Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 04. 30- 2022. 04. 30Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról
Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2022. évi költségvetését)
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a Működési bevételeket 1.213.045.364 Ft-ban ebből:
a) Működési saját bevételeket 71.088.875 Ft-ban
b) Közhatalmi bevételeket 18.200.000 Ft-ban
c) Önkormányzat működési támogatása 785.008.244 Ft-ban
d) Támogatások államháztartáson belülről 84.334.536 Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 162.829.223 Ft-ban
f) Intézményfinanszírozást 91.584.486 Ft-ban
(3) a Működési kiadásokat 1.112.046.360 Ft-ban ebből:
a) Személyi juttatások kiadásait 173.891.085 Ft-ban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 20.337.418 Ft-ban
c) Dologi kiadásokat 130.297.295 Ft-ban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.350.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 615.226.733 Ft-ban
f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.777.000 Ft-ban
g) Működési tartalékot 128.871.536 Ft-ban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 26.293.295 Ft-ban
i) Elvonások és befizetések teljesítése 1.998 Ft-ban
(4) a Felhalmozási bevételeket 664.622.146 Ft-ban ebből:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 400.407.049 Ft-ban
b) Felhalmozási bevételek 400.000 Ft-ban
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 246.115.097 Ft-ban
d) Értékpapír értékesítése 17.700.000 Ft-ban
(5) a Felhalmozási kiadásokat 674.036.664 Ft-ban ebből:
a) Beruházások összegét 484.324.177 Ft-ban
b) Felújítások összegét 182.412.741 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 6.479.712 Ft-ban
d) Felhalmozási tartalékot 820.034 Ft-ban”
2. § A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi tartalékát 129.691.570 Ft-tal, melyből
a) általános tartalék 50.000 Ft
b) céltartalék 129.641.570 Ft
a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.”
3. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyjád Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
89 288 875 |
78 060 739 |
11 228 136 |
||
1. |
Működési bevételek |
71 088 875 |
0 |
62 460 739 |
8 628 136 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
12 410 896 |
0 |
5 543 260 |
6867636 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 010 000 |
960 000 |
50000 |
||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
7 047 000 |
7 047 000 |
0 |
||
1.5 |
ellátási díjak |
4 587 563 |
4 587 563 |
0 |
||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 978 742 |
0 |
4 268 242 |
1710500 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 217 874 |
0 |
6 217 874 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
|||
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
33 036 800 |
33 036 800 |
0 |
||
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
18 200 000 |
15 600 000 |
2 600 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
2.3 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||
2.4 |
Késedelmi pótlék bevétel |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.5 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.6 |
Talajterhelési díj bevétel |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
785 008 244 |
0 |
785 008 244 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
785 008 244 |
0 |
785 008 244 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
123 126 915 |
0 |
123 126 915 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
204 344 470 |
0 |
204 344 470 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
346 336 865 |
0 |
346 336 865 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
70 020 190 |
70 020 190 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 472 197 |
0 |
3 472 197 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, polgm ill., ágazati, eü p.ideiglenesen) |
25 698 447 |
0 |
25 698 447 |
0 |
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 533 373 |
0 |
2 533 373 |
0 |
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
9 475 787 |
9 475 787 |
|||
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
330 449 633 |
0 |
324 991 063 |
1 661 029 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
84 334 536 |
0 |
78 875 966 |
1661029 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
3 902 857 |
2 241 828 |
1 661 029 |
||
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
1 386 000 |
1 386 000 |
|||
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
8 516 089 |
8 516 089 |
|||
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
626 267 |
626 267 |
|||
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
3 797 541 |
||||
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
7 605 700 |
0 |
7 605 700 |
0 |
|
1.9 |
társulástól |
7 998 636 |
7 998 636 |
|||
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
24 208 151 |
24 208 151 |
|||
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg) |
0 |
||||
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2022 évi állami tám. előleg miatt) |
26 293 295 |
26 293 295 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
246 115 097 |
0 |
246 115 097 |
0 |
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
|||||
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
488 189 |
0 |
488 189 |
0 |
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
||||
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
233 101 911 |
233 101 911 |
|||
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
12 524 997 |
12 524 997 |
|||
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
|||||
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
400 000 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|||
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
400 000 |
|||
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
1 205 146 752 |
0 |
1 188 460 046 |
12 889 165 |
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
958 631 655 |
0 |
941 944 949 |
12 889 165 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
246 515 097 |
0 |
246 515 097 |
0 |
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Működési kiadások |
336 875 798 |
0 |
329 972 264 |
6 903 534 |
|
1. |
Személyi juttatások |
173 891 085 |
0 |
171 590 635 |
2 300 450 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
20 337 418 |
0 |
20 057 674 |
279 744 |
|
3. |
Dologi kiadások |
130 297 295 |
0 |
125 973 955 |
4 323 340 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 350 000 |
0 |
12 350 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
620 005 731 |
0 |
619 605 731 |
400000 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
615 086 117 |
0 |
615 086 117 |
0 |
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
||||
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
441 500 |
441 500 |
|||
1.3 |
- társulásnak |
614 644 617 |
614 644 617 |
|||
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
||||
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
140 616 |
140 616 |
140 616 |
||
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 777 000 |
0 |
4 377 000 |
400 000 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 450 000 |
0 |
3 450 000 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
||
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
327 000 |
327 000 |
|||
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 998 |
1 998 |
1 998 |
0 |
|
IV. |
Fejlesztési kiadások |
673 216 630 |
0 |
669 667 317 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
182 412 741 |
0 |
182 412 741 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
484 054 178 |
0 |
484 054 178 |
0 |
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
269 999 |
0 |
269 999 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
3 549 313 |
||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
2 930 399 |
2 930 399 |
|||
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
129 691 570 |
0 |
129 691 570 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
129 691 570 |
0 |
129 691 570 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
129 641 570 |
129 641 570 |
0 |
||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
128 821 536 |
0 |
128 821 536 |
0 |
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
820 034 |
0 |
820 034 |
0 |
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
0 |
||||||
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
1 759 789 729 |
0 |
1 748 936 882 |
7 303 534 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
1 085 753 065 |
0 |
1 078 449 531 |
7 303 534 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
674 036 664 |
0 |
670 487 351 |
0 |
|
0 |
||||||
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-554 642 977 |
0 |
-560 476 836 |
5 585 631 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-127 121 410 |
0 |
0 |
-136 504 582 |
5 585 631 |
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-427 521 567 |
0 |
0 |
-423 972 254 |
0 |
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
563 236 272 |
563 236 272 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
162 829 223 |
162 829 223 |
0 |
||
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
400 407 049 |
0 |
400 407 049 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
17 700 000 |
17 700 000 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
17 700 000 |
17 700 000 |
|||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
26 293 295 |
26 293 295 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg) |
26 293 295 |
26 293 295 |
|||
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
554 642 977 |
0 |
554 642 977 |
0 |
|
2. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
89 288 875 |
78 060 739 |
11 228 136 |
||
1. |
Működési bevételek |
71 088 875 |
0 |
62 460 739 |
8 628 136 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
12 410 896 |
0 |
5 543 260 |
6867636 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 010 000 |
960 000 |
50000 |
||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
7 047 000 |
7 047 000 |
0 |
||
1.5 |
ellátási díjak |
4 587 563 |
4 587 563 |
0 |
||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 978 742 |
0 |
4 268 242 |
1710500 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 217 874 |
0 |
6 217 874 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
33 036 800 |
33 036 800 |
0 |
||
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
18 200 000 |
15 600 000 |
2 600 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
2.3 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4 |
Késedelmi pótlék bevétel |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.5 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.6 |
Talajterhelési díj bevétel |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
785 008 244 |
0 |
785 008 244 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
785 008 244 |
0 |
785 008 244 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is) |
123 126 915 |
0 |
123 126 915 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
204 344 470 |
0 |
204 344 470 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
346 336 865 |
0 |
346 336 865 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
70 020 190 |
70 020 190 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 472 197 |
0 |
3 472 197 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa) |
25 698 447 |
0 |
25 698 447 |
0 |
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 533 373 |
0 |
2 533 373 |
0 |
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
9 475 787 |
9 475 787 |
|||
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
84 334 536 |
0 |
78 875 966 |
1 661 029 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
84 334 536 |
0 |
78 875 966 |
1661029 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
3 902 857 |
2 241 828 |
1 661 029 |
||
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
1 386 000 |
1 386 000 |
0 |
||
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
8 516 089 |
8 516 089 |
0 |
||
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
626 267 |
626 267 |
0 |
||
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
3 797 541 |
||||
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
7 605 700 |
0 |
7 605 700 |
0 |
|
1.9 |
társulástól |
7 998 636 |
7 998 636 |
0 |
||
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
24 208 151 |
24 208 151 |
|||
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg) |
0 |
0 |
|||
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2022 évi állami tám. előleg miatt) |
26 293 295 |
26 293 295 |
|||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
0 |
0 |
|||
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
958 631 655 |
0 |
941 944 949 |
12 889 165 |
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Működési kiadások |
336 875 798 |
0 |
329 972 264 |
6 903 534 |
|
1. |
Személyi juttatások |
173 891 085 |
0 |
171 590 635 |
2 300 450 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
20 337 418 |
0 |
20 057 674 |
279 744 |
|
3. |
Dologi kiadások |
130 297 295 |
0 |
125 973 955 |
4 323 340 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 350 000 |
0 |
12 350 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
620 005 731 |
0 |
619 605 731 |
400 000 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
615 086 117 |
0 |
615 086 117 |
0 |
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
|||
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
441 500 |
441 500 |
|||
1.3 |
- társulásnak |
614 644 617 |
614 644 617 |
|||
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
0 |
0 |
|||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
140 616 |
140 616 |
140 616 |
||
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 777 000 |
0 |
4 377 000 |
400 000 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 450 000 |
0 |
3 450 000 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
327 000 |
327 000 |
|||
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 998 |
1 998 |
0 |
||
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
129 691 570 |
0 |
129 691 570 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
129 691 570 |
0 |
129 691 570 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
129 641 570 |
129 641 570 |
0 |
||
1.3 |
ebből - működési tartalék |
129 641 570 |
0 |
129 641 570 |
0 |
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
1 086 573 099 |
0 |
1 079 269 565 |
7 303 534 |
|
0 |
||||||
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-127 941 444 |
0 |
-137 324 616 |
5 585 631 |
|
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
162 829 223 |
162 829 223 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
162 829 223 |
162 829 223 |
0 |
||
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
||||
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
26 293 295 |
26 293 295 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
|||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg) |
26 293 295 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
136 535 928 |
0 |
136 535 928 |
0 |
|
3. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Felhalmozási bevételek |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
246 115 097 |
246 115 097 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
246 115 097 |
0 |
246 115 097 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
||||
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
488 189 |
0 |
488 189 |
0 |
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|||
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
233 101 911 |
233 101 911 |
|||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
12 524 997 |
12 524 997 |
|||
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
III. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
400 000 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|||
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
400 000 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
246 515 097 |
0 |
246 515 097 |
0 |
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
673 216 630 |
0 |
673 216 630 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
182 412 741 |
0 |
182 412 741 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
484 054 178 |
0 |
484 054 178 |
0 |
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
269 999 |
0 |
269 999 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
3 549 313 |
3 549 313 |
|||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
2 930 399 |
2 930 399 |
|||
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
820 034 |
0 |
820 034 |
0 |
|
1. |
Céltartalék |
0 |
||||
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
820 034 |
0 |
820 034 |
||
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
674 036 664 |
0 |
674 036 664 |
0 |
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-427 521 567 |
0 |
-427 521 567 |
0 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
400 407 049 |
400 407 049 |
0 |
||
1. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
400 407 049 |
0 |
400 407 049 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
17 700 000 |
17 700 000 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
17 700 000 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
418 107 049 |
0 |
418 107 049 |
0 |
|
4. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2022. évi költségvetése |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
2. |
Működési bevételek |
38 052 075 |
33 036 800 |
71 088 875 |
Személyi juttatás |
75 063 809 |
98 827 276 |
173 891 085 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
18 200 000 |
0 |
18 200 000 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
6 826 948 |
13 510 470 |
20 337 418 |
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
785 008 244 |
0 |
785 008 244 |
Dologi kiadások |
109 035 120 |
21 262 175 |
130 297 295 |
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 350 000 |
0 |
12 350 000 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
79 150 995 |
5 183 541 |
84 334 536 |
Tartalékok |
128 871 536 |
0 |
128 871 536 |
7. |
Működési célú maradvány |
158 764 130 |
4 065 093 |
162 829 223 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
615 226 733 |
0 |
615 226 733 |
8. |
Intézményfinanszírozás |
91 584 486 |
91 584 486 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 777 000 |
0 |
4 777 000 |
|
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 998 |
1 998 |
|||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg) |
26 293 295 |
26 293 295 |
|||||
11. |
Működési bevételek összesen |
1 079 175 444 |
133 869 920 |
1 213 045 364 |
Működési célú kiadások összesen |
978 446 439 |
133 599 921 |
1 112 046 360 |
12. |
Intézményfinanszírozás |
-91 584 486 |
||||||
13. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
1 121 460 878 |
||||||
14. |
Működési bevételek összesen |
1 079 175 444 |
133 869 920 |
1 213 045 364 |
||||
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
16. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
17. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
0 |
400 000 |
Beruházások |
484 054 178 |
269 999 |
484 324 177 |
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
Felújítások |
182 412 741 |
0 |
182 412 741 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
246 115 097 |
0 |
246 115 097 |
Fejlesztési tartalék |
820 034 |
0 |
820 034 |
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
6 479 712 |
0 |
6 479 712 |
|
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
400 407 049 |
0 |
400 407 049 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
17 700 000 |
17 700 000 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
||
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
24. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
664 622 146 |
0 |
664 622 146 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
673 766 665 |
269 999 |
674 036 664 |
25. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||
26. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
664 622 146 |
0 |
664 622 146 |
||||
27. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 743 797 590 |
42 285 434 |
1 786 083 024 |
Kiadások mindösszesen: |
1 652 213 104 |
133 869 920 |
1 786 083 024 |
28. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
1 743 797 590 |
133 869 920 |
1 877 667 510 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
1 652 213 104 |
225 454 406 |
1 877 667 510 |
5. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyjád Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési előirányzatai |
||||||||||||||||||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
1. |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 288 000 |
2 288 000 |
0 |
2 288 000 |
|||||||||||||||
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
10 507 736 |
8 328 538 |
18 836 274 |
400 000 |
230 414 462 |
230 814 462 |
249 650 736 |
||||||||||||
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 562 439 |
3 562 439 |
0 |
3 562 439 |
|||||||||||||||
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 202 037 |
19 764 312 |
21 966 349 |
488 189 |
488 189 |
22 454 538 |
|||||||||||||
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
1 016 000 |
|||||||||||||||
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
12. |
Csővezetékes szállítás |
10 853 000 |
10 853 000 |
0 |
10 853 000 |
|||||||||||||||
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
16. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
17. |
Zöldterület-kezelés |
215 000 |
1 371 264 |
1 586 264 |
7 437 476 |
7 437 476 |
9 023 740 |
|||||||||||||
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
19. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
20. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
5 323 990 |
5 323 990 |
0 |
5 323 990 |
|||||||||||||||
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
2 281 710 |
2 281 710 |
0 |
2 281 710 |
|||||||||||||||
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
954 000 |
954 000 |
0 |
954 000 |
|||||||||||||||
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
8 955 042 |
8 955 042 |
0 |
8 955 042 |
|||||||||||||||
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 061 260 |
1 061 260 |
0 |
1 061 260 |
|||||||||||||||
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
||||||||||||||||||
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
38. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
323 954 |
323 954 |
7 774 970 |
7 774 970 |
8 098 924 |
||||||||||||||
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
785 008 244 |
26 293 295 |
811 301 539 |
0 |
811 301 539 |
||||||||||||||
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
11 901 493 |
158 764 130 |
170 665 623 |
400 407 049 |
400 407 049 |
571 072 672 |
|||||||||||||
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
18 200 000 |
18 200 000 |
0 |
18 200 000 |
|||||||||||||||
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
17 700 000 |
17 700 000 |
17 700 000 |
|||||||||||||||
54. |
Önkormányzat összesen |
785 008 244 |
38 052 075 |
18 200 000 |
79 150 995 |
0 |
158 764 130 |
0 |
1 079 175 444 |
400 000 |
246 115 097 |
0 |
400 407 049 |
17 700 000 |
0 |
664 622 146 |
1 743 797 590 |
|||
55. |
ebből kötelező feladatok: |
785 008 244 |
29 423 939 |
15 600 000 |
77 489 966 |
0 |
158 764 130 |
0 |
1 066 286 279 |
400 000 |
246 115 097 |
0 |
400 407 049 |
17 700 000 |
0 |
664 622 146 |
1 730 908 425 |
|||
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
8 628 136 |
2 600 000 |
1 661 029 |
0 |
0 |
0 |
12 889 165 |
0 |
0 |
0 |
12 889 165 |
|||||||
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||
1. |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022 évi állami tám.előlege) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
16 441 445 |
468 530 |
7 058 003 |
125 742 699 |
149 710 677 |
97 999 |
820 034 |
918 033 |
150 628 710 |
||||||||||
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
1 100 000 |
143 000 |
2 112 000 |
3 355 000 |
0 |
3 355 000 |
|||||||||||||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 878 120 |
259 630 |
15 565 138 |
17 702 888 |
150 980 938 |
108 741 324 |
259 722 262 |
277 425 150 |
|||||||||||
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
288 000 |
34 236 |
320 000 |
150 000 |
792 236 |
0 |
792 236 |
||||||||||||
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 030 000 |
346 084 |
272 240 |
5 648 324 |
0 |
5 648 324 |
|||||||||||||
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
15 873 020 |
1 096 810 |
8 852 228 |
25 822 058 |
620 000 |
620 000 |
26 442 058 |
||||||||||||
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
840 000 |
110 950 |
2 215 000 |
3 165 950 |
0 |
3 165 950 |
|||||||||||||
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
802 450 |
77 987 |
3 523 240 |
4 403 677 |
10 209 157 |
3 353 768 |
13 562 925 |
17 966 602 |
|||||||||||
12. |
Csővezetékes szállítás |
1 903 000 |
1 903 000 |
2 050 288 |
6 899 712 |
8 950 000 |
10 853 000 |
|||||||||||||
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
38 000 |
38 000 |
0 |
38 000 |
|||||||||||||||
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
16. |
Közvilágítás |
6 803 000 |
6 803 000 |
0 |
6 803 000 |
|||||||||||||||
17. |
Zöldterület-kezelés |
10 646 481 |
1 455 279 |
18 801 645 |
30 903 405 |
319 741 916 |
319 741 916 |
350 645 321 |
||||||||||||
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
19. |
Háziorvosi alapellátás |
2 300 450 |
279 744 |
366 340 |
600 000 |
3 546 534 |
48 260 |
48 260 |
3 594 794 |
|||||||||||
20. |
Fogorvosi alapellátás |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
|||||||||||||||
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 068 254 |
535 745 |
791 718 |
5 395 717 |
33 782 |
33 782 |
5 429 499 |
||||||||||||
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
1 743 537 |
229 605 |
339 022 |
2 312 164 |
14 478 |
14 478 |
2 326 642 |
||||||||||||
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
495 000 |
3 000 000 |
3 495 000 |
0 |
3 495 000 |
||||||||||||||
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
600 000 |
71 325 |
285 000 |
956 325 |
0 |
956 325 |
|||||||||||||
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||||||||||||||
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 016 000 |
300 000 |
1 316 000 |
0 |
1 316 000 |
||||||||||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 605 860 |
448 291 |
4 259 000 |
8 313 151 |
193 860 |
193 860 |
8 507 011 |
||||||||||||
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 209 200 |
658 626 |
29 948 856 |
3 128 837 |
38 945 519 |
0 |
38 945 519 |
||||||||||||
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
594 000 |
594 000 |
0 |
594 000 |
|||||||||||||||
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 636 992 |
611 106 |
1 285 000 |
6 533 098 |
0 |
6 533 098 |
|||||||||||||
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
12 350 000 |
12 350 000 |
0 |
12 350 000 |
|||||||||||||||
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
382 572 |
382 572 |
0 |
382 572 |
|||||||||||||||
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 689 118 |
1 689 118 |
63 500 |
63 417 937 |
63 481 437 |
65 170 555 |
|||||||||||||
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 998 |
26 293 295 |
26 295 293 |
0 |
26 295 293 |
||||||||||||||
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
615 226 733 |
327 000 |
615 553 733 |
6 479 712 |
6 479 712 |
622 033 445 |
|||||||||||||
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
54. |
Önkormányzat összesen |
75 063 809 |
6 826 948 |
109 035 120 |
128 871 536 |
615 226 733 |
4 777 000 |
1 998 |
26 293 295 |
12 350 000 |
978 446 439 |
484 054 178 |
182 412 741 |
6 479 712 |
0 |
0 |
0 |
820 034 |
673 766 665 |
1 652 213 104 |
55. |
ebből kötelező feladatok: |
72 763 359 |
6 547 204 |
104 711 780 |
128 871 536 |
615 226 733 |
4 377 000 |
1 998 |
26 293 295 |
12 350 000 |
971 142 905 |
484 054 178 |
182 412 741 |
6 479 712 |
0 |
0 |
0 |
820 034 |
673 766 665 |
1 644 909 570 |
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
2 300 450 |
279 744 |
4 323 340 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
7 303 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 303 534 |
||||||
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése |
||||||||||||||||||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|||
Jogcímcsoport |
Intéz- ményi bevétel |
Intéz- mény finanszí- rozás |
Támo- gatás- értékű működési bev. |
Műkö- dési célú pénz- eszköz átvétel |
Belső finanszíro- zásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |
Felhalmo- zási célú bevételek összesen |
Bevé- telek össze- sen |
Személyi juttatások |
Munka- adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Tartalék |
Támoga- tásér- tékű kiadás |
Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás |
Működési kiadások összesen |
Felzhalmozási célú kiadás |
Felhal- mozási kiadások összesen |
Kiadások összesen |
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
33 036 800 |
91 583 460 |
1 386 000 |
4 065 093 |
130 071 353 |
130 071 353 |
95 995 084 |
13 109 421 |
20696849 |
129 801 354 |
269 999 |
269 999 |
130 071 353 |
||||||
2. |
Országgyűlési választás és országos népszavazás |
1 026 |
3 797 541 |
3 798 567 |
3 798 567 |
2 832 192 |
401 049 |
565326 |
3 798 567 |
0 |
3 798 567 |
|||||||||
3. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
33 036 800 |
91 584 486 |
5 183 541 |
0 |
4 065 093 |
133 869 920 |
0 |
0 |
133 869 920 |
98 827 276 |
13 510 470 |
21 262 175 |
0 |
0 |
0 |
133 599 921 |
269 999 |
269 999 |
133 869 920 |
4. |
ebből kötelező feladatok: |
33 036 800 |
91 584 486 |
5 183 541 |
0 |
4 065 093 |
133 869 920 |
0 |
0 |
133 869 920 |
98 827 276 |
13 510 470 |
21 262 175 |
0 |
0 |
0 |
133 599 921 |
269 999 |
269 999 |
133 869 920 |
5. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022 évi felújítási előirányzatai célonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
I. |
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
182 412 741 |
182 412 741 |
0 |
0 |
1.1 |
Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan) |
6 899 712 |
6 899 712 |
0 |
0 |
1.2 |
BM pályázat Bajcsy u. útfelújítás önerő |
3 353 768 |
3 353 768 |
0 |
0 |
1.3 |
Magyar Falu-orvosi szolgálati lakás felújítása |
25 755 499 |
25 755 499 |
0 |
0 |
1.4 |
Magyar Falu-Béke-Táncsics utca útfelújítása |
29 887 468 |
29 887 468 |
0 |
0 |
1.5 |
Civilek Háza TOP 3.2.1 |
28 495 000 |
28 495 000 |
0 |
0 |
1.6 |
Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) |
80 246 324 |
80 246 324 |
||
1.7 |
Magyar Falu-ravatalozó felújítása |
7 774 970 |
7 774 970 |
||
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
182 412 741 |
182 412 741 |
0 |
0 |
8. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2022 évi beruházási előirányzatai célonként és a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
490 533 890 |
490 533 890 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
484 054 178 |
484 054 178 |
0 |
0 |
1.1 |
Kistelepülési támogatás rendezvényekre eszközbeszerzés |
193 860 |
193 860 |
0 |
0 |
1.2 |
Somogyjád -Bodrog összekötő út önerő |
10 209 157 |
10 209 157 |
0 |
0 |
1.3 |
Tárgyi eszköz beszerzés 2022 évi START mezőgazdasági program |
620 000 |
620 000 |
0 |
0 |
1.4 |
Turisztikai infrastruktúra fejlesztése pályázat önerő |
722 223 |
722 223 |
0 |
0 |
1.5 |
Turisztikai infrastruktúra fejlesztése pályázat (kerékpártároló, játszóeszközök) |
1 777 288 |
1 777 288 |
||
1.6 |
Ipari park földkábeles csatlakozó vezeték Eon számla többletköltség |
812 800 |
812 800 |
0 |
0 |
1.7 |
TOP pályázat csapadékvíz elvezetése |
317 242 405 |
317 242 405 |
0 |
0 |
1.8 |
Magyar Falu-Berkenye játszótér tanúsítás |
63 500 |
63 500 |
0 |
0 |
1.9 |
Kártyaolvasó beszerzése (védőnő, gyermekorvos) |
96 520 |
96 520 |
0 |
0 |
1.10 |
Televízió beszerzése |
97 999 |
97 999 |
0 |
0 |
1.11 |
Víz és szennyvízrendszer beruházás (szivattyú beszerzése) |
2 050 288 |
2 050 288 |
||
1.12 |
Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) |
150 168 138 |
150 168 138 |
||
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
6 479 712 |
6 479 712 |
0 |
0 |
2.1 |
Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak |
2 930 399 |
2 930 399 |
0 |
0 |
2.2 |
Ipari park pályázat támogatás visszafizetés |
3 549 313 |
3 549 313 |
0 |
0 |
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
269 999 |
269 999 |
0 |
0 |
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés |
269 999 |
269 999 |
0 |
0 |
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
490 803 889 |
490 803 889 |
0 |
0 |
9. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
2022. évi Tartalékok felosztása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2. |
Céltartalék |
129 641 570 |
129 641 570 |
0 |
0 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
2.1 |
Működési tartalék |
128 821 536 |
128 821 536 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
820 034 |
820 034 |
0 |
0 |
Az önkormányzat tartaléka összesen |
129 691 570 |
129 691 570 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Működési bevételek |
71 088 875 |
73 221 541 |
75 418 187 |
77 680 733 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
18 200 000 |
18 746 000 |
19 308 380 |
19 887 631 |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
785 008 244 |
808 558 491 |
832 815 246 |
857 799 703 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
84 334 536 |
86 864 572 |
89 470 509 |
92 154 625 |
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
162 829 223 |
167 714 100 |
172 745 523 |
177 927 888 |
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
1 121 460 878 |
1 155 104 704 |
1 189 757 845 |
1 225 450 581 |
10. |
Személyi juttatások |
173 891 085 |
179 107 818 |
184 481 052 |
190 015 484 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
20 337 418 |
20 947 541 |
21 575 967 |
22 223 246 |
12. |
Dologi kiadások |
130 297 295 |
134 206 214 |
138 232 400 |
142 379 372 |
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
615 226 733 |
633 683 535 |
652 694 041 |
672 274 862 |
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 777 000 |
4 920 310 |
5 067 919 |
5 219 957 |
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 998 |
2 058 |
2 120 |
2 183 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 350 000 |
12 720 500 |
13 102 115 |
13 495 178 |
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 293 295 |
27 082 094 |
27 894 557 |
28 731 393 |
18. |
Tartalékok |
128 871 536 |
132 737 682 |
136 719 813 |
140 821 407 |
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
1 112 046 360 |
1 145 407 751 |
1 179 769 983 |
1 215 163 083 |
20. |
M e g n e v e z é s |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
246 115 097 |
253 498 550 |
261 103 506 |
268 936 612 |
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
412 000 |
424 360 |
437 091 |
26. |
Értékpapír értékesítés |
17 700 000 |
18 231 000 |
18 777 930 |
19 341 268 |
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
400 407 049 |
412 419 260 |
424 791 838 |
437 535 593 |
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
664 622 146 |
684 560 810 |
705 097 635 |
726 250 564 |
30. |
Felújítási kiadások |
182 412 741 |
187 885 123 |
193 521 677 |
199 327 327 |
31. |
Beruházási kiadások |
484 324 177 |
498 853 902 |
513 819 519 |
529 234 105 |
32. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
Fejlesztési tartalék |
820 034 |
844 635 |
869 974 |
896 073 |
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
6 479 712 |
6 674 103 |
6 874 326 |
7 080 556 |
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
674 036 664 |
694 257 764 |
715 085 497 |
736 538 062 |
37. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29) |
1 786 083 024 |
1 839 665 515 |
1 894 855 480 |
1 951 701 145 |
38. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36) |
1 786 083 024 |
1 839 665 515 |
1 894 855 480 |
1 951 701 145 |
11. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1+...+12) |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1 |
Működési bevételek |
5 924 072 |
5 924 072 |
5 924 072 |
5 924 072 |
5 924 072 |
5 924 072 |
5 924 072 |
5 924 072 |
5 924 072 |
5 924 072 |
5 924 072 |
5 924 083 |
71 088 875 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 674 |
18 200 000 |
-ebből helyi adó |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 666 |
1 516 674 |
18 200 000 |
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 337 |
400 000 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
65 417 353 |
65 417 353 |
65 417 353 |
65 417 353 |
65 417 353 |
65 417 353 |
65 417 353 |
65 417 353 |
65 417 353 |
65 417 353 |
65 417 353 |
65 417 361 |
785 008 244 |
-ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből működésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
27 537 469 |
27 537 469 |
27 537 469 |
27 537 469 |
27 537 469 |
27 537 469 |
27 537 469 |
27 537 469 |
27 537 469 |
27 537 469 |
27 537 469 |
27 537 474 |
330 449 633 |
-ebből működési |
7 027 878 |
7 027 878 |
7 027 878 |
7 027 878 |
7 027 878 |
7 027 878 |
7 027 878 |
7 027 878 |
7 027 878 |
7 027 878 |
7 027 878 |
7 027 878 |
84 334 536 |
|
-ebből fejlesztési |
20 509 591 |
20 509 591 |
20 509 591 |
20 509 591 |
20 509 591 |
20 509 591 |
20 509 591 |
20 509 591 |
20 509 591 |
20 509 591 |
41 019 187 |
246 115 097 |
||
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
563 236 272 |
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
33 367 254 |
33 367 254 |
33 367 254 |
33 367 254 |
33 367 254 |
33 367 254 |
33 367 254 |
33 367 254 |
33 367 254 |
33 367 254 |
33 367 254 |
33 367 255 |
400 407 049 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
13 569 101 |
13 569 101 |
13 569 101 |
13 569 101 |
13 569 101 |
13 569 101 |
13 569 101 |
13 569 101 |
13 569 101 |
13 569 101 |
13 569 101 |
13 569 112 |
162 829 223 |
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
17 700 000 |
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
148 840 249 |
148 840 249 |
148 840 249 |
148 840 249 |
148 840 249 |
148 840 249 |
148 840 249 |
148 840 249 |
148 840 249 |
148 840 249 |
148 840 249 |
148 840 285 |
1 786 083 024 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
10 |
Személyi juttatás |
14 490 923 |
14 490 924 |
14 490 924 |
14 490 924 |
14 490 924 |
14 490 924 |
14 490 924 |
14 490 924 |
14 490 924 |
14 490 924 |
14 490 924 |
14 490 925 |
173 891 085 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 694 784 |
1 694 784 |
1 694 784 |
1 694 784 |
1 694 784 |
1 694 784 |
1 694 784 |
1 694 784 |
1 694 784 |
1 694 784 |
1 694 784 |
1 694 794 |
20 337 418 |
12 |
Dologi kiadás |
10 858 107 |
10 858 107 |
10 858 107 |
10 858 107 |
10 858 107 |
10 858 107 |
10 858 107 |
10 858 107 |
10 858 107 |
10 858 107 |
10 858 107 |
10 858 118 |
130 297 295 |
13 |
Szociális kiadás |
1 029 166 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
12 350 000 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
51 667 144 |
51 667 144 |
51 667 144 |
51 667 144 |
51 667 144 |
51 667 144 |
51 667 144 |
51 667 144 |
51 667 144 |
51 667 144 |
51 667 144 |
51 667 147 |
620 005 731 |
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
56 101 385 |
56 101 385 |
56 101 385 |
56 101 385 |
56 101 385 |
56 101 385 |
56 101 385 |
56 101 385 |
56 101 385 |
56 101 385 |
56 101 385 |
56 101 395 |
673 216 630 |
17 |
Tartalékok |
10 807 630 |
10 807 630 |
10 807 630 |
10 807 630 |
10 807 630 |
10 807 630 |
10 807 630 |
10 807 630 |
10 807 630 |
10 807 630 |
10 807 630 |
10 807 630 |
129 691 570 |
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 118 |
26 293 295 |
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
26 293 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 293 295 |
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
148 840 246 |
148 840 247 |
148 840 247 |
148 840 247 |
148 840 247 |
148 840 247 |
148 840 247 |
148 840 247 |
148 840 247 |
148 840 247 |
148 840 247 |
148 840 294 |
1 786 083 024 |
12. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Saját bevételek |
71 088 875 |
Személyi juttatások |
173 891 085 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
246 115 097 |
Felújítási kiadások |
182 412 741 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
18 200 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
20 337 418 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
484 324 177 |
||
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
785 008 244 |
Dologi kiadások |
130 297 295 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
400 407 049 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
6 479 712 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
84 334 536 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
12 350 000 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
Tartalék |
820 034 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
615 226 733 |
5. |
ÖSSZESEN: |
646 922 146 |
ÖSSZESEN: |
674 036 664 |
||
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
162 829 223 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 777 000 |
6. |
Hiány: |
27 114 518 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
1 998 |
||||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
1 121 460 878 |
Tartalék |
128 871 536 |
||||||
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
1 085 753 065 |
||||||
Többlet: |
35 707 813 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
958 631 655 |
246 515 097 |
1 205 146 752 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
1 085 753 065 |
674 036 664 |
1 759 789 729 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-127 121 410 |
-427 521 567 |
-554 642 977 |
||||||
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
162 829 223 |
400 407 049 |
563 236 272 |
||||||
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
17 700 000 |
17 700 000 |
||||||
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
26 293 295 |
0 |
26 293 295 |
||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-26 293 295 |
17 700 000 |
-8 593 295 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
1 112 046 360 |
674 036 664 |
1 786 083 024 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
1 121 460 878 |
664 622 146 |
1 786 083 024 |
||||||
13. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek |
||||
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
önkormányzati hozzájárulás |
I. |
Működési programok |
|||
1. |
TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat |
18 003 705 |
18 003 705 |
0 |
2. |
TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása |
8 328 538 |
8 328 538 |
|
II. |
EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek |
26 332 243 |
26 332 243 |
0 |
III. |
Felhalmozási programok |
|||
1. |
TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat |
317 242 405 |
317 242 405 |
0 |
2. |
TOP 3.2.1 Civilek Háza |
23 495 000 |
28 495 000 |
5 000 000 |
3. |
TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása |
230 414 462 |
230 414 462 |
|
IV. |
EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek |
571 151 867 |
576 151 867 |
5 000 000 |