Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 24

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.02.24.

Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. § (1) Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Somogyjád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre, a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal) terjed ki.

(2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e Rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)–(6) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület és a Közös Hivatal külön-külön alkotnak 1-1 címet. Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás. Ezek felsorolását e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Képviselő-testület és Közös Hivatal a 6. és 7. mellékletek szerinti felsorolásban, külön- külön címet alkotnak.

(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

(5) A felhalmozási kiadások összessége együtt alkot címet.

(6) Az alcímeken belüli jogcímcsoportok államigazgatási, kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokra vannak bontva. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2024. évi költségvetését

a) 1.446.726.959 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 1.675.031.185 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

c) 228.304.226 Ft hiánnyal tervezi.

(2) a Működési bevételeket 1.321.526.013 Ft-ban ebből:

a) Működési saját bevételeket 84.431.507 Ft-ban

b) Közhatalmi bevételeket 31.050.000 Ft-ban

c) Önkormányzat működési támogatása 978.309.880 Ft-ban

d) Támogatások államháztartáson belülről 65.777.207 Ft-ban

e) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft-ban

f) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 70.208.396 Ft-ban

g) Intézményfinanszírozást 91.749.023 Ft-ban

(3) a Működési kiadásokat 1.229.776.990 Ft-ban ebből:

a) Személyi juttatások kiadásait 196.424.618 Ft-ban

b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 22.594.296 Ft-ban

c) Dologi kiadásokat 161.055.278 Ft-ban

d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.200.000 Ft-ban

e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 798.812.445 Ft-ban

f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.915.040 Ft-ban

g) Működési tartalékot 4.407.736 Ft-ban

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32.367.577 Ft-ban

(4) a Felhalmozási bevételeket 353.505.172 Ft-ban ebből:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 158.095.830 Ft-ban

b) Felhalmozási bevételek 1.526.553 Ft-ban

c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 193.882.789 Ft-ban

(5) a Felhalmozási kiadásokat 353.505.172 Ft-ban ebből:

a) Beruházások összegét 284.759.187 Ft-ban

b) Felújítások összegét 6.000.000 Ft-ban

c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 16.200.251 Ft-ban

d) Felhalmozási tartalékot 46.545.734 Ft-ban

(6) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 3. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. § (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2., 3., 4. mellékletek alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal működési kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve az 5. melléklet, valamint jogcímcsoportonkénti alábontását a 6., és a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 6. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Közös hivatal költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2. § (5) bekezdésében megjelölt bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásai címet, a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezését a címrendről szóló 2. § (6) bekezdésben megjelölt bontásban az 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. Tartalékok

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi tartalékát 50.953.470 Ft-tal, melyből

a) általános tartalék 50.000 Ft

b) céltartalék 50.903.470 Ft

a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszám a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 12. melléklet tartalmazza.

5. Több éves kihatással járó feladatok

10. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatait a. 13. melléklet tartalmazza.

6. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. § A Képviselő-testület a 2024 év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet havi bontásban a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. Közvetett támogatások

12. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság alapon járó ellátásokat e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem az Önkormányzat költségvetési szervei útján végeztet – a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

15. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

16. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása

17. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2024. évben hitelfelvételt nem irányoz elő.

(2) Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 15.000 e Ft összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

9. A bevételi többlet kezelése

18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött hozambevétel és megtakarítás összegét a Képviselő-testület tőkegarantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(6) A Közös hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – többletfeladatai ellátására használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat- módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

10. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

20. § (1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A Közös Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladatellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az Önkormányzat a Közös Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettségét csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Közös Hivatal vezetőjét arra, hogy amennyiben a rendelkezésre álló személyi kiadás és szociális hozzájárulási adó előirányzatok összege erre fedezetet biztosít, megbízási szerződéses jogviszony keretében láttassa el azokat a többletfeladatokat, amelyeket az önkormányzat, vagy a Közös Hivatal, köztisztviselői, az Önkormányzat munkavállalói kinevezésükben, illetve munkaszerződésükben rögzített munkaidejük terhére - az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül - ellátni nem tudnak.

21. § (1) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

22. § Az Önkormányzat a költségvetését, valamint a Közös Hivatal előirányzatát a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

23. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

24. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 2/2020. (I. 16.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát fenn tartja.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

25. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Közös Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 24. §.-ban foglalt módon dönt.

26. § A Közös Hivatal költségvetési támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári” rendszerben biztosítja.

12. Támogatási szerződés

27. § A Képviselő-testület az egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint, a polgármesterrel egyeztetett módon és ütemben bocsátja rendelkezésükre.

28. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően közzé kell tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60-ik napig, minden 200 e Ft-ot meghaladó támogatás esetén.

(2) Nem kell közzétenni a támogatást akkor, ha a támogatott kérelmét visszavonja, vagy lemond a támogatásról.

29. § A támogatott a kapott támogatásról a támogatás felhasználását követően, legkésőbb 2025. február 15-ig köteles elszámolni.

30. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletben meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

31. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B §-ban meghatározottak alapján kell felhasználni.

32. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

33. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) Az Önkormányzat költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - ha a helyi adóbevételek a féléves beszámolóig időarányosan nem realizálódnak.

34. § (1) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(2) Felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi maradványa terhére változtathatja meg.

(3) A Közös Hivatal saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a Közös Hivatal számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

13. Létszám és bérgazdálkodás

35. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A Közös Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A Közös Hivatalnál keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) A Közös Hivatalnál túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

36. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve e rendeletben betervezett munkáltatói döntés alapján biztosított juttatások többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

14. Szolgáltatási szerződés

37. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az Önkormányzat által felügyelt Közös Hivatalnál, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a Közös Hivatal SZMSZ-ben meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv SZMSZ-ben határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését

15. Közös Hivatal maradványa

38. § (1) Az Önkormányzat Közös Hivatal maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a Közös Hivatalt megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az Önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

16. A Képviselő-testület elrendeli

39. § (1) A központi szerveknél és egyéb helyeken fellelhető pályázatokon való részvételt. Saját forrás vállalása esetén a polgármester egyeztetést ír elő. Minden olyan pályázatnál, ahol önkormányzati saját forrást kell biztosítani (legyen az intézményi pályázat is), 500 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalhat, 501 ezer Ft-tól pedig a Képviselő-testület.

(2) A Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona intézményvezetői az ellátotti átlaglétszám változásáról, illetve az ellátotti átlaglétszámot is kötelesek április 30-ig és szeptember 30-ig a polgármester tájékoztatásaként írásban leadni. Az állami támogatások visszafizetése, esetlegesen leigénylési kötelezettségekkel való számítás miatt.

(3) Elrendeli, hogy a helyi bevételeket (adó) legalább negyedévenként át kell utalni a költségvetési elszámolási számlára a folyamatos ésszerű gazdálkodás érdekében. Adó-végrehajtási, ellenőrzésekről, feltárásokról negyedévente írásos értékelés szükséges.

(4) Elrendeli, hogy folytatni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében tett intézkedéseket, lehetséges létszám leépítéseket.

40. § Elrendeli, hogy a költségvetésben szereplő és a rendeletben külön nem szabályozott kiadási tételek felhasználására vonatkozóan a felhasználás rendjét és ütemét a polgármester határozza meg.

17. Önkormányzati biztos kirendelése

41. § (1) Ha a Közös Hivatal 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, s e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület a Közös hivatalhoz az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A tartozásállomány folyamatos figyelemmel kíséréséért a Közös Hivatal vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) számú bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(4) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az Önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) az Önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(5) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

42. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior esemény bekövetkeztekor a káreseményt az Önkormányzat nevében a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága, valamint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé bejelentse.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

43. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a törvényességért és a pénzügyi szabályosságért a jegyző felel.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(4) A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésért a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért a költségvetési szervvezetője a felelős.

44. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó törvények és rendeletek az irányadók.

45. § Ez a rendelet 2024. február 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Cím neve	Alcím neve
	sor-száma	Jogcímcsoport neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztemető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csővezetékes szállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	1.51	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		115 481 507		98 046 091	17 435 416
1.	Működési bevételek		84 431 507	0	69 596 091	14 835 416
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 400 000			1 400 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	17 101 916		0	5 158 500	11943416
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 737 000			2 737 000
1.4	tulajdonosi bevételek				0	0
1.5	ellátási díjak	7 388 992			7 388 992	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	6 399 528		0	3 507 528	2892000
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	6 496 888		0	6 496 888	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	42 907 183			42 907 183	0
1.10	egyéb műkődési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		31 050 000		28 450 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	28 000 000		0	28 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Késedelmi pótlék bevétel	300 000		0	300 000	0
2.4	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0	0	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	150 000		0	150 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		978 309 880	0	978 309 880	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		978 309 880	0	978 309 880	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 988 881		0	127 988 881	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	235 114 596		0	235 114 596	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	454 085 418		0	454 085 418	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 244 157			92 244 157	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 436 789		0	3 436 789	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, iparűzési adó komp, ágazati, eü p., esélyteremtési tám. ideiglenesen)	63 568 533		0	63 568 533	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 871 506		0	1 871 506	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek				0

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*259 659 996*	0	257 645 925	2 014 071
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*65 777 207*	0	63 763 136	2014071
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	3 288 058			1 273 987	2 014 071
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)				0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)			0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	1 153 982			1 153 982
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	8 278 142			8 278 142
1.7	fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal)
1.8	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)			0	0	0
1.9	társulástól				0
1.10	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	20 689 448			20 689 448
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése				0
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2024 évi állami tám. előleg miatt)	32 367 577			32 367 577
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		193 882 789	0	193 882 789	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)			0	0	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől				0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	10 784 018			10 784 018
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	183 098 771			183 098 771
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási bevételek		1 526 553		1 526 553	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése				0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	1 526 553			1 526 553
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)		1 354 977 936	0	1 335 528 449	19 449 487
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	1 159 568 594		0	1 140 119 107	19 449 487
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	195 409 342		0	195 409 342	0
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		391 274 192	0	382 578 633	8 695 559
1.	Személyi juttatások	196 424 618		0	193 542 618	2 882 000
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	22 594 296		0	22 333 737	260 559
3.	Dologi kiadások	161 055 278		0	155 502 278	5 553 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200 000		0	11 200 000	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		801 727 485	0	801 277 485	450000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		798 812 445	0	798 812 445	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)				0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	510 000			510 000
1.3	- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre	1 278 352			1 278 352
1.4	- társulásnak	796 924 093			796 924 093
1.5	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				0
1.6	-fejezeti kezelésnek		0	0	0	0
1.7	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000
1.8	-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal)
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		0		0
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 915 040	0	2 465 040	450 000
3.1	-civil szervezetnek	2 100 000		0	2 100 000	0
3.2	-vállalkozásnak			0	0	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	365 040			365 040
3.5	-egyházaknak	450 000		0	0	450 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése		0		0	0
IV.	Fejlesztési kiadások		306 959 438	0	306 959 438	0
1.	Felújítási kiadások	6 000 000		0	6 000 000	0
2.	Beruházási kiadások	284 759 187		0	284 759 187	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésü előir
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak	2 969 174			2 969 174
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésü előir (Nemzeti Vízművek)	13 231 077			13 231 077
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		50 953 470	0	50 953 470	0
1.	Tartalékok		50 953 470	0	50 953 470	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	50 903 470			50 903 470	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	4 357 736		0	4 357 736	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	46 545 734		0	46 545 734	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
					0
VII.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		1 550 914 585	0	1 541 769 026	9 145 559
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	1 197 409 413		0	1 188 263 854	9 145 559
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	353 505 172		0	353 505 172	0
					0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány,+többlet		-195 936 649	0	-206 240 577	10 303 928
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-37 840 819	0	0	-48 144 747	10 303 928
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-158 095 830	0	0	-158 095 830	0
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		228 304 226		228 304 226	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	70 208 396			70 208 396	0
2.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	158 095 830		0	158 095 830	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		32 367 577		32 367 577
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2024 évi állami előleg)	32 367 577			32 367 577
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		195 936 649	0	195 936 649	0

3. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		115 481 507		98 046 091	17 435 416
1.	Működési bevételek		84 431 507	0	69 596 091	14 835 416
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 400 000			1 400 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	17 101 916		0	5 158 500	11943416
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 737 000			2 737 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	0			0	0
1.5	ellátási díjak	7 388 992			7 388 992	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	6 399 528		0	3 507 528	2892000
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	6 496 888		0	6 496 888	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	42 907 183			42 907 183	0
1.10	egyéb műkődési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		31 050 000		28 450 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	28 000 000		0	28 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Késedelmi pótlék bevétel	300 000		0	300 000	0
2.4	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0		0	0	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	150 000		0	150 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		978 309 880	0	978 309 880	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		978 309 880	0	978 309 880	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	127 988 881		0	127 988 881	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	235 114 596		0	235 114 596	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	454 085 418		0	454 085 418	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 244 157			92 244 157	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 436 789		0	3 436 789	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa)	63 568 533		0	63 568 533	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 871 506		0	1 871 506	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	0			0

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*65 777 207*	0	63 763 136	2 014 071
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*65 777 207*	0	63 763 136	2014071
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	3 288 058			1 273 987	2 014 071
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	0			0	0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	0		0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	1 153 982			1 153 982	0
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	8 278 142			8 278 142	0
1.7	fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal)	0
1.8	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	0		0	0	0
1.9	társulástól	0			0	0
1.10	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	20 689 448			20 689 448
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)	0			0
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2024 évi állami tám. előleg miatt)	32 367 577			32 367 577
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	0		0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	0			0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		1 159 568 594	0	1 140 119 107	19 449 487
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		391 274 192	0	382 578 633	8 695 559
1.	Személyi juttatások	196 424 618		0	193 542 618	2 882 000
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	22 594 296		0	22 333 737	260 559
3.	Dologi kiadások	161 055 278		0	155 502 278	5 553 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200 000		0	11 200 000	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		801 727 485	0	801 277 485	450 000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		798 812 445	0	798 812 445	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)	0			0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	510 000			510 000
1.3	- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre	1 278 352			1 278 352
1.4	- társulásnak	796 924 093			796 924 093
1.5	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0			0
1.6	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.7	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000
1.8	-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal)	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 915 040	0	2 465 040	450 000
3.1	-civil szervezetnek	2 100 000		0	2 100 000	0
3.2	-vállalkozásnak	0		0	0	0
3.3	- háztartásnak	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	365 040			365 040
3.5	-egyházaknak	450 000		0	0	450 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése		0		0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		4 407 736	0	4 407 736	0
1.	Tartalékok		4 407 736	0	4 407 736	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	4 357 736			4 357 736	0
1.3	ebből - működési tartalék	4 357 736		0	4 357 736	0

IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		1 197 409 413	0	1 188 263 854	9 145 559

					0
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-37 840 819	0	-48 144 747	10 303 928
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		70 208 396		70 208 396	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	70 208 396			70 208 396	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		32 367 577		32 367 577
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2024 évi állami előleg)	32 367 577
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		37 840 819	0	37 840 819	0

4. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		193 882 789		193 882 789
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		193 882 789	0	193 882 789	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	0		0	0	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	10 784 018			10 784 018
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	183 098 771			183 098 771
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
III.	Felhalmozási bevételek		1 526 553		1 526 553	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	1 526 553			1 526 553
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		195 409 342	0	195 409 342	0

I.	Felhalmozási kiadások		306 959 438	0	306 959 438	0
1.	Felújítási kiadások	6 000 000		0	6 000 000	0
2.	Beruházási kiadások	284 759 187		0	284 759 187	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésű előir EU projekt	0			0
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésűelőir	0			0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak	2 969 174			2 969 174
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előir (Nemzeti Vízművek)	13 231 077			13 231 077
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		46 545 734	0	46 545 734	0
1.	Céltartalék					0
1.1	- fejlesztési céltartalék	46 545 734		0	46 545 734
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		353 505 172	0	353 505 172	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-158 095 830	0	-158 095 830	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		158 095 830		158 095 830	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	158 095 830		0	158 095 830	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés	0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír vásárlás	0			0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		158 095 830	0	158 095 830	0

5. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2024. évi költségvetése

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások adatok Ft-ban
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	adatok Ft-ban	Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen	adatok Ft-ban	Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	41 524 324	42 907 183	84 431 507	Személyi juttatás	78 384 484	118 040 134	196 424 618
3.	Közhatalmi bevételek	31 050 000	0	31 050 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6 706 989	15 887 307	22 594 296
4.	Önkormányzat működési támogatása	978 309 880	0	978 309 880	Dologi kiadások	140 326 513	20 728 765	161 055 278
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200 000	0	11 200 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	65 777 207	0	65 777 207	Tartalékok	4 407 736	0	4 407 736
7.	Működési célú maradvány	50 208 396	20 000 000	70 208 396	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	798 812 445	0	798 812 445
8.	Intézményfinanszírozás		91 749 023	91 749 023	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 915 040	0	2 915 040
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	0		0
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2024 évi állami előleg)	32 367 577		32 367 577
11.	Működési bevételek összesen	1 166 869 807	154 656 206	1 321 526 013	Működési célú kiadások összesen	1 075 120 784	154 656 206	1 229 776 990
12.	Intézményfinanszírozás			-91 749 023
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			1 229 776 990
14.	Működési bevételek összesen	1 166 869 807	154 656 206	1 321 526 013
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	1 526 553	0	1 526 553	Beruházások	284 759 187	0	284 759 187
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	Felújítások	6 000 000	0	6 000 000
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	193 882 789	0	193 882 789	Fejlesztési tartalék	46 545 734	0	46 545 734
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	16 200 251	0	16 200 251
21.	Felhalmozási célú maradvány	158 095 830	0	158 095 830	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	353 505 172	0	353 505 172	Felhalmozás kiadások összesen:	353 505 172	0	353 505 172
25.	Intézményfinanszírozás
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	353 505 172	0	353 505 172
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 520 374 979	62 907 183	1 583 282 162	Kiadások mindösszesen:	1 428 625 956	154 656 206	1 583 282 162
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	1 520 374 979	154 656 206	1 675 031 185	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	1 428 625 956	246 405 229	1 675 031 185

6. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési előirányzatai kormányzati funkciónként

Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	Bevételek összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2 600 000						*2 600 000*							0	2 600 000
3.	Köztemető-fenntartás és – működés								0							0	0
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		17 840 768						*17 840 768*	1 526 553	10 784 018					*12 310 571*	30 151 339
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek								0							0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0							0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás								0							0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0							0	0
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		2 638 800						*2 638 800*							0	2 638 800
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás		1 778 000						*1 778 000*							0	1 778 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0		183 098 771					*183 098 771*	183 098 771
12.	Csővezetékes szállítás								0							0	0
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása								0							0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása								0							0	0
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása								0							0	0
16.	Közvilágítás								0							0	0
17.	Zöldterület-kezelés		187 000						*187 000*							0	187 000
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0							0	0
19.	Háziorvosi alapellátás								0							0	0
20.	Fogorvosi alapellátás								0							0	0
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás								0							0	0
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás								0							0	0
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése								0							0	0
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása								0							0	0
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0							0	0
26.	Könyvtári szolgáltatások								0							0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása								0							0	0
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0							0	0
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 386 000						*1 386 000*							0	1 386 000
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0							0	0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		13 741 756						*13 741 756*							0	13 741 756
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 352 000						*1 352 000*							0	1 352 000
34.	Idősek nappali ellátása								0							0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása								0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0							0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0							0	0
38.	Szociális étkeztetés								0							0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0								0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0							0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0							0	0
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0	0
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0							0	0
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)								0							0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								0							0	0
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	978 309 880			32 367 577				*1 010 677 457*							0	1 010 677 457
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				33 409 630		50 208 396		*83 618 026*				158 095 830			*158 095 830*	241 713 856
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről			31 050 000					*31 050 000*							0	31 050 000
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek								0							0	0
54.	Önkormányzat összesen	978 309 880	41 524 324	31 050 000	65 777 207	0	50 208 396	0	*1 166 869 807*	1 526 553	193 882 789	0	158 095 830	0	0	*353 505 172*	1 520 374 979
55.	ebből kötelező feladatok:	978 309 880	26 688 908	28 450 000	63 763 136	0	50 208 396	0	1 147 420 320	1 526 553	193 882 789	0	158 095 830	0	0	353 505 172	1 500 925 492
56.	ebből önként vállalt feladatok:	0	14 835 416	2 600 000	2 014 071	0	0	0	19 449 487		0		0			0	19 449 487
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023 évi állami tám.előlege)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 844 241	738 287	7 305 000	50 000						*28 937 528*							44 997 124	44 997 124	73 934 652
3.	Köztemető-fenntartás és – működés	3 201 600	416 208	1 433 500							*5 051 308*	6 250 000							6 250 000	11 301 308
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 223 018	296 756	11 097 383							*13 617 157*	82 071 649							82 071 649	95 688 806
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	216 000	25 272	385 000			200 000				*826 272*								0	826 272
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0								0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás										0								0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 682 840	369 384	604 357							*6 656 581*								0	6 656 581
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	11 908 053	823 323	6 560 191							*19 291 567*								0	19 291 567
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	840 000	109 200	2 676 000							*3 625 200*								0	3 625 200
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 134 400	277 472	18 540 000							*20 951 872*	191 937 538						1 548 610	193 486 148	214 438 020
12.	Csővezetékes szállítás										0								0	0
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										0								0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása			48 000							*48 000*								0	48 000
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása										0								0	0
16.	Közvilágítás			12 477 915							*12 477 915*								0	12 477 915
17.	Zöldterület-kezelés	4 802 400	416 208	16 323 000							*21 541 608*	4 500 000	6 000 000						10 500 000	32 041 608
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										0								0	0
19.	Háziorvosi alapellátás	2 882 000	260 559	560 000							*3 702 559*								0	3 702 559
20.	Fogorvosi alapellátás			502 000							*502 000*								0	502 000
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0								0	0
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás										0								0	0
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						1 500 000				*1 500 000*								0	1 500 000
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			1 420 000							*1 420 000*								0	1 420 000
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										0								0	0
26.	Könyvtári szolgáltatások	759 800	88 897	170 000							*1 018 697*								0	1 018 697
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása						450 000				*450 000*								0	450 000
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			5 945 000			400 000				*6 345 000*								0	6 345 000
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 439 250	1 230 553	10 125 000							*20 794 803*								0	20 794 803
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0								0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0								0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 327 730	827 805	40 316 479	4 357 736						*52 829 750*								0	52 829 750
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			1 765 000							*1 765 000*								0	1 765 000
34.	Idősek nappali ellátása										0								0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása										0								0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0								0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										0								0	0
39.	Házi segítségnyújtás										0								0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										0								0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 123 152	827 065	1 633 000							*8 583 217*								0	8 583 217
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			254 000						11 200 000	*11 454 000*								0	11 454 000
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			185 688							*185 688*								0	185 688
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)										0								0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk										0								0	0
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										0								0	0
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					798 812 445	365 040		32 367 577		*831 545 062*			16 200 251					16 200 251	847 745 313
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről										0								0	0
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										0								0	0
54.	Önkormányzat összesen	78 384 484	6 706 989	140 326 513	4 407 736	798 812 445	2 915 040	0	32 367 577	11 200 000	1 075 120 784	284 759 187	6 000 000	16 200 251	0	0	0	46 545 734	353 505 172	1 428 625 956
55.	ebből kötelező feladatok:	75 502 484	6 446 430	134 773 513	4 407 736	798 812 445	2 465 040	0	32 367 577	11 200 000	1 065 975 225	284 759 187	6 000 000	16 200 251	0	0	0	46 545 734	353 505 172	1 419 480 397
56.	ebből önként vállalt feladatok:	2 882 000	260 559	5 553 000	0	0	450 000			0	9 145 559	0	0					0	0	9 145 559
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0

7. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Sorszám	adatok Ft-ban	Bevételek
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Jogcímcsoport	Intézményi működési bevétel	Intézmény finanszírozás	Támogatás értékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	42 907 183	91 749 023			20 000 000	154 656 206			154 656 206
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	42 907 183	91 749 023	0	0	20 000 000	154 656 206	0	0	154 656 206
3.	ebből kötelező feladatok:	42 907 183	91 749 023	0	0	20 000 000	154 656 206	0	0	154 656 206
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0
5.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0
Sorszám	adatok Ft-ban	Kiadások
Sorszám	A	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	SZ
	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatásér- tékű kiadás	Működési célú pénzeszköz- átadás	Működési kiadások összesen	*Felzhalmozási célú kiadás*	*Felhalmozási kiadások összesen*	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	118 040 134	15 887 307	20728765				154 656 206		0	154 656 206
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	118 040 134	15 887 307	20 728 765	0	0	0	154 656 206	0	0	154 656 206
3.	ebből kötelező feladatok:	118 040 134	15 887 307	20 728 765	0	0	0	154 656 206	0	0	154 656 206
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0		0	0

8. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024 évi felújítási előirányzatai célonként

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	6 000 000	6 000 000	0	0
1.1	Járdafelújítás	6 000 000	6 000 000	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
				0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 000 000	6 000 000	0	0

9. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2024 évi beruházási előirányzatai célonként és a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezése

		adatok Ft-ban
sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	300 959 438	300 709 438	0	0
1.	Beruházási kiadások	284 759 187	284 509 187	0	0
1.1	Somogyjád -Bodrog összekötő út építése	191 937 538	191 937 538	0	0
1.2	Tárgyi eszköz beszerzés 2023 évi START mezőgazdasági program		0	0	0
1.3	Garzonlakások kazáncsere		0	0	0
1.4	Főzőkonyha felújítás (TOP PLUSZ) eszközbeszerzés		0	0	0
1.5	Térfigyelő kamera, világítás bővítése Szabadidő parkban	4 500 000	4 500 000	0	0
1.6	Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) beruházás és eszközbeszerzés	82 071 649	82 071 649	0	0
1.7	Temetőbe urnafal építése	250 000		0	0
1.8	Nyugati temető feljárat javítása, korlátépítés	6 000 000	6 000 000	0	0
1.9	Víz és szennyvízrendszeren végzett beruházás, eszközbeszerzés
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	16 200 251	16 200 251	0	0
2.1	Nemzeti Vízművek Zrt részére átadandó pénzeszköz megmaradt víz és szennyvíz pénzösszeg	13 231 077	13 231 077	0	0
2.2	Várda, Magyaregres, Somogyaszaló Önkormányzatok részére átadandó pénzeszköz szennyvíz bérleti díjból tulajdoni arányban járó pénzösszeg	2 969 174	2 969 174	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés		0	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 959 438	300 709 438	0	0

10. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Tartalékok felosztása

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	50 903 470	50 903 470	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	4 357 736	4 357 736	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	46 545 734	46 545 734	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	50 953 470	50 953 470	0	0

11. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2024. évi létszámkerete (adatok főben)

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	20	15,87
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	4	3,37
2.1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
2.2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1	0,5
2.3	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása -közművelődési referensek	2	1,87
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	5,5
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4	2,00
3.2	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,67
3.3.	Zöldterület kezelés	2	1,50
3.4.	Köztemető fenntartása és működtetése	1	1,00
3.5.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1	0,33
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	19	18,5
1.	Köztisztviselő	18	18
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	0,5
2.1	Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott	1	0,5
III.	Összesen:	39	34,37

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE
A	B			C	D
Sorszám	Költségvetési szerv			Létszámkeret	Átlaglétszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal			0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata			25	11
1.1	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2023.dec-2024. febr)			6	1,5
1.2	-Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2023.dec-2024. febr)			6	1,5
1.3	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2024.03.01-2025.02.28)			6	4,5
1.4	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2024.03.01-2024.08.31)			7	3,5
III.	Összesen:			25	11,00

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:				64	45,37
	ebből kötelező feladatok:	64
	ebből önként vállalt feladatok:	0
	ebből államigazgatási feladatok:	0

12. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027. évi alakulása

					adatok Ft-ban
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2024. évre	2025. évre	2026. évre	2027. évre
1.	A	B	C	D	E
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Működési bevételek	84 431 507	86 964 452	89 573 386	92 260 587
4.	Közhatalmi bevételek	31 050 000	31 981 500	32 940 945	33 929 173
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	978 309 880	1 007 659 176	1 037 888 952	1 069 025 620
6.	Támogatások államháztartáson belülről	65 777 207	67 750 523	69 783 039	71 876 530
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	70 208 396	72 314 648	74 484 087	76 718 610
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	1 229 776 990	1 266 670 300	1 304 670 409	1 343 810 521
10.	Személyi juttatások	196 424 618	202 317 357	208 386 877	214 638 484
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 594 296	23 272 125	23 970 289	24 689 397
12.	Dologi kiadások	161 055 278	165 886 936	170 863 544	175 989 451
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	798 812 445	822 776 818	847 460 123	872 883 927
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 915 040	3 002 491	3 092 566	3 185 343
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 200 000	11 536 000	11 882 080	12 238 542
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 367 577	33 338 604	34 338 762	35 368 925
18.	Tartalékok	4 407 736	4 539 968	4 676 167	4 816 452
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	1 229 776 990	1 266 670 300	1 304 670 409	1 343 810 521
20.	M e g n e v e z é s	2024. évre	2025. évre	2026. évre	2027. évre
21.	A	B	C	D	E
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	193 882 789	199 699 273	205 690 251	211 860 958
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek	1 526 553	1 572 350	1 619 520	1 668 106
26.	Értékpapír értékesítés	0	0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	158 095 830	162 838 705	167 723 866	172 755 582
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	353 505 172	364 110 327	375 033 637	386 284 646
30.	Felújítási kiadások	6 000 000	6 180 000	6 365 400	6 556 362
31.	Beruházási kiadások	284 759 187	293 301 963	302 101 021	311 164 052
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	46 545 734	47 942 106	49 380 369	50 861 780
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	16 200 251	16 686 259	17 186 846	17 702 452
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	353 505 172	364 110 327	375 033 637	386 284 646
37.	Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29)	1 583 282 162	1 630 780 627	1 679 704 046	1 730 095 167
38.	Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36)	1 583 282 162	1 630 780 627	1 679 704 046	1 730 095 167

13. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Év
Sorszám	Feladat megnevezése	2024	2025	2026	2027	2028
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
4.	beruházási és fejlesztési hitelek
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0
	Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

14. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

													adatok Ft-ban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
	BEVÉTELEK
1	Működési bevételek	7 035 958	7 035 958	7 035 958	7 035 958	7 035 958	7 035 958	7 035 958	7 035 958	7 035 958	7 035 958	7 035 958	7 035 969	84 431 507
2	Közhatalmi bevételek	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	31 050 000
2	-ebből helyi adó	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	31 050 000
3	Felhalmozási bevétel	127 212	127 212	127 212	127 212	127 212	127 212	127 212	127 212	127 212	127 212	127 212	127 221	1 526 553
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	81 525 823	81 525 823	81 525 823	81 525 823	81 525 823	81 525 823	81 525 823	81 525 823	81 525 823	81 525 823	81 525 823	81 525 827	978 309 880
4	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatások államháztartáson belülről	21 638 333	21 638 333	21 638 333	21 638 333	21 638 333	21 638 333	21 638 333	21 638 333	21 638 333	21 638 333	21 638 333	21 638 333	259 659 996
	-ebből működési	5 481 433	5 481 433	5 481 433	5 481 433	5 481 433	5 481 433	5 481 433	5 481 433	5 481 433	5 481 433	5 481 433	5 481 444	65 777 207
	-ebből fejlesztési	16 156 899	16 156 899	16 156 899	16 156 899	16 156 899	16 156 899	16 156 899	16 156 899	16 156 899		16 156 899	32 313 799	193 882 789
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	19 025 352	19 025 352	19 025 352	19 025 352	19 025 352	19 025 352	19 025 352	19 025 352	19 025 352	19 025 352	19 025 352	19 025 352	228 304 226
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	13 174 652	13 174 652	13 174 652	13 174 652	13 174 652	13 174 652	13 174 652	13 174 652	13 174 652	13 174 652	13 174 652	13 174 658	158 095 830
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	5 850 699	5 850 699	5 850 699	5 850 699	5 850 699	5 850 699	5 850 699	5 850 699	5 850 699	5 850 699	5 850 699	5 850 707	70 208 396
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	131 940 178	131 940 178	131 940 178	131 940 178	131 940 178	131 940 178	131 940 178	131 940 178	131 940 178	131 940 178	131 940 178	131 940 202	1 583 282 162

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás	16 368 718	16 368 718	16 368 718	16 368 718	16 368 718	16 368 718	16 368 718	16 368 718	16 368 718	16 368 718	16 368 718	16 368 718	196 424 618
11	Munkaadókat terhelő járulék	1 882 858	1 882 858	1 882 858	1 882 858	1 882 858	1 882 858	1 882 858	1 882 858	1 882 858	1 882 858	1 882 858	1 882 858	22 594 296
12	Dologi kiadás	13 421 273	13 421 273	13 421 273	13 421 273	13 421 273	13 421 273	13 421 273	13 421 273	13 421 273	13 421 273	13 421 273	13 421 275	161 055 278
13	Szociális kiadás	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 334	11 200 000
14	Egyéb működési célú kiadás	66 810 623	66 810 623	66 810 623	66 810 623	66 810 623	66 810 623	66 810 623	66 810 623	66 810 623	66 810 623	66 810 623	66 810 632	801 727 485
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	25 579 953	25 579 953	25 579 953	25 579 953	25 579 953	25 579 953	25 579 953	25 579 953	25 579 953	25 579 953	25 579 953	25 579 955	306 959 438
17	Tartalékok	4 246 122	4 246 122	4 246 122	4 246 122	4 246 122	4 246 122	4 246 122	4 246 122	4 246 122	4 246 122	4 246 122	4 246 122	50 953 470
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	2 697 298	2 697 298	2 697 298	2 697 298	2 697 298	2 697 298	2 697 298	2 697 298	2 697 298	2 697 298	2 697 298	2 697 299	32 367 577
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	32 367 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 367 577
	-ebből függő kiadás
19	(10+...+18 ) összes kiadások	131 940 178	131 940 179	131 940 179	131 940 179	131 940 179	131 940 179	131 940 179	131 940 179	131 940 179	131 940 179	131 940 179	131 940 193	1 583 282 162

15. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai

					adatok Ft-ban
A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb kedvezmények
A támogatás kedvezményezettje	adónem	összeg	adónem	összeg	típus	összeg

Összesen		0		0		0
Összes közvetett támogatás:	0	e Ft

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

16. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2024 évben

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Családi támogatások	0	0	0	0
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegek támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
35.	ebből: adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	11 200 000	11 200 000	0	0
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből:nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55.	ebből: köztemetés	700 000		0	0
56.	ebből: települési támogatás	10 000 000		0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	500 000		0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200 000	11 200 000	0	0

17. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

			adatok Ft-ban
	A	B	C
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Egyéb kedvezmények
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény típusa	Összeg
1.
2.	Összesen
3.	Összes közvetett támogatás:		0

	Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

18. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	adatok Ft-ban
	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	84 431 507	Személyi juttatások	196 424 618	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	193 882 789	Felújítási kiadások	6 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	31 050 000	Munkaadókat terhelő járulék	22 594 296	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Beruházási kiadások	284 759 187
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	978 309 880	Dologi kiadások	161 055 278	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	158 095 830	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	16 200 251
4.	Támogatások államháztartáson belülről	65 777 207	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 200 000	4.	Felhalmozási bevételek	1 526 553	Tartalék	46 545 734
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	798 812 445	5.	ÖSSZESEN:	353 505 172	ÖSSZESEN:	353 505 172
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	70 208 396	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 915 040	6.	Hiány:	----	Többlet:	----
7.			Elvonások és befizetések
8.	ÖSSZESEN:	1 229 776 990	Tartalék	4 407 736
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	1 197 409 413
			Többlet:	32 367 577



	A				B	C	D
Sorszám	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen				1 159 568 594	195 409 342	1 354 977 936
2.	Tárgyévi kiadások összesen				1 197 409 413	353 505 172	1 550 914 585
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-37 840 819	-158 095 830	-195 936 649
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				70 208 396	158 095 830	228 304 226
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				32 367 577	0	32 367 577
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-32 367 577	0	-32 367 577
8.	Kiadások mindösszesen				1 229 776 990	353 505 172	1 583 282 162
9.	Bevételek mindösszesen				1 229 776 990	353 505 172	1 583 282 162

19. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	Működési programok
1.	TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása	1 323 620	1 323 620
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	1 323 620	1 323 620	0
III.	Felhalmozási programok
1.	TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása	82 292 220	82 071 649	-220 571
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	82 292 220	82 071 649	-220 571