Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 20Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Somogyjád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szervére: a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal). Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az Önkormányzat valamint a Közös Hivatal adatait –az Önkormányzat 3/2022. (II. 23.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza (1. melléklet).
2. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 1.361.955.208 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.989.087.546 forintban fogadja el.
3. A teljesített költségvetési bevételek
3. § (1) Az Önkormányzat összevont 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3., 4 melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését 6. és 7. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat (összevont) 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervenkénti 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 3. és 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2022. évi teljesített költségvetési kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. és 7. melléklet tartalmazza, melyet összevontan az 5. melléklet tartalmaz.
(3) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal teljesített – továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti felújítási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal teljesített – továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti felhalmozási kiadásait az 9. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat tartalék felosztását a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzatnak nincsenek többéves kihatással járó feladatai, ezt a 13. melléklet mutatja.
(8) Az Önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai, ezt a 14. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat lakosságnak juttatott támogatási kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzatnak lakossági és közösségi szolgáltatásai nincsenek, ezt a 16. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 18. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetési létszámkeret
5. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2022. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal maradvány
6. § (1) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 627.132.338 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott maradvány a 17. számú melléklet szerint használható fel.
7. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Közös Hivatal 2022. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2.981.592.253 Ft-ban állapítja meg a 19. melléklet mérlegadatok alapján. Az Önkormányzat vagyonát a 20. melléklet, a Közös Hivatal vagyonát a 21. melléklet szerinti tartalom szerint.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Közös hivatal 2022. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 22. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 23. melléklet, a Közös Hivatal vagyonkimutatását a 24. melléklet szerinti tartalom szerint.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Közös Hivatal 2022. évi eredménykimutatását a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. Az Önkormányzat eredménykimutatását a 26. melléklet, a Közös Hivatal eredménykimutatását a 27. melléklet szerinti tartalom szerint.
8. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal pénzforgalma
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a Közös Hivatal 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 28. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
9. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 29. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
10. § Ez a rendelet 2023. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Cím neve |
Alcím neve |
|
|---|---|---|
sor-száma |
Jogcímcsoport neve |
|
I. |
||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
1. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|
1.1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
1.2 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
|
1.3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
1.4 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
|
1.5 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
1.6 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
|
1.7 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
1.8 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
1.9 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
|
1.10 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
1.11 |
Csővezetékes szállítás |
|
1.12 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
1.13 |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
|
1.14 |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
|
1.15 |
Közvilágítás |
|
1.16 |
Zöldterület-kezelés |
|
1.17 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
1.18 |
Háziorvosi alapellátás |
|
1.19 |
Fogorvosi alapellátás |
|
1.20 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
1.21 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
1.22 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
1.23 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
1.24 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
1.25 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
1.26 |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
|
1.27 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
1.28 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
1.29 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
1.30 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
1.31 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
1.32 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
1.33 |
Idősek nappali ellátása |
|
1.34 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|
1.35 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
1.36 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
1.37 |
Szociális étkeztetés |
|
1.38 |
Házi segítségnyújtás |
|
1.39 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|
1.40 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
1.41 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
|
1.42 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
|
1.43 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
|
1.44 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
|
1.45 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1.46 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
1.47 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
1.48 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
|
1.49 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
1.50 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
|
1.51 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. |
SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|
2.1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2.2. |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
2.3. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|
2.4 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
2.5 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
2. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
89 288 875 |
87 920 281 |
93 521 569 |
106% |
1. |
Működési bevételek |
71 088 875 |
74 475 275 |
74 492 474 |
100% |
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
1 868 733 |
234% |
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
12 410 896 |
12 548 896 |
12 275 787 |
98% |
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 010 000 |
1 610 000 |
1 388 103 |
86% |
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
7 047 000 |
7 047 000 |
6 966 936 |
99% |
1.5 |
ellátási díjak |
4 587 563 |
4 587 563 |
4 855 795 |
106% |
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 978 742 |
6 076 742 |
6 132 006 |
101% |
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 217 874 |
6 217 874 |
4 043 000 |
65% |
1.8 |
kamatbevételek |
2 000 000 |
2 016 382 |
101% |
|
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
33 036 800 |
33 127 200 |
33 916 691 |
102% |
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
460 000 |
1 029 041 |
224% |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
18 200 000 |
13 445 006 |
19 029 095 |
142% |
2.1 |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
10 245 006 |
15 433 842 |
151% |
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 784 862 |
107% |
2.3 |
Gépjárműadó |
||||
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
80 850 |
81% |
2.5 |
Késedelmi pótlék bevétel |
100 000 |
100 000 |
212 847 |
213% |
2.6 |
Talajterhelési díj bevétel |
400 000 |
400 000 |
516 694 |
129% |
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
783 531 093 |
781 179 925 |
781 179 925 |
100% |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
783 531 093 |
781 179 925 |
781 179 925 |
100% |
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
123 126 915 |
123 126 915 |
123 126 915 |
100% |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
204 344 470 |
190 704 807 |
190 704 807 |
100% |
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
339 365 830 |
371 940 050 |
371 940 050 |
100% |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
70 020 190 |
64 034 644 |
64 034 644 |
100% |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 472 197 |
3 472 197 |
3 472 197 |
100% |
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp,ágazati.p, garantált bérmin.kieg,tüzifa) |
32 669 482 |
15 231 489 |
15 231 489 |
100% |
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 532 009 |
0 |
0 |
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
12 669 823 |
12 669 823 |
100% |
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
69 271 535 |
545 580 377 |
402 304 728 |
74% |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 885 867 |
116 209 553 |
81 727 213 |
70% |
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
17 500 |
|||
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
3 902 857 |
18 466 312 |
18 466 312 |
100% |
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
1 386 000 |
1 294 200 |
1 108 500 |
86% |
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
||||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
187 551 |
8 516 089 |
8 328 538 |
98% |
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
302 313 |
9 319 098 |
1 640 350 |
18% |
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
8 007 647 |
7 046 408 |
88% |
|
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-től) |
7 605 700 |
7 605 700 |
7 589 300 |
100% |
1.9 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
9 822 936 |
9 822 936 |
100% |
|
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
24 208 151 |
26 884 276 |
27 707 369 |
103% |
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály. Előleg) |
||||
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (állami tám. előleg miatt) |
26 293 295 |
26 293 295 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 385 668 |
429 370 824 |
320 577 515 |
75% |
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
||||
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
488 189 |
488 189 |
488 189 |
100% |
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
||||
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
2 687 449 |
233 101 911 |
218 476 462 |
94% |
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
2 210 030 |
195 780 724 |
101 612 864 |
52% |
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
250 000 |
1 242 602 |
497% |
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
250 000 |
1 111 270 |
445% |
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
861 270 |
|||
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
250 000 |
250 000 |
100% |
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
131 332 |
|
2.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
131 332 |
|||
2.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
1 150 000 |
755 000 |
66% |
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
750 000 |
750 000 |
100% |
|
2. |
Tárgyi eszköz értékesítése (Közös hivatal) |
5 000 |
|||
3. |
Nem tartós részesedés értékesítése (értékpapír) |
||||
4. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
400 000 |
0% |
|
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
942 491 503 |
1 416 080 583 |
1 279 003 824 |
90% |
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
936 705 835 |
985 559 759 |
957 539 977 |
97% |
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
5 785 668 |
430 520 824 |
321 463 847 |
75% |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Működési kiadások |
322 322 720 |
419 389 120 |
333 747 814 |
80% |
1. |
Személyi juttatások |
169 685 890 |
179 737 252 |
164 702 019 |
92% |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
19 757 879 |
21 043 862 |
18 721 175 |
89% |
3. |
Dologi kiadások |
120 528 951 |
207 190 246 |
142 790 876 |
69% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 350 000 |
11 417 760 |
7 533 744 |
66% |
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
608 084 971 |
620 548 972 |
620 401 462 |
100% |
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
603 167 355 |
613 630 058 |
613 486 344 |
100% |
1.1 |
- önkormányzati költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
||||
1.2 |
- önkormányzati költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
140 000 |
15 004 955 |
14 864 955 |
|
1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
603 027 355 |
598 625 097 |
598 621 389 |
100% |
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
||||
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
||||
1.6 |
-fejezeti kezelésnek EU projektre |
6 |
|||
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (köztéri eszk) |
140 616 |
140 616 |
140 615 |
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 777 000 |
4 952 000 |
4 948 205 |
100% |
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 450 000 |
3 625 000 |
3 636 925 |
100% |
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100% |
3.3 |
- háztartásnak |
||||
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
327 000 |
327 000 |
311 280 |
95% |
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100% |
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
1 826 298 |
1 826 298 |
100% |
IV. |
Fejlesztési kiadások |
432 785 392 |
834 708 875 |
289 928 145 |
35% |
1. |
Felújítási kiadások |
96 441 735 |
202 834 911 |
114 329 317 |
56% |
2. |
Beruházási kiadások |
329 863 945 |
624 800 713 |
168 930 723 |
27% |
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
593 539 |
569 888 |
96% |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
3 549 313 |
3 549 313 |
3 167 818 |
89% |
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir |
||||
7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (köztéri eszk) |
2 930 399 |
2 930 399 |
2 930 399 |
100% |
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
6 428 780 |
119 076 593 |
- |
0% |
1. |
Tartalékok |
6 428 780 |
119 076 593 |
- |
0% |
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
- |
0% |
1.2 |
Céltartalék |
6 378 780 |
119 026 593 |
- |
0% |
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
6 378 780 |
119 026 593 |
- |
0% |
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
- |
|||
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
||||
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
1 369 621 863 |
1 993 723 560 |
1 244 077 421 |
62% |
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
936 836 471 |
1 159 014 685 |
954 149 276 |
82% |
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
432 785 392 |
834 708 875 |
289 928 145 |
35% |
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-427 130 360 |
-577 642 977 |
34 926 403 |
-6% |
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-130 636 |
-173 454 926 |
3 390 701 |
-2% |
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-426 999 724 |
-404 188 051 |
31 535 702 |
-8% |
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Tervezett maradvány összesen |
453 423 655 |
563 236 272 |
563 236 272 |
100% |
1. |
ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra |
35 373 931 |
224 717 090 |
224 717 090 |
100% |
2. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
418 049 724 |
338 519 182 |
338 519 182 |
100% |
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
40 700 000 |
51 930 633 |
128% |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
|||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
28 946 589 |
||
4. |
Értékpapír értékesítés |
40 700 000 |
22 984 044 |
56% |
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
26 293 295 |
26 293 295 |
26 293 295 |
100% |
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
|||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg) |
26 293 295 |
26 293 295 |
26 293 295 |
100% |
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
427 130 360 |
577 642 977 |
588 873 610 |
102% |
3. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
89 288 875 |
87 920 281 |
93 521 569 |
106% |
1. |
Működési bevételek |
71 088 875 |
74 475 275 |
74 492 474 |
100% |
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
1 868 733 |
234% |
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
12 410 896 |
12 548 896 |
12 275 787 |
98% |
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 010 000 |
1 610 000 |
1 388 103 |
86% |
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
7 047 000 |
7 047 000 |
6 966 936 |
99% |
1.5 |
ellátási díjak |
4 587 563 |
4 587 563 |
4 855 795 |
106% |
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 978 742 |
6 076 742 |
6 132 006 |
101% |
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 217 874 |
6 217 874 |
4 043 000 |
65% |
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
2 000 000 |
2 016 382 |
101% |
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
33 036 800 |
33 127 200 |
33 916 691 |
102% |
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
460 000 |
1 029 041 |
224% |
2. |
Közhatalmi bevételek |
18 200 000 |
13 445 006 |
19 029 095 |
142% |
2.1 |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
10 245 006 |
15 433 842 |
151% |
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 784 862 |
107% |
2.3 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
80 850 |
81% |
2.4 |
Késedelmi pótlék bevétel |
100 000 |
100 000 |
212 847 |
213% |
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
400 000 |
400 000 |
516 694 |
129% |
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
783 531 093 |
781 179 925 |
781 179 925 |
100% |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
783 531 093 |
781 179 925 |
781 179 925 |
100% |
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
123 126 915 |
123 126 915 |
123 126 915 |
100% |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
204 344 470 |
190 704 807 |
190 704 807 |
100% |
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
339 365 830 |
371 940 050 |
371 940 050 |
100% |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
70 020 190 |
64 034 644 |
64 034 644 |
100% |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 472 197 |
3 472 197 |
3 472 197 |
100% |
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp,ágazati.p, garantált bérmin.kieg,tüzifa) |
32 669 482 |
15 231 489 |
15 231 489 |
100% |
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 532 009 |
0 |
0 |
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
12 669 823 |
12 669 823 |
100% |
0 |
0 |
||||
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
63 583 554 |
116 209 553 |
81 727 213 |
70% |
1. |
Működési célú |
63 583 554 |
116 209 553 |
81 727 213 |
70% |
1.1 |
központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
17 500 |
|
1.2 |
önkormányzati költségvetési szervtől |
3 902 857 |
18 466 312 |
18 466 312 |
100% |
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
1 386 000 |
1 294 200 |
1 108 500 |
86% |
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös hivatal) |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
187 551 |
8 516 089 |
8 328 538 |
98% |
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
9 319 098 |
1 640 350 |
18% |
|
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
8 007 647 |
7 046 408 |
88% |
|
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-től) |
7 605 700 |
7 605 700 |
7 589 300 |
100% |
1.9 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
9 822 936 |
9 822 936 |
100% |
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
24 208 151 |
26 884 276 |
27 707 369 |
103% |
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály. Előleg) |
0 |
0 |
0 |
|
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (állami tám. előleg miatt) |
26 293 295 |
26 293 295 |
0 |
0% |
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
250 000 |
1 111 270 |
445% |
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
250 000 |
1 111 270 |
445% |
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
861270 |
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
0 |
250 000 |
250000 |
100% |
V. |
Működési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
936 403 522 |
985 559 759 |
957 539 977 |
97% |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Működési kiadások |
322 322 720 |
419 389 120 |
333 747 814 |
80% |
1. |
Személyi juttatások |
169 685 890 |
179 737 252 |
164 702 019 |
92% |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
19 757 879 |
21 043 862 |
18 721 175 |
89% |
3. |
Dologi kiadások |
120 528 951 |
207 190 246 |
142 790 876 |
69% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 350 000 |
11 417 760 |
7 533 744 |
66% |
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
608 084 971 |
620 548 972 |
620 401 462 |
100% |
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
603 167 355 |
613 630 058 |
613 486 344 |
100% |
1.1 |
- önkormányzati költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
- önkormányzati költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
140 000 |
15 004 955 |
14 864 955 |
99% |
1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
603 027 355 |
598 625 097 |
598 621 389 |
100% |
1.4 |
- elkülönített pénzalapőnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
-fejezeti kezelésnek EU projektre |
6 |
0 |
||
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (köztéri eszk) |
140616 |
140616 |
140615 |
100% |
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 777 000 |
4 952 000 |
4 948 205 |
100% |
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 450 000 |
3 625 000 |
3 636 925 |
100% |
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100% |
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
327 000 |
327 000 |
311 280 |
95% |
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100% |
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
1 826 298 |
1 826 298 |
100% |
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
6 428 780 |
119 076 593 |
0 |
0% |
1. |
Tartalékok |
6 428 780 |
119 076 593 |
0 |
0% |
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
1.2 |
Céltartalék |
6 378 780 |
119 026 593 |
0 |
0% |
1.3 |
- működési tartalék |
6 378 780 |
119 026 593 |
0 |
0% |
IV. |
Működési kiadások összesen ( I.+II.+III.) |
936 836 471 |
1 159 014 685 |
954 149 276 |
82% |
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány,+többlet |
-432 949 |
-173 454 926 |
3 390 701 |
-2% |
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Tervezett maradvány összesen |
35 373 931 |
224 717 090 |
224 717 090 |
100% |
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
35 373 931 |
224 717 090 |
224 717 090 |
100% |
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
28 946 589 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
||||
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
28 946 589 |
|||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
26 293 295 |
26 293 295 |
26 293 295 |
100% |
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg) |
26 293 295 |
26 293 295 |
26 293 295 |
100% |
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
9 080 636 |
198 423 795 |
227 370 384 |
115% |
4. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
5 385 668 |
429 370 824 |
320 577 515 |
75% |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 385 668 |
429 370 824 |
320 577 515 |
75% |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
488 189 |
488 189 |
488 189 |
100% |
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
2 687 449 |
233 101 911 |
218 476 462 |
94% |
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
2 210 030 |
195 780 724 |
101 612 864 |
52% |
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
131 332 |
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
131 332 |
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
131 332 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
1 150 000 |
755 000 |
66% |
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
750 000 |
750 000 |
100% |
2. |
Tárgyi eszköz értékesítése (Közös hivatal) |
5 000 |
|||
3. |
Nem tartós részesedés értékesítése (értékpapír) |
0 |
0 |
||
4. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
400 000 |
0 |
0% |
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.) |
5 785 668 |
430 520 824 |
321 463 847 |
75% |
I. |
Felhalmozási kiadások |
432 785 392 |
834 708 875 |
289 928 145 |
35% |
1. |
Felújítási kiadások |
96 441 735 |
202 834 911 |
114 329 317 |
56% |
2. |
Beruházási kiadások |
329 863 945 |
624 800 713 |
168 930 723 |
27% |
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
0 |
593 539 |
569 888 |
96% |
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
3 549 313 |
3 549 313 |
3 167 818 |
89% |
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (köztéri eszk) |
2 930 399 |
2 930 399 |
2 930 399 |
100% |
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Céltartalék |
0 |
0 |
||
1.1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
||
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.) |
432 785 392 |
834 708 875 |
289 928 145 |
35% |
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-426 999 724 |
-404 188 051 |
31 535 702 |
-8% |
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
C |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
418 049 724 |
338 519 182 |
338 519 182 |
100% |
1. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
418 049 724 |
338 519 182 |
338 519 182 |
100% |
0% |
|||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
40 700 000 |
22 984 044 |
0% |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
40 700 000 |
22 984 044 |
|
0% |
|||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0% |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0% |
|
0 |
0 |
0% |
|||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
418 049 724 |
379 219 182 |
361 503 226 |
100% |
5. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
A |
B |
E |
F |
G |
H |
K |
L |
|
1. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
2. |
Működési bevételek |
40 575 783 |
33 916 691 |
74 492 474 |
Személyi juttatás |
70 536 653 |
94 165 366 |
164 702 019 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
19 029 095 |
19 029 095 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
5 770 376 |
12 950 799 |
18 721 175 |
|
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
781 179 925 |
0 |
781 179 925 |
Dologi kiadások |
125 036 249 |
17 754 627 |
142 790 876 |
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
861 270 |
250 000 |
1 111 270 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 533 744 |
0 |
7 533 744 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
76 904 636 |
8 154 908 |
85 059 544 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú pénzmaradvány |
220 651 997 |
4 065 093 |
224 717 090 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
613 626 965 |
0 |
613 626 965 |
8. |
Intézményfinanszírozás |
91 584 486 |
91 584 486 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 948 205 |
0 |
4 948 205 |
|
9. |
0 |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 826 298 |
1 826 298 |
||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (állami előleg) |
28 946 589 |
28 946 589 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg) |
26 293 295 |
26 293 295 |
||
11. |
Működési bevételek összesen |
1 168 149 295 |
137 971 178 |
1 306 120 473 |
Működési célú kiadások összesen |
855 571 785 |
124 870 792 |
980 442 577 |
12. |
Intézményfinanszírozás |
-91 584 486 |
||||||
13. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
1 214 535 987 |
||||||
14. |
Működési bevételek összesen |
1 168 149 295 |
137 971 178 |
1 306 120 473 |
||||
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
16. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
17. |
Felhalmozási bevételek |
750 000 |
5 000 |
755 000 |
Beruházások |
168 930 723 |
569 888 |
169 500 611 |
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
131 332 |
0 |
131 332 |
Felújítások |
114 329 317 |
0 |
114 329 317 |
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
320 577 515 |
0 |
320 577 515 |
Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
20. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
6 098 217 |
0 |
6 098 217 |
|
21. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
338 519 182 |
0 |
338 519 182 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.,kölcsönök nyújtása ÁH kívülre |
0 |
0 |
0 |
22. |
Értékpapír értékesítés |
22 984 044 |
0 |
22 984 044 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
24. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
682 962 073 |
5 000 |
682 967 073 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
289 358 257 |
569 888 |
289 928 145 |
25. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||
26. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
682 962 073 |
5 000 |
682 967 073 |
||||
27. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 851 111 368 |
46 391 692 |
1 897 503 060 |
Kiadások mindösszesen: |
1 144 930 042 |
125 440 680 |
1 270 370 722 |
28. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
1 851 111 368 |
137 976 178 |
1 989 087 546 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
1 144 930 042 |
217 025 166 |
1 361 955 208 |
6. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés (befektetési jegy) |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
||
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 884 072 |
2 884 072 |
0 |
2 884 072 |
|||||||||||||||
2. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
42 000 |
42 000 |
0 |
42 000 |
|||||||||||||||
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
9 775 521 |
8 328 538 |
336 270 |
18 440 329 |
218 476 462 |
218 476 462 |
236 916 791 |
||||||||||||
4. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
6. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 978 762 |
5 978 762 |
0 |
5 978 762 |
|||||||||||||||
8. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
3 301 290 |
20 647 207 |
23 948 497 |
488 189 |
488 189 |
24 436 686 |
|||||||||||||
9. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
1 654 080 |
1 654 080 |
0 |
1 654 080 |
|||||||||||||||
10. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
4 346 415 |
4 346 415 |
91 627 864 |
91 627 864 |
95 974 279 |
||||||||||||||
11. |
Csővezetékes szállítás |
10 089 009 |
10 089 009 |
0 |
10 089 009 |
|||||||||||||||
12. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
13. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
14. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
15. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
16. |
Zöldterület-kezelés |
540 609 |
1 383 712 |
1 924 321 |
750 000 |
2 210 030 |
131 332 |
3 091 362 |
5 015 683 |
|||||||||||
17. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
18. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
19. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
20. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
5 312 510 |
5 312 510 |
0 |
5 312 510 |
|||||||||||||||
21. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
2 276 790 |
2 276 790 |
0 |
2 276 790 |
|||||||||||||||
22. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
23. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
13 534 |
13 534 |
0 |
13 534 |
|||||||||||||||
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
25. |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
26. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
27. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
525 000 |
525 000 |
0 |
525 000 |
|||||||||||||||
28. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 055 067 |
1 055 067 |
0 |
1 055 067 |
|||||||||||||||
29. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
30. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
31. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
8 040 860 |
8 040 860 |
0 |
8 040 860 |
|||||||||||||||
32. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 163 520 |
1 163 520 |
0 |
1 163 520 |
|||||||||||||||
33. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
34. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
35. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
36. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
37. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
38. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
39. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
40. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
41. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
42. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
43. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
44. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
45. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
46. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
47. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
48. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
323 954 |
323 954 |
7 774 970 |
7 774 970 |
8 098 924 |
||||||||||||||
49. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
781 179 925 |
28 946 589 |
810 126 514 |
0 |
810 126 514 |
||||||||||||||
50. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
28 306 748 |
220 651 997 |
248 958 745 |
338 519 182 |
338 519 182 |
587 477 927 |
|||||||||||||
51. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
19 029 095 |
19 029 095 |
0 |
19 029 095 |
|||||||||||||||
52. |
Forgatási célú finanszírozási műveletek |
2 016 221 |
2 016 221 |
22 984 044 |
22 984 044 |
25 000 265 |
||||||||||||||
53. |
Önkormányzat összesen |
781 179 925 |
40 575 783 |
19 029 095 |
76 904 636 |
861 270 |
28 946 589 |
220 651 997 |
0 |
1 168 149 295 |
750 000 |
0 |
320 577 515 |
131 332 |
338 519 182 |
22 984 044 |
0 |
682 962 073 |
1 851 111 368 |
|
54. |
ebből kötelező feladatok: |
781 179 925 |
31 310 071 |
16 244 233 |
76 904 636 |
861 270 |
28 946 589 |
220 651 997 |
0 |
1 156 098 721 |
750 000 |
0 |
320 577 515 |
131 332 |
338 519 182 |
22 984 044 |
0 |
682 962 073 |
1 839 060 794 |
|
55. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
9 265 712 |
2 784 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 050 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 050 574 |
||
56. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||
Jogcímcsoport |
Személyi juttatások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami tám.előlege) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Részesedés vásárlás (befektetési jegy) |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
15 783 301 |
344 143 |
5 805 949 |
21 933 393 |
97 999 |
97 999 |
22 031 392 |
||||||||||||
2. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
880 000 |
114 400 |
315 381 |
1 309 781 |
0 |
1 309 781 |
|||||||||||||
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 025 301 |
278 457 |
8 691 860 |
10 995 618 |
5 756 711 |
23 016 738 |
28 773 449 |
39 769 067 |
|||||||||||
4. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
288 000 |
34 236 |
172 266 |
150 000 |
644 502 |
0 |
644 502 |
||||||||||||
5. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
6. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 483 395 |
497 236 |
86 128 |
8 066 759 |
0 |
8 066 759 |
|||||||||||||
8. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
14 100 438 |
951 312 |
8 316 423 |
23 368 173 |
589 990 |
589 990 |
23 958 163 |
||||||||||||
9. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
840 000 |
110 950 |
1 833 579 |
2 784 529 |
0 |
2 784 529 |
|||||||||||||
10. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
752 450 |
105 833 |
1 214 463 |
2 072 746 |
1 548 610 |
1 548 610 |
3 621 356 |
||||||||||||
11. |
Csővezetékes szállítás |
1 387 756 |
1 387 756 |
13 141 198 |
29 470 310 |
42 611 508 |
43 999 264 |
|||||||||||||
12. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
13. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
11 980 |
11 980 |
0 |
11 980 |
|||||||||||||||
14. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
15. |
Közvilágítás |
6 477 660 |
6 477 660 |
0 |
6 477 660 |
|||||||||||||||
16. |
Zöldterület-kezelés |
8 362 364 |
870 770 |
46 474 575 |
55 707 709 |
145 442 906 |
145 442 906 |
201 150 615 |
||||||||||||
17. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
18. |
Háziorvosi alapellátás |
2 300 450 |
216 005 |
257 113 |
600 000 |
3 373 568 |
48 260 |
48 260 |
3 421 828 |
|||||||||||
19. |
Fogorvosi alapellátás |
310 135 |
310 135 |
0 |
310 135 |
|||||||||||||||
20. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 882 974 |
514 102 |
319 218 |
4 716 294 |
33 782 |
33 782 |
4 750 076 |
||||||||||||
21. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
1 664 133 |
214 773 |
138 097 |
2 017 003 |
14 478 |
14 478 |
2 031 481 |
||||||||||||
22. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
23. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
2 251 042 |
3 186 925 |
5 437 967 |
0 |
5 437 967 |
||||||||||||||
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
25. |
Könyvtári szolgáltatások |
600 000 |
71 325 |
91 975 |
763 300 |
0 |
763 300 |
|||||||||||||
26. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||||||||||||||
27. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 992 652 |
420 000 |
2 412 652 |
0 |
2 412 652 |
||||||||||||||
28. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 142 919 |
288 700 |
2 137 763 |
4 569 382 |
1 367 589 |
1 367 589 |
5 936 971 |
||||||||||||
29. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
30. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
31. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 232 804 |
450 836 |
28 627 739 |
33 311 379 |
244 370 |
244 370 |
33 555 749 |
||||||||||||
32. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
204 280 |
204 280 |
0 |
204 280 |
|||||||||||||||
33. |
Idősek nappali ellátása |
495 202 |
495 202 |
0 |
495 202 |
|||||||||||||||
34. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
35. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
36. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
37. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
38. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
39. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
40. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 198 124 |
707 298 |
1 332 635 |
7 238 057 |
0 |
7 238 057 |
|||||||||||||
41. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
42. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
43. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
44. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
45. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 355 652 |
7 533 744 |
10 889 396 |
0 |
10 889 396 |
||||||||||||||
46. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
224 951 |
224 951 |
0 |
224 951 |
|||||||||||||||
47. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
48. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2 509 775 |
2 509 775 |
644 830 |
61 842 269 |
62 487 099 |
64 996 874 |
|||||||||||||
49. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 826 298 |
1 826 298 |
0 |
1 826 298 |
|||||||||||||||
50. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
613 626 965 |
191 280 |
26 293 295 |
640 111 540 |
6 098 217 |
6 098 217 |
646 209 757 |
||||||||||||
51. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
52. |
Forgatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
53. |
Önkormányzat összesen |
70 536 653 |
5 770 376 |
125 036 249 |
0 |
613 626 965 |
4 948 205 |
1 826 298 |
26 293 295 |
7 533 744 |
855 571 785 |
168 930 723 |
114 329 317 |
6 098 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 358 257 |
1 144 930 042 |
54. |
ebből kötelező feladatok: |
68 236 203 |
5 554 371 |
122 100 458 |
0 |
613 626 965 |
4 548 205 |
1 826 298 |
26 293 295 |
7 533 744 |
849 719 539 |
168 930 723 |
114 329 317 |
6 098 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 358 257 |
1 139 077 796 |
55. |
ebből önként vállalt feladatok: |
2 300 450 |
216 005 |
2 935 791 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
5 852 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 852 246 |
|
56. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Bevételek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Jogcímcsoport |
Intéz- ményi bevétel |
Intéz- mény finanszí- rozás |
Támo- gatás- értékű működési bev. |
Műkö- dési célú pénz- eszköz átvétel |
Belső finanszíro- zásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
Bevé- telek össze- sen |
||
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
33 916 691 |
91 584 486 |
8 154 908 |
250 000 |
4 065 093 |
137 971 178 |
5 000 |
137 976 178 |
||
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
33 916 691 |
91 584 486 |
8 154 908 |
250 000 |
4 065 093 |
137 971 178 |
0 |
5 000 |
137 976 178 |
|
3. |
ebből kötelező feladatok: |
33 916 691 |
91 584 486 |
8 154 908 |
250 000 |
4 065 093 |
137 971 178 |
0 |
5 000 |
137 976 178 |
|
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Kiadások |
|||||||||
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
SZ |
||
Jogcímcsoport |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Tartalék |
Támoga- tásér- tékű kiadás |
Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás |
Működési kiadások összesen |
Felzhalmozási célú kiadás |
Felhal- mozási kiadások összesen |
Kiadások összesen |
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
94 165 366 |
12 950 799 |
17754627 |
124 870 792 |
569 888 |
569 888 |
125 440 680 |
|||
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
94 165 366 |
12 950 799 |
17 754 627 |
0 |
0 |
0 |
124 870 792 |
569 888 |
569 888 |
125 440 680 |
3. |
ebből kötelező feladatok: |
94 165 366 |
12 950 799 |
17 754 627 |
0 |
0 |
0 |
124 870 792 |
569 888 |
569 888 |
125 440 680 |
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
I. |
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
96 441 735 |
202 834 911 |
114 329 317 |
56% |
1.1 |
Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan) |
8 950 000 |
29 678 712 |
29 470 310 |
99% |
1.2 |
BM pályázat Bajcsy u. útfelújítás önerő |
3 353 768 |
3 353 768 |
0% |
|
1.3 |
Magyar Falu-Orvosi szolgálati lakás felújítása |
25 755 499 |
24 424 169 |
24 374 332 |
100% |
1.4 |
Magyar Falu-Béke-Táncsics utca felújítása |
29 887 468 |
29 315 968 |
29 494 277 |
101% |
1.5 |
Civilek Háza TOP 3.2.1 |
28 495 000 |
28 041 000 |
23 016 738 |
82% |
1.6 |
Mini Bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP Plusz) |
80 246 324 |
0% |
||
1.7 |
Magyar Falu-Ravatalozó felújítása |
7 774 970 |
7 973 660 |
103% |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0% |
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
96 441 735 |
202 834 911 |
114 329 317 |
56% |
9. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
336 343 657 |
631 280 425 |
171 861 122 |
27% |
1. |
Beruházási kiadások |
329 863 945 |
624 800 713 |
168 930 723 |
27% |
1.1 |
Kistelepülési támogatás rendezvényekre eszközbeszerzés |
193 860 |
676 860 |
677 430 |
100% |
1.2 |
Somogyjád -Bodrog összekötő út építése |
10 209 157 |
193 486 144 |
1 548 610 |
1% |
1.3 |
Tárgyi eszköz beszerzés 2022 évi START mezőgazdasági program |
620 000 |
620 000 |
589 990 |
95% |
1.4 |
Turisztikai infrastruktúra fejlesztése pályázat (kerékpártároló, játszóeszközök) |
722 223 |
2 499 511 |
2 038 096 |
82% |
1.5 |
Ipari park földkábeles csatlakozó vezeték Eon számla többletköltség |
812 800 |
812 800 |
812 800 |
100% |
1.6 |
TOP pályázat csapadékvíz elvezetése |
317 242 405 |
255 621 538 |
142 326 410 |
56% |
1.7 |
Magyar Falu-Berkenye játszótér tanúsítás |
63 500 |
63 500 |
63 500 |
100% |
1.8 |
Kártyaolvasó beszerzése (védőnő, gyermekorvos) |
96 520 |
96 520 |
100% |
|
1.9 |
Televízió beszerzése |
97 999 |
97 999 |
100% |
|
1.10 |
Víz és szennyvízrendszer beruházás |
13 141 288 |
13 141 198 |
100% |
|
1.11 |
Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) |
150 168 138 |
0 |
0% |
|
1.12 |
Telekvásárlás 556/11, 556/12 hrsz |
2 044 715 |
2 040 000 |
100% |
|
1.13 |
Civilek házánál akadálymentes lépcső készítése |
1 500 000 |
2 573 787 |
172% |
|
1.14 |
Utánfutó vásárlás |
545 000 |
545 000 |
100% |
|
1.15 |
MFP-Orvosi szolgálati lakás-kazán vásárlás |
581 330 |
581 330 |
100% |
|
1.16 |
fűtőpanelek vásárlása művh, gyerekétk., vház |
935 370 |
1 264 653 |
135% |
|
1.17 |
szociális garzonlakások kazáncsere |
1 910 000 |
0 |
0% |
|
1.18 |
Faluköszöntő tábla |
533 400 |
|||
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
6 479 712 |
6 479 712 |
6 098 217 |
94% |
2.1 |
Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak |
2 930 399 |
2 930 399 |
2 930 399 |
100% |
2.2 |
Ipari park pályázat támogatás visszafizetés |
3 549 313 |
3 549 313 |
3 167 818 |
89% |
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
593 539 |
569 888 |
96% |
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés |
0 |
593 539 |
569 888 |
96% |
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
336 343 657 |
631 873 964 |
172 431 010 |
27% |
10. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Tartalék felosztása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2. |
Céltartalék |
6 378 780 |
119 026 593 |
0 |
0 |
Ebből: |
0 |
0 |
|||
2.1 |
Működési tartalék |
6 378 780 |
119 026 593 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat tartaléka összesen |
6 428 780 |
119 076 593 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok fő-ben |
||||||
A |
B |
C |
D |
|||
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|||
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
21 |
14,37 |
|||
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7 |
|||
2. |
Közalkalmazott |
3 |
2,50 |
|||
2.1 |
Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond. |
1 |
1 |
|||
2.2 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|||
2.3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok |
1 |
0,5 |
|||
3. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
11 |
4,87 |
|||
3.1. |
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 |
2,00 |
|||
3.2 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékekek gondozása |
2 |
0,7 |
|||
3.3 |
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 |
0,25 |
|||
3.4 |
Zöldterületkezelés (GINOP fogl. és diákmunka is) |
3 |
1,47 |
|||
3.5 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 |
0,45 |
|||
II. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
19 |
18,5 |
|||
1. |
Köztisztviselő |
17 |
17 |
|||
2. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1,5 |
|||
2.1 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott |
2 |
1,5 |
|||
III. |
Összesen: |
40 |
32,87 |
|||
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
||||||
A |
B |
C |
D |
|||
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|||
I. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
|||
II. |
Somogyjád Község Önkormányzata |
51 |
21,35 |
|||
1.1 |
- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2021.dec-2022. febr) |
4 |
1,00 |
|||
1.2 |
- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2021.dec-2022. febr) |
6 |
1,5 |
|||
1.3 |
-Belterületi közút közfoglalkoztatás (2021.dec-2022. febr) |
6 |
1,5 |
|||
1.4 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2021.dec-2022. febr) |
5 |
1,25 |
|||
1.5 |
- START mezőgazdasági közfoglalkozatás (2022.03.01-2023.02.28) |
6 |
5 |
|||
1.6 |
- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkozatás(2022.03.01-2022.06.30) |
5 |
1,60 |
|||
1.7 |
- START Szociális jellegű közfoglalkozatás (2022.07.01-2023.02.28) |
6 |
3,00 |
|||
1.8 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2022.03.01-2022.07.31+1 hónap hosszabbítás) |
7 |
3,5 |
|||
1.9 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2022.09.01-2023.02.28) |
6 |
3 |
|||
III. |
Összesen: |
51 |
21,35 |
|||
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
91 |
54,22 |
||||
ebből kötelező feladatok: |
91 |
|||||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
|||||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
|||||
12. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2022. évi tény |
2023. évre terv |
2024. évre terv |
2025. évre terv |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Működési bevételek |
74 492 474 |
76 764 754 |
79 067 697 |
81 439 728 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
19 029 095 |
17 050 000 |
17 561 500 |
18 088 345 |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
781 179 925 |
775 160 711 |
798 415 532 |
822 367 998 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
1 111 270 |
81 578 807 |
84 026 171 |
86 546 956 |
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
85 059 544 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
224 717 090 |
68 753 044 |
70 815 635 |
72 940 104 |
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
28 946 589 |
|||
10. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+9) |
1 214 535 987 |
1 019 307 316 |
1 049 886 535 |
1 081 383 132 |
11. |
Személyi juttatások |
164 702 019 |
177 995 304 |
183 335 163 |
188 835 218 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
18 721 175 |
20 469 555 |
21 083 642 |
21 716 151 |
13. |
Dologi kiadások |
142 790 876 |
190 775 345 |
196 498 605 |
202 393 564 |
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
613 626 965 |
557 014 417 |
573 724 850 |
590 936 595 |
15. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 948 205 |
3 980 000 |
4 099 400 |
4 222 382 |
16. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 826 298 |
24 482 |
25 216 |
25 973 |
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 533 744 |
11 700 000 |
12 051 000 |
12 412 530 |
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 293 295 |
28 946 589 |
29 814 987 |
30 709 436 |
19. |
Tartalékok |
19 451 624 |
20 035 173 |
20 636 228 |
|
20. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (11+....+19) |
980 442 577 |
1 010 357 316 |
1 040 668 035 |
1 071 888 077 |
21. |
M e g n e v e z é s |
2022. évi tény |
2023. évre terv |
2024. évre terv |
2025. évre terv |
22. |
A |
B |
C |
D |
E |
23. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
24. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
320 577 515 |
242 877 073 |
250 163 385 |
257 668 287 |
25. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási bevételek |
755 000 |
400 000 |
412 000 |
424 360 |
27. |
Értékpapír értékesítés |
22 984 044 |
0 |
||
28. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
- |
0 |
0 |
0 |
29. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
338 519 182 |
431 395 747 |
444 337 619 |
457 667 748 |
30. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+....+29) |
682 835 741 |
674 672 820 |
694 913 005 |
715 760 395 |
31. |
Felújítási kiadások |
114 329 317 |
206 048 240 |
212 229 687 |
218 596 578 |
32. |
Beruházási kiadások |
169 500 611 |
474 595 800 |
488 833 674 |
503 498 684 |
33. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
34. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
Fejlesztési tartalék |
2 886 845 |
2 973 450 |
3 062 654 |
|
36. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
6 098 217 |
91 935 |
94 693 |
97 534 |
37. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36) |
289 928 145 |
683 622 820 |
704 131 505 |
725 255 450 |
38. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (10+30) |
1 897 371 728 |
1 693 980 136 |
1 744 799 540 |
1 797 143 526 |
39. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (20+37) |
1 270 370 722 |
1 693 980 136 |
1 744 799 540 |
1 797 143 526 |
13. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Év |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
7. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzatnak többéves kihatással járól feladatot nem tervez. |
||||||
14. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
A támogatás kedvezményezettje |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb kedvezmények |
|||
adónem |
összeg |
adónem |
összeg |
típus |
összeg |
||
1. |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
Összes közvetett támogatás: |
0 |
e Ft |
|||||
Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai. |
|||||||
15. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
C |
C |
C |
F |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||||||
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0% |
||||||||
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
18. |
ebből: közgyógyellátás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
12 350 000 |
11 417 760 |
7 533 744 |
66% |
||||||
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0% |
|||||||||
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0% |
|||||||||
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
53. |
ebből: időskorúak járadéka |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
55. |
ebből: köztemetés |
350 000 |
350 000 |
0 |
0% |
||||||
56. |
ebből: települési támogatás |
6 500 000 |
6 500 000 |
7 273 744 |
112% |
||||||
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás |
0 |
0 |
0% |
|||||||
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
5 500 000 |
4 567 760 |
260 000 |
6% |
||||||
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 350 000 |
11 417 760 |
7 533 744 |
66% |
||||||
16. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
Sorszám |
A támogatás kedvezményezettje |
Egyéb kedvezmények |
|
Kedvezmény típusa |
Összeg |
||
1. |
|||
2. |
Összesen |
||
3. |
Összes közvetett támogatás: |
0 |
|
Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai. |
|||
17. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Szöveg |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|---|---|---|---|
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 262 993 600 |
42 326 599 |
1 305 320 199 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 118 636 747 |
125 440 680 |
1 244 077 427 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(1-2) |
144 356 853 |
-83 114 081 |
61 242 772 |
3. Alaptevénység finanszírozási bevételei |
588 117 768 |
95 649 579 |
683 767 347 |
4. Alaptevénység finanszírozási kiadásai |
117 877 781 |
117 877 781 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
470 239 987 |
95 649 579 |
565 889 566 |
A. Alaptevékenység maradványa (I+II) |
614 596 840 |
12 535 498 |
627 132 338 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) |
0 |
0 |
0 |
7. Vállalkozási tevénység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
8. Vállalkozási tevénység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8) |
0 |
0 |
0 |
B. Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
0 |
C. Összes maradvány (A+B) |
614 596 840 |
12 535 498 |
627 132 338 |
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
614 596 840 |
12 535 498 |
627 132 338 |
E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
0 |
0 |
0 |
F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Saját bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1. |
helyi adóból származó bevétel |
18 816 248 |
16 950 000 |
19 204 000 |
19 784 000 |
20 378 000 |
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
6 966 936 |
7 047 000 |
7 476 000 |
7 700 000 |
7 931 000 |
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
23 734 044 |
400 000 |
|||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
212 847 |
100 000 |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
49 730 075 |
24 497 000 |
26 784 000 |
27 588 000 |
28 413 000 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
2. |
értékpapír |
|||||
3. |
váltó |
|||||
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 951 011 275 |
0 |
2 022 775 103 |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
46 509 248 |
0 |
62 256 681 |
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
61 282 594 |
0 |
147 783 870 |
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 058 803 117 |
0 |
2 232 815 654 |
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
5 581 451 |
0 |
5 581 451 |
8 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
9 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
2 581 451 |
0 |
2 581 451 |
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 581 451 |
0 |
5 581 451 |
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 064 384 568 |
0 |
2 238 397 105 |
12 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
93 554 452 |
0 |
70 570 408 |
13 |
B/II/1b-ebből nem tartós befektetési jegyek |
93 554 452 |
0 |
70 570 408 |
14 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
93 554 452 |
0 |
70 570 408 |
15 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
93 554 452 |
0 |
70 570 408 |
16 |
C/II/1 Forintpénztár |
521 175 |
0 |
350 235 |
17 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
521 175 |
0 |
350 235 |
18 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
560 236 165 |
0 |
298 807 304 |
19 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
326 577 544 |
20 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
560 236 165 |
0 |
625 384 848 |
21 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
560 757 340 |
0 |
625 735 083 |
22 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
13 723 605 |
0 |
14 275 118 |
23 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
199 940 |
0 |
152 032 |
24 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
13 032 558 |
0 |
13 901 997 |
25 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
491 107 |
0 |
221 089 |
26 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
866 361 |
0 |
622 760 |
27 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
463 165 |
0 |
350 000 |
28 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
29 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
219 007 |
0 |
140 362 |
30 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
184 189 |
0 |
132 398 |
31 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
30 560 |
32 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
33 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
14 589 966 |
0 |
14 928 438 |
34 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
5 125 565 |
0 |
23 169 997 |
35 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
3 576 179 |
0 |
22 822 543 |
36 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
1 074 932 |
0 |
|
37 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
5 125 565 |
0 |
23 169 997 |
38 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kfiizetések |
0 |
0 |
0 |
39 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
317 000 |
0 |
317 000 |
40 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
5 442 565 |
0 |
23 486 997 |
41 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
20 032 531 |
0 |
38 415 435 |
42 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 369 755 |
0 |
9 453 896 |
43 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 255 800 |
0 |
0 |
44 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 625 555 |
0 |
9 453 896 |
45 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 022 230 |
0 |
-1 320 414 |
46 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 022 230 |
0 |
-1 320 414 |
47 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 603 325 |
0 |
8 133 482 |
48 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
308 160 |
340 740 |
|
49 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
308 160 |
340 740 |
|
50 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 740 640 376 |
0 |
2 981 592 253 |
51 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 727 109 581 |
0 |
2 727 109 581 |
52 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
223 106 240 |
0 |
223 106 240 |
53 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 505 180 |
0 |
4 505 180 |
54 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-978 207 348 |
0 |
-1 015 724 957 |
55 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-37 517 609 |
0 |
-8 645 315 |
56 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 938 996 044 |
0 |
1 930 350 729 |
57 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
723 696 |
0 |
155 452 |
58 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
140 615 |
0 |
0 |
59 |
H/I/5a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belülre |
140 615 |
0 |
0 |
60 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
1 910 000 |
61 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
62 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
2 930 399 |
0 |
0 |
63 |
H/I/8a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belülre |
2 930 399 |
0 |
0 |
64 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 794 710 |
0 |
2 065 452 |
65 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
26 293 295 |
0 |
28 946 589 |
66 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
26 293 295 |
0 |
28 946 589 |
67 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
26 293 295 |
0 |
28 946 589 |
68 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 198 933 |
0 |
3 121 405 |
69 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
20 500 |
0 |
210 000 |
70 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
18 758 337 |
71 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 219 433 |
0 |
22 089 742 |
72 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
34 307 438 |
0 |
53 101 783 |
73 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
19 881 318 |
0 |
42 391 336 |
74 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
14 252 607 |
0 |
15 925 664 |
75 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
733 202 969 |
0 |
939 822 741 |
76 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
767 336 894 |
0 |
998 139 741 |
77 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 740 640 376 |
0 |
2 981 592 253 |
20. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 951 011 275 |
0 |
2 022 775 103 |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
41 957 380 |
0 |
58 884 881 |
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
61 282 594 |
0 |
147 783 870 |
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 054 251 249 |
0 |
2 229 443 854 |
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
5 581 451 |
0 |
5 581 451 |
8 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
9 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
2 581 451 |
0 |
2 581 451 |
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 581 451 |
0 |
5 581 451 |
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 059 832 700 |
0 |
2 235 025 305 |
12 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
93 554 452 |
70 570 408 |
|
13 |
B/II/1b-ebből nem tartós befektetési jegyek |
93 554 452 |
0 |
70 570 408 |
14 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
93 554 452 |
0 |
70 570 408 |
15 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
93 554 452 |
0 |
70 570 408 |
16 |
C/II/1 Forintpénztár |
339 850 |
0 |
275 110 |
17 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
339 850 |
0 |
275 110 |
18 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
556 366 997 |
0 |
286 341 531 |
19 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
326 577 544 |
20 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
556 366 997 |
0 |
612 919 075 |
21 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
556 706 847 |
0 |
613 194 185 |
22 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
13 723 605 |
0 |
14 275 118 |
23 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
199 940 |
0 |
152 032 |
24 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
13 032 558 |
0 |
13 901 997 |
25 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
491 107 |
0 |
221 089 |
26 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
866 361 |
0 |
622 760 |
27 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
463 165 |
0 |
350 000 |
28 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
|
29 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
219 007 |
0 |
140 362 |
30 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
184 189 |
0 |
132 398 |
31 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
30 560 |
32 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
33 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
14 589 966 |
0 |
14 928 438 |
34 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
5 105 565 |
0 |
23 169 997 |
35 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
3 576 179 |
0 |
22 822 543 |
36 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
1 074 932 |
0 |
0 |
37 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
454 454 |
0 |
347 454 |
38 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kfiizetések |
0 |
0 |
|
39 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
317 000 |
0 |
317 000 |
40 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
5 422 565 |
0 |
23 486 997 |
41 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
20 012 531 |
0 |
38 415 435 |
42 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 369 755 |
0 |
9 453 896 |
43 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 255 800 |
0 |
|
44 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 625 555 |
0 |
9 453 896 |
45 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 022 230 |
0 |
-1 320 414 |
46 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 022 230 |
0 |
-1 320 414 |
47 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 603 325 |
0 |
8 133 482 |
48 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
308 160 |
0 |
340 740 |
49 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
308 160 |
0 |
340 740 |
50 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 732 018 015 |
0 |
2 965 679 555 |
51 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 715 723 296 |
0 |
2 715 723 296 |
52 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
223 106 240 |
0 |
223 106 240 |
53 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 150 059 |
0 |
11 150 059 |
54 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-975 031 051 |
0 |
-1 011 472 971 |
55 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-36 441 920 |
0 |
-15 403 798 |
56 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 938 506 624 |
0 |
1 923 102 826 |
57 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
595 635 |
0 |
116 802 |
58 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
140 615 |
0 |
0 |
59 |
H/I/5a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belülre |
140 615 |
0 |
0 |
60 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
1 910 000 |
61 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
62 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
2 930 399 |
0 |
0 |
63 |
H/I/8a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belülre |
2 930 399 |
0 |
0 |
64 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 666 649 |
0 |
2 026 802 |
65 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
26 293 295 |
0 |
28 946 589 |
66 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
26 293 295 |
0 |
28 946 589 |
67 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
26 293 295 |
0 |
28 946 589 |
68 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 193 533 |
0 |
3 116 005 |
69 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
20 500 |
0 |
210 000 |
70 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
18 758 337 |
71 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 214 033 |
0 |
22 084 342 |
72 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
34 173 977 |
0 |
53 057 733 |
73 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
19 881 318 |
0 |
41 960 134 |
74 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 253 127 |
0 |
7 736 121 |
75 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
733 202 969 |
0 |
939 822 741 |
76 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
759 337 414 |
0 |
989 518 996 |
77 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 732 018 015 |
0 |
2 965 679 555 |
21. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 551 868 |
0 |
3 371 800 |
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
4 551 868 |
0 |
3 371 800 |
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
4 551 868 |
0 |
3 371 800 |
4 |
C/II/1 Forintpénztár |
181 325 |
0 |
75 125 |
5 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
181 325 |
0 |
75 125 |
6 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 869 168 |
0 |
12 465 773 |
7 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 869 168 |
0 |
12 468 773 |
8 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 050 493 |
0 |
12 540 898 |
9 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
20 000 |
0 |
0 |
10 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
20 000 |
0 |
0 |
11 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kfiizetések |
0 |
||
12 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
0 |
0 |
13 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
20 000 |
0 |
0 |
14 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
15 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
16 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
8 622 361 |
0 |
15 912 698 |
17 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
11 386 285 |
0 |
11 386 285 |
18 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
-6 644 879 |
0 |
-6 644 879 |
19 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-3 176 297 |
0 |
-4 251 986 |
20 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 075 689 |
0 |
6 758 483 |
21 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
489 420 |
0 |
7 247 903 |
22 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
128 061 |
0 |
38 650 |
23 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
128 061 |
0 |
38 650 |
24 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 400 |
0 |
5 400 |
25 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 400 |
0 |
5 400 |
26 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
133 461 |
0 |
44 050 |
27 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
431 202 |
28 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 999 480 |
0 |
8 189 543 |
29 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 999 480 |
0 |
8 620 745 |
30 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
8 622 361 |
0 |
15 912 698 |
22. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
2022. év |
|||
|---|---|---|---|---|
Nettó érték |
Bruttó érték |
|||
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) |
2 238 397 105 |
3 193 779 163 |
|
I. |
Immateriális javak (a + b) |
0 |
6 716 826 |
|
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
6 716 826 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
6 716 826 |
||
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
II. |
Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) |
2 232 815 654 |
3 181 480 886 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b) |
2 022 775 103 |
2 794 514 295 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
1 982 091 247 |
2 739 374 531 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
415 367 191 |
752 661 192 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
415 367 191 |
752 661 192 |
||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
1 566 724 056 |
1 986 713 339 |
||
b) Üzleti vagyon |
40 683 856 |
55 139 764 |
||
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) |
62 256 681 |
239 182 721 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
55 515 571 |
140 835 561 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
55 515 571 |
140 835 561 |
||
b) Üzleti vagyon |
6 741 110 |
98 347 160 |
||
3. Tenyészállatok (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
||||
Ebből: |
0 |
0 |
||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
4. Beruházások, felújítások (a + b) |
147 783 870 |
147 783 870 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
||
b) Üzleti vagyon |
147 783 870 |
147 783 870 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
III. |
Bekeftetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 ) |
5 581 451 |
5 581 451 |
|
1. Tartós részesedés (a + b) |
5 581 451 |
5 581 451 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
5 581 451 |
5 581 451 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
5 581 451 |
5 581 451 |
||
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b ) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) |
70 570 408 |
70 570 408 |
|
I. |
Készletek |
|||
II. |
Értékpapírok |
70 570 408 |
70 570 408 |
|
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
625 735 083 |
625 735 083 |
|
D |
KÖVETELÉSEK |
38 415 435 |
38 415 435 |
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
8 133 482 |
8 133 482 |
|
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
340 740 |
340 740 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
2 981 592 253 |
3 936 974 311 |
||
II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök |
||||
Megnevezés |
2022. év |
|||
1. |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
153 164 837 |
||
2. |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke |
265 781 386 |
||
Összesen |
418 946 223 |
|||
III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
||||
egység |
mennyiség |
|||
1. |
Képzőművészeti alkotás |
|||
2. |
Gyűjtemények |
|||
3. |
Kulturális javak (kéziratok, levelek stb.) |
|||
4. |
Régészeti leletek |
|||
23. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
2022. év |
|||
|---|---|---|---|---|
Nettó érték |
Bruttó érték |
|||
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) |
2 235 025 305 |
3 183 812 630 |
|
I. |
Immateriális javak (a + b) |
0 |
6 716 826 |
|
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
6 716 826 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
6 716 826 |
||
b) Üzleti vagyon |
||||
II. |
Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) |
2 229 443 854 |
3 171 514 353 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b) |
2 022 775 103 |
2 794 514 295 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
1 982 091 247 |
2 739 374 531 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
415 367 191 |
752 661 192 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
415 367 191 |
752 661 192 |
||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
1 566 724 056 |
1 986 713 339 |
||
b) Üzleti vagyon |
40 683 856 |
55 139 764 |
||
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) |
58 884 881 |
229 216 188 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
55 515 571 |
140 835 561 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
0 |
0 |
||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
55 515 571 |
140 835 561 |
||
b) Üzleti vagyon |
3 369 310 |
88 380 627 |
||
3. Tenyészállatok (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
||||
Ebből: |
0 |
0 |
||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
4. Beruházások, felújítások (a + b) |
147 783 870 |
147 783 870 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
147 783 870 |
147 783 870 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
III. |
Bekeftetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 ) |
5 581 451 |
5 581 451 |
|
1. Tartós részesedés (a + b) |
5 581 451 |
5 581 451 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
5 581 451 |
5 581 451 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
5 581 451 |
5 581 451 |
||
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b ) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) |
70 570 408 |
70 570 408 |
|
I. |
Készletek |
|||
II. |
Értékpapírok |
70 570 408 |
70 570 408 |
|
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
613 194 185 |
613 194 185 |
|
D |
KÖVETELÉSEK |
38 415 435 |
38 415 435 |
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
8 133 482 |
8 133 482 |
|
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
340 740 |
340 740 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
2 965 679 555 |
3 914 466 880 |
||
II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök |
||||
Megnevezés |
2022. év |
|||
1. |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
149 052 863 |
||
2. |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke |
265 781 386 |
||
Összesen |
414 834 249 |
|||
III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
||||
egység |
mennyiség |
|||
1. |
Képzőművészeti alkotás |
|||
2. |
Gyűjtemények |
|||
3. |
Kulturális javak (kéziratok, levelek stb.) |
|||
4. |
Régészeti leletek |
|||
24. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
2022. év |
|||
|---|---|---|---|---|
Nettó érték |
Bruttó érték |
|||
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) |
3 371 800 |
9 966 533 |
|
I. |
Immateriális javak (a + b) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
|||
b) Üzleti vagyon |
0 |
|||
II. |
Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) |
3 371 800 |
9 966 533 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
0 |
0 |
||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
||
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) |
3 371 800 |
9 966 533 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
0 |
0 |
||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
|||
b) Üzleti vagyon |
3 371 800 |
9 966 533 |
||
3. Tenyészállatok (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
||||
Ebből: |
0 |
0 |
||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
4. Beruházások, felújítások (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
||
b) Üzleti vagyon |
||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
III. |
Bekeftetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 ) |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedés (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b ) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
b) Üzleti vagyon |
||||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) |
0 |
0 |
|
I. |
Készletek |
|||
II. |
Értékpapírok |
|||
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
12 540 898 |
12 540 898 |
|
D |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
15 912 698 |
22 507 431 |
||
II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök |
||||
Megnevezés |
2022. év |
|||
1. |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
4 111 974 |
||
2. |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke |
0 |
||
Összesen |
4 111 974 |
|||
III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
||||
egység |
mennyiség |
|||
1. |
Képzőművészeti alkotás |
|||
2. |
Gyűjtemények |
|||
3. |
Kulturális javak (kéziratok, levelek stb.) |
|||
4. |
Régészeti leletek |
|||
25. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
18 539 955 |
0 |
19 290 241 |
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
55 015 467 |
0 |
53 220 698 |
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
6 992 300 |
0 |
6 966 936 |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
80 547 722 |
0 |
79 477 875 |
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
761 873 632 |
0 |
872 764 411 |
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
71 540 597 |
0 |
125 312 223 |
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 173 825 |
0 |
52 021 270 |
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 885 182 |
0 |
4 293 406 |
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
868 473 236 |
0 |
1 054 391 310 |
10 |
10 Anyagköltség |
22 272 280 |
0 |
22 433 300 |
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
57 125 869 |
0 |
61 008 723 |
12 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
62 476 |
0 |
525 515 |
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
79 460 625 |
0 |
83 967 538 |
14 |
14 Bérköltség |
130 062 844 |
0 |
131 200 489 |
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
26 930 259 |
0 |
33 474 683 |
16 |
16 Bérjárulékok |
20 059 301 |
0 |
18 525 071 |
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
177 052 404 |
0 |
183 200 243 |
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
78 114 468 |
0 |
80 412 228 |
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
651 947 965 |
0 |
796 950 883 |
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-37 554 504 |
0 |
-10 661 707 |
21 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
22 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
36 895 |
0 |
2 016 392 |
23 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
36 895 |
0 |
2 016 392 |
24 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
25 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
||
26 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
27 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
36 895 |
0 |
2 016 392 |
28 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-37 517 609 |
0 |
-8 645 315 |
26. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
18 539 955 |
0 |
19 290 241 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
25 203 915 |
0 |
20 183 898 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
6 992 300 |
0 |
6 966 936 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
50 736 170 |
0 |
46 441 075 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
674 994 204 |
0 |
781 179 925 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
69 981 347 |
0 |
117 338 517 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 173 825 |
0 |
52 021 270 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 084 877 |
0 |
3 408 525 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
779 234 253 |
0 |
953 948 237 |
13 |
10 Anyagköltség |
18 943 978 |
0 |
18 414 813 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
44 018 745 |
0 |
49 350 449 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
62 476 |
0 |
525 515 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
63 025 199 |
0 |
68 290 777 |
18 |
14 Bérköltség |
48 911 178 |
0 |
44 869 933 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
22 196 141 |
0 |
26 067 183 |
20 |
16 Bérjárulékok |
6 784 768 |
0 |
5 750 953 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
77 892 087 |
0 |
76 688 069 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
76 556 019 |
0 |
78 783 430 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
648 975 926 |
0 |
794 047 216 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-36 478 808 |
0 |
-17 420 180 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
||
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
36 888 |
0 |
2 016 382 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
36 888 |
0 |
2 016 382 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
||
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
||
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
36 888 |
0 |
2 016 382 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-36 441 920 |
0 |
-15 403 798 |
27. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
29 811 552 |
0 |
33 036 800 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
29 811 552 |
0 |
33 036 800 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
86 879 428 |
0 |
91 584 486 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 559 250 |
0 |
7 973 706 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
800 305 |
0 |
884 881 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
89 238 983 |
0 |
100 443 073 |
13 |
10 Anyagköltség |
3 328 302 |
0 |
4 018 487 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
13 107 124 |
0 |
11 658 274 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
16 435 426 |
0 |
15 676 761 |
18 |
14 Bérköltség |
81 151 666 |
0 |
86 330 556 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 734 118 |
0 |
7 407 500 |
20 |
16 Bérjárulékok |
13 274 533 |
0 |
12 774 118 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
99 160 317 |
0 |
106 512 174 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
1 558 449 |
0 |
1 628 798 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 972 039 |
0 |
2 903 667 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 075 696 |
0 |
6 758 473 |
35 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
7 |
0 |
10 |
42 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
7 |
0 |
10 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
7 |
0 |
10 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 075 689 |
0 |
6 758 483 |
28. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
1. |
2022. évi nyitó pénztár egyenleg |
339 850 |
181 325 |
521 175 |
2. |
2022. évi nyitó bankszámla egyenleg |
556 366 997 |
3 869 168 |
560 236 165 |
3. |
2022. évi nyitó pénzkészlet egyenleg |
556 706 847 |
4 050 493 |
560 757 340 |
4. |
2022. évi bevételek mindösszesen |
1 851 111 368 |
137 976 178 |
1 989 087 546 |
5. |
2022. évi kiadások mindösszesen |
1 144 930 042 |
125 440 680 |
1 270 370 722 |
6. |
Bevétel-kiadás egyenlege |
706 181 326 |
12 535 498 |
718 716 824 |
7. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
2022. évi záró pénztár egyenleg |
275 110 |
75 125 |
350 235 |
9. |
2022. évi záró bankszámla egyenleg |
612 919 075 |
12 465 773 |
625 384 848 |
10. |
2022. évi záró pénzkészlet |
613 194 185 |
12 540 898 |
625 735 083 |
11. |
Pénzeszközök változása |
56 487 338 |
8 490 405 |
64 977 743 |
29. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
A |
B |
C |
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
1. |
Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek |
0 |
Somogyjádi Sporcsarnok Nonprofit Kft |
0 |
|
2. |
Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedés |
0 |
Somogyjádi Sporcsarnok Nonprofit Kft |
3 000 000 |
|
Önkormányzat részesedése |
100% |
|
3. |
Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése |
|
KAVÍZ Kft |
2 530 000 |
|
Kaposvár Városkörny. Kp. Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. |
51 451 |