Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 06- 2025. 05. 15

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

2025.03.06.

[1] Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva;

[2] Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025-. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. § (1) Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Somogyjád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre, a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal) terjed ki.

(2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e Rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)–(6) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület és a Közös Hivatal külön-külön alkotnak 1-1 címet. Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás. Ezek felsorolását e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Képviselő-testület és Közös Hivatal a 6. és 7. mellékletek szerinti felsorolásban, külön- külön címet alkotnak.

(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

(5) A felhalmozási kiadások összessége együtt alkot címet

(6) Az alcímeken belüli jogcímcsoportok államigazgatási, kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokra vannak bontva. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2025. évi költségvetését

a) 1.423.558.610 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 1.585.354.049 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

c) 161.795.439 Ft hiánnyal tervezi.

(2) a Működési bevételeket 1.493.521.330 Ft-ban ebből:

a) Működési saját bevételeket 53.346.168 Ft-ban

b) Közhatalmi bevételeket 35.050.000 Ft-ban

c) Önkormányzat működési támogatása 1.113.592.139 Ft-ban

d) Támogatások államháztartáson belülről 122.579.057 Ft-ban

e) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 731.800 Ft-ban

f) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 71.532.720 Ft-ban

g) Intézményfinanszírozást működési célra 96.689.446 Ft-ban

(3) a Működési kiadásokat 1.492.251.330 Ft-ban ebből:

a) Személyi juttatások kiadásait 220.109.290 Ft-ban

b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 24.490.111 Ft-ban

c) Dologi kiadásokat 185.617.753 Ft-ban

d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 9.200.000 Ft-ban

e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 915.053.398 Ft-ban

f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.725.000 Ft-ban

g) Működési tartalékot 5.390.066 Ft-ban

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32.976.266 Ft-ban

i) Elvonások és befizetések teljesítése 0 Ft-ban

j) Intézményfinanszírozást működési célra 96.689.446 Ft-ban

(4) a Felhalmozási bevételeket 91.832.719 Ft-ban ebből:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 90.262.719 Ft-ban

b) Felhalmozási bevételek 300.000 Ft-ban

c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 0 Ft-ban

d) Intézményfinanszírozást felhalmozási célra 1.270.000 Ft-ban

(5) a Felhalmozási kiadásokat 93.102.719 Ft-ban ebből:

a) Beruházások összegét 11.990.000 Ft-ban

b) Felújítások összegét 19.842.719 Ft-ban

c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 Ft-ban

d) Fejlesztési tartalékot 60.000.000 Ft-ban

e) Intézményfinanszírozást felhalmozási célra 1.270.000 Ft-ban

(6) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 3. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. § (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal működési kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve az 5. melléklet, valamint jogcímcsoportonkénti alábontását a 6. melléklet, és a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Közös hivatal költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2. § (5) bekezdésében megjelölt bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásai címet, a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezését a címrendről szóló 2. § (6) bekezdésben megjelölt bontásban az 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. Tartalékok

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi tartalékát 65.390.066 Ft-tal, melyből

a) általános tartalék 50.000 Ft

b) céltartalék 65.340.066 Ft

a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszám a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 12. melléklet tartalmazza.

5. Több éves kihatással járó feladatok

10. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatot nem tervez. 13. melléklet.

6. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. § A Képviselő-testület a 2025 év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet havi bontásban a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. Közvetett támogatások

12. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság alapon járó ellátásokat e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem az Önkormányzat költségvetési szervei útján végeztet – a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

15. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

16. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása

17. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2025. évben hitelfelvételt nem irányoz elő.

(2) Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 15.000 e Ft összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

9. A bevételi többlet kezelése

18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött hozambevétel és megtakarítás összegét a Képviselő-testület tőkegarantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(6) A Közös hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – többletfeladatai ellátására használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat- módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

10. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

20. § (1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A Közös Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladatellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az Önkormányzat a Közös Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettségét csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Közös Hivatal vezetőjét arra, hogy amennyiben a rendelkezésre álló személyi kiadás és szociális hozzájárulási adó előirányzatok összege erre fedezetet biztosít, megbízási szerződéses jogviszony keretében láttassa el azokat a többletfeladatokat, amelyeket az önkormányzat, vagy a Közös Hivatal, köztisztviselői, az Önkormányzat munkavállalói kinevezésükben, illetve munkaszerződésükben rögzített munkaidejük terhére - az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül - ellátni nem tudnak.

21. § (1) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

22. § Az Önkormányzat a költségvetését, valamint a Közös Hivatal előirányzatát a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

23. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

24. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 2/2020. (I. 16.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát fenn tartja.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

25. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Közös Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 24. §.-ban foglalt módon dönt.

26. § A Közös Hivatal költségvetési támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári” rendszerben biztosítja.

12. Támogatási szerződés

27. § A Képviselő-testület az egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint, a polgármesterrel egyeztetett módon és ütemben bocsátja rendelkezésükre.

28. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően közzé kell tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60-ik napig, minden 200 e Ft-ot meghaladó támogatás esetén.

(2) Nem kell közzétenni a támogatást akkor, ha a támogatott kérelmét visszavonja, vagy lemond a támogatásról.

29. § A támogatott a kapott támogatásról a támogatás felhasználását követően, legkésőbb 2025. január 15-ig köteles elszámolni.

30. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletben meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

31. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B §-ban meghatározottak alapján kell felhasználni.

32. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

33. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) Az Önkormányzat költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - ha a helyi adóbevételek a féléves beszámolóig időarányosan nem realizálódnak.

34. § (1) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(2) Felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi maradványa terhére változtathatja meg.

(3) A Közös Hivatal saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a Közös Hivatal számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

13. Létszám és bérgazdálkodás

35. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A Közös Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A Közös Hivatalnál keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) A Közös Hivatalnál túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

36. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve e rendeletben betervezett munkáltatói döntés alapján biztosított juttatások többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

14. Szolgáltatási szerződés

37. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az Önkormányzat által felügyelt Közös Hivatalnál, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a Közös Hivatal SZMSZ-ben meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv SZMSZ-ben határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését

15. Közös Hivatal maradványa

38. § (1) Az Önkormányzat Közös Hivatal maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a Közös Hivatalt megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az Önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

16. A Képviselő-testület elrendeli

39. § (1) A központi szerveknél és egyéb helyeken fellelhető pályázatokon való részvételt. Saját forrás vállalása esetén a polgármester egyeztetést ír elő. Minden olyan pályázatnál, ahol önkormányzati saját forrást kell biztosítani (legyen az intézményi pályázat is), 500 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalhat, 501 ezer Ft-tól pedig a Képviselő-testület.

(2) A Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona intézményvezetői az ellátotti átlaglétszám változásáról, illetve az ellátotti átlaglétszámot is kötelesek április 30-ig és szeptember 30-ig a polgármester tájékoztatásaként írásban leadni. Az állami támogatások visszafizetése, esetlegesen leigénylési kötelezettségekkel való számítás miatt.

(3) Elrendeli, hogy a helyi bevételeket (adó) legalább negyedévenként át kell utalni a költségvetési elszámolási számlára a folyamatos ésszerű gazdálkodás érdekében. Adó-végrehajtási, ellenőrzésekről, feltárásokról negyedévente írásos értékelés szükséges.

(4) Elrendeli, hogy folytatni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében tett intézkedéseket, lehetséges létszám leépítéseket.

40. § Elrendeli, hogy a költségvetésben szereplő és a rendeletben külön nem szabályozott kiadási tételek felhasználására vonatkozóan a felhasználás rendjét és ütemét a polgármester határozza meg.

17. Önkormányzati biztos kirendelése

41. § (1) Ha a Közös Hivatal 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, s e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület a Közös hivatalhoz az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A tartozásállomány folyamatos figyelemmel kíséréséért a Közös Hivatal vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) számú bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(4) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az Önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) az Önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(5) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

42. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior esemény bekövetkeztekor a káreseményt az Önkormányzat nevében a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága, valamint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé bejelentse.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

43. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a törvényességért és a pénzügyi szabályosságért a jegyző felel.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2025. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(4) A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésért a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért a költségvetési szervvezetője a felelős.

44. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó törvények és rendeletek az irányadók.

45. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

A	B	C
Cím neve	Alcím neve
	sor-száma	Jogcímcsoport neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztemető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.7	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.8	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.9	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.10	Közvilágítás
	1.11	Zöldterület-kezelés
	1.12	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.13	Háziorvosi alapellátás
	1.14	Fogorvosi alapellátás
	1.15	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.16	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.17	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.18	Könyvtári szolgáltatások
	1.19	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	1.20	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.21	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.22	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.23	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.24	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.25	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.26	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.27	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.28	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.29	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről
	1.30	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.31	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	2.3	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.4	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		88 396 168		67 429 288	20 966 880
1.	Működési bevételek		53 346 168	0	34 979 288	18 366 880
1.1	készletértékesítés ellenértéke	500 000			500 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	20 385 267		0	5 629 867	14755400
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 108 000			3 108 000
1.4	tulajdonosi bevételek	0			0	0
1.5	ellátási díjak	7 591 660			7 591 660	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	6 922 228		0	3 310 748	3611480
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	6 156 053		0	6 156 053	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	8 682 960			8 682 960	0
1.10	egyéb műkődési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		35 050 000		32 450 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	32 000 000		0	32 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Késedelmi pótlék bevétel	300 000		0	300 000	0
2.4	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0		0	0	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	150 000		0	150 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		1 113 592 139	0	1 113 592 139	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		1 113 592 139	0	1 113 592 139	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 544 985		0	138 544 985	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 645 360		0	254 645 360	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	520 025 190		0	520 025 190	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 578 096			115 578 096	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 145 518		0	4 145 518	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, ágazati, eü p., esélyteremtési tám. ideiglenesen)	73 912 142		0	73 912 142	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 740 848		0	6 740 848	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	0			0

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*122 579 057*	0	86 668 422	2 299 720
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*122 579 057*	0	86 668 422	2299720
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	5 314 849			3 015 129	2 299 720
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)				0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)			0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre				0
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból				0
1.7	fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal)
1.8	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	23 306 712		0	23 306 712	0
1.9	társulástól				0
1.10	társulástól (Közös Hivatal)	33 610 915
1.11	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	27 370 315			27 370 315
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése				0
1.13	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2025 évi állami tám. előleg miatt)	32 976 266			32 976 266
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)			0	0	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől				0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre				0
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		731 800	0	1 463 600	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		731 800		731 800
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	731 800		0	731 800	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási bevételek		300 000		300 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése				0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	300 000			300 000
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)		1 325 599 164	0	1 268 721 649	23 266 600
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	1 325 299 164		0	1 268 421 649	23 266 600
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	300 000		0	300 000	0
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		439 417 154	0	439 417 154	0
1.	Személyi juttatások	220 109 290		0	220 109 290	0
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	24 490 111		0	24 490 111	0
3.	Dologi kiadások	185 617 753		0	185 617 753	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000		0	9 200 000	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		917 778 398	0	917 528 398	250000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		915 053 398	0	915 053 398	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)				0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	970 000			970 000
1.3	- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre				0
1.4	- társulásnak	913 983 398			913 983 398
1.5	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				0
1.6	-fejezeti kezelésnek		0	0	0	0
1.7	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000
1.8	-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal)
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		0		0
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 725 000	0	2 475 000	250 000
3.1	-civil szervezetnek	2 100 000		0	2 100 000	0
3.2	-vállalkozásnak			0	0	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	375 000			375 000
3.5	-egyházaknak	250 000		0	0	250 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése		0		0	0
IV.	Fejlesztési kiadások		31 832 719	0	31 562 719	0
1.	Felújítási kiadások	19 572 719		0	19 572 719	0
	Felújítási kiadások Közös hivatal	270 000
2.	Beruházási kiadások	10 990 000		0	10 990 000	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	1 000 000		0	1 000 000	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésü előir
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak				0
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésü előir				0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		65 390 066	0	65 390 066	0
1.	Tartalékok		65 390 066	0	65 390 066	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	65 340 066			65 340 066	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	5 340 066		0	5 340 066	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	60 000 000		0	60 000 000	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
					0
VII.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		1 454 418 337	0	1 453 898 337	250 000
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	1 362 585 618		0	1 362 335 618	250 000
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	91 832 719		0	91 562 719	0
					0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány,+többlet		-128 819 173	0	-185 176 688	23 016 600
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-37 286 454	0	0	-93 913 969	23 016 600
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-91 532 719	0	0	-91 262 719	0
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		161 795 439		161 795 439	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	71 532 720			71 532 720	0
2.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	90 262 719		0	90 262 719	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés	0			0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		32 976 266		32 976 266
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2025 évi állami előleg)	32 976 266			32 976 266
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		128 819 173	0	128 819 173	0

3. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		88 396 168		67 429 288	20 966 880
1.	Működési bevételek		53 346 168	0	34 979 288	18 366 880
1.1	készletértékesítés ellenértéke	500 000			500 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	20 385 267		0	5 629 867	14755400
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 108 000			3 108 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	0			0	0
1.5	ellátási díjak	7 591 660			7 591 660	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	6 922 228		0	3 310 748	3611480
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	6 156 053		0	6 156 053	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	8 682 960			8 682 960	0
1.10	egyéb műkődési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		35 050 000		32 450 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	32 000 000		0	32 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Késedelmi pótlék bevétel	300 000		0	300 000	0
2.4	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0		0	0	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	150 000		0	150 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		1 113 592 139	0	1 113 592 139	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		1 113 592 139	0	1 113 592 139	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 544 985		0	138 544 985	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 645 360		0	254 645 360	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	520 025 190		0	520 025 190	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 578 096			115 578 096	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 145 518		0	4 145 518	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, ágazati, eü p., esélyteremtési tám. ideiglenesen)	73 912 142		0	73 912 142	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 740 848		0	6 740 848	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	0			0

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*123 310 857*	0	87 400 222	2 299 720
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*122 579 057*	0	86 668 422	2299720
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	5 314 849			3 015 129	2 299 720
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	0			0	0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	0		0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0			0	0
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	0			0	0
1.7	fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal)	0
1.8	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	23 306 712		0	23 306 712	0
1.9	társulástól	0			0	0
1.10	társulástól (Közös Hivatal)	33 610 915
1.11	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	27 370 315			27 370 315
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	0			0
1.13	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2025 évi állami tám. előleg miatt)	32 976 266			32 976 266
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		731 800		731 800	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	731 800		0	731 800	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	0			0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		1 325 299 164	0	1 268 421 649	23 266 600
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		439 417 154	0	439 417 154	0
1.	Személyi juttatások	220 109 290		0	220 109 290	0
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	24 490 111		0	24 490 111	0
3.	Dologi kiadások	185 617 753		0	185 617 753	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000		0	9 200 000	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		917 778 398	0	917 528 398	250 000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		915 053 398	0	915 053 398	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)	0			0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	970 000			970 000
1.3	- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre	0			0
1.4	- társulásnak	913 983 398			913 983 398
1.5	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0			0
1.6	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.7	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000
1.8	-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal)	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0		0
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 725 000	0	2 475 000	250 000
3.1	-civil szervezetnek	2 100 000		0	2 100 000	0
3.2	-vállalkozásnak	0		0	0	0
3.3	- háztartásnak	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	375 000			375 000
3.5	-egyházaknak	250 000		0	0	250 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése		0		0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		5 390 066	0	5 390 066	0
1.	Tartalékok		5 390 066	0	5 390 066	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	5 340 066			5 340 066	0
1.3	ebből - működési tartalék	5 340 066		0	5 340 066	0

IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		1 362 585 618	0	1 362 335 618	250 000

					0
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-37 286 454	0	-93 913 969	23 016 600
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		71 532 720		71 532 720	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	71 532 720			71 532 720	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		32 976 266		32 976 266
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2025 évi állami előleg)	32 976 266
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		38 556 454	0	38 556 454	0

4. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		0		0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	0		0	0	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0			0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0			0
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
III.	Felhalmozási bevételek		300 000		300 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	300 000			300 000
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		300 000	0	300 000	0

I.	Felhalmozási kiadások		31 832 719	0	31 562 719	0
1.	Felújítási kiadások	19 572 719		0	19 572 719	0
	Felújítási kiadások közös hivatal	270 000
2.	Beruházási kiadások	10 990 000		0	10 990 000	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	1 000 000		0	1 000 000	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésű előir EU projekt	0			0
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésű előir	0			0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak	0			0
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előir	0			0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		60 000 000	0	60 000 000	0
1.	Céltartalék					0
1.1	- fejlesztési céltartalék	60 000 000		0	60 000 000
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		91 832 719	0	91 562 719	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-91 532 719	0	-91 262 719	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		90 262 719		90 262 719	0
1.	a tervezett maravdány igénybevétele felhalmozási célra	90 262 719		0	90 262 719	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés	0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír vásárlás	0			0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		90 262 719	0	90 262 719	0

5. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2025. évi költségvetése

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások adatok Ft-ban
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	adatok Ft-ban	Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen	adatok Ft-ban	Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	44 663 208	8 682 960	53 346 168	Személyi juttatás	95 456 394	124 652 896	220 109 290
3.	Közhatalmi bevételek	35 050 000	0	35 050 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 692 663	16 797 448	24 490 111
4.	Önkormányzat működési támogatása	1 113 592 139	0	1 113 592 139	Dologi kiadások	163 784 776	21 832 977	185 617 753
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	731 800	0	731 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	0	9 200 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	88 968 142	33 610 915	122 579 057	Tartalékok	5 390 066	0	5 390 066
7.	Működési célú maradvány	47 232 720	24 300 000	71 532 720	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	915 053 398	0	915 053 398
8.	Intézményfinanszírozás		96 689 446	96 689 446	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 725 000	0	2 725 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	0		0
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2025 évi állami előleg)	32 976 266		32 976 266
11.					Intézményfinanszírozás	96 689 446	0	96 689 446
12.	Működési bevételek összesen	1 330 238 009	163 283 321	1 493 521 330	Működési célú kiadások összesen	1 328 968 009	163 283 321	1 492 251 330
13.	ebből: intézményfinanszírozás		96 689 446	96 689 446	ebből: intézményfinanszírozás	96 689 446	0	96 689 446
14.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	1 330 238 009	66 593 875	1 396 831 884	Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül	1 232 278 563	163 283 321	1 395 561 884
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	300 000	0	300 000	Beruházások	10 990 000	1 000 000	11 990 000
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	Felújítások	19 572 719	270 000	19 842 719
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Fejlesztési tartalék	60 000 000	0	60 000 000
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
21.	Felhalmozási célú maradvány	90 262 719		90 262 719	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás		1 270 000	1 270 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.					Intézményfinanszírozás	1 270 000	0	1 270 000
25.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	90 562 719	1 270 000	91 832 719	Felhalmozás kiadások összesen:	91 832 719	1 270 000	93 102 719
26.	ebből: intézményfinanszírozás	0	1 270 000	1 270 000	ebből: intézményfinanszírozás	1 270 000	0	1 270 000
27.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	90 562 719	0	90 562 719	Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül	90 562 719	1 270 000	91 832 719
28.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 420 800 728	66 593 875	1 487 394 603	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 322 841 282	164 553 321	1 487 394 603
29.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	1 420 800 728	164 553 321	1 585 354 049	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	1 420 800 728	164 553 321	1 585 354 049

6. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési előirányzatai kormányzati funkciónként

Sorszám		adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	Bevételek összesen
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		3 000 000						*3 000 000*							0	3 000 000
3.	013320	Köztemető-fenntartás és – működés								0							0	0
4.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		19 522 880						*19 522 880*	300 000						*300 000*	19 822 880
5.	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek								0							0	0
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				14 932 517				*14 932 517*							0	14 932 517
7.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		1 450 987		12 437 798				*13 888 785*							0	13 888 785
8.	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás		1 778 000						*1 778 000*							0	1 778 000
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0							0	0
10.	054010	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása								0							0	0
11.	064010	Közvilágítás								0							0	0
12.	066010	Zöldterület-kezelés		200 000						*200 000*							0	200 000
13.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0							0	0
14.	072111	Háziorvosi alapellátás		841 000		23 306 712				*24 147 712*							0	24 147 712
15.	072311	Fogorvosi alapellátás								0							0	0
16.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás								0							0	0
17.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás								0							0	0
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása								0							0	0
19.	082044	Könyvtári szolgáltatások								0							0	0
20.	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása								0							0	0
21.	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0							0	0
22.	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 462 867						*1 462 867*							0	1 462 867
23.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0							0	0
24.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		14 981 474						*14 981 474*							0	14 981 474
25.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 426 000						*1 426 000*							0	1 426 000
26.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0							0	0
27.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0	0
28.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0							0	0
29.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								0							0	0
30.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 113 592 139			32 976 266				*1 146 568 405*							0	1 146 568 405
31.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				5 314 849	731 800	47 232 720		*53 279 369*				90 262 719			*90 262 719*	143 542 088
32.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről			35 050 000					*35 050 000*							0	35 050 000
33.	900060	Forgalmi célú finanszírozási műveletek								0							0	0
34.		Önkormányzat összesen	1 113 592 139	44 663 208	35 050 000	88 968 142	731 800	47 232 720	0	*1 330 238 009*	300 000	0	0	90 262 719	0	0	*90 562 719*	1 420 800 728
35.		ebből kötelező feladatok:	1 113 592 139	26 296 328	32 450 000	86 668 422	731 800	47 232 720	0	1 306 971 409	300 000	0	0	90 262 719	0	0	90 562 719	1 397 534 128
36.		ebből önként vállalt feladatok:	0	18 366 880	2 600 000	2 299 720	0	0	0	23 266 600		0		0			0	23 266 600
37.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Sorszám		adatok Ft-ban	KIADÁSOK
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2025 évi állami tám.előlege)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	*Intézményfinanszírozás*	Költségvetési kiadások összesen
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	28 661 331	1 054 483	12 024 000	50 000						*41 789 814*							60 000 000	60 000 000		101 789 814
3.	013320	Köztemető-fenntartás és – működés	3 217 150	418 230	1 433 500							*5 068 880*	10 000 000							10 000 000		15 068 880
4.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			10 215 480							*10 215 480*	300 000							300 000		10 515 480
5.	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	216 000	25 272	405 000			200 000				*846 272*								0		846 272
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 021 140	911 377								*14 932 517*								0		14 932 517
7.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	10 387 900	683 164	5 054 857							*16 125 921*								0		16 125 921
8.	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	840 000	109 200	3 100 000							*4 049 200*								0		4 049 200
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 526 700	198 471	11 196 550							*12 921 721*								0		12 921 721
10.	054010	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása			48 000							*48 000*								0		48 000
11.	064010	Közvilágítás			14 497 000							*14 497 000*								0		14 497 000
12.	066010	Zöldterület-kezelés	5 198 400	450 528	13 342 000							*18 990 928*	690 000	9 610 000						10 300 000		29 290 928
13.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										0								0		0
14.	072111	Háziorvosi alapellátás	10 756 600	1 257 399	22 057 000							*34 070 999*								0		34 070 999
15.	072311	Fogorvosi alapellátás			500 000							*500 000*								0		500 000
16.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0								0		0
17.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás										0								0		0
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			1 210 000			1 500 000				*2 710 000*								0		2 710 000
19.	082044	Könyvtári szolgáltatások	778 800	91 120	170 000							*1 039 920*								0		1 039 920
20.	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása						250 000				*250 000*								0		250 000
21.	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			6 350 000			400 000				*6 750 000*								0		6 750 000
22.	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 709 821	748 632	10 600 000							*17 058 453*								0		17 058 453
23.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0								0		0
24.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 768 600	885 118	47 335 264	5 340 066						*61 329 048*								0		61 329 048
25.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			1 278 000							*1 278 000*								0		1 278 000
26.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 373 952	859 669	1 980 000							*9 213 621*								0		9 213 621
27.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			800 100						9 200 000	*10 000 100*								0		10 000 100
28.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			188 025							*188 025*								0		188 025
29.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk										0		9 962 719						9 962 719		9 962 719
30.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								32 976 266		*32 976 266*								0	97 959 446	130 935 712
31.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					915 053 398	375 000				*915 428 398*								0		915 428 398
32.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről										0								0		0
33.	900060	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										0								0		0
34.		Önkormányzat összesen	95 456 394	7 692 663	163 784 776	5 390 066	915 053 398	2 725 000	0	32 976 266	9 200 000	1 232 278 563	10 990 000	19 572 719	0	0	0	0	60 000 000	90 562 719	97 959 446	1 420 800 728
35.		ebből kötelező feladatok:	92 299 394	7 413 384	157 746 296	5 390 066	915 053 398	2 475 000	0	32 976 266	9 200 000	1 222 553 804	10 990 000	19 572 719	0	0	0	0	60 000 000	90 562 719	97 959 446	1 411 075 969
36.		ebből önként vállalt feladatok:	3 157 000	279 279	6 038 480	0	0	250 000			0	9 724 759	0	0					0	0		9 724 759
37.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0		0

7. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése

adatok Ft-ban			Bevételek
Sorszám	COFOG	Jogcímcsoport	Intézményi működési bevétel	Intézmény finanszírozás	Támogatásértékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igénybevétele	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	*Felhalmozási célú bevételek összesen*	Bevételek összesen
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 682 960					*8 682 960*		0	8 682 960
2.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		96 689 446	33 610 915		24 300 000	*154 600 361*	1 270 000	*1 270 000*	155 870 361
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek						0		0	0
4.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek						0		0	0
5.		Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	8 682 960	96 689 446	33 610 915	0	24 300 000	*163 283 321*	1 270 000	*1 270 000*	164 553 321
6.		ebből kötelező feladatok:	8 682 960	96 689 446	33 610 915	0	24 300 000	*163 283 321*	1 270 000	*1 270 000*	164 553 321
7.		ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0
8.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0
Sorszám		adatok Ft-ban	Kiadások
		Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	*Működési kiadások összesen*	*Felhalmozási célú kiadás*	*Felhalmozási kiadások összesen*	Kiadások összesen
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	124 652 896	16 797 448	21832977			*163 283 321*	1 270 000	*1 270 000*	164 553 321
2.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0		0	0
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek						0		0	0
4.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek						0		0	0
2.		Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	124 652 896	16 797 448	21 832 977	0	0	*163 283 321*	1 270 000	*1 270 000*	164 553 321
3.		ebből kötelező feladatok:	124 652 896	16 797 448	21 832 977	0	0	*163 283 321*	1 270 000	*1 270 000*	164 553 321
4.		ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0
5.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0

8. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2025 évi felújítási előirányzatai célonként

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	19 572 719	19 572 719	0	0
1.1	Járdafelújítás	9 610 000	9 610 000	0	0
1.2	Magyar Falu Program Bocskai utca útfelújítás	9 962 719	9 962 719	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	270 000	270 000	0	0
1.1	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal számítógép felújítás	270 000	270 000	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 842 719	19 842 719	0	0

9. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2025 évi beruházási előirányzatai célonként és a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezése

		adatok Ft-ban
sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	10 990 000	10 990 000	0	0
1.	Beruházási kiadások	10 990 000	10 990 000	0	0
1.3	Magyaróvölgy 05/38. hrsz szántó terület talajvédelmi terv	250 000	250 000	0	0
1.4	Somogyjád földút csatlakozás kiépítése 019 hrsz engedélyezési terv	440 000	440 000	0	0
1.6	Mini bölcsődébe és óvodába eszközbeszerzés	300 000	300 000	0	0
1.8	Nyugati temető feljárat javítása, korlátépítés	10 000 000	10 000 000	0	0
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	1 000 000	1 000 000	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés	1 000 000	1 000 000	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 990 000	11 990 000	0	0

10. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Tartalékok felosztása

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	65 340 066	65 340 066	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	5 340 066	5 340 066	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	60 000 000	60 000 000	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	65 390 066	65 390 066	0	0

11. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2025. évi létszámkerete (adatok főben)

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	19	15,69
1.	Választott tisztségviselők	8	8
2.	Közalkalmazott	2	1,75
2.1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
2.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása -közművelődési referensek	1	0,75
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszony	1	1
3.1	Háziorvosi alapellátás	1	1
4.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	4,94
4.1	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4	2,08
4.2	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,44
4.3	Zöldterület kezelés	2	1,50
4.4	Köztemető fenntartása és működtetése	1	0,93
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	19	18,5
1.	Köztisztviselő	18	18
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	0,5
2.1	Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott	1	0,5
III.	Összesen:	38	34,19
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	28	13,75
1.1	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2024.dec-2025. febr)	5	1,25
1.2	-Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (2024.dec-2025. febr)	8	2
1.3	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2025.03.01-2026.02.28)	6	4,5
1.4	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2025.03.01-2025.10.31)	9	6
III.	Összesen:	28	13,75

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		66	47,94
	ebből kötelező feladatok:	66	47,94
	ebből önként vállalt feladatok:	0	0
	ebből államigazgatási feladatok:	0	0

12. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027-2028. évi alakulása

					adatok Ft-ban
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2025. évre	2026. évre	2027. évre	2028. évre
1.	A	B	C	D	E
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Működési bevételek	53 346 168	54 946 553	56 594 950	58 292 798
4.	Közhatalmi bevételek	35 050 000	36 101 500	37 184 545	38 300 081
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 113 592 139	1 146 999 903	1 181 409 900	1 216 852 197
6.	Támogatások államháztartáson belülről	122 579 057	126 256 429	130 044 122	133 945 445
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	731 800	753 754	776 367	799 658
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	71 532 720	73 678 702	75 889 063	78 165 735
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	1 396 831 884	1 438 736 841	1 481 898 946	1 526 355 914
10.	Személyi juttatások	220 109 290	226 712 569	233 513 946	240 519 364
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 490 111	25 224 814	25 981 559	26 761 006
12.	Dologi kiadások	185 617 753	191 186 286	196 921 874	202 829 530
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	915 053 398	942 505 000	970 780 150	999 903 554
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 725 000	2 806 750	2 890 953	2 977 681
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 200 000	9 476 000	9 760 280	10 053 088
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 976 266	33 965 554	34 984 521	36 034 056
18.	Tartalékok	5 390 066	5 551 768	5 718 321	5 889 871
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	1 395 561 884	1 437 428 741	1 480 551 603	1 524 968 151
20.	M e g n e v e z é s	2025. évre	2026. évre	2027. évre	2028. évre
21.	A	B	C	D	E
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek	300 000	309 000	318 270	327 818
26.	Értékpapír értékesítés	0	0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	90 262 719	92 970 601	95 759 719	98 632 510
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	90 562 719	93 279 601	96 077 989	98 960 328
30.	Felújítási kiadások	19 842 719	20 438 001	21 051 141	21 682 675
31.	Beruházási kiadások	11 990 000	12 349 700	12 720 191	13 101 797
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	60 000 000	61 800 000	63 654 000	65 563 620
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	0	0	0	0
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	91 832 719	94 587 701	97 425 332	100 348 092
37.	Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29)	1 487 394 603	1 532 016 441	1 577 976 934	1 625 316 242
38.	Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36)	1 487 394 603	1 532 016 441	1 577 976 934	1 625 316 242

13. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Év
Sorszám	Feladat megnevezése	2025	2026	2027	2028	2029
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
4.	beruházási és fejlesztési hitelek
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0
	Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

14. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

													adatok Ft-ban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
	BEVÉTELEK
1	Működési bevételek	4 445 514	4 445 514	4 445 514	4 445 514	4 445 514	4 445 514	4 445 514	4 445 514	4 445 514	4 445 514	4 445 514	4 445 514	53 346 168
2	Közhatalmi bevételek	2 920 833	2 920 833	2 920 833	2 920 833	2 920 833	2 920 833	2 920 833	2 920 833	2 920 833	2 920 833	2 920 833	2 920 837	35 050 000
2	-ebből helyi adó	2 920 833	2 920 833	2 920 833	2 920 833	2 920 833	2 920 833	2 920 833	2 920 833	2 920 833	2 920 833	2 920 833	2 920 837	35 050 000
3	Felhalmozási bevétel	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	92 799 344	92 799 344	92 799 344	92 799 344	92 799 344	92 799 344	92 799 344	92 799 344	92 799 344	92 799 344	92 799 344	92 799 355	1 113 592 139
4	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	60 983	60 983	60 983	60 983	60 983	60 983	60 983	60 983	60 983	60 983	60 983	60 987	731 800
	- ebből működésre	60 983	60 983	60 983	60 983	60 983	60 983	60 983	60 983	60 983	60 983	60 983	60 987	731 800
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatások államháztartáson belülről	10 214 921	10 214 921	10 214 921	10 214 921	10 214 921	10 214 921	10 214 921	10 214 921	10 214 921	10 214 921	10 214 921	10 214 926	122 579 057
	-ebből működési	10 214 921	10 214 921	10 214 921	10 214 921	10 214 921	10 214 921	10 214 921	10 214 921	10 214 921	10 214 921	10 214 921	10 214 926	122 579 057
	-ebből fejlesztési	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	13 482 953	13 482 953	13 482 953	13 482 953	13 482 953	13 482 953	13 482 953	13 482 953	13 482 953	13 482 953	13 482 953	13 482 954	161 795 439
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	7 521 893	7 521 893	7 521 893	7 521 893	7 521 893	7 521 893	7 521 893	7 521 893	7 521 893	7 521 893	7 521 893	7 521 896	90 262 719
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	5 961 060	5 961 060	5 961 060	5 961 060	5 961 060	5 961 060	5 961 060	5 961 060	5 961 060	5 961 060	5 961 060	5 961 060	71 532 720
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	123 949 548	123 949 548	123 949 548	123 949 548	123 949 548	123 949 548	123 949 548	123 949 548	123 949 548	123 949 548	123 949 548	123 949 573	1 487 394 603

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás	18 342 440	18 342 441	18 342 441	18 342 441	18 342 441	18 342 441	18 342 441	18 342 441	18 342 441	18 342 441	18 342 441	18 342 442	220 109 290
11	Munkaadókat terhelő járulék	2 040 842	2 040 842	2 040 842	2 040 842	2 040 842	2 040 842	2 040 842	2 040 842	2 040 842	2 040 842	2 040 842	2 040 849	24 490 111
12	Dologi kiadás	15 468 146	15 468 146	15 468 146	15 468 146	15 468 146	15 468 146	15 468 146	15 468 146	15 468 146	15 468 146	15 468 146	15 468 147	185 617 753
13	Szociális kiadás	766 666	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	9 200 000
14	Egyéb működési célú kiadás	76 481 533	76 481 533	76 481 533	76 481 533	76 481 533	76 481 533	76 481 533	76 481 533	76 481 533	76 481 533	76 481 533	76 481 535	917 778 398
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 652 726	2 652 726	2 652 726	2 652 726	2 652 726	2 652 726	2 652 726	2 652 726	2 652 726	2 652 726	2 652 726	2 652 733	31 832 719
17	Tartalékok	5 449 172	5 449 172	5 449 172	5 449 172	5 449 172	5 449 172	5 449 172	5 449 172	5 449 172	5 449 172	5 449 172	5 449 172	65 390 066
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	2 748 022	2 748 022	2 748 022	2 748 022	2 748 022	2 748 022	2 748 022	2 748 022	2 748 022	2 748 022	2 748 022	2 748 024	32 976 266
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	32 976 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 976 266
	-ebből függő kiadás
19	(10+...+18 ) összes kiadások	123 949 547	123 949 549	123 949 549	123 949 549	123 949 549	123 949 549	123 949 549	123 949 549	123 949 549	123 949 549	123 949 549	123 949 569	1 487 394 603

15. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásai

					adatok Ft-ban
A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb kedvezmények
A támogatás kedvezményezettje	adónem	összeg	adónem	összeg	típus	összeg

Összesen		0		0		0
Összes közvetett támogatás:	0	e Ft

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

16. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2025 évben

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Családi támogatások	0	0	0	0
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegek támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
35.	ebből: adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 200 000	9 200 000	0	0
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből:nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55.	ebből: köztemetés	700 000		0	0
56.	ebből: települési támogatás	8 000 000		0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	500 000		0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	9 200 000	0	0

17. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2025. évi lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

			adatok Ft-ban
	A	B	C
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Egyéb kedvezmények
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény típusa	Összeg
1.
2.	Összesen
3.	Összes közvetett támogatás:		0

	Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

18. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	adatok Ft-ban
	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	53 346 168	Személyi juttatások	220 109 290	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felújítási kiadások	19 842 719
2.	Közhatalmi bevételek	35 050 000	Munkaadókat terhelő járulék	24 490 111	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Beruházási kiadások	11 990 000
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 113 592 139	Dologi kiadások	185 617 753	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	90 262 719	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
4.	Támogatások államháztartáson belülről	122 579 057	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 200 000	4.	Felhalmozási bevételek	300 000	Tartalék	60 000 000
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	731 800	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	915 053 398	5.	ÖSSZESEN:	90 562 719	ÖSSZESEN:	91 832 719
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	71 532 720	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 725 000	6.	Hiány:	1 270 000	Többlet:	----
7.			Elvonások és befizetések
8.	ÖSSZESEN:	1 396 831 884	Tartalék	5 390 066
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	1 362 585 618
			Többlet:	34 246 266



	A				B	C	D
Sorszám	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen				1 325 299 164	300 000	1 325 599 164
2.	Tárgyévi kiadások összesen				1 362 585 618	91 832 719	1 454 418 337
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-37 286 454	-91 532 719	-128 819 173
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				71 532 720	90 262 719	161 795 439
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				32 976 266	0	32 976 266
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-32 976 266	0	-32 976 266
8.	Kiadások mindösszesen				1 395 561 884	91 832 719	1 487 394 603
9.	Bevételek mindösszesen				1 396 831 884	90 562 719	1 487 394 603

19. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	Működési programok
1.
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	0	0	0
III.	Felhalmozási programok
1.
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	0	0	0

	Az önkormányzatnak nincsen jelenleg futó EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programja.