Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 24

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.02.24.

Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. § (1) Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Somogyjád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre, a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal) terjed ki.

(2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e Rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)–(6) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület és a Közös Hivatal külön-külön alkotnak 1-1 címet. Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás. Ezek felsorolását e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Képviselő-testület és Közös Hivatal a 6. és 7. mellékletek szerinti felsorolásban, külön- külön címet alkotnak.

(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

(5) A felhalmozási kiadások összessége együtt alkot címet

(6) Az alcímeken belüli jogcímcsoportok államigazgatási, kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokra vannak bontva. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2023. évi költségvetését

a) 1.287.734.472 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 1.787.883.263 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

c) 500.148.791 Ft hiánnyal tervezi.

(2) a Működési bevételeket 1.113.210.443 Ft-ban ebből:

a) Működési saját bevételeket 76.764.754 Ft-ban

b) Közhatalmi bevételeket 17.050.000 Ft-ban

c) Önkormányzat működési támogatása 775.160.711 Ft-ban

d) Támogatások államháztartáson belülről 81.328.807 Ft-ban

e) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 250.000 Ft-ban

f) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 68.753.044 Ft-ban

g) Intézményfinanszírozást 93.903.127 Ft-ban

(3) a Működési kiadásokat 1.010.357.316 Ft-ban ebből:

a) Személyi juttatások kiadásait 177.995.304 Ft-ban

b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 20.469.555 Ft-ban

c) Dologi kiadásokat 190.775.345 Ft-ban

d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.700.000 Ft-ban

e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 557.014.417 Ft-ban

f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.980.000 Ft-ban

g) Működési tartalékot 19.451.624 Ft-ban

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 28.946.589 Ft-ban

(4) a Felhalmozási bevételeket 674.672.820 Ft-ban ebből:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 431.395.747 Ft-ban

b) Felhalmozási bevételek 400.000 Ft-ban

c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 242.877.073 Ft-ban

(5) a Felhalmozási kiadásokat 683.622.820 Ft-ban ebből:

a) Beruházások összegét 474.595.800 Ft-ban

b) Felújítások összegét 206.048.240 Ft-ban

c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 91.935 Ft-ban

d) Felhalmozási tartalékot 2.886.845 Ft-ban

(6) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 3. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. § (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2., 3., 4. mellékletek alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal működési kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve az 5. melléklet, valamint jogcímcsoportonkénti alábontását a 6., és a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 6. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Közös hivatal költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2. § (5) bekezdésében megjelölt bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásai címet, a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezését a címrendről szóló 2. § (6) bekezdésben megjelölt bontásban az 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. Tartalékok

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi tartalékát 22.338.469 Ft-tal, melyből

a) általános tartalék 50.000 Ft

b) céltartalék 22.288.469 Ft

a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszám a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 12. melléklet tartalmazza.

5. Több éves kihatással járó feladatok

10. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatot nem tervez. 13. sz. melléklet.

6. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. § A Képviselő-testület a 2023 év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet havi bontásban a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. Közvetett támogatások

12. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem az Önkormányzat költségvetési szervei útján végeztet – a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

15. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

16. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása

17. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2023. évben hitelfelvételt nem irányoz elő.

(2) Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 15.000 e Ft összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

9. A bevételi többlet kezelése

18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött hozambevétel és megtakarítás összegét a Képviselő-testület tőkegarantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(6) A Közös hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – többletfeladatai ellátására használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat- módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

10. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

20. § (1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A Közös Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladatellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az Önkormányzat a Közös Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettségét csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Közös Hivatal vezetőjét arra, hogy amennyiben a rendelkezésre álló személyi kiadás és szociális hozzájárulási adó előirányzatok összege erre fedezetet biztosít, megbízási szerződéses jogviszony keretében láttassa el azokat a többletfeladatokat, amelyeket az önkormányzat, vagy a Közös Hivatal, köztisztviselői, az Önkormányzat munkavállalói kinevezésükben, illetve munkaszerződésükben rögzített munkaidejük terhére - az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül - ellátni nem tudnak.

21. § (1) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

22. § Az Önkormányzat a költségvetését, valamint a Közös Hivatal előirányzatát a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

23. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

24. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 2/2020. (I. 16.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát fenn tartja.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

25. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Közös Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 24. §.-ban foglalt módon dönt.

26. § A Közös Hivatal költségvetési támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári” rendszerben biztosítja.

12. Támogatási szerződés

27. § A Képviselő-testület az egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint, a polgármesterrel egyeztetett módon és ütemben bocsátja rendelkezésükre.

28. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően közzé kell tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60-ik napig, minden 200 e Ft-ot meghaladó támogatás esetén.

(2) Nem kell közzétenni a támogatást akkor, ha a támogatott kérelmét visszavonja, vagy lemond a támogatásról.

29. § A támogatott a kapott támogatásról a támogatás felhasználását követően, legkésőbb 2023. január 15-ig köteles elszámolni.

30. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletben meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

31. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B §-ban meghatározottak alapján kell felhasználni.

32. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

33. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) Az Önkormányzat költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - ha a helyi adóbevételek a féléves beszámolóig időarányosan nem realizálódnak.

34. § (1) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(2) Felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi maradványa terhére változtathatja meg.

(3) A Közös Hivatal saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a Közös Hivatal számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

13. Létszám és bérgazdálkodás

35. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A Közös Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A Közös Hivatalnál keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) A Közös Hivatalnál túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

36. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve e rendeletben betervezett munkáltatói döntés alapján biztosított juttatások többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

14. Szolgáltatási szerződés

37. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az Önkormányzat által felügyelt Közös Hivatalnál, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a Közös Hivatal SZMSZ-ben meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv SZMSZ-ben határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését

15. Közös Hivatal maradványa

38. § (1) Az Önkormányzat Közös Hivatal maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a Közös Hivatalt megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az Önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

16. A Képviselő-testület elrendeli

39. § (1) A központi szerveknél és egyéb helyeken fellelhető pályázatokon való részvételt. Saját forrás vállalása esetén a polgármester egyeztetést ír elő. Minden olyan pályázatnál, ahol önkormányzati saját forrást kell biztosítani (legyen az intézményi pályázat is), 500 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalhat, 501 ezer Ft-tól pedig a Képviselő-testület.

(2) A Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona intézményvezetői az ellátotti átlaglétszám változásáról, illetve az ellátotti átlaglétszámot is kötelesek április 30-ig és szeptember 30-ig a polgármester tájékoztatásaként írásban leadni. Az állami támogatások visszafizetése, esetlegesen leigénylési kötelezettségekkel való számítás miatt.

(3) Elrendeli, hogy a helyi bevételeket (adó) legalább negyedévenként át kell utalni a költségvetési elszámolási számlára a folyamatos ésszerű gazdálkodás érdekében. Adó-végrehajtási, ellenőrzésekről, feltárásokról negyedévente írásos értékelés szükséges.

(4) Elrendeli, hogy folytatni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében tett intézkedéseket, lehetséges létszám leépítéseket.

40. § Elrendeli, hogy a költségvetésben szereplő és a rendeletben külön nem szabályozott kiadási tételek felhasználására vonatkozóan a felhasználás rendjét és ütemét a polgármester határozza meg.

17. Önkormányzati biztos kirendelése

41. § (1) Ha a Közös Hivatal 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, s e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület a Közös hivatalhoz az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A tartozásállomány folyamatos figyelemmel kíséréséért a Közös Hivatal vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) számú bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(4) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az Önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) az Önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(5) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

42. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior esemény bekövetkeztekor a káreseményt az Önkormányzat nevében a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága, valamint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé bejelentse.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

43. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a törvényességért és a pénzügyi szabályosságért a jegyző felel.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(4) A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésért a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért a költségvetési szervvezetője a felelős.

44. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó törvények és rendeletek az irányadók.

45. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A	B	C
Cím neve	Alcím neve
	sor-száma	Jogcímcsoport neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztemető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csővezetékes szállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	1.51	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		93 814 754		81 113 018	12 701 736
1.	Működési bevételek		76 764 754	0	66 663 018	10 101 736
1.1	készletértékesítés ellenértéke	600 000			600 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	12 223 136		0	4 106 000	8117136
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950 000			950 000
1.4	tulajdonosi bevételek	7 047 000			7 047 000	0
1.5	ellátási díjak	5 978 465			5 978 465	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	6 009 785		0	4 025 185	1984600
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	6 645 774		0	6 645 774	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	37 310 594			37 310 594	0
1.10	egyéb műkődési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		17 050 000		14 450 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	14 000 000		0	14 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Késedelmi pótlék bevétel	100 000		0	100 000	0
2.4	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000		0	50 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	300 000		0	300 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		775 160 711	0	775 160 711	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		775 160 711	0	775 160 711	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 332 375		0	123 332 375	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	173 041 100		0	173 041 100	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	351 753 236		0	351 753 236	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 127 806			72 127 806	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 410 233		0	3 410 233	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, polgm ill., iparűzési adó komp, ágazati, eü p.ideiglenesen)	30 752 568		0	30 752 568	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 743 393		0	20 743 393	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek				0

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*324 455 880*	0	322 574 916	1 880 964
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*81 578 807*	0	79 697 843	1880964
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	13 851 560			11 970 596	1 880 964
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	1 358 500			1 358 500
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)			0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	4 187 551			4 187 551
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	4 346 416			4 346 416
1.7	fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal)
1.8	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	8 019 700		0	8 019 700	0
1.9	társulástól	24 482			24 482
1.10	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	20 844 009			20 844 009
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése				0
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2023 évi állami tám. előleg miatt)	28 946 589			28 946 589
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		242 877 073	0	242 877 073	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	196 850		0	196 850	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől				0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	148 512 365			148 512 365
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	94 167 858			94 167 858
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése				0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)		1 193 831 345	0	1 179 248 645	14 582 700
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	950 554 272		0	935 971 572	14 582 700
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	243 277 073		0	243 277 073	0
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		400 940 204	0	393 581 964	7 358 240
1.	Személyi juttatások	177 995 304		0	175 378 404	2 616 900
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20 469 555		0	20 233 215	236 340
3.	Dologi kiadások	190 775 345		0	186 270 345	4 505 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000		0	11 700 000	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		561 018 899	0	560 618 899	400000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		557 014 417	0	557 014 417	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)				0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	451 500			451 500
1.3	- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre
1.4	- társulásnak	678 154			678 154
1.5	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	555 583 899			555 583 899
1.6	-fejezeti kezelésnek	200 864	0	0	200 864	0
1.7	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		0		0
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 980 000	0	3 580 000	400 000
3.1	-civil szervezetnek	2 550 000		0	2 550 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	430 000			430 000
3.5	-egyházaknak	400 000		0	0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	24 482	24 482		24 482	0
IV.	Fejlesztési kiadások		680 735 975	0	680 711 713	0
1.	Felújítási kiadások	206 048 240		0	206 048 240	0
2.	Beruházási kiadások	474 595 800		0	474 595 800	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt	24 262
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésü előir	67 673			67 673
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		22 338 469	0	22 338 469	0
1.	Tartalékok		22 338 469	0	22 338 469	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	22 288 469			22 288 469	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	19 401 624		0	19 401 624	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	2 886 845		0	2 886 845	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
					0
VII.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		1 665 033 547	0	1 657 251 045	7 758 240
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	981 410 727		0	973 652 487	7 758 240
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	683 622 820		0	683 598 558	0
					0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-471 202 202	0	-478 002 400	6 824 460
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-30 856 455	0	0	-37 680 915	6 824 460
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-440 345 747	0	0	-440 321 485	0
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok ezer Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		500 148 791		500 148 791	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	68 753 044			68 753 044	0
2.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	431 395 747		0	431 395 747	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		28 946 589		28 946 589
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2023 évi állami előleg)	28 946 589			28 946 589
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		471 202 202	0	471 202 202	0

3. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		93 814 754		81 113 018	12 701 736
1.	Működési bevételek		76 764 754	0	66 663 018	10 101 736
1.1	készletértékesítés ellenértéke	600 000			600 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	12 223 136		0	4 106 000	8117136
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950 000			950 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 047 000			7 047 000	0
1.5	ellátási díjak	5 978 465			5 978 465	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	6 009 785		0	4 025 185	1984600
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	6 645 774		0	6 645 774	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	37 310 594			37 310 594	0
1.10	egyéb műkődési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		17 050 000		14 450 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	14 000 000		0	14 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Késedelmi pótlék bevétel	100 000		0	100 000	0
2.4	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000		0	50 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	300 000		0	300 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		775 160 711	0	775 160 711	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		775 160 711	0	775 160 711	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	123 332 375		0	123 332 375	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	173 041 100		0	173 041 100	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	351 753 236		0	351 753 236	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 127 806			72 127 806	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 410 233		0	3 410 233	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa)	30 752 568		0	30 752 568	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 743 393		0	20 743 393	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	0			0

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*81 578 807*	0	79 697 843	1 880 964
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*81 578 807*	0	79 697 843	1880964
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	13 851 560			11 970 596	1 880 964
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	1 358 500			1 358 500	0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	0		0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	4 187 551			4 187 551	0
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	4 346 416			4 346 416	0
1.7	fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal)	0
1.8	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	8 019 700		0	8 019 700	0
1.9	társulástól	24 482			24 482	0
1.10	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	20 844 009			20 844 009
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)	0			0
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2022 évi állami tám. előleg miatt)	28 946 589			28 946 589
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	0		0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	0			0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		950 554 272	0	935 971 572	14 582 700
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		400 940 204	0	393 581 964	7 358 240
1.	Személyi juttatások	177 995 304		0	175 378 404	2 616 900
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20 469 555		0	20 233 215	236 340
3.	Dologi kiadások	190 775 345		0	186 270 345	4 505 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000		0	11 700 000	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		561 018 899	0	560 618 899	400 000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		557 014 417	0	557 014 417	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)	0			0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	451 500			451 500
1.3	- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre	0
1.4	- társulásnak	678 154			678 154
1.5	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	555 583 899			555 583 899
1.6	-fejezeti kezelésnek	200 864	0	0	200 864	0
1.7	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 980 000	0	3 580 000	400 000
3.1	-civil szervezetnek	2 550 000		0	2 550 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	430 000			430 000
3.5	-egyházaknak	400 000		0	0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése		24 482		24 482	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		19 451 624	0	19 451 624	0
1.	Tartalékok		19 451 624	0	19 451 624	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	19 401 624			19 401 624	0
1.3	ebből - működési tartalék	19 401 624		0	19 401 624	0

IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		981 410 727	0	973 652 487	7 758 240

					0
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-30 856 455	0	-37 680 915	6 824 460
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		68 753 044		68 753 044	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	68 753 044			68 753 044	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		28 946 589		28 946 589
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg)	28 946 589
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		39 806 455	0	39 806 455	0

4. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		242 877 073		242 877 073
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		242 877 073	0	242 877 073	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	196 850		0	196 850	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	148 512 365			148 512 365
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	94 167 858			94 167 858
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
III.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		243 277 073	0	243 277 073	0

I.	Felhalmozási kiadások		680 735 975	0	680 735 975	0
1.	Felújítási kiadások	206 048 240		0	206 048 240	0
2.	Beruházási kiadások	474 595 800		0	474 595 800	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt	24 262			24 262
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésü előir	67 673			67 673
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		2 886 845	0	2 886 845	0
1.	Céltartalék					0
1.1	- fejlesztési céltartalék	2 886 845		0	2 886 845
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		683 622 820	0	683 622 820	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-440 345 747	0	-440 345 747	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		431 395 747		431 395 747	0
1.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	431 395 747		0	431 395 747	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés	0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír vásárlás	0			0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		431 395 747	0	431 395 747	0

5. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2023. évi költségvetése

adatok Ft-ban
Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	39 454 160	37 310 594	76 764 754	Személyi juttatás	74 315 933	103 679 371	177 995 304
3.	Közhatalmi bevételek	17 050 000	0	17 050 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6 738 155	13 731 400	20 469 555
4.	Önkormányzat működési támogatása	775 160 711	0	775 160 711	Dologi kiadások	165 613 895	25 161 450	190 775 345
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	250 000	250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000	0	11 700 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	80 220 307	1 108 500	81 328 807	Tartalékok	19 451 624	0	19 451 624
7.	Működési célú maradvány	58 753 044	10 000 000	68 753 044	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre	557 014 417	0	557 014 417
8.	Intézményfinanszírozás		93 903 127	93 903 127	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 980 000	0	3 980 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	24 482		24 482
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2023 évi állami előleg)	28 946 589		28 946 589
11.	Működési bevételek összesen	970 638 222	142 572 221	1 113 210 443	Működési célú kiadások összesen	867 785 095	142 572 221	1 010 357 316
12.	Intézményfinanszírozás			-93 903 127
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			1 019 307 316
14.	Működési bevételek összesen	970 638 222	142 572 221	1 113 210 443
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	400 000	0	400 000	Beruházások	474 595 800	0	474 595 800
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	Felújítások	206 048 240	0	206 048 240
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	242 877 073	0	242 877 073	Fejlesztési tartalék	2 886 845	0	2 886 845
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	91 935	0	91 935
21.	Felhalmozási célú maradvány	431 395 747	0	431 395 747	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	674 672 820	0	674 672 820	Felhalmozás kiadások összesen:	683 622 820	0	683 622 820
25.	Intézményfinanszírozás
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	674 672 820	0	674 672 820
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 645 311 042	48 669 094	1 693 980 136	Kiadások mindösszesen:	1 551 407 915	142 572 221	1 693 980 136
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	1 645 311 042	142 572 221	1 787 883 263	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	1 551 407 915	236 475 348	1 787 883 263

6. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési előirányzatai kormányzati funkciónként

Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	Bevételek összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2 590 000				58 753 044		*61 343 044*				431 395 747			*431 395 747*	492 738 791
3.	Köztemető-fenntartás és – működés								0							0	0
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		9 080 136		4 000 000				*13 080 136*	400 000	145 824 916					*146 224 916*	159 305 052
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek								0							0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0							0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás								0							0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1 801 980				*1 801 980*							0	1 801 980
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		1 615 150		19 042 029				*20 657 179*		196 850					*196 850*	20 854 029
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás		762 000						*762 000*							0	762 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				4 346 416				*4 346 416*		91 627 863					*91 627 863*	95 974 279
12.	Csővezetékes szállítás		10 853 000						*10 853 000*							0	10 853 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása								0							0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása								0							0	0
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása								0							0	0
16.	Közvilágítás								0							0	0
17.	Zöldterület-kezelés		170 000		187 551				*357 551*		5 227 444					*5 227 444*	5 584 995
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0							0	0
19.	Háziorvosi alapellátás								0							0	0
20.	Fogorvosi alapellátás								0							0	0
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				5 613 790				*5 613 790*							0	5 613 790
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				2 405 910				*2 405 910*							0	2 405 910
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése								0							0	0
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		800 100						*800 100*							0	800 100
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0							0	0
26.	Könyvtári szolgáltatások								0							0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása								0							0	0
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0							0	0
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		802 000						*802 000*							0	802 000
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0							0	0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		11 482 274						*11 482 274*							0	11 482 274
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 299 500						*1 299 500*							0	1 299 500
34.	Idősek nappali ellátása								0							0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása								0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0							0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0							0	0
38.	Szociális étkeztetés								0							0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0								0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0							0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0							0	0
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0	0
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0							0	0
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)								0							0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								0							0	0
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	775 160 711			28 946 589				*804 107 300*							0	804 107 300
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				13 876 042				*13 876 042*							0	13 876 042
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről			17 050 000					*17 050 000*							0	17 050 000
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek								0							0	0
54.	Önkormányzat összesen	775 160 711	39 454 160	17 050 000	80 220 307	0	58 753 044	0	*970 638 222*	400 000	242 877 073	0	431 395 747	0	0	*674 672 820*	1 645 311 042
55.	ebből kötelező feladatok:	775 160 711	29 352 424	14 450 000	78 339 343	0	58 753 044	0	956 055 522	400 000	242 877 073	0	431 395 747	0	0	674 672 820	1 630 728 342
56.	ebből önként vállalt feladatok:	0	10 101 736	2 600 000	1 880 964	0	0	0	14 582 700		0		0			0	14 582 700
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023 évi állami tám.előlege)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 119 220	732 060	7 647 000	15 562 000						*42 060 280*							2 886 845	2 886 845	44 947 125
3.	Köztemető-fenntartás és – működés	2 548 000	331 240	1 657 000							*4 536 240*								0	4 536 240
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 302 180	311 008	15 171 738							*17 784 926*	167 203 138	197 098 240						364 301 378	382 086 304
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	222 000	25 974	330 000			150 000				*727 974*								0	727 974
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0								0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás										0								0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 292 000	148 980								*2 440 980*								0	2 440 980
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	15 773 800	1 025 297	7 258 674							*24 057 771*	250 000							250 000	24 307 771
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	840 000	109 200	2 170 000							*3 119 200*								0	3 119 200
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 218 000	158 340	15 035 000							*16 411 340*	191 937 534							191 937 534	208 348 874
12.	Csővezetékes szállítás			1 903 000							*1 903 000*		8 950 000						8 950 000	10 853 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										0								0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása			38 000							*38 000*								0	38 000
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása										0								0	0
16.	Közvilágítás			13 575 770							*13 575 770*								0	13 575 770
17.	Zöldterület-kezelés	6 595 317	962 185	49 885 542							*57 443 044*	113 295 128							113 295 128	170 738 172
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										0								0	0
19.	Háziorvosi alapellátás	2 616 900	236 340	520 000			600 000				*3 973 240*								0	3 973 240
20.	Fogorvosi alapellátás			300 000							*300 000*								0	300 000
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 030 638	522 252	1 060 900							*5 613 790*								0	5 613 790
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 727 487	223 723	454 700							*2 405 910*								0	2 405 910
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										0								0	0
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			2 810 000			2 100 000				*4 910 000*								0	4 910 000
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										0								0	0
26.	Könyvtári szolgáltatások	688 000	80 496	285 000							*1 053 496*								0	1 053 496
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása						400 000				*400 000*								0	400 000
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			1 016 000			300 000				*1 316 000*								0	1 316 000
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 583 830	313 798	6 433 000							*9 330 628*								0	9 330 628
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0								0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0								0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 661 800	611 234	34 892 160	3 889 624						*45 054 818*								0	45 054 818
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			857 000							*857 000*	1 910 000							1 910 000	2 767 000
34.	Idősek nappali ellátása										0								0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása										0								0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0								0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										0								0	0
39.	Házi segítségnyújtás										0								0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										0								0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 096 761	946 028	1 715 000							*9 757 789*								0	9 757 789
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			254 000						11 700 000	*11 954 000*								0	11 954 000
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			248 412							*248 412*								0	248 412
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)										0								0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			95 999							*95 999*								0	95 999
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							24 482			*24 482*								0	24 482
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					557 014 417	430 000		28 946 589		*586 391 006*			91 935					91 935	586 482 941
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről										0								0	0
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										0								0	0
54.	Önkormányzat összesen	74 315 933	6 738 155	#######	19 451 624	557 014 417	3 980 000	24 482	28 946 589	11 700 000	867 785 095	474 595 800	206 048 240	91 935	0	0	0	2 886 845	683 622 820	1 551 407 915
55.	ebből kötelező feladatok:	71 699 033	6 501 815	#######	19 451 624	557 014 417	3 580 000	24 482	28 946 589	11 700 000	860 026 855	474 595 800	206 048 240	91 935	0	0	0	2 886 845	683 622 820	1 543 649 675
56.	ebből önként vállalt feladatok:	2 616 900	236 340	4 505 000	0	0	400 000			0	7 758 240	0	0					0	0	7 758 240
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0

7. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Sorszám	adatok Ft-ban	Bevételek									Kiadások
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	SZ
	Jogcímcsoport	Intézményi működési bevétel	Intézmény finanszírozás	Támogatás- értékű működési bev.	Működési célú pénz- eszköz átvétel	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támoga- tásér- tékű kiadás	Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás	Működési kiadások összesen	*Felzhalmozási célú kiadás*	*Felhal- mozási kiadások összesen*	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	37 310 594	93 903 127	1 108 500	250 000	10 000 000	142 572 221			142 572 221	103 679 371	13 731 400	25161450				142 572 221		0	142 572 221
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	37 310 594	93 903 127	1 108 500	250 000	10 000 000	142 572 221	0	0	142 572 221	103 679 371	13 731 400	25 161 450	0	0	0	142 572 221	0	0	142 572 221
3.	ebből kötelező feladatok:	37 310 594	93 903 127	1 108 500	250 000	10 000 000	142 572 221	0	0	142 572 221	103 679 371	13 731 400	25 161 450	0	0	0	142 572 221	0	0	142 572 221
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

8. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023 évi felújítási előirányzatai célonként

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	206 048 240	206 048 240	0	0
1.1	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	8 950 000	8 950 000	0	0
1.2	Főzőkonyha felújítás (TOP PLUSZ)	116 851 916	116 851 916	0	0
1.3	Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ)	80 246 324	80 246 324
1.4	Magyar Falu-ravatalozó felújítása		0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
				0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 048 240	206 048 240	0	0

9. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2023 évi beruházási előirányzatai célonként és a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezése

		adatok Ft-ban
sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	474 687 735	474 687 735	0	0
1.	Beruházási kiadások	474 595 800	474 595 800	0	0
1.1	Somogyjád -Bodrog összekötő út építése	191 937 534	191 937 534	0	0
1.2	Tárgyi eszköz beszerzés 2023 évi START mezőgazdasági program	250 000	250 000	0	0
1.3	Garzonlakások kazáncsere	1 910 000	1 910 000	0	0
1.4	Főzőkonyha felújítás (TOP PLUSZ) eszközbeszerzés	17 035 000	17 035 000
1.5	TOP pályázat csapadékvíz elvezetése	113 295 128	113 295 128	0	0
1.6	Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) beruházás és eszközbeszerzés	150 168 138	150 168 138
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	91 935	91 935	0	0
2.1	Civilek háza felújítása pályázat támogatás visszafizetés	24 262	24 262	0	0
2.2	Magyar Falu Program-ravatalozó felújítási pályázat támogatás visszafizetés	17 836	17 836	0	0
2.3	Magyar Falu Program-Orvosi szolgálati lakás felújítási pályázat támogatás visszafizetés	49 837	49 837	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés		0	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	474 687 735	474 687 735	0	0

10. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Tartalékok felosztása

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	22 288 469	22 288 469	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	19 401 624	19 401 624	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	2 886 845	2 886 845	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	22 338 469	22 338 469	0	0

11. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2023. évi létszámkerete (adatok főben)

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	19	14,53
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	2,50
2.1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, Ifjúság egészségügyi gondozás	1	1
2.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
2.3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1	0,5
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	5,03
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4	2,00
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,25
3.3	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,44
3.4	Zöldterület kezelés	2	1,42
3.5	Köztemető fenntartása és működtetése	1	0,92
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	20	19
1.	Köztisztviselő	18	18
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1
2.1	Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott	2	1
III.	Összesen:	39	33,53

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE
A	B			C	D
Sorszám	Költségvetési szerv			Létszámkeret	Átlaglétszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal			0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata			35	14,05
1.1	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2022.dec-2023. febr)			6	1,5
1.2	-Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2022.dec-2023. febr)			5	1,25
1.3	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2022.dec-2023. febr)			6	1,5
1.4	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2023.03.01-2024.02.29)			6	5
1.5	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás(2023.03.01-2023.06.30)			5	1,67
1.6	- START Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2023.07.01-2024.02.29)			6	3,00
1.7	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak -segítő kezek (2023.02.01-2023.04.30)			1	0,125

III.	Összesen:			35	14,05

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:				74	47,58
	ebből kötelező feladatok:	74
	ebből önként vállalt feladatok:	0
	ebből államigazgatási feladatok:	0

12. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026. évi alakulása

					adatok Ft-ban
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2023. évre	2024. évre	2025. évre	2026. évre
1.	A	B	C	D	E
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Működési bevételek	76 764 754	79 067 697	81 439 728	83 882 919
4.	Közhatalmi bevételek	17 050 000	17 561 500	18 088 345	18 630 995
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	775 160 711	798 415 532	822 367 998	847 039 038
6.	Támogatások államháztartáson belülről	81 578 807	84 026 171	86 546 956	89 143 365
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	68 753 044	70 815 635	72 940 104	75 128 308
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	1 019 307 316	1 049 886 535	1 081 383 132	1 113 824 625
10.	Személyi juttatások	177 995 304	183 335 163	188 835 218	194 500 275
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 469 555	21 083 642	21 716 151	22 367 635
12.	Dologi kiadások	190 775 345	196 498 605	202 393 564	208 465 370
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	557 014 417	573 724 850	590 936 595	608 664 693
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 980 000	4 099 400	4 222 382	4 349 053
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	24 482	25 216	25 973	26 752
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 700 000	12 051 000	12 412 530	12 784 906
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 946 589	29 814 987	30 709 436	31 630 719
18.	Tartalékok	19 451 624	20 035 173	20 636 228	21 255 315
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	1 010 357 316	1 040 668 035	1 071 888 077	1 104 044 719
20.	M e g n e v e z é s	2023. évre	2024. évre	2025. évre	2026. évre
21.	A	B	C	D	E
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	242 877 073	250 163 385	257 668 287	265 398 335
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek	400 000	412 000	424 360	437 091
26.	Értékpapír értékesítés	0	0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	431 395 747	444 337 619	457 667 748	471 397 780
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	674 672 820	694 913 005	715 760 395	737 233 207
30.	Felújítási kiadások	206 048 240	212 229 687	218 596 578	225 154 475
31.	Beruházási kiadások	474 595 800	488 833 674	503 498 684	518 603 645
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	2 886 845	2 973 450	3 062 654	3 154 533
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	91 935	94 693	97 534	100 460
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	683 622 820	704 131 505	725 255 450	747 013 113
37.	Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29)	1 693 980 136	1 744 799 540	1 797 143 526	1 851 057 832
38.	Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36)	1 693 980 136	1 744 799 540	1 797 143 526	1 851 057 832

13. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Év
Sorszám	Feladat megnevezése	2023	2024	2025	2026	2027
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
4.	beruházási és fejlesztési hitelek
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0
	Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

14. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzata 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

													adatok Ft-ban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
	BEVÉTELEK
1	Működési bevételek	6 397 062	6 397 062	6 397 062	6 397 062	6 397 062	6 397 062	6 397 062	6 397 062	6 397 062	6 397 062	6 397 062	6 397 072	76 764 754
2	Közhatalmi bevételek	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 837	17 050 000
2	-ebből helyi adó	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 837	17 050 000
3	Felhalmozási bevétel	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	400 000
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	64 596 725	64 596 725	64 596 725	64 596 725	64 596 725	64 596 725	64 596 725	64 596 725	64 596 725	64 596 725	64 596 725	64 596 736	775 160 711
4	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatások államháztartáson belülről	27 037 990	27 037 990	27 037 990	27 037 990	27 037 990	27 037 990	27 037 990	27 037 990	27 037 990	27 037 990	27 037 990	27 037 990	324 455 880
	-ebből működési	6 798 233	6 798 233	6 798 233	6 798 233	6 798 233	6 798 233	6 798 233	6 798 233	6 798 233	6 798 233	6 798 233	6 798 244	81 578 807
	-ebből fejlesztési	20 239 756	20 239 756	20 239 756	20 239 756	20 239 756	20 239 756	20 239 756	20 239 756	20 239 756		20 239 756	40 479 513	242 877 073
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	41 679 065	41 679 066	41 679 066	41 679 066	41 679 066	41 679 066	41 679 066	41 679 066	41 679 066	41 679 066	41 679 066	41 679 067	500 148 791
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	35 949 645	35 949 645	35 949 645	35 949 645	35 949 645	35 949 645	35 949 645	35 949 645	35 949 645	35 949 645	35 949 645	35 949 652	431 395 747
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	5 729 420	5 729 420	5 729 420	5 729 420	5 729 420	5 729 420	5 729 420	5 729 420	5 729 420	5 729 420	5 729 420	5 729 424	68 753 044
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	141 165 008	141 165 009	141 165 009	141 165 009	141 165 009	141 165 009	141 165 009	141 165 009	141 165 009	141 165 009	141 165 009	141 165 039	1 693 980 136

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás	14 832 942	14 832 942	14 832 942	14 832 942	14 832 942	14 832 942	14 832 942	14 832 942	14 832 942	14 832 942	14 832 942	14 832 942	177 995 304
11	Munkaadókat terhelő járulék	1 705 796	1 705 796	1 705 796	1 705 796	1 705 796	1 705 796	1 705 796	1 705 796	1 705 796	1 705 796	1 705 796	1 705 799	20 469 555
12	Dologi kiadás	15 897 945	15 897 945	15 897 945	15 897 945	15 897 945	15 897 945	15 897 945	15 897 945	15 897 945	15 897 945	15 897 945	15 897 950	190 775 345
13	Szociális kiadás	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	11 700 000
14	Egyéb működési célú kiadás	46 751 574	46 751 574	46 751 574	46 751 574	46 751 574	46 751 574	46 751 574	46 751 574	46 751 574	46 751 574	46 751 574	46 751 585	561 018 899
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	56 727 997	56 727 997	56 727 997	56 727 997	56 727 997	56 727 997	56 727 997	56 727 997	56 727 997	56 727 997	56 727 997	56 728 008	680 735 975
17	Tartalékok	1 861 539	1 861 539	1 861 539	1 861 539	1 861 539	1 861 539	1 861 539	1 861 539	1 861 539	1 861 539	1 861 539	1 861 539	22 338 469
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 224	28 946 589
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	28 946 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 946 589
	-ebből függő kiadás
19	(10+...+18 ) összes kiadások	141 165 008	141 165 008	141 165 008	141 165 008	141 165 008	141 165 008	141 165 008	141 165 008	141 165 008	141 165 008	141 165 008	141 165 047	1 693 980 136

15. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

					adatok Ft-ban
A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb kedvezmények
A támogatás kedvezményezettje	adónem	összeg	adónem	összeg	típus	összeg

Összesen		0		0		0
Összes közvetett támogatás:	0	e Ft

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

16. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023 évben

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Családi támogatások	0	0	0	0
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegek támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a]	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
35.	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	11 700 000	11 700 000	0	0
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből:nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	700 000		0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ]	10 000 000		0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	1 000 000		0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000	11 700 000	0	0

17. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

			adatok Ft-ban
	A	B	C
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Egyéb kedvezmények
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény típusa	Összeg
1.
2.	Összesen
3.	Összes közvetett támogatás:		0

	Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

18. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	adatok Ft-ban
	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	76 764 754	Személyi juttatások	177 995 304	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	242 877 073	Felújítási kiadások	206 048 240
2.	Közhatalmi bevételek	17 050 000	Munkaadókat terhelő járulék	20 469 555	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Beruházási kiadások	474 595 800
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	775 160 711	Dologi kiadások	190 775 345	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	431 395 747	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	91 935
4.	Támogatások államháztartáson belülről	81 578 807	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 700 000	4.	Felhalmozási bevételek	400 000	Tartalék	2 886 845
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	557 014 417	5.	ÖSSZESEN:	674 672 820	ÖSSZESEN:	683 622 820
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	68 753 044	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 980 000	6.	Hiány:	8 950 000	Többlet:	----
7.			Elvonások és befizetések	24 482
8.	ÖSSZESEN:	1 019 307 316	Tartalék	19 451 624
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	981 410 727
			Többlet:	37 896 589



	A				B	C	D
Sorszám	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen				950 554 272	243 277 073	1 193 831 345
2.	Tárgyévi kiadások összesen				981 410 727	683 622 820	1 665 033 547
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-30 856 455	-440 345 747	-471 202 202
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				68 753 044	431 395 747	500 148 791
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				28 946 589	0	28 946 589
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-28 946 589	0	-28 946 589
8.	Kiadások mindösszesen				1 010 357 316	683 622 820	1 693 980 136
9.	Bevételek mindösszesen				1 019 307 316	674 672 820	1 693 980 136

19. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	Működési programok
1.	TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat	32 820 668	32 820 668	0
2.	TOP Plusz Főzőkonyha felújítása pályázat	4 000 000	4 000 000
3.	TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása	4 779 738	4 779 738
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	41 600 406	41 600 406	0
III.	Felhalmozási programok
1.	TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat	113 295 128	113 295 128	0
2.	TOP Plusz Főzőkonyha felújítása pályázat	133 886 916	133 886 916	0
3.	TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása	230 414 462	230 414 462
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	477 596 506	477 596 506	0