Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 16Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának jogszabályi előírása azt a cél szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő Testület az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységet.
[2] Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Somogyjád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szervére: a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal). Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az Önkormányzat valamint a Közös Hivatal adatait –az Önkormányzat 4/2024. (II. 23.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza (1. melléklet).
2. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 1.593.444.991 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.816.746.035 forintban fogadja el.
3. A teljesített költségvetési bevételek
3. § (1) Az Önkormányzat összevont 2024. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2024. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet, 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2024. évi teljesített költségvetési bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését 6. melléklet és 7. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat (összevont) 2024. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervenkénti 2024. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2024. évi teljesített költségvetési kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet és 7. melléklet tartalmazza, melyet összevontan az 5. melléklet tartalmaz.
(3) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal teljesített – továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti felújítási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal teljesített – továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti felhalmozási kiadásait az 9. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat tartalék felosztását a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzatnak nincsenek többéves kihatással járó feladatai, ezt a 13. melléklet mutatja.
(8) Az Önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai, ezt a 14. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat lakosságnak juttatott támogatási kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzatnak lakossági és közösségi szolgáltatásai nincsenek, ezt a 16. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 18. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetési létszámkeret
5. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2024. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal maradvány
6. § (1) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2024. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 223.301.044 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott maradvány a 17. számú melléklet szerint használható fel.
7. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Közös Hivatal 2024. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2.350.182.557 Ft-ban állapítja meg a 19. melléklet mérlegadatok alapján. Az Önkormányzat vagyonát a 20. melléklet, a Közös Hivatal vagyonát a 21. melléklet szerinti tartalom szerint.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Közös hivatal 2024. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 22. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 23. melléklet, a Közös Hivatal vagyonkimutatását a 24. melléklet szerinti tartalom szerint.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Közös Hivatal 2024. évi eredménykimutatását a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. Az Önkormányzat eredménykimutatását a 26. melléklet, a Közös Hivatal eredménykimutatását a 27. melléklet szerinti tartalom szerint.
8. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal pénzforgalma
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a Közös Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 28. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
9. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 29. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
10. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Cím neve |
Alcím neve |
|
|
sor-száma |
Jogcímcsoport neve |
|
|
I. |
||
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
|
1. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|
|
1.1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
1.2 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
|
|
1.3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
|
1.4 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
|
|
1.5 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
1.6 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
|
|
1.7 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
1.8 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
1.9 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
|
|
1.10 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
1.11 |
Csővezetékes szállítás |
|
|
1.12 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
|
1.13 |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
|
|
1.14 |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
|
|
1.15 |
Közvilágítás |
|
|
1.16 |
Zöldterület-kezelés |
|
|
1.17 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
1.18 |
Háziorvosi alapellátás |
|
|
1.19 |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
1.20 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
1.21 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
|
1.22 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
|
1.23 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
|
1.24 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
|
1.25 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
1.26 |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
|
|
1.27 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
|
1.28 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
1.29 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
1.30 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
1.31 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
1.32 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
|
1.33 |
Idősek nappali ellátása |
|
|
1.34 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|
|
1.35 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
|
1.36 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
|
1.37 |
Szociális étkeztetés |
|
|
1.38 |
Házi segítségnyújtás |
|
|
1.39 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|
|
1.40 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
1.41 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
|
|
1.42 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
|
|
1.43 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
|
|
1.44 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
|
|
1.45 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
1.46 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
1.47 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
1.48 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
|
|
1.49 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
|
1.50 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
|
|
1.51 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
|
2. |
SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|
|
2.1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
2.2. |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
2.3. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|
|
2.4 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
|
2.5 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
2. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
115 481 507 |
117 224 174 |
163 506 691 |
139% |
|
1. |
Működési bevételek |
84 431 507 |
86 174 174 |
117 274 231 |
136% |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 419 862 |
101% |
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
17 101 916 |
17 712 916 |
18 659 729 |
105% |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 737 000 |
2 737 000 |
2 274 259 |
83% |
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
||||
|
1.5 |
ellátási díjak |
7 388 992 |
7 388 992 |
7 033 233 |
95% |
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 399 528 |
7 097 441 |
7 050 908 |
99% |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 496 888 |
6 930 642 |
33 004 000 |
476% |
|
1.8 |
kamatbevételek |
1 567 951 |
|||
|
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
42 907 183 |
42 907 183 |
45 436 595 |
106% |
|
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
827 694 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
31 050 000 |
31 050 000 |
46 232 460 |
149% |
|
2.1 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
28 000 000 |
43 209 430 |
154% |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 524 555 |
97% |
|
2.3 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
300 000 |
300 000 |
- |
0% |
|
2.4 |
Késedelmi pótlék bevétel |
382 095 |
|||
|
2.5 |
Bírság bevétel |
10 000 |
|||
|
2.6 |
Talajterhelési díj bevétel |
150 000 |
150 000 |
106 380 |
71% |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
978 309 880 |
1 012 238 535 |
1 012 238 535 |
100% |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
978 309 880 |
1 012 238 535 |
1 012 238 535 |
100% |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
127 988 881 |
127 988 881 |
127 988 881 |
100% |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
235 114 596 |
269 542 766 |
269 542 766 |
100% |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
454 085 418 |
510 107 115 |
510 107 115 |
100% |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 244 157 |
93 885 528 |
93 885 528 |
100% |
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 436 789 |
3 901 201 |
3 901 201 |
100% |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, iparűzési adó komp, ágazati, eü p., esélyteremtési tám. ideiglenesen) |
63 568 533 |
2 160 270 |
2 160 270 |
100% |
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 871 506 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 652 774 |
4 652 774 |
100% |
|
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
259 659 996 |
273 700 251 |
237 724 185 |
87% |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 777 207 |
117 956 826 |
79 127 225 |
67% |
|
1.1 |
központi költségvetési szervek (BURSA visszatérítése) |
25 000 |
|||
|
1.2 |
központi kezelésű előirányzatokból |
||||
|
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
3 288 058 |
3 591 488 |
3 488 675 |
97% |
|
1.4 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
||||
|
1.5 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
||||
|
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
1 153 982 |
1 153 982 |
1 153 982 |
100% |
|
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
8 278 142 |
46 417 506 |
40 599 225 |
87% |
|
1.8 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
6 521 464 |
6 521 464 |
100% |
|
|
1.9 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-től) |
||||
|
1.10 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
1 370 654 |
1 370 654 |
100% |
|
|
1.11 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
20 689 448 |
26 534 155 |
25 968 225 |
98% |
|
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
||||
|
1.13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (állami tám. előleg miatt) |
32 367 577 |
32 367 577 |
0 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
193 882 789 |
155 743 425 |
158 596 960 |
102% |
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
||||
|
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
||||
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
||||
|
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
10 784 018 |
10 784 018 |
20 509 676 |
190% |
|
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
183 098 771 |
144 959 407 |
138 087 284 |
95% |
|
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
1 491 500 |
1 541 500 |
103% |
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
1 191 500 |
1 241 500 |
104% |
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
1 191 500 |
1 241 500 |
104% |
|
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
|
2.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
||
|
2.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
1 526 553 |
2 275 790 |
1 975 790 |
87% |
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
||||
|
2. |
Tárgyi eszköz értékesítése (Közös hivatal) |
||||
|
3. |
Nem tartós részesedés értékesítése (értékpapír) |
||||
|
4. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
1 526 553 |
2 275 790 |
1 975 790 |
87% |
|
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
1 354 977 936 |
1 406 930 250 |
1 416 986 701 |
101% |
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
1 159 568 594 |
1 248 611 035 |
1 256 113 951 |
101% |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
195 409 342 |
158 319 215 |
160 872 750 |
102% |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Működési kiadások |
391 274 192 |
445 302 335 |
372 659 214 |
84% |
|
1. |
Személyi juttatások |
196 424 618 |
208 781 077 |
185 027 732 |
89% |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
22 594 296 |
23 852 776 |
21 212 289 |
89% |
|
3. |
Dologi kiadások |
161 055 278 |
202 079 222 |
157 769 471 |
78% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
10 589 260 |
8 649 722 |
82% |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
801 727 485 |
830 171 559 |
829 868 165 |
100% |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
798 812 445 |
826 192 219 |
826 038 165 |
100% |
|
1.1 |
- önkormányzati költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
||||
|
1.2 |
- önkormányzati költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
510 000 |
510 000 |
370 000 |
73% |
|
1.3 |
-fejezeti kezelésnek EU projektre |
1 278 352 |
1 280 106 |
1 280 106 |
100% |
|
1.4 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
796 924 093 |
824 302 113 |
824 313 058 |
100% |
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
1 |
|||
|
1.6 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
||||
|
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
75 000 |
75% |
|
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
||||
|
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 915 040 |
3 979 340 |
3 830 000 |
96% |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
2 100 000 |
2 935 000 |
3 350 700 |
114% |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
||||
|
3.3 |
- háztartásnak |
229 300 |
229 300 |
100% |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
365 040 |
365 040 |
0% |
|
|
3.5 |
-egyházaknak |
450 000 |
450 000 |
250 000 |
56% |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
||||
|
IV. |
Fejlesztési kiadások |
306 959 438 |
273 162 843 |
266 494 349 |
98% |
|
1. |
Felújítási kiadások |
6 000 000 |
9 520 440 |
9 004 930 |
95% |
|
2. |
Beruházási kiadások |
284 759 187 |
246 847 648 |
240 694 664 |
98% |
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
594 504 |
594 504 |
100% |
|
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésü előir |
||||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak |
2 969 174 |
2 969 174 |
2 969 174 |
100% |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésü előir (Nemzeti Vízművek) |
13 231 077 |
13 231 077 |
13 231 077 |
100% |
|
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
50 953 470 |
94 796 102 |
- |
0% |
|
1. |
Tartalékok |
50 953 470 |
94 796 102 |
- |
0% |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
- |
0% |
|
1.2 |
Céltartalék |
50 903 470 |
94 746 102 |
- |
0% |
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
4 357 736 |
46 930 279 |
- |
0% |
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
46 545 734 |
47 815 823 |
- |
|
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
||||
|
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
1 550 914 585 |
1 643 432 839 |
1 469 021 728 |
89% |
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
1 197 409 413 |
1 322 454 173 |
1 202 527 379 |
91% |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
353 505 172 |
320 978 666 |
266 494 349 |
83% |
|
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-195 936 649 |
-236 502 589 |
- 52 035 027 |
22% |
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-37 840 819 |
-73 843 138 |
53 586 572 |
-73% |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-158 095 830 |
-162 659 451 |
- 105 621 599 |
65% |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
228 304 226 |
268 870 166 |
268 870 166 |
100% |
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
70 208 396 |
110 114 247 |
110 114 247 |
100% |
|
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
158 095 830 |
158 755 919 |
158 755 919 |
100% |
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
306 663 |
39 140 145 |
12763% |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
|||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
306 663 |
33 282 929 |
10853% |
|
4. |
Értékpapír értékesítés |
5 857 216 |
|||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
32 367 577 |
32 674 240 |
32 674 240 |
100% |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
|||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg) |
32 367 577 |
32 674 240 |
32 674 240 |
100% |
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
195 936 649 |
236 502 589 |
275 336 071 |
116% |
3. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
115 481 507 |
117 224 174 |
163 506 691 |
139% |
|
1. |
Működési bevételek |
84 431 507 |
86 174 174 |
117 274 231 |
136% |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 419 862 |
101% |
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
17 101 916 |
17 712 916 |
18 659 729 |
105% |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 737 000 |
2 737 000 |
2 274 259 |
83% |
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
ellátási díjak |
7 388 992 |
7 388 992 |
7 033 233 |
95% |
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 399 528 |
7 097 441 |
7 050 908 |
99% |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 496 888 |
6 930 642 |
33 004 000 |
476% |
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
1 567 951 |
|
|
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
42 907 183 |
42 907 183 |
45 436 595 |
106% |
|
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
0 |
827 694 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
31 050 000 |
31 050 000 |
46 232 460 |
149% |
|
2.1 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
28 000 000 |
43 209 430 |
154% |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 524 555 |
97% |
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
300 000 |
300 000 |
0 |
0% |
|
2.4 |
Késedelmi pótlék bevétel |
0 |
0 |
382 095 |
|
|
2.5 |
Bírság bevétel |
10 000 |
|||
|
2.6 |
Talajterhelési díj bevétel |
150 000 |
150 000 |
106 380 |
71% |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
978 309 880 |
1 012 238 535 |
1 012 238 535 |
100% |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
978 309 880 |
1 012 238 535 |
1 012 238 535 |
100% |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
127 988 881 |
127 988 881 |
127 988 881 |
100% |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
235 114 596 |
269 542 766 |
269 542 766 |
100% |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
454 085 418 |
510 107 115 |
510 107 115 |
100% |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 244 157 |
93 885 528 |
93 885 528 |
100% |
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 436 789 |
3 901 201 |
3 901 201 |
100% |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp,ágazati.p, garantált bérmin.kieg,tüzifa) |
63 568 533 |
2 160 270 |
2 160 270 |
100% |
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 871 506 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
4 652 774 |
4 652 774 |
100% |
|
0 |
0 |
||||
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
65 777 207 |
117 956 826 |
79 127 225 |
67% |
|
1. |
Működési célú |
65 777 207 |
117 956 826 |
79 127 225 |
67% |
|
1.1 |
központi költségvetési szervek (BURSA visszatérítése) |
25 000 |
|||
|
1.2 |
központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
önkormányzati költségvetési szervtől |
3 288 058 |
3 591 488 |
3 488 675 |
97% |
|
1.4 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös hivatal) |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
1 153 982 |
1 153 982 |
1 153 982 |
100% |
|
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
8 278 142 |
46 417 506 |
40 599 225 |
87% |
|
1.8 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
6 521 464 |
6 521 464 |
100% |
|
|
1.9 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-től) |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.10 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
1 370 654 |
1 370 654 |
100% |
|
1.11 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
20 689 448 |
26 534 155 |
25 968 225 |
98% |
|
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály. Előleg) |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (állami tám. előleg miatt) |
32 367 577 |
32 367 577 |
0 |
0% |
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
1 191 500 |
1 241 500 |
104% |
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
1 191 500 |
1 241 500 |
104% |
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 191 500 |
1241500 |
104% |
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Működési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
1 159 568 594 |
1 248 611 035 |
1 256 113 951 |
101% |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Működési kiadások |
391 274 192 |
445 302 335 |
372 659 214 |
84% |
|
1. |
Személyi juttatások |
196 424 618 |
208 781 077 |
185 027 732 |
89% |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
22 594 296 |
23 852 776 |
21 212 289 |
89% |
|
3. |
Dologi kiadások |
161 055 278 |
202 079 222 |
157 769 471 |
78% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
10 589 260 |
8 649 722 |
82% |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
801 727 485 |
830 171 559 |
829 868 165 |
100% |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
798 812 445 |
826 192 219 |
826 038 165 |
100% |
|
1.1 |
- önkormányzati költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
- önkormányzati költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
510 000 |
510 000 |
370 000 |
73% |
|
1.3 |
-fejezeti kezelésnek EU projektre |
1 278 352 |
1 280 106 |
1 280 106 |
100% |
|
1.4 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
796 924 093 |
824 302 113 |
824 313 058 |
100% |
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
1 |
|
|
1.6 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100000 |
100000 |
75000 |
75% |
|
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
||
|
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (köztéri eszk) |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 915 040 |
3 979 340 |
3 830 000 |
96% |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
2 100 000 |
2 935 000 |
3 350 700 |
114% |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
229 300 |
229 300 |
100% |
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
365 040 |
365 040 |
0 |
0% |
|
3.5 |
-egyházaknak |
450 000 |
450 000 |
250 000 |
56% |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
4 407 736 |
46 980 279 |
0 |
0% |
|
1. |
Tartalékok |
4 407 736 |
46 980 279 |
0 |
0% |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
1.2 |
Céltartalék |
4 357 736 |
46 930 279 |
0 |
0% |
|
1.3 |
- működési tartalék |
4 357 736 |
46 930 279 |
0 |
0% |
|
IV. |
Működési kiadások összesen ( I.+II.+III.) |
1 197 409 413 |
1 322 454 173 |
1 202 527 379 |
91% |
|
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-37 840 819 |
-73 843 138 |
53 586 572 |
-73% |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
70 208 396 |
110 114 247 |
110 114 247 |
100% |
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
70 208 396 |
110 114 247 |
110 114 247 |
100% |
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
306 663 |
33 282 929 |
10853% |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
||||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
306 663 |
33 282 929 |
10853% |
|
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
32 367 577 |
32 674 240 |
32 674 240 |
100% |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
||||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg) |
32 367 577 |
32 674 240 |
32 674 240 |
100% |
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
37 840 819 |
77 746 670 |
110 722 936 |
142% |
4. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
193 882 789 |
155 743 425 |
158 596 960 |
102% |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
193 882 789 |
155 743 425 |
158 596 960 |
102% |
|
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
10 784 018 |
10 784 018 |
20 509 676 |
190% |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
183 098 771 |
144 959 407 |
138 087 284 |
95% |
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
1 526 553 |
2 275 790 |
1 975 790 |
87% |
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Tárgyi eszköz értékesítése (Közös hivatal) |
||||
|
3. |
Nem tartós részesedés értékesítése (értékpapír) |
0 |
0 |
||
|
4. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
1 526 553 |
2 275 790 |
1 975 790 |
87% |
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.) |
195 409 342 |
158 319 215 |
160 872 750 |
102% |
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
306 959 438 |
273 162 843 |
266 494 349 |
98% |
|
1. |
Felújítási kiadások |
6 000 000 |
9 520 440 |
9 004 930 |
95% |
|
2. |
Beruházási kiadások |
284 759 187 |
246 847 648 |
240 694 664 |
98% |
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
0 |
594 504 |
594 504 |
100% |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak |
2 969 174 |
2 969 174 |
2 969 174 |
100% |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előir (Nemzeti Vízművek) |
13 231 077 |
13 231 077 |
13 231 077 |
100% |
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
46 545 734 |
47 815 823 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
46 545 734 |
47 815 823 |
0 |
|
|
1.1 |
Céltartalék |
46 545 734 |
47 815 823 |
0 |
|
|
1.1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
46 545 734 |
47 815 823 |
0 |
|
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.) |
353 505 172 |
320 978 666 |
266 494 349 |
83% |
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-158 095 830 |
-162 659 451 |
-105 621 599 |
65% |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
|
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
158 095 830 |
158 755 919 |
158 755 919 |
100% |
|
1. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
158 095 830 |
158 755 919 |
158 755 919 |
100% |
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
5 857 216 |
||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
||
|
4. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
5 857 216 |
|
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
||||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
158 095 830 |
158 755 919 |
164 613 135 |
100% |
5. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
|
A |
B |
E |
F |
G |
H |
K |
L |
|
|
1. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
|
2. |
Működési bevételek |
71 837 636 |
45 436 595 |
117 274 231 |
Személyi juttatás |
76 123 096 |
108 904 636 |
185 027 732 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
46 232 460 |
46 232 460 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
6 262 812 |
14 949 477 |
21 212 289 |
|
|
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
1 012 238 535 |
0 |
1 012 238 535 |
Dologi kiadások |
139 971 338 |
17 798 133 |
157 769 471 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
1 241 500 |
0 |
1 241 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 649 722 |
0 |
8 649 722 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
72 605 761 |
6 521 464 |
79 127 225 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú pénzmaradvány |
87 274 491 |
22 839 756 |
110 114 247 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
826 038 165 |
0 |
826 038 165 |
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
91 749 023 |
91 749 023 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 830 000 |
0 |
3 830 000 |
|
|
9. |
0 |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
||||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (állami előleg) |
33 282 929 |
33 282 929 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg) |
32 674 240 |
32 674 240 |
||
|
11. |
Működési bevételek összesen |
1 324 713 312 |
166 546 838 |
1 491 260 150 |
Működési célú kiadások összesen |
1 093 549 373 |
141 652 246 |
1 235 201 619 |
|
12. |
Intézményfinanszírozás |
-91 749 023 |
||||||
|
13. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
1 399 511 127 |
||||||
|
14. |
Működési bevételek összesen |
1 324 713 312 |
166 546 838 |
1 491 260 150 |
||||
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
16. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
|
17. |
Felhalmozási bevételek |
1 975 790 |
0 |
1 975 790 |
Beruházások |
240 694 664 |
594 504 |
241 289 168 |
|
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
Felújítások |
9 004 930 |
0 |
9 004 930 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
158 596 960 |
0 |
158 596 960 |
Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
16 200 251 |
0 |
16 200 251 |
|
|
21. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
158 755 919 |
0 |
158 755 919 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.,kölcsönök nyújtása ÁH kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
5 857 216 |
0 |
5 857 216 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
24. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
325 485 885 |
0 |
325 485 885 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
265 899 845 |
594 504 |
266 494 349 |
|
25. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||
|
26. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
325 485 885 |
0 |
325 485 885 |
||||
|
27. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 650 199 197 |
74 797 815 |
1 724 997 012 |
Kiadások mindösszesen: |
1 359 449 218 |
142 246 750 |
1 501 695 968 |
|
28. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
1 650 199 197 |
166 546 838 |
1 816 746 035 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
1 359 449 218 |
233 995 773 |
1 593 444 991 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
|
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés (befektetési jegy) |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 607 868 |
279 300 |
2 887 168 |
0 |
2 887 168 |
||||||||||||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
180 000 |
180 000 |
0 |
180 000 |
|||||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
44 190 775 |
1 153 982 |
45 344 757 |
1 975 790 |
10 546 957 |
300 000 |
12 822 747 |
58 167 504 |
|||||||||||
|
4. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
6. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
7. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 746 761 |
10 746 761 |
0 |
10 746 761 |
|||||||||||||||
|
8. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 480 838 |
14 488 730 |
16 969 568 |
0 |
16 969 568 |
||||||||||||||
|
9. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
2 918 236 |
2 918 236 |
0 |
2 918 236 |
|||||||||||||||
|
10. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
40 599 225 |
40 599 225 |
138 087 284 |
138 087 284 |
178 686 509 |
||||||||||||||
|
11. |
Csővezetékes szállítás |
1 310 000 |
1 310 000 |
0 |
1 310 000 |
|||||||||||||||
|
12. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
13. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
14. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
15. |
Közvilágítás |
63 233 |
63 233 |
0 |
63 233 |
|||||||||||||||
|
16. |
Zöldterület-kezelés |
462 839 |
732 734 |
1 195 573 |
0 |
1 195 573 |
||||||||||||||
|
17. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
18. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
19. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
20. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
21. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
22. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
23. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
25. |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
26. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
27. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
962 200 |
962 200 |
0 |
962 200 |
|||||||||||||||
|
28. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 515 481 |
1 515 481 |
0 |
1 515 481 |
|||||||||||||||
|
29. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
30. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
31. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 200 205 |
13 200 205 |
0 |
13 200 205 |
|||||||||||||||
|
32. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 340 375 |
1 340 375 |
0 |
1 340 375 |
|||||||||||||||
|
33. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
34. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
35. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
36. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
37. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
38. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
39. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
40. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
41. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
42. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
43. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
44. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
45. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
46. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
47. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
48. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
9 962 719 |
9 962 719 |
9 962 719 |
|||||||||||||||
|
49. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 012 238 535 |
33 282 929 |
1 045 521 464 |
0 |
1 045 521 464 |
||||||||||||||
|
50. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 884 329 |
87 274 491 |
92 158 820 |
158 755 919 |
158 755 919 |
250 914 739 |
|||||||||||||
|
51. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
46 232 460 |
46 232 460 |
0 |
46 232 460 |
|||||||||||||||
|
52. |
Forgatási célú finanszírozási műveletek |
1 567 786 |
1 567 786 |
5 857 216 |
5 857 216 |
7 425 002 |
||||||||||||||
|
53. |
Önkormányzat összesen |
1 012 238 535 |
71 837 636 |
46 232 460 |
72 605 761 |
1 241 500 |
33 282 929 |
87 274 491 |
0 |
1 324 713 312 |
1 975 790 |
0 |
158 596 960 |
300 000 |
158 755 919 |
5 857 216 |
0 |
325 485 885 |
1 650 199 197 |
|
|
54. |
ebből kötelező feladatok: |
1 012 238 535 |
55 036 591 |
43 707 905 |
70 591 690 |
1 241 500 |
33 282 929 |
87 274 491 |
0 |
1 303 373 641 |
1 975 790 |
0 |
158 596 960 |
300 000 |
158 755 919 |
5 857 216 |
0 |
325 485 885 |
1 628 859 526 |
|
|
55. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
16 801 045 |
2 524 555 |
2 014 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 339 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 339 671 |
||
|
56. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||
|
Jogcímcsoport |
Személyi juttatások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami tám.előlege) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Részesedés vásárlás (befektetési jegy) |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
|
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
19 738 094 |
482 478 |
8 333 263 |
229 300 |
28 783 135 |
617 220 |
617 220 |
29 400 355 |
|||||||||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
3 201 600 |
416 208 |
699 252 |
4 317 060 |
1 730 000 |
1 730 000 |
6 047 060 |
||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 029 084 |
135 706 |
8 493 788 |
9 658 578 |
82 471 650 |
82 471 650 |
92 130 228 |
||||||||||||
|
4. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
216 000 |
25 272 |
234 738 |
240 000 |
716 010 |
0 |
716 010 |
||||||||||||
|
5. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
6. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
7. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 593 019 |
672 277 |
536 514 |
10 801 810 |
0 |
10 801 810 |
|||||||||||||
|
8. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
10 936 352 |
829 344 |
5 371 534 |
17 137 230 |
0 |
17 137 230 |
|||||||||||||
|
9. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
840 000 |
109 200 |
2 013 473 |
2 962 673 |
0 |
2 962 673 |
|||||||||||||
|
10. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
750 376 |
97 552 |
42 426 257 |
43 274 185 |
150 642 199 |
7 031 419 |
157 673 618 |
200 947 803 |
|||||||||||
|
11. |
Csővezetékes szállítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
12. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
13. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
14. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
15. |
Közvilágítás |
10 351 726 |
10 351 726 |
0 |
10 351 726 |
|||||||||||||||
|
16. |
Zöldterület-kezelés |
5 972 472 |
566 983 |
7 731 140 |
14 270 595 |
4 317 927 |
4 317 927 |
18 588 522 |
||||||||||||
|
17. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
18. |
Háziorvosi alapellátás |
2 882 000 |
260 559 |
718 385 |
3 860 944 |
0 |
3 860 944 |
|||||||||||||
|
19. |
Fogorvosi alapellátás |
460 084 |
460 084 |
0 |
460 084 |
|||||||||||||||
|
20. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
21. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
22. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
23. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
711 228 |
2 330 660 |
3 041 888 |
0 |
3 041 888 |
||||||||||||||
|
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
25. |
Könyvtári szolgáltatások |
759 800 |
88 901 |
7 400 |
856 101 |
0 |
856 101 |
|||||||||||||
|
26. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|||||||||||||||
|
27. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
4 350 886 |
400 000 |
4 750 886 |
0 |
4 750 886 |
||||||||||||||
|
28. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
6 719 578 |
885 421 |
2 862 557 |
10 467 556 |
104 940 |
104 940 |
10 572 496 |
||||||||||||
|
29. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
30. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
31. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
7 041 268 |
824 207 |
39 774 019 |
47 639 494 |
810 728 |
810 728 |
48 450 222 |
||||||||||||
|
32. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
401 643 |
401 643 |
1 973 511 |
1 973 511 |
2 375 154 |
||||||||||||||
|
33. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
34. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
35. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
36. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
37. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
38. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
39. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
40. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 443 453 |
868 704 |
1 145 018 |
8 457 175 |
0 |
8 457 175 |
|||||||||||||
|
41. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
42. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
43. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
44. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
45. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 771 318 |
8 649 722 |
11 421 040 |
0 |
11 421 040 |
||||||||||||||
|
46. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
217 115 |
217 115 |
0 |
217 115 |
|||||||||||||||
|
47. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
48. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
|||||||||||||||
|
49. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
32 674 240 |
32 674 240 |
0 |
32 674 240 |
|||||||||||||||
|
50. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
826 038 165 |
380 040 |
826 418 205 |
16 200 251 |
16 200 251 |
842 618 456 |
|||||||||||||
|
51. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
52. |
Forgatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
53. |
Önkormányzat összesen |
76 123 096 |
6 262 812 |
139 971 338 |
0 |
826 038 165 |
3 830 000 |
0 |
32 674 240 |
8 649 722 |
1 093 549 373 |
240 694 664 |
9 004 930 |
16 200 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 899 845 |
1 359 449 218 |
|
54. |
ebből kötelező feladatok: |
73 241 096 |
6 002 253 |
138 649 071 |
0 |
826 038 165 |
3 580 000 |
0 |
32 674 240 |
8 649 722 |
1 088 834 547 |
240 694 664 |
9 004 930 |
16 200 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 899 845 |
1 354 734 392 |
|
55. |
ebből önként vállalt feladatok: |
2 882 000 |
260 559 |
1 322 267 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
4 714 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 714 826 |
|
|
56. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Bevételek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
|
Jogcímcsoport |
Intézményi bevétel |
Intézmény finanszírozás |
Támogatás értékű működési bev. |
Műkö- dési célú pénz- eszköz átvétel |
Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igénybevétele |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
Bevételek összesen |
||
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
45 436 595 |
91 720 494 |
22 839 756 |
159 996 845 |
159 996 845 |
|||||
|
2. |
EPON/MEPON választás |
28 529 |
6 521 464 |
6 549 993 |
6 549 993 |
||||||
|
3. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
45 436 595 |
91 749 023 |
6 521 464 |
0 |
22 839 756 |
166 546 838 |
0 |
0 |
166 546 838 |
|
|
4. |
ebből kötelező feladatok: |
45 436 595 |
91 749 023 |
6 521 464 |
0 |
22 839 756 |
166 546 838 |
0 |
0 |
166 546 838 |
|
|
5. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Kiadások |
|||||||||
|
A |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
SZ |
|
|
Jogcímcsoport |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Tartalék |
Támogatásértékű kiadás |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Működési kiadások összesen |
Felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási kiadások összesen |
Kiadások összesen |
|
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
103 691 886 |
14 212 404 |
17259558 |
135 163 848 |
532 909 |
532 909 |
135 696 757 |
|||
|
2. |
EPON/MEPON választás |
5 212 750 |
737 073 |
538575 |
6 488 398 |
61 595 |
61 595 |
6 549 993 |
|||
|
3. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
108 904 636 |
14 949 477 |
17 798 133 |
0 |
0 |
0 |
141 652 246 |
594 504 |
594 504 |
142 246 750 |
|
4. |
ebből kötelező feladatok: |
108 904 636 |
14 949 477 |
17 798 133 |
0 |
0 |
0 |
141 652 246 |
594 504 |
594 504 |
142 246 750 |
|
5. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
6 000 000 |
9 520 440 |
9 004 930 |
95% |
|
1.1 |
Járdafelújítás |
6 000 000 |
515 510 |
0% |
|
|
1.2 |
Vasúti felüljárótól a közút csatlakozásig terjedő útszakasz felújítása |
3 520 440 |
3 520 440 |
100% |
|
|
1.3 |
Régi Állomás tér útburkolat felújítása |
2 126 933 |
2 126 933 |
100% |
|
|
1.4 |
Bajcsy Zs. U.- Szabadság u. összekötő köz burkolat felújítása |
1 384 046 |
1 384 046 |
100% |
|
|
1.5 |
Szociális otthon udvar felújítása |
1 973 511 |
1 973 511 |
100% |
|
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 000 000 |
9 520 440 |
9 004 930 |
95% |
9. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
300 959 438 |
263 047 899 |
256 894 915 |
98% |
|
1. |
Beruházási kiadások |
284 759 187 |
246 847 648 |
240 694 664 |
98% |
|
1.1 |
Somogyjád -Bodrog összekötő út építése |
191 937 538 |
151 790 839 |
150 642 199 |
99% |
|
1.2 |
Mobil telefonkészülék vásárlása kulturális referens részére |
104 940 |
104 940 |
100% |
|
|
1.3 |
Iskolai gyerekétkezéssel kapcsolatban tárgyi eszközök vásárlása |
813 000 |
810 728 |
100% |
|
|
1.4 |
Térfigyelő kamera, világítás bővítése Szabadidő parkban |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 317 928 |
96% |
|
1.5 |
Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) beruházás és eszközbeszerzés |
82 071 649 |
82 071 649 |
82 071 649 |
100% |
|
1.6 |
Temetőbe urnafal építése |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
|
1.7 |
Nyugati temető feljárat javítása, korlátépítés, ingatlan vásárlása |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 480 000 |
25% |
|
1.8 |
Óvoda és bölcsődei eszközök vásárlása |
300 000 |
0 |
0% |
|
|
1.9 |
Laptop beszerzés képviselő testület részére |
617 220 |
617 220 |
100% |
|
|
1.10 |
Somogyjád 016/5. hrsz út ingatlanvásárlás |
400 000 |
400 000 |
100% |
|
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
16 200 251 |
16 200 251 |
16 200 251 |
100% |
|
2.1 |
Nemzeti Vízművek Zrt részére átadandó pénzeszköz megmaradt víz és szennyvíz pénzösszeg |
13 231 077 |
13 231 077 |
13 231 077 |
100% |
|
2.2 |
Várda, Magyaregres, Somogyaszaló Önkormányzatok részére átadandó pénzeszköz szennyvíz bérleti díjból tulajdoni arányban járó pénzösszeg |
2 969 174 |
2 969 174 |
2 969 174 |
100% |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
594 504 |
594 504 |
100% |
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés |
0 |
594 504 |
594 504 |
100% |
|
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
300 959 438 |
263 642 403 |
257 489 419 |
98% |
10. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Tartalék felosztása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Céltartalék |
50 903 470 |
94 746 102 |
0 |
0 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
|||
|
2.1 |
Működési tartalék |
4 357 736 |
46 930 279 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
46 545 734 |
47 815 823 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat tartaléka összesen |
50 953 470 |
94 796 102 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
||
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
25 |
14,00 |
||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7 |
||
|
2. |
Közalkalmazott |
4 |
2,28 |
||
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
||
|
2.2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok |
1 |
0,34 |
||
|
2.3 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása -közművelődési referensek |
2 |
0,94 |
||
|
3. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
14 |
4,723 |
||
|
3.1. |
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 |
1,75 |
||
|
3.2 |
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 |
0,23 |
||
|
3.3. |
Zöldterület kezelés |
2 |
1,50 |
||
|
3.4 |
Zöldterület kezelés (diákmunka) |
6 |
0,24 |
||
|
3.5 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 |
1,00 |
||
|
II. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
19 |
14,66 |
||
|
1. |
Köztisztviselő |
18 |
14,32 |
||
|
2. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
0,34 |
||
|
2.1 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott |
1 |
0,34 |
||
|
III. |
Összesen: |
44 |
28,66 |
||
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
||
|
I. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
||
|
II. |
Somogyjád Község Önkormányzata |
27 |
12,93 |
||
|
1.1 |
- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2023.dec-2024. febr) |
6 |
1,5 |
||
|
1.2 |
-Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2023.dec-2024. febr) |
6 |
1,5 |
||
|
1.3 |
- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2024.03.01-2025.02.28) |
6 |
4,7 |
||
|
1.4 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2024.03.01-2024.08.31)meghosszabbítva 2025.02.28-ig |
7 |
4,03 |
||
|
1.5 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2024.04.10-2024.08.31)meghosszabbítva 2025.02.28-ig |
2 |
1,2 |
||
|
III. |
Összesen: |
27 |
12,93 |
||
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
71 |
41,59 |
|||
|
ebből kötelező feladatok: |
71 |
||||
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||||
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||||
12. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2024. évi tény |
2025. évre terv |
2026. évre terv |
2027. évre terv |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Működési bevételek |
117 274 231 |
53 346 168 |
54 946 553 |
56 594 950 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
46 232 460 |
35 050 000 |
36 101 500 |
37 184 545 |
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
1 012 238 535 |
1 113 592 139 |
1 146 999 903 |
1 181 409 900 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
1 241 500 |
122 579 057 |
126 256 429 |
130 044 122 |
|
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
79 127 225 |
731 800 |
753 754 |
776 367 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
110 114 247 |
71 532 720 |
73 678 702 |
75 889 063 |
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
33 282 929 |
|||
|
10. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+9) |
1 399 511 127 |
1 396 831 884 |
1 438 736 841 |
1 481 898 946 |
|
11. |
Személyi juttatások |
185 027 732 |
220 109 290 |
226 712 569 |
233 513 946 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 212 289 |
24 490 111 |
25 224 814 |
25 981 559 |
|
13. |
Dologi kiadások |
157 769 471 |
185 617 753 |
191 186 286 |
196 921 874 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
826 038 165 |
915 053 398 |
942 505 000 |
970 780 150 |
|
15. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
3 830 000 |
2 725 000 |
2 806 750 |
2 890 953 |
|
16. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
- |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 649 722 |
9 200 000 |
9 476 000 |
9 760 280 |
|
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 674 240 |
32 976 266 |
33 965 554 |
34 984 521 |
|
19. |
Tartalékok |
5 390 066 |
5 551 768 |
5 718 321 |
|
|
20. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (11+....+19) |
1 235 201 619 |
1 395 561 884 |
1 437 428 741 |
1 480 551 603 |
|
21. |
M e g n e v e z é s |
2024. évi tény |
2025. évre terv |
2026. évre terv |
2027. évre terv |
|
22. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
23. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
24. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
158 596 960 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási bevételek |
1 975 790 |
300 000 |
309 000 |
318 270 |
|
27. |
Értékpapír értékesítés |
5 857 216 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
- |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
158 755 919 |
90 262 719 |
92 970 601 |
95 759 719 |
|
30. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+....+29) |
325 485 885 |
90 562 719 |
93 279 601 |
96 077 989 |
|
31. |
Felújítási kiadások |
9 004 930 |
19 842 719 |
20 438 001 |
21 051 141 |
|
32. |
Beruházási kiadások |
241 289 168 |
11 990 000 |
12 349 700 |
12 720 191 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
34. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
|
35. |
Fejlesztési tartalék |
60 000 000 |
61 800 000 |
63 654 000 |
|
|
36. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
16 200 251 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36) |
266 494 349 |
91 832 719 |
94 587 701 |
97 425 332 |
|
38. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (10+30) |
1 724 997 012 |
1 487 394 603 |
1 532 016 441 |
1 577 976 934 |
|
39. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (20+37) |
1 501 695 968 |
1 487 394 603 |
1 532 016 441 |
1 577 976 934 |
13. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Év |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
|
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
|
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
|
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
|
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
|
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
|
7. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzatnak többéves kihatással járól feladatot nem tervez. |
||||||
14. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
Sorszám |
A támogatás kedvezményezettje |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb kedvezmények |
|||
|
adónem |
összeg |
adónem |
összeg |
típus |
összeg |
||
|
1. |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Összes közvetett támogatás: |
0 |
e Ft |
|||||
|
Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai. |
|||||||
15. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||||||
|
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0% |
||||||||
|
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
18. |
ebből: közgyógyellátás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 200 000 |
10 589 260 |
8 649 722 |
82% |
||||||
|
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0% |
|||||||||
|
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0% |
|||||||||
|
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
53. |
ebből: időskorúak járadéka |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
55. |
ebből: köztemetés |
700 000 |
700 000 |
442 722 |
63% |
||||||
|
56. |
ebből: települési támogatás |
10 000 000 |
9 389 260 |
8 207 000 |
87% |
||||||
|
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
500 000 |
500 000 |
0 |
0% |
||||||
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
10 589 260 |
8 649 722 |
82% |
||||||
16. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
Sorszám |
A támogatás kedvezményezettje |
Egyéb kedvezmények |
|
|
Kedvezmény típusa |
Összeg |
||
|
1. |
|||
|
2. |
Összesen |
||
|
3. |
Összes közvetett támogatás: |
0 |
|
|
Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai. |
|||
17. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Szöveg |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 365 028 642 |
51 958 059 |
1 416 986 701 |
|
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 326 774 978 |
142 246 750 |
1 469 021 728 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(1-2) |
38 253 664 |
-90 288 691 |
-52 035 027 |
|
3. Alaptevénység finanszírozási bevételei |
285 170 555 |
114 588 779 |
399 759 334 |
|
4. Alaptevénység finanszírozási kiadásai |
124 423 263 |
0 |
124 423 263 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
160 747 292 |
114 588 779 |
275 336 071 |
|
A. Alaptevékenység maradványa (I+II) |
199 000 956 |
24 300 088 |
223 301 044 |
|
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) |
0 |
0 |
0 |
|
7. Vállalkozási tevénység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
8. Vállalkozási tevénység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8) |
0 |
0 |
0 |
|
B. Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
0 |
|
C. Összes maradvány (A+B) |
199 000 956 |
24 300 088 |
223 301 044 |
|
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
199 000 956 |
24 300 088 |
223 301 044 |
|
E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
0 |
0 |
0 |
|
F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
|
G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Saját bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1. |
helyi adóból származó bevétel |
45 840 365 |
34 750 000 |
20 378 000 |
20 989 000 |
21 619 000 |
|
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
7 833 006 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
392 095 |
300 000 |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
54 065 466 |
35 350 000 |
20 482 000 |
21 093 000 |
21 723 000 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
|
2. |
értékpapír |
|||||
|
3. |
váltó |
|||||
|
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
|
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 734 998 425 |
0 |
1 855 709 935 |
|
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
32 627 414 |
0 |
28 498 444 |
|
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
119 101 649 |
0 |
151 776 089 |
|
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 886 727 488 |
0 |
2 035 984 468 |
|
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
3 051 451 |
0 |
3 051 451 |
|
8 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
9 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
51 451 |
0 |
51 451 |
|
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 051 451 |
0 |
3 051 451 |
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 889 778 939 |
0 |
2 039 035 919 |
|
12 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
49 583 380 |
0 |
43 726 164 |
|
13 |
B/II/1b-ebből nem tartós befektetési jegyek |
49 583 380 |
0 |
43 726 164 |
|
14 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
49 583 380 |
0 |
43 726 164 |
|
15 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
49 583 380 |
0 |
43 726 164 |
|
16 |
C/II/1 Forintpénztár |
918 745 |
0 |
746 455 |
|
17 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
918 745 |
0 |
746 455 |
|
18 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
228 010 982 |
0 |
242 022 004 |
|
19 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
55 534 673 |
0 |
372 955 |
|
20 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
283 545 655 |
0 |
242 394 959 |
|
21 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
284 464 400 |
0 |
243 141 414 |
|
22 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
18 196 215 |
0 |
20 007 025 |
|
23 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
214 721 |
0 |
190 599 |
|
24 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
17 771 515 |
0 |
19 150 358 |
|
25 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
209 979 |
0 |
666 068 |
|
26 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 049 752 |
0 |
1 271 030 |
|
27 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
772 160 |
0 |
700 000 |
|
28 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
65 579 |
0 |
300 810 |
|
30 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
212 013 |
0 |
270 220 |
|
31 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
19 245 967 |
0 |
21 278 055 |
|
34 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
20 252 211 |
0 |
1 162 990 |
|
35 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
18 569 256 |
0 |
0 |
|
36 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
|
|
37 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
20 252 211 |
0 |
1 162 990 |
|
38 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kfiizetések |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
520 000 |
0 |
498 000 |
|
40 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 772 211 |
0 |
1 660 990 |
|
41 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
40 018 178 |
0 |
22 939 045 |
|
42 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
31 426 475 |
0 |
2 024 669 |
|
43 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
5 009 489 |
0 |
0 |
|
44 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
36 435 964 |
0 |
2 024 669 |
|
45 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-4 114 756 |
0 |
-1 198 974 |
|
46 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-4 114 756 |
0 |
-1 198 974 |
|
47 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
32 321 208 |
0 |
825 695 |
|
48 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
||
|
49 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
377 820 |
514 320 |
|
|
50 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 266 820 |
514 320 |
|
|
51 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 297 618 681 |
0 |
2 350 182 557 |
|
52 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 727 109 581 |
0 |
2 727 109 581 |
|
53 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
206 458 761 |
0 |
206 458 761 |
|
54 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 505 180 |
0 |
4 505 180 |
|
55 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 024 370 272 |
0 |
-1 698 042 702 |
|
56 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-673 672 430 |
0 |
-6 619 961 |
|
57 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 240 030 820 |
0 |
1 233 410 859 |
|
58 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
||
|
59 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
360 343 |
0 |
91 091 |
|
60 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
H/I/5a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belülre |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
381 000 |
0 |
0 |
|
63 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
H/I/8a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belülre |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
741 343 |
0 |
91 091 |
|
67 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
32 367 577 |
0 |
32 976 266 |
|
68 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
32 367 577 |
0 |
32 976 266 |
|
69 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
32 367 577 |
0 |
32 976 266 |
|
70 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 778 340 |
0 |
2 733 023 |
|
71 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
72 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
37 587 594 |
0 |
18 758 337 |
|
73 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
41 375 934 |
0 |
21 501 360 |
|
74 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
74 484 854 |
0 |
54 568 717 |
|
75 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 422 924 |
0 |
141 860 |
|
76 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
17 258 323 |
0 |
20 618 613 |
|
77 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
964 412 310 |
0 |
1 041 442 508 |
|
78 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
983 093 557 |
0 |
1 062 202 981 |
|
79 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 297 609 231 |
0 |
2 350 182 557 |
20. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 734 998 425 |
0 |
1 855 709 935 |
|
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
30 435 682 |
0 |
27 436 473 |
|
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
119 101 649 |
0 |
151 776 089 |
|
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 884 535 756 |
0 |
2 034 922 497 |
|
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
3 051 451 |
0 |
3 051 451 |
|
8 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
9 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
51 451 |
0 |
51 451 |
|
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 051 451 |
0 |
3 051 451 |
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 887 587 207 |
0 |
2 037 973 948 |
|
12 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
49 583 380 |
43 726 164 |
|
|
13 |
B/II/1b-ebből nem tartós befektetési jegyek |
49 583 380 |
0 |
43 726 164 |
|
14 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
49 583 380 |
0 |
43 726 164 |
|
15 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
49 583 380 |
0 |
43 726 164 |
|
16 |
C/II/1 Forintpénztár |
832 535 |
0 |
620 585 |
|
17 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
832 535 |
0 |
620 585 |
|
18 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
205 359 631 |
0 |
217 881 036 |
|
19 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
55 534 673 |
0 |
372 955 |
|
20 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
260 894 304 |
0 |
218 253 991 |
|
21 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
261 726 839 |
0 |
218 874 576 |
|
22 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
18 196 215 |
0 |
20 007 025 |
|
23 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
214 721 |
0 |
190 599 |
|
24 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
17 771 515 |
0 |
19 150 358 |
|
25 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
209 979 |
0 |
666 068 |
|
26 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 049 752 |
0 |
1 271 030 |
|
27 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
772 160 |
0 |
700 000 |
|
28 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
65 579 |
0 |
300 810 |
|
30 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
212 013 |
0 |
270 220 |
|
31 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
19 245 967 |
0 |
21 278 055 |
|
34 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
20 144 616 |
0 |
1 129 740 |
|
35 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
18 569 256 |
0 |
0 |
|
36 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
1 575 360 |
0 |
1 129 740 |
|
38 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kfiizetések |
0 |
0 |
|
|
39 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
520 000 |
0 |
498 000 |
|
40 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 664 616 |
0 |
1 627 740 |
|
41 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
39 910 583 |
0 |
22 905 795 |
|
42 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
31 426 475 |
0 |
2 024 669 |
|
43 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
5 009 489 |
0 |
|
|
44 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
36 435 964 |
0 |
2 024 669 |
|
45 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-4 114 756 |
0 |
-1 198 974 |
|
46 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-4 114 756 |
0 |
-1 198 974 |
|
47 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
32 321 208 |
0 |
825 695 |
|
48 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
889 000 |
0 |
|
|
49 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
377 820 |
0 |
514 320 |
|
50 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 266 820 |
0 |
514 320 |
|
51 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 272 396 037 |
0 |
2 324 820 498 |
|
52 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 715 723 296 |
0 |
2 715 723 296 |
|
53 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
206 458 761 |
0 |
206 458 761 |
|
54 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 150 059 |
0 |
11 150 059 |
|
55 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 026 876 769 |
0 |
-1 710 140 681 |
|
56 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-683 263 912 |
0 |
-5 690 852 |
|
57 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 223 191 435 |
0 |
1 217 500 583 |
|
58 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
215 882 |
0 |
44 361 |
|
59 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
H/I/5a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belülre |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
381 000 |
0 |
0 |
|
62 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
H/I/8a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belülre |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
596 882 |
0 |
44 361 |
|
66 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
32 367 577 |
0 |
32 976 266 |
|
67 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
32 367 577 |
0 |
32 976 266 |
|
68 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
32 367 577 |
0 |
32 976 266 |
|
69 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 772 940 |
0 |
2 733 023 |
|
70 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
71 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
37 587 594 |
0 |
18 758 337 |
|
72 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
41 370 534 |
0 |
21 521 987 |
|
73 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
74 334 993 |
0 |
54 521 987 |
|
74 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 422 924 |
0 |
141 860 |
|
75 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
9 034 375 |
0 |
11 213 560 |
|
76 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
964 412 310 |
0 |
1 041 442 508 |
|
77 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
974 869 609 |
0 |
1 052 797 928 |
|
78 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 272 396 037 |
0 |
2 324 820 498 |
21. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 191 732 |
0 |
1 061 971 |
|
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 191 732 |
0 |
1 061 971 |
|
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 191 732 |
0 |
1 061 971 |
|
4 |
C/II/1 Forintpénztár |
86 210 |
0 |
125 870 |
|
5 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
86 210 |
0 |
125 870 |
|
6 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
22 651 351 |
0 |
24 140 968 |
|
7 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
22 651 351 |
0 |
24 140 968 |
|
8 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
22 737 561 |
0 |
24 266 838 |
|
9 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
107 595 |
0 |
33 250 |
|
10 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
107 595 |
0 |
33 250 |
|
11 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kfiizetések |
0 |
0 |
|
|
12 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
107 595 |
0 |
33 250 |
|
13 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
107 595 |
0 |
33 250 |
|
14 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
185 756 |
0 |
0 |
|
15 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
185 756 |
0 |
0 |
|
16 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
25 222 644 |
0 |
25 362 059 |
|
17 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
11 386 285 |
0 |
11 386 285 |
|
18 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
-6 644 879 |
0 |
-6 644 879 |
|
19 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 506 497 |
0 |
12 097 979 |
|
20 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
9 591 482 |
0 |
-929 109 |
|
21 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
16 839 385 |
0 |
15 910 276 |
|
22 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
9 450 |
0 |
|
|
23 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
144 461 |
0 |
46 730 |
|
24 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
153 911 |
0 |
46 730 |
|
25 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 400 |
0 |
0 |
|
26 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 400 |
0 |
0 |
|
27 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
159 311 |
0 |
46 730 |
|
28 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 223 948 |
0 |
9 405 053 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 223 948 |
0 |
9 405 053 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
25 222 644 |
0 |
25 362 059 |
22. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
2024. év |
|||
|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
Nettó érték |
Bruttó érték |
||
|
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) |
2 039 035 919 |
2 878 535 397 |
|
|
I. |
Immateriális javak (a + b) |
0 |
6 716 826 |
|
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
6 716 826 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
6 716 826 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
|
II. |
Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) |
2 035 984 468 |
2 868 767 120 |
|
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b) |
1 855 709 935 |
2 524 145 347 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
1 814 526 243 |
2 476 178 683 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
629 075 239 |
1 015 058 887 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
629 075 239 |
1 015 058 887 |
||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
1 185 451 004 |
1 461 119 796 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
41 183 692 |
47 966 664 |
||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) |
28 498 444 |
192 845 684 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
23 893 283 |
93 478 310 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
23 893 283 |
93 478 310 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
4 605 161 |
99 367 374 |
||
|
3. Tenyészállatok (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
||||
|
Ebből: |
0 |
0 |
||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
4. Beruházások, felújítások (a + b) |
151 776 089 |
151 776 089 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
151 776 089 |
151 776 089 |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
III. |
Bekeftetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 ) |
3 051 451 |
3 051 451 |
|
|
1. Tartós részesedés (a + b) |
3 051 451 |
3 051 451 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
3 051 451 |
3 051 451 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
3 051 451 |
3 051 451 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b ) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) |
43 726 164 |
43 726 164 |
|
|
I. |
Készletek |
|||
|
II. |
Értékpapírok |
43 726 164 |
43 726 164 |
|
|
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
243 141 414 |
243 141 414 |
|
|
D |
KÖVETELÉSEK |
22 939 045 |
23 851 346 |
|
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
825 695 |
825 695 |
|
|
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
514 320 |
514 320 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
2 350 182 557 |
3 190 594 336 |
||
|
II. Az önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő eszközök |
||||
|
Megnevezés |
2024. év |
|||
|
1. |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
153 474 623 |
||
|
2. |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke |
265 781 386 |
||
|
Összesen |
419 256 009 |
|||
|
III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
||||
|
egység |
mennyiség |
|||
|
1. |
Képzőművészeti alkotás |
|||
|
2. |
Gyűjtemények |
|||
|
3. |
Kulturális javak (kéziratok, levelek stb.) |
|||
|
4. |
Régészeti leletek |
|||
23. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
2024. év |
|||
|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
Nettó érték |
Bruttó érték |
||
|
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) |
2 037 973 948 |
2 868 100 751 |
|
|
I. |
Immateriális javak (a + b) |
0 |
6 716 826 |
|
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
6 716 826 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
6 716 826 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
II. |
Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) |
2 034 922 497 |
2 858 332 474 |
|
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b) |
1 855 709 935 |
2 524 145 347 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
1 814 526 243 |
2 476 178 683 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
629 075 239 |
1 015 058 887 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
629 075 239 |
1 015 058 887 |
||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
1 185 451 004 |
1 461 119 796 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
41 183 692 |
47 966 664 |
||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) |
27 436 473 |
182 411 038 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
23 893 283 |
93 478 310 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
0 |
0 |
||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
23 893 283 |
93 478 310 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
3 543 190 |
88 932 728 |
||
|
3. Tenyészállatok (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
||||
|
Ebből: |
0 |
0 |
||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
4. Beruházások, felújítások (a + b) |
151 776 089 |
151 776 089 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
151 776 089 |
151 776 089 |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
III. |
Bekeftetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 ) |
3 051 451 |
3 051 451 |
|
|
1. Tartós részesedés (a + b) |
3 051 451 |
3 051 451 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
3 051 451 |
3 051 451 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
3 051 451 |
3 051 451 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b ) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) |
43 726 164 |
43 726 164 |
|
|
I. |
Készletek |
|||
|
II. |
Értékpapírok |
43 726 164 |
43 726 164 |
|
|
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
218 874 576 |
218 874 576 |
|
|
D |
KÖVETELÉSEK |
22 905 795 |
23 818 096 |
|
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
825 695 |
825 695 |
|
|
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
514 320 |
514 320 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
2 324 820 498 |
3 155 859 602 |
||
|
II. Az önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő eszközök |
||||
|
Megnevezés |
2024. év |
|||
|
1. |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
148 652 536 |
||
|
2. |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke |
265 781 386 |
||
|
Összesen |
414 433 922 |
|||
|
III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
||||
|
egység |
mennyiség |
|||
|
1. |
Képzőművészeti alkotás |
|||
|
2. |
Gyűjtemények |
|||
|
3. |
Kulturális javak (kéziratok, levelek stb.) |
|||
|
4. |
Régészeti leletek |
|||
24. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
2024. év |
|||
|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
Nettó érték |
Bruttó érték |
||
|
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) |
1 061 971 |
10 434 646 |
|
|
I. |
Immateriális javak (a + b) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
0 |
|||
|
II. |
Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) |
1 061 971 |
10 434 646 |
|
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
0 |
0 |
||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) |
1 061 971 |
10 434 646 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
0 |
0 |
||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
1 061 971 |
10 434 646 |
||
|
3. Tenyészállatok (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
||||
|
Ebből: |
0 |
0 |
||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
4. Beruházások, felújítások (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
III. |
Bekeftetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 ) |
0 |
0 |
|
|
1. Tartós részesedés (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b ) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
||
|
Ebből: |
||||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
||
|
aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
||||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
||||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
||||
|
b) Üzleti vagyon |
||||
|
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) |
0 |
0 |
|
|
I. |
Készletek |
|||
|
II. |
Értékpapírok |
|||
|
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
24 266 838 |
24 266 838 |
|
|
D |
KÖVETELÉSEK |
33 250 |
33 250 |
|
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
|
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
25 362 059 |
34 734 734 |
||
|
II. Az önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő eszközök |
||||
|
Megnevezés |
2024. év |
|||
|
1. |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
4 822 087 |
||
|
2. |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke |
0 |
||
|
Összesen |
4 822 087 |
|||
|
III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
||||
|
egység |
mennyiség |
|||
|
1. |
Képzőművészeti alkotás |
|||
|
2. |
Gyűjtemények |
|||
|
3. |
Kulturális javak (kéziratok, levelek stb.) |
|||
|
4. |
Régészeti leletek |
|||
25. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
46 217 559 |
0 |
47 321 930 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
64 307 089 |
0 |
71 767 337 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
7 551 583 |
0 |
0 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
118 076 231 |
0 |
119 089 267 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
920 473 171 |
0 |
1 103 987 558 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
88 492 076 |
0 |
81 649 789 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
115 093 534 |
0 |
81 419 824 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
15 687 729 |
0 |
5 463 707 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 139 746 510 |
0 |
1 272 520 878 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
22 165 926 |
0 |
20 421 444 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
69 201 461 |
0 |
71 647 590 |
|
12 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 763 016 |
0 |
1 011 750 |
|
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
93 130 403 |
0 |
93 080 784 |
|
14 |
14 Bérköltség |
131 643 852 |
0 |
145 759 271 |
|
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
30 797 337 |
0 |
40 580 192 |
|
16 |
16 Bérjárulékok |
18 953 563 |
0 |
21 155 344 |
|
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
181 394 752 |
0 |
207 494 807 |
|
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
79 475 852 |
0 |
68 924 054 |
|
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 578 277 324 |
0 |
1 030 298 438 |
|
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-674 455 590 |
0 |
-8 187 938 |
|
21 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 313 160 |
0 |
1 567 977 |
|
23 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 313 160 |
0 |
1 567 977 |
|
24 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
2 530 000 |
0 |
0 |
|
25 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
||
|
26 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 530 000 |
0 |
0 |
|
27 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
783 160 |
0 |
1 567 977 |
|
28 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-673 672 430 |
0 |
-6 619 961 |
26. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
46 217 559 |
0 |
47 321 930 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
26 996 495 |
0 |
28 850 154 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
7 551 583 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
80 765 637 |
0 |
76 172 084 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
826 570 044 |
0 |
1 012 238 535 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
86 702 374 |
0 |
75 128 325 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
115 093 534 |
0 |
81 419 824 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
12 802 490 |
0 |
2 944 321 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 041 168 442 |
0 |
1 171 731 005 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
19 269 812 |
0 |
17 461 873 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
55 797 965 |
0 |
59 081 706 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 763 016 |
0 |
1 011 750 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
76 830 793 |
0 |
77 555 329 |
|
18 |
14 Bérköltség |
42 028 064 |
0 |
48 784 559 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
27 696 461 |
0 |
27 748 158 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
5 800 214 |
0 |
6 212 519 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
75 524 739 |
0 |
82 745 236 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
78 295 784 |
0 |
67 326 180 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 575 329 812 |
0 |
1 027 535 147 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-684 047 049 |
0 |
-7 258 803 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
||
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 313 137 |
0 |
1 567 951 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 313 137 |
0 |
1 567 951 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
2 530 000 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 530 000 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
783 137 |
0 |
1 567 951 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-683 263 912 |
0 |
-5 690 852 |
27. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
37 310 594 |
0 |
42 917 183 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
37 310 594 |
0 |
42 917 183 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
93 903 127 |
0 |
91 749 023 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 789 702 |
0 |
6 521 464 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 885 239 |
0 |
2 519 386 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
98 578 068 |
0 |
100 789 873 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
2 896 114 |
0 |
2 959 571 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
13 403 496 |
0 |
12 565 884 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
16 299 610 |
0 |
15 525 455 |
|
18 |
14 Bérköltség |
89 615 788 |
0 |
96 974 712 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 100 876 |
0 |
12 832 034 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
13 153 349 |
0 |
14 942 825 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
105 870 013 |
0 |
124 749 571 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
1 180 068 |
0 |
1 597 874 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 947 512 |
0 |
2 763 291 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
9 591 459 |
0 |
-929 135 |
|
35 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
23 |
0 |
26 |
|
42 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
23 |
0 |
26 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
23 |
0 |
26 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
9 591 482 |
0 |
-929 109 |
28. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
1. |
2024. évi nyitó pénztár egyenleg |
832 535 |
86 210 |
918 745 |
|
2. |
2024. évi nyitó bankszámla egyenleg |
260 894 304 |
22 651 351 |
283 545 655 |
|
3. |
2024. évi nyitó pénzkészlet egyenleg |
261 726 839 |
22 737 561 |
284 464 400 |
|
4. |
2024. évi bevételek mindösszesen |
1 650 199 197 |
166 546 838 |
1 816 746 035 |
|
5. |
2024. évi kiadások mindösszesen |
1 451 198 241 |
142 246 750 |
1 593 444 991 |
|
6. |
Bevétel-kiadás egyenlege |
199 000 956 |
24 300 088 |
223 301 044 |
|
7. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
2024. évi záró pénztár egyenleg |
620 585 |
125 870 |
746 455 |
|
9. |
2024. évi záró bankszámla egyenleg |
218 253 991 |
24 140 968 |
242 394 959 |
|
10. |
2024. évi záró pénzkészlet |
218 874 576 |
24 266 838 |
243 141 414 |
|
11. |
Pénzeszközök változása |
-42 852 263 |
1 529 277 |
-41 322 986 |
29. melléklet a 6/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
|
1. |
Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek |
0 |
|
Somogyjádi Sporcsarnok Nonprofit Kft |
0 |
|
|
2. |
Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedés |
0 |
|
Somogyjádi Sporcsarnok Nonprofit Kft |
3 000 000 |
|
|
Önkormányzat részesedése |
100% |
|
|
3. |
Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése |
|
|
Kaposvár Városkörny. Kp. Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. |
51 451 |