Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 11Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Somogyjád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szervére: a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal). Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az Önkormányzat valamint a Közös Hivatal adatait –az Önkormányzat 1/2023. (II. 23.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza (1. melléklet).
2. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 1.679.120.139 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.947.990.305 forintban fogadja el.
3. A teljesített költségvetési bevételek
3. § (1) Az Önkormányzat összevont 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3., 4 melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését 6. és 7. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat (összevont) 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervenkénti 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 3. és 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2023. évi teljesített költségvetési kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. és 7. melléklet tartalmazza, melyet összevontan az 5. melléklet tartalmaz.
(3) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal teljesített – továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti felújítási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal teljesített – továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti felhalmozási kiadásait az 9. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat tartalék felosztását a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzatnak nincsenek többéves kihatással járó feladatai, ezt a 13. melléklet mutatja.
(8) Az Önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai, ezt a 14. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat lakosságnak juttatott támogatási kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzatnak lakossági és közösségi szolgáltatásai nincsenek, ezt a 16. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 18. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetési létszámkeret
5. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2023. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal maradvány
6. § (1) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 268.870.166 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott maradvány a 17. számú melléklet szerint használható fel.
7. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Közös Hivatal 2023. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2.297.618.681 Ft-ban állapítja meg a 19. melléklet mérlegadatok alapján. Az Önkormányzat vagyonát a 20. melléklet, a Közös Hivatal vagyonát a 21. melléklet szerinti tartalom szerint.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Közös hivatal 2023. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 22. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 23. melléklet, a Közös Hivatal vagyonkimutatását a 24. melléklet szerinti tartalom szerint.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Közös Hivatal 2023. évi eredménykimutatását a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. Az Önkormányzat eredménykimutatását a 26. melléklet, a Közös Hivatal eredménykimutatását a 27. melléklet szerinti tartalom szerint.
8. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal pénzforgalma
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a Közös Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 28. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
9. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 29. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
10. § Ez a rendelet 2024. május 11-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Cím neve |
Alcím neve |
|
|---|---|---|
|
sor-száma |
Jogcímcsoport neve |
|
|
I. |
||
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
|
1. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|
|
1.1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
1.2 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
|
|
1.3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
|
1.4 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
|
|
1.5 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
1.6 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
|
|
1.7 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
1.8 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
1.9 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
|
|
1.10 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
1.11 |
Csővezetékes szállítás |
|
|
1.12 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
|
1.13 |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
|
|
1.14 |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
|
|
1.15 |
Közvilágítás |
|
|
1.16 |
Zöldterület-kezelés |
|
|
1.17 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
1.18 |
Háziorvosi alapellátás |
|
|
1.19 |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
1.20 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
1.21 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
|
1.22 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
|
1.23 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
|
1.24 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
|
1.25 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
1.26 |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
|
|
1.27 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
|
1.28 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
1.29 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
1.30 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
1.31 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
1.32 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
|
1.33 |
Idősek nappali ellátása |
|
|
1.34 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|
|
1.35 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
|
1.36 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
|
1.37 |
Szociális étkeztetés |
|
|
1.38 |
Házi segítségnyújtás |
|
|
1.39 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|
|
1.40 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
1.41 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
|
|
1.42 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
|
|
1.43 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
|
|
1.44 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
|
|
1.45 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
1.46 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
1.47 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
1.48 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
|
|
1.49 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
|
1.50 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
|
|
1.51 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
|
2. |
SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|
|
2.1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
2.2. |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
2.3. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|
|
2.4 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
|
2.5 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
2. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
93 814 754 |
175 731 468 |
159 095 926 |
91% |
|
1. |
Működési bevételek |
76 764 754 |
134 379 150 |
115 571 058 |
86% |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
1 719 778 |
287% |
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
12 223 136 |
13 450 136 |
15 122 371 |
112% |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
950 000 |
2 750 000 |
2 926 720 |
106% |
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
7 047 000 |
7 551 583 |
7 551 583 |
100% |
|
1.5 |
ellátási díjak |
5 978 465 |
5 978 465 |
6 180 249 |
103% |
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 009 785 |
6 966 711 |
7 631 122 |
110% |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 645 774 |
50 463 854 |
26 992 800 |
53% |
|
1.8 |
kamatbevételek |
3 188 568 |
3 313 137 |
104% |
|
|
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
37 310 594 |
40 195 833 |
40 195 856 |
100% |
|
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
3 234 000 |
3 937 442 |
122% |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
17 050 000 |
41 352 318 |
43 524 868 |
105% |
|
2.1 |
Iparűzési adó |
14 000 000 |
38 302 318 |
39 992 056 |
104% |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 738 551 |
105% |
|
2.3 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
78 400 |
78% |
|
2.4 |
Késedelmi pótlék bevétel |
50 000 |
50 000 |
596 341 |
1193% |
|
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
300 000 |
300 000 |
119 520 |
40% |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
775 160 711 |
826 570 044 |
826 570 044 |
100% |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
775 160 711 |
826 570 044 |
826 570 044 |
100% |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
123 332 375 |
128 273 332 |
128 273 332 |
100% |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
173 041 100 |
187 989 263 |
187 989 263 |
100% |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
351 753 236 |
423 375 462 |
423 375 462 |
100% |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72 127 806 |
77 054 133 |
77 054 133 |
100% |
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 410 233 |
3 657 233 |
3 657 233 |
100% |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp,ágazati.p, garantált bérmin.kieg,tüzifa) |
30 752 568 |
2 320 290 |
2 320 290 |
100% |
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
20 743 393 |
0 |
||
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 900 331 |
3 900 331 |
100% |
|
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
324 455 880 |
327 206 162 |
186 505 305 |
57% |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
81 578 807 |
85 832 705 |
48 699 364 |
57% |
|
1.1 |
központi költségvetési szervek (BURSA visszatérítése) |
25 000 |
|||
|
1.2 |
központi kezelésű előirányzatokból |
||||
|
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
13 851 560 |
10 171 831 |
10 171 830 |
100% |
|
1.4 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
1 358 500 |
1 108 500 |
1 108 500 |
100% |
|
1.5 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
||||
|
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
4 187 551 |
4 249 868 |
4 249 868 |
100% |
|
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
4 346 416 |
4 346 416 |
0% |
|
|
1.8 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
||||
|
1.9 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-től) |
8 019 700 |
4 231 700 |
4 231 700 |
100% |
|
1.10 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
24 482 |
5 540 466 |
5 540 466 |
100% |
|
1.11 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
20 844 009 |
27 237 335 |
23 372 000 |
86% |
|
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
||||
|
1.13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (állami tám. előleg miatt) |
28 946 589 |
28 946 589 |
0% |
|
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
242 877 073 |
241 373 457 |
137 805 941 |
57% |
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
||||
|
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
196 850 |
196 850 |
195 197 |
99% |
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
||||
|
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
148 512 365 |
147 008 749 |
135 070 749 |
92% |
|
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
94 167 858 |
94 167 858 |
2 539 995 |
3% |
|
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
1 148 400 |
1 178 960 |
103% |
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
1 148 400 |
1 178 960 |
103% |
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
898 400 |
928 960 |
103% |
|
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
250 000 |
250 000 |
100% |
|
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
- |
|
|
2.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
2.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
400 000 |
250 000 |
63% |
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
250 000 |
|||
|
2. |
Tárgyi eszköz értékesítése (Közös hivatal) |
||||
|
3. |
Nem tartós részesedés értékesítése (értékpapír) |
||||
|
4. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
400 000 |
0% |
|
|
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
1 193 831 345 |
1 331 056 074 |
1 173 600 235 |
88% |
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
950 554 272 |
1 089 282 617 |
1 035 544 294 |
95% |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
243 277 073 |
241 773 457 |
138 055 941 |
57% |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Működési kiadások |
400 940 204 |
414 002 679 |
329 366 508 |
80% |
|
1. |
Személyi juttatások |
177 995 304 |
184 294 014 |
160 250 265 |
87% |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
20 469 555 |
20 602 782 |
18 722 176 |
91% |
|
3. |
Dologi kiadások |
190 775 345 |
198 126 863 |
143 261 067 |
72% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
10 979 020 |
7 133 000 |
65% |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
561 018 899 |
653 805 639 |
653 165 333 |
100% |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
557 014 417 |
649 037 788 |
648 822 542 |
100% |
|
1.1 |
- önkormányzati költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
||||
|
1.2 |
- önkormányzati költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
451 500 |
451 500 |
301 500 |
67% |
|
1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
556 262 053 |
647 663 418 |
647 598 172 |
100% |
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
184 245 |
184 245 |
100% |
|
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
200 864 |
207 423 |
207 423 |
100% |
|
1.6 |
-fejezeti kezelésnek EU projektre |
||||
|
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
|
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
431 202 |
431 202 |
100% |
|
|
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 980 000 |
4 667 000 |
4 241 940 |
91% |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
2 550 000 |
3 237 000 |
3 491 940 |
108% |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
600 000 |
350 000 |
58% |
|
3.3 |
- háztartásnak |
||||
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
430 000 |
430 000 |
- |
0% |
|
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100% |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
24 482 |
100 851 |
100 851 |
100% |
|
IV. |
Fejlesztési kiadások |
680 735 975 |
753 692 743 |
573 738 582 |
76% |
|
1. |
Felújítási kiadások |
206 048 240 |
185 174 142 |
184 602 487 |
100% |
|
2. |
Beruházási kiadások |
474 595 800 |
472 321 070 |
292 938 564 |
62% |
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
0 |
0 |
||
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
24 262 |
143 711 |
143 711 |
100% |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir |
67 673 |
96 053 820 |
96 053 820 |
100% |
|
7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
|
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
22 338 469 |
128 052 197 |
- |
0% |
|
1. |
Tartalékok |
22 338 469 |
128 052 197 |
- |
0% |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
- |
0% |
|
1.2 |
Céltartalék |
22 288 469 |
128 002 197 |
- |
0% |
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
19 401 624 |
57 630 969 |
- |
0% |
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
2 886 845 |
70 371 228 |
- |
|
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
||||
|
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
1 665 033 547 |
1 949 553 258 |
1 556 270 423 |
80% |
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
981 410 727 |
1 125 489 287 |
982 531 841 |
87% |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
683 622 820 |
824 063 971 |
573 738 582 |
70% |
|
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-471 202 202 |
-618 497 184 |
- 382 670 188 |
62% |
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-30 856 455 |
-36 206 670 |
53 012 453 |
-146% |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-440 345 747 |
-582 290 514 |
- 435 682 641 |
75% |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
500 148 791 |
627 132 338 |
627 132 338 |
100% |
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
68 753 044 |
144 545 365 |
144 545 365 |
100% |
|
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
431 395 747 |
482 586 973 |
482 586 973 |
100% |
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
20 311 435 |
53 354 605 |
263% |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
|||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
32 367 577 |
||
|
4. |
Értékpapír értékesítés |
20 311 435 |
20 987 028 |
103% |
|
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
28 946 589 |
28 946 589 |
28 946 589 |
100% |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
|||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg) |
28 946 589 |
28 946 589 |
28 946 589 |
100% |
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
471 202 202 |
618 497 184 |
651 540 354 |
105% |
3. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
adatok Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
93 814 754 |
175 731 468 |
159 095 926 |
91% |
|
1. |
Működési bevételek |
76 764 754 |
134 379 150 |
115 571 058 |
86% |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
1 719 778 |
287% |
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
12 223 136 |
13 450 136 |
15 122 371 |
112% |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
950 000 |
2 750 000 |
2 926 720 |
106% |
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
7 047 000 |
7 551 583 |
7 551 583 |
100% |
|
1.5 |
ellátási díjak |
5 978 465 |
5 978 465 |
6 180 249 |
103% |
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 009 785 |
6 966 711 |
7 631 122 |
110% |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 645 774 |
50 463 854 |
26 992 800 |
53% |
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
3 188 568 |
3 313 137 |
104% |
|
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
37 310 594 |
40 195 833 |
40 195 856 |
100% |
|
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
3 234 000 |
3 937 442 |
122% |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
17 050 000 |
41 352 318 |
43 524 868 |
105% |
|
2.1 |
Iparűzési adó |
14 000 000 |
38 302 318 |
39 992 056 |
104% |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 738 551 |
105% |
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
78 400 |
78% |
|
2.4 |
Késedelmi pótlék bevétel |
50 000 |
50 000 |
596 341 |
1193% |
|
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
300 000 |
300 000 |
119 520 |
40% |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
775 160 711 |
826 570 044 |
826 570 044 |
100% |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
775 160 711 |
826 570 044 |
826 570 044 |
100% |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
123 332 375 |
128 273 332 |
128 273 332 |
100% |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
173 041 100 |
187 989 263 |
187 989 263 |
100% |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
351 753 236 |
423 375 462 |
423 375 462 |
100% |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72 127 806 |
77 054 133 |
77 054 133 |
100% |
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 410 233 |
3 657 233 |
3 657 233 |
100% |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp,ágazati.p, garantált bérmin.kieg,tüzifa) |
30 752 568 |
2 320 290 |
2 320 290 |
100% |
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
20 743 393 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
3 900 331 |
3 900 331 |
100% |
|
0 |
0 |
||||
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
81 578 807 |
85 832 705 |
48 699 364 |
57% |
|
1. |
Működési célú |
81 578 807 |
85 832 705 |
48 699 364 |
57% |
|
1.1 |
központi költségvetési szervek (BURSA visszatérítése) |
25 000 |
|||
|
1.2 |
központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
önkormányzati költségvetési szervtől |
13 851 560 |
10 171 831 |
10 171 830 |
100% |
|
1.4 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
1 358 500 |
1 108 500 |
1 108 500 |
100% |
|
1.5 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös hivatal) |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
4 187 551 |
4 249 868 |
4 249 868 |
100% |
|
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
4 346 416 |
4 346 416 |
0 |
0% |
|
1.8 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
0 |
0 |
||
|
1.9 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-től) |
8 019 700 |
4 231 700 |
4 231 700 |
100% |
|
1.10 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
24 482 |
5 540 466 |
5 540 466 |
100% |
|
1.11 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
20 844 009 |
27 237 335 |
23 372 000 |
86% |
|
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály. Előleg) |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (állami tám. előleg miatt) |
28 946 589 |
28 946 589 |
0 |
0% |
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
1 148 400 |
1 178 960 |
103% |
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
1 148 400 |
1 178 960 |
103% |
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
898 400 |
928960 |
|
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
0 |
250 000 |
250000 |
100% |
|
V. |
Működési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
950 554 272 |
1 089 282 617 |
1 035 544 294 |
95% |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Működési kiadások |
400 940 204 |
414 002 679 |
329 366 508 |
80% |
|
1. |
Személyi juttatások |
177 995 304 |
184 294 014 |
160 250 265 |
87% |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
20 469 555 |
20 602 782 |
18 722 176 |
91% |
|
3. |
Dologi kiadások |
190 775 345 |
198 126 863 |
143 261 067 |
72% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
10 979 020 |
7 133 000 |
65% |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
561 018 899 |
653 805 639 |
653 165 333 |
100% |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
557 014 417 |
649 037 788 |
648 822 542 |
100% |
|
1.1 |
- önkormányzati költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
- önkormányzati költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
451 500 |
451 500 |
301 500 |
67% |
|
1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
556 262 053 |
647 663 418 |
647 598 172 |
100% |
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapőnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
184 245 |
184 245 |
100% |
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
200864 |
207423 |
207423 |
100% |
|
1.6 |
-fejezeti kezelésnek EU projektre |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100000 |
100000 |
100000 |
100% |
|
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
431202 |
431202 |
100% |
|
|
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (köztéri eszk) |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 980 000 |
4 667 000 |
4 241 940 |
91% |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
2 550 000 |
3 237 000 |
3 491 940 |
108% |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
600 000 |
350 000 |
58% |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
430 000 |
430 000 |
0 |
0% |
|
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100% |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
24 482 |
100 851 |
100 851 |
100% |
|
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
19 451 624 |
57 680 969 |
0 |
0% |
|
1. |
Tartalékok |
19 451 624 |
57 680 969 |
0 |
0% |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
1.2 |
Céltartalék |
19 401 624 |
57 630 969 |
0 |
0% |
|
1.3 |
- működési tartalék |
19 401 624 |
57 630 969 |
0 |
0% |
|
IV. |
Működési kiadások összesen ( I.+II.+III.) |
981 410 727 |
1 125 489 287 |
982 531 841 |
87% |
|
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-30 856 455 |
-36 206 670 |
53 012 453 |
-146% |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
68 753 044 |
144 545 365 |
144 545 365 |
100% |
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
68 753 044 |
144 545 365 |
144 545 365 |
100% |
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
32 367 577 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
||||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
32 367 577 |
|||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
28 946 589 |
28 946 589 |
28 946 589 |
100% |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
||||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg) |
28 946 589 |
28 946 589 |
28 946 589 |
100% |
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
39 806 455 |
115 598 776 |
147 966 353 |
128% |
4. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
adatok Ft-ban |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
242 877 073 |
241 373 457 |
137 805 941 |
57% |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
242 877 073 |
241 373 457 |
137 805 941 |
57% |
|
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
196 850 |
196 850 |
195 197 |
99% |
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
148 512 365 |
147 008 749 |
135 070 749 |
92% |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
94 167 858 |
94 167 858 |
2 539 995 |
3% |
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
400 000 |
250 000 |
63% |
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
250 000 |
|
|
2. |
Tárgyi eszköz értékesítése (Közös hivatal) |
||||
|
3. |
Nem tartós részesedés értékesítése (értékpapír) |
0 |
0 |
||
|
4. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
400 000 |
0 |
0% |
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.) |
243 277 073 |
241 773 457 |
138 055 941 |
57% |
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
680 735 975 |
753 692 743 |
573 738 582 |
76% |
|
1. |
Felújítási kiadások |
206 048 240 |
185 174 142 |
184 602 487 |
100% |
|
2. |
Beruházási kiadások |
474 595 800 |
472 321 070 |
292 938 564 |
62% |
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
24 262 |
143 711 |
143 711 |
100% |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir |
67 673 |
96 053 820 |
96 053 820 |
100% |
|
5. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (köztéri eszk) |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
2 886 845 |
70 371 228 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
2 886 845 |
70 371 228 |
0 |
|
|
1.1 |
Céltartalék |
2 886 845 |
70 371 228 |
||
|
1.1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
2 886 845 |
70 371 228 |
0 |
|
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.) |
683 622 820 |
824 063 971 |
573 738 582 |
70% |
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-440 345 747 |
-582 290 514 |
-435 682 641 |
75% |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
|
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
431 395 747 |
482 586 973 |
482 586 973 |
100% |
|
1. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
431 395 747 |
482 586 973 |
482 586 973 |
100% |
|
0% |
|||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
20 311 435 |
20 987 028 |
0% |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0% |
|
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0% |
|
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0% |
|
|
4. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
20 311 435 |
20 987 028 |
|
|
0% |
|||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0% |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0% |
|
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0% |
|
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0% |
|
|
0 |
0 |
0% |
|||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
431 395 747 |
502 898 408 |
503 574 001 |
100% |
5. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
|
A |
B |
E |
F |
G |
H |
K |
L |
|
|
1. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
|
2. |
Működési bevételek |
75 375 202 |
40 195 856 |
115 571 058 |
Személyi juttatás |
68 241 511 |
92 008 754 |
160 250 265 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
43 524 868 |
43 524 868 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
5 742 564 |
12 979 612 |
18 722 176 |
|
|
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
826 570 044 |
0 |
826 570 044 |
Dologi kiadások |
123 527 410 |
19 733 657 |
143 261 067 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
928 960 |
250 000 |
1 178 960 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 133 000 |
0 |
7 133 000 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
47 590 864 |
1 108 500 |
48 699 364 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú pénzmaradvány |
132 009 867 |
12 535 498 |
144 545 365 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
648 391 340 |
431 202 |
648 822 542 |
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
93 903 127 |
93 903 127 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 241 940 |
0 |
4 241 940 |
|
|
9. |
0 |
Elvonások és befizetések teljesítése |
100 851 |
100 851 |
||||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (állami előleg) |
32 367 577 |
32 367 577 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg) |
28 946 589 |
28 946 589 |
||
|
11. |
Működési bevételek összesen |
1 158 367 382 |
147 992 981 |
1 306 360 363 |
Működési célú kiadások összesen |
886 325 205 |
125 153 225 |
1 011 478 430 |
|
12. |
Intézményfinanszírozás |
-93 903 127 |
||||||
|
13. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
1 212 457 236 |
||||||
|
14. |
Működési bevételek összesen |
1 158 367 382 |
147 992 981 |
1 306 360 363 |
||||
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
16. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
|
17. |
Felhalmozási bevételek |
250 000 |
0 |
250 000 |
Beruházások |
292 938 564 |
0 |
292 938 564 |
|
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
184 602 487 |
0 |
184 602 487 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
137 805 941 |
0 |
137 805 941 |
Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
96 197 531 |
0 |
96 197 531 |
|
|
21. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
482 586 973 |
0 |
482 586 973 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.,kölcsönök nyújtása ÁH kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
20 987 028 |
0 |
20 987 028 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
24. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
641 629 942 |
0 |
641 629 942 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
573 738 582 |
0 |
573 738 582 |
|
25. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||
|
26. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
641 629 942 |
0 |
641 629 942 |
||||
|
27. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 799 997 324 |
54 089 854 |
1 854 087 178 |
Kiadások mindösszesen: |
1 460 063 787 |
125 153 225 |
1 585 217 012 |
|
28. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
1 799 997 324 |
147 992 981 |
1 947 990 305 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
1 460 063 787 |
219 056 352 |
1 679 120 139 |
6. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
|
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés (befektetési jegy) |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
4 682 351 |
4 682 351 |
0 |
4 682 351 |
|||||||||||||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
144 000 |
144 000 |
0 |
144 000 |
|||||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
26 040 750 |
4 000 000 |
30 560 |
30 071 310 |
250 000 |
133 886 916 |
134 136 916 |
164 208 226 |
|||||||||||
|
4. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
6. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
7. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 828 316 |
6 828 316 |
0 |
6 828 316 |
|||||||||||||||
|
8. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 880 117 |
16 357 557 |
19 237 674 |
195 197 |
195 197 |
19 432 871 |
|||||||||||||
|
9. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
2 338 046 |
2 338 046 |
0 |
2 338 046 |
|||||||||||||||
|
10. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
11. |
Csővezetékes szállítás |
18 372 509 |
18 372 509 |
0 |
18 372 509 |
|||||||||||||||
|
12. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
13. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
14. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
15. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
16. |
Zöldterület-kezelés |
662 303 |
249 868 |
912 171 |
3 723 828 |
3 723 828 |
4 635 999 |
|||||||||||||
|
17. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
18. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
19. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
20. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 962 190 |
2 962 190 |
0 |
2 962 190 |
|||||||||||||||
|
21. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
1 269 510 |
1 269 510 |
0 |
1 269 510 |
|||||||||||||||
|
22. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
23. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
2 635 028 |
2 635 028 |
0 |
2 635 028 |
|||||||||||||||
|
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
25. |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
26. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
27. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
898 400 |
898 400 |
0 |
898 400 |
|||||||||||||||
|
28. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 590 427 |
186 127 |
2 776 554 |
0 |
2 776 554 |
||||||||||||||
|
29. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
30. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
31. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
10 424 915 |
10 424 915 |
0 |
10 424 915 |
|||||||||||||||
|
32. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 291 780 |
1 291 780 |
0 |
1 291 780 |
|||||||||||||||
|
33. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
34. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
35. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
36. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
37. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
38. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
39. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
40. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
41. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
42. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
43. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
44. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
45. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
46. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
47. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
48. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
49. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
826 570 044 |
32 367 577 |
858 937 621 |
0 |
858 937 621 |
||||||||||||||
|
50. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
15 737 296 |
132 009 867 |
147 747 163 |
482 586 973 |
482 586 973 |
630 334 136 |
|||||||||||||
|
51. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
43 524 868 |
43 524 868 |
0 |
43 524 868 |
|||||||||||||||
|
52. |
Forgatási célú finanszírozási műveletek |
3 312 976 |
3 312 976 |
20 987 028 |
20 987 028 |
24 300 004 |
||||||||||||||
|
53. |
Önkormányzat összesen |
826 570 044 |
75 375 202 |
43 524 868 |
47 590 864 |
928 960 |
32 367 577 |
132 009 867 |
0 |
1 158 367 382 |
250 000 |
0 |
137 805 941 |
0 |
482 586 973 |
20 987 028 |
0 |
641 629 942 |
1 799 997 324 |
|
|
54. |
ebből kötelező feladatok: |
826 570 044 |
63 378 109 |
40 741 317 |
45 709 900 |
928 960 |
32 367 577 |
132 009 867 |
0 |
1 141 705 774 |
250 000 |
0 |
137 805 941 |
0 |
482 586 973 |
20 987 028 |
0 |
641 629 942 |
1 783 335 716 |
|
|
55. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
11 997 093 |
2 783 551 |
1 880 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 661 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 661 608 |
||
|
56. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||
|
Jogcímcsoport |
Személyi juttatások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami tám.előlege) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Részesedés vásárlás (befektetési jegy) |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
|
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
15 719 220 |
300 680 |
8 293 396 |
24 313 296 |
155 488 |
155 488 |
24 468 784 |
||||||||||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
2 574 364 |
334 667 |
741 568 |
3 650 599 |
250 000 |
250 000 |
3 900 599 |
||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 021 390 |
274 075 |
8 735 399 |
11 030 864 |
171 927 913 |
149 968 115 |
321 896 028 |
332 926 892 |
|||||||||||
|
4. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
228 000 |
26 676 |
116 184 |
150 000 |
520 860 |
0 |
520 860 |
||||||||||||
|
5. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
6. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
7. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 036 174 |
546 173 |
7 582 347 |
0 |
7 582 347 |
||||||||||||||
|
8. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
10 759 150 |
805 684 |
5 949 505 |
17 514 339 |
247 900 |
247 900 |
17 762 239 |
||||||||||||
|
9. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
840 000 |
109 200 |
2 475 712 |
3 424 912 |
0 |
3 424 912 |
|||||||||||||
|
10. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
868 534 |
868 534 |
0 |
868 534 |
|||||||||||||||
|
11. |
Csővezetékes szállítás |
793 518 |
793 518 |
2 582 320 |
33 453 272 |
36 035 592 |
36 829 110 |
|||||||||||||
|
12. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
13. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
32 910 |
32 910 |
0 |
32 910 |
|||||||||||||||
|
14. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
15. |
Közvilágítás |
9 828 215 |
9 828 215 |
0 |
9 828 215 |
|||||||||||||||
|
16. |
Zöldterület-kezelés |
6 751 929 |
679 818 |
33 643 514 |
41 075 261 |
113 149 913 |
1 181 100 |
114 331 013 |
155 406 274 |
|||||||||||
|
17. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
18. |
Háziorvosi alapellátás |
2 616 900 |
236 340 |
340 729 |
350 000 |
3 543 969 |
0 |
3 543 969 |
||||||||||||
|
19. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
20. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 367 179 |
312 326 |
402 894 |
3 082 399 |
53 570 |
53 570 |
3 135 969 |
||||||||||||
|
21. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
1 014 507 |
126 449 |
123 000 |
1 263 956 |
0 |
1 263 956 |
|||||||||||||
|
22. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
23. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
1 468 675 |
2 786 780 |
4 255 455 |
0 |
4 255 455 |
||||||||||||||
|
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
25. |
Könyvtári szolgáltatások |
688 000 |
80 496 |
768 496 |
0 |
768 496 |
||||||||||||||
|
26. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||||||||||||||
|
27. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
4 476 285 |
300 000 |
4 776 285 |
0 |
4 776 285 |
||||||||||||||
|
28. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 555 228 |
311 885 |
4 875 960 |
7 743 073 |
0 |
7 743 073 |
|||||||||||||
|
29. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
30. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
31. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 182 558 |
549 359 |
35 133 070 |
40 864 987 |
693 420 |
693 420 |
41 558 407 |
||||||||||||
|
32. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
731 251 |
731 251 |
3 878 040 |
3 878 040 |
4 609 291 |
||||||||||||||
|
33. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
34. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
35. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
36. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
37. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
38. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
39. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
40. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 886 912 |
1 048 736 |
1 171 349 |
10 106 997 |
0 |
10 106 997 |
|||||||||||||
|
41. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
42. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
43. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
44. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
45. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 127 919 |
7 133 000 |
10 260 919 |
0 |
10 260 919 |
||||||||||||||
|
46. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
101 824 |
101 824 |
0 |
101 824 |
|||||||||||||||
|
47. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
48. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
95 999 |
95 999 |
0 |
95 999 |
|||||||||||||||
|
49. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
100 851 |
28 946 589 |
29 047 440 |
0 |
29 047 440 |
||||||||||||||
|
50. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
648 391 340 |
255 160 |
648 646 500 |
96 197 531 |
96 197 531 |
744 844 031 |
|||||||||||||
|
51. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
52. |
Forgatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
53. |
Önkormányzat összesen |
68 241 511 |
5 742 564 |
123 527 410 |
0 |
648 391 340 |
4 241 940 |
100 851 |
28 946 589 |
7 133 000 |
886 325 205 |
292 938 564 |
184 602 487 |
96 197 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 738 582 |
1 460 063 787 |
|
54. |
ebből kötelező feladatok: |
65 624 611 |
5 506 224 |
120 946 711 |
0 |
648 391 340 |
3 841 940 |
100 851 |
28 946 589 |
7 133 000 |
880 491 266 |
292 938 564 |
184 602 487 |
96 197 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 738 582 |
1 454 229 848 |
|
55. |
ebből önként vállalt feladatok: |
2 616 900 |
236 340 |
2 580 699 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
5 833 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 833 939 |
|
|
56. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Bevételek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
|
Jogcímcsoport |
Intézményi bevétel |
Intézmény finanszírozás |
Támogatás értékű működési bev. |
Műkö- dési célú pénz- eszköz átvétel |
Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igénybevétele |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
Bevételek összesen |
||
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
40 195 856 |
93 903 127 |
1 108 500 |
250 000 |
12 535 498 |
147 992 981 |
147 992 981 |
|||
|
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
40 195 856 |
93 903 127 |
1 108 500 |
250 000 |
12 535 498 |
147 992 981 |
0 |
0 |
147 992 981 |
|
|
3. |
ebből kötelező feladatok: |
40 195 856 |
93 903 127 |
1 108 500 |
250 000 |
12 535 498 |
147 992 981 |
0 |
0 |
147 992 981 |
|
|
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Kiadások |
|||||||||
|
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
SZ |
||
|
Jogcímcsoport |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Tartalék |
Támogatásértékű kiadás |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Működési kiadások összesen |
Felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási kiadások összesen |
Kiadások összesen |
|
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
92 008 754 |
12 979 612 |
19733657 |
431 202 |
125 153 225 |
0 |
125 153 225 |
|||
|
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
92 008 754 |
12 979 612 |
19 733 657 |
0 |
431 202 |
0 |
125 153 225 |
0 |
0 |
125 153 225 |
|
3. |
ebből kötelező feladatok: |
92 008 754 |
12 979 612 |
19 733 657 |
0 |
431 202 |
0 |
125 153 225 |
0 |
0 |
125 153 225 |
|
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
206 048 240 |
185 174 142 |
184 602 487 |
100% |
|
1.1 |
Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan) |
8 950 000 |
33 466 041 |
33 453 272 |
100% |
|
1.2 |
Főzőkonyha felújítás (TOP PLUSZ) |
116 851 916 |
150 234 901 |
149 968 115 |
100% |
|
1.3 |
Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) |
80 246 324 |
0 |
||
|
1.4 |
Szabadidő park színpad tetőszerkezet megemelése |
1 473 200 |
1 181 100 |
||
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
206 048 240 |
185 174 142 |
184 602 487 |
100% |
9. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
474 687 735 |
568 518 601 |
389 136 095 |
68% |
|
1. |
Beruházási kiadások |
474 595 800 |
472 321 070 |
292 938 564 |
62% |
|
1.1 |
Somogyjád -Bodrog összekötő út építése |
191 937 534 |
95 963 255 |
0 |
0% |
|
1.2 |
Tárgyi eszköz beszerzés 2023 évi START mezőgazdasági program |
250 000 |
250 000 |
247 900 |
99% |
|
1.3 |
Garzonlakások kazáncsere |
1 910 000 |
1 910 000 |
1 910 000 |
100% |
|
1.4 |
Főzőkonyha felújítás (TOP PLUSZ) eszközbeszerzés |
17 035 000 |
21 368 095 |
20 381 595 |
95% |
|
1.5 |
TOP pályázat csapadékvíz elvezetése |
113 295 128 |
111 791 512 |
111 300 013 |
100% |
|
1.6 |
Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) beruházás és eszközbeszerzés |
150 168 138 |
230 414 462 |
149 292 360 |
65% |
|
1.7 |
Mobiltelefon (védőnő) |
53 570 |
53 570 |
100% |
|
|
1.8 |
Hivatal udvar térkőburkolat készítése |
2 151 088 |
2 151 088 |
100% |
|
|
1.9 |
Idősek otthona garzonlakások részére új gázóra bekötése |
1 968 040 |
1 968 040 |
100% |
|
|
1.10 |
Nyomtató vásárlás (gyerekétkezés) |
97 790 |
97 790 |
100% |
|
|
1.11 |
Mobiltelefon (polgármester) |
155 488 |
155 488 |
100% |
|
|
1.12 |
Fűnyírótraktor vásárlás |
1 849 900 |
1 849 900 |
100% |
|
|
1.13 |
Temetőkbe urnafal építése |
500 000 |
250 000 |
50% |
|
|
1.14 |
Nyomtató vásárlás (Vendégház) |
102 870 |
102 870 |
100% |
|
|
1.15 |
Víz és szennyvízrendszeren végzett beruházás, eszközbeszerzés |
3 149 000 |
2 582 320 |
82% |
|
|
1.16 |
Padlótisztító vásárlás (gyerekétkezés) |
596 000 |
595 630 |
100% |
|
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
91 935 |
96 197 531 |
96 197 531 |
100% |
|
2.1 |
Civilek háza felújítása pályázat támogatás visszafizetés |
24 262 |
143 711 |
143 711 |
100% |
|
2.2 |
Magyar Falu Program-ravatalozó felújítási pályázat támogatás visszafizetés |
17 836 |
27 932 |
27 932 |
100% |
|
2.3 |
Magyar Falu Program-Orvosi szolgálati lakás felújítási pályázat támogatás visszafizetés |
49 837 |
51 609 |
51 609 |
100% |
|
2.4 |
Somogyjád -Bodrog összekötő út építése pályázat támogatás visszafizetés (előleg összege) |
95 974 279 |
95 974 279 |
100% |
|
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
|
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
474 687 735 |
568 518 601 |
389 136 095 |
68% |
10. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Tartalék felosztása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Céltartalék |
22 288 469 |
128 002 197 |
0 |
0 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
|||
|
2.1 |
Működési tartalék |
19 401 624 |
57 630 969 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
2 886 845 |
70 371 228 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat tartaléka összesen |
22 338 469 |
128 052 197 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok fő-ben |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|||
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
20 |
13,75 |
|||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7 |
|||
|
2. |
Közalkalmazott |
3 |
2,08 |
|||
|
2.1 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, Ifjúság egészségügyi gondozás (2022.12.01-06.30ig) |
1 |
0,58 |
|||
|
2.2 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|||
|
2.3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok |
1 |
0,5 |
|||
|
3. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
10 |
4,67 |
|||
|
3.1. |
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 |
2,00 |
|||
|
3.2 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
0,25 |
|||
|
3.3 |
Zöldterület kezelés |
2 |
1,42 |
|||
|
3.4 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 |
0,92 |
|||
|
3.5 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diákmunka) |
2 |
0,08 |
|||
|
II. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
20 |
16 |
|||
|
1. |
Köztisztviselő |
18 |
15 |
|||
|
2. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1 |
|||
|
2.1 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott |
2 |
1 |
|||
|
III. |
Összesen: |
40 |
29,75 |
|||
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||
|
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|||
|
I. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Somogyjád Község Önkormányzata |
41 |
13,4 |
|||
|
1.1 |
- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2022.dec-2023. febr) |
6 |
1,5 |
|||
|
1.2 |
-Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2022.dec-2023. febr) |
5 |
1,25 |
|||
|
1.3 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2022.dec-2023. febr) |
6 |
1,5 |
|||
|
1.4 |
- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2023.03.01-2024.02.29) |
6 |
3,4 |
|||
|
1.5 |
- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás(2023.03.01-2023.06.30) |
5 |
1,17 |
|||
|
1.6 |
- START Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2023.07.01-2024.02.29) |
6 |
2,08 |
|||
|
1.7 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak -segítő kezek (2023.02.01-2023.11.30) |
1 |
0,5 |
|||
|
1.8 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2023.03.13-2023.11.30) |
6 |
2 |
|||
|
III. |
Összesen: |
41 |
13,40 |
|||
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
81 |
43,15 |
||||
|
ebből kötelező feladatok: |
81 |
|||||
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
|||||
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
|||||
12. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2023. évi tény |
2024. évre terv |
2025. évre terv |
2026. évre terv |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Működési bevételek |
115 571 058 |
84 431 507 |
86 964 452 |
89 573 386 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
43 524 868 |
31 050 000 |
31 981 500 |
32 940 945 |
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
826 570 044 |
978 309 880 |
1 007 659 176 |
1 037 888 952 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
1 178 960 |
65 777 207 |
67 750 523 |
69 783 039 |
|
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
48 699 364 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
144 545 365 |
70 208 396 |
72 314 648 |
74 484 087 |
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
32 367 577 |
|||
|
10. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+9) |
1 212 457 236 |
1 229 776 990 |
1 266 670 300 |
1 304 670 409 |
|
11. |
Személyi juttatások |
160 250 265 |
196 424 618 |
202 317 357 |
208 386 877 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
18 722 176 |
22 594 296 |
23 272 125 |
23 970 289 |
|
13. |
Dologi kiadások |
143 261 067 |
161 055 278 |
165 886 936 |
170 863 544 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
648 822 542 |
798 812 445 |
822 776 818 |
847 460 123 |
|
15. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 241 940 |
2 915 040 |
3 002 491 |
3 092 566 |
|
16. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
100 851 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 133 000 |
11 200 000 |
11 536 000 |
11 882 080 |
|
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 946 589 |
32 367 577 |
33 338 604 |
34 338 762 |
|
19. |
Tartalékok |
4 407 736 |
4 539 968 |
4 676 167 |
|
|
20. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (11+....+19) |
1 011 478 430 |
1 229 776 990 |
1 266 670 300 |
1 304 670 409 |
|
21. |
M e g n e v e z é s |
2023. évi tény |
2024. évre terv |
2025. évre terv |
2026. évre terv |
|
22. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
23. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
24. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
137 805 941 |
193 882 789 |
199 699 273 |
205 690 251 |
|
25. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
|
26. |
Felhalmozási bevételek |
250 000 |
1 526 553 |
1 572 350 |
1 619 520 |
|
27. |
Értékpapír értékesítés |
20 987 028 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
- |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
482 586 973 |
158 095 830 |
162 838 705 |
167 723 866 |
|
30. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+....+29) |
641 629 942 |
353 505 172 |
364 110 327 |
375 033 637 |
|
31. |
Felújítási kiadások |
184 602 487 |
6 000 000 |
6 180 000 |
6 365 400 |
|
32. |
Beruházási kiadások |
292 938 564 |
284 759 187 |
293 301 963 |
302 101 021 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
34. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
|
35. |
Fejlesztési tartalék |
46 545 734 |
47 942 106 |
49 380 369 |
|
|
36. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
96 197 531 |
16 200 251 |
16 686 259 |
17 186 846 |
|
37. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36) |
573 738 582 |
353 505 172 |
364 110 327 |
375 033 637 |
|
38. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (10+30) |
1 854 087 178 |
1 583 282 162 |
1 630 780 627 |
1 679 704 046 |
|
39. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (20+37) |
1 585 217 012 |
1 583 282 162 |
1 630 780 627 |
1 679 704 046 |
13. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Év |
||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
|
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
|
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
|
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
|
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
|
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
|
7. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzatnak többéves kihatással járól feladatot nem tervez. |
||||||
14. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
Sorszám |
A támogatás kedvezményezettje |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb kedvezmények |
|||
|
adónem |
összeg |
adónem |
összeg |
típus |
összeg |
||
|
1. |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Összes közvetett támogatás: |
0 |
e Ft |
|||||
|
Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai. |
|||||||
15. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0% |
||
|
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18. |
ebből: közgyógyellátás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 700 000 |
10 979 020 |
7 133 000 |
65% |
|
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0% |
|||
|
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0% |
|||
|
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53. |
ebből: időskorúak járadéka |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
55. |
ebből: köztemetés |
700 000 |
700 000 |
0 |
0% |
|
56. |
ebből: települési támogatás |
10 000 000 |
9 500 000 |
7 133 000 |
75% |
|
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
1 000 000 |
779 020 |
0 |
0% |
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
10 979 020 |
7 133 000 |
65% |
16. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
Sorszám |
A támogatás kedvezményezettje |
Egyéb kedvezmények |
|
|
Kedvezmény típusa |
Összeg |
||
|
1. |
|||
|
2. |
Összesen |
||
|
3. |
Összes közvetett támogatás: |
0 |
|
|
Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai. |
|||
17. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Szöveg |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 153 032 907 |
41 554 356 |
1 194 587 263 |
|
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 431 117 198 |
125 153 225 |
1 556 270 423 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(1-2) |
-278 084 291 |
-83 598 869 |
-361 683 160 |
|
3. Alaptevénység finanszírozási bevételei |
646 964 417 |
106 438 625 |
753 403 042 |
|
4. Alaptevénység finanszírozási kiadásai |
122 849 716 |
122 849 716 |
|
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
524 114 701 |
106 438 625 |
630 553 326 |
|
A. Alaptevékenység maradványa (I+II) |
246 030 410 |
22 839 756 |
268 870 166 |
|
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) |
0 |
0 |
0 |
|
7. Vállalkozási tevénység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
8. Vállalkozási tevénység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8) |
0 |
0 |
0 |
|
B. Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
0 |
|
C. Összes maradvány (A+B) |
246 030 410 |
22 839 756 |
268 870 166 |
|
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
246 030 410 |
22 839 756 |
268 870 166 |
|
E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
0 |
0 |
0 |
|
F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
|
G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
helyi adóból származó bevétel |
42 928 527 |
30 750 000 |
19 784 000 |
20 378 000 |
20 989 000 |
|
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
7 551 583 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
21 237 028 |
1 526 553 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
596 341 |
300 000 |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
72 313 479 |
32 576 553 |
19 888 000 |
20 482 000 |
21 093 000 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
|
2. |
értékpapír |
|||||
|
3. |
váltó |
|||||
|
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
|
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 022 775 103 |
0 |
1 734 998 425 |
|
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
62 256 681 |
0 |
32 627 414 |
|
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
147 783 870 |
0 |
119 101 649 |
|
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 232 815 654 |
0 |
1 886 727 488 |
|
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
5 581 451 |
0 |
3 051 451 |
|
8 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
9 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
2 581 451 |
0 |
51 451 |
|
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 581 451 |
0 |
3 051 451 |
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 238 397 105 |
0 |
1 889 778 939 |
|
12 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
70 570 408 |
0 |
49 583 380 |
|
13 |
B/II/1b-ebből nem tartós befektetési jegyek |
70 570 408 |
0 |
49 583 380 |
|
14 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
70 570 408 |
0 |
49 583 380 |
|
15 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
70 570 408 |
0 |
49 583 380 |
|
16 |
C/II/1 Forintpénztár |
350 235 |
0 |
918 745 |
|
17 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
350 235 |
0 |
918 745 |
|
18 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
298 807 304 |
0 |
228 010 982 |
|
19 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
326 577 544 |
0 |
55 534 673 |
|
20 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
625 384 848 |
0 |
283 545 655 |
|
21 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
625 735 083 |
0 |
284 464 400 |
|
22 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
14 275 118 |
0 |
18 196 215 |
|
23 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
152 032 |
0 |
214 721 |
|
24 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
13 901 997 |
0 |
17 771 515 |
|
25 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
221 089 |
0 |
209 979 |
|
26 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
622 760 |
0 |
1 049 752 |
|
27 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
350 000 |
0 |
772 160 |
|
28 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
140 362 |
0 |
65 579 |
|
30 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
132 398 |
0 |
212 013 |
|
31 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
30 560 |
0 |
0 |
|
32 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
14 928 438 |
0 |
19 245 967 |
|
34 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
23 169 997 |
0 |
20 252 211 |
|
35 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
22 822 543 |
0 |
18 569 256 |
|
36 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
|
|
37 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
23 169 997 |
0 |
20 252 211 |
|
38 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kfiizetések |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
317 000 |
0 |
520 000 |
|
40 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
23 486 997 |
0 |
20 772 211 |
|
41 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
38 415 435 |
0 |
40 018 178 |
|
42 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
9 453 896 |
0 |
31 426 475 |
|
43 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
5 009 489 |
|
44 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
9 453 896 |
0 |
36 435 964 |
|
45 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 320 414 |
0 |
-4 114 756 |
|
46 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 320 414 |
0 |
-4 114 756 |
|
47 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
8 133 482 |
0 |
32 321 208 |
|
48 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
889 000 |
||
|
49 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
340 740 |
377 820 |
|
|
50 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
340 740 |
1 266 820 |
|
|
51 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 981 592 253 |
0 |
2 297 618 681 |
|
52 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 727 109 581 |
0 |
2 727 109 581 |
|
53 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
223 106 240 |
0 |
206 458 761 |
|
54 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 505 180 |
0 |
4 505 180 |
|
55 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 015 724 957 |
0 |
-1 024 370 272 |
|
56 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-8 645 315 |
0 |
-673 672 430 |
|
57 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 930 350 729 |
0 |
1 240 030 820 |
|
58 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
9 450 |
||
|
59 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
155 452 |
0 |
360 343 |
|
60 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
H/I/5a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belülre |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 910 000 |
0 |
381 000 |
|
63 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
H/I/8a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belülre |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 065 452 |
0 |
750 793 |
|
67 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
28 946 589 |
0 |
32 367 577 |
|
68 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
28 946 589 |
0 |
32 367 577 |
|
69 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
28 946 589 |
0 |
32 367 577 |
|
70 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 121 405 |
0 |
3 778 340 |
|
71 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
210 000 |
0 |
10 000 |
|
72 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
18 758 337 |
0 |
37 587 594 |
|
73 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
22 089 742 |
0 |
41 375 934 |
|
74 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
53 101 783 |
0 |
74 494 304 |
|
75 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
42 391 336 |
0 |
1 422 924 |
|
76 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
15 925 664 |
0 |
17 258 323 |
|
77 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
939 822 741 |
0 |
964 412 310 |
|
78 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
998 139 741 |
0 |
983 093 557 |
|
79 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 981 592 253 |
0 |
2 297 618 681 |
20. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 022 775 103 |
0 |
1 734 998 425 |
|
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
58 884 881 |
0 |
30 435 682 |
|
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
147 783 870 |
0 |
119 101 649 |
|
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 229 443 854 |
0 |
1 884 535 756 |
|
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
5 581 451 |
0 |
3 051 451 |
|
8 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
9 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
2 581 451 |
0 |
51 451 |
|
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 581 451 |
0 |
3 051 451 |
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 235 025 305 |
0 |
1 887 587 207 |
|
12 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
70 570 408 |
49 583 380 |
|
|
13 |
B/II/1b-ebből nem tartós befektetési jegyek |
70 570 408 |
0 |
49 583 380 |
|
14 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
70 570 408 |
0 |
49 583 380 |
|
15 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
70 570 408 |
0 |
49 583 380 |
|
16 |
C/II/1 Forintpénztár |
275 110 |
0 |
832 535 |
|
17 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
275 110 |
0 |
832 535 |
|
18 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
286 341 531 |
0 |
205 359 631 |
|
19 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
326 577 544 |
0 |
55 534 673 |
|
20 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
612 919 075 |
0 |
260 894 304 |
|
21 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
613 194 185 |
0 |
261 726 839 |
|
22 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
14 275 118 |
0 |
18 196 215 |
|
23 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
152 032 |
0 |
214 721 |
|
24 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
13 901 997 |
0 |
17 771 515 |
|
25 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
221 089 |
0 |
209 979 |
|
26 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
622 760 |
0 |
1 049 752 |
|
27 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
350 000 |
0 |
772 160 |
|
28 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
140 362 |
0 |
65 579 |
|
30 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
132 398 |
0 |
212 013 |
|
31 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
30 560 |
0 |
0 |
|
32 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
14 928 438 |
0 |
19 245 967 |
|
34 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
23 169 997 |
0 |
20 144 616 |
|
35 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
22 822 543 |
0 |
18 569 256 |
|
36 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
347 454 |
0 |
1 575 360 |
|
38 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kfiizetések |
0 |
0 |
|
|
39 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
317 000 |
0 |
520 000 |
|
40 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
23 486 997 |
0 |
20 664 616 |
|
41 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
38 415 435 |
0 |
39 910 583 |
|
42 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
9 453 896 |
0 |
31 426 475 |
|
43 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
5 009 489 |
|
|
44 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
9 453 896 |
0 |
36 435 964 |
|
45 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 320 414 |
0 |
-4 114 756 |
|
46 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 320 414 |
0 |
-4 114 756 |
|
47 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
8 133 482 |
0 |
32 321 208 |
|
48 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
889 000 |
||
|
49 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
340 740 |
0 |
377 820 |
|
50 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
340 740 |
0 |
1 266 820 |
|
51 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 965 679 555 |
0 |
2 272 396 037 |
|
52 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 715 723 296 |
0 |
2 715 723 296 |
|
53 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
223 106 240 |
0 |
206 458 761 |
|
54 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 150 059 |
0 |
11 150 059 |
|
55 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 011 472 971 |
0 |
-1 026 876 769 |
|
56 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-15 403 798 |
0 |
-683 263 912 |
|
57 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 923 102 826 |
0 |
1 223 191 435 |
|
58 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
116 802 |
0 |
215 882 |
|
59 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
H/I/5a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belülre |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 910 000 |
0 |
381 000 |
|
62 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
H/I/8a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belülre |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 026 802 |
0 |
596 882 |
|
66 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
28 946 589 |
0 |
32 367 577 |
|
67 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
28 946 589 |
0 |
32 367 577 |
|
68 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
28 946 589 |
0 |
32 367 577 |
|
69 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 116 005 |
0 |
3 772 940 |
|
70 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
210 000 |
0 |
10 000 |
|
71 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
18 758 337 |
0 |
37 587 594 |
|
72 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
22 084 342 |
0 |
41 370 534 |
|
73 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
53 057 733 |
0 |
74 334 993 |
|
74 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
41 960 134 |
0 |
1 422 924 |
|
75 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 736 121 |
0 |
9 034 375 |
|
76 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
939 822 741 |
0 |
964 412 310 |
|
77 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
989 518 996 |
0 |
974 869 609 |
|
78 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 965 679 555 |
0 |
2 272 396 037 |
21. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 371 800 |
0 |
2 191 732 |
|
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 371 800 |
0 |
2 191 732 |
|
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 371 800 |
0 |
2 191 732 |
|
4 |
C/II/1 Forintpénztár |
75 125 |
0 |
86 210 |
|
5 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
75 125 |
0 |
86 210 |
|
6 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
12 465 773 |
0 |
22 651 351 |
|
7 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
12 468 773 |
0 |
22 651 351 |
|
8 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
12 540 898 |
0 |
22 737 561 |
|
9 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
107 595 |
|
10 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
107 595 |
|
11 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kfiizetések |
0 |
0 |
|
|
12 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
107 595 |
|
13 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
107 595 |
|
14 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
185 756 |
|
15 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
185 756 |
|
16 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
15 912 698 |
0 |
25 222 644 |
|
17 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
11 386 285 |
0 |
11 386 285 |
|
18 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
-6 644 879 |
0 |
-6 644 879 |
|
19 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-4 251 986 |
0 |
2 506 497 |
|
20 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
6 758 483 |
0 |
9 591 482 |
|
21 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
7 247 903 |
0 |
16 839 385 |
|
22 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
9 450 |
||
|
23 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
38 650 |
0 |
144 461 |
|
24 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
38 650 |
0 |
153 911 |
|
25 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 400 |
0 |
5 400 |
|
26 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 400 |
0 |
5 400 |
|
27 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
44 050 |
0 |
159 311 |
|
28 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
431 202 |
0 |
0 |
|
29 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 189 543 |
0 |
8 223 948 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 620 745 |
0 |
8 223 948 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
15 912 698 |
0 |
25 222 644 |
22. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
2023. év |
|||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
adatok Ft-ban |
Nettó érték |
Bruttó érték |
|
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) |
1 889 778 939 |
2 665 351 457 |
|
|
|
I. |
Immateriális javak (a + b) |
0 |
6 716 826 |
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
6 716 826 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
6 716 826 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
|
II. |
Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) |
1 886 727 488 |
2 655 583 180 |
|
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b) |
1 734 998 425 |
2 355 577 396 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
1 694 691 062 |
2 309 017 132 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
648 671 916 |
1 007 416 794 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
648 671 916 |
1 007 416 794 |
||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
1 046 019 146 |
1 301 600 338 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
40 307 363 |
46 560 264 |
||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) |
32 627 414 |
180 904 135 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
26 062 541 |
82 911 873 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
26 062 541 |
82 911 873 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
6 564 873 |
97 992 262 |
||
|
3. Tenyészállatok (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
||||
|
Ebből: |
0 |
0 |
||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
4. Beruházások, felújítások (a + b) |
119 101 649 |
119 101 649 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
119 101 649 |
119 101 649 |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
III. |
Bekeftetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 ) |
3 051 451 |
3 051 451 |
|
|
1. Tartós részesedés (a + b) |
3 051 451 |
3 051 451 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
3 051 451 |
3 051 451 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
3 051 451 |
3 051 451 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b ) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) |
49 583 380 |
49 583 380 |
|
|
I. |
Készletek |
|||
|
II. |
Értékpapírok |
49 583 380 |
49 583 380 |
|
|
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
284 464 400 |
284 464 400 |
|
|
D |
KÖVETELÉSEK |
39 910 583 |
39 910 583 |
|
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
32 428 803 |
32 428 803 |
|
|
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 452 576 |
1 452 576 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
2 297 618 681 |
3 073 191 199 |
||
23. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
2023. év |
|||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
adatok Ft-ban |
Nettó érték |
Bruttó érték |
|
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) |
1 887 587 207 |
2 655 384 924 |
|
|
|
I. |
Immateriális javak (a + b) |
0 |
6 716 826 |
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
6 716 826 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
6 716 826 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
II. |
Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) |
1 884 535 756 |
2 645 616 647 |
|
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b) |
1 734 998 425 |
2 355 577 396 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
1 694 691 062 |
2 309 017 132 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
648 671 916 |
1 007 416 794 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
648 671 916 |
1 007 416 794 |
||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
1 046 019 146 |
1 301 600 338 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
40 307 363 |
46 560 264 |
||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) |
30 435 682 |
170 937 602 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
26 062 541 |
82 911 873 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
0 |
0 |
||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
26 062 541 |
82 911 873 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
4 373 141 |
88 025 729 |
||
|
3. Tenyészállatok (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
||||
|
Ebből: |
0 |
0 |
||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
4. Beruházások, felújítások (a + b) |
119 101 649 |
119 101 649 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
119 101 649 |
119 101 649 |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
III. |
Bekeftetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 ) |
3 051 451 |
3 051 451 |
|
|
1. Tartós részesedés (a + b) |
3 051 451 |
3 051 451 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
3 051 451 |
3 051 451 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
3 051 451 |
3 051 451 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b ) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) |
49 583 380 |
49 583 380 |
|
|
I. |
Készletek |
|||
|
II. |
Értékpapírok |
49 583 380 |
49 583 380 |
|
|
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
261 726 839 |
261 726 839 |
|
|
D |
KÖVETELÉSEK |
39 910 583 |
39 910 583 |
|
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
32 321 208 |
32 321 208 |
|
|
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 266 820 |
1 266 820 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
2 272 396 037 |
3 040 193 754 |
||
24. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
2023. év |
|||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
adatok Ft-ban |
Nettó érték |
Bruttó érték |
|
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) |
2 191 732 |
9 966 533 |
|
|
|
I. |
Immateriális javak (a + b) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
0 |
|||
|
II. |
Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) |
2 191 732 |
9 966 533 |
|
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
0 |
0 |
||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) |
2 191 732 |
9 966 533 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
0 |
0 |
||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
2 191 732 |
9 966 533 |
||
|
3. Tenyészállatok (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
||||
|
Ebből: |
0 |
0 |
||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
4. Beruházások, felújítások (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
III. |
Bekeftetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 ) |
0 |
0 |
|
|
1. Tartós részesedés (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b ) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) |
0 |
0 |
|
|
I. |
Készletek |
|||
|
II. |
Értékpapírok |
|||
|
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
22 737 561 |
22 737 561 |
|
|
D |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
|
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
107 595 |
107 595 |
|
|
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
185 756 |
185 756 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
25 222 644 |
32 997 445 |
||
25. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
19 290 241 |
0 |
46 217 559 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
53 220 698 |
0 |
64 307 089 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
6 966 936 |
0 |
7 551 583 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
79 477 875 |
0 |
118 076 231 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
872 764 411 |
0 |
920 473 171 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
125 312 223 |
0 |
88 492 076 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
52 021 270 |
0 |
115 093 534 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 293 406 |
0 |
15 687 729 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 054 391 310 |
0 |
1 139 746 510 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
22 433 300 |
0 |
22 165 926 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
61 008 723 |
0 |
69 201 461 |
|
12 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
525 515 |
0 |
1 763 016 |
|
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
83 967 538 |
0 |
93 130 403 |
|
14 |
14 Bérköltség |
131 200 489 |
0 |
131 643 852 |
|
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
33 474 683 |
0 |
30 797 337 |
|
16 |
16 Bérjárulékok |
18 525 071 |
0 |
18 953 563 |
|
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
183 200 243 |
0 |
181 394 752 |
|
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
80 412 228 |
0 |
79 475 852 |
|
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
796 950 883 |
0 |
1 578 277 324 |
|
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-10 661 707 |
0 |
-674 455 590 |
|
21 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 016 392 |
0 |
3 313 160 |
|
23 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 016 392 |
0 |
3 313 160 |
|
24 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
2 530 000 |
|
25 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
||
|
26 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
2 530 000 |
|
27 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 016 392 |
0 |
783 160 |
|
28 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-8 645 315 |
0 |
-673 672 430 |
26. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
19 290 241 |
0 |
46 217 559 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
20 183 898 |
0 |
26 996 495 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
6 966 936 |
0 |
7 551 583 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
46 441 075 |
0 |
80 765 637 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
781 179 925 |
0 |
826 570 044 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
117 338 517 |
0 |
86 702 374 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
52 021 270 |
0 |
115 093 534 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 408 525 |
0 |
12 802 490 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
953 948 237 |
0 |
1 041 168 442 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
18 414 813 |
0 |
19 269 812 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
49 350 449 |
0 |
55 797 965 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
525 515 |
0 |
1 763 016 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
68 290 777 |
0 |
76 830 793 |
|
18 |
14 Bérköltség |
44 869 933 |
0 |
42 028 064 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
26 067 183 |
0 |
27 696 461 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
5 750 953 |
0 |
5 800 214 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
76 688 069 |
0 |
75 524 739 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
78 783 430 |
0 |
78 295 784 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
794 047 216 |
0 |
1 575 329 812 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-17 420 180 |
0 |
-684 047 049 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
||
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 016 382 |
0 |
3 313 137 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 016 382 |
0 |
3 313 137 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
2 530 000 |
|
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
2 530 000 |
|
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 016 382 |
0 |
783 137 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-15 403 798 |
0 |
-683 263 912 |
27. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
33 036 800 |
0 |
37 310 594 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
33 036 800 |
0 |
37 310 594 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
91 584 486 |
0 |
93 903 127 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 973 706 |
0 |
1 789 702 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
884 881 |
0 |
2 885 239 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
100 443 073 |
0 |
98 578 068 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
4 018 487 |
0 |
2 896 114 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 658 274 |
0 |
13 403 496 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
15 676 761 |
0 |
16 299 610 |
|
18 |
14 Bérköltség |
86 330 556 |
0 |
89 615 788 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 407 500 |
0 |
3 100 876 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
12 774 118 |
0 |
13 153 349 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
106 512 174 |
0 |
105 870 013 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
1 628 798 |
0 |
1 180 068 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 903 667 |
0 |
2 947 512 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
6 758 473 |
0 |
9 591 459 |
|
35 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
10 |
0 |
23 |
|
42 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
10 |
0 |
23 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
10 |
0 |
23 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
6 758 483 |
0 |
9 591 482 |
28. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
1. |
2023. évi nyitó pénztár egyenleg |
275 110 |
75 125 |
350 235 |
|
2. |
2023. évi nyitó bankszámla egyenleg |
612 919 075 |
12 465 773 |
625 384 848 |
|
3. |
2023. évi nyitó pénzkészlet egyenleg |
613 194 185 |
12 540 898 |
625 735 083 |
|
4. |
2023. évi bevételek mindösszesen |
1 799 997 324 |
147 992 981 |
1 947 990 305 |
|
5. |
2023. évi kiadások mindösszesen |
1 553 966 914 |
125 153 225 |
1 679 120 139 |
|
6. |
Bevétel-kiadás egyenlege |
246 030 410 |
22 839 756 |
268 870 166 |
|
7. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
2023. évi záró pénztár egyenleg |
832 535 |
86 210 |
918 745 |
|
9. |
2023. évi záró bankszámla egyenleg |
260 894 304 |
22 651 351 |
283 545 655 |
|
10. |
2023. évi záró pénzkészlet |
261 726 839 |
22 737 561 |
284 464 400 |
|
11. |
Pénzeszközök változása |
-351 467 346 |
10 196 663 |
-341 270 683 |
29. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
|
1. |
Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek |
0 |
|
Somogyjádi Sporcsarnok Nonprofit Kft |
0 |
|
|
2. |
Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedés |
0 |
|
Somogyjádi Sporcsarnok Nonprofit Kft |
3 000 000 |
|
|
Önkormányzat részesedése |
100% |
|
|
3. |
Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése |
|
|
Kaposvár Városkörny. Kp. Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. |
51 451 |