezetőjét arra, hogy amennyiben a rendelkezésre álló személyi kiadás és szociális hozzájárulási adó előirányzatok összege erre fedezetet biztosít, megbízási szerződéses jogviszony keretében láttassa el azokat a többletfeladatokat, amelyeket az önkormányzat, vagy a Közös Hivatal, köztisztviselői, az Önkormányzat munkavállalói kinevezésükben, illetőleg munkaszerződésükben rögzített munkaidejük terhére - az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül - ellátni nem tudnak.

21. § (1) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

22. § Az Önkormányzat a költségvetését, valamint a Közös Hivatal előirányzatát a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

23. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

24. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 2/2020. (I. 16.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát fenn tartja.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

25. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Közös Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 24. §.-ban foglalt módon dönt.

26. § A Közös Hivatal költségvetési támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári” rendszerben biztosítja.

12. Támogatási szerződés

27. § A Képviselő-testület az egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint, a polgármesterrel egyeztetett módon és ütemben bocsátja rendelkezésükre.

28. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően közzé kell tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60-ik napig, minden 200 e Ft-ot meghaladó támogatás esetén.

(2) Nem kell közzétenni a támogatást akkor, ha a támogatott kérelmét visszavonja, vagy lemond a támogatásról.

29. § A támogatott a kapott támogatásról a támogatás felhasználását követően, legkésőbb 2023. január 15-ig köteles elszámolni.

30. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

31. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. számú törvény 21/B. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak alapján kell felhasználni.

32. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

33. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) Az Önkormányzat költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - ha a helyi adóbevételek a féléves beszámolóig időarányosan nem realizálódnak.

34. § (1) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(2) Felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi maradványa terhére változtathatja meg.

(3) A Közös Hivatal saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a Közös Hivatal számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

13. Létszám és bérgazdálkodás

35. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A Közös Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A Közös Hivatalnál keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) A Közös Hivatalnál túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

36. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve e rendeletben betervezett munkáltatói döntés alapján biztosított juttatások többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

14. Szolgáltatási szerződés

37. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az Önkormányzat által felügyelt Közös Hivatalnál, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a Közös Hivatal SZMSZ-ben meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv SZMSZ-ben határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését

15. Közös Hivatal maradványa

38. § (1) Az Önkormányzat Közös Hivatal maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a Közös Hivatalt megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az Önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

16. A Képviselő-testület elrendeli

39. § (1) A központi szerveknél és egyéb helyeken fellelhető pályázatokon való részvételt. Saját forrás vállalása esetén a polgármester egyeztetést ír elő. Minden olyan pályázatnál, ahol önkormányzati saját forrást kell biztosítani (legyen az intézményi pályázat is), 500 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalhat, 501 ezer Ft-tól pedig a Képviselő-testület.

(2) A Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona intézményvezetői az ellátotti átlaglétszám változásáról, illetve az ellátotti átlaglétszámot is kötelesek április 30-ig és szeptember 30-ig a polgármester tájékoztatásaként írásban leadni. (Az állami támogatások visszafizetése, esetlegesen leigénylési kötelezettségekkel való számítás miatt.)

(3) Elrendeli, hogy a helyi bevételeket (adó) legalább negyedévenként át kell utalni a költségvetési elszámolási számlára a folyamatos ésszerű gazdálkodás érdekében. Adó-végrehajtási, ellenőrzésekről, feltárásokról negyedévente írásos értékelés szükséges.

(4) Elrendeli, hogy folytatni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében tett intézkedéseket, lehetséges létszám leépítéseket.

40. § Elrendeli, hogy a költségvetésben szereplő és a rendeletben külön nem szabályozott kiadási tételek felhasználására vonatkozóan a felhasználás rendjét és ütemét a polgármester határozza meg.

17. Önkormányzati biztos kirendelése

41. § (1) Ha a Közös Hivatal 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, s e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület a Közös hivatalhoz az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A tartozásállomány folyamatos figyelemmel kíséréséért a Közös Hivatal vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) számú bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(4) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az Önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) az Önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(5) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

42. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior esemény bekövetkeztekor a káreseményt az Önkormányzat nevében a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága, valamint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé bejelentse.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

43. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a törvényességért és a pénzügyi szabályosságért a jegyző felel.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(4) A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésért a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért a költségvetési szervvezetője a felelős.

44. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó törvények és rendeletek az irányadók.

45. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához
A	B	C
Cím neve	Alcím neve
	sor-száma	Jogcímcsoport neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztemető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csővezetékes szállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	1.51	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2. melléklet⁹

Somogyjád Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		89 288 875		78 060 739	11 228 136
1.	Működési bevételek		71 088 875	0	62 460 739	8 628 136
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	12 410 896		0	5 543 260	6867636
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 010 000			960 000	50000
1.4	tulajdonosi bevételek	7 047 000			7 047 000	0
1.5	ellátási díjak	4 587 563			4 587 563	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	5 978 742		0	4 268 242	1710500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	6 217 874		0	6 217 874	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	33 036 800			33 036 800	0
1.10	egyéb műkődési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		18 200 000		15 600 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	15 000 000		0	15 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó			0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	100 000		0	100 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	400 000		0	400 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		785 008 244	0	785 008 244	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		785 008 244	0	785 008 244	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 126 915		0	123 126 915	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 344 470		0	204 344 470	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	346 336 865		0	346 336 865	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 020 190			70 020 190	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 472 197		0	3 472 197	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, polgm ill., ágazati, eü p.ideiglenesen)	25 698 447		0	25 698 447	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 533 373		0	2 533 373	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	9 475 787			9 475 787

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*330 449 633*	0	324 991 063	1 661 029
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*84 334 536*	0	78 875 966	1661029
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	3 902 857			2 241 828	1 661 029
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	1 386 000			1 386 000
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)			0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	8 516 089			8 516 089
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	626 267			626 267
1.7	fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal)	3 797 541
1.8	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	7 605 700		0	7 605 700	0
1.9	társulástól	7 998 636			7 998 636
1.10	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	24 208 151			24 208 151
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)				0
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2022 évi állami tám. előleg miatt)	26 293 295			26 293 295
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		246 115 097	0	246 115 097	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	488 189		0	488 189	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől				0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	233 101 911			233 101 911
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	12 524 997			12 524 997
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)		1 205 146 752	0	1 188 460 046	12 889 165
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	958 631 655		0	941 944 949	12 889 165
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	246 515 097		0	246 515 097	0
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		336 875 798	0	329 972 264	6 903 534
1.	Személyi juttatások	173 891 085		0	171 590 635	2 300 450
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20 337 418		0	20 057 674	279 744
3.	Dologi kiadások	130 297 295		0	125 973 955	4 323 340
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 350 000		0	12 350 000	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		620 005 731	0	619 605 731	400000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		615 086 117	0	615 086 117	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)				0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	441 500			441 500
1.3	- társulásnak	614 644 617			614 644 617
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.6	-központi költségvetési szervnek (BURSA)				0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 777 000	0	4 377 000	400 000
3.1	-civil szervezetnek	3 450 000		0	3 450 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	327 000			327 000
3.5	-egyházaknak	400 000		0	0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 998	1 998		1 998	0
IV.	Fejlesztési kiadások		673 216 630	0	669 667 317	0
1.	Felújítási kiadások	182 412 741		0	182 412 741	0
2.	Beruházási kiadások	484 054 178		0	484 054 178	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	269 999		0	269 999	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt	3 549 313
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		129 691 570	0	129 691 570	0
1.	Tartalékok		129 691 570	0	129 691 570	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	129 641 570			129 641 570	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	128 821 536		0	128 821 536	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	820 034		0	820 034	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
					0
VII.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		1 759 789 729	0	1 748 936 882	7 303 534
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	1 085 753 065		0	1 078 449 531	7 303 534
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	674 036 664		0	670 487 351	0
					0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-554 642 977	0	-560 476 836	5 585 631
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-127 121 410	0	0	-136 504 582	5 585 631
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-427 521 567	0	0	-423 972 254	0
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok ezer Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		563 236 272		563 236 272	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	162 829 223			162 829 223	0
2.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	400 407 049		0	400 407 049	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		17 700 000		17 700 000
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés	17 700 000			17 700 000
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		26 293 295		26 293 295
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg)	26 293 295			26 293 295
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		554 642 977	0	554 642 977	0

3. melléklet¹⁰

Az önkormányzat 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		89 288 875		78 060 739	11 228 136
1.	Működési bevételek		71 088 875	0	62 460 739	8 628 136
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	12 410 896		0	5 543 260	6867636
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 010 000			960 000	50000
1.4	tulajdonosi bevételek	7 047 000			7 047 000	0
1.5	ellátási díjak	4 587 563			4 587 563	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	5 978 742		0	4 268 242	1710500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	6 217 874		0	6 217 874	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	33 036 800			33 036 800	0
1.10	egyéb műkődési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		18 200 000		15 600 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	15 000 000		0	15 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	0		0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	100 000		0	100 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	400 000		0	400 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		785 008 244	0	785 008 244	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		785 008 244	0	785 008 244	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	123 126 915		0	123 126 915	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 344 470		0	204 344 470	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	346 336 865		0	346 336 865	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 020 190			70 020 190	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 472 197		0	3 472 197	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa)	25 698 447		0	25 698 447	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 533 373		0	2 533 373	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	9 475 787			9 475 787

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*84 334 536*	0	78 875 966	1 661 029
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*84 334 536*	0	78 875 966	1661029
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	3 902 857			2 241 828	1 661 029
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	1 386 000			1 386 000	0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	0		0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	8 516 089			8 516 089	0
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	626 267			626 267	0
1.7	fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal)	3 797 541
1.8	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	7 605 700		0	7 605 700	0
1.9	társulástól	7 998 636			7 998 636	0
1.10	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	24 208 151			24 208 151
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)	0			0
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2022 évi állami tám. előleg miatt)	26 293 295			26 293 295
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	0		0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	0			0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		958 631 655	0	941 944 949	12 889 165
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		336 875 798	0	329 972 264	6 903 534
1.	Személyi juttatások	173 891 085		0	171 590 635	2 300 450
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20 337 418		0	20 057 674	279 744
3.	Dologi kiadások	130 297 295		0	125 973 955	4 323 340
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 350 000		0	12 350 000	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		620 005 731	0	619 605 731	400 000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		615 086 117	0	615 086 117	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)	0			0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	441 500			441 500
1.3	- társulásnak	614 644 617			614 644 617
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0			0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.6	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	0			0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 777 000	0	4 377 000	400 000
3.1	-civil szervezetnek	3 450 000		0	3 450 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	327 000			327 000
3.5	-egyházaknak	400 000		0	0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése		1 998		1 998	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		129 691 570	0	129 691 570	0
1.	Tartalékok		129 691 570	0	129 691 570	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	129 641 570			129 641 570	0
1.3	ebből - működési tartalék	129 641 570		0	129 641 570	0

IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		1 086 573 099	0	1 079 269 565	7 303 534

					0
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-127 941 444	0	-137 324 616	5 585 631
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		162 829 223		162 829 223	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	162 829 223			162 829 223	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		26 293 295		26 293 295
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg)	26 293 295
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		136 535 928	0	136 535 928	0

4. melléklet¹¹

Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		246 115 097		246 115 097
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		246 115 097	0	246 115 097	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	488 189		0	488 189	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	233 101 911			233 101 911
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	12 524 997			12 524 997
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
III.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		246 515 097	0	246 515 097	0

I.	Felhalmozási kiadások		673 216 630	0	673 216 630	0
1.	Felújítási kiadások	182 412 741		0	182 412 741	0
2.	Beruházási kiadások	484 054 178		0	484 054 178	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	269 999		0	269 999	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt	3 549 313			3 549 313
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		820 034	0	820 034	0
1.	Céltartalék					0
1.1	- fejlesztési céltartalék	820 034		0	820 034
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		674 036 664	0	674 036 664	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-427 521 567	0	-427 521 567	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		400 407 049		400 407 049	0
1.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	400 407 049		0	400 407 049	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		17 700 000		17 700 000
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés	17 700 000
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír vásárlás	0			0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		418 107 049	0	418 107 049	0

5. melléklet¹²

	Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2022. évi költségvetése
	adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	38 052 075	33 036 800	71 088 875	Személyi juttatás	75 063 809	98 827 276	173 891 085
3.	Közhatalmi bevételek	18 200 000	0	18 200 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6 826 948	13 510 470	20 337 418
4.	Önkormányzat működési támogatása	785 008 244	0	785 008 244	Dologi kiadások	109 035 120	21 262 175	130 297 295
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 350 000	0	12 350 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	79 150 995	5 183 541	84 334 536	Tartalékok	128 871 536	0	128 871 536
7.	Működési célú maradvány	158 764 130	4 065 093	162 829 223	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre	615 226 733	0	615 226 733
8.	Intézményfinanszírozás		91 584 486	91 584 486	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 777 000	0	4 777 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	1 998		1 998
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg)	26 293 295		26 293 295
11.	Működési bevételek összesen	1 079 175 444	133 869 920	1 213 045 364	Működési célú kiadások összesen	978 446 439	133 599 921	1 112 046 360
12.	Intézményfinanszírozás			-91 584 486
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			1 121 460 878
14.	Működési bevételek összesen	1 079 175 444	133 869 920	1 213 045 364
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	400 000	0	400 000	Beruházások	484 054 178	269 999	484 324 177
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	Felújítások	182 412 741	0	182 412 741
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	246 115 097	0	246 115 097	Fejlesztési tartalék	820 034	0	820 034
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	6 479 712	0	6 479 712
21.	Felhalmozási célú maradvány	400 407 049	0	400 407 049	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	17 700 000		17 700 000	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	664 622 146	0	664 622 146	Felhalmozás kiadások összesen:	673 766 665	269 999	674 036 664
25.	Intézményfinanszírozás
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	664 622 146	0	664 622 146
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 743 797 590	42 285 434	1 786 083 024	Kiadások mindösszesen:	1 652 213 104	133 869 920	1 786 083 024
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	1 743 797 590	133 869 920	1 877 667 510	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	1 652 213 104	225 454 406	1 877 667 510

6. melléklet¹³

Somogyjád Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési előirányzatai
Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	Bevételek összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2 288 000						*2 288 000*							0	2 288 000
3.	Köztemető-fenntartás és – működés								0							0	0
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		10 507 736		8 328 538				*18 836 274*	400 000	230 414 462					*230 814 462*	249 650 736
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek								0							0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0							0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás								0							0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3 562 439				*3 562 439*							0	3 562 439
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		2 202 037		19 764 312				*21 966 349*		488 189					*488 189*	22 454 538
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás		1 016 000						*1 016 000*							0	1 016 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0							0	0
12.	Csővezetékes szállítás		10 853 000						*10 853 000*							0	10 853 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása								0							0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása								0							0	0
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása								0							0	0
16.	Közvilágítás								0							0	0
17.	Zöldterület-kezelés		215 000		1 371 264				*1 586 264*		7 437 476					*7 437 476*	9 023 740
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0							0	0
19.	Háziorvosi alapellátás								0							0	0
20.	Fogorvosi alapellátás								0							0	0
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				5 323 990				*5 323 990*							0	5 323 990
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				2 281 710				*2 281 710*							0	2 281 710
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése								0							0	0
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása								0							0	0
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0							0	0
26.	Könyvtári szolgáltatások								0							0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása								0							0	0
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0							0	0
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		954 000						*954 000*							0	954 000
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0							0	0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		8 955 042						*8 955 042*							0	8 955 042
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 061 260						*1 061 260*							0	1 061 260
34.	Idősek nappali ellátása								0							0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása								0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0							0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0							0	0
38.	Szociális étkeztetés								0							0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0								0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0							0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0							0	0
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0	0
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0							0	0
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)								0							0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				323 954				*323 954*		7 774 970					*7 774 970*	8 098 924
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	785 008 244			26 293 295				*811 301 539*							0	811 301 539
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				11 901 493		158 764 130		*170 665 623*				400 407 049			*400 407 049*	571 072 672
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről			18 200 000					*18 200 000*							0	18 200 000
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek								0					17 700 000		*17 700 000*	17 700 000
54.	Önkormányzat összesen	785 008 244	38 052 075	18 200 000	79 150 995	0	158 764 130	0	*1 079 175 444*	400 000	246 115 097	0	400 407 049	17 700 000	0	*664 622 146*	1 743 797 590
55.	ebből kötelező feladatok:	785 008 244	29 423 939	15 600 000	77 489 966	0	158 764 130	0	1 066 286 279	400 000	246 115 097	0	400 407 049	17 700 000	0	664 622 146	1 730 908 425
56.	ebből önként vállalt feladatok:	0	8 628 136	2 600 000	1 661 029	0	0	0	12 889 165		0		0			0	12 889 165
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK

1.	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022 évi állami tám.előlege)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 441 445	468 530	7 058 003	125 742 699						*149 710 677*	97 999						820 034	918 033	150 628 710
3.	Köztemető-fenntartás és – működés	1 100 000	143 000	2 112 000							*3 355 000*								0	3 355 000
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 878 120	259 630	15 565 138							*17 702 888*	150 980 938	108 741 324						259 722 262	277 425 150
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	288 000	34 236	320 000			150 000				*792 236*								0	792 236
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0								0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás										0								0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 030 000	346 084	272 240							*5 648 324*								0	5 648 324
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	15 873 020	1 096 810	8 852 228							*25 822 058*	620 000							620 000	26 442 058
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	840 000	110 950	2 215 000							*3 165 950*								0	3 165 950
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	802 450	77 987	3 523 240							*4 403 677*	10 209 157	3 353 768						13 562 925	17 966 602
12.	Csővezetékes szállítás			1 903 000							*1 903 000*	2 050 288	6 899 712						8 950 000	10 853 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										0								0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása			38 000							*38 000*								0	38 000
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása										0								0	0
16.	Közvilágítás			6 803 000							*6 803 000*								0	6 803 000
17.	Zöldterület-kezelés	10 646 481	1 455 279	18 801 645							*30 903 405*	319 741 916							319 741 916	350 645 321
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										0								0	0
19.	Háziorvosi alapellátás	2 300 450	279 744	366 340			600 000				*3 546 534*	48 260							48 260	3 594 794
20.	Fogorvosi alapellátás			120 000							*120 000*								0	120 000
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 068 254	535 745	791 718							*5 395 717*	33 782							33 782	5 429 499
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 743 537	229 605	339 022							*2 312 164*	14 478							14 478	2 326 642
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										0								0	0
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			495 000			3 000 000				*3 495 000*								0	3 495 000
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										0								0	0
26.	Könyvtári szolgáltatások	600 000	71 325	285 000							*956 325*								0	956 325
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása						400 000				*400 000*								0	400 000
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			1 016 000			300 000				*1 316 000*								0	1 316 000
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 605 860	448 291	4 259 000							*8 313 151*	193 860							193 860	8 507 011
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0								0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0								0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 209 200	658 626	29 948 856	3 128 837						*38 945 519*								0	38 945 519
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			594 000							*594 000*								0	594 000
34.	Idősek nappali ellátása										0								0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása										0								0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0								0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										0								0	0
39.	Házi segítségnyújtás										0								0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										0								0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 636 992	611 106	1 285 000							*6 533 098*								0	6 533 098
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									12 350 000	*12 350 000*								0	12 350 000
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			382 572							*382 572*								0	382 572
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)										0								0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			1 689 118							*1 689 118*	63 500	63 417 937						63 481 437	65 170 555
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							1 998	26 293 295		*26 295 293*								0	26 295 293
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					615 226 733	327 000				*615 553 733*			6 479 712					6 479 712	622 033 445
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről										0								0	0
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										0								0	0
54.	Önkormányzat összesen	75 063 809	6 826 948	109 035 120	128 871 536	615 226 733	4 777 000	1 998	26 293 295	12 350 000	978 446 439	484 054 178	182 412 741	6 479 712	0	0	0	820 034	673 766 665	1 652 213 104
55.	ebből kötelező feladatok:	72 763 359	6 547 204	104 711 780	128 871 536	615 226 733	4 377 000	1 998	26 293 295	12 350 000	971 142 905	484 054 178	182 412 741	6 479 712	0	0	0	820 034	673 766 665	1 644 909 570
56.	ebből önként vállalt feladatok:	2 300 450	279 744	4 323 340	0	0	400 000			0	7 303 534	0	0					0	0	7 303 534
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0

7. melléklet¹⁴

	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
Sorszám	adatok Ft-ban	Bevételek									Kiadások
Sorszám	A	B	C	D	E	F	H		I	J	K	L	M	N	O	P	Q		R	S
	Jogcímcsoport	Intéz- ményi bevétel	Intéz- mény finanszí- rozás	Támo- gatás- értékű működési bev.	Műkö- dési célú pénz- eszköz átvétel	Belső finanszíro- zásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	Felhalmo- zási célú bevételek összesen	Bevé- telek össze- sen	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támoga- tásér- tékű kiadás	Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás	Működési kiadások összesen	*Felzhalmozási célú kiadás*	*Felhal- mozási kiadások összesen*	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	33 036 800	91 583 460	1 386 000		4 065 093	130 071 353			130 071 353	95 995 084	13 109 421	20696849				129 801 354	269 999	*269 999*	130 071 353
2.	Országgyűlési választás és országos népszavazás		1 026	3 797 541			3 798 567			3 798 567	2 832 192	401 049	565326				3 798 567		0	3 798 567
3.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	33 036 800	91 584 486	5 183 541	0	4 065 093	133 869 920	0	0	133 869 920	98 827 276	13 510 470	21 262 175	0	0	0	133 599 921	269 999	269 999	133 869 920
4.	ebből kötelező feladatok:	33 036 800	91 584 486	5 183 541	0	4 065 093	133 869 920	0	0	133 869 920	98 827 276	13 510 470	21 262 175	0	0	0	133 599 921	269 999	269 999	133 869 920
5.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

8. melléklet¹⁵

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022 évi felújítási előirányzatai célonként
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	182 412 741	182 412 741	0	0
1.1	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	6 899 712	6 899 712	0	0
1.2	BM pályázat Bajcsy u. útfelújítás önerő	3 353 768	3 353 768	0	0
1.3	Magyar Falu-orvosi szolgálati lakás felújítása	25 755 499	25 755 499	0	0
1.4	Magyar Falu-Béke-Táncsics utca útfelújítása	29 887 468	29 887 468	0	0
1.5	Civilek Háza TOP 3.2.1	28 495 000	28 495 000	0	0
1.6	Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ)	80 246 324	80 246 324
1.7	Magyar Falu-ravatalozó felújítása	7 774 970	7 774 970
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
				0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 412 741	182 412 741	0	0

9. melléklet¹⁶

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2022 évi beruházási előirányzatai célonként és a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezése
		adatok Ft-ban
sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	490 533 890	490 533 890	0	0
1.	Beruházási kiadások	484 054 178	484 054 178	0	0
1.1	Kistelepülési támogatás rendezvényekre eszközbeszerzés	193 860	193 860	0	0
1.2	Somogyjád -Bodrog összekötő út önerő	10 209 157	10 209 157	0	0
1.3	Tárgyi eszköz beszerzés 2022 évi START mezőgazdasági program	620 000	620 000	0	0
1.4	Turisztikai infrastruktúra fejlesztése pályázat önerő	722 223	722 223	0	0
1.5	Turisztikai infrastruktúra fejlesztése pályázat (kerékpártároló, játszóeszközök)	1 777 288	1 777 288
1.6	Ipari park földkábeles csatlakozó vezeték Eon számla többletköltség	812 800	812 800	0	0
1.7	TOP pályázat csapadékvíz elvezetése	317 242 405	317 242 405	0	0
1.8	Magyar Falu-Berkenye játszótér tanúsítás	63 500	63 500	0	0
1.9	Kártyaolvasó beszerzése (védőnő, gyermekorvos)	96 520	96 520	0	0
1.10	Televízió beszerzése	97 999	97 999	0	0
1.11	Víz és szennyvízrendszer beruházás (szivattyú beszerzése)	2 050 288	2 050 288
1.12	Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ)	150 168 138	150 168 138
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	6 479 712	6 479 712	0	0
2.1	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak	2 930 399	2 930 399	0	0
2.2	Ipari park pályázat támogatás visszafizetés	3 549 313	3 549 313	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	269 999	269 999	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés	269 999	269 999	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	490 803 889	490 803 889	0	0

10. melléklet¹⁷

2022. évi Tartalékok felosztása
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	129 641 570	129 641 570	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	128 821 536	128 821 536	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	820 034	820 034	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	129 691 570	129 691 570	0	0

11. melléklet

			adatok fő-ben
	Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2022. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	20	14,20
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	2,50
2.1	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
2.3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok	1	0,5
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	4,70
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4	2,00
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékekek gondozása	2	0,7
3.3	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,25
3.4	Zöldterületkezelés (GINOP fogl. is)	2	1,30
3.5	Köztemető fenntartása és működtetése	1	0,45
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	19	18,5
1.	Köztisztviselő	17	17
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1,5
2.1	Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott	2	1,5
III.	Összesen:	39	32,70

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE
A	B			C	D
Sorszám	Költségvetési szerv			Létszámkeret	Átlaglétszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal			0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata			45	17,85
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2021.dec-2022. febr)			4	1,00
1.2	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2021.dec-2022. febr)			6	1,5
1.3	-Belterületi közút közfoglalkoztatás (2021.dec-2022. febr)			6	1,5
1.4	- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2021.dec-2022. febr)			5	1,25
1.5	- START mezőgazdasági közfoglalkozatás (2022.03.01-2023.02.28)			6	5
1.6	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkozatás(2022.03.01-2022.06.30)			5	1,60
1.7	- START Szociális jellegű közfoglalkozatás (2022.07.01-2023.02.28)			6	3,00
1.8	- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2022.03.01-2022.07.31)			7	3

III.	Összesen:			45	17,85

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:				84	50,55
	ebből kötelező feladatok:	84
	ebből önként vállalt feladatok:	0
	ebből államigazgatási feladatok:	0

12. melléklet¹⁸

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2023-2024-2025. évi alakulása

					adatok Ft-ban
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
1.	A	B	C	D	E
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Működési bevételek	71 088 875	73 221 541	75 418 187	77 680 733
4.	Közhatalmi bevételek	18 200 000	18 746 000	19 308 380	19 887 631
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	785 008 244	808 558 491	832 815 246	857 799 703
6.	Támogatások államháztartáson belülről	84 334 536	86 864 572	89 470 509	92 154 625
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	162 829 223	167 714 100	172 745 523	177 927 888
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	1 121 460 878	1 155 104 704	1 189 757 845	1 225 450 581
10.	Személyi juttatások	173 891 085	179 107 818	184 481 052	190 015 484
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 337 418	20 947 541	21 575 967	22 223 246
12.	Dologi kiadások	130 297 295	134 206 214	138 232 400	142 379 372
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	615 226 733	633 683 535	652 694 041	672 274 862
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 777 000	4 920 310	5 067 919	5 219 957
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 998	2 058	2 120	2 183
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 350 000	12 720 500	13 102 115	13 495 178
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 293 295	27 082 094	27 894 557	28 731 393
18.	Tartalékok	128 871 536	132 737 682	136 719 813	140 821 407
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	1 112 046 360	1 145 407 751	1 179 769 983	1 215 163 083
20.	M e g n e v e z é s	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
21.	A	B	C	D	E
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	246 115 097	253 498 550	261 103 506	268 936 612
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek	400 000	412 000	424 360	437 091
26.	Értékpapír értékesítés	17 700 000	18 231 000	18 777 930	19 341 268
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	400 407 049	412 419 260	424 791 838	437 535 593
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	664 622 146	684 560 810	705 097 635	726 250 564
30.	Felújítási kiadások	182 412 741	187 885 123	193 521 677	199 327 327
31.	Beruházási kiadások	484 324 177	498 853 902	513 819 519	529 234 105
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	820 034	844 635	869 974	896 073
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	6 479 712	6 674 103	6 874 326	7 080 556
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	674 036 664	694 257 764	715 085 497	736 538 062
37.	Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29)	1 786 083 024	1 839 665 515	1 894 855 480	1 951 701 145
38.	Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36)	1 786 083 024	1 839 665 515	1 894 855 480	1 951 701 145

13. melléklet

	A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Év
Sorszám	Feladat megnevezése	2022	2023	2024	2025	2026
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
4.	beruházási és fejlesztési hitelek
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0
	Az önkormányzatnak többéves kihatással járól feladatot nem tervez.

14. melléklet¹⁹

Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
	BEVÉTELEK
1	Működési bevételek	5 924 072	5 924 072	5 924 072	5 924 072	5 924 072	5 924 072	5 924 072	5 924 072	5 924 072	5 924 072	5 924 072	5 924 083	71 088 875
2	Közhatalmi bevételek	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 674	18 200 000
2	-ebből helyi adó	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 674	18 200 000
3	Felhalmozási bevétel	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	400 000
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	65 417 353	65 417 353	65 417 353	65 417 353	65 417 353	65 417 353	65 417 353	65 417 353	65 417 353	65 417 353	65 417 353	65 417 361	785 008 244
4	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatások államháztartáson belülről	27 537 469	27 537 469	27 537 469	27 537 469	27 537 469	27 537 469	27 537 469	27 537 469	27 537 469	27 537 469	27 537 469	27 537 474	330 449 633
	-ebből működési	7 027 878	7 027 878	7 027 878	7 027 878	7 027 878	7 027 878	7 027 878	7 027 878	7 027 878	7 027 878	7 027 878	7 027 878	84 334 536
	-ebből fejlesztési	20 509 591	20 509 591	20 509 591	20 509 591	20 509 591	20 509 591	20 509 591	20 509 591	20 509 591		20 509 591	41 019 187	246 115 097
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	46 936 356	46 936 356	46 936 356	46 936 356	46 936 356	46 936 356	46 936 356	46 936 356	46 936 356	46 936 356	46 936 356	46 936 356	563 236 272
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	33 367 254	33 367 254	33 367 254	33 367 254	33 367 254	33 367 254	33 367 254	33 367 254	33 367 254	33 367 254	33 367 254	33 367 255	400 407 049
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	13 569 101	13 569 101	13 569 101	13 569 101	13 569 101	13 569 101	13 569 101	13 569 101	13 569 101	13 569 101	13 569 101	13 569 112	162 829 223
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	17 700 000
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	148 840 249	148 840 249	148 840 249	148 840 249	148 840 249	148 840 249	148 840 249	148 840 249	148 840 249	148 840 249	148 840 249	148 840 285	1 786 083 024

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás	14 490 923	14 490 924	14 490 924	14 490 924	14 490 924	14 490 924	14 490 924	14 490 924	14 490 924	14 490 924	14 490 924	14 490 925	173 891 085
11	Munkaadókat terhelő járulék	1 694 784	1 694 784	1 694 784	1 694 784	1 694 784	1 694 784	1 694 784	1 694 784	1 694 784	1 694 784	1 694 784	1 694 794	20 337 418
12	Dologi kiadás	10 858 107	10 858 107	10 858 107	10 858 107	10 858 107	10 858 107	10 858 107	10 858 107	10 858 107	10 858 107	10 858 107	10 858 118	130 297 295
13	Szociális kiadás	1 029 166	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	12 350 000
14	Egyéb működési célú kiadás	51 667 144	51 667 144	51 667 144	51 667 144	51 667 144	51 667 144	51 667 144	51 667 144	51 667 144	51 667 144	51 667 144	51 667 147	620 005 731
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	56 101 385	56 101 385	56 101 385	56 101 385	56 101 385	56 101 385	56 101 385	56 101 385	56 101 385	56 101 385	56 101 385	56 101 395	673 216 630
17	Tartalékok	10 807 630	10 807 630	10 807 630	10 807 630	10 807 630	10 807 630	10 807 630	10 807 630	10 807 630	10 807 630	10 807 630	10 807 630	129 691 570
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 118	26 293 295
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	26 293 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 293 295
	-ebből függő kiadás
19	(10+...+18 ) összes kiadások	148 840 246	148 840 247	148 840 247	148 840 247	148 840 247	148 840 247	148 840 247	148 840 247	148 840 247	148 840 247	148 840 247	148 840 294	1 786 083 024

15. melléklet


					adatok Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb kedvezmények
A támogatás kedvezményezettje	adónem	összeg	adónem	összeg	típus	összeg

Összesen		0		0		0
Összes közvetett támogatás:	0	e Ft

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

16. melléklet

	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2022 évben	adatok Ft-ban
	B	C	D	E	F
	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1	Családi támogatások	0	0	0	0
2	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével	0	0	0	0
11	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0
19	ebből: cukorbetegek támogatása	0	0	0	0
20	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a]	0	0	0	0
21	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	0	0	0	0
23	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0
30	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
35	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
36	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39	Egyéb nem intézményi ellátások	12 350 000	12 350 000	0	0
40	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43	ebből:nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	350 000		0	0
56	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	6 500 000		0	0
57	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0
58	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	5 500 000		0	0
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 350 000	12 350 000	0	0

17. melléklet

	Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

	Önkormányzat 2022 évi közvetett támogatásai
			adatok Ft-ban
	A	B	C
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Egyéb kedvezmények
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény típusa	Összeg
1.
2.	Összesen
3.	Összes közvetett támogatás:		0

	Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

18. melléklet²⁰

	Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	71 088 875	Személyi juttatások	173 891 085	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	246 115 097	Felújítási kiadások	182 412 741
2.	Közhatalmi bevételek	18 200 000	Munkaadókat terhelő járulék	20 337 418	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Beruházási kiadások	484 324 177
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	785 008 244	Dologi kiadások	130 297 295	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	400 407 049	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 479 712
4.	Támogatások államháztartáson belülről	84 334 536	Ellátottak pénzbeni juttatása	12 350 000	4.	Felhalmozási bevételek	400 000	Tartalék	820 034
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	615 226 733	5.	ÖSSZESEN:	646 922 146	ÖSSZESEN:	674 036 664
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	162 829 223	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 777 000	6.	Hiány:	27 114 518	Többlet:	----
7.			Elvonások és befizetések	1 998
8.	ÖSSZESEN:	1 121 460 878	Tartalék	128 871 536
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	1 085 753 065
			Többlet:	35 707 813



	A				B	C	D
Sorszám	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen				958 631 655	246 515 097	1 205 146 752
2.	Tárgyévi kiadások összesen				1 085 753 065	674 036 664	1 759 789 729
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-127 121 410	-427 521 567	-554 642 977
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				162 829 223	400 407 049	563 236 272
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0	17 700 000	17 700 000
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				26 293 295	0	26 293 295
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-26 293 295	17 700 000	-8 593 295
8.	Kiadások mindösszesen				1 112 046 360	674 036 664	1 786 083 024
9.	Bevételek mindösszesen				1 121 460 878	664 622 146	1 786 083 024

19. melléklet²¹

	EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek
				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	Működési programok
1.	TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat	18 003 705	18 003 705	0
2.	TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása	8 328 538	8 328 538
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	26 332 243	26 332 243	0
III.	Felhalmozási programok
1.	TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat	317 242 405	317 242 405	0
2.	TOP 3.2.1 Civilek Háza	23 495 000	28 495 000	5 000 000
3.	TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása	230 414 462	230 414 462
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	571 151 867	576 151 867	5 000 000

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (2) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (3) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (4) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (5) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 7. § (1) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 2. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 5. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 6. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 8. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 9. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 10. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 12. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 14. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 18. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 19. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.