Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 11- 2024. 09. 26

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.05.11.

Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. § (1) Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Somogyjád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre, a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal) terjed ki.

(2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e Rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)–(6) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület és a Közös Hivatal külön-külön alkotnak 1-1 címet. Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás. Ezek felsorolását e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Képviselő-testület és Közös Hivatal a 6. és 7. mellékletek szerinti felsorolásban, külön- külön címet alkotnak.

(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

(5) A felhalmozási kiadások összessége együtt alkot címet.

(6) Az alcímeken belüli jogcímcsoportok államigazgatási, kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokra vannak bontva. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2024. évi költségvetését

a)¹ 1.456.037.597 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b)² 1.724.907.763 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

c)³ 268.870.166 Ft hiánnyal tervezi.

(2)⁴ a Működési bevételeket 1.369.993.265 Ft-ban ebből:

a) Működési saját bevételeket 84.964.970 Ft-ban

b) Közhatalmi bevételeket 31.050.000 Ft-ban

c) Önkormányzat működési támogatása 983.427.066 Ft-ban

d) Támogatások államháztartáson belülről 68.381.296 Ft-ban

e) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft-ban

f) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 110.114.247 Ft-ban

g) Intézményfinanszírozást 91.749.023 Ft-ban

h) Államháztartáson belüli megelőlegezést 306.663 Ft-ban

(3)⁵ a Működési kiadásokat 1.273.977.099 Ft-ban ebből:

a) Személyi juttatások kiadásait 199.193.773 Ft-ban

b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 22.878.988 Ft-ban

c) Dologi kiadásokat 158.532.654 Ft-ban

d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.200.000 Ft-ban

e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 798.041.155 Ft-ban

f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.065.040 Ft-ban

g) Működési tartalékot 48.391.249 Ft-ban

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32.674.240 Ft-ban

(4)⁶ a Felhalmozási bevételeket 354.914.498 Ft-ban ebből:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 158.755.919 Ft-ban

b) Felhalmozási bevételek 2.275.790 Ft-ban

c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 193.882.789 Ft-ban

(5)⁷ a Felhalmozási kiadásokat 359.181.641 Ft-ban ebből:

a) Beruházások összegét 294.176.869 Ft-ban

b) Felújítások összegét 9.520.440 Ft-ban

c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 16.200.251 Ft-ban

d) Felhalmozási tartalékot 39.284.081 Ft-ban

(6) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 3. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. § (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2., 3., 4. mellékletek alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal működési kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve az 5. melléklet, valamint jogcímcsoportonkénti alábontását a 6., és a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 6. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Közös hivatal költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2. § (5) bekezdésében megjelölt bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásai címet, a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezését a címrendről szóló 2. § (6) bekezdésben megjelölt bontásban az 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. Tartalékok

7. § (1)⁸ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi tartalékát 87.675.330 Ft-tal, melyből

a) általános tartalék 50.000 Ft

b) céltartalék 87.625.330 Ft

a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszám a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 12. melléklet tartalmazza.

5. Több éves kihatással járó feladatok

10. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatait a. 13. melléklet tartalmazza.

6. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. § A Képviselő-testület a 2024 év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet havi bontásban a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. Közvetett támogatások

12. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság alapon járó ellátásokat e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem az Önkormányzat költségvetési szervei útján végeztet – a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

15. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

16. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása

17. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2024. évben hitelfelvételt nem irányoz elő.

(2) Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 15.000 e Ft összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

9. A bevételi többlet kezelése

18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött hozambevétel és megtakarítás összegét a Képviselő-testület tőkegarantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(6) A Közös hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – többletfeladatai ellátására használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat- módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

10. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

20. § (1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A Közös Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladatellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az Önkormányzat a Közös Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettségét csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Közös Hivatal vezetőjét arra, hogy amennyiben a rendelkezésre álló személyi kiadás és szociális hozzájárulási adó előirányzatok összege erre fedezetet biztosít, megbízási szerződéses jogviszony keretében láttassa el azokat a többletfeladatokat, amelyeket az önkormányzat, vagy a Közös Hivatal, köztisztviselői, az Önkormányzat munkavállalói kinevezésükben, illetve munkaszerződésükben rögzített munkaidejük terhére - az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül - ellátni nem tudnak.

21. § (1) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

22. § Az Önkormányzat a költségvetését, valamint a Közös Hivatal előirányzatát a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

23. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

24. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 2/2020. (I. 16.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát fenn tartja.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

25. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Közös Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 24. §.-ban foglalt módon dönt.

26. § A Közös Hivatal költségvetési támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári” rendszerben biztosítja.

12. Támogatási szerződés

27. § A Képviselő-testület az egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint, a polgármesterrel egyeztetett módon és ütemben bocsátja rendelkezésükre.

28. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően közzé kell tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60-ik napig, minden 200 e Ft-ot meghaladó támogatás esetén.

(2) Nem kell közzétenni a támogatást akkor, ha a támogatott kérelmét visszavonja, vagy lemond a támogatásról.

29. § A támogatott a kapott támogatásról a támogatás felhasználását követően, legkésőbb 2025. február 15-ig köteles elszámolni.

30. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletben meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

31. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B §-ban meghatározottak alapján kell felhasználni.

32. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

33. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) Az Önkormányzat költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - ha a helyi adóbevételek a féléves beszámolóig időarányosan nem realizálódnak.

34. § (1) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(2) Felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi maradványa terhére változtathatja meg.

(3) A Közös Hivatal saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a Közös Hivatal számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

13. Létszám és bérgazdálkodás

35. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A Közös Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A Közös Hivatalnál keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) A Közös Hivatalnál túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

36. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve e rendeletben betervezett munkáltatói döntés alapján biztosított juttatások többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

14. Szolgáltatási szerződés

37. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az Önkormányzat által felügyelt Közös Hivatalnál, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a Közös Hivatal SZMSZ-ben meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv SZMSZ-ben határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését

15. Közös Hivatal maradványa

38. § (1) Az Önkormányzat Közös Hivatal maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a Közös Hivatalt megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az Önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

16. A Képviselő-testület elrendeli

39. § (1) A központi szerveknél és egyéb helyeken fellelhető pályázatokon való részvételt. Saját forrás vállalása esetén a polgármester egyeztetést ír elő. Minden olyan pályázatnál, ahol önkormányzati saját forrást kell biztosítani (legyen az intézményi pályázat is), 500 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalhat, 501 ezer Ft-tól pedig a Képviselő-testület.

(2) A Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona intézményvezetői az ellátotti átlaglétszám változásáról, illetve az ellátotti átlaglétszámot is kötelesek április 30-ig és szeptember 30-ig a polgármester tájékoztatásaként írásban leadni. Az állami támogatások visszafizetése, esetlegesen leigénylési kötelezettségekkel való számítás miatt.

(3) Elrendeli, hogy a helyi bevételeket (adó) legalább negyedévenként át kell utalni a költségvetési elszámolási számlára a folyamatos ésszerű gazdálkodás érdekében. Adó-végrehajtási, ellenőrzésekről, feltárásokról negyedévente írásos értékelés szükséges.

(4) Elrendeli, hogy folytatni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében tett intézkedéseket, lehetséges létszám leépítéseket.

40. § Elrendeli, hogy a költségvetésben szereplő és a rendeletben külön nem szabályozott kiadási tételek felhasználására vonatkozóan a felhasználás rendjét és ütemét a polgármester határozza meg.

17. Önkormányzati biztos kirendelése

41. § (1) Ha a Közös Hivatal 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, s e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület a Közös hivatalhoz az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A tartozásállomány folyamatos figyelemmel kíséréséért a Közös Hivatal vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) számú bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(4) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az Önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) az Önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(5) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

42. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior esemény bekövetkeztekor a káreseményt az Önkormányzat nevében a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága, valamint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé bejelentse.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

43. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a törvényességért és a pénzügyi szabályosságért a jegyző felel.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(4) A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésért a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért a költségvetési szervvezetője a felelős.

44. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó törvények és rendeletek az irányadók.

45. § Ez a rendelet 2024. február 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Cím neve	Alcím neve
	sor-száma	Jogcímcsoport neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztemető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csővezetékes szállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	1.51	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁹

Somogyjád Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		116 014 970		98 579 554	17 435 416
1.	Működési bevételek		84 964 970	0	70 129 554	14 835 416
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 400 000			1 400 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	17 101 916		0	5 158 500	11943416
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 737 000			2 737 000
1.4	tulajdonosi bevételek				0	0
1.5	ellátási díjak	7 388 992			7 388 992	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	6 932 991		0	4 040 991	2892000
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	6 496 888		0	6 496 888	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	42 907 183			42 907 183	0
1.10	egyéb műkődési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		31 050 000		28 450 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	28 000 000		0	28 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Késedelmi pótlék bevétel	300 000		0	300 000	0
2.4	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0	0	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	150 000		0	150 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		983 427 066	0	983 427 066	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		983 427 066	0	983 427 066	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 988 881		0	127 988 881	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	243 507 320		0	243 507 320	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	466 051 420		0	466 051 420	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 244 157			92 244 157	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 901 201		0	3 901 201	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, iparűzési adó komp, ágazati, eü p., esélyteremtési tám. ideiglenesen)	43 209 807		0	43 209 807	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 871 506		0	1 871 506	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	4 652 774			4 652 774

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*262 264 085*	0	260 250 014	2 014 071
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*68 381 296*	0	66 367 225	2014071
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	3 288 058			1 273 987	2 014 071
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)				0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)			0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	1 153 982			1 153 982
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	8 278 142			8 278 142
1.7	fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal)
1.8	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)			0	0	0
1.9	társulástól	1 370 654			1 370 654
1.10	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	21 922 883			21 922 883
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése				0
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2024 évi állami tám. előleg miatt)	32 367 577			32 367 577
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		193 882 789	0	193 882 789	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)			0	0	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől				0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	10 784 018			10 784 018
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	183 098 771			183 098 771
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási bevételek		2 275 790		2 275 790	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése				0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	2 275 790			2 275 790
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)		1 363 981 911	0	1 344 532 424	19 449 487
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	1 167 823 332		0	1 148 373 845	19 449 487
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	196 158 579		0	196 158 579	0
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		391 805 415	0	383 109 856	8 695 559
1.	Személyi juttatások	199 193 773		0	196 311 773	2 882 000
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	22 878 988		0	22 618 429	260 559
3.	Dologi kiadások	158 532 654		0	152 979 654	5 553 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200 000		0	11 200 000	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		801 106 195	0	800 656 195	450000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		798 041 155	0	798 041 155	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)				0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	510 000			510 000
1.3	- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre	1 278 352			1 278 352
1.4	- társulásnak	796 152 803			796 152 803
1.5	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				0
1.6	-fejezeti kezelésnek		0	0	0	0
1.7	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000
1.8	-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal)
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		0		0
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 065 040	0	2 615 040	450 000
3.1	-civil szervezetnek	2 250 000		0	2 250 000	0
3.2	-vállalkozásnak			0	0	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	365 040			365 040
3.5	-egyházaknak	450 000		0	0	450 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése		0		0	0
IV.	Fejlesztési kiadások		319 897 560	0	319 897 560	0
1.	Felújítási kiadások	9 520 440		0	9 520 440	0
2.	Beruházási kiadások	294 176 869		0	294 176 869	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésü előir
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak	2 969 174			2 969 174
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésü előir (Nemzeti Vízművek)	13 231 077			13 231 077
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		87 675 330	0	87 675 330	0
1.	Tartalékok		87 675 330	0	87 675 330	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	87 625 330			87 625 330	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	48 341 249		0	48 341 249	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	39 284 081		0	39 284 081	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
					0
VII.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		1 600 484 500	0	1 591 338 941	9 145 559
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	1 241 302 859		0	1 232 157 300	9 145 559
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	359 181 641		0	359 181 641	0
					0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány,+többlet		-236 502 589	0	-246 806 517	10 303 928
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-73 479 527	0	0	-83 783 455	10 303 928
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-163 023 062	0	0	-163 023 062	0
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		268 870 166		268 870 166	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	110 114 247			110 114 247	0
2.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	158 755 919		0	158 755 919	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		306 663		306 663
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés	0			0
5.	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés	306 663
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		32 674 240		32 674 240
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2024 évi állami előleg+közfogl. járulék)	32 674 240			32 674 240
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		236 502 589	0	236 502 589	0

3. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Az önkormányzat 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		116 014 970		98 579 554	17 435 416
1.	Működési bevételek		84 964 970	0	70 129 554	14 835 416
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 400 000			1 400 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	17 101 916		0	5 158 500	11943416
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 737 000			2 737 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	0			0	0
1.5	ellátási díjak	7 388 992			7 388 992	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	6 932 991		0	4 040 991	2892000
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	6 496 888		0	6 496 888	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	42 907 183			42 907 183	0
1.10	egyéb műkődési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		31 050 000		28 450 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	28 000 000		0	28 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Késedelmi pótlék bevétel	300 000		0	300 000	0
2.4	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0		0	0	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	150 000		0	150 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		983 427 066	0	983 427 066	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		983 427 066	0	983 427 066	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	127 988 881		0	127 988 881	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	243 507 320		0	243 507 320	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	466 051 420		0	466 051 420	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 244 157			92 244 157	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 901 201		0	3 901 201	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa)	43 209 807		0	43 209 807	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 871 506		0	1 871 506	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	4 652 774			4 652 774

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*68 381 296*	0	66 367 225	2 014 071
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*68 381 296*	0	66 367 225	2014071
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	3 288 058			1 273 987	2 014 071
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	0			0	0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	0		0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	1 153 982			1 153 982	0
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	8 278 142			8 278 142	0
1.7	fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal)	0
1.8	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	0		0	0	0
1.9	társulástól	1 370 654			1 370 654	0
1.10	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	21 922 883			21 922 883
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)	0			0
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2024 évi állami tám. előleg miatt)	32 367 577			32 367 577
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	0		0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	0			0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		1 167 823 332	0	1 148 373 845	19 449 487
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		391 805 415	0	383 109 856	8 695 559
1.	Személyi juttatások	199 193 773		0	196 311 773	2 882 000
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	22 878 988		0	22 618 429	260 559
3.	Dologi kiadások	158 532 654		0	152 979 654	5 553 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200 000		0	11 200 000	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		801 106 195	0	800 656 195	450 000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		798 041 155	0	798 041 155	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)	0			0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	510 000			510 000
1.3	- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre	1 278 352			1 278 352
1.4	- társulásnak	796 152 803			796 152 803
1.5	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0			0
1.6	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.7	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000
1.8	-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal)	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 065 040	0	2 615 040	450 000
3.1	-civil szervezetnek	2 250 000		0	2 250 000	0
3.2	-vállalkozásnak	0		0	0	0
3.3	- háztartásnak	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	365 040			365 040
3.5	-egyházaknak	450 000		0	0	450 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése		0		0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		48 391 249	0	48 391 249	0
1.	Tartalékok		48 391 249	0	48 391 249	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	48 341 249			48 341 249	0
1.3	ebből - működési tartalék	48 341 249		0	48 341 249	0

IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		1 241 302 859	0	1 232 157 300	9 145 559

					0
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-73 479 527	0	-83 783 455	10 303 928
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		110 114 247		110 114 247	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	110 114 247			110 114 247	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		306 663		306 663
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0
3.	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés	306 663
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		32 674 240		32 674 240
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2024 évi állami előleg+közfogl. járulék)	32 674 240
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		77 746 670	0	77 746 670	0

4. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹¹

Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		193 882 789		193 882 789
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		193 882 789	0	193 882 789	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	0		0	0	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	10 784 018			10 784 018
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	183 098 771			183 098 771
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
III.	Felhalmozási bevételek		2 275 790		2 275 790	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	2 275 790			2 275 790
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		196 158 579	0	196 158 579	0

I.	Felhalmozási kiadások		319 897 560	0	319 897 560	0
1.	Felújítási kiadások	9 520 440		0	9 520 440	0
2.	Beruházási kiadások	294 176 869		0	294 176 869	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésű előir EU projekt	0			0
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésű előir	0			0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak	2 969 174			2 969 174
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előir (Nemzeti Vízművek)	13 231 077			13 231 077
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		39 284 081	0	39 284 081	0
1.	Céltartalék					0
1.1	- fejlesztési céltartalék	39 284 081		0	39 284 081
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		359 181 641	0	359 181 641	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-163 023 062	0	-163 023 062	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		158 755 919		158 755 919	0
1.	a tervezett maravdány igénybevétele felhalmozási célra	158 755 919		0	158 755 919	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés	0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír vásárlás	0			0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		158 755 919	0	158 755 919	0

5. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹²

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2024. évi költségvetése

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások adatok Ft-ban
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	adatok Ft-ban	Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen	adatok Ft-ban	Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	42 057 787	42 907 183	84 964 970	Személyi juttatás	79 953 639	119 240 134	199 193 773
3.	Közhatalmi bevételek	31 050 000	0	31 050 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6 835 681	16 043 307	22 878 988
4.	Önkormányzat működési támogatása	983 427 066	0	983 427 066	Dologi kiadások	136 320 133	22 212 521	158 532 654
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200 000	0	11 200 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	68 381 296	0	68 381 296	Tartalékok	48 391 249	0	48 391 249
7.	Működési célú maradvány	87 274 491	22 839 756	110 114 247	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	798 041 155	0	798 041 155
8.	Intézményfinanszírozás		91 749 023	91 749 023	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 065 040	0	3 065 040
9.	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés	306 663		306 663	Elvonások és befizetések teljesítése	0		0
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2024 évi állami előleg)	32 674 240		32 674 240
11.	Működési bevételek összesen	1 212 497 303	157 495 962	1 369 993 265	Működési célú kiadások összesen	1 116 481 137	157 495 962	1 273 977 099
12.	Intézményfinanszírozás			-91 749 023
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			1 278 244 242
14.	Működési bevételek összesen	1 212 497 303	157 495 962	1 369 993 265
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	2 275 790	0	2 275 790	Beruházások	294 176 869	0	294 176 869
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	Felújítások	9 520 440	0	9 520 440
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	193 882 789	0	193 882 789	Fejlesztési tartalék	39 284 081	0	39 284 081
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	16 200 251	0	16 200 251
21.	Felhalmozási célú maradvány	158 755 919	0	158 755 919	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	354 914 498	0	354 914 498	Felhalmozás kiadások összesen:	359 181 641	0	359 181 641
25.	Intézményfinanszírozás
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	354 914 498	0	354 914 498
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 567 411 801	65 746 939	1 633 158 740	Kiadások mindösszesen:	1 475 662 778	157 495 962	1 633 158 740
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	1 567 411 801	157 495 962	1 724 907 763	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	1 475 662 778	249 244 985	1 724 907 763

6. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹³

Somogyjád Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési előirányzatai kormányzati funkciónként

Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	Bevételek összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2 600 000						*2 600 000*							0	2 600 000
3.	Köztemető-fenntartás és – működés								0							0	0
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		18 374 231		1 153 982				*19 528 213*	2 275 790	10 784 018					*13 059 808*	32 588 021
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek								0							0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0							0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás								0							0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				7 890 016				*7 890 016*							0	7 890 016
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		2 638 800		14 032 867				*16 671 667*							0	16 671 667
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás		1 778 000						*1 778 000*							0	1 778 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				8 278 142				*8 278 142*		183 098 771					*183 098 771*	191 376 913
12.	Csővezetékes szállítás								0							0	0
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása								0							0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása								0							0	0
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása								0							0	0
16.	Közvilágítás								0							0	0
17.	Zöldterület-kezelés		187 000						*187 000*							0	187 000
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0							0	0
19.	Háziorvosi alapellátás								0							0	0
20.	Fogorvosi alapellátás								0							0	0
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás								0							0	0
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás								0							0	0
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése								0							0	0
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása								0							0	0
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0							0	0
26.	Könyvtári szolgáltatások								0							0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása								0							0	0
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0							0	0
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 386 000						*1 386 000*							0	1 386 000
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0							0	0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		13 741 756						*13 741 756*							0	13 741 756
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 352 000						*1 352 000*							0	1 352 000
34.	Idősek nappali ellátása								0							0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása								0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0							0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0							0	0
38.	Szociális étkeztetés								0							0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0								0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0							0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0							0	0
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0	0
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0							0	0
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)								0							0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								0							0	0
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	983 427 066			32 367 577				*1 015 794 643*							0	1 015 794 643
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				4 658 712		87 274 491		*91 933 203*				158 755 919		306 663	*158 755 919*	250 689 122
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről			31 050 000					*31 050 000*							0	31 050 000
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek								0							0	0
54.	Önkormányzat összesen	983 427 066	42 057 787	31 050 000	68 381 296	0	87 274 491	0	*1 212 190 640*	2 275 790	193 882 789	0	158 755 919	0	306 663	*355 221 161*	1 567 105 138
55.	ebből kötelező feladatok:	983 427 066	27 222 371	28 450 000	66 367 225	0	87 274 491	0	1 192 741 153	2 275 790	193 882 789	0	158 755 919	0	306 663	355 221 161	1 547 962 314
56.	ebből önként vállalt feladatok:	0	14 835 416	2 600 000	2 014 071	0	0	0	19 449 487		0		0			0	19 449 487
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 844 241	738 287	7 305 000	44 033 513						*72 921 041*							37 735 471	37 735 471	110 656 512
3.	Köztemető-fenntartás és – működés	3 201 600	416 208	1 433 500							*5 051 308*	6 250 000							6 250 000	11 301 308
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 223 018	296 756	11 097 383							*13 617 157*	82 471 649							82 471 649	96 088 806
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	216 000	25 272	385 000			200 000				*826 272*								0	826 272
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0								0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás										0								0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 840 995	444 664	604 357							*7 890 016*								0	7 890 016
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	11 908 053	823 323	6 560 191							*19 291 567*								0	19 291 567
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	840 000	109 200	2 676 000							*3 625 200*								0	3 625 200
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 134 400	277 472	15 019 560							*17 431 432*	200 469 280	3 520 440					1 548 610	205 538 330	222 969 762
12.	Csővezetékes szállítás										0								0	0
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										0								0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása			48 000							*48 000*								0	48 000
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása										0								0	0
16.	Közvilágítás			12 477 915							*12 477 915*								0	12 477 915
17.	Zöldterület-kezelés	4 802 400	416 208	16 323 000							*21 541 608*	4 500 000	6 000 000						10 500 000	32 041 608
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										0								0	0
19.	Háziorvosi alapellátás	2 882 000	260 559	560 000							*3 702 559*								0	3 702 559
20.	Fogorvosi alapellátás			502 000							*502 000*								0	502 000
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0								0	0
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás										0								0	0
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						1 650 000				*1 650 000*								0	1 650 000
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			1 420 000							*1 420 000*								0	1 420 000
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										0								0	0
26.	Könyvtári szolgáltatások	759 800	88 897	170 000							*1 018 697*								0	1 018 697
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása						450 000				*450 000*								0	450 000
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			5 945 000			400 000				*6 345 000*								0	6 345 000
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 850 250	1 283 965	10 020 060							*21 154 275*	104 940							104 940	21 259 215
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0								0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0								0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 327 730	827 805	39 935 479	4 357 736						*52 448 750*	381 000							381 000	52 829 750
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			1 765 000							*1 765 000*								0	1 765 000
34.	Idősek nappali ellátása										0								0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása										0								0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0								0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										0								0	0
39.	Házi segítségnyújtás										0								0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										0								0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 123 152	827 065	1 633 000							*8 583 217*								0	8 583 217
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			254 000						11 200 000	*11 454 000*								0	11 454 000
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			185 688							*185 688*								0	185 688
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)										0								0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk										0								0	0
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										0								0	0
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					798 041 155	365 040		32 674 240		*831 080 435*			16 200 251					16 200 251	847 280 686
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről										0								0	0
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										0								0	0
54.	Önkormányzat összesen	79 953 639	6 835 681	136 320 133	48 391 249	798 041 155	3 065 040	0	32 674 240	11 200 000	1 116 481 137	294 176 869	9 520 440	16 200 251	0	0	0	39 284 081	359 181 641	1 475 662 778
55.	ebből kötelező feladatok:	77 071 639	6 575 122	130 767 133	48 391 249	798 041 155	2 615 040	0	32 674 240	11 200 000	1 107 335 578	294 176 869	9 520 440	16 200 251	0	0	0	39 284 081	359 181 641	1 466 517 219
56.	ebből önként vállalt feladatok:	2 882 000	260 559	5 553 000	0	0	450 000			0	9 145 559	0	0					0	0	9 145 559
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0

7. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Sorszám	adatok Ft-ban	Bevételek
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Jogcímcsoport	Intézményi működési bevétel	Intézmény finanszírozás	Támogatásértékű működési bev.	Működési célú pénz- eszköz átvétel	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	42 907 183	91 749 023			22 839 756	157 495 962			157 495 962
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	42 907 183	91 749 023	0	0	22 839 756	157 495 962	0	0	157 495 962
3.	ebből kötelező feladatok:	42 907 183	91 749 023	0	0	22 839 756	157 495 962	0	0	157 495 962
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0
5.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0
Sorszám	adatok Ft-ban	Kiadások
Sorszám	A	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	SZ
	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadás	*Felhalmozási kiadások összesen*	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	119 240 134	16 043 307	22212521				157 495 962		0	157 495 962
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	119 240 134	16 043 307	22 212 521	0	0	0	157 495 962	0	0	157 495 962
3.	ebből kötelező feladatok:	119 240 134	16 043 307	22 212 521	0	0	0	157 495 962	0	0	157 495 962
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0		0	0

8. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024 évi felújítási előirányzatai célonként

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	9 520 440	9 520 440	0	0
1.1	Járdafelújítás	6 000 000	6 000 000	0	0
1.2	Vasúti felüljárótól a közút csatlakozásig terjedő útszakasz felújítása	3 520 440	3 520 440
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
				0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 520 440	9 520 440	0	0

9. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2024 évi beruházási előirányzatai célonként és a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezése

		adatok Ft-ban
sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	309 977 120	309 977 120	0	0
1.	Beruházási kiadások	293 776 869	293 776 869	0	0
1.1	Somogyjád -Bodrog összekötő út építése	200 469 280	200 469 280	0	0
1.2	Mobil telefonkészülék vásárlása kulturális referens részére	104 940	104 940	0	0
1.3	Iskolai gyerekétkezéssel kapcsolatban tárgyi eszközök vásárlása	381 000	381 000	0	0
1.4	Térfigyelő kamera, világítás bővítése Szabadidő parkban	4 500 000	4 500 000	0	0
1.5	Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) beruházás és eszközbeszerzés	82 071 649	82 071 649	0	0
1.6	Temetőbe urnafal építése	250 000	250 000	0	0
1.7	Nyugati temető feljárat javítása, korlátépítés	6 000 000	6 000 000	0	0
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	16 200 251	16 200 251	0	0
2.1	Nemzeti Vízművek Zrt részére átadandó pénzeszköz megmaradt víz és szennyvíz pénzösszeg	13 231 077	13 231 077	0	0
2.2	Várda, Magyaregres, Somogyaszaló Önkormányzatok részére átadandó pénzeszköz szennyvíz bérleti díjból tulajdoni arányban járó pénzösszeg	2 969 174	2 969 174	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés		0	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	309 977 120	309 977 120	0	0

10. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁷

2024. évi Tartalékok felosztása

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	87 625 330	87 625 330	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	48 341 249	48 341 249	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	39 284 081	39 284 081	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	87 675 330	87 675 330	0	0

11. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2024. évi létszámkerete (adatok főben)

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	20	15,87
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	4	3,37
2.1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
2.2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok	1	0,5
2.3	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása -közművelődési referensek	2	1,87
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	5,5
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4	2,00
3.2	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,67
3.3.	Zöldterület kezelés	2	1,50
3.4.	Köztemető fenntartása és működtetése	1	1,00
3.5.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok	1	0,33
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	19	18,5
1.	Köztisztviselő	18	18
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	0,5
2.1	Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott	1	0,5
III.	Összesen:	39	34,37

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE
A	B			C	D
Sorszám	Költségvetési szerv			Létszámkeret	Átlaglétszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal			0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata			27	11,7
1.1	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2023.dec-2024. febr)			6	1,5
1.2	-Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2023.dec-2024. febr)			6	1,5
1.3	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2024.03.01-2025.02.28)			6	4,5
1.4	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2024.03.01-2024.08.31)			7	3,5
1.5	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2024.04.10-2024.08.31)			2	0,7
III.	Összesen:			27	11,70

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:				66	46,07
	ebből kötelező feladatok:	66
	ebből önként vállalt feladatok:	0
	ebből államigazgatási feladatok:	0

12. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁹

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027. évi alakulása

					adatok Ft-ban
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2024. évre	2025. évre	2026. évre	2027. évre
1.	A	B	C	D	E
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Működési bevételek	84 964 970	87 513 919	90 139 337	92 843 517
4.	Közhatalmi bevételek	31 050 000	31 981 500	32 940 945	33 929 173
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	983 427 066	1 012 929 878	1 043 317 774	1 074 617 308
6.	Támogatások államháztartáson belülről	68 381 296	70 432 735	72 545 717	74 722 088
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	110 114 247	113 417 674	116 820 205	120 324 811
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	306 663	315 863	325 339	335 099
10.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+9)	1 278 244 242	1 316 591 569	1 356 089 316	1 396 771 996
11.	Személyi juttatások	199 193 773	205 169 586	211 324 674	217 664 414
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 878 988	23 565 358	24 272 318	25 000 488
13.	Dologi kiadások	158 532 654	163 288 634	168 187 293	173 232 911
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	798 041 155	821 982 390	846 641 861	872 041 117
15.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 065 040	3 156 991	3 251 701	3 349 252
16.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0	0
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 200 000	11 536 000	11 882 080	12 238 542
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 674 240	33 654 467	34 664 101	35 704 024
19.	Tartalékok	48 391 249	49 842 986	51 338 276	52 878 424
20.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (11+....+19)	1 273 977 099	1 312 196 412	1 351 562 304	1 392 109 173
21.	M e g n e v e z é s	2024. évre	2025. évre	2026. évre	2027. évre
22.	A	B	C	D	E
23.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	193 882 789	199 699 273	205 690 251	211 860 958
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
26.	Felhalmozási bevételek	2 275 790	2 344 064	2 414 386	2 486 817
27.	Értékpapír értékesítés	0	0	0	0
28.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	158 755 919	163 518 597	168 424 154	173 476 879
30.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+....+29)	354 914 498	365 561 933	376 528 791	387 824 655
31.	Felújítási kiadások	9 520 440	9 806 053	10 100 235	10 403 242
32.	Beruházási kiadások	294 176 869	303 002 175	312 092 240	321 455 008
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
34.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
35.	Fejlesztési tartalék	39 284 081	40 462 603	41 676 482	42 926 776
36.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	16 200 251	16 686 259	17 186 846	17 702 452
37.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36)	359 181 641	369 957 090	381 055 803	392 487 477
38.	Bevételek Ö S S Z E S E N (10+30)	1 633 158 740	1 682 153 502	1 732 618 107	1 784 596 650
39.	Kiadások Ö S S Z E S E N (20+37)	1 633 158 740	1 682 153 502	1 732 618 107	1 784 596 650

13. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Év
Sorszám	Feladat megnevezése	2024	2025	2026	2027	2028
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
4.	beruházási és fejlesztési hitelek
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0
	Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

14. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez²⁰

Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

													adatok Ft-ban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
	BEVÉTELEK
1	Működési bevételek	7 080 414	7 080 414	7 080 414	7 080 414	7 080 414	7 080 414	7 080 414	7 080 414	7 080 414	7 080 414	7 080 414	7 080 416	84 964 970
2	Közhatalmi bevételek	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	31 050 000
2	-ebből helyi adó	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	31 050 000
3	Felhalmozási bevétel	189 649	189 649	189 649	189 649	189 649	189 649	189 649	189 649	189 649	189 649	189 649	189 651	2 275 790
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	81 952 255	81 952 255	81 952 255	81 952 255	81 952 255	81 952 255	81 952 255	81 952 255	81 952 255	81 952 255	81 952 255	81 952 261	983 427 066
4	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatások államháztartáson belülről	21 855 340	21 855 340	21 855 340	21 855 340	21 855 340	21 855 340	21 855 340	21 855 340	21 855 340	21 855 340	21 855 340	21 855 345	262 264 085
	-ebből működési	5 698 441	5 698 441	5 698 441	5 698 441	5 698 441	5 698 441	5 698 441	5 698 441	5 698 441	5 698 441	5 698 441	5 698 445	68 381 296
	-ebből fejlesztési	16 156 899	16 156 899	16 156 899	16 156 899	16 156 899	16 156 899	16 156 899	16 156 899	16 156 899		16 156 899	32 313 799	193 882 789
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	22 405 847	22 405 847	22 405 847	22 405 847	22 405 847	22 405 847	22 405 847	22 405 847	22 405 847	22 405 847	22 405 847	22 405 847	268 870 166
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	13 229 659	13 229 659	13 229 659	13 229 659	13 229 659	13 229 659	13 229 659	13 229 659	13 229 659	13 229 659	13 229 659	13 229 670	158 755 919
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	9 176 187	9 176 187	9 176 187	9 176 187	9 176 187	9 176 187	9 176 187	9 176 187	9 176 187	9 176 187	9 176 187	9 176 190	110 114 247
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	25 555	25 555	25 555	25 555	25 555	25 555	25 555	25 555	25 555	25 555	25 555	25 558	306 663
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	államháztartáson belüli megelőlegezés	25 555	25 555	25 555	25 555	25 555	25 555	25 555	25 555	25 555	25 555	25 555	25 558	306 663
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	136 096 560	136 096 560	136 096 560	136 096 560	136 096 560	136 096 560	136 096 560	136 096 560	136 096 560	136 096 560	136 096 560	136 096 578	1 633 158 740

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás	16 599 481	16 599 481	16 599 481	16 599 481	16 599 481	16 599 481	16 599 481	16 599 481	16 599 481	16 599 481	16 599 481	16 599 481	199 193 773
11	Munkaadókat terhelő járulék	1 906 582	1 906 582	1 906 582	1 906 582	1 906 582	1 906 582	1 906 582	1 906 582	1 906 582	1 906 582	1 906 582	1 906 586	22 878 988
12	Dologi kiadás	13 211 054	13 211 054	13 211 054	13 211 054	13 211 054	13 211 054	13 211 054	13 211 054	13 211 054	13 211 054	13 211 054	13 211 060	158 532 654
13	Szociális kiadás	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 334	11 200 000
14	Egyéb működési célú kiadás	66 758 849	66 758 849	66 758 849	66 758 849	66 758 849	66 758 849	66 758 849	66 758 849	66 758 849	66 758 849	66 758 849	66 758 856	801 106 195
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	26 658 130	26 658 130	26 658 130	26 658 130	26 658 130	26 658 130	26 658 130	26 658 130	26 658 130	26 658 130	26 658 130	26 658 130	319 897 560
17	Tartalékok	7 306 277	7 306 277	7 306 277	7 306 277	7 306 277	7 306 277	7 306 277	7 306 277	7 306 277	7 306 277	7 306 277	7 306 277	87 675 330
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	2 722 853	2 722 853	2 722 853	2 722 853	2 722 853	2 722 853	2 722 853	2 722 853	2 722 853	2 722 853	2 722 853	2 722 857	32 674 240
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	32 674 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 674 240
	-ebből függő kiadás
19	(10+...+18 ) összes kiadások	136 096 559	136 096 559	136 096 559	136 096 559	136 096 559	136 096 559	136 096 559	136 096 559	136 096 559	136 096 559	136 096 559	136 096 581	1 633 158 740

15. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai

					adatok Ft-ban
A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb kedvezmények
A támogatás kedvezményezettje	adónem	összeg	adónem	összeg	típus	összeg

Összesen		0		0		0
Összes közvetett támogatás:	0	e Ft

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

16. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2024 évben

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Családi támogatások	0	0	0	0
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegek támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
35.	ebből: adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	11 200 000	11 200 000	0	0
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből:nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55.	ebből: köztemetés	700 000		0	0
56.	ebből: települési támogatás	10 000 000		0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	500 000		0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200 000	11 200 000	0	0

17. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

			adatok Ft-ban
	A	B	C
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Egyéb kedvezmények
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény típusa	Összeg
1.
2.	Összesen
3.	Összes közvetett támogatás:		0

	Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

18. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez²¹

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	adatok Ft-ban
	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	84 964 970	Személyi juttatások	199 193 773	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	193 882 789	Felújítási kiadások	9 520 440
2.	Közhatalmi bevételek	31 050 000	Munkaadókat terhelő járulék	22 878 988	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Beruházási kiadások	294 176 869
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	983 427 066	Dologi kiadások	158 532 654	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	158 755 919	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	16 200 251
4.	Támogatások államháztartáson belülről	68 381 296	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 200 000	4.	Felhalmozási bevételek	2 275 790	Tartalék	39 284 081
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	798 041 155	5.	ÖSSZESEN:	354 914 498	ÖSSZESEN:	359 181 641
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	110 114 247	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 065 040	6.	Hiány:	4 267 143	Többlet:	----
7.			Elvonások és befizetések
8.	ÖSSZESEN:	1 277 937 579	Tartalék	48 391 249
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	1 241 302 859
			Többlet:	36 634 720



	A				B	C	D
Sorszám	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen				1 167 823 332	196 158 579	1 363 981 911
2.	Tárgyévi kiadások összesen				1 241 302 859	359 181 641	1 600 484 500
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-73 479 527	-163 023 062	-236 502 589
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				110 114 247	158 755 919	268 870 166
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				306 663	0	306 663
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				32 674 240	0	32 674 240
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-32 367 577	0	-32 367 577
8.	Kiadások mindösszesen				1 273 977 099	359 181 641	1 633 158 740
9.	Bevételek mindösszesen				1 278 244 242	354 914 498	1 633 158 740

19. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	Működési programok
1.	TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása	1 323 620	1 323 620
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	1 323 620	1 323 620	0
III.	Felhalmozási programok
1.	TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása	82 292 220	82 071 649	-220 571
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	82 292 220	82 071 649	-220 571

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (2) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (3) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (4) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (5) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 7. § (1) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 2. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 5. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 6. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 8. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 9. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 10. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 11. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 12. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 14. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 18. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.