Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 04. 30Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Somogyjád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szervére: a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal). Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az Önkormányzat valamint a Közös Hivatal adatait –az Önkormányzat 1/2021. (II. 15.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza 1. melléklet.
2. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 1.050.468.864 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.613.705.136 forintban fogadja el.
3. A teljesített költségvetési bevételek
3. § (1) Az Önkormányzat összevont 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3., 4 melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését 6. és 7. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat (összevont) 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervenkénti 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 3. és 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2021. évi teljesített költségvetési kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. és 7. melléklet tartalmazza, melyet összevontan az 5. melléklet tartalmaz.
(3) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal teljesített – továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti felújítási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal teljesített – továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti felhalmozási kiadásait az 9. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat tartalék felosztását a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzatnak nincsenek többéves kihatással járó feladatai, ezt a 13. melléklet mutatja.
(8) Az Önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai, ezt a 14. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat lakosságnak juttatott támogatási kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzatnak lakossági és közösségi szolgáltatásai nincsenek, ezt a 16. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 18. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetési létszámkeret
5. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2021. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal maradvány
6. § (1) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 563.236.272 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott maradvány a 17. számú melléklet szerint használható fel.
7. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Közös Hivatal 2021. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2.740.640.376 Ft-ban állapítja meg a 19. melléklet mérlegadatok alapján. Az Önkormányzat vagyonát a 20. melléklet, a Közös Hivatal vagyonát a 21. melléklet szerinti tartalom szerint.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Közös hivatal 2021. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 22. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 23. melléklet, a Közös Hivatal vagyonkimutatását a 24. melléklet szerinti tartalom szerint.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Közös Hivatal 2021. évi eredménykimutatását a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. Az Önkormányzat eredménykimutatását a 26. melléklet, a Közös Hivatal eredménykimutatását a 27. melléklet szerinti tartalom szerint.
8. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal pénzforgalma
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a Közös Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 28. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
9. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 29. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
10. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba.
1. melléklet
Cím neve |
Alcím neve |
|
sorszáma |
Jogcímcsoport neve |
|
I. |
||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
1. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|
1.1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
1.2 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
|
1.3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
1.4 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
|
1.5 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
1.6 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
|
1.7 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
1.8 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
1.9 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
|
1.10 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
1.11 |
Csővezetékes szállítás |
|
1.12 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
1.13 |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
|
1.14 |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
|
1.15 |
Közvilágítás |
|
1.16 |
Zöldterület-kezelés |
|
1.17 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
1.18 |
Háziorvosi alapellátás |
|
1.19 |
Fogorvosi alapellátás |
|
1.20 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
1.21 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
1.22 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
1.23 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
1.24 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
1.25 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
1.26 |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
|
1.27 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
1.28 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
1.29 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
1.30 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
1.31 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
1.32 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
1.33 |
Idősek nappali ellátása |
|
1.34 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|
1.35 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
1.36 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
1.37 |
Szociális étkeztetés |
|
1.38 |
Házi segítségnyújtás |
|
1.39 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|
1.40 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
1.41 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
|
1.42 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
|
1.43 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
|
1.44 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
|
1.45 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1.46 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
1.47 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
1.48 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
|
1.49 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
1.50 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
|
1.51 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. |
SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|
2.1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2.2. |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
2.3. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|
2.4 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
2.5 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
2. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
97 240 277 |
96 811 932 |
97 487 179 |
101% |
1. |
Működési bevételek |
72 340 277 |
80 411 932 |
77 223 482 |
96% |
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 096 854 |
61% |
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
16 957 876 |
18 946 876 |
19 237 283 |
102% |
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 520 000 |
1 520 000 |
1 009 736 |
66% |
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
6 823 000 |
6 993 000 |
6 992 300 |
100% |
1.5 |
ellátási díjak |
4 514 656 |
4 514 656 |
3 793 909 |
84% |
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 796 057 |
8 245 292 |
7 690 819 |
93% |
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
3 117 136 |
7 659 136 |
5 886 000 |
77% |
1.8 |
kamatbevételek |
36 888 |
|||
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
29 811 552 |
30 611 857 |
30 611 864 |
100% |
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
121 115 |
867 829 |
717% |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
24 900 000 |
16 400 000 |
20 263 697 |
124% |
2.1 |
Iparűzési adó |
22 000 000 |
13 500 000 |
16 701 191 |
124% |
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 775 502 |
107% |
2.3 |
Gépjárműadó |
||||
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
46 550 |
47% |
2.5 |
Késedelmi pótlék bevétel |
100 000 |
100 000 |
155 548 |
156% |
2.6 |
Talajterhelési díj bevétel |
100 000 |
100 000 |
584 906 |
585% |
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
602 333 288 |
674 994 204 |
674 994 204 |
100% |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
602 333 288 |
674 994 204 |
674 994 204 |
100% |
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 017 598 |
110 414 878 |
110 414 878 |
100% |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
177 149 720 |
190 665 120 |
190 665 120 |
100% |
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
223 310 360 |
283 792 216 |
283 792 216 |
100% |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
59 399 008 |
70 087 426 |
70 087 426 |
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 389 540 |
3 445 772 |
3 445 772 |
100% |
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp,ágazati.p, garantált bérmin.kieg,tüzifa) |
8 335 570 |
8 335 570 |
100% |
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
29 067 062 |
0 |
0 |
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 253 222 |
8 253 222 |
100% |
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
99 725 910 |
550 213 457 |
523 287 768 |
95% |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
67 560 390 |
111 280 974 |
89 255 091 |
80% |
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
17 500 |
|||
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
5 366 164 |
5 976 482 |
5 920 010 |
99% |
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
579 625 |
0 |
||
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
1 559 250 |
1 559 250 |
1 559 250 |
100% |
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
302 313 |
23 134 558 |
22 644 694 |
98% |
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
2 775 090 |
2 775 090 |
100% |
|
1.7 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
9 026 000 |
9 026 000 |
8 433 800 |
93% |
1.8 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
12 583 852 |
12 583 852 |
100% |
|
1.9 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
27 796 389 |
33 171 343 |
35 197 145 |
106% |
1.10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály. Előleg) |
123 750 |
123 750 |
100% |
|
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (állami tám. előleg miatt) |
22 930 649 |
22 930 649 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 165 520 |
438 932 483 |
434 032 677 |
99% |
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
||||
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
2 230 500 |
2 230 500 |
2 230 500 |
100% |
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
||||
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
27 724 990 |
354 892 745 |
352 202 969 |
99% |
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
2 210 030 |
62 632 756 |
60 422 726 |
96% |
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 176 482 |
19 176 482 |
100% |
|
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
200 000 |
650 000 |
650 000 |
100% |
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
200 000 |
650 000 |
650 000 |
100% |
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
650 000 |
650 000 |
100% |
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
200 000 |
|||
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
- |
|
2.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
2.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
700 000 |
1 763 504 |
252% |
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése (Közös hivatal) |
||||
2. |
Nem tartós részesedés értékesítése (értékpapír) |
1 463 504 |
|||
3. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
700 000 |
300 000 |
43% |
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
799 899 475 |
1 323 369 593 |
1 298 182 655 |
98% |
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
767 333 955 |
883 737 110 |
862 386 474 |
98% |
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
32 565 520 |
439 632 483 |
435 796 181 |
99% |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Működési kiadások |
314 040 901 |
346 505 950 |
288 744 819 |
83% |
1. |
Személyi juttatások |
161 667 432 |
173 441 363 |
157 557 797 |
91% |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
21 127 505 |
22 491 929 |
20 136 040 |
90% |
3. |
Dologi kiadások |
119 395 964 |
138 694 063 |
104 463 812 |
75% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 850 000 |
11 878 595 |
6 587 170 |
55% |
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
455 916 708 |
524 189 829 |
523 497 743 |
100% |
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
450 989 092 |
518 442 846 |
518 290 091 |
100% |
1.1 |
- önkormányzati költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
||||
1.2 |
- önkormányzati költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
140 000 |
140 000 |
100 000 |
|
1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
450 749 092 |
518 202 846 |
518 090 091 |
100% |
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
||||
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
||
1.6 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (köztéri eszk) |
140 616 |
140 616 |
- |
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 787 000 |
5 352 235 |
4 953 520 |
93% |
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 450 000 |
4 015 235 |
3 953 520 |
98% |
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100% |
3.3 |
- háztartásnak |
||||
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
337 000 |
337 000 |
0% |
|
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100% |
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
254 132 |
254 132 |
100% |
IV. |
Fejlesztési kiadások |
100 778 639 |
544 736 791 |
128 416 225 |
24% |
1. |
Felújítási kiadások |
50 165 156 |
140 025 288 |
50 856 706 |
36% |
2. |
Beruházási kiadások |
44 263 807 |
397 683 494 |
76 881 186 |
19% |
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
0 |
677 926 |
677 926 |
100% |
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
3 419 277 |
3 419 277 |
- |
0% |
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir |
407 |
407 |
100% |
|
7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (köztéri eszk) |
2 930 399 |
2 930 399 |
- |
0% |
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
3 817 136 |
87 356 132 |
- |
0% |
1. |
Tartalékok |
3 817 136 |
87 356 132 |
- |
0% |
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
- |
0% |
1.2 |
Céltartalék |
3 767 136 |
87 306 132 |
- |
0% |
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
3 767 136 |
53 246 441 |
- |
0% |
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
34 059 691 |
- |
0% |
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
||||
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
874 553 384 |
1 502 788 702 |
940 658 787 |
63% |
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
773 774 745 |
923 992 220 |
812 242 562 |
88% |
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
100 778 639 |
578 796 482 |
128 416 225 |
22% |
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet |
-74 653 909 |
-179 419 109 |
357 523 868 |
-199% |
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-6 440 790 |
-40 255 110 |
50 143 912 |
-125% |
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-68 213 119 |
-139 163 999 |
307 379 956 |
-221% |
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Tervezett maradvány összesen |
97 584 558 |
202 349 758 |
202 349 758 |
100% |
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
38 036 439 |
116 992 891 |
116 992 891 |
100% |
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
59 548 119 |
85 356 867 |
85 356 867 |
100% |
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
26 293 295 |
||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
|||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
26 293 295 |
||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
22 930 649 |
22 930 649 |
22 930 649 |
100% |
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
|||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg) |
22 930 649 |
22 930 649 |
22 930 649 |
100% |
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
74 653 909 |
179 419 109 |
205 712 404 |
115% |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
97 240 277 |
96 811 932 |
97 487 179 |
101% |
1. |
Működési bevételek |
72 340 277 |
80 411 932 |
77 223 482 |
96% |
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 096 854 |
61% |
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
16 957 876 |
18 946 876 |
19 237 283 |
102% |
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 520 000 |
1 520 000 |
1 009 736 |
66% |
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
6 823 000 |
6 993 000 |
6 992 300 |
100% |
1.5 |
ellátási díjak |
4 514 656 |
4 514 656 |
3 793 909 |
84% |
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 796 057 |
8 245 292 |
7 690 819 |
93% |
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
3 117 136 |
7 659 136 |
5 886 000 |
77% |
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
36 888 |
|
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
29 811 552 |
30 611 857 |
30 611 864 |
100% |
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
121 115 |
867 829 |
717% |
2. |
Közhatalmi bevételek |
24 900 000 |
16 400 000 |
20 263 697 |
124% |
2.1 |
Iparűzési adó |
22 000 000 |
13 500 000 |
16 701 191 |
124% |
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 775 502 |
107% |
2.3 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
46 550 |
47% |
2.4 |
Késedelmi pótlék bevétel |
100 000 |
100 000 |
155 548 |
156% |
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
100 000 |
100 000 |
584 906 |
585% |
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
602 333 288 |
674 994 204 |
674 994 204 |
100% |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
602 333 288 |
674 994 204 |
674 994 204 |
100% |
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 017 598 |
110 414 878 |
110 414 878 |
100% |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
177 149 720 |
190 665 120 |
190 665 120 |
100% |
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
223 310 360 |
283 792 216 |
283 792 216 |
100% |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
59 399 008 |
70 087 426 |
70 087 426 |
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 389 540 |
3 445 772 |
3 445 772 |
100% |
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp,ágazati.p, garantált bérmin.kieg,tüzifa) |
0 |
8 335 570 |
8 335 570 |
100% |
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
29 067 062 |
0 |
0 |
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
8 253 222 |
8 253 222 |
100% |
0 |
0 |
||||
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
67 560 390 |
111 280 974 |
89 255 091 |
80% |
1. |
Működési célú |
67 560 390 |
111 280 974 |
89 255 091 |
80% |
1.1 |
központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
17 500 |
|
1.2 |
önkormányzati költségvetési szervtől |
5 366 164 |
5 976 482 |
5 920 010 |
99% |
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
579 625 |
0 |
0 |
|
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös hivatal) |
1 559 250 |
1 559 250 |
1 559 250 |
100% |
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
302 313 |
23 134 558 |
22 644 694 |
98% |
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
2 775 090 |
2 775 090 |
100% |
|
1.7 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
9 026 000 |
9 026 000 |
8 433 800 |
93% |
1.8 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
12 583 852 |
12 583 852 |
100% |
1.9 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
27 796 389 |
33 171 343 |
35 197 145 |
106% |
1.10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály. Előleg) |
0 |
123 750 |
123 750 |
100% |
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (állami tám. előleg miatt) |
22 930 649 |
22 930 649 |
0 |
0% |
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
200 000 |
650 000 |
650 000 |
100% |
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
200 000 |
650 000 |
650 000 |
100% |
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
650 000 |
650000 |
100% |
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
200 000 |
0 |
0 |
|
V. |
Működési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
767 333 955 |
883 737 110 |
862 386 474 |
98% |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Működési kiadások |
314 040 901 |
346 505 950 |
288 744 819 |
83% |
1. |
Személyi juttatások |
161 667 432 |
173 441 363 |
157 557 797 |
91% |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
21 127 505 |
22 491 929 |
20 136 040 |
90% |
3. |
Dologi kiadások |
119 395 964 |
138 694 063 |
104 463 812 |
75% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 850 000 |
11 878 595 |
6 587 170 |
55% |
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
455 916 708 |
524 189 829 |
523 497 743 |
100% |
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
450 989 092 |
518 442 846 |
518 290 091 |
100% |
1.1 |
- önkormányzati költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
- önkormányzati költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
140 000 |
140 000 |
100 000 |
71% |
1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
450 749 092 |
518 202 846 |
518 090 091 |
100% |
1.4 |
- elkülönített pénzalapőnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100000 |
100000 |
100000 |
100% |
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (köztéri eszk) |
140616 |
140616 |
0 |
0% |
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 787 000 |
5 352 235 |
4 953 520 |
93% |
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 450 000 |
4 015 235 |
3 953 520 |
98% |
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100% |
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
337 000 |
337 000 |
0 |
0% |
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100% |
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
254 132 |
254 132 |
100% |
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
3 817 136 |
53 296 441 |
0 |
0% |
1. |
Tartalékok |
3 817 136 |
53 296 441 |
0 |
0% |
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
1.2 |
Céltartalék |
3 767 136 |
53 246 441 |
0 |
0% |
1.3 |
- működési tartalék |
3 767 136 |
53 246 441 |
0 |
0% |
IV. |
Működési kiadások összesen ( I.+II.+III.) |
773 774 745 |
923 992 220 |
812 242 562 |
88% |
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet |
-6 440 790 |
-40 255 110 |
50 143 912 |
-125% |
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Tervezett maradvány összesen |
38 036 439 |
116 992 891 |
116 992 891 |
100% |
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
38 036 439 |
116 992 891 |
116 992 891 |
100% |
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
26 293 295 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
||||
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
26 293 295 |
|||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
22 930 649 |
22 930 649 |
22 930 649 |
100% |
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg) |
22 930 649 |
22 930 649 |
22 930 649 |
100% |
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
15 105 790 |
94 062 242 |
120 355 537 |
128% |
4. melléklet
adatpk Ft-ban |
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
32 165 520 |
438 932 483 |
434 032 677 |
99% |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 165 520 |
438 932 483 |
434 032 677 |
99% |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
2 230 500 |
2 230 500 |
2 230 500 |
100% |
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
27 724 990 |
354 892 745 |
352 202 969 |
99% |
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
2 210 030 |
62 632 756 |
60 422 726 |
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 176 482 |
19 176 482 |
100% |
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
700 000 |
1 763 504 |
252% |
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Nem tartós részesedés értékesítése (értékpapír) |
0 |
1 463 504 |
||
3. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
700 000 |
300 000 |
43% |
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.) |
32 565 520 |
439 632 483 |
435 796 181 |
99% |
I. |
Felhalmozási kiadások |
100 778 639 |
544 736 791 |
128 416 225 |
24% |
1. |
Felújítási kiadások |
50 165 156 |
140 025 288 |
50 856 706 |
36% |
2. |
Beruházási kiadások |
44 263 807 |
397 683 494 |
76 881 186 |
19% |
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
0 |
677 926 |
677 926 |
100% |
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
3 419 277 |
3 419 277 |
0% |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir |
0 |
407 |
407 |
100% |
5. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (köztéri eszk) |
2 930 399 |
2 930 399 |
0% |
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
34 059 691 |
0 |
0% |
1. |
Tartalékok |
0 |
34 059 691 |
0 |
0% |
1.1 |
Céltartalék |
0 |
34 059 691 |
0% |
|
1.1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
34 059 691 |
0 |
0% |
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.) |
100 778 639 |
578 796 482 |
128 416 225 |
22% |
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet |
-68 213 119 |
########## |
307 379 956 |
-221% |
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
C |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
59 548 119 |
85 356 867 |
85 356 867 |
100% |
1. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
59 548 119 |
85 356 867 |
85 356 867 |
100% |
0% |
|||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0% |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0% |
|
0 |
0 |
0 |
|||
0% |
|||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0% |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0% |
|
0 |
0 |
0% |
|||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
59 548 119 |
85 356 867 |
85 356 867 |
100% |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
A |
B |
E |
F |
G |
H |
K |
L |
|
1. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
2. |
Működési bevételek |
46 611 618 |
30 611 864 |
77 223 482 |
Személyi juttatás |
71 159 140 |
86 398 657 |
157 557 797 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
20 263 697 |
20 263 697 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
6 782 942 |
13 353 098 |
20 136 040 |
|
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
674 994 204 |
0 |
674 994 204 |
Dologi kiadások |
85 402 108 |
19 061 704 |
104 463 812 |
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
650 000 |
0 |
650 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 587 170 |
0 |
6 587 170 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
87 695 841 |
1 559 250 |
89 255 091 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú pénzmaradvány |
112 486 955 |
4 505 936 |
116 992 891 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
518 290 091 |
0 |
518 290 091 |
8. |
Intézményfinanszírozás |
86 879 428 |
86 879 428 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 953 520 |
0 |
4 953 520 |
|
9. |
0 |
Elvonások és befizetések teljesítése |
254 132 |
254 132 |
||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (állami előleg) |
26 293 295 |
26 293 295 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg) |
22 930 649 |
22 930 649 |
||
11. |
Működési bevételek összesen |
968 995 610 |
123 556 478 |
1 092 552 088 |
Működési célú kiadások összesen |
716 359 752 |
118 813 459 |
835 173 211 |
12. |
Intézményfinanszírozás |
-86 879 428 |
||||||
13. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
1 005 672 660 |
||||||
14. |
Működési bevételek összesen |
968 995 610 |
123 556 478 |
1 092 552 088 |
||||
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
16. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
17. |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
0 |
300 000 |
Beruházások |
76 881 186 |
677 926 |
77 559 112 |
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
50 856 706 |
0 |
50 856 706 |
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
414 856 195 |
0 |
414 856 195 |
Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
20. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
19 176 482 |
19 176 482 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
407 |
0 |
407 |
|
21. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
85 356 867 |
0 |
85 356 867 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.,kölcsönök nyújtása ÁH kívülre |
0 |
0 |
0 |
22. |
Értékpapír értékesítés |
1 463 504 |
0 |
1 463 504 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
24. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
521 153 048 |
0 |
521 153 048 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
127 738 299 |
677 926 |
128 416 225 |
25. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||
26. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
521 153 048 |
0 |
521 153 048 |
||||
27. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 490 148 658 |
36 677 050 |
1 526 825 708 |
Kiadások mindösszesen: |
844 098 051 |
119 491 385 |
963 589 436 |
28. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
1 490 148 658 |
123 556 478 |
1 613 705 136 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
844 098 051 |
206 370 813 |
1 050 468 864 |
6. melléklet
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Részesedés értékesítés (befektetési jegy) |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||||||||||||||||||||
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 561 477 |
1 561 477 |
0 |
1 561 477 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
44 000 |
44 000 |
0 |
44 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
10 953 659 |
10 953 659 |
300 000 |
23 495 000 |
23 795 000 |
34 748 659 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 511 770 |
5 511 770 |
0 |
5 511 770 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1 327 096 |
29 156 814 |
30 483 910 |
2 230 500 |
2 230 500 |
32 714 410 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
1 925 069 |
1 925 069 |
0 |
1 925 069 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Csővezetékes szállítás |
13 422 221 |
13 422 221 |
0 |
13 422 221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
Zöldterület-kezelés |
2 384 137 |
22 644 694 |
25 028 831 |
328 707 969 |
328 707 969 |
353 736 800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
5 836 749 |
5 836 749 |
0 |
5 836 749 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
2 597 051 |
2 597 051 |
0 |
2 597 051 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
6 891 822 |
6 891 822 |
0 |
6 891 822 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
705 481 |
650 000 |
1 355 481 |
0 |
1 355 481 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
28. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
895 115 |
1 196 221 |
2 091 336 |
300 000 |
300 000 |
2 391 336 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
29. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 162 260 |
6 162 260 |
0 |
6 162 260 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 000 883 |
32 340 |
1 033 223 |
0 |
1 033 223 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
33. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
7 140 |
1 369 609 |
1 376 749 |
60 122 726 |
60 122 726 |
61 499 475 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
49. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
674 994 204 |
36 739 |
26 293 295 |
701 324 238 |
19 176 482 |
19 176 482 |
720 500 720 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
50. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
18 645 112 |
112 486 955 |
131 132 067 |
85 356 867 |
85 356 867 |
216 488 934 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
51. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
20 263 697 |
20 263 697 |
0 |
20 263 697 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. |
Forgatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
1 463 504 |
1 463 504 |
1 463 504 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. |
Önkormányzat összesen |
674 994 204 |
46 611 618 |
20 263 697 |
87 695 841 |
650 000 |
26 293 295 |
112 486 955 |
0 |
968 995 610 |
300 000 |
19 176 482 |
414 856 195 |
0 |
85 356 867 |
1 463 504 |
0 |
521 153 048 |
1 490 148 658 |
||||||||||||||||||||
54. |
ebből kötelező feladatok: |
674 994 204 |
36 148 355 |
17 488 195 |
87 695 841 |
650 000 |
26 293 295 |
112 486 955 |
0 |
955 756 845 |
300 000 |
19 176 482 |
414 856 195 |
0 |
85 356 867 |
1 463 504 |
0 |
521 153 048 |
1 476 909 893 |
||||||||||||||||||||
55. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
10 463 263 |
2 775 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 238 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 238 765 |
|||||||||||||||||||||
56. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogcímcsoport |
Személyi juttatások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami tám.előlege) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Részesedés vásárlás (befektetési jegy) |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
||||||||||||||||||||
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 790 654 |
386 169 |
4 520 501 |
18 697 324 |
623 062 |
623 062 |
19 320 386 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
878 862 |
695 115 |
1 573 977 |
0 |
1 573 977 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 066 957 |
355 699 |
5 821 603 |
8 244 259 |
44 979 236 |
12 313 755 |
57 292 991 |
65 537 250 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
384 000 |
40 176 |
250 840 |
150 000 |
825 016 |
0 |
825 016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 160 129 |
402 107 |
581 984 |
6 144 220 |
0 |
6 144 220 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
18 575 235 |
1 443 430 |
9 696 931 |
29 715 596 |
2 230 500 |
2 230 500 |
31 946 096 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
840 000 |
130 200 |
1 784 718 |
2 754 918 |
0 |
2 754 918 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 563 431 |
116 555 |
1 694 727 |
3 374 713 |
21 950 567 |
21 950 567 |
25 325 280 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Csővezetékes szállítás |
1 310 628 |
1 310 628 |
12 598 719 |
12 598 719 |
13 909 347 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
15 760 |
15 760 |
0 |
15 760 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Közvilágítás |
4 565 273 |
4 565 273 |
0 |
4 565 273 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
Zöldterület-kezelés |
1 927 324 |
128 046 |
10 081 526 |
12 136 896 |
22 881 222 |
22 881 222 |
35 018 118 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
Háziorvosi alapellátás |
1 957 380 |
317 658 |
306 681 |
600 000 |
3 181 719 |
0 |
3 181 719 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
Fogorvosi alapellátás |
94 549 |
94 549 |
0 |
94 549 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
7 798 763 |
1 208 805 |
340 824 |
9 348 392 |
0 |
9 348 392 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
3 342 324 |
518 065 |
154 082 |
4 014 471 |
0 |
4 014 471 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
842 400 |
7 725 674 |
8 568 074 |
0 |
8 568 074 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
23. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
376 088 |
3 257 160 |
3 633 248 |
0 |
3 633 248 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
595 000 |
83 003 |
110 980 |
788 983 |
0 |
788 983 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
25. |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2 045 066 |
300 000 |
2 345 066 |
0 |
2 345 066 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
28. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 844 731 |
455 515 |
3 810 582 |
7 110 828 |
106 140 |
106 140 |
7 216 968 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
29. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 489 775 |
406 679 |
24 955 944 |
28 852 398 |
685 967 |
685 967 |
29 538 365 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
32. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
631 802 |
97 929 |
469 432 |
1 199 163 |
0 |
1 199 163 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
33. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 470 373 |
692 906 |
984 236 |
6 147 515 |
0 |
6 147 515 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
41. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 501 100 |
6 587 170 |
9 088 270 |
0 |
9 088 270 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
46. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
307 853 |
307 853 |
0 |
307 853 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
199 411 |
199 411 |
5 375 059 |
3 993 665 |
407 |
9 369 131 |
9 568 542 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
49. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
254 132 |
22 930 649 |
23 184 781 |
0 |
23 184 781 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
50. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
518 290 091 |
246 360 |
518 536 451 |
0 |
518 536 451 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
51. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. |
Forgatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. |
Önkormányzat összesen |
71 159 140 |
6 782 942 |
85 402 108 |
0 |
518 290 091 |
4 953 520 |
254 132 |
22 930 649 |
6 587 170 |
716 359 752 |
76 881 186 |
50 856 706 |
407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 738 299 |
844 098 051 |
|||||||||||||||||||
54. |
ebből kötelező feladatok: |
69 201 760 |
6 465 284 |
78 991 153 |
0 |
518 290 091 |
4 553 520 |
254 132 |
22 930 649 |
6 587 170 |
707 273 759 |
76 881 186 |
50 856 706 |
407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 738 299 |
835 012 058 |
|||||||||||||||||||
55. |
ebből önként vállalt feladatok: |
1 957 380 |
317 658 |
6 410 955 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
9 085 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 085 993 |
||||||||||||||||||||
56. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
7. melléklet
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
SZ |
|
Jogcímcsoport |
Intéz- ményi bevétel |
Intéz- mény finanszí- rozás |
Támo- gatás- értékű működési bev. |
Műkö- dési célú pénz- eszköz átvétel |
Belső finanszíro- zásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
Bevé- telek össze- sen |
Személyi juttatások |
Munka- adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Tartalék |
Támoga- tásér- tékű kiadás |
Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás |
Működési kiadások összesen |
Felzhalmozási célú kiadás |
Felhal- mozási kiadások összesen |
Kiadások összesen |
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
30 611 864 |
86 879 428 |
1 559 250 |
4 505 936 |
123 556 478 |
123 556 478 |
86 398 657 |
13 353 098 |
19061704 |
118 813 459 |
677 926 |
677 926 |
119 491 385 |
||||||
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
30 611 864 |
86 879 428 |
1 559 250 |
0 |
4 505 936 |
123 556 478 |
0 |
0 |
123 556 478 |
86 398 657 |
13 353 098 |
19 061 704 |
0 |
0 |
0 |
118 813 459 |
677 926 |
677 926 |
119 491 385 |
3. |
ebből kötelező feladatok: |
30 611 864 |
86 879 428 |
1 559 250 |
0 |
4 505 936 |
123 556 478 |
0 |
0 |
123 556 478 |
86 398 657 |
13 353 098 |
19 061 704 |
0 |
0 |
0 |
118 813 459 |
677 926 |
677 926 |
119 491 385 |
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
I. |
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
50 165 156 |
140 025 288 |
50 856 706 |
36% |
1.1 |
Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan) |
8 665 000 |
13 423 000 |
12 598 719 |
94% |
1.2 |
Hivatal épületének külső hőszigetelése, belső felújítási munkálatok |
4 805 158 |
12 313 756 |
12 313 755 |
100% |
1.3 |
Magyar Falu-Elhagyott ingatlanok felújítása |
3 199 998 |
3 199 998 |
3 993 665 |
125% |
1.4 |
Útfelújítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
0% |
|
1.5 |
Szabadság utca útfelújítás |
21 950 567 |
21 950 567 |
100% |
|
1.6 |
Magyar Falu-Béke és Táncsics u útfelújítás |
29 887 468 |
0% |
||
1.7 |
Civilek Háza TOP 3.2.1 |
28 495 000 |
28 495 000 |
0% |
|
1.8 |
Magyar Falu-Orvosi szolgálati lakás felújítása |
25 755 499 |
0% |
||
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0% |
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
50 165 156 |
140 025 288 |
50 856 706 |
36% |
9. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
50 613 483 |
403 683 170 |
76 881 186 |
19% |
1. |
Beruházási kiadások |
44 263 807 |
397 333 494 |
76 881 186 |
19% |
1.1 |
Kossuth u. park kialakítása |
1 492 727 |
2 935 454 |
2 935 453 |
100% |
1.2 |
Tárgyi eszköz beszerzés 2021 évi START szociális jellegű program |
2 032 000 |
2 032 000 |
2 032 000 |
100% |
1.3 |
Tárgyi eszköz beszerzés 2021 évi START mezőgazdasági program |
198 500 |
198 500 |
198 500 |
100% |
1.4 |
Tárgyi eszköz beszerzés iskolai étkezés feladatán |
685 967 |
685 967 |
100% |
|
1.5 |
Ipari park pályázat beruházás |
10 520 190 |
16 705 518 |
16 512 477 |
99% |
1.6 |
Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák) |
3 727 450 |
7 258 050 |
7 258 050 |
100% |
1.7 |
Óvoda fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés |
20 384 140 |
28 468 629 |
28 466 759 |
100% |
1.8 |
Magyar Falu-Orvosi eszközök beszerzése |
958 800 |
958 800 |
958 800 |
100% |
1.9 |
Ingatlanvásárlás Arany J u. 656/1 hrsz |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 557 000 |
94% |
1.10 |
Kerítés építés Arany J u |
400 000 |
400 000 |
285 369 |
71% |
1.11 |
Kossuth u. park sporteszközök |
1 500 000 |
1 500 000 |
0% |
|
1.12 |
Kossuth u. park pavilon építés |
1 200 000 |
1 200 000 |
0% |
|
1.13 |
Kossuth u. park pavilon beszerzés |
920 000 |
920 000 |
100% |
|
1.14 |
Kossuth u. park Eon csatlakozás |
200 000 |
200 000 |
0% |
|
1.15 |
Laptop beszerzés (polgármester) |
388 620 |
388 620 |
100% |
|
1.16 |
Magyar Falu-Berkenye u játszótér játékok cseréje |
4 479 759 |
4 416 259 |
99% |
|
1.17 |
Sátor beszerzés rendezvényekhez |
300 000 |
106 140 |
35% |
|
1.18 |
TOP213 Csapadékvíz elvezetési pályázat |
326 817 755 |
9 925 350 |
3% |
|
1.19 |
Laptop beszerzés (testületi tag) |
234 442 |
234 442 |
100% |
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
6 349 676 |
6 349 676 |
0% |
|
2.1 |
Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak |
2 930 399 |
2 930 399 |
0 |
0 |
2.2 |
Ipari park pályázat támogatás visszafizetés |
3 419 277 |
3 419 277 |
0 |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
677 926 |
677 926 |
100% |
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés |
0 |
677 926 |
677 926 |
100% |
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
50 613 483 |
404 361 096 |
77 559 112 |
19% |
10. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Tartalék felosztása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2. |
Céltartalék |
3 767 136 |
87 306 132 |
0 |
0 |
Ebből: |
0 |
0 |
|||
2.1 |
Működési tartalék |
3 767 136 |
53 246 441 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
34 059 691 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat tartaléka összesen |
3 817 136 |
87 356 132 |
0 |
0 |
|
11. melléklet
adatok fő-ben |
||||||
A |
B |
C |
D |
|||
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|||
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
18 |
13,96 |
|||
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7 |
|||
2. |
Közalkalmazott |
3,00 |
2,50 |
|||
2.1 |
Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond. |
1 |
1 |
|||
2.2 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok |
1 |
0,5 |
||||
3. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
8 |
4,46 |
|||
3.1. |
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 |
1,43 |
|||
3.2 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékekek gondozása |
2 |
0,45 |
|||
3.3 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (TOP 5.1.1. fogl) |
1 |
0,33 |
|||
3.4 |
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 |
0,92 |
|||
3.5 |
Zöldterületkezelés |
1 |
0,67 |
|||
3.7 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
0 |
0,33 |
|||
3.8 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése feladatok |
1 |
0,33 |
|||
II. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
19 |
18,12 |
|||
1. |
Köztisztviselő |
17 |
17 |
|||
2. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1,12 |
|||
2.1 |
TOP 5.1.1.-15-SO1-2016-00001 foglalkoztatott 2021. aug.15-ig |
1 |
0,62 |
|||
2.2 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott 4ó |
1 |
0,5 |
|||
III. |
Összesen: |
37 |
32,08 |
|||
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
||||||
A |
B |
C |
D |
|||
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|||
I. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
|||
II. |
Somogyjád Község Önkormányzata |
53 |
24,25 |
|||
1.1 |
- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2020.dec-2021. febr) |
5 |
1,25 |
|||
1.2 |
- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2020.dec-2021. febr) |
9 |
2,25 |
|||
1.3 |
-Belterületi közút közfoglalkoztatás (2020.dec-2021. febr) |
6 |
1,5 |
|||
1.4 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2020.dec-2021. febr) |
7 |
1,75 |
|||
1.5 |
- START mezőgazdasági közfoglalkozatás (2021.03.01-2022.02.28) |
9 |
5,75 |
|||
1.6 |
- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkozatás(2021.03.01-2022.02.28) |
5 |
3,75 |
|||
1.7 |
- START Szociális jellegű közfoglalkozatás (2021.03.01-2022.02.28) |
6 |
3,50 |
|||
1.8 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2021.03.10-2022.02.28) |
6 |
4,5 |
|||
III. |
Összesen: |
53 |
24,25 |
|||
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
90 |
56,33 |
||||
ebből kötelező feladatok: |
90 |
|||||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
|||||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
|||||
12. melléklet
M e g n e v e z é s |
2021. évi tény |
2022. évre terv |
2023. évre terv |
2024. évre terv |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
2 |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3 |
Működési bevételek |
77 223 482 |
82 824 290 |
85 309 019 |
87 868 289 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
20 263 697 |
16 892 000 |
17 398 760 |
17 920 723 |
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
674 994 204 |
695 244 030 |
716 101 351 |
737 584 392 |
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
650 000 |
114 619 403 |
118 057 985 |
121 599 725 |
7 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
89 255 091 |
669 500 |
689 585 |
710 273 |
8 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
116 992 891 |
120 502 678 |
124 117 758 |
127 841 291 |
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 293 295 |
|||
10 |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+9) |
1 005 672 660 |
1 030 751 901 |
1 061 674 458 |
1 093 524 692 |
11 |
Személyi juttatások |
157 557 797 |
178 644 604 |
184 003 942 |
189 524 060 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
20 136 040 |
23 166 687 |
23 861 687 |
24 577 538 |
13 |
Dologi kiadások |
104 463 812 |
142 854 885 |
147 140 531 |
151 554 747 |
14 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
518 290 091 |
534 140 966 |
550 165 195 |
566 670 151 |
15 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 953 520 |
5 512 802 |
5 678 186 |
5 848 532 |
16 |
Elvonások és befizetések teljesítése |
254 132 |
261 756 |
269 609 |
277 697 |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 587 170 |
12 234 953 |
12 602 001 |
12 980 061 |
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 930 649 |
23 618 568 |
24 327 126 |
25 056 939 |
19 |
Tartalékok |
54 895 334 |
56 542 194 |
58 238 460 |
|
20 |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (11+....+19) |
835 173 211 |
975 330 555 |
1 004 590 472 |
1 034 728 186 |
21 |
M e g n e v e z é s |
2021. évi tény |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
22 |
A |
B |
C |
D |
E |
23 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
24 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
414 856 195 |
452 100 457 |
465 663 471 |
479 633 375 |
25 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
721 000 |
742 630 |
764 909 |
27 |
Értékpapír értékesítés |
1 463 504 |
|||
28 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
19 176 482 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
85 356 867 |
87 917 573 |
90 555 100 |
93 271 753 |
30 |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+....+29) |
521 153 048 |
540 739 031 |
556 961 201 |
573 670 037 |
31 |
Felújítási kiadások |
50 856 706 |
144 226 047 |
148 552 828 |
153 009 413 |
32 |
Beruházási kiadások |
77 559 112 |
410 312 263 |
422 621 630 |
435 300 279 |
33 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Fejlesztési tartalék |
35 081 482 |
36 133 926 |
37 217 944 |
|
36 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
407 |
6 540 585 |
6 736 803 |
6 938 907 |
37 |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36) |
128 416 225 |
596 160 376 |
614 045 188 |
632 466 543 |
38 |
Bevételek Ö S S Z E S E N (10+30) |
1 526 825 708 |
1 571 490 932 |
1 618 635 659 |
1 667 194 729 |
39 |
Kiadások Ö S S Z E S E N (20+37) |
963 589 436 |
1 571 490 932 |
1 618 635 659 |
1 667 194 729 |
13. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Év |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
7. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzatnak többéves kihatással járól feladatot nem tervez. |
||||||
14. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
A támogatás kedvezményezettje |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb kedvezmények |
|||
adónem |
összeg |
adónem |
összeg |
típus |
összeg |
||
1. |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
Összes közvetett támogatás: |
0 |
e Ft |
|||||
Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai. |
|||||||
15. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
C |
C |
C |
F |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||||||
1 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
2 |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
3 |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
4 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
5 |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
6 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
7 |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
8 |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
9 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
10 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
11 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0% |
||||||||
12 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
13 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
14 |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
15 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
16 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
17 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
18 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
19 |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
20 |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
21 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
22 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
23 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
24 |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
25 |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
26 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
27 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
28 |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
29 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
30 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
31 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
32 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
33 |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
34 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
35 |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
36 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
37 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
38 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 850 000 |
11 878 595 |
6 587 170 |
55% |
||||||
40 |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
41 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
42 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
43 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
44 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
45 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
46 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
47 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
48 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
49 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0% |
|||||||||
50 |
ebből: életjáradék termőföldért |
0% |
|||||||||
51 |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
52 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
53 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
54 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
55 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
350 000 |
350 000 |
653 828 |
187% |
||||||
56 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
5 500 000 |
5 661 945 |
4 709 000 |
83% |
||||||
57 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0% |
|||||||
58 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
6 000 000 |
5 866 650 |
1 224 342 |
21% |
||||||
59 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 850 000 |
11 878 595 |
6 587 170 |
55% |
||||||
16. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
Sorszám |
A támogatás kedvezményezettje |
Egyéb kedvezmények |
|
Kedvezmény típusa |
Összeg |
||
1. |
|||
2. |
Összesen |
||
3. |
Összes közvetett támogatás: |
0 |
|
Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai. |
|||
17. melléklet
Szöveg |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 266 011 541 |
32 171 114 |
1 298 182 655 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
821 167 402 |
119 491 385 |
940 658 787 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(1-2) |
444 844 139 |
-87 320 271 |
357 523 868 |
3. Alaptevénység finanszírozási bevételei |
224 137 117 |
91 385 364 |
315 522 481 |
4. Alaptevénység finanszírozási kiadásai |
109 810 077 |
109 810 077 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
114 327 040 |
91 385 364 |
205 712 404 |
A. Alaptevékenység maradványa (I+II) |
559 171 179 |
4 065 093 |
563 236 272 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) |
0 |
0 |
0 |
7. Vállalkozási tevénység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
8. Vállalkozási tevénység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8) |
0 |
0 |
0 |
B. Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
0 |
C. Összes maradvány (A+B) |
559 171 179 |
4 065 093 |
563 236 272 |
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
559 171 179 |
4 065 093 |
563 236 272 |
E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
0 |
0 |
0 |
F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Saját bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1. |
helyi adóból származó bevétel |
20 108 149 |
18 100 000 |
18 643 000 |
19 204 000 |
19 784 000 |
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
6 992 300 |
7 047 000 |
7 258 000 |
7 476 000 |
7 700 000 |
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
1 463 504 |
400 000 |
|||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
155 548 |
100 000 |
103 000 |
104 000 |
104 000 |
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
28 719 501 |
25 647 000 |
26 004 000 |
26 784 000 |
27 588 000 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
2. |
értékpapír |
|||||
3. |
váltó |
|||||
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet
B |
C |
D |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
294 719 |
0 |
0 |
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
294 719 |
0 |
0 |
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 929 644 258 |
0 |
1 951 011 275 |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
44 324 498 |
0 |
46 509 248 |
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
61 523 873 |
0 |
61 282 594 |
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 035 492 629 |
0 |
2 058 803 117 |
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
5 581 451 |
0 |
5 581 451 |
8 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
9 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
2 581 451 |
0 |
2 581 451 |
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 581 451 |
0 |
5 581 451 |
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 041 368 799 |
0 |
2 064 384 568 |
12 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
95 017 956 |
0 |
93 554 452 |
13 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
93 554 452 |
14 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
93 554 452 |
15 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
93 554 452 |
16 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
93 554 452 |
17 |
C/II/1 Forintpénztár |
298 530 |
0 |
521 175 |
18 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
298 530 |
0 |
521 175 |
19 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
180 360 821 |
0 |
560 236 165 |
20 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
180 360 821 |
0 |
560 236 165 |
21 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
180 659 351 |
0 |
560 757 340 |
22 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
17 136 116 |
0 |
13 723 605 |
23 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
305 151 |
0 |
199 940 |
24 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
16 088 740 |
0 |
13 032 558 |
25 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
742 225 |
0 |
491 107 |
26 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
879 532 |
0 |
866 361 |
27 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
492 002 |
0 |
463 165 |
28 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
29 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
210 607 |
0 |
219 007 |
30 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
176 923 |
0 |
184 189 |
31 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
32 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
33 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
18 015 648 |
0 |
14 589 966 |
34 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
21 959 590 |
0 |
5 125 565 |
35 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
21 092 348 |
0 |
3 576 179 |
36 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
1 074 932 |
|
37 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
21 959 590 |
0 |
5 125 565 |
38 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kfiizetések |
3 500 |
0 |
0 |
39 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
364 000 |
0 |
317 000 |
40 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
22 323 590 |
0 |
5 442 565 |
41 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
40 339 238 |
0 |
20 032 531 |
42 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 221 579 |
0 |
1 369 755 |
43 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
5 694 933 |
0 |
1 255 800 |
44 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
7 916 512 |
0 |
2 625 555 |
45 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-5 956 900 |
0 |
-1 022 230 |
46 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-5 956 900 |
0 |
-1 022 230 |
47 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 959 612 |
0 |
1 603 325 |
48 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
308 160 |
|
49 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
308 160 |
|
50 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 359 344 956 |
0 |
2 740 640 376 |
51 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 727 109 581 |
0 |
2 727 109 581 |
52 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
223 161 240 |
0 |
223 106 240 |
53 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 505 180 |
0 |
4 505 180 |
54 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-949 404 572 |
0 |
-978 207 348 |
55 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-28 802 776 |
0 |
-37 517 609 |
56 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 976 568 653 |
0 |
1 938 996 044 |
57 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
85 452 |
0 |
723 696 |
58 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
16 865 |
0 |
140 615 |
59 |
H/I/5a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belülre |
16 865 |
0 |
140 615 |
60 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
61 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
4 445 000 |
0 |
0 |
62 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
2 930 399 |
0 |
2 930 399 |
63 |
H/I/8a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belülre |
2 930 399 |
0 |
2 930 399 |
64 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 564 182 |
0 |
3 794 710 |
65 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
22 930 649 |
0 |
26 293 295 |
66 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
22 930 649 |
0 |
26 293 295 |
67 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
22 930 649 |
0 |
26 293 295 |
68 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 751 917 |
0 |
4 198 933 |
69 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
176 199 |
0 |
20 500 |
70 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
400 000 |
0 |
0 |
71 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 328 116 |
0 |
4 219 433 |
72 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
33 822 947 |
0 |
34 307 438 |
73 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 640 574 |
0 |
19 881 318 |
74 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
14 685 983 |
0 |
14 252 607 |
75 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
329 713 265 |
0 |
733 202 969 |
76 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
346 039 822 |
0 |
767 336 894 |
77 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 356 431 422 |
0 |
2 740 640 376 |
20. melléklet
B |
C |
D |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
294 719 |
0 |
0 |
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
294 719 |
0 |
0 |
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 929 644 258 |
0 |
1 951 011 275 |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
38 747 981 |
0 |
41 957 380 |
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
61 523 873 |
0 |
61 282 594 |
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 029 916 112 |
0 |
2 054 251 249 |
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
5 581 451 |
0 |
5 581 451 |
8 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
9 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
2 581 451 |
0 |
2 581 451 |
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 581 451 |
0 |
5 581 451 |
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 035 792 282 |
0 |
2 059 832 700 |
12 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
95 017 956 |
93 554 452 |
|
13 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
93 554 452 |
14 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
93 554 452 |
15 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
95 017 956 |
0 |
93 554 452 |
16 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
95 017 956 |
0 |
339 850 |
17 |
C/II/1 Forintpénztár |
102 945 |
0 |
339 850 |
18 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
102 945 |
0 |
339 850 |
19 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
176 627 120 |
0 |
556 366 997 |
20 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
176 627 120 |
0 |
556 366 997 |
21 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
176 730 065 |
0 |
556 706 847 |
22 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
17 136 116 |
0 |
13 723 605 |
23 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
305 151 |
0 |
199 940 |
24 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
16 088 740 |
0 |
13 032 558 |
25 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
742 225 |
0 |
491 107 |
26 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
879 532 |
0 |
866 361 |
27 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
492 002 |
0 |
463 165 |
28 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
|
29 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
210 607 |
0 |
219 007 |
30 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
176 923 |
0 |
184 189 |
31 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
32 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
33 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
18 015 648 |
0 |
14 589 966 |
34 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
21 377 540 |
0 |
5 105 565 |
35 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
21 092 348 |
0 |
3 576 179 |
36 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
1 074 932 |
37 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
285 192 |
0 |
454 454 |
38 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kfiizetések |
0 |
0 |
|
39 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
364 000 |
0 |
317 000 |
40 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
21 741 540 |
0 |
5 422 565 |
41 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
39 757 188 |
0 |
20 012 531 |
42 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 221 579 |
0 |
1 369 755 |
43 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
5 694 933 |
1 255 800 |
|
44 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
7 916 512 |
0 |
2 625 555 |
45 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-5 956 900 |
0 |
-1 022 230 |
46 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-5 956 900 |
0 |
-1 022 230 |
47 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 959 612 |
0 |
1 603 325 |
48 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
308 160 |
49 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
308 160 |
50 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 349 257 103 |
0 |
2 732 018 015 |
51 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 715 723 296 |
0 |
2 715 723 296 |
52 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
223 161 240 |
0 |
223 106 240 |
53 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 150 059 |
0 |
11 150 059 |
54 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-941 311 030 |
0 |
-975 031 051 |
55 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-33 720 021 |
0 |
-36 441 920 |
56 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 975 003 544 |
0 |
1 938 506 624 |
57 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
595 635 |
58 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
16 865 |
0 |
140 615 |
59 |
H/I/5a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belülre |
16 865 |
0 |
140 615 |
60 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
61 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
4 445 000 |
0 |
0 |
62 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
2 930 399 |
0 |
2 930 399 |
63 |
H/I/8a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belülre |
2 930 399 |
0 |
2 930 399 |
64 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
7 392 264 |
0 |
3 666 649 |
65 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
22 930 649 |
0 |
26 293 295 |
66 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
22 930 649 |
0 |
26 293 295 |
67 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
22 930 649 |
0 |
26 293 295 |
68 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 746 517 |
0 |
4 193 533 |
69 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
176 199 |
0 |
20 500 |
70 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
400 000 |
0 |
0 |
71 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 322 716 |
0 |
4 214 033 |
72 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
36 645 629 |
0 |
34 173 977 |
73 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 640 574 |
0 |
19 881 318 |
74 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 254 091 |
0 |
6 253 127 |
75 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
329 713 265 |
0 |
733 202 969 |
76 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
337 607 930 |
0 |
759 337 414 |
77 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 349 257 103 |
0 |
2 732 018 015 |
21. melléklet
B |
C |
D |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 576 517 |
0 |
4 551 868 |
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
5 576 517 |
0 |
4 551 868 |
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
5 576 517 |
0 |
4 551 868 |
4 |
C/II/1 Forintpénztár |
195 585 |
0 |
181 325 |
5 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
195 585 |
0 |
181 325 |
6 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 733 701 |
0 |
3 869 168 |
7 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 733 701 |
0 |
3 869 168 |
8 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 929 286 |
0 |
4 050 493 |
9 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
582 050 |
0 |
20 000 |
10 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
578 550 |
0 |
20 000 |
11 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kfiizetések |
3 500 |
||
12 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
582 050 |
0 |
20 000 |
13 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
582 050 |
0 |
20 000 |
14 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
15 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
16 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
10 087 853 |
0 |
8 622 361 |
17 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
11 386 285 |
0 |
11 386 285 |
18 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
-6 644 879 |
0 |
-6 644 879 |
19 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-8 093 542 |
0 |
-3 176 297 |
20 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
4 917 245 |
0 |
-1 075 689 |
21 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 565 109 |
0 |
489 420 |
22 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
85 452 |
0 |
128 061 |
23 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
85 452 |
0 |
128 061 |
24 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 400 |
0 |
5 400 |
25 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 400 |
0 |
5 400 |
26 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
90 852 |
0 |
133 461 |
27 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 431 892 |
0 |
7 999 480 |
28 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 431 892 |
0 |
7 999 480 |
29 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
10 087 853 |
0 |
8 622 361 |
22. melléklet
ESZKÖZÖK |
2021. év |
|||
Nettó érték |
Bruttó érték |
|||
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) |
2 064 384 568 |
2 940 614 088 |
|
I. |
Immateriális javak (a + b) |
0 |
6 716 826 |
|
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
6 716 826 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
6 716 826 |
||
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
II. |
Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) |
2 058 803 117 |
2 928 315 811 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b) |
1 951 011 275 |
2 657 030 794 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
1 910 843 741 |
2 610 828 775 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
400 362 050 |
717 975 049 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
400 362 050 |
717 975 049 |
||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
1 510 481 691 |
1 892 853 726 |
||
b) Üzleti vagyon |
40 167 534 |
46 202 019 |
||
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) |
46 509 248 |
210 002 423 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
40 293 110 |
114 346 328 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
40 293 110 |
114 346 328 |
||
b) Üzleti vagyon |
6 216 138 |
95 656 095 |
||
3. Tenyészállatok (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
||||
Ebből: |
0 |
0 |
||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
4. Beruházások, felújítások (a + b) |
61 282 594 |
61 282 594 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
||
b) Üzleti vagyon |
61 282 594 |
61 282 594 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
III. |
Bekeftetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 ) |
5 581 451 |
5 581 451 |
|
1. Tartós részesedés (a + b) |
5 581 451 |
5 581 451 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
5 581 451 |
5 581 451 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
5 581 451 |
5 581 451 |
||
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b ) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) |
93 554 452 |
93 554 452 |
|
I. |
Készletek |
|||
II. |
Értékpapírok |
93 554 452 |
93 554 452 |
|
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
560 757 340 |
560 757 340 |
|
D |
KÖVETELÉSEK |
20 032 531 |
20 032 531 |
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
1 603 325 |
1 603 325 |
|
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
308 160 |
308 160 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
2 740 640 376 |
3 616 869 896 |
||
23. melléklet
ESZKÖZÖK |
2021. év |
|||
Nettó érték |
Bruttó érték |
|||
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) |
2 059 832 700 |
2 931 036 595 |
|
I. |
Immateriális javak (a + b) |
0 |
6 716 826 |
|
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
6 716 826 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
6 716 826 |
||
b) Üzleti vagyon |
||||
II. |
Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) |
2 054 251 249 |
2 918 738 318 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b) |
1 951 011 275 |
2 657 030 794 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
1 910 843 741 |
2 610 828 775 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
400 362 050 |
717 975 049 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
400 362 050 |
717 975 049 |
||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
1 510 481 691 |
1 892 853 726 |
||
b) Üzleti vagyon |
40 167 534 |
46 202 019 |
||
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) |
41 957 380 |
200 424 930 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
40 293 110 |
114 346 328 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
0 |
0 |
||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
40 293 110 |
114 346 328 |
||
b) Üzleti vagyon |
1 664 270 |
86 078 602 |
||
3. Tenyészállatok (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
||||
Ebből: |
0 |
0 |
||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
4. Beruházások, felújítások (a + b) |
61 282 594 |
61 282 594 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
61 282 594 |
61 282 594 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
III. |
Bekeftetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 ) |
5 581 451 |
5 581 451 |
|
1. Tartós részesedés (a + b) |
5 581 451 |
5 581 451 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
5 581 451 |
5 581 451 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
5 581 451 |
5 581 451 |
||
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b ) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) |
93 554 452 |
93 554 452 |
|
I. |
Készletek |
|||
II. |
Értékpapírok |
93 554 452 |
93 554 452 |
|
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
556 706 847 |
556 706 847 |
|
D |
KÖVETELÉSEK |
20 012 531 |
20 012 531 |
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
1 603 325 |
1 603 325 |
|
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
308 160 |
308 160 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
2 732 018 015 |
3 603 221 910 |
||
24. melléklet
ESZKÖZÖK |
2021. év |
|||
Nettó érték |
Bruttó érték |
|||
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) |
4 551 868 |
9 577 493 |
|
I. |
Immateriális javak (a + b) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
|||
b) Üzleti vagyon |
0 |
|||
II. |
Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) |
4 551 868 |
9 577 493 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
0 |
0 |
||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
||
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) |
4 551 868 |
9 577 493 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
0 |
0 |
||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
|||
b) Üzleti vagyon |
4 551 868 |
9 577 493 |
||
3. Tenyészállatok (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
||||
Ebből: |
0 |
0 |
||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
4. Beruházások, felújítások (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
||
b) Üzleti vagyon |
||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
III. |
Bekeftetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 ) |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedés (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b ) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) |
0 |
0 |
|
I. |
Készletek |
|||
II. |
Értékpapírok |
|||
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
4 050 493 |
4 050 493 |
|
D |
KÖVETELÉSEK |
20 000 |
20 000 |
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
8 622 361 |
13 647 986 |
||
25. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
33 609 998 |
0 |
18 539 955 |
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
54 503 428 |
0 |
55 015 467 |
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
6 898 577 |
0 |
6 992 300 |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
95 012 003 |
0 |
80 547 722 |
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
693 832 861 |
0 |
761 873 632 |
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
65 424 032 |
0 |
71 540 597 |
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 914 237 |
0 |
26 173 825 |
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 434 484 |
0 |
8 885 182 |
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
787 605 614 |
0 |
868 473 236 |
10 |
10 Anyagköltség |
20 385 196 |
0 |
22 272 280 |
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
52 854 081 |
0 |
57 125 869 |
12 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
74 760 |
0 |
62 476 |
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
73 314 037 |
0 |
79 460 625 |
14 |
14 Bérköltség |
125 481 387 |
0 |
130 062 844 |
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
21 046 943 |
0 |
26 930 259 |
16 |
16 Bérjárulékok |
20 630 209 |
0 |
20 059 301 |
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
167 158 539 |
0 |
177 052 404 |
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
77 151 269 |
0 |
78 114 468 |
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
594 154 030 |
0 |
651 947 965 |
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-29 160 258 |
0 |
-37 554 504 |
21 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
22 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
357 482 |
0 |
36 895 |
23 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
357 482 |
0 |
36 895 |
24 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
25 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
||
26 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
27 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
357 482 |
0 |
36 895 |
28 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-28 802 776 |
0 |
-37 517 609 |
26. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
33 609 998 |
0 |
18 539 955 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
27 691 115 |
0 |
25 203 915 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
6 898 577 |
0 |
6 992 300 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
68 199 690 |
0 |
50 736 170 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
601 315 479 |
0 |
674 994 204 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
62 481 655 |
0 |
69 981 347 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 914 237 |
0 |
26 173 825 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 863 996 |
0 |
8 084 877 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
691 575 367 |
0 |
779 234 253 |
13 |
10 Anyagköltség |
17 693 138 |
0 |
18 943 978 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
40 085 078 |
0 |
44 018 745 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
74 760 |
0 |
62 476 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
57 852 976 |
0 |
63 025 199 |
18 |
14 Bérköltség |
46 330 066 |
0 |
48 911 178 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
16 726 841 |
0 |
22 196 141 |
20 |
16 Bérjárulékok |
6 898 501 |
0 |
6 784 768 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
69 955 408 |
0 |
77 892 087 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
76 551 557 |
0 |
76 556 019 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
589 492 611 |
0 |
648 975 926 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-34 077 495 |
0 |
-36 478 808 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
||
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
357 474 |
0 |
36 888 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
357 474 |
0 |
36 888 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
||
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
||
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
357 474 |
0 |
36 888 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-33 720 021 |
0 |
-36 441 920 |
27. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
26 812 313 |
0 |
29 811 552 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
26 812 313 |
0 |
29 811 552 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
92 517 382 |
0 |
86 879 428 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 942 377 |
0 |
1 559 250 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
570 488 |
0 |
800 305 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
96 030 247 |
0 |
89 238 983 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 692 058 |
0 |
3 328 302 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 769 003 |
0 |
13 107 124 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
15 461 061 |
0 |
16 435 426 |
18 |
14 Bérköltség |
79 151 321 |
0 |
81 151 666 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 320 102 |
0 |
4 734 118 |
20 |
16 Bérjárulékok |
13 731 708 |
0 |
13 274 533 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
97 203 131 |
0 |
99 160 317 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
599 712 |
0 |
1 558 449 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
4 661 419 |
0 |
2 972 039 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
4 917 237 |
0 |
-1 075 696 |
35 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
8 |
0 |
7 |
42 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
8 |
0 |
7 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
8 |
0 |
7 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
4 917 245 |
0 |
-1 075 689 |
28. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
1 |
2021. évi nyitó pénztár egyenleg |
102 945 |
195 585 |
298 530 |
2 |
2021. évi nyitó bankszámla egyenleg |
176 627 120 |
3 733 701 |
180 360 821 |
3 |
2021. évi nyitó pénzkészlet egyenleg |
176 730 065 |
3 929 286 |
180 659 351 |
4 |
2021. évi bevételek mindösszesen |
1 490 148 658 |
123 556 478 |
1 613 705 136 |
5 |
2021. évi kiadások mindösszesen |
930 977 479 |
119 491 385 |
1 050 468 864 |
6 |
Bevétel-kiadás egyenlege |
559 171 179 |
4 065 093 |
563 236 272 |
7 |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
2021. évi záró pénztár egyenleg |
339 850 |
181 325 |
521 175 |
9 |
2021. évi záró bankszámla egyenleg |
556 366 997 |
3 869 168 |
560 236 165 |
10 |
2021. évi záró pénzkészlet |
556 706 847 |
4 050 493 |
560 757 340 |
11 |
Pénzeszközök változása |
379 976 782 |
121 207 |
380 097 989 |
29. melléklet
adatok Ft-ban |
||
A |
B |
C |
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
1. |
Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek |
0 |
Somogyjádi Sportcsarnok Nonprofit Kft |
0 |
|
2. |
Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedés |
0 |
Somogyjádi Sportcsarnok Nonprofit Kft |
3 000 000 |
|
Önkormányzat részesedése |
100% |
|
3. |
Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése |
|
KAVÍZ Kft |
2 530 000 |
|
Kaposvár Városkörny. Kp. Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. |
51 451 |