Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 24

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.02.24.

Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. § (1) Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Somogyjád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre, a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal) terjed ki.

(2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e Rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(6) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület és a Közös Hivatal külön-külön alkotnak 1-1 címet. Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás. Ezek felsorolását e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Képviselő-testület és Közös Hivatal a 6. és 7. mellékletek szerinti felsorolásban, külön- külön címet alkotnak.

(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

(5) A felhalmozási kiadások összessége együtt alkot címet

(6) Az alcímeken belüli jogcímcsoportok államigazgatási, kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokra vannak bontva. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2022. évi költségvetését

a) 1.034.075.989 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 1.487.499.644 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

c) 453.423.655 Ft hiánnyal tervezi.

(2) a Működési bevételeket 1.063.664.252 Ft-ban ebből:

a) Működési saját bevételeket 71.088.875 Ft-ban

b) Közhatalmi bevételeket 18.200.000 Ft-ban

c) Önkormányzat működési támogatása 783.531.093 Ft-ban

d) Támogatások államháztartáson belülről 63.885.867 Ft-ban

e) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 35.373.931 Ft-ban

f) Intézményfinanszírozást 91.584.486 Ft-ban

(3) a Működési kiadásokat 963.129.766 Ft-ban ebből:

a) Személyi juttatások kiadásait 169.685.890 Ft-ban

b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 19.757.879 Ft-ban

c) Dologi kiadásokat 120.528.951 Ft-ban

d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.350.000 Ft-ban

e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 603.307.971 Ft-ban

f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.777.000 Ft-ban

g) Tartalékot 6.428.780 Ft-ban

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 26.293.295 Ft-ban

(4) a Felhalmozási bevételeket 423.835.392 Ft-ban ebből:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 418.049.724 Ft-ban

b) Felhalmozási bevételek 400.000 Ft-ban

c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 5.835.668 Ft-ban

(5) a Felhalmozási kiadásokat 432.785.392 Ft-ban ebből:

a) Beruházások összegét 329.863.945 Ft-ban

b) Felújítások összegét 96.441.735 Ft-ban

c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 6.479.712 Ft-ban

(6) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 3. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. §. (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2., 3., 4. mellékletek alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal működési kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 5. melléklet, valamint jogcímcsoportonkénti alábontását a 6., és a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 6. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2. § (5) bekezdésében megjelölt bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásai címet, a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezését a címrendről szóló 2. § (6) bekezdésben megjelölt bontásban az 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. Tartalékok

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi tartalékát 6.428.780 Ft-tal, melyből

a) általános tartalék 50.000 Ft

b) céltartalék 6.378.780 Ft

a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszám a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 12. melléklet tartalmazza.

5. Több éves kihatással járó feladatok

10. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatot nem tervez. 13. sz. melléklet.

6. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. § A Képviselő-testület a 2022 év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet havi bontásban a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. Közvetett támogatások

12. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem az Önkormányzat költségvetési szervei útján végeztet – a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

15. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

16. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása

17. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2022. évben hitelfelvételt nem irányoz elő.

(2) Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 15.000 e Ft összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

9. A bevételi többlet kezelése

18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött hozambevétel és megtakarítás összegét a Képviselő-testület tőkegarantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(6) A Közös hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – többletfeladatai ellátására használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat- módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

10. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

20. § (1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A Közös Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladatellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az Önkormányzat a Közös Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettségét csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Közös Hivatal vezetőjét arra, hogy amennyiben a rendelkezésre álló személyi kiadás és szociális hozzájárulási adó előirányzatok összege erre fedezetet biztosít, megbízási szerződéses jogviszony keretében láttassa el azokat a többletfeladatokat, amelyeket az önkormányzat, vagy a Közös Hivatal, köztisztviselői, az Önkormányzat munkavállalói kinevezésükben, illetőleg munkaszerződésükben rögzített munkaidejük terhére - az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül - ellátni nem tudnak.

21. § (1) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

22. § Az Önkormányzat a költségvetését, valamint a Közös Hivatal előirányzatát a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

23. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

24. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 2/2020. (I. 16.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát fenn tartja.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

25. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Közös Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 24. §.-ban foglalt módon dönt.

26. § A Közös Hivatal költségvetési támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári” rendszerben biztosítja.

12. Támogatási szerződés

27. § A Képviselő-testület az egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint, a polgármesterrel egyeztetett módon és ütemben bocsátja rendelkezésükre.

28. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően közzé kell tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60-ik napig, minden 200 e Ft-ot meghaladó támogatás esetén.

(2) Nem kell közzétenni a támogatást akkor, ha a támogatott kérelmét visszavonja, vagy lemond a támogatásról.

29. § A támogatott a kapott támogatásról a támogatás felhasználását követően, legkésőbb 2023. január 15-ig köteles elszámolni.

30. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

31. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. számú törvény 21/B. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak alapján kell felhasználni.

32. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

33. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) Az Önkormányzat költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - ha a helyi adóbevételek a féléves beszámolóig időarányosan nem realizálódnak.

34. § (1) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(2) Felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi maradványa terhére változtathatja meg.

(3) A Közös Hivatal saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a Közös Hivatal számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

13. Létszám és bérgazdálkodás

35. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A Közös Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A Közös Hivatalnál keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) A Közös Hivatalnál túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

36. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve e rendeletben betervezett munkáltatói döntés alapján biztosított juttatások többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

14. Szolgáltatási szerződés

37. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az Önkormányzat által felügyelt Közös Hivatalnál, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a Közös Hivatal SZMSZ-ben meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv SZMSZ-ben határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését

15. Közös Hivatal maradványa

38. § (1) Az Önkormányzat Közös Hivatal maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a Közös Hivatalt megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az Önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

16. A Képviselő-testület elrendeli

39. § (1) A központi szerveknél és egyéb helyeken fellelhető pályázatokon való részvételt. Saját forrás vállalása esetén a polgármester egyeztetést ír elő. Minden olyan pályázatnál, ahol önkormányzati saját forrást kell biztosítani (legyen az intézményi pályázat is), 500 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalhat, 501 ezer Ft-tól pedig a Képviselő-testület.

(2) A Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona intézményvezetői az ellátotti átlaglétszám változásáról, illetve az ellátotti átlaglétszámot is kötelesek április 30-ig és szeptember 30-ig a polgármester tájékoztatásaként írásban leadni. (Az állami támogatások visszafizetése, esetlegesen leigénylési kötelezettségekkel való számítás miatt.)

(3) Elrendeli, hogy a helyi bevételeket (adó) legalább negyedévenként át kell utalni a költségvetési elszámolási számlára a folyamatos ésszerű gazdálkodás érdekében. Adó-végrehajtási, ellenőrzésekről, feltárásokról negyedévente írásos értékelés szükséges.

(4) Elrendeli, hogy folytatni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében tett intézkedéseket, lehetséges létszám leépítéseket.

40. § Elrendeli, hogy a költségvetésben szereplő és a rendeletben külön nem szabályozott kiadási tételek felhasználására vonatkozóan a felhasználás rendjét és ütemét a polgármester határozza meg.

17. Önkormányzati biztos kirendelése

41. § (1) Ha a Közös Hivatal 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, s e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület a Közös hivatalhoz az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A tartozásállomány folyamatos figyelemmel kíséréséért a Közös Hivatal vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) számú bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(4) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az Önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) az Önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(5) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

42. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior esemény bekövetkeztekor a káreseményt az Önkormányzat nevében a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága, valamint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé bejelentse.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

43. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a törvényességért és a pénzügyi szabályosságért a jegyző felel.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(4) A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésért a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért a költségvetési szervvezetője a felelős.

44. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó törvények és rendeletek az irányadók.

45. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához
A	B	C
Cím neve	Alcím neve
	sor-száma	Jogcímcsoport neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztemető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csővezetékes szállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	1.51	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2. melléklet

Somogyjád Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		89 288 875		78 060 739	11 228 136
1.	Működési bevételek		71 088 875	0	62 460 739	8 628 136
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	12 410 896		0	5 543 260	6867636
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 010 000			960 000	50000
1.4	tulajdonosi bevételek	7 047 000			7 047 000	0
1.5	ellátási díjak	4 587 563			4 587 563	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	5 978 742		0	4 268 242	1710500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	6 217 874		0	6 217 874	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	33 036 800			33 036 800	0
1.10	egyéb műkődési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		18 200 000		15 600 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	15 000 000		0	15 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó			0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	100 000		0	100 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	400 000		0	400 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		783 531 093	0	783 531 093	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		783 531 093	0	783 531 093	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 126 915		0	123 126 915	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 344 470		0	204 344 470	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	339 365 830		0	339 365 830	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 020 190			70 020 190	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 472 197		0	3 472 197	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, polgm ill., ágazati, eü p.ideiglenesen)	32 669 482		0	32 669 482	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 532 009		0	10 532 009	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek				0

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*69 271 535*	0	67 610 506	1 661 029
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*63 885 867*	0	62 224 838	1661029
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	3 902 857			2 241 828	1 661 029
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	1 386 000			1 386 000
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)			0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	187 551			187 551
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	302 313			302 313
1.7	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	7 605 700		0	7 605 700	0
1.8	társulástól				0
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	24 208 151			24 208 151
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)				0
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2022 évi állami tám. előleg miatt)	26 293 295			26 293 295
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 385 668	0	5 385 668	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	488 189		0	488 189	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől				0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	2 687 449			2 687 449
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	2 210 030			2 210 030
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)		942 491 503	0	929 602 338	12 889 165
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	936 705 835		0	923 816 670	12 889 165
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	5 785 668		0	5 785 668	0
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		322 322 720	0	315 370 926	6 951 794
1.	Személyi juttatások	169 685 890		0	167 465 440	2 220 450
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	19 757 879		0	19 488 535	269 344
3.	Dologi kiadások	120 528 951		0	116 066 951	4 462 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 350 000		0	12 350 000	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		608 084 971	0	607 684 971	400000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		603 167 355	0	603 167 355	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)				0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	140 000			140 000
1.3	- társulásnak	603 027 355			603 027 355
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.6	-központi költségvetési szervnek (BURSA)				0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 777 000	0	4 377 000	400 000
3.1	-civil szervezetnek	3 450 000		0	3 450 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	327 000			327 000
3.5	-egyházaknak	400 000		0	0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése		0		0	0
IV.	Fejlesztési kiadások		432 785 392	0	429 236 079	0
1.	Felújítási kiadások	96 441 735		0	96 441 735	0
2.	Beruházási kiadások	329 863 945		0	329 863 945	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt	3 549 313
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		6 428 780	0	6 428 780	0
1.	Tartalékok		6 428 780	0	6 428 780	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	6 378 780			6 378 780	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	6 378 780		0	6 378 780	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	0		0	0	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
					0
VII.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		1 369 621 863	0	1 358 720 756	7 351 794
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	936 836 471		0	929 484 677	7 351 794
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	432 785 392		0	429 236 079	0
					0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-427 130 360	0	-429 118 418	5 537 371
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-130 636	0	0	-5 668 007	5 537 371
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-426 999 724	0	0	-423 450 411	0
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok ezer Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		453 423 655		453 423 655	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	35 373 931			35 373 931	0
2.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	418 049 724		0	418 049 724	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		26 293 295		26 293 295
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg)	26 293 295			26 293 295
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		427 130 360	0	427 130 360	0

3. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		89 288 875		78 060 739	11 228 136
1.	Működési bevételek		71 088 875	0	62 460 739	8 628 136
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	12 410 896		0	5 543 260	6867636
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 010 000			960 000	50000
1.4	tulajdonosi bevételek	7 047 000			7 047 000	0
1.5	ellátási díjak	4 587 563			4 587 563	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	5 978 742		0	4 268 242	1710500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	6 217 874		0	6 217 874	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	33 036 800			33 036 800	0
1.10	egyéb műkődési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		18 200 000		15 600 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	15 000 000		0	15 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	0		0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	100 000		0	100 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	400 000		0	400 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		783 531 093	0	783 531 093	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		783 531 093	0	783 531 093	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	123 126 915		0	123 126 915	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 344 470		0	204 344 470	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	339 365 830		0	339 365 830	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 020 190			70 020 190	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 472 197		0	3 472 197	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa)	32 669 482		0	32 669 482	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 532 009		0	10 532 009	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	0			0

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*63 885 867*	0	62 224 838	1 661 029
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*63 885 867*	0	62 224 838	1661029
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	3 902 857			2 241 828	1 661 029
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	1 386 000			1 386 000	0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	0		0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	187 551			187 551	0
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	302 313			302 313	0
1.7	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	7 605 700		0	7 605 700	0
1.8	társulástól	0			0	0
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	24 208 151			24 208 151
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)	0			0
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2022 évi állami tám. előleg miatt)	26 293 295			26 293 295
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	0		0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	0			0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		936 705 835	0	923 816 670	12 889 165
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		322 322 720	0	315 370 926	6 951 794
1.	Személyi juttatások	169 685 890		0	167 465 440	2 220 450
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	19 757 879		0	19 488 535	269 344
3.	Dologi kiadások	120 528 951		0	116 066 951	4 462 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 350 000		0	12 350 000	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		608 084 971	0	607 684 971	400 000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		603 167 355	0	603 167 355	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)	0			0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	140 000			140 000
1.3	- társulásnak	603 027 355			603 027 355
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0			0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.6	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	0			0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 777 000	0	4 377 000	400 000
3.1	-civil szervezetnek	3 450 000		0	3 450 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	327 000			327 000
3.5	-egyházaknak	400 000		0	0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése		0		0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		6 428 780	0	6 428 780	0
1.	Tartalékok		6 428 780	0	6 428 780	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	6 378 780			6 378 780	0
1.3	ebből - működési tartalék	6 378 780		0	6 378 780	0

IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		936 836 471	0	929 484 677	7 351 794

					0
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-130 636	0	-5 668 007	5 537 371
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		35 373 931		35 373 931	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	35 373 931			35 373 931	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		26 293 295		26 293 295
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg)	26 293 295
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		9 080 636	0	9 080 636	0

4. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		5 385 668		5 385 668
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 385 668	0	5 385 668	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	488 189		0	488 189	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	2 687 449			2 687 449
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	2 210 030			2 210 030
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
III.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		5 785 668	0	5 785 668	0

I.	Felhalmozási kiadások		432 785 392	0	432 785 392	0
1.	Felújítási kiadások	96 441 735		0	96 441 735	0
2.	Beruházási kiadások	329 863 945		0	329 863 945	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt	3 549 313			3 549 313
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
1.	Céltartalék					0
1.1	- fejlesztési céltartalék	0		0	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		432 785 392	0	432 785 392	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-426 999 724	0	-426 999 724	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		418 049 724		418 049 724	0
1.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	418 049 724		0	418 049 724	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés	0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír vásárlás	0			0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		418 049 724	0	418 049 724	0

5. melléklet

	Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2022. évi költségvetése
	adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	38 052 075	33 036 800	71 088 875	Személyi juttatás	74 983 809	94 702 081	169 685 890
3.	Közhatalmi bevételek	18 200 000	0	18 200 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6 816 548	12 941 331	19 757 879
4.	Önkormányzat működési támogatása	783 531 093	0	783 531 093	Dologi kiadások	99 561 077	20 967 874	120 528 951
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 350 000	0	12 350 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	62 499 867	1 386 000	63 885 867	Tartalékok	6 428 780	0	6 428 780
7.	Működési célú maradvány	32 769 931	2 604 000	35 373 931	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre	603 307 971	0	603 307 971
8.	Intézményfinanszírozás		91 584 486	91 584 486	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 777 000	0	4 777 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	0		0
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg)	26 293 295		26 293 295
11.	Működési bevételek összesen	935 052 966	128 611 286	1 063 664 252	Működési célú kiadások összesen	834 518 480	128 611 286	963 129 766
12.	Intézményfinanszírozás			-91 584 486
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			972 079 766
14.	Működési bevételek összesen	935 052 966	128 611 286	1 063 664 252
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	400 000	0	400 000	Beruházások	329 863 945	0	329 863 945
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	Felújítások	96 441 735	0	96 441 735
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 385 668	0	5 385 668	Fejlesztési tartalék	0	0	0
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	6 479 712	0	6 479 712
21.	Felhalmozási célú maradvány	418 049 724	0	418 049 724	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	423 835 392	0	423 835 392	Felhalmozás kiadások összesen:	432 785 392	0	432 785 392
25.	Intézményfinanszírozás
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	423 835 392	0	423 835 392
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 358 888 358	37 026 800	1 395 915 158	Kiadások mindösszesen:	1 267 303 872	128 611 286	1 395 915 158
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	1 358 888 358	128 611 286	1 487 499 644	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	1 267 303 872	220 195 772	1 487 499 644

6. melléklet

	Somogyjád Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési előirányzatai
Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	Bevételek összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2 288 000						*2 288 000*							0	2 288 000
3.	Köztemető-fenntartás és – működés								0							0	0
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		10 507 736						*10 507 736*	400 000						*400 000*	10 907 736
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek								0							0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0							0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás								0							0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3 562 439				*3 562 439*							0	3 562 439
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		2 202 037		19 764 312				*21 966 349*		488 189					*488 189*	22 454 538
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás		1 016 000						*1 016 000*							0	1 016 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0							0	0
12.	Csővezetékes szállítás		10 853 000						*10 853 000*							0	10 853 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása								0							0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása								0							0	0
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása								0							0	0
16.	Közvilágítás								0							0	0
17.	Zöldterület-kezelés		215 000		1 371 264				*1 586 264*		4 897 479					*4 897 479*	6 483 743
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0							0	0
19.	Háziorvosi alapellátás								0							0	0
20.	Fogorvosi alapellátás								0							0	0
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				5 323 990				*5 323 990*							0	5 323 990
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				2 281 710				*2 281 710*							0	2 281 710
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése								0							0	0
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása								0							0	0
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0							0	0
26.	Könyvtári szolgáltatások								0							0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása								0							0	0
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0							0	0
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		954 000						*954 000*							0	954 000
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0							0	0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		8 955 042						*8 955 042*							0	8 955 042
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 061 260						*1 061 260*							0	1 061 260
34.	Idősek nappali ellátása								0							0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása								0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0							0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0							0	0
38.	Szociális étkeztetés								0							0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0								0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0							0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0							0	0
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0	0
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0							0	0
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)								0							0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								0							0	0
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	783 531 093			26 293 295				*809 824 388*							0	809 824 388
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				3 902 857		32 769 931		*36 672 788*				418 049 724			*418 049 724*	454 722 512
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről			18 200 000					*18 200 000*							0	18 200 000
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek								0							0	0
54.	Önkormányzat összesen	783 531 093	38 052 075	18 200 000	62 499 867	0	32 769 931	0	*935 052 966*	400 000	5 385 668	0	418 049 724	0	0	*423 835 392*	#######
55.	ebből kötelező feladatok:	783 531 093	29 423 939	15 600 000	60 838 838	0	32 769 931	0	922 163 801	400 000	5 385 668	0	418 049 724	0	0	423 835 392	#######
56.	ebből önként vállalt feladatok:	0	8 628 136	2 600 000	1 661 029	0	0	0	12 889 165		0		0			0	12 889 165
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022 évi állami tám.előlege)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások* *összesen*	Költségvetési kiadások összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 441 445	468 530	7 158 000	50 000						*24 117 975*								0	24 117 975
3.	Köztemető-fenntartás és – működés	1 100 000	143 000	2 112 000							*3 355 000*								0	3 355 000
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 878 120	259 630	7 236 600							*9 374 350*	812 800	28 495 000						29 307 800	38 682 150
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	288 000	34 236	320 000			150 000				*792 236*								0	792 236
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0								0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás										0								0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 030 000	346 084	272 240							*5 648 324*								0	5 648 324
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	15 873 020	1 096 810	8 852 228							*25 822 058*	620 000							620 000	26 442 058
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	840 000	110 950	2 215 000							*3 165 950*								0	3 165 950
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	802 450	77 987	3 523 240							*4 403 677*	10 209 157	3 353 768						13 562 925	17 966 602
12.	Csővezetékes szállítás			1 903 000							*1 903 000*		8 950 000						8 950 000	10 853 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										0								0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása			38 000							*38 000*								0	38 000
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása										0								0	0
16.	Közvilágítás			6 803 000							*6 803 000*								0	6 803 000
17.	Zöldterület-kezelés	10 646 481	1 455 279	18 801 645							*30 903 405*	317 964 628							317 964 628	348 868 033
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										0								0	0
19.	Háziorvosi alapellátás	2 220 450	269 344	505 000			600 000				*3 594 794*								0	3 594 794
20.	Fogorvosi alapellátás			120 000							*120 000*								0	120 000
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 068 254	535 745	825 500							*5 429 499*								0	5 429 499
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 743 537	229 605	353 500							*2 326 642*								0	2 326 642
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										0								0	0
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			495 000			3 000 000				*3 495 000*								0	3 495 000
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	600 000	71 325	285 000							*956 325*								0	956 325
26.	Könyvtári szolgáltatások										0								0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása						400 000				*400 000*								0	400 000
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			1 016 000			300 000				*1 316 000*								0	1 316 000
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 605 860	448 291	4 259 000							*8 313 151*	193 860							193 860	8 507 011
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0								0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0								0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 209 200	658 626	28 852 358	6 378 780						*41 098 964*								0	41 098 964
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			594 000							*594 000*								0	594 000
34.	Idősek nappali ellátása										0								0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása										0								0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0								0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										0								0	0
38.	Szociális étkeztetés										0								0	0
39.	Házi segítségnyújtás										0								0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										0								0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 636 992	611 106	1 285 000							*6 533 098*								0	6 533 098
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									12 350 000	*12 350 000*								0	12 350 000
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			370 602							*370 602*								0	370 602
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)										0								0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			1 365 164							*1 365 164*	63 500	55 642 967						55 706 467	57 071 631
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								26 293 295		*26 293 295*								0	26 293 295
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					603 307 971	327 000				*603 634 971*			6 479 712					6 479 712	610 114 683
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről										0								0	0
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										0								0	0
54.	Önkormányzat összesen	74 983 809	6 816 548	99 561 077	6 428 780	603 307 971	4 777 000	0	26 293 295	12 350 000	834 518 480	329 863 945	96 441 735	6 479 712	0	0	0	0	432 785 392	1 267 303 872
55.	ebből kötelező feladatok:	72 763 359	6 547 204	95 099 077	6 428 780	603 307 971	4 377 000	0	26 293 295	12 350 000	827 166 686	329 863 945	96 441 735	6 479 712	0	0	0	0	432 785 392	1 259 952 078
56.	ebből önként vállalt feladatok:	2 220 450	269 344	4 462 000	0	0	400 000			0	7 351 794	0	0					0	0	7 351 794
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0

7. melléklet

	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
Sorszám	adatok Ft-ban	Bevételek									Kiadások
Sorszám	A	B	C	D	E	F	H		I	J	K	L	M	N	O	P	Q		R	S
	Jogcímcsoport	Intéz- ményi bevétel	Intéz- mény finanszí- rozás	Támo- gatás- értékű működési bev.	Műkö- dési célú pénz- eszköz átvétel	Belső finanszíro- zásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	Felhalmo- zási célú bevételek összesen	Bevé- telek össze- sen	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támoga- tásér- tékű kiadás	Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás	Működési kiadások összesen	*Felzhalmozási* *célú kiadás*	*Felhal-* *mozási* *kiadások összesen*	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	33 036 800	91 584 486	1 386 000		2 604 000	128 611 286			128 611 286	94 702 081	12 941 331	20967874				128 611 286		0	128 611 286
4.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	33 036 800	91 584 486	1 386 000	0	2 604 000	128 611 286	0	0	128 611 286	94 702 081	12 941 331	20 967 874	0	0	0	128 611 286	0	0	128 611 286
5.	ebből kötelező feladatok:	33 036 800	91 584 486	1 386 000	0	2 604 000	128 611 286	0	0	128 611 286	94 702 081	12 941 331	20 967 874	0	0	0	128 611 286	0	0	128 611 286
6.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

8. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022 évi felújítási előirányzatai célonként
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	96 441 735	96 441 735	0	0
1.1	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	8 950 000	8 950 000	0	0
1.2	BM pályázat Bajcsy u. útfelújítás önerő	3 353 768	3 353 768	0	0
1.3	Magyar Falu-orvosi szolgálati lakás felújítása	25 755 499	25 755 499	0	0
1.4	Magyar Falu-Béke-Táncsics utca útfelújítása	29 887 468	29 887 468	0	0
1.5	Civilek Háza TOP 3.2.1	28 495 000	28 495 000	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
				0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	96 441 735	96 441 735	0	0

9. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2022 évi beruházási előirányzatai célonként és a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezése
		adatok Ft-ban
sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	336 343 657	336 343 657	0	0
1.	Beruházási kiadások	329 863 945	329 863 945	0	0
1.1	Kistelepülési támogatás rendezvényekre eszközbeszerzés	193 860	193 860	0	0
1.2	Somogyjád -Bodrog összekötő út önerő	10 209 157	10 209 157	0	0
1.3	Tárgyi eszköz beszerzés 2022 évi START mezőgazdasági program	620 000	620 000
1.4	Turisztikai infrastruktúra fejlesztése pályázat önerő	722 223	722 223	0	0
1.5	Ipari park földkábeles csatlakozó vezeték Eon számla többletköltség	812 800	812 800	0	0
1.6	TOP pályázat csapadékvíz elvezetése	317 242 405	317 242 405
1.7	Magyar Falu-Berkenye játszótér tanúsítás	63 500	63 500
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	6 479 712	6 479 712	0	0
2.1	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak	2 930 399	2 930 399	0	0
2.2	Ipari park pályázat támogatás visszafizetés	3 549 313	3 549 313
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés		0	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	336 343 657	336 343 657	0	0

10. melléklet

2022. évi Tartalékok felosztása
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	6 378 780	6 378 780	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	6 378 780	6 378 780	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	6 428 780	6 428 780	0	0

11. melléklet

			adatok fő-ben
	Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2022. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	20	14,20
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	2,50
2.1	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
2.3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok	1	0,5
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	4,70
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4	2,00
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékekek gondozása	2	0,7
3.3	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,25
3.4	Zöldterületkezelés (GINOP fogl. is)	2	1,30
3.5	Köztemető fenntartása és működtetése	1	0,45
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	19	18,5
1.	Köztisztviselő	17	17
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1,5
2.1	Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott	2	1,5
III.	Összesen:	39	32,70

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE
A	B			C	D
Sorszám	Költségvetési szerv			Létszámkeret	Átlaglétszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal			0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata			45	17,85
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2021.dec-2022. febr)			4	1,00
1.2	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2021.dec-2022. febr)			6	1,5
1.3	-Belterületi közút közfoglalkoztatás (2021.dec-2022. febr)			6	1,5
1.4	- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2021.dec-2022. febr)			5	1,25
1.5	- START mezőgazdasági közfoglalkozatás (2022.03.01-2023.02.28)			6	5
1.6	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkozatás(2022.03.01-2022.06.30)			5	1,60
1.7	- START Szociális jellegű közfoglalkozatás (2022.07.01-2023.02.28)			6	3,00
1.8	- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2022.03.01-2022.07.31)			7	3

III.	Összesen:			45	17,85

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:				84	50,55
	ebből kötelező feladatok:	84
	ebből önként vállalt feladatok:	0
	ebből államigazgatási feladatok:	0

12. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2023-2024-2025. évi alakulása

					adatok Ft-ban
	M e g n e v e z é s	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
1	A	B	C	D	E
2	I. Működési bevételek és kiadások
3	Működési bevételek	71 088 875	73 221 541	75 418 187	77 680 733
4	Közhatalmi bevételek	18 200 000	18 746 000	19 308 380	19 887 631
5	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	783 531 093	807 037 026	831 248 137	856 185 581
6	Támogatások államháztartáson belülről	63 885 867	65 802 443	67 776 516	69 809 812
7	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	35 373 931	36 435 149	37 528 203	38 654 049
9	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	972 079 766	1 001 242 159	1 031 279 424	1 062 217 806
10	Személyi juttatások	169 685 890	174 776 467	180 019 761	185 420 354
11	Munkaadókat terhelő járulékok	19 757 879	20 350 615	20 961 134	21 589 968
12	Dologi kiadások	120 528 951	124 144 820	127 869 164	131 705 239
13	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	603 307 971	621 407 210	640 049 426	659 250 909
14	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 777 000	4 920 310	5 067 919	5 219 957
15	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0	0
16	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 350 000	12 720 500	13 102 115	13 495 178
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 293 295	27 082 094	27 894 557	28 731 393
18	Tartalékok	6 428 780	6 621 643	6 820 293	7 024 901
19	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	963 129 766	992 023 659	1 021 784 369	1 052 437 900
20	M e g n e v e z é s	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
21	A	B	C	D	E
22	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 385 668	5 547 238	5 713 655	5 885 065
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
25	Felhalmozási bevételek	400 000	412 000	424 360	437 091
26	Értékpapír értékesítés	0
27	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	418 049 724	430 591 216	443 508 952	456 814 221
29	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	423 835 392	436 550 454	449 646 967	463 136 376
30	Felújítási kiadások	96 441 735	99 334 987	102 315 037	105 384 488
31	Beruházási kiadások	329 863 945	339 759 863	349 952 659	360 451 239
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
33	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
34	Fejlesztési tartalék	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	6 479 712	6 674 103	6 874 326	7 080 556
36	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	432 785 392	445 768 954	459 142 022	472 916 283
37	Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29)	1 395 915 158	1 437 792 613	1 480 926 391	1 525 354 183
38	Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36)	1 395 915 158	1 437 792 613	1 480 926 391	1 525 354 183

13. melléklet

	A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Év
Sorszám	Feladat megnevezése	2022	2023	2024	2025	2026
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
4.	beruházási és fejlesztési hitelek
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0
	Az önkormányzatnak többéves kihatással járól feladatot nem tervez.

14. melléklet

Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
	BEVÉTELEK
1	Működési bevételek	5 924 072	5 924 072	5 924 072	5 924 072	5 924 072	5 924 072	5 924 072	5 924 072	5 924 072	5 924 072	5 924 072	5 924 083	71 088 875
2	Közhatalmi bevételek	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 674	18 200 000
2	-ebből helyi adó	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 666	1 516 674	18 200 000
3	Felhalmozási bevétel	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	400 000
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	65 294 257	65 294 257	65 294 257	65 294 257	65 294 257	65 294 257	65 294 257	65 294 257	65 294 257	65 294 257	65 294 257	65 294 266	783 531 093
4	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatások államháztartáson belülről	5 772 627	5 772 627	5 772 627	5 772 627	5 772 627	5 772 627	5 772 627	5 772 627	5 772 627	5 772 627	5 772 627	5 772 638	69 271 535
	-ebből működési	5 323 822	5 323 822	5 323 822	5 323 822	5 323 822	5 323 822	5 323 822	5 323 822	5 323 822	5 323 822	5 323 822	5 323 825	63 885 867
	-ebből fejlesztési	448 805	448 805	448 805	448 805	448 805	448 805	448 805	448 805	448 805		448 805	897 618	5 385 668
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	37 785 304	37 785 305	37 785 305	37 785 305	37 785 305	37 785 305	37 785 305	37 785 305	37 785 305	37 785 305	37 785 305	37 785 305	453 423 655
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	34 837 477	34 837 477	34 837 477	34 837 477	34 837 477	34 837 477	34 837 477	34 837 477	34 837 477	34 837 477	34 837 477	34 837 477	418 049 724
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	2 947 827	2 947 827	2 947 827	2 947 827	2 947 827	2 947 827	2 947 827	2 947 827	2 947 827	2 947 827	2 947 827	2 947 834	35 373 931
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	116 326 259	116 326 260	116 326 260	116 326 260	116 326 260	116 326 260	116 326 260	116 326 260	116 326 260	116 326 260	116 326 260	116 326 303	1 395 915 158

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás	14 140 490	14 140 491	14 140 491	14 140 491	14 140 491	14 140 491	14 140 491	14 140 491	14 140 491	14 140 491	14 140 491	14 140 492	169 685 890
11	Munkaadókat terhelő járulék	1 646 489	1 646 489	1 646 489	1 646 489	1 646 489	1 646 489	1 646 489	1 646 489	1 646 489	1 646 489	1 646 489	1 646 500	19 757 879
12	Dologi kiadás	10 044 079	10 044 079	10 044 079	10 044 079	10 044 079	10 044 079	10 044 079	10 044 079	10 044 079	10 044 079	10 044 079	10 044 082	120 528 951
13	Szociális kiadás	1 029 166	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	12 350 000
14	Egyéb működési célú kiadás	50 673 747	50 673 747	50 673 747	50 673 747	50 673 747	50 673 747	50 673 747	50 673 747	50 673 747	50 673 747	50 673 747	50 673 754	608 084 971
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	36 065 449	36 065 449	36 065 449	36 065 449	36 065 449	36 065 449	36 065 449	36 065 449	36 065 449	36 065 449	36 065 449	36 065 453	432 785 392
17	Tartalékok	535 731	535 731	535 731	535 731	535 731	535 731	535 731	535 731	535 731	535 731	535 731	535 731	6 428 780
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 107	2 191 118	26 293 295
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	26 293 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 293 295
	-ebből függő kiadás
19	(10+...+18 ) összes kiadások	116 326 258	116 326 260	116 326 260	116 326 260	116 326 260	116 326 260	116 326 260	116 326 260	116 326 260	116 326 260	116 326 260	116 326 297	1 395 915 158

15. melléklet


					adatok Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb kedvezmények
A támogatás kedvezményezettje	adónem	összeg	adónem	összeg	típus	összeg

Összesen		0		0		0
Összes közvetett támogatás:	0	e Ft

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

16. melléklet

	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2022 évben	adatok Ft-ban
	B	C	D	E	F
	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1	Családi támogatások	0	0	0	0
2	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével	0	0	0	0
11	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0
19	ebből: cukorbetegek támogatása	0	0	0	0
20	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a]	0	0	0	0
21	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	0	0	0	0
23	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0
30	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
35	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
36	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39	Egyéb nem intézményi ellátások	12 350 000	12 350 000	0	0
40	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43	ebből:nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	350 000		0	0
56	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	6 500 000		0	0
57	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0
58	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	5 500 000		0	0
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 350 000	12 350 000	0	0

17. melléklet

	Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

	Önkormányzat 2022 évi közvetett támogatásai
			adatok Ft-ban
	A	B	C
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Egyéb kedvezmények
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény típusa	Összeg
1.
2.	Összesen
3.	Összes közvetett támogatás:		0

	Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

18. melléklet

	Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	71 088 875	Személyi juttatások	169 685 890	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 385 668	Felújítási kiadások	96 441 735
2.	Közhatalmi bevételek	18 200 000	Munkaadókat terhelő járulék	19 757 879	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Beruházási kiadások	329 863 945
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	783 531 093	Dologi kiadások	120 528 951	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	418 049 724	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 479 712
4.	Támogatások államháztartáson belülről	63 885 867	Ellátottak pénzbeni juttatása	12 350 000	4.	Felhalmozási bevételek	400 000	Tartalék
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	603 307 971	5.	ÖSSZESEN:	423 835 392	ÖSSZESEN:	432 785 392
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	35 373 931	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 777 000	6.	Hiány:	8 950 000	Többlet:	----
7.			Elvonások és befizetések
8.	ÖSSZESEN:	972 079 766	Tartalék	6 428 780
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	936 836 471
			Többlet:	35 243 295



	A				B	C	D
Sorszám	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen				936 705 835	5 785 668	942 491 503
2.	Tárgyévi kiadások összesen				936 836 471	432 785 392	1 369 621 863
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-130 636	-426 999 724	-427 130 360
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				35 373 931	418 049 724	453 423 655
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				26 293 295	0	26 293 295
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-26 293 295	0	-26 293 295
8.	Kiadások mindösszesen				963 129 766	432 785 392	1 395 915 158
9.	Bevételek mindösszesen				972 079 766	423 835 392	1 395 915 158

19. melléklet

	EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek
				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	Működési programok
1.	TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat	18 003 705	18 003 705	0
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	18 003 705	18 003 705	0
III.	Felhalmozási programok
1.	TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat	317 242 405	317 242 405	0
2.	TOP 3.2.1 Civilek Háza	23 495 000	28 495 000	5 000 000
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	340 737 405	345 737 405	5 000 000