Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 20

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2023.05.20.

Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. § (1) Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Somogyjád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre, a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal) terjed ki.

(2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e Rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(6) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület és a Közös Hivatal külön-külön alkotnak 1-1 címet. Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás. Ezek felsorolását e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Képviselő-testület és Közös Hivatal a 6. és 7. mellékletek szerinti felsorolásban, külön- külön címet alkotnak.

(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

(5) A felhalmozási kiadások összessége együtt alkot címet

(6) Az alcímeken belüli jogcímcsoportok államigazgatási, kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokra vannak bontva. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2022. évi költségvetését

a)¹ 1.548.365.069 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b)² 2.111.601.341 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

c)³ 563.236.272 Ft hiánnyal tervezi.

(2)⁴ a Működési bevételeket 1.301.861.335 Ft-ban ebből:

a) Működési saját bevételeket 74.475.275 Ft-ban

b) Közhatalmi bevételeket 13.445.006 Ft-ban

c) Önkormányzat működési támogatása 781.179.925 Ft-ban

d) Támogatások államháztartáson belülről 116.209.553 Ft-ban

e) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 224.717.090 Ft-ban

f) Intézményfinanszírozást 91.584.486 Ft-ban

g) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 250.000 Ft-ban

(3)⁵ a Működési kiadásokat 1.185.307.980 Ft-ban ebből:

a) Személyi juttatások kiadásait 179.737.252 Ft-ban

b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 21.043.862 Ft-ban

c) Dologi kiadásokat 207.190.246 Ft-ban

d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.417.760 Ft-ban

e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 613.770.674 Ft-ban

f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.952.000 Ft-ban

g) Működési tartalékot 119.076.593 Ft-ban

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 26.293.295 Ft-ban

i) Elvonások és befizetések teljesítése 1.826.298 Ft-ban

(4)⁶ a Felhalmozási bevételeket 809.740.006 Ft-ban ebből:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 338.519.182 Ft-ban

b) Felhalmozási bevételek 1.150.000 Ft-ban

c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 429.370.824 Ft-ban

d) Értékpapír értékesítése 40.700.000 Ft-ban

(5)⁷ a Felhalmozási kiadásokat 834.708.875 Ft-ban ebből:

a) Beruházások összegét 625.394.252 Ft-ban

b) Felújítások összegét 202.834.911 Ft-ban

c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 6.479.712 Ft-ban

d) Felhalmozási tartalékot 0 Ft-ban

(6) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 3. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. §. (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2., 3., 4. mellékletek alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal működési kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 5. melléklet, valamint jogcímcsoportonkénti alábontását a 6., és a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 6. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2. § (5) bekezdésében megjelölt bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásai címet, a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezését a címrendről szóló 2. § (6) bekezdésben megjelölt bontásban az 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. Tartalékok

7. § (1)⁸ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi tartalékát 119.076.593 Ft-tal, melyből

a) általános tartalék 50.000 Ft

b) céltartalék 119.026.593 Ft

a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszám a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 12. melléklet tartalmazza.

5. Több éves kihatással járó feladatok

10. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatot nem tervez. 13. sz. melléklet.

6. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. § A Képviselő-testület a 2022 év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet havi bontásban a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. Közvetett támogatások

12. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem az Önkormányzat költségvetési szervei útján végeztet – a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

15. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

16. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása

17. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2022. évben hitelfelvételt nem irányoz elő.

(2) Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 15.000 e Ft összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

9. A bevételi többlet kezelése

18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött hozambevétel és megtakarítás összegét a Képviselő-testület tőkegarantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(6) A Közös hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – többletfeladatai ellátására használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat- módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

10. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

20. § (1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A Közös Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladatellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az Önkormányzat a Közös Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettségét csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Közös Hivatal vezetőjét arra, hogy amennyiben a rendelkezésre álló személyi kiadás és szociális hozzájárulási adó előirányzatok összege erre fedezetet biztosít, megbízási szerződéses jogviszony keretében láttassa el azokat a többletfeladatokat, amelyeket az önkormányzat, vagy a Közös Hivatal, köztisztviselői, az Önkormányzat munkavállalói kinevezésükben, illetőleg munkaszerződésükben rögzített munkaidejük terhére - az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül - ellátni nem tudnak.

21. § (1) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

22. § Az Önkormányzat a költségvetését, valamint a Közös Hivatal előirányzatát a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

23. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

24. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 2/2020. (I. 16.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát fenn tartja.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

25. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Közös Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 24. §.-ban foglalt módon dönt.

26. § A Közös Hivatal költségvetési támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári” rendszerben biztosítja.

12. Támogatási szerződés

27. § A Képviselő-testület az egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint, a polgármesterrel egyeztetett módon és ütemben bocsátja rendelkezésükre.

28. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően közzé kell tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60-ik napig, minden 200 e Ft-ot meghaladó támogatás esetén.

(2) Nem kell közzétenni a támogatást akkor, ha a támogatott kérelmét visszavonja, vagy lemond a támogatásról.

29. § A támogatott a kapott támogatásról a támogatás felhasználását követően, legkésőbb 2023. január 15-ig köteles elszámolni.

30. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

31. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. számú törvény 21/B. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak alapján kell felhasználni.

32. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

33. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) Az Önkormányzat költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - ha a helyi adóbevételek a féléves beszámolóig időarányosan nem realizálódnak.

34. § (1) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(2) Felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi maradványa terhére változtathatja meg.

(3) A Közös Hivatal saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a Közös Hivatal számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

13. Létszám és bérgazdálkodás

35. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A Közös Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A Közös Hivatalnál keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) A Közös Hivatalnál túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

36. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve e rendeletben betervezett munkáltatói döntés alapján biztosított juttatások többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

14. Szolgáltatási szerződés

37. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az Önkormányzat által felügyelt Közös Hivatalnál, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a Közös Hivatal SZMSZ-ben meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv SZMSZ-ben határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését

15. Közös Hivatal maradványa

38. § (1) Az Önkormányzat Közös Hivatal maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a Közös Hivatalt megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az Önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

16. A Képviselő-testület elrendeli

39. § (1) A központi szerveknél és egyéb helyeken fellelhető pályázatokon való részvételt. Saját forrás vállalása esetén a polgármester egyeztetést ír elő. Minden olyan pályázatnál, ahol önkormányzati saját forrást kell biztosítani (legyen az intézményi pályázat is), 500 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalhat, 501 ezer Ft-tól pedig a Képviselő-testület.

(2) A Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona intézményvezetői az ellátotti átlaglétszám változásáról, illetve az ellátotti átlaglétszámot is kötelesek április 30-ig és szeptember 30-ig a polgármester tájékoztatásaként írásban leadni. (Az állami támogatások visszafizetése, esetlegesen leigénylési kötelezettségekkel való számítás miatt.)

(3) Elrendeli, hogy a helyi bevételeket (adó) legalább negyedévenként át kell utalni a költségvetési elszámolási számlára a folyamatos ésszerű gazdálkodás érdekében. Adó-végrehajtási, ellenőrzésekről, feltárásokról negyedévente írásos értékelés szükséges.

(4) Elrendeli, hogy folytatni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében tett intézkedéseket, lehetséges létszám leépítéseket.

40. § Elrendeli, hogy a költségvetésben szereplő és a rendeletben külön nem szabályozott kiadási tételek felhasználására vonatkozóan a felhasználás rendjét és ütemét a polgármester határozza meg.

17. Önkormányzati biztos kirendelése

41. § (1) Ha a Közös Hivatal 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, s e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület a Közös hivatalhoz az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A tartozásállomány folyamatos figyelemmel kíséréséért a Közös Hivatal vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) számú bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(4) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az Önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) az Önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(5) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

42. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior esemény bekövetkeztekor a káreseményt az Önkormányzat nevében a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága, valamint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé bejelentse.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

43. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a törvényességért és a pénzügyi szabályosságért a jegyző felel.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(4) A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésért a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért a költségvetési szervvezetője a felelős.

44. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó törvények és rendeletek az irányadók.

45. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához
A	B	C
Cím neve	Alcím neve
	sor-száma	Jogcímcsoport neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztemető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csővezetékes szállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	1.51	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2. melléklet⁹

Somogyjád Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		87 920 281		76 692 145	11 228 136
1.	Működési bevételek		74 475 275	0	65 847 139	8 628 136
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	12 548 896		0	5 681 260	6867636
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 610 000			1 560 000	50000
1.4	tulajdonosi bevételek	7 047 000			7 047 000	0
1.5	ellátási díjak	4 587 563			4 587 563	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	6 076 742		0	4 366 242	1710500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	6 217 874		0	6 217 874	0
1.8	kamatbevételek	2 000 000			2 000 000	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	33 127 200			33 127 200	0
1.10	egyéb műkődési bevételek	460 000			460 000	0
2.	Közhatalmi bevételek		13 445 006		10 845 006	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	10 245 006		0	10 245 006	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó			0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	100 000		0	100 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	400 000		0	400 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		781 179 925	0	781 179 925	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		781 179 925	0	781 179 925	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 126 915		0	123 126 915	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 704 807		0	190 704 807	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	371 940 050		0	371 940 050	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 034 644			64 034 644	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 472 197		0	3 472 197	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, polgm ill., iparűzési adó komp, ágazati, eü p.ideiglenesen)	15 231 489		0	15 231 489	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0	0	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	12 669 823			12 669 823

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*545 580 377*	0	535 911 701	1 661 029
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*116 209 553*	0	106 540 877	1661029
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	18 466 312			16 805 283	1 661 029
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	1 294 200			1 294 200
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)			0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	8 516 089			8 516 089
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	9 319 098			9 319 098
1.7	fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal)	8 007 647
1.8	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	7 605 700		0	7 605 700	0
1.9	társulástól	9 822 936			9 822 936
1.10	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	26 884 276			26 884 276
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)				0
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2022 évi állami tám. előleg miatt)	26 293 295			26 293 295
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		429 370 824	0	429 370 824	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	488 189		0	488 189	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől				0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	233 101 911			233 101 911
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	195 780 724			195 780 724
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250 000	0	250 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250 000		250 000
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	250 000
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási bevételek		1 150 000		1 150 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	750 000			750 000
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)		1 416 080 583	0	1 395 183 771	12 889 165
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	985 559 759		0	964 662 947	12 889 165
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	430 520 824		0	430 520 824	0
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		419 389 120	0	412 485 586	6 903 534
1.	Személyi juttatások	179 737 252		0	177 436 802	2 300 450
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21 043 862		0	20 764 118	279 744
3.	Dologi kiadások	207 190 246		0	202 866 906	4 323 340
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 417 760		0	11 417 760	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		620 548 972	0	620 148 966	400000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		613 630 058	0	613 630 052	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)				0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	15 004 955			15 004 955
1.3	- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre	6
1.4	- társulásnak	598 625 097			598 625 097
1.5	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				0
1.6	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.7	-központi költségvetési szervnek (BURSA)				0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 952 000	0	4 552 000	400 000
3.1	-civil szervezetnek	3 625 000		0	3 625 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	327 000			327 000
3.5	-egyházaknak	400 000		0	0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 826 298	1 826 298		1 826 298	0
IV.	Fejlesztési kiadások		834 708 875	0	831 159 562	0
1.	Felújítási kiadások	202 834 911		0	202 834 911	0
2.	Beruházási kiadások	624 800 713		0	624 800 713	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	593 539		0	593 539	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt	3 549 313
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		119 076 593	0	119 076 593	0
1.	Tartalékok		119 076 593	0	119 076 593	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	119 026 593			119 026 593	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	119 026 593		0	119 026 593	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	0		0	0	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
					0
VII.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		1 993 723 560	0	1 982 870 707	7 303 534
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	1 159 014 685		0	1 151 711 145	7 303 534
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	834 708 875		0	831 159 562	0
					0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-577 642 977	0	-587 686 936	5 585 631
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-173 454 926	0	0	-187 048 198	5 585 631
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-404 188 051	0	0	-400 638 738	0
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok ezer Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		563 236 272		563 236 272	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	224 717 090			224 717 090	0
2.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	338 519 182		0	338 519 182	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		40 700 000		40 700 000
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés	40 700 000			40 700 000
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		26 293 295		26 293 295
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg)	26 293 295			26 293 295
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		577 642 977	0	577 642 977	0

3. melléklet¹⁰

Az önkormányzat 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		87 920 281		76 692 145	11 228 136
1.	Működési bevételek		74 475 275	0	65 847 139	8 628 136
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	12 548 896		0	5 681 260	6867636
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 610 000			1 560 000	50000
1.4	tulajdonosi bevételek	7 047 000			7 047 000	0
1.5	ellátási díjak	4 587 563			4 587 563	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	6 076 742		0	4 366 242	1710500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	6 217 874		0	6 217 874	0
1.8	kamatbevételek	2 000 000			2 000 000	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	33 127 200			33 127 200	0
1.10	egyéb műkődési bevételek	460 000			460 000	0
2.	Közhatalmi bevételek		13 445 006		10 845 006	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	10 245 006		0	10 245 006	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	0		0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	100 000		0	100 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	400 000		0	400 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		781 179 925	0	781 179 925	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		781 179 925	0	781 179 925	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	123 126 915		0	123 126 915	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 704 807		0	190 704 807	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	371 940 050		0	371 940 050	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 034 644			64 034 644	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 472 197		0	3 472 197	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa)	15 231 489		0	15 231 489	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0	0	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	12 669 823			12 669 823

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*116 459 553*	0	106 790 877	1 661 029
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*116 209 553*	0	106 540 877	1661029
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	18 466 312			16 805 283	1 661 029
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	1 294 200			1 294 200	0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	0		0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	8 516 089			8 516 089	0
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	9 319 098			9 319 098	0
1.7	fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal)	8 007 647
1.8	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	7 605 700		0	7 605 700	0
1.9	társulástól	9 822 936			9 822 936	0
1.10	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	26 884 276			26 884 276
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)	0			0
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2022 évi állami tám. előleg miatt)	26 293 295			26 293 295
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250 000		250 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	0		0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	250 000			250 000
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		985 559 759	0	964 662 947	12 889 165
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		419 389 120	0	412 485 586	6 903 534
1.	Személyi juttatások	179 737 252		0	177 436 802	2 300 450
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21 043 862		0	20 764 118	279 744
3.	Dologi kiadások	207 190 246		0	202 866 906	4 323 340
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 417 760		0	11 417 760	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		620 548 972	0	620 148 972	400 000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		613 630 058	0	613 630 058	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)	0			0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	15 004 955			15 004 955
1.3	- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre	6
1.4	- társulásnak	598 625 097			598 625 097
1.5	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0			0
1.6	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.7	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	0			0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 952 000	0	4 552 000	400 000
3.1	-civil szervezetnek	3 625 000		0	3 625 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	327 000			327 000
3.5	-egyházaknak	400 000		0	0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése		1 826 298		1 826 298	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		119 076 593	0	119 076 593	0
1.	Tartalékok		119 076 593	0	119 076 593	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	119 026 593			119 026 593	0
1.3	ebből - működési tartalék	119 026 593		0	119 026 593	0

IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		1 159 014 685	0	1 151 711 151	7 303 534

					0
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-173 454 926	0	-187 048 204	5 585 631
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		224 717 090		224 717 090	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	224 717 090			224 717 090	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		26 293 295		26 293 295
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg)	26 293 295
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		198 423 795	0	198 423 795	0

4. melléklet¹¹

Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		429 370 824		429 370 824
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		429 370 824	0	429 370 824	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	488 189		0	488 189	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	233 101 911			233 101 911
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	195 780 724			195 780 724
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
III.	Felhalmozási bevételek		1 150 000		1 150 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	750 000			750 000
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		430 520 824	0	430 520 824	0

I.	Felhalmozási kiadások		834 708 875	0	834 708 875	0
1.	Felújítási kiadások	202 834 911		0	202 834 911	0
2.	Beruházási kiadások	624 800 713		0	624 800 713	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	593 539		0	593 539	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt	3 549 313			3 549 313
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
1.	Céltartalék					0
1.1	- fejlesztési céltartalék	0		0	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		834 708 875	0	834 708 875	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-404 188 051	0	-404 188 051	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		338 519 182		338 519 182	0
1.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	338 519 182		0	338 519 182	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		40 700 000		40 700 000
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés	40 700 000
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír vásárlás	0			0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		379 219 182	0	379 219 182	0

5. melléklet¹²

	Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2022. évi költségvetése
	adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	41 348 075	33 127 200	74 475 275	Személyi juttatás	77 044 810	102 692 442	179 737 252
3.	Közhatalmi bevételek	13 445 006	0	13 445 006	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 043 452	14 000 410	21 043 862
4.	Önkormányzat működési támogatása	781 179 925	0	781 179 925	Dologi kiadások	186 148 011	21 042 235	207 190 246
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	250 000	250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 417 760	0	11 417 760
6.	Támogatások államháztartáson belülről	106 907 706	9 301 847	116 209 553	Tartalékok	119 076 593	0	119 076 593
7.	Működési célú maradvány	220 651 997	4 065 093	224 717 090	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre	613 770 674	0	613 770 674
8.	Intézményfinanszírozás		91 584 486	91 584 486	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 952 000	0	4 952 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	1 826 298		1 826 298
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg)	26 293 295		26 293 295
11.	Működési bevételek összesen	1 163 532 709	138 328 626	1 301 861 335	Működési célú kiadások összesen	1 047 572 893	137 735 087	1 185 307 980
12.	Intézményfinanszírozás			-91 584 486
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			1 210 276 849
14.	Működési bevételek összesen	1 163 532 709	138 328 626	1 301 861 335
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	1 150 000	0	1 150 000	Beruházások	624 800 713	593 539	625 394 252
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	Felújítások	202 834 911	0	202 834 911
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	429 370 824	0	429 370 824	Fejlesztési tartalék	0	0	0
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	6 479 712	0	6 479 712
21.	Felhalmozási célú maradvány	338 519 182	0	338 519 182	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	40 700 000		40 700 000	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	809 740 006	0	809 740 006	Felhalmozás kiadások összesen:	834 115 336	593 539	834 708 875
25.	Intézményfinanszírozás
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	809 740 006	0	809 740 006
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 973 272 715	46 744 140	2 020 016 855	Kiadások mindösszesen:	1 881 688 229	138 328 626	2 020 016 855
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	1 973 272 715	138 328 626	2 111 601 341	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	1 881 688 229	229 913 112	2 111 601 341

6. melléklet¹³

	Somogyjád Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési előirányzatai
Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	Bevételek összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2 949 000						*2 949 000*							0	2 949 000
3.	Köztemető-fenntartás és – működés								0							0	0
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		10 807 736		8 328 538				*19 136 274*	400 000	230 414 462					*230 814 462*	249 950 736
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek								0							0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0							0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás								0							0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				6 038 564				*6 038 564*							0	6 038 564
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		2 202 037		19 764 312				*21 966 349*		488 189					*488 189*	22 454 538
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás		1 191 000						*1 191 000*							0	1 191 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				8 692 831				*8 692 831*		183 255 727					*183 255 727*	191 948 558
12.	Csővezetékes szállítás		10 853 000						*10 853 000*							0	10 853 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása								0							0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása								0							0	0
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása								0							0	0
16.	Közvilágítás								0							0	0
17.	Zöldterület-kezelés		375 000		1 571 264				*1 946 264*	750 000	7 437 476					*8 187 476*	10 133 740
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0							0	0
19.	Háziorvosi alapellátás								0							0	0
20.	Fogorvosi alapellátás								0							0	0
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				5 323 990				*5 323 990*							0	5 323 990
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				2 281 710				*2 281 710*							0	2 281 710
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése								0							0	0
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása								0							0	0
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0							0	0
26.	Könyvtári szolgáltatások								0							0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása								0							0	0
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0							0	0
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		954 000						*954 000*							0	954 000
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0							0	0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		8 955 042						*8 955 042*							0	8 955 042
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 061 260						*1 061 260*							0	1 061 260
34.	Idősek nappali ellátása								0							0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása								0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0							0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0							0	0
38.	Szociális étkeztetés								0							0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0								0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0							0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0							0	0
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0	0
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0							0	0
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)								0							0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				323 954				*323 954*		7 774 970					*7 774 970*	8 098 924
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	781 179 925			26 293 295				*807 473 220*							0	807 473 220
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				28 289 248		220 651 997		*248 941 245*				338 519 182			*338 519 182*	587 460 427
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről			13 445 006					*13 445 006*							0	13 445 006
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek		2 000 000						*2 000 000*					40 700 000		*40 700 000*	42 700 000
54.	Önkormányzat összesen	781 179 925	41 348 075	13 445 006	106 907 706	0	220 651 997	0	*1 163 532 709*	1 150 000	429 370 824	0	338 519 182	40 700 000	0	*809 740 006*	1 973 272 715
55.	ebből kötelező feladatok:	781 179 925	32 719 939	10 845 006	105 246 677	0	220 651 997	0	1 150 643 544	1 150 000	429 370 824	0	338 519 182	40 700 000	0	809 740 006	1 960 383 550
56.	ebből önként vállalt feladatok:	0	8 628 136	2 600 000	1 661 029	0	0	0	12 889 165		0		0			0	12 889 165
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022 évi állami tám.előlege)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 441 445	468 530	7 718 997	115 947 756						*140 576 728*	97 999						0	97 999	140 674 727
3.	Köztemető-fenntartás és – működés	920 000	130 000	2 112 000							*3 162 000*								0	3 162 000
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 025 301	278 457	16 019 138							*18 322 896*	154 525 653	108 287 324						262 812 977	281 135 873
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	288 000	34 236	320 000			150 000				*792 236*								0	792 236
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0								0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás										0								0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 530 000	508 584	272 240							*8 310 824*								0	8 310 824
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	15 873 020	1 096 810	8 852 228							*25 822 058*	620 000							620 000	26 442 058
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	840 000	110 950	2 215 000							*3 165 950*								0	3 165 950
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	774 450	105 987	14 220 240							*15 100 677*	193 486 144	3 353 768						196 839 912	211 940 589
12.	Csővezetékes szállítás			1 903 000							*1 903 000*	13 141 288	29 678 712						42 820 000	44 723 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										0								0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása			38 000							*38 000*								0	38 000
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása										0								0	0
16.	Közvilágítás			6 803 000							*6 803 000*								0	6 803 000
17.	Zöldterület-kezelés	10 926 481	1 481 279	79 477 512							*91 885 272*	258 666 049							258 666 049	350 551 321
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										0								0	0
19.	Háziorvosi alapellátás	2 300 450	279 744	366 340			600 000				*3 546 534*	48 260							48 260	3 594 794
20.	Fogorvosi alapellátás			120 000							*120 000*								0	120 000
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 068 254	535 745	791 718							*5 395 717*	33 782							33 782	5 429 499
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 743 537	229 605	339 022							*2 312 164*	14 478							14 478	2 326 642
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										0								0	0
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			1 355 000			3 175 000				*4 530 000*								0	4 530 000
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										0								0	0
26.	Könyvtári szolgáltatások	600 000	71 325	285 000							*956 325*								0	956 325
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása						400 000				*400 000*								0	400 000
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			1 016 000			300 000				*1 316 000*								0	1 316 000
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 306 547	345 704	3 776 000							*6 428 251*	1 367 860							1 367 860	7 796 111
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0								0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0								0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 209 200	658 626	29 704 486	3 128 837						*38 701 149*	244 370							244 370	38 945 519
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			594 000							*594 000*	1 910 000							1 910 000	2 504 000
34.	Idősek nappali ellátása										0								0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása										0								0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0								0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										0								0	0
39.	Házi segítségnyújtás										0								0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										0								0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 198 125	707 870	1 285 000							*7 190 995*								0	7 190 995
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			3 279 200						11 417 760	*14 696 960*								0	14 696 960
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			274 272							*274 272*								0	274 272
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)										0								0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			3 010 618							*3 010 618*	644 830	61 515 107						62 159 937	65 170 555
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							1 826 298	26 293 295		*28 119 593*								0	28 119 593
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					613 770 674	327 000				*614 097 674*			6 479 712					6 479 712	620 577 386
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről										0								0	0
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										0								0	0
54.	Önkormányzat összesen	77 044 810	7 043 452	186 148 011	119 076 593	613 770 674	4 952 000	1 826 298	26 293 295	11 417 760	1 047 572 893	624 800 713	202 834 911	6 479 712	0	0	0	0	834 115 336	1 881 688 229
55.	ebből kötelező feladatok:	74 744 360	6 763 708	181 824 671	119 076 593	613 770 674	4 552 000	1 826 298	26 293 295	11 417 760	1 040 269 359	624 800 713	202 834 911	6 479 712	0	0	0	0	834 115 336	1 874 384 695
56.	ebből önként vállalt feladatok:	2 300 450	279 744	4 323 340	0	0	400 000			0	7 303 534	0	0					0	0	7 303 534
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0

7. melléklet¹⁴

	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
Sorszám	adatok Ft-ban	Bevételek
Sorszám	A	B	C	D	E	F	H		I	J
	Jogcímcsoport	Intézményi bevétel	Intézmény finanszírozás	Támo- gatás- értékű működési bev.	Műkö- dési célú pénz- eszköz átvétel	Belső finanszíro- zásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	33 127 200	91 583 460	1 294 200	250 000	4 065 093	130 319 953			130 319 953
2.	Országgyűlési választás és országos népszavazás		1 026	3 797 541			3 798 567			3 798 567
3.	Népszámlálás lebonyolítása			4 210 106			4 210 106
4.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	33 127 200	91 584 486	9 301 847	250 000	4 065 093	138 328 626	0	0	134 118 520
5.	ebből kötelező feladatok:	33 127 200	91 584 486	9 301 847	250 000	4 065 093	138 328 626	0	0	138 328 626
6.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0
7.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0
Sorszám	adatok Ft-ban	Kiadások
Sorszám	A	K	L	M	N	O	P	Q		R	S
	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támoga- tásér- tékű kiadás	Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás	Működési kiadások összesen	*Felzhalmozási célú kiadás*	*Felhal- mozási kiadások összesen*	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	96 311 484	13 138 021	20276909				129 726 414	593 539	*593 539*	130 319 953
2.	Országgyűlési választás és országos népszavazás	2 832 192	401 049	565326				3 798 567		0	3 798 567
3.	Népszámlálás lebonyolítása	3 548 766	461 340	200000				4 210 106			4 210 106
4.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	102 692 442	14 000 410	21 042 235	0	0	0	137 735 087	593 539	593 539	138 328 626
5.	ebből kötelező feladatok:	102 692 442	14 000 410	21 042 235	0	0	0	137 735 087	593 539	593 539	138 328 626
6.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0		0	0

8. melléklet¹⁵

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022 évi felújítási előirányzatai célonként
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	202 834 911	202 834 911	0	0
1.1	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	29 678 712	29 678 712	0	0
1.2	BM pályázat Bajcsy u. útfelújítás önerő	3 353 768	3 353 768	0	0
1.3	Magyar Falu-orvosi szolgálati lakás felújítása	24 424 169	24 424 169	0	0
1.4	Magyar Falu-Béke-Táncsics utca útfelújítása	29 315 968	29 315 968	0	0
1.5	Civilek Háza TOP 3.2.1	28 041 000	28 041 000	0	0
1.6	Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ)	80 246 324	80 246 324
1.7	Magyar Falu-ravatalozó felújítása	7 774 970	7 774 970
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
				0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	202 834 911	202 834 911	0	0

9. melléklet¹⁶

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2022 évi beruházási előirányzatai célonként és a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezése
		adatok Ft-ban
sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	631 280 425	631 280 425	0	0
1.	Beruházási kiadások	624 800 713	624 800 713	0	0
1.1	Kistelepülési támogatás rendezvényekre eszközbeszerzés	676 860	676 860	0	0
1.2	Somogyjád -Bodrog összekötő út építése	193 486 144	193 486 144	0	0
1.3	Tárgyi eszköz beszerzés 2022 évi START mezőgazdasági program	620 000	620 000	0	0
1.4	Turisztikai infrastruktúra fejlesztése pályázat önerő	722 223	722 223	0	0
1.5	Turisztikai infrastruktúra fejlesztése pályázat (kerékpártároló, játszóeszközök)	1 777 288	1 777 288	0	0
1.6	Ipari park földkábeles csatlakozó vezeték Eon számla többletköltség	812 800	812 800	0	0
1.7	TOP pályázat csapadékvíz elvezetése	255 621 538	255 621 538	0	0
1.8	Magyar Falu-Berkenye játszótér tanúsítás	63 500	63 500	0	0
1.9	Kártyaolvasó beszerzése (védőnő, gyermekorvos)	96 520	96 520	0	0
1.10	Televízió beszerzése	97 999	97 999	0	0
1.11	Víz és szennyvízrendszer beruházás	13 141 288	13 141 288	0	0
1.12	Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ)	150 168 138	150 168 138	0	0
1.13	Telekvásárlás 556/11, 556/12 hrsz	2 044 715	2 044 715
1.14	Civilek házánál akadálymentes lépcső készítése	1 500 000	1 500 000	0	0
1.15	Utánfutó vásárlás	545 000	545 000	0	0
1.16	MFP-Orvosi szolgálati lakás-kazán vásárlás	581 330	581 330	0	0
1.17	fűtőpanelek vásárlása művh, gyerekétk.	935 370	935 370	0	0
1.18	szociális garzonlakások kazáncsere	1 910 000	1 910 000
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	6 479 712	6 479 712	0	0
2.1	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak	2 930 399	2 930 399	0	0
2.2	Ipari park pályázat támogatás visszafizetés	3 549 313	3 549 313	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	593 539	593 539	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés	593 539	593 539	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	631 873 964	631 873 964	0	0

10. melléklet¹⁷

2022. évi Tartalékok felosztása
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	119 026 593	119 026 593	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	119 026 593	119 026 593	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	119 076 593	119 076 593	0	0

11. melléklet¹⁸

			adatok fő-ben
	Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2022. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	21	14,37
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	2,50
2.1	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
2.3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok	1	0,5
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	4,87
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4	2,00
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékekek gondozása	2	0,7
3.3	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,25
3.4	Zöldterületkezelés (GINOP fogl. és diákmunka is)	3	1,47
3.5	Köztemető fenntartása és működtetése	1	0,45
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	19	18,5
1.	Köztisztviselő	17	17
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1,5
2.1	Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott	2	1,5
III.	Összesen:	40	32,87

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE
A	B			C	D
Sorszám	Költségvetési szerv			Létszámkeret	Átlaglétszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal			0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata			51	21,35
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2021.dec-2022. febr)			4	1,00
1.2	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2021.dec-2022. febr)			6	1,5
1.3	-Belterületi közút közfoglalkoztatás (2021.dec-2022. febr)			6	1,5
1.4	- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2021.dec-2022. febr)			5	1,25
1.5	- START mezőgazdasági közfoglalkozatás (2022.03.01-2023.02.28)			6	5
1.6	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkozatás(2022.03.01-2022.06.30)			5	1,60
1.7	- START Szociális jellegű közfoglalkozatás (2022.07.01-2023.02.28)			6	3,00
1.8	- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2022.03.01-2022.07.31+1 hónap hosszabbítás)			7	3,5
1.9	- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2022.09.01-2023.02.28)			6	3
III.	Összesen:			51	21,35

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:				91	54,22
	ebből kötelező feladatok:	91
	ebből önként vállalt feladatok:	0
	ebből államigazgatási feladatok:	0

12. melléklet¹⁹

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2023-2024-2025. évi alakulása

					adatok Ft-ban
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
1.	A	B	C	D	E
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Működési bevételek	74 475 275	76 709 533	79 010 819	81 381 144
4.	Közhatalmi bevételek	13 445 006	13 848 356	14 263 807	14 691 721
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	781 179 925	804 615 323	828 753 782	853 616 396
6.	Támogatások államháztartáson belülről	116 209 553	119 695 840	123 286 715	126 985 316
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	250 000	257 500	265 225	273 182
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	224 717 090	231 458 603	238 402 361	245 554 432
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	1 210 276 849	1 246 585 154	1 283 982 709	1 322 502 190
10.	Személyi juttatások	179 737 252	185 129 370	190 683 251	196 403 748
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 043 862	21 675 178	22 325 433	22 995 196
12.	Dologi kiadások	207 190 246	213 405 953	219 808 132	226 402 376
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	613 770 674	632 183 794	651 149 308	670 683 787
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 952 000	5 100 560	5 253 577	5 411 184
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 826 298	1 881 087	1 937 520	1 995 645
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 417 760	11 760 293	12 113 102	12 476 495
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 293 295	27 082 094	27 894 557	28 731 393
18.	Tartalékok	119 076 593	122 648 891	126 328 358	130 118 208
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	1 185 307 980	1 220 867 219	1 257 493 236	1 295 218 033
20.	M e g n e v e z é s	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
21.	A	B	C	D	E
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	429 370 824	442 251 949	455 519 507	469 185 092
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek	1 150 000	1 184 500	1 220 035	1 256 636
26.	Értékpapír értékesítés	40 700 000	41 921 000	43 178 630	44 473 989
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	338 519 182	348 674 757	359 135 000	369 909 050
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	809 740 006	834 032 206	859 053 172	884 824 768
30.	Felújítási kiadások	202 834 911	208 919 958	215 187 557	221 643 184
31.	Beruházási kiadások	625 394 252	644 156 080	663 480 762	683 385 185
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	0	0	0	0
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	6 479 712	6 674 103	6 874 326	7 080 556
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	834 708 875	859 750 141	885 542 645	912 108 925
37.	Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29)	2 020 016 855	2 080 617 361	2 143 035 881	2 207 326 958
38.	Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36)	2 020 016 855	2 080 617 361	2 143 035 881	2 207 326 958

13. melléklet

	A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Év
Sorszám	Feladat megnevezése	2022	2023	2024	2025	2026
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
4.	beruházási és fejlesztési hitelek
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0
	Az önkormányzatnak többéves kihatással járól feladatot nem tervez.

14. melléklet²⁰

Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
	BEVÉTELEK
1	Működési bevételek	6 206 272	6 206 272	6 206 272	6 206 272	6 206 272	6 206 272	6 206 272	6 206 272	6 206 272	6 206 272	6 206 272	6 206 283	74 475 275
2	Közhatalmi bevételek	1 120 417	1 120 417	1 120 417	1 120 417	1 120 417	1 120 417	1 120 417	1 120 417	1 120 417	1 120 417	1 120 417	1 120 419	13 445 006
2	-ebből helyi adó	1 120 417	1 120 417	1 120 417	1 120 417	1 120 417	1 120 417	1 120 417	1 120 417	1 120 417	1 120 417	1 120 417	1 120 419	13 445 006
3	Felhalmozási bevétel	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 837	1 150 000
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	65 098 327	65 098 327	65 098 327	65 098 327	65 098 327	65 098 327	65 098 327	65 098 327	65 098 327	65 098 327	65 098 327	65 098 328	781 179 925
4	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837	250 000
	- ebből működésre	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837	250 000
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatások államháztartáson belülről	45 465 031	45 465 031	45 465 031	45 465 031	45 465 031	45 465 031	45 465 031	45 465 031	45 465 031	45 465 031	45 465 031	45 465 036	545 580 377
	-ebből működési	9 684 129	9 684 129	9 684 129	9 684 129	9 684 129	9 684 129	9 684 129	9 684 129	9 684 129	9 684 129	9 684 129	9 684 134	116 209 553
	-ebből fejlesztési	35 780 902	35 780 902	35 780 902	35 780 902	35 780 902	35 780 902	35 780 902	35 780 902	35 780 902		35 780 902	71 561 804	429 370 824
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	46 936 356	46 936 356	46 936 356	46 936 356	46 936 356	46 936 356	46 936 356	46 936 356	46 936 356	46 936 356	46 936 356	46 936 356	563 236 272
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	28 209 931	28 209 931	28 209 931	28 209 931	28 209 931	28 209 931	28 209 931	28 209 931	28 209 931	28 209 931	28 209 931	28 209 941	338 519 182
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	18 726 424	18 726 424	18 726 424	18 726 424	18 726 424	18 726 424	18 726 424	18 726 424	18 726 424	18 726 424	18 726 424	18 726 426	224 717 090
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	3 391 666	3 391 666	3 391 666	3 391 666	3 391 666	3 391 666	3 391 666	3 391 666	3 391 666	3 391 666	3 391 666	3 391 674	40 700 000
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	168 334 735	168 334 735	168 334 735	168 334 735	168 334 735	168 334 735	168 334 735	168 334 735	168 334 735	168 334 735	168 334 735	168 334 770	2 020 016 855

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás	14 978 104	14 978 104	14 978 104	14 978 104	14 978 104	14 978 104	14 978 104	14 978 104	14 978 104	14 978 104	14 978 104	14 978 105	179 737 252
11	Munkaadókat terhelő járulék	1 753 655	1 753 655	1 753 655	1 753 655	1 753 655	1 753 655	1 753 655	1 753 655	1 753 655	1 753 655	1 753 655	1 753 657	21 043 862
12	Dologi kiadás	17 265 853	17 265 853	17 265 853	17 265 853	17 265 853	17 265 853	17 265 853	17 265 853	17 265 853	17 265 853	17 265 853	17 265 863	207 190 246
13	Szociális kiadás	951 480	951 480	951 480	951 480	951 480	951 480	951 480	951 480	951 480	951 480	951 480	951 480	11 417 760
14	Egyéb működési célú kiadás	51 712 414	51 712 414	51 712 414	51 712 414	51 712 414	51 712 414	51 712 414	51 712 414	51 712 414	51 712 414	51 712 414	51 712 418	620 548 972
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	69 559 072	69 559 072	69 559 072	69 559 072	69 559 072	69 559 072	69 559 072	69 559 072	69 559 072	69 559 072	69 559 072	69 559 083	834 708 875
17	Tartalékok	9 923 049	9 923 049	9 923 049	9 923 049	9 923 049	9 923 049	9 923 049	9 923 049	9 923 049	9 923 049	9 923 049	9 923 049	119 076 593
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 118	26 293 295
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	26 293 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 293 295
	-ebből függő kiadás
19	(10+...+18 ) összes kiadások	168 334 734	168 334 734	168 334 734	168 334 734	168 334 734	168 334 734	168 334 734	168 334 734	168 334 734	168 334 734	168 334 734	168 334 773	2 020 016 855

15. melléklet


					adatok Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb kedvezmények
A támogatás kedvezményezettje	adónem	összeg	adónem	összeg	típus	összeg

Összesen		0		0		0
Összes közvetett támogatás:	0	e Ft

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

16. melléklet²¹

	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2022 évben	adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Családi támogatások	0	0	0	0
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegek támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
35.	ebből: adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	11 417 760	11 417 760	0	0
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből:nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55.	ebből: köztemetés	350 000		0	0
56.	ebből: települési támogatás	6 500 000		0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	4 567 760		0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 417 760	11 417 760	0	0

17. melléklet

	Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

	Önkormányzat 2022 évi közvetett támogatásai
			adatok Ft-ban
	A	B	C
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Egyéb kedvezmények
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény típusa	Összeg
1.
2.	Összesen
3.	Összes közvetett támogatás:		0

	Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

18. melléklet²²

	Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	74 475 275	Személyi juttatások	179 737 252	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	429 370 824	Felújítási kiadások	202 834 911
2.	Közhatalmi bevételek	13 445 006	Munkaadókat terhelő járulék	21 043 862	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Beruházási kiadások	625 394 252
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	781 179 925	Dologi kiadások	207 190 246	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	338 519 182	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 479 712
4.	Támogatások államháztartáson belülről	116 209 553	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 417 760	4.	Felhalmozási bevételek	1 150 000	Tartalék
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	250 000	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	613 770 674	5.	ÖSSZESEN:	769 040 006	ÖSSZESEN:	834 708 875
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	224 717 090	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 952 000	6.	Hiány:	65 668 869	Többlet:	----
7.			Elvonások és befizetések	1 826 298
8.	ÖSSZESEN:	1 210 276 849	Tartalék	119 076 593
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	1 159 014 685
			Többlet:	51 262 164



	A				B	C	D
Sorszám	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen				985 559 759	430 520 824	1 416 080 583
2.	Tárgyévi kiadások összesen				1 159 014 685	834 708 875	1 993 723 560
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-173 454 926	-404 188 051	-577 642 977
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				224 717 090	338 519 182	563 236 272
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0	40 700 000	40 700 000
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				26 293 295	0	26 293 295
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-26 293 295	40 700 000	14 406 705
8.	Kiadások mindösszesen				1 185 307 980	834 708 875	2 020 016 855
9.	Bevételek mindösszesen				1 210 276 849	809 740 006	2 020 016 855

19. melléklet²³

	EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek
				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	Működési programok
1.	TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat	79 624 572	79 624 572	0
2.	TOP 3.2.1 Civilek Háza	454 000	454 000	0
3.	TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása	8 328 538	8 328 538	0
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	88 407 110	88 407 110	0
III.	Felhalmozási programok
1.	TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat	255 621 538	255 621 538	0
2.	TOP 3.2.1 Civilek Háza	23 041 000	28 041 000	5 000 000
3.	TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása	230 414 462	230 414 462
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	509 077 000	514 077 000	5 000 000

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (2) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (3) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (4) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (5) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 7. § (1) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 2. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 5. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 6. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 8. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 9. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 10. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 11. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 12. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 14. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 16. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 18. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 19. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.