Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2022 évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 20- 2023. 05. 20Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2022 évi költségvetésének módosításáról
Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2022. évi költségvetését)
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a Működési bevételeket 1.301.861.335 Ft-ban ebből:
a) Működési saját bevételeket 74.475.275 Ft-ban
b) Közhatalmi bevételeket 13.445.006 Ft-ban
c) Önkormányzat működési támogatása 781.179.925 Ft-ban
d) Támogatások államháztartáson belülről 116.209.553 Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 224.717.090 Ft-ban
f) Intézményfinanszírozást 91.584.486 Ft-ban
g) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 250.000 Ft-ban
(3) a Működési kiadásokat 1.185.307.980 Ft-ban ebből:
a) Személyi juttatások kiadásait 179.737.252 Ft-ban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 21.043.862 Ft-ban
c) Dologi kiadásokat 207.190.246 Ft-ban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.417.760 Ft-ban
e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 613.770.674 Ft-ban
f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.952.000 Ft-ban
g) Működési tartalékot 119.076.593 Ft-ban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 26.293.295 Ft-ban
i) Elvonások és befizetések teljesítése 1.826.298 Ft-ban
(4) a Felhalmozási bevételeket 809.740.006 Ft-ban ebből:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 338.519.182 Ft-ban
b) Felhalmozási bevételek 1.150.000 Ft-ban
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 429.370.824 Ft-ban
d) Értékpapír értékesítése 40.700.000 Ft-ban
(5) a Felhalmozási kiadásokat 834.708.875 Ft-ban ebből:
a) Beruházások összegét 625.394.252 Ft-ban
b) Felújítások összegét 202.834.911 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 6.479.712 Ft-ban
d) Felhalmozási tartalékot 0 Ft-ban”
2. § A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi tartalékát 119.076.593 Ft-tal, melyből
a) általános tartalék 50.000 Ft
b) céltartalék 119.026.593 Ft
a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.”
3. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Somogyjád Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
87 920 281 |
76 692 145 |
11 228 136 |
||
1. |
Működési bevételek |
74 475 275 |
0 |
65 847 139 |
8 628 136 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
12 548 896 |
0 |
5 681 260 |
6867636 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 610 000 |
1 560 000 |
50000 |
||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
7 047 000 |
7 047 000 |
0 |
||
1.5 |
ellátási díjak |
4 587 563 |
4 587 563 |
0 |
||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 076 742 |
0 |
4 366 242 |
1710500 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 217 874 |
0 |
6 217 874 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
33 127 200 |
33 127 200 |
0 |
||
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
460 000 |
460 000 |
0 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 445 006 |
10 845 006 |
2 600 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
10 245 006 |
0 |
10 245 006 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
2.3 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||
2.4 |
Késedelmi pótlék bevétel |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.5 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.6 |
Talajterhelési díj bevétel |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
781 179 925 |
0 |
781 179 925 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
781 179 925 |
0 |
781 179 925 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
123 126 915 |
0 |
123 126 915 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
190 704 807 |
0 |
190 704 807 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
371 940 050 |
0 |
371 940 050 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
64 034 644 |
64 034 644 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 472 197 |
0 |
3 472 197 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, polgm ill., iparűzési adó komp, ágazati, eü p.ideiglenesen) |
15 231 489 |
0 |
15 231 489 |
0 |
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
12 669 823 |
12 669 823 |
|||
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
545 580 377 |
0 |
535 911 701 |
1 661 029 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
116 209 553 |
0 |
106 540 877 |
1661029 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
18 466 312 |
16 805 283 |
1 661 029 |
||
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
1 294 200 |
1 294 200 |
|||
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
8 516 089 |
8 516 089 |
|||
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
9 319 098 |
9 319 098 |
|||
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
8 007 647 |
||||
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
7 605 700 |
0 |
7 605 700 |
0 |
|
1.9 |
társulástól |
9 822 936 |
9 822 936 |
|||
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
26 884 276 |
26 884 276 |
|||
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg) |
0 |
||||
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2022 évi állami tám. előleg miatt) |
26 293 295 |
26 293 295 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
429 370 824 |
0 |
429 370 824 |
0 |
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
|||||
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
488 189 |
0 |
488 189 |
0 |
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
||||
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
233 101 911 |
233 101 911 |
|||
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
195 780 724 |
195 780 724 |
|||
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
250 000 |
250 000 |
|||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
250 000 |
||||
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
750 000 |
750 000 |
|||
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
400 000 |
|||
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
1 416 080 583 |
0 |
1 395 183 771 |
12 889 165 |
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
985 559 759 |
0 |
964 662 947 |
12 889 165 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
430 520 824 |
0 |
430 520 824 |
0 |
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Működési kiadások |
419 389 120 |
0 |
412 485 586 |
6 903 534 |
|
1. |
Személyi juttatások |
179 737 252 |
0 |
177 436 802 |
2 300 450 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
21 043 862 |
0 |
20 764 118 |
279 744 |
|
3. |
Dologi kiadások |
207 190 246 |
0 |
202 866 906 |
4 323 340 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 417 760 |
0 |
11 417 760 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
620 548 972 |
0 |
620 148 966 |
400000 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
613 630 058 |
0 |
613 630 052 |
0 |
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
||||
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
15 004 955 |
15 004 955 |
|||
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
6 |
||||
1.4 |
- társulásnak |
598 625 097 |
598 625 097 |
|||
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
||||
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
140 616 |
140 616 |
140 616 |
||
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 952 000 |
0 |
4 552 000 |
400 000 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 625 000 |
0 |
3 625 000 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
||
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
327 000 |
327 000 |
|||
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 826 298 |
1 826 298 |
1 826 298 |
0 |
|
IV. |
Fejlesztési kiadások |
834 708 875 |
0 |
831 159 562 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
202 834 911 |
0 |
202 834 911 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
624 800 713 |
0 |
624 800 713 |
0 |
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
593 539 |
0 |
593 539 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
3 549 313 |
||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
2 930 399 |
2 930 399 |
|||
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
119 076 593 |
0 |
119 076 593 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
119 076 593 |
0 |
119 076 593 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
119 026 593 |
119 026 593 |
0 |
||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
119 026 593 |
0 |
119 026 593 |
0 |
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
0 |
||||||
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
1 993 723 560 |
0 |
1 982 870 707 |
7 303 534 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
1 159 014 685 |
0 |
1 151 711 145 |
7 303 534 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
834 708 875 |
0 |
831 159 562 |
0 |
|
0 |
||||||
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-577 642 977 |
0 |
-587 686 936 |
5 585 631 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-173 454 926 |
0 |
0 |
-187 048 198 |
5 585 631 |
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-404 188 051 |
0 |
0 |
-400 638 738 |
0 |
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
563 236 272 |
563 236 272 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
224 717 090 |
224 717 090 |
0 |
||
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
338 519 182 |
0 |
338 519 182 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
40 700 000 |
40 700 000 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
40 700 000 |
40 700 000 |
|||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
26 293 295 |
26 293 295 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg) |
26 293 295 |
26 293 295 |
|||
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
577 642 977 |
0 |
577 642 977 |
0 |
|
2. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
87 920 281 |
76 692 145 |
11 228 136 |
||
1. |
Működési bevételek |
74 475 275 |
0 |
65 847 139 |
8 628 136 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
12 548 896 |
0 |
5 681 260 |
6867636 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 610 000 |
1 560 000 |
50000 |
||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
7 047 000 |
7 047 000 |
0 |
||
1.5 |
ellátási díjak |
4 587 563 |
4 587 563 |
0 |
||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 076 742 |
0 |
4 366 242 |
1710500 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 217 874 |
0 |
6 217 874 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
33 127 200 |
33 127 200 |
0 |
||
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
460 000 |
460 000 |
0 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 445 006 |
10 845 006 |
2 600 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
10 245 006 |
0 |
10 245 006 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
2.3 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4 |
Késedelmi pótlék bevétel |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.5 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.6 |
Talajterhelési díj bevétel |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
781 179 925 |
0 |
781 179 925 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
781 179 925 |
0 |
781 179 925 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is) |
123 126 915 |
0 |
123 126 915 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
190 704 807 |
0 |
190 704 807 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
371 940 050 |
0 |
371 940 050 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
64 034 644 |
64 034 644 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 472 197 |
0 |
3 472 197 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa) |
15 231 489 |
0 |
15 231 489 |
0 |
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
12 669 823 |
12 669 823 |
|||
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
116 459 553 |
0 |
106 790 877 |
1 661 029 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
116 209 553 |
0 |
106 540 877 |
1661029 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
18 466 312 |
16 805 283 |
1 661 029 |
||
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
1 294 200 |
1 294 200 |
0 |
||
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
8 516 089 |
8 516 089 |
0 |
||
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
9 319 098 |
9 319 098 |
0 |
||
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
8 007 647 |
||||
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
7 605 700 |
0 |
7 605 700 |
0 |
|
1.9 |
társulástól |
9 822 936 |
9 822 936 |
0 |
||
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
26 884 276 |
26 884 276 |
|||
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg) |
0 |
0 |
|||
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2022 évi állami tám. előleg miatt) |
26 293 295 |
26 293 295 |
|||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
250 000 |
250 000 |
0 |
||
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
250 000 |
250 000 |
|||
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
985 559 759 |
0 |
964 662 947 |
12 889 165 |
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Működési kiadások |
419 389 120 |
0 |
412 485 586 |
6 903 534 |
|
1. |
Személyi juttatások |
179 737 252 |
0 |
177 436 802 |
2 300 450 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
21 043 862 |
0 |
20 764 118 |
279 744 |
|
3. |
Dologi kiadások |
207 190 246 |
0 |
202 866 906 |
4 323 340 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 417 760 |
0 |
11 417 760 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
620 548 972 |
0 |
620 148 972 |
400 000 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
613 630 058 |
0 |
613 630 058 |
0 |
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
|||
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
15 004 955 |
15 004 955 |
|||
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
6 |
||||
1.4 |
- társulásnak |
598 625 097 |
598 625 097 |
|||
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
0 |
0 |
|||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
140 616 |
140 616 |
140 616 |
||
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 952 000 |
0 |
4 552 000 |
400 000 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 625 000 |
0 |
3 625 000 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
327 000 |
327 000 |
|||
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 826 298 |
1 826 298 |
0 |
||
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
119 076 593 |
0 |
119 076 593 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
119 076 593 |
0 |
119 076 593 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
119 026 593 |
119 026 593 |
0 |
||
1.3 |
ebből - működési tartalék |
119 026 593 |
0 |
119 026 593 |
0 |
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
1 159 014 685 |
0 |
1 151 711 151 |
7 303 534 |
|
0 |
||||||
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-173 454 926 |
0 |
-187 048 204 |
5 585 631 |
|
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
224 717 090 |
224 717 090 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
224 717 090 |
224 717 090 |
0 |
||
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
||||
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
26 293 295 |
26 293 295 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
|||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg) |
26 293 295 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
198 423 795 |
0 |
198 423 795 |
0 |
|
3. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Felhalmozási bevételek |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
429 370 824 |
429 370 824 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
429 370 824 |
0 |
429 370 824 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
||||
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
488 189 |
0 |
488 189 |
0 |
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|||
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
233 101 911 |
233 101 911 |
|||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
195 780 724 |
195 780 724 |
|||
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
III. |
Felhalmozási bevételek |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
750 000 |
750 000 |
|||
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
400 000 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
430 520 824 |
0 |
430 520 824 |
0 |
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
834 708 875 |
0 |
834 708 875 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
202 834 911 |
0 |
202 834 911 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
624 800 713 |
0 |
624 800 713 |
0 |
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
593 539 |
0 |
593 539 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
3 549 313 |
3 549 313 |
|||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
2 930 399 |
2 930 399 |
|||
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Céltartalék |
0 |
||||
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
834 708 875 |
0 |
834 708 875 |
0 |
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-404 188 051 |
0 |
-404 188 051 |
0 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
338 519 182 |
338 519 182 |
0 |
||
1. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
338 519 182 |
0 |
338 519 182 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
40 700 000 |
40 700 000 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
40 700 000 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
379 219 182 |
0 |
379 219 182 |
0 |
|
4. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2022. évi költségvetése |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
2. |
Működési bevételek |
41 348 075 |
33 127 200 |
74 475 275 |
Személyi juttatás |
77 044 810 |
102 692 442 |
179 737 252 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
13 445 006 |
0 |
13 445 006 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
7 043 452 |
14 000 410 |
21 043 862 |
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
781 179 925 |
0 |
781 179 925 |
Dologi kiadások |
186 148 011 |
21 042 235 |
207 190 246 |
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
250 000 |
250 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 417 760 |
0 |
11 417 760 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
106 907 706 |
9 301 847 |
116 209 553 |
Tartalékok |
119 076 593 |
0 |
119 076 593 |
7. |
Működési célú maradvány |
220 651 997 |
4 065 093 |
224 717 090 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
613 770 674 |
0 |
613 770 674 |
8. |
Intézményfinanszírozás |
91 584 486 |
91 584 486 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 952 000 |
0 |
4 952 000 |
|
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 826 298 |
1 826 298 |
|||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg) |
26 293 295 |
26 293 295 |
|||||
11. |
Működési bevételek összesen |
1 163 532 709 |
138 328 626 |
1 301 861 335 |
Működési célú kiadások összesen |
1 047 572 893 |
137 735 087 |
1 185 307 980 |
12. |
Intézményfinanszírozás |
-91 584 486 |
||||||
13. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
1 210 276 849 |
||||||
14. |
Működési bevételek összesen |
1 163 532 709 |
138 328 626 |
1 301 861 335 |
||||
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
16. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
17. |
Felhalmozási bevételek |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
Beruházások |
624 800 713 |
593 539 |
625 394 252 |
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
Felújítások |
202 834 911 |
0 |
202 834 911 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
429 370 824 |
0 |
429 370 824 |
Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
6 479 712 |
0 |
6 479 712 |
|
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
338 519 182 |
0 |
338 519 182 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
40 700 000 |
40 700 000 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
||
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
24. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
809 740 006 |
0 |
809 740 006 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
834 115 336 |
593 539 |
834 708 875 |
25. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||
26. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
809 740 006 |
0 |
809 740 006 |
||||
27. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 973 272 715 |
46 744 140 |
2 020 016 855 |
Kiadások mindösszesen: |
1 881 688 229 |
138 328 626 |
2 020 016 855 |
28. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
1 973 272 715 |
138 328 626 |
2 111 601 341 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
1 881 688 229 |
229 913 112 |
2 111 601 341 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Somogyjád Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési előirányzatai |
||||||||||||||||||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
1. |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 949 000 |
2 949 000 |
0 |
2 949 000 |
|||||||||||||||
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
10 807 736 |
8 328 538 |
19 136 274 |
400 000 |
230 414 462 |
230 814 462 |
249 950 736 |
||||||||||||
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 038 564 |
6 038 564 |
0 |
6 038 564 |
|||||||||||||||
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 202 037 |
19 764 312 |
21 966 349 |
488 189 |
488 189 |
22 454 538 |
|||||||||||||
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
1 191 000 |
1 191 000 |
0 |
1 191 000 |
|||||||||||||||
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
8 692 831 |
8 692 831 |
183 255 727 |
183 255 727 |
191 948 558 |
||||||||||||||
12. |
Csővezetékes szállítás |
10 853 000 |
10 853 000 |
0 |
10 853 000 |
|||||||||||||||
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
16. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
17. |
Zöldterület-kezelés |
375 000 |
1 571 264 |
1 946 264 |
750 000 |
7 437 476 |
8 187 476 |
10 133 740 |
||||||||||||
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
19. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
20. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
5 323 990 |
5 323 990 |
0 |
5 323 990 |
|||||||||||||||
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
2 281 710 |
2 281 710 |
0 |
2 281 710 |
|||||||||||||||
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
954 000 |
954 000 |
0 |
954 000 |
|||||||||||||||
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
8 955 042 |
8 955 042 |
0 |
8 955 042 |
|||||||||||||||
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 061 260 |
1 061 260 |
0 |
1 061 260 |
|||||||||||||||
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
||||||||||||||||||
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
38. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
323 954 |
323 954 |
7 774 970 |
7 774 970 |
8 098 924 |
||||||||||||||
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
781 179 925 |
26 293 295 |
807 473 220 |
0 |
807 473 220 |
||||||||||||||
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
28 289 248 |
220 651 997 |
248 941 245 |
338 519 182 |
338 519 182 |
587 460 427 |
|||||||||||||
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
13 445 006 |
13 445 006 |
0 |
13 445 006 |
|||||||||||||||
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
2 000 000 |
2 000 000 |
40 700 000 |
40 700 000 |
42 700 000 |
||||||||||||||
54. |
Önkormányzat összesen |
781 179 925 |
41 348 075 |
13 445 006 |
106 907 706 |
0 |
220 651 997 |
0 |
1 163 532 709 |
1 150 000 |
429 370 824 |
0 |
338 519 182 |
40 700 000 |
0 |
809 740 006 |
1 973 272 715 |
|||
55. |
ebből kötelező feladatok: |
781 179 925 |
32 719 939 |
10 845 006 |
105 246 677 |
0 |
220 651 997 |
0 |
1 150 643 544 |
1 150 000 |
429 370 824 |
0 |
338 519 182 |
40 700 000 |
0 |
809 740 006 |
1 960 383 550 |
|||
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
8 628 136 |
2 600 000 |
1 661 029 |
0 |
0 |
0 |
12 889 165 |
0 |
0 |
0 |
12 889 165 |
|||||||
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||
1. |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022 évi állami tám.előlege) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
16 441 445 |
468 530 |
7 718 997 |
115 947 756 |
140 576 728 |
97 999 |
0 |
97 999 |
140 674 727 |
||||||||||
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
920 000 |
130 000 |
2 112 000 |
3 162 000 |
0 |
3 162 000 |
|||||||||||||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 025 301 |
278 457 |
16 019 138 |
18 322 896 |
154 525 653 |
108 287 324 |
262 812 977 |
281 135 873 |
|||||||||||
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
288 000 |
34 236 |
320 000 |
150 000 |
792 236 |
0 |
792 236 |
||||||||||||
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 530 000 |
508 584 |
272 240 |
8 310 824 |
0 |
8 310 824 |
|||||||||||||
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
15 873 020 |
1 096 810 |
8 852 228 |
25 822 058 |
620 000 |
620 000 |
26 442 058 |
||||||||||||
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
840 000 |
110 950 |
2 215 000 |
3 165 950 |
0 |
3 165 950 |
|||||||||||||
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
774 450 |
105 987 |
14 220 240 |
15 100 677 |
193 486 144 |
3 353 768 |
196 839 912 |
211 940 589 |
|||||||||||
12. |
Csővezetékes szállítás |
1 903 000 |
1 903 000 |
13 141 288 |
29 678 712 |
42 820 000 |
44 723 000 |
|||||||||||||
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
38 000 |
38 000 |
0 |
38 000 |
|||||||||||||||
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
16. |
Közvilágítás |
6 803 000 |
6 803 000 |
0 |
6 803 000 |
|||||||||||||||
17. |
Zöldterület-kezelés |
10 926 481 |
1 481 279 |
79 477 512 |
91 885 272 |
258 666 049 |
258 666 049 |
350 551 321 |
||||||||||||
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
19. |
Háziorvosi alapellátás |
2 300 450 |
279 744 |
366 340 |
600 000 |
3 546 534 |
48 260 |
48 260 |
3 594 794 |
|||||||||||
20. |
Fogorvosi alapellátás |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
|||||||||||||||
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 068 254 |
535 745 |
791 718 |
5 395 717 |
33 782 |
33 782 |
5 429 499 |
||||||||||||
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
1 743 537 |
229 605 |
339 022 |
2 312 164 |
14 478 |
14 478 |
2 326 642 |
||||||||||||
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
1 355 000 |
3 175 000 |
4 530 000 |
0 |
4 530 000 |
||||||||||||||
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
600 000 |
71 325 |
285 000 |
956 325 |
0 |
956 325 |
|||||||||||||
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||||||||||||||
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 016 000 |
300 000 |
1 316 000 |
0 |
1 316 000 |
||||||||||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 306 547 |
345 704 |
3 776 000 |
6 428 251 |
1 367 860 |
1 367 860 |
7 796 111 |
||||||||||||
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 209 200 |
658 626 |
29 704 486 |
3 128 837 |
38 701 149 |
244 370 |
244 370 |
38 945 519 |
|||||||||||
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
594 000 |
594 000 |
1 910 000 |
1 910 000 |
2 504 000 |
||||||||||||||
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 198 125 |
707 870 |
1 285 000 |
7 190 995 |
0 |
7 190 995 |
|||||||||||||
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 279 200 |
11 417 760 |
14 696 960 |
0 |
14 696 960 |
||||||||||||||
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
274 272 |
274 272 |
0 |
274 272 |
|||||||||||||||
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 010 618 |
3 010 618 |
644 830 |
61 515 107 |
62 159 937 |
65 170 555 |
|||||||||||||
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 826 298 |
26 293 295 |
28 119 593 |
0 |
28 119 593 |
||||||||||||||
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
613 770 674 |
327 000 |
614 097 674 |
6 479 712 |
6 479 712 |
620 577 386 |
|||||||||||||
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
54. |
Önkormányzat összesen |
77 044 810 |
7 043 452 |
186 148 011 |
119 076 593 |
613 770 674 |
4 952 000 |
1 826 298 |
26 293 295 |
11 417 760 |
1 047 572 893 |
624 800 713 |
202 834 911 |
6 479 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
834 115 336 |
1 881 688 229 |
55. |
ebből kötelező feladatok: |
74 744 360 |
6 763 708 |
181 824 671 |
119 076 593 |
613 770 674 |
4 552 000 |
1 826 298 |
26 293 295 |
11 417 760 |
1 040 269 359 |
624 800 713 |
202 834 911 |
6 479 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
834 115 336 |
1 874 384 695 |
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
2 300 450 |
279 744 |
4 323 340 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
7 303 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 303 534 |
||||||
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Bevételek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H |
I |
J |
|||
Jogcímcsoport |
Intézményi bevétel |
Intézmény finanszírozás |
Támo- gatás- értékű működési bev. |
Műkö- dési célú pénz- eszköz átvétel |
Belső finanszíro- zásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
Bevételek összesen |
||
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
33 127 200 |
91 583 460 |
1 294 200 |
250 000 |
4 065 093 |
130 319 953 |
130 319 953 |
|||
2. |
Országgyűlési választás és országos népszavazás |
1 026 |
3 797 541 |
3 798 567 |
3 798 567 |
||||||
3. |
Népszámlálás lebonyolítása |
4 210 106 |
4 210 106 |
||||||||
4. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
33 127 200 |
91 584 486 |
9 301 847 |
250 000 |
4 065 093 |
138 328 626 |
0 |
0 |
134 118 520 |
|
5. |
ebből kötelező feladatok: |
33 127 200 |
91 584 486 |
9 301 847 |
250 000 |
4 065 093 |
138 328 626 |
0 |
0 |
138 328 626 |
|
6. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Kiadások |
|||||||||
A |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
||
Jogcímcsoport |
Személyi juttatások |
Munka- adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Tartalék |
Támoga- tásér- tékű kiadás |
Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás |
Működési kiadások összesen |
Felzhalmozási célú kiadás |
Felhal- mozási kiadások összesen |
Kiadások összesen |
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
96 311 484 |
13 138 021 |
20276909 |
129 726 414 |
593 539 |
593 539 |
130 319 953 |
|||
2. |
Országgyűlési választás és országos népszavazás |
2 832 192 |
401 049 |
565326 |
3 798 567 |
0 |
3 798 567 |
||||
3. |
Népszámlálás lebonyolítása |
3 548 766 |
461 340 |
200000 |
4 210 106 |
4 210 106 |
|||||
4. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
102 692 442 |
14 000 410 |
21 042 235 |
0 |
0 |
0 |
137 735 087 |
593 539 |
593 539 |
138 328 626 |
5. |
ebből kötelező feladatok: |
102 692 442 |
14 000 410 |
21 042 235 |
0 |
0 |
0 |
137 735 087 |
593 539 |
593 539 |
138 328 626 |
6. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022 évi felújítási előirányzatai célonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
I. |
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
202 834 911 |
202 834 911 |
0 |
0 |
1.1 |
Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan) |
29 678 712 |
29 678 712 |
0 |
0 |
1.2 |
BM pályázat Bajcsy u. útfelújítás önerő |
3 353 768 |
3 353 768 |
0 |
0 |
1.3 |
Magyar Falu-orvosi szolgálati lakás felújítása |
24 424 169 |
24 424 169 |
0 |
0 |
1.4 |
Magyar Falu-Béke-Táncsics utca útfelújítása |
29 315 968 |
29 315 968 |
0 |
0 |
1.5 |
Civilek Háza TOP 3.2.1 |
28 041 000 |
28 041 000 |
0 |
0 |
1.6 |
Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) |
80 246 324 |
80 246 324 |
||
1.7 |
Magyar Falu-ravatalozó felújítása |
7 774 970 |
7 774 970 |
||
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
202 834 911 |
202 834 911 |
0 |
0 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2022 évi beruházási előirányzatai célonként és a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
631 280 425 |
631 280 425 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
624 800 713 |
624 800 713 |
0 |
0 |
1.1 |
Kistelepülési támogatás rendezvényekre eszközbeszerzés |
676 860 |
676 860 |
0 |
0 |
1.2 |
Somogyjád -Bodrog összekötő út építése |
193 486 144 |
193 486 144 |
0 |
0 |
1.3 |
Tárgyi eszköz beszerzés 2022 évi START mezőgazdasági program |
620 000 |
620 000 |
0 |
0 |
1.4 |
Turisztikai infrastruktúra fejlesztése pályázat önerő |
722 223 |
722 223 |
0 |
0 |
1.5 |
Turisztikai infrastruktúra fejlesztése pályázat (kerékpártároló, játszóeszközök) |
1 777 288 |
1 777 288 |
0 |
0 |
1.6 |
Ipari park földkábeles csatlakozó vezeték Eon számla többletköltség |
812 800 |
812 800 |
0 |
0 |
1.7 |
TOP pályázat csapadékvíz elvezetése |
255 621 538 |
255 621 538 |
0 |
0 |
1.8 |
Magyar Falu-Berkenye játszótér tanúsítás |
63 500 |
63 500 |
0 |
0 |
1.9 |
Kártyaolvasó beszerzése (védőnő, gyermekorvos) |
96 520 |
96 520 |
0 |
0 |
1.10 |
Televízió beszerzése |
97 999 |
97 999 |
0 |
0 |
1.11 |
Víz és szennyvízrendszer beruházás |
13 141 288 |
13 141 288 |
0 |
0 |
1.12 |
Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) |
150 168 138 |
150 168 138 |
0 |
0 |
1.13 |
Telekvásárlás 556/11, 556/12 hrsz |
2 044 715 |
2 044 715 |
||
1.14 |
Civilek házánál akadálymentes lépcső készítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1.15 |
Utánfutó vásárlás |
545 000 |
545 000 |
0 |
0 |
1.16 |
MFP-Orvosi szolgálati lakás-kazán vásárlás |
581 330 |
581 330 |
0 |
0 |
1.17 |
fűtőpanelek vásárlása művh, gyerekétk. |
935 370 |
935 370 |
0 |
0 |
1.18 |
szociális garzonlakások kazáncsere |
1 910 000 |
1 910 000 |
||
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
6 479 712 |
6 479 712 |
0 |
0 |
2.1 |
Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak |
2 930 399 |
2 930 399 |
0 |
0 |
2.2 |
Ipari park pályázat támogatás visszafizetés |
3 549 313 |
3 549 313 |
0 |
0 |
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
593 539 |
593 539 |
0 |
0 |
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés |
593 539 |
593 539 |
0 |
0 |
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
631 873 964 |
631 873 964 |
0 |
0 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
2022. évi Tartalékok felosztása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2. |
Céltartalék |
119 026 593 |
119 026 593 |
0 |
0 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
2.1 |
Működési tartalék |
119 026 593 |
119 026 593 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzat tartaléka összesen |
119 076 593 |
119 076 593 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok fő-ben |
|||||||
Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2022. évi létszámkerete |
|||||||
A |
B |
C |
D |
||||
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
||||
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
21 |
14,37 |
||||
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7 |
||||
2. |
Közalkalmazott |
3 |
2,50 |
||||
2.1 |
Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond. |
1 |
1 |
||||
2.2 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
||||
2.3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok |
1 |
0,5 |
||||
3. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
11 |
4,87 |
||||
3.1. |
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 |
2,00 |
||||
3.2 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékekek gondozása |
2 |
0,7 |
||||
3.3 |
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 |
0,25 |
||||
3.4 |
Zöldterületkezelés (GINOP fogl. és diákmunka is) |
3 |
1,47 |
||||
3.5 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 |
0,45 |
||||
II. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
19 |
18,5 |
||||
1. |
Köztisztviselő |
17 |
17 |
||||
2. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1,5 |
||||
2.1 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott |
2 |
1,5 |
||||
III. |
Összesen: |
40 |
32,87 |
||||
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||||||
A |
B |
C |
D |
||||
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
||||
I. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
||||
II. |
Somogyjád Község Önkormányzata |
51 |
21,35 |
||||
1.1 |
- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2021.dec-2022. febr) |
4 |
1,00 |
||||
1.2 |
- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2021.dec-2022. febr) |
6 |
1,5 |
||||
1.3 |
-Belterületi közút közfoglalkoztatás (2021.dec-2022. febr) |
6 |
1,5 |
||||
1.4 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2021.dec-2022. febr) |
5 |
1,25 |
||||
1.5 |
- START mezőgazdasági közfoglalkozatás (2022.03.01-2023.02.28) |
6 |
5 |
||||
1.6 |
- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkozatás(2022.03.01-2022.06.30) |
5 |
1,60 |
||||
1.7 |
- START Szociális jellegű közfoglalkozatás (2022.07.01-2023.02.28) |
6 |
3,00 |
||||
1.8 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2022.03.01-2022.07.31+1 hónap hosszabbítás) |
7 |
3,5 |
||||
1.9 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2022.09.01-2023.02.28) |
6 |
3 |
||||
III. |
Összesen: |
51 |
21,35 |
||||
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
91 |
54,22 |
|||||
ebből kötelező feladatok: |
91 |
||||||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||||||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||||||
11. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Működési bevételek |
74 475 275 |
76 709 533 |
79 010 819 |
81 381 144 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
13 445 006 |
13 848 356 |
14 263 807 |
14 691 721 |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
781 179 925 |
804 615 323 |
828 753 782 |
853 616 396 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
116 209 553 |
119 695 840 |
123 286 715 |
126 985 316 |
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
250 000 |
257 500 |
265 225 |
273 182 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
224 717 090 |
231 458 603 |
238 402 361 |
245 554 432 |
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
1 210 276 849 |
1 246 585 154 |
1 283 982 709 |
1 322 502 190 |
10. |
Személyi juttatások |
179 737 252 |
185 129 370 |
190 683 251 |
196 403 748 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 043 862 |
21 675 178 |
22 325 433 |
22 995 196 |
12. |
Dologi kiadások |
207 190 246 |
213 405 953 |
219 808 132 |
226 402 376 |
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
613 770 674 |
632 183 794 |
651 149 308 |
670 683 787 |
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 952 000 |
5 100 560 |
5 253 577 |
5 411 184 |
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 826 298 |
1 881 087 |
1 937 520 |
1 995 645 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
11 417 760 |
11 760 293 |
12 113 102 |
12 476 495 |
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 293 295 |
27 082 094 |
27 894 557 |
28 731 393 |
18. |
Tartalékok |
119 076 593 |
122 648 891 |
126 328 358 |
130 118 208 |
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
1 185 307 980 |
1 220 867 219 |
1 257 493 236 |
1 295 218 033 |
20. |
M e g n e v e z é s |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
429 370 824 |
442 251 949 |
455 519 507 |
469 185 092 |
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási bevételek |
1 150 000 |
1 184 500 |
1 220 035 |
1 256 636 |
26. |
Értékpapír értékesítés |
40 700 000 |
41 921 000 |
43 178 630 |
44 473 989 |
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
338 519 182 |
348 674 757 |
359 135 000 |
369 909 050 |
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
809 740 006 |
834 032 206 |
859 053 172 |
884 824 768 |
30. |
Felújítási kiadások |
202 834 911 |
208 919 958 |
215 187 557 |
221 643 184 |
31. |
Beruházási kiadások |
625 394 252 |
644 156 080 |
663 480 762 |
683 385 185 |
32. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
6 479 712 |
6 674 103 |
6 874 326 |
7 080 556 |
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
834 708 875 |
859 750 141 |
885 542 645 |
912 108 925 |
37. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29) |
2 020 016 855 |
2 080 617 361 |
2 143 035 881 |
2 207 326 958 |
38. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36) |
2 020 016 855 |
2 080 617 361 |
2 143 035 881 |
2 207 326 958 |
12. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Somogyjád Község Önkormányzata 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1+...+12) |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1 |
Működési bevételek |
6 206 272 |
6 206 272 |
6 206 272 |
6 206 272 |
6 206 272 |
6 206 272 |
6 206 272 |
6 206 272 |
6 206 272 |
6 206 272 |
6 206 272 |
6 206 283 |
74 475 275 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 419 |
13 445 006 |
-ebből helyi adó |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 417 |
1 120 419 |
13 445 006 |
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 837 |
1 150 000 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
65 098 327 |
65 098 327 |
65 098 327 |
65 098 327 |
65 098 327 |
65 098 327 |
65 098 327 |
65 098 327 |
65 098 327 |
65 098 327 |
65 098 327 |
65 098 328 |
781 179 925 |
-ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 837 |
250 000 |
- ebből működésre |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 837 |
250 000 |
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
45 465 031 |
45 465 031 |
45 465 031 |
45 465 031 |
45 465 031 |
45 465 031 |
45 465 031 |
45 465 031 |
45 465 031 |
45 465 031 |
45 465 031 |
45 465 036 |
545 580 377 |
-ebből működési |
9 684 129 |
9 684 129 |
9 684 129 |
9 684 129 |
9 684 129 |
9 684 129 |
9 684 129 |
9 684 129 |
9 684 129 |
9 684 129 |
9 684 129 |
9 684 134 |
116 209 553 |
|
-ebből fejlesztési |
35 780 902 |
35 780 902 |
35 780 902 |
35 780 902 |
35 780 902 |
35 780 902 |
35 780 902 |
35 780 902 |
35 780 902 |
35 780 902 |
71 561 804 |
429 370 824 |
||
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
46 936 356 |
563 236 272 |
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 931 |
28 209 941 |
338 519 182 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 424 |
18 726 426 |
224 717 090 |
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
3 391 666 |
3 391 666 |
3 391 666 |
3 391 666 |
3 391 666 |
3 391 666 |
3 391 666 |
3 391 666 |
3 391 666 |
3 391 666 |
3 391 666 |
3 391 674 |
40 700 000 |
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
168 334 735 |
168 334 735 |
168 334 735 |
168 334 735 |
168 334 735 |
168 334 735 |
168 334 735 |
168 334 735 |
168 334 735 |
168 334 735 |
168 334 735 |
168 334 770 |
2 020 016 855 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
10 |
Személyi juttatás |
14 978 104 |
14 978 104 |
14 978 104 |
14 978 104 |
14 978 104 |
14 978 104 |
14 978 104 |
14 978 104 |
14 978 104 |
14 978 104 |
14 978 104 |
14 978 105 |
179 737 252 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 753 655 |
1 753 655 |
1 753 655 |
1 753 655 |
1 753 655 |
1 753 655 |
1 753 655 |
1 753 655 |
1 753 655 |
1 753 655 |
1 753 655 |
1 753 657 |
21 043 862 |
12 |
Dologi kiadás |
17 265 853 |
17 265 853 |
17 265 853 |
17 265 853 |
17 265 853 |
17 265 853 |
17 265 853 |
17 265 853 |
17 265 853 |
17 265 853 |
17 265 853 |
17 265 863 |
207 190 246 |
13 |
Szociális kiadás |
951 480 |
951 480 |
951 480 |
951 480 |
951 480 |
951 480 |
951 480 |
951 480 |
951 480 |
951 480 |
951 480 |
951 480 |
11 417 760 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
51 712 414 |
51 712 414 |
51 712 414 |
51 712 414 |
51 712 414 |
51 712 414 |
51 712 414 |
51 712 414 |
51 712 414 |
51 712 414 |
51 712 414 |
51 712 418 |
620 548 972 |
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
69 559 072 |
69 559 072 |
69 559 072 |
69 559 072 |
69 559 072 |
69 559 072 |
69 559 072 |
69 559 072 |
69 559 072 |
69 559 072 |
69 559 072 |
69 559 083 |
834 708 875 |
17 |
Tartalékok |
9 923 049 |
9 923 049 |
9 923 049 |
9 923 049 |
9 923 049 |
9 923 049 |
9 923 049 |
9 923 049 |
9 923 049 |
9 923 049 |
9 923 049 |
9 923 049 |
119 076 593 |
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 107 |
2 191 118 |
26 293 295 |
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
26 293 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 293 295 |
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
168 334 734 |
168 334 734 |
168 334 734 |
168 334 734 |
168 334 734 |
168 334 734 |
168 334 734 |
168 334 734 |
168 334 734 |
168 334 734 |
168 334 734 |
168 334 773 |
2 020 016 855 |
13. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2022 évben |
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdés e szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
ebből: közgyógyellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 417 760 |
11 417 760 |
0 |
0 |
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
ebből: időskorúak járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
55. |
ebből: köztemetés |
350 000 |
0 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás |
6 500 000 |
0 |
0 |
|
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
4 567 760 |
0 |
0 |
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 417 760 |
11 417 760 |
0 |
0 |
14. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Saját bevételek |
74 475 275 |
Személyi juttatások |
179 737 252 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
429 370 824 |
Felújítási kiadások |
202 834 911 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 445 006 |
Munkaadókat terhelő járulék |
21 043 862 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
625 394 252 |
||
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
781 179 925 |
Dologi kiadások |
207 190 246 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
338 519 182 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
6 479 712 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
116 209 553 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
11 417 760 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
1 150 000 |
Tartalék |
||
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
250 000 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
613 770 674 |
5. |
ÖSSZESEN: |
769 040 006 |
ÖSSZESEN: |
834 708 875 |
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
224 717 090 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 952 000 |
6. |
Hiány: |
65 668 869 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
1 826 298 |
||||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
1 210 276 849 |
Tartalék |
119 076 593 |
||||||
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
1 159 014 685 |
||||||
Többlet: |
51 262 164 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
985 559 759 |
430 520 824 |
1 416 080 583 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
1 159 014 685 |
834 708 875 |
1 993 723 560 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-173 454 926 |
-404 188 051 |
-577 642 977 |
||||||
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
224 717 090 |
338 519 182 |
563 236 272 |
||||||
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
40 700 000 |
40 700 000 |
||||||
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
26 293 295 |
0 |
26 293 295 |
||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-26 293 295 |
40 700 000 |
14 406 705 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
1 185 307 980 |
834 708 875 |
2 020 016 855 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
1 210 276 849 |
809 740 006 |
2 020 016 855 |
||||||
15. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek |
||||
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
önkormányzati hozzájárulás |
I. |
Működési programok |
|||
1. |
TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat |
79 624 572 |
79 624 572 |
0 |
2. |
TOP 3.2.1 Civilek Háza |
454 000 |
454 000 |
0 |
3. |
TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása |
8 328 538 |
8 328 538 |
0 |
II. |
EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek |
88 407 110 |
88 407 110 |
0 |
III. |
Felhalmozási programok |
|||
1. |
TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat |
255 621 538 |
255 621 538 |
0 |
2. |
TOP 3.2.1 Civilek Háza |
23 041 000 |
28 041 000 |
5 000 000 |
3. |
TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása |
230 414 462 |
230 414 462 |
|
IV. |
EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek |
509 077 000 |
514 077 000 |
5 000 000 |