Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 11- 2024. 05. 11Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2024. évi költségvetését)
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a Működési bevételeket 1.369.993.265 Ft-ban ebből:
a) Működési saját bevételeket 84.964.970 Ft-ban
b) Közhatalmi bevételeket 31.050.000 Ft-ban
c) Önkormányzat működési támogatása 983.427.066 Ft-ban
d) Támogatások államháztartáson belülről 68.381.296 Ft-ban
e) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
f) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 110.114.247 Ft-ban
g) Intézményfinanszírozást 91.749.023 Ft-ban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezést 306.663 Ft-ban
(3) a Működési kiadásokat 1.273.977.099 Ft-ban ebből:
a) Személyi juttatások kiadásait 199.193.773 Ft-ban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 22.878.988 Ft-ban
c) Dologi kiadásokat 158.532.654 Ft-ban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.200.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 798.041.155 Ft-ban
f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.065.040 Ft-ban
g) Működési tartalékot 48.391.249 Ft-ban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32.674.240 Ft-ban
(4) a Felhalmozási bevételeket 354.914.498 Ft-ban ebből:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 158.755.919 Ft-ban
b) Felhalmozási bevételek 2.275.790 Ft-ban
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 193.882.789 Ft-ban
(5) a Felhalmozási kiadásokat 359.181.641 Ft-ban ebből:
a) Beruházások összegét 294.176.869 Ft-ban
b) Felújítások összegét 9.520.440 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 16.200.251 Ft-ban
d) Felhalmozási tartalékot 39.284.081 Ft-ban”
3. § A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi tartalékát 87.675.330 Ft-tal, melyből
a) általános tartalék 50.000 Ft
b) céltartalék 87.625.330 Ft
a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.”
4. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2024. május 11-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
116 014 970 |
98 579 554 |
17 435 416 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
84 964 970 |
0 |
70 129 554 |
14 835 416 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
||
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
17 101 916 |
0 |
5 158 500 |
11943416 |
|
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 737 000 |
2 737 000 |
|||
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
|
1.5 |
ellátási díjak |
7 388 992 |
7 388 992 |
0 |
||
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 932 991 |
0 |
4 040 991 |
2892000 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 496 888 |
0 |
6 496 888 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
|||
|
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
42 907 183 |
42 907 183 |
0 |
||
|
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
31 050 000 |
28 450 000 |
2 600 000 |
||
|
2.1 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
0 |
28 000 000 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
|
2.3 |
Késedelmi pótlék bevétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
983 427 066 |
0 |
983 427 066 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
983 427 066 |
0 |
983 427 066 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
127 988 881 |
0 |
127 988 881 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
243 507 320 |
0 |
243 507 320 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
466 051 420 |
0 |
466 051 420 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 244 157 |
92 244 157 |
0 |
||
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 901 201 |
0 |
3 901 201 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, iparűzési adó komp, ágazati, eü p., esélyteremtési tám. ideiglenesen) |
43 209 807 |
0 |
43 209 807 |
0 |
|
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 871 506 |
0 |
1 871 506 |
0 |
|
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 652 774 |
4 652 774 |
|||
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
262 264 085 |
0 |
260 250 014 |
2 014 071 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
68 381 296 |
0 |
66 367 225 |
2014071 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
3 288 058 |
1 273 987 |
2 014 071 |
||
|
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
0 |
||||
|
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
1 153 982 |
1 153 982 |
|||
|
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
8 278 142 |
8 278 142 |
|||
|
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
|||||
|
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.9 |
társulástól |
1 370 654 |
1 370 654 |
|||
|
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
21 922 883 |
21 922 883 |
|||
|
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
0 |
||||
|
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2024 évi állami tám. előleg miatt) |
32 367 577 |
32 367 577 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
193 882 789 |
0 |
193 882 789 |
0 |
|
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
|||||
|
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
||||
|
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
10 784 018 |
10 784 018 |
|||
|
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
183 098 771 |
183 098 771 |
|||
|
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
2 275 790 |
2 275 790 |
0 |
||
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
||||
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
2 275 790 |
2 275 790 |
|||
|
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
1 363 981 911 |
0 |
1 344 532 424 |
19 449 487 |
|
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
1 167 823 332 |
0 |
1 148 373 845 |
19 449 487 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
196 158 579 |
0 |
196 158 579 |
0 |
|
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Működési kiadások |
391 805 415 |
0 |
383 109 856 |
8 695 559 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
199 193 773 |
0 |
196 311 773 |
2 882 000 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
22 878 988 |
0 |
22 618 429 |
260 559 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
158 532 654 |
0 |
152 979 654 |
5 553 000 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
801 106 195 |
0 |
800 656 195 |
450000 |
|
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
798 041 155 |
0 |
798 041 155 |
0 |
|
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
||||
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
510 000 |
510 000 |
|||
|
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
1 278 352 |
1 278 352 |
|||
|
1.4 |
- társulásnak |
796 152 803 |
796 152 803 |
|||
|
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
||||
|
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
|||
|
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
|||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 065 040 |
0 |
2 615 040 |
450 000 |
|
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
0 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
365 040 |
365 040 |
|||
|
3.5 |
-egyházaknak |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Fejlesztési kiadások |
319 897 560 |
0 |
319 897 560 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
9 520 440 |
0 |
9 520 440 |
0 |
|
|
2. |
Beruházási kiadások |
294 176 869 |
0 |
294 176 869 |
0 |
|
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
|||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésü előir |
|||||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak |
2 969 174 |
2 969 174 |
|||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésü előir (Nemzeti Vízművek) |
13 231 077 |
13 231 077 |
|||
|
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
87 675 330 |
0 |
87 675 330 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
87 675 330 |
0 |
87 675 330 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
87 625 330 |
87 625 330 |
0 |
||
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
48 341 249 |
0 |
48 341 249 |
0 |
|
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
39 284 081 |
0 |
39 284 081 |
0 |
|
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
0 |
||||||
|
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
1 600 484 500 |
0 |
1 591 338 941 |
9 145 559 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
1 241 302 859 |
0 |
1 232 157 300 |
9 145 559 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
359 181 641 |
0 |
359 181 641 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány,+többlet |
-236 502 589 |
0 |
-246 806 517 |
10 303 928 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-73 479 527 |
0 |
0 |
-83 783 455 |
10 303 928 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-163 023 062 |
0 |
0 |
-163 023 062 |
0 |
|
0 |
||||||
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
268 870 166 |
268 870 166 |
0 |
||
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
110 114 247 |
110 114 247 |
0 |
||
|
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
158 755 919 |
0 |
158 755 919 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
306 663 |
306 663 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés |
306 663 |
||||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
32 674 240 |
32 674 240 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2024 évi állami előleg+közfogl. járulék) |
32 674 240 |
32 674 240 |
|||
|
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
236 502 589 |
0 |
236 502 589 |
0 |
|
2. melléklet a 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
116 014 970 |
98 579 554 |
17 435 416 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
84 964 970 |
0 |
70 129 554 |
14 835 416 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
||
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
17 101 916 |
0 |
5 158 500 |
11943416 |
|
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 737 000 |
2 737 000 |
0 |
||
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5 |
ellátási díjak |
7 388 992 |
7 388 992 |
0 |
||
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 932 991 |
0 |
4 040 991 |
2892000 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 496 888 |
0 |
6 496 888 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
42 907 183 |
42 907 183 |
0 |
||
|
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
31 050 000 |
28 450 000 |
2 600 000 |
||
|
2.1 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
0 |
28 000 000 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
|
2.3 |
Késedelmi pótlék bevétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
983 427 066 |
0 |
983 427 066 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
983 427 066 |
0 |
983 427 066 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is) |
127 988 881 |
0 |
127 988 881 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
243 507 320 |
0 |
243 507 320 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
466 051 420 |
0 |
466 051 420 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 244 157 |
92 244 157 |
0 |
||
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 901 201 |
0 |
3 901 201 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa) |
43 209 807 |
0 |
43 209 807 |
0 |
|
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 871 506 |
0 |
1 871 506 |
0 |
|
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 652 774 |
4 652 774 |
|||
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
68 381 296 |
0 |
66 367 225 |
2 014 071 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
68 381 296 |
0 |
66 367 225 |
2014071 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
3 288 058 |
1 273 987 |
2 014 071 |
||
|
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
1 153 982 |
1 153 982 |
0 |
||
|
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
8 278 142 |
8 278 142 |
0 |
||
|
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
0 |
||||
|
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9 |
társulástól |
1 370 654 |
1 370 654 |
0 |
||
|
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
21 922 883 |
21 922 883 |
|||
|
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg) |
0 |
0 |
|||
|
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2024 évi állami tám. előleg miatt) |
32 367 577 |
32 367 577 |
|||
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
1 167 823 332 |
0 |
1 148 373 845 |
19 449 487 |
|
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Működési kiadások |
391 805 415 |
0 |
383 109 856 |
8 695 559 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
199 193 773 |
0 |
196 311 773 |
2 882 000 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
22 878 988 |
0 |
22 618 429 |
260 559 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
158 532 654 |
0 |
152 979 654 |
5 553 000 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
801 106 195 |
0 |
800 656 195 |
450 000 |
|
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
798 041 155 |
0 |
798 041 155 |
0 |
|
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
|||
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
510 000 |
510 000 |
|||
|
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
1 278 352 |
1 278 352 |
|||
|
1.4 |
- társulásnak |
796 152 803 |
796 152 803 |
|||
|
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
|
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
|||
|
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
0 |
||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 065 040 |
0 |
2 615 040 |
450 000 |
|
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
0 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
365 040 |
365 040 |
|||
|
3.5 |
-egyházaknak |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
48 391 249 |
0 |
48 391 249 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
48 391 249 |
0 |
48 391 249 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
48 341 249 |
48 341 249 |
0 |
||
|
1.3 |
ebből - működési tartalék |
48 341 249 |
0 |
48 341 249 |
0 |
|
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
1 241 302 859 |
0 |
1 232 157 300 |
9 145 559 |
|
|
0 |
||||||
|
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-73 479 527 |
0 |
-83 783 455 |
10 303 928 |
|
|
0 |
||||||
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
110 114 247 |
110 114 247 |
0 |
||
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
110 114 247 |
110 114 247 |
0 |
||
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
306 663 |
306 663 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
||||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
||||
|
3. |
Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés |
306 663 |
||||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
32 674 240 |
32 674 240 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
|||||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2024 évi állami előleg+közfogl. járulék) |
32 674 240 |
||||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
77 746 670 |
0 |
77 746 670 |
0 |
|
3. melléklet a 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási bevételek |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
|
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
193 882 789 |
193 882 789 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
193 882 789 |
0 |
193 882 789 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
||||
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|||
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
10 784 018 |
10 784 018 |
|||
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
183 098 771 |
183 098 771 |
|||
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
2 275 790 |
2 275 790 |
0 |
||
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
2 275 790 |
2 275 790 |
|||
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
196 158 579 |
0 |
196 158 579 |
0 |
|
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
319 897 560 |
0 |
319 897 560 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
9 520 440 |
0 |
9 520 440 |
0 |
|
|
2. |
Beruházási kiadások |
294 176 869 |
0 |
294 176 869 |
0 |
|
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésű előir EU projekt |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésű előir |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak |
2 969 174 |
2 969 174 |
|||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előir (Nemzeti Vízművek) |
13 231 077 |
13 231 077 |
|||
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
39 284 081 |
0 |
39 284 081 |
0 |
|
|
1. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
39 284 081 |
0 |
39 284 081 |
||
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
359 181 641 |
0 |
359 181 641 |
0 |
|
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-163 023 062 |
0 |
-163 023 062 |
0 |
|
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
158 755 919 |
158 755 919 |
0 |
||
|
1. |
a tervezett maravdány igénybevétele felhalmozási célra |
158 755 919 |
0 |
158 755 919 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
158 755 919 |
0 |
158 755 919 |
0 |
|
4. melléklet a 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
adatok Ft-ban |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
adatok Ft-ban |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
|
2. |
Működési bevételek |
42 057 787 |
42 907 183 |
84 964 970 |
Személyi juttatás |
79 953 639 |
119 240 134 |
199 193 773 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
31 050 000 |
0 |
31 050 000 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
6 835 681 |
16 043 307 |
22 878 988 |
|
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
983 427 066 |
0 |
983 427 066 |
Dologi kiadások |
136 320 133 |
22 212 521 |
158 532 654 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
68 381 296 |
0 |
68 381 296 |
Tartalékok |
48 391 249 |
0 |
48 391 249 |
|
7. |
Működési célú maradvány |
87 274 491 |
22 839 756 |
110 114 247 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
798 041 155 |
0 |
798 041 155 |
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
91 749 023 |
91 749 023 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 065 040 |
0 |
3 065 040 |
|
|
9. |
Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés |
306 663 |
306 663 |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2024 évi állami előleg) |
32 674 240 |
32 674 240 |
|||||
|
11. |
Működési bevételek összesen |
1 212 497 303 |
157 495 962 |
1 369 993 265 |
Működési célú kiadások összesen |
1 116 481 137 |
157 495 962 |
1 273 977 099 |
|
12. |
Intézményfinanszírozás |
-91 749 023 |
||||||
|
13. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
1 278 244 242 |
||||||
|
14. |
Működési bevételek összesen |
1 212 497 303 |
157 495 962 |
1 369 993 265 |
||||
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
16. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
|
17. |
Felhalmozási bevételek |
2 275 790 |
0 |
2 275 790 |
Beruházások |
294 176 869 |
0 |
294 176 869 |
|
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
Felújítások |
9 520 440 |
0 |
9 520 440 |
|
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
193 882 789 |
0 |
193 882 789 |
Fejlesztési tartalék |
39 284 081 |
0 |
39 284 081 |
|
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
16 200 251 |
0 |
16 200 251 |
|
|
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
158 755 919 |
0 |
158 755 919 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
||
|
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
|
24. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
354 914 498 |
0 |
354 914 498 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
359 181 641 |
0 |
359 181 641 |
|
25. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||
|
26. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
354 914 498 |
0 |
354 914 498 |
||||
|
27. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 567 411 801 |
65 746 939 |
1 633 158 740 |
Kiadások mindösszesen: |
1 475 662 778 |
157 495 962 |
1 633 158 740 |
|
28. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
1 567 411 801 |
157 495 962 |
1 724 907 763 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
1 475 662 778 |
249 244 985 |
1 724 907 763 |
5. melléklet a 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
|
1. |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||
|
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
|||||||||||||||
|
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
18 374 231 |
1 153 982 |
19 528 213 |
2 275 790 |
10 784 018 |
13 059 808 |
32 588 021 |
||||||||||||
|
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 890 016 |
7 890 016 |
0 |
7 890 016 |
|||||||||||||||
|
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 638 800 |
14 032 867 |
16 671 667 |
0 |
16 671 667 |
||||||||||||||
|
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
1 778 000 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
|||||||||||||||
|
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
8 278 142 |
8 278 142 |
183 098 771 |
183 098 771 |
191 376 913 |
||||||||||||||
|
12. |
Csővezetékes szállítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
16. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
17. |
Zöldterület-kezelés |
187 000 |
187 000 |
0 |
187 000 |
|||||||||||||||
|
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
19. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
20. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 386 000 |
1 386 000 |
0 |
1 386 000 |
|||||||||||||||
|
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 741 756 |
13 741 756 |
0 |
13 741 756 |
|||||||||||||||
|
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 352 000 |
1 352 000 |
0 |
1 352 000 |
|||||||||||||||
|
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
||||||||||||||||||
|
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
38. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
983 427 066 |
32 367 577 |
1 015 794 643 |
0 |
1 015 794 643 |
||||||||||||||
|
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 658 712 |
87 274 491 |
91 933 203 |
158 755 919 |
306 663 |
158 755 919 |
250 689 122 |
||||||||||||
|
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
31 050 000 |
31 050 000 |
0 |
31 050 000 |
|||||||||||||||
|
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
54. |
Önkormányzat összesen |
983 427 066 |
42 057 787 |
31 050 000 |
68 381 296 |
0 |
87 274 491 |
0 |
1 212 190 640 |
2 275 790 |
193 882 789 |
0 |
158 755 919 |
0 |
306 663 |
355 221 161 |
1 567 105 138 |
|||
|
55. |
ebből kötelező feladatok: |
983 427 066 |
27 222 371 |
28 450 000 |
66 367 225 |
0 |
87 274 491 |
0 |
1 192 741 153 |
2 275 790 |
193 882 789 |
0 |
158 755 919 |
0 |
306 663 |
355 221 161 |
1 547 962 314 |
|||
|
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
14 835 416 |
2 600 000 |
2 014 071 |
0 |
0 |
0 |
19 449 487 |
0 |
0 |
0 |
19 449 487 |
|||||||
|
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||
|
1. |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
|
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
20 844 241 |
738 287 |
7 305 000 |
44 033 513 |
72 921 041 |
37 735 471 |
37 735 471 |
110 656 512 |
|||||||||||
|
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
3 201 600 |
416 208 |
1 433 500 |
5 051 308 |
6 250 000 |
6 250 000 |
11 301 308 |
||||||||||||
|
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 223 018 |
296 756 |
11 097 383 |
13 617 157 |
82 471 649 |
82 471 649 |
96 088 806 |
||||||||||||
|
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
216 000 |
25 272 |
385 000 |
200 000 |
826 272 |
0 |
826 272 |
||||||||||||
|
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 840 995 |
444 664 |
604 357 |
7 890 016 |
0 |
7 890 016 |
|||||||||||||
|
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11 908 053 |
823 323 |
6 560 191 |
19 291 567 |
0 |
19 291 567 |
|||||||||||||
|
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
840 000 |
109 200 |
2 676 000 |
3 625 200 |
0 |
3 625 200 |
|||||||||||||
|
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 134 400 |
277 472 |
15 019 560 |
17 431 432 |
200 469 280 |
3 520 440 |
1 548 610 |
205 538 330 |
222 969 762 |
||||||||||
|
12. |
Csővezetékes szállítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
48 000 |
48 000 |
0 |
48 000 |
|||||||||||||||
|
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
16. |
Közvilágítás |
12 477 915 |
12 477 915 |
0 |
12 477 915 |
|||||||||||||||
|
17. |
Zöldterület-kezelés |
4 802 400 |
416 208 |
16 323 000 |
21 541 608 |
4 500 000 |
6 000 000 |
10 500 000 |
32 041 608 |
|||||||||||
|
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
19. |
Háziorvosi alapellátás |
2 882 000 |
260 559 |
560 000 |
3 702 559 |
0 |
3 702 559 |
|||||||||||||
|
20. |
Fogorvosi alapellátás |
502 000 |
502 000 |
0 |
502 000 |
|||||||||||||||
|
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
1 650 000 |
|||||||||||||||
|
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
1 420 000 |
1 420 000 |
0 |
1 420 000 |
|||||||||||||||
|
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
759 800 |
88 897 |
170 000 |
1 018 697 |
0 |
1 018 697 |
|||||||||||||
|
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|||||||||||||||
|
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
5 945 000 |
400 000 |
6 345 000 |
0 |
6 345 000 |
||||||||||||||
|
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
9 850 250 |
1 283 965 |
10 020 060 |
21 154 275 |
104 940 |
104 940 |
21 259 215 |
||||||||||||
|
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
7 327 730 |
827 805 |
39 935 479 |
4 357 736 |
52 448 750 |
381 000 |
381 000 |
52 829 750 |
|||||||||||
|
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 765 000 |
1 765 000 |
0 |
1 765 000 |
|||||||||||||||
|
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 123 152 |
827 065 |
1 633 000 |
8 583 217 |
0 |
8 583 217 |
|||||||||||||
|
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
254 000 |
11 200 000 |
11 454 000 |
0 |
11 454 000 |
||||||||||||||
|
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
185 688 |
185 688 |
0 |
185 688 |
|||||||||||||||
|
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
798 041 155 |
365 040 |
32 674 240 |
831 080 435 |
16 200 251 |
16 200 251 |
847 280 686 |
||||||||||||
|
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
54. |
Önkormányzat összesen |
79 953 639 |
6 835 681 |
136 320 133 |
48 391 249 |
798 041 155 |
3 065 040 |
0 |
32 674 240 |
11 200 000 |
1 116 481 137 |
294 176 869 |
9 520 440 |
16 200 251 |
0 |
0 |
0 |
39 284 081 |
359 181 641 |
1 475 662 778 |
|
55. |
ebből kötelező feladatok: |
77 071 639 |
6 575 122 |
130 767 133 |
48 391 249 |
798 041 155 |
2 615 040 |
0 |
32 674 240 |
11 200 000 |
1 107 335 578 |
294 176 869 |
9 520 440 |
16 200 251 |
0 |
0 |
0 |
39 284 081 |
359 181 641 |
1 466 517 219 |
|
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
2 882 000 |
260 559 |
5 553 000 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
9 145 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 145 559 |
||||||
|
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. melléklet a 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Bevételek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
|
Jogcímcsoport |
Intézményi működési bevétel |
Intézmény finanszírozás |
Támogatásértékű működési bev. |
Működési célú pénz- eszköz átvétel |
Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
Bevételek összesen |
||
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
42 907 183 |
91 749 023 |
22 839 756 |
157 495 962 |
157 495 962 |
|||||
|
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
42 907 183 |
91 749 023 |
0 |
0 |
22 839 756 |
157 495 962 |
0 |
0 |
157 495 962 |
|
|
3. |
ebből kötelező feladatok: |
42 907 183 |
91 749 023 |
0 |
0 |
22 839 756 |
157 495 962 |
0 |
0 |
157 495 962 |
|
|
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Kiadások |
|||||||||
|
A |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
SZ |
|
|
Jogcímcsoport |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Tartalék |
Támogatásértékű kiadás |
Működési célú pénzeszközátadás |
Működési kiadások összesen |
Felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási kiadások összesen |
Kiadások összesen |
|
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
119 240 134 |
16 043 307 |
22212521 |
157 495 962 |
0 |
157 495 962 |
||||
|
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
119 240 134 |
16 043 307 |
22 212 521 |
0 |
0 |
0 |
157 495 962 |
0 |
0 |
157 495 962 |
|
3. |
ebből kötelező feladatok: |
119 240 134 |
16 043 307 |
22 212 521 |
0 |
0 |
0 |
157 495 962 |
0 |
0 |
157 495 962 |
|
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
9 520 440 |
9 520 440 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Járdafelújítás |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Vasúti felüljárótól a közút csatlakozásig terjedő útszakasz felújítása |
3 520 440 |
3 520 440 |
||
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||||
|
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 520 440 |
9 520 440 |
0 |
0 |
8. melléklet a 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
309 977 120 |
309 977 120 |
0 |
0 |
|
1. |
Beruházási kiadások |
293 776 869 |
293 776 869 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Somogyjád -Bodrog összekötő út építése |
200 469 280 |
200 469 280 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Mobil telefonkészülék vásárlása kulturális referens részére |
104 940 |
104 940 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Iskolai gyerekétkezéssel kapcsolatban tárgyi eszközök vásárlása |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Térfigyelő kamera, világítás bővítése Szabadidő parkban |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) beruházás és eszközbeszerzés |
82 071 649 |
82 071 649 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Temetőbe urnafal építése |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Nyugati temető feljárat javítása, korlátépítés |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
16 200 251 |
16 200 251 |
0 |
0 |
|
2.1 |
Nemzeti Vízművek Zrt részére átadandó pénzeszköz megmaradt víz és szennyvíz pénzösszeg |
13 231 077 |
13 231 077 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Várda, Magyaregres, Somogyaszaló Önkormányzatok részére átadandó pénzeszköz szennyvíz bérleti díjból tulajdoni arányban járó pénzösszeg |
2 969 174 |
2 969 174 |
0 |
0 |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
|
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
309 977 120 |
309 977 120 |
0 |
0 |
9. melléklet a 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Céltartalék |
87 625 330 |
87 625 330 |
0 |
0 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1 |
Működési tartalék |
48 341 249 |
48 341 249 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
39 284 081 |
39 284 081 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat tartaléka összesen |
87 675 330 |
87 675 330 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
||
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
20 |
15,87 |
||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7 |
||
|
2. |
Közalkalmazott |
4 |
3,37 |
||
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
||
|
2.2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok |
1 |
0,5 |
||
|
2.3 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása -közművelődési referensek |
2 |
1,87 |
||
|
3. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
9 |
5,5 |
||
|
3.1. |
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 |
2,00 |
||
|
3.2 |
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 |
0,67 |
||
|
3.3. |
Zöldterület kezelés |
2 |
1,50 |
||
|
3.4. |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 |
1,00 |
||
|
3.5. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok |
1 |
0,33 |
||
|
II. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
19 |
18,5 |
||
|
1. |
Köztisztviselő |
18 |
18 |
||
|
2. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
0,5 |
||
|
2.1 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott |
1 |
0,5 |
||
|
III. |
Összesen: |
39 |
34,37 |
||
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
||
|
I. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
||
|
II. |
Somogyjád Község Önkormányzata |
27 |
11,7 |
||
|
1.1 |
- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2023.dec-2024. febr) |
6 |
1,5 |
||
|
1.2 |
-Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2023.dec-2024. febr) |
6 |
1,5 |
||
|
1.3 |
- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2024.03.01-2025.02.28) |
6 |
4,5 |
||
|
1.4 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2024.03.01-2024.08.31) |
7 |
3,5 |
||
|
1.5 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2024.04.10-2024.08.31) |
2 |
0,7 |
||
|
III. |
Összesen: |
27 |
11,70 |
||
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
66 |
46,07 |
|||
|
ebből kötelező feladatok: |
66 |
||||
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||||
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||||
11. melléklet a 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Működési bevételek |
84 964 970 |
87 513 919 |
90 139 337 |
92 843 517 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
31 050 000 |
31 981 500 |
32 940 945 |
33 929 173 |
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
983 427 066 |
1 012 929 878 |
1 043 317 774 |
1 074 617 308 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
68 381 296 |
70 432 735 |
72 545 717 |
74 722 088 |
|
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
110 114 247 |
113 417 674 |
116 820 205 |
120 324 811 |
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
306 663 |
315 863 |
325 339 |
335 099 |
|
10. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+9) |
1 278 244 242 |
1 316 591 569 |
1 356 089 316 |
1 396 771 996 |
|
11. |
Személyi juttatások |
199 193 773 |
205 169 586 |
211 324 674 |
217 664 414 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 878 988 |
23 565 358 |
24 272 318 |
25 000 488 |
|
13. |
Dologi kiadások |
158 532 654 |
163 288 634 |
168 187 293 |
173 232 911 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
798 041 155 |
821 982 390 |
846 641 861 |
872 041 117 |
|
15. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
3 065 040 |
3 156 991 |
3 251 701 |
3 349 252 |
|
16. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
11 200 000 |
11 536 000 |
11 882 080 |
12 238 542 |
|
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 674 240 |
33 654 467 |
34 664 101 |
35 704 024 |
|
19. |
Tartalékok |
48 391 249 |
49 842 986 |
51 338 276 |
52 878 424 |
|
20. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (11+....+19) |
1 273 977 099 |
1 312 196 412 |
1 351 562 304 |
1 392 109 173 |
|
21. |
M e g n e v e z é s |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
22. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
23. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
24. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
193 882 789 |
199 699 273 |
205 690 251 |
211 860 958 |
|
25. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási bevételek |
2 275 790 |
2 344 064 |
2 414 386 |
2 486 817 |
|
27. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
158 755 919 |
163 518 597 |
168 424 154 |
173 476 879 |
|
30. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+....+29) |
354 914 498 |
365 561 933 |
376 528 791 |
387 824 655 |
|
31. |
Felújítási kiadások |
9 520 440 |
9 806 053 |
10 100 235 |
10 403 242 |
|
32. |
Beruházási kiadások |
294 176 869 |
303 002 175 |
312 092 240 |
321 455 008 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
34. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
Fejlesztési tartalék |
39 284 081 |
40 462 603 |
41 676 482 |
42 926 776 |
|
36. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
16 200 251 |
16 686 259 |
17 186 846 |
17 702 452 |
|
37. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36) |
359 181 641 |
369 957 090 |
381 055 803 |
392 487 477 |
|
38. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (10+30) |
1 633 158 740 |
1 682 153 502 |
1 732 618 107 |
1 784 596 650 |
|
39. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (20+37) |
1 633 158 740 |
1 682 153 502 |
1 732 618 107 |
1 784 596 650 |
12. melléklet a 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
adatok Ft-ban |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1+...+12) |
||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek |
7 080 414 |
7 080 414 |
7 080 414 |
7 080 414 |
7 080 414 |
7 080 414 |
7 080 414 |
7 080 414 |
7 080 414 |
7 080 414 |
7 080 414 |
7 080 416 |
84 964 970 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
31 050 000 |
|
-ebből helyi adó |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
31 050 000 |
|
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
189 649 |
189 649 |
189 649 |
189 649 |
189 649 |
189 649 |
189 649 |
189 649 |
189 649 |
189 649 |
189 649 |
189 651 |
2 275 790 |
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
81 952 255 |
81 952 255 |
81 952 255 |
81 952 255 |
81 952 255 |
81 952 255 |
81 952 255 |
81 952 255 |
81 952 255 |
81 952 255 |
81 952 255 |
81 952 261 |
983 427 066 |
|
-ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből működésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
21 855 340 |
21 855 340 |
21 855 340 |
21 855 340 |
21 855 340 |
21 855 340 |
21 855 340 |
21 855 340 |
21 855 340 |
21 855 340 |
21 855 340 |
21 855 345 |
262 264 085 |
|
-ebből működési |
5 698 441 |
5 698 441 |
5 698 441 |
5 698 441 |
5 698 441 |
5 698 441 |
5 698 441 |
5 698 441 |
5 698 441 |
5 698 441 |
5 698 441 |
5 698 445 |
68 381 296 |
|
|
-ebből fejlesztési |
16 156 899 |
16 156 899 |
16 156 899 |
16 156 899 |
16 156 899 |
16 156 899 |
16 156 899 |
16 156 899 |
16 156 899 |
16 156 899 |
32 313 799 |
193 882 789 |
||
|
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
268 870 166 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 670 |
158 755 919 |
|
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 190 |
110 114 247 |
|
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 558 |
306 663 |
|
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 558 |
306 663 |
|
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
136 096 560 |
136 096 560 |
136 096 560 |
136 096 560 |
136 096 560 |
136 096 560 |
136 096 560 |
136 096 560 |
136 096 560 |
136 096 560 |
136 096 560 |
136 096 578 |
1 633 158 740 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
10 |
Személyi juttatás |
16 599 481 |
16 599 481 |
16 599 481 |
16 599 481 |
16 599 481 |
16 599 481 |
16 599 481 |
16 599 481 |
16 599 481 |
16 599 481 |
16 599 481 |
16 599 481 |
199 193 773 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 906 582 |
1 906 582 |
1 906 582 |
1 906 582 |
1 906 582 |
1 906 582 |
1 906 582 |
1 906 582 |
1 906 582 |
1 906 582 |
1 906 582 |
1 906 586 |
22 878 988 |
|
12 |
Dologi kiadás |
13 211 054 |
13 211 054 |
13 211 054 |
13 211 054 |
13 211 054 |
13 211 054 |
13 211 054 |
13 211 054 |
13 211 054 |
13 211 054 |
13 211 054 |
13 211 060 |
158 532 654 |
|
13 |
Szociális kiadás |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 334 |
11 200 000 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
66 758 849 |
66 758 849 |
66 758 849 |
66 758 849 |
66 758 849 |
66 758 849 |
66 758 849 |
66 758 849 |
66 758 849 |
66 758 849 |
66 758 849 |
66 758 856 |
801 106 195 |
|
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
26 658 130 |
26 658 130 |
26 658 130 |
26 658 130 |
26 658 130 |
26 658 130 |
26 658 130 |
26 658 130 |
26 658 130 |
26 658 130 |
26 658 130 |
26 658 130 |
319 897 560 |
|
17 |
Tartalékok |
7 306 277 |
7 306 277 |
7 306 277 |
7 306 277 |
7 306 277 |
7 306 277 |
7 306 277 |
7 306 277 |
7 306 277 |
7 306 277 |
7 306 277 |
7 306 277 |
87 675 330 |
|
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 857 |
32 674 240 |
|
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
32 674 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 674 240 |
|
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
|
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
136 096 559 |
136 096 559 |
136 096 559 |
136 096 559 |
136 096 559 |
136 096 559 |
136 096 559 |
136 096 559 |
136 096 559 |
136 096 559 |
136 096 559 |
136 096 581 |
1 633 158 740 |
13. melléklet a 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Saját bevételek |
84 964 970 |
Személyi juttatások |
199 193 773 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
193 882 789 |
Felújítási kiadások |
9 520 440 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
31 050 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
22 878 988 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
294 176 869 |
|
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
983 427 066 |
Dologi kiadások |
158 532 654 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
158 755 919 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
16 200 251 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
68 381 296 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
11 200 000 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
2 275 790 |
Tartalék |
39 284 081 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
798 041 155 |
5. |
ÖSSZESEN: |
354 914 498 |
ÖSSZESEN: |
359 181 641 |
|
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
110 114 247 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
3 065 040 |
6. |
Hiány: |
4 267 143 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
||||||||
|
8. |
ÖSSZESEN: |
1 277 937 579 |
Tartalék |
48 391 249 |
|||||
|
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
1 241 302 859 |
|||||
|
Többlet: |
36 634 720 |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
|||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
1 167 823 332 |
196 158 579 |
1 363 981 911 |
|||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
1 241 302 859 |
359 181 641 |
1 600 484 500 |
|||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-73 479 527 |
-163 023 062 |
-236 502 589 |
|||||
|
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
110 114 247 |
158 755 919 |
268 870 166 |
|||||
|
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
306 663 |
0 |
306 663 |
|||||
|
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
32 674 240 |
0 |
32 674 240 |
|||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-32 367 577 |
0 |
-32 367 577 |
|||||
|
8. |
Kiadások mindösszesen |
1 273 977 099 |
359 181 641 |
1 633 158 740 |
|||||
|
9. |
Bevételek mindösszesen |
1 278 244 242 |
354 914 498 |
1 633 158 740 |
|||||