Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 23- 2026. 05. 24Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva;
[2] Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2026-. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2026. évi költségvetését)
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a Működési bevételeket 1.913.410.063 Ft-ban ebből:
a) Működési saját bevételeket 68.748.279 Ft-ban
b) Közhatalmi bevételeket 41.350.000 Ft-ban
c) Önkormányzat működési támogatása 1.363.541.844 Ft-ban
d) Támogatások államháztartáson belülről 170.986.553 Ft-ban
e) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
f) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 128.366.191 Ft-ban
g) Intézményfinanszírozást működési célra 140.417.196 Ft-ban
(3) a Működési kiadásokat 1.840.295.901 Ft-ban ebből:
a) Személyi juttatások kiadásait 273.782.224 Ft-ban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 31.244.908 Ft-ban
c) Dologi kiadásokat 185.703.442 Ft-ban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.200.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.119.587.058 Ft-ban
f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.542.000 Ft-ban
g) Működési tartalékot 17.140.096 Ft-ban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 45.736.342 Ft-ban
i) Elvonások és befizetések teljesítése 10.942.635 Ft-ban
j) Intézményfinanszírozást működési célra 140.417.196 Ft-ban
(4) a Felhalmozási bevételeket 214.441.299 Ft-ban ebből:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 162.195.830 Ft-ban
b) Felhalmozási bevételek 1.806.000 Ft-ban
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 47.899.469 Ft-ban
d) Intézményfinanszírozást felhalmozási célra 2.540.000 Ft-ban
(5) a Felhalmozási kiadásokat 287.555.461 Ft-ban ebből:
a) Beruházások összegét 188.143.233 Ft-ban
b) Felújítások összegét 41.826.000 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 614.900 Ft-ban
d) Fejlesztési tartalékot 54.431.328 Ft-ban
e) Intézményfinanszírozást felhalmozási célra 2.540.000 Ft-ban”
2. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi tartalékát 71.571.424 Ft-tal, melyből
a) általános tartalék 50.000 Ft
b) céltartalék 71.521.424 Ft
a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.”
3. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
110 098 279 |
79 058 279 |
31 040 000 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
68 748 279 |
0 |
40 608 279 |
28 140 000 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
31 386 343 |
0 |
8 835 843 |
22550500 |
|
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 128 000 |
3 128 000 |
0 |
||
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
|
1.5 |
ellátási díjak |
7 263 932 |
7 263 932 |
0 |
||
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 735 382 |
0 |
4 145 882 |
5589500 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 249 219 |
0 |
6 249 219 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
|||
|
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
9 985 403 |
9 985 403 |
0 |
||
|
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
41 350 000 |
38 450 000 |
2 900 000 |
||
|
2.1 |
Iparűzési adó |
38 000 000 |
0 |
38 000 000 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
|
2.3 |
Késedelmi pótlék bevétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
|
2.4 |
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 363 541 844 |
0 |
1 363 541 844 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
1 363 541 844 |
0 |
1 363 541 844 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
181 575 708 |
0 |
181 575 708 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
300 686 625 |
0 |
300 686 625 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
686 879 191 |
0 |
686 879 191 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
127 400 807 |
127 400 807 |
0 |
||
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 191 616 |
0 |
5 191 616 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, ágazati, eü p., esélyteremtési tám. ideiglenesen) |
61 077 943 |
0 |
61 077 943 |
0 |
|
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
729 954 |
0 |
729 954 |
0 |
|
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
218 886 022 |
3 520 000 |
205 496 634 |
2 409 222 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
170 986 553 |
3 520 000 |
157 597 165 |
2 409 222 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
3 520 000 |
3 520 000 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
7 092 233 |
4 683 011 |
2 409 222 |
||
|
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
0 |
||||
|
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
||||
|
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
2 157 144 |
2 157 144 |
|||
|
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
7 460 166 |
||||
|
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
23 736 000 |
0 |
23 736 000 |
0 |
|
|
1.9 |
társulástól |
11 959 340 |
11 959 340 |
|||
|
1.10 |
társulástól (Közös Hivatal) |
38 437 232 |
38 437 232 |
|||
|
1.11 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
30 888 096 |
30 888 096 |
|||
|
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
0 |
||||
|
1.13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2026 évi állami tám. előleg miatt) |
45 736 342 |
45 736 342 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
47 899 469 |
0 |
47 899 469 |
0 |
|
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
|||||
|
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
924 832 |
924 832 |
|||
|
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
||||
|
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
46 974 637 |
46 974 637 |
|||
|
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
1 806 000 |
1 806 000 |
0 |
||
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
||||
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
1 806 000 |
1 806 000 |
|||
|
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
1 694 332 145 |
3 520 000 |
1 649 902 757 |
33 449 222 |
|
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
1 644 626 676 |
3 520 000 |
1 600 197 288 |
33 449 222 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
49 705 469 |
0 |
49 705 469 |
0 |
|
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Működési kiadások |
501 930 574 |
3 520 000 |
486 506 534 |
11 904 040 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
273 782 224 |
2 750 000 |
267 560 724 |
3 471 500 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
31 244 908 |
770 000 |
30 168 368 |
306 540 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
185 703 442 |
0 |
177 577 442 |
8 126 000 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
1 135 071 693 |
0 |
1 134 801 693 |
270000 |
|
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 119 587 058 |
0 |
1 119 587 058 |
0 |
|
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
964 568 |
964 568 |
|||
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
1 036 795 |
1 036 795 |
|||
|
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
0 |
||||
|
1.4 |
- társulásnak |
1 117 532 909 |
1 117 532 909 |
|||
|
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
||||
|
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
2 786 |
0 |
0 |
2 786 |
0 |
|
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
50 000 |
50 000 |
|||
|
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
|||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 542 000 |
0 |
4 272 000 |
270 000 |
|
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 872 000 |
0 |
3 872 000 |
0 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
400 000 |
400 000 |
|||
|
3.5 |
-egyházaknak |
270 000 |
0 |
0 |
270 000 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
10 942 635 |
10 942 635 |
10 942 635 |
0 |
|
|
IV. |
Fejlesztési kiadások |
230 584 133 |
0 |
230 584 133 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
40 556 000 |
0 |
40 556 000 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások Közös hivatal |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|||
|
2. |
Beruházási kiadások |
186 299 071 |
0 |
186 299 071 |
0 |
|
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
1 844 162 |
0 |
1 844 162 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
|||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésü előir |
|||||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak |
614 900 |
614 900 |
|||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésü előir |
0 |
||||
|
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
71 571 424 |
0 |
71 571 424 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
71 571 424 |
0 |
71 571 424 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
71 521 424 |
71 521 424 |
0 |
||
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
17 090 096 |
0 |
17 090 096 |
0 |
|
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
54 431 328 |
0 |
54 431 328 |
0 |
|
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
0 |
||||||
|
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
1 939 157 824 |
3 520 000 |
1 923 463 784 |
12 174 040 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
1 654 142 363 |
3 520 000 |
1 638 448 323 |
12 174 040 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
285 015 461 |
0 |
285 015 461 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány,+többlet |
-244 825 679 |
0 |
-273 561 027 |
21 275 182 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-9 515 687 |
0 |
0 |
-38 251 035 |
21 275 182 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-235 309 992 |
0 |
0 |
-235 309 992 |
0 |
|
0 |
||||||
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
290 562 021 |
290 562 021 |
0 |
||
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
128 366 191 |
128 366 191 |
0 |
||
|
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
162 195 830 |
0 |
162 195 830 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
0 |
|||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
45 736 342 |
45 736 342 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2026 évi állami előleg) |
45 736 342 |
45 736 342 |
|||
|
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
244 825 679 |
0 |
244 825 679 |
0 |
|
2. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
110 098 279 |
79 058 279 |
31 040 000 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
68 748 279 |
0 |
40 608 279 |
28 140 000 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
31 386 343 |
0 |
8 835 843 |
22550500 |
|
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 128 000 |
3 128 000 |
0 |
||
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5 |
ellátási díjak |
7 263 932 |
7 263 932 |
0 |
||
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 735 382 |
0 |
4 145 882 |
5589500 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 249 219 |
0 |
6 249 219 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
9 985 403 |
9 985 403 |
0 |
||
|
1.10 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
41 350 000 |
38 450 000 |
2 900 000 |
||
|
2.1 |
Iparűzési adó |
38 000 000 |
0 |
38 000 000 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
|
2.3 |
Késedelmi pótlék bevétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 363 541 844 |
0 |
1 363 541 844 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
1 363 541 844 |
0 |
1 363 541 844 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
181 575 708 |
0 |
181 575 708 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
300 686 625 |
0 |
300 686 625 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
686 879 191 |
0 |
686 879 191 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
127 400 807 |
127 400 807 |
0 |
||
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 191 616 |
0 |
5 191 616 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, ágazati, eü p., esélyteremtési tám. ideiglenesen) |
61 077 943 |
0 |
61 077 943 |
0 |
|
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
729 954 |
0 |
729 954 |
0 |
|
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
170 986 553 |
3 520 000 |
157 597 165 |
2 409 222 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
170 986 553 |
3 520 000 |
157 597 165 |
2409222 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
3 520 000 |
3 520 000 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
7 092 233 |
4 683 011 |
2 409 222 |
||
|
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
2 157 144 |
2 157 144 |
0 |
||
|
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
7 460 166 |
||||
|
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
23 736 000 |
0 |
23 736 000 |
0 |
|
|
1.9 |
társulástól |
11 959 340 |
11 959 340 |
0 |
||
|
1.10 |
társulástól (Közös Hivatal) |
38 437 232 |
38 437 232 |
0 |
||
|
1.11 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
30 888 096 |
30 888 096 |
0 |
||
|
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
0 |
0 |
|||
|
1.13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2026 évi állami tám. előleg miatt) |
45 736 342 |
45 736 342 |
0 |
||
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
1 644 626 676 |
3 520 000 |
1 600 197 288 |
33 449 222 |
|
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Működési kiadások |
501 930 574 |
3 520 000 |
486 506 534 |
11 904 040 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
273 782 224 |
2 750 000 |
267 560 724 |
3 471 500 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
31 244 908 |
770 000 |
30 168 368 |
306 540 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
185 703 442 |
0 |
177 577 442 |
8 126 000 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 135 071 693 |
0 |
1 134 801 693 |
270 000 |
|
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 119 587 058 |
0 |
1 119 587 058 |
0 |
|
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
964 568 |
964 568 |
|||
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
1 036 795 |
1 036 795 |
|||
|
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s projektre |
0 |
0 |
|||
|
1.4 |
- társulásnak |
1 117 532 909 |
1 117 532 909 |
|||
|
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
|
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
2 786 |
0 |
0 |
2 786 |
0 |
|
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
50 000 |
50 000 |
|||
|
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
0 |
||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 542 000 |
0 |
4 272 000 |
270 000 |
|
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 872 000 |
0 |
3 872 000 |
0 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
400 000 |
400 000 |
|||
|
3.5 |
-egyházaknak |
270 000 |
0 |
0 |
270 000 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
10 942 635 |
10 942 635 |
0 |
||
|
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
17 140 096 |
0 |
17 140 096 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
17 140 096 |
0 |
17 140 096 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
17 090 096 |
17 090 096 |
0 |
||
|
1.3 |
ebből - működési tartalék |
17 090 096 |
0 |
17 090 096 |
0 |
|
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
1 654 142 363 |
3 520 000 |
1 638 448 323 |
12 174 040 |
|
|
0 |
||||||
|
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-9 515 687 |
0 |
-38 251 035 |
21 275 182 |
|
|
0 |
||||||
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
128 366 191 |
128 366 191 |
0 |
||
|
1. |
ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra |
128 366 191 |
128 366 191 |
0 |
||
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
||||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
45 736 342 |
45 736 342 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
|||||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2026 évi állami előleg) |
45 736 342 |
||||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
82 629 849 |
0 |
82 629 849 |
0 |
|
3. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási bevételek |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
|
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
47 899 469 |
47 899 469 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
47 899 469 |
0 |
47 899 469 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
924 832 |
924 832 |
0 |
||
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
46 974 637 |
46 974 637 |
0 |
||
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
1 806 000 |
1 806 000 |
0 |
||
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
1 806 000 |
1 806 000 |
|||
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
49 705 469 |
0 |
49 705 469 |
0 |
|
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
230 584 133 |
0 |
230 584 133 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
40 556 000 |
0 |
40 556 000 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások közös hivatal |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
0 |
||
|
2. |
Beruházási kiadások |
186 299 071 |
0 |
186 299 071 |
0 |
|
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
1 844 162 |
0 |
1 844 162 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésű előir EU projekt |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésű előir |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak |
614 900 |
614 900 |
|||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előir |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
54 431 328 |
0 |
54 431 328 |
0 |
|
|
1. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
54 431 328 |
0 |
54 431 328 |
||
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
285 015 461 |
0 |
285 015 461 |
0 |
|
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-235 309 992 |
0 |
-235 309 992 |
0 |
|
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
162 195 830 |
162 195 830 |
0 |
||
|
1. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
162 195 830 |
0 |
162 195 830 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
162 195 830 |
0 |
162 195 830 |
0 |
|
4. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
adatok Ft-ban |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
adatok Ft-ban |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
|
2. |
Működési bevételek |
58 762 876 |
9 985 403 |
68 748 279 |
Személyi juttatás |
112 144 459 |
161 637 765 |
273 782 224 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
41 350 000 |
0 |
41 350 000 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
9 292 398 |
21 952 510 |
31 244 908 |
|
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
1 363 541 844 |
0 |
1 363 541 844 |
Dologi kiadások |
159 809 374 |
25 894 068 |
185 703 442 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
125 089 155 |
45 897 398 |
170 986 553 |
Tartalékok |
17 140 096 |
0 |
17 140 096 |
|
7. |
Működési célú maradvány |
113 643 115 |
14 723 076 |
128 366 191 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 118 622 490 |
964 568 |
1 119 587 058 |
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
140 417 196 |
140 417 196 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 542 000 |
0 |
4 542 000 |
|
|
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
10 942 635 |
10 942 635 |
|||||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2025 évi állami előleg) |
45 736 342 |
45 736 342 |
|||||
|
11. |
Intézményfinanszírozás |
140 417 196 |
0 |
140 417 196 |
||||
|
12. |
Működési bevételek összesen |
1 702 386 990 |
211 023 073 |
1 913 410 063 |
Működési célú kiadások összesen |
1 629 846 990 |
210 448 911 |
1 840 295 901 |
|
13. |
ebből: intézményfinanszírozás |
140 417 196 |
140 417 196 |
ebből: intézményfinanszírozás |
140 417 196 |
0 |
140 417 196 |
|
|
14. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
1 702 386 990 |
70 605 877 |
1 772 992 867 |
Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
1 489 429 794 |
210 448 911 |
1 699 878 705 |
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
16. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
|
17. |
Felhalmozási bevételek |
1 806 000 |
0 |
1 806 000 |
Beruházások |
186 299 071 |
1 844 162 |
188 143 233 |
|
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
Felújítások |
40 556 000 |
1 270 000 |
41 826 000 |
|
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
47 899 469 |
0 |
47 899 469 |
Fejlesztési tartalék |
54 431 328 |
0 |
54 431 328 |
|
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
614 900 |
0 |
614 900 |
|
|
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
162 195 830 |
162 195 830 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
||
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
||
|
23. |
Intézményfinanszírozás |
2 540 000 |
2 540 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||
|
24. |
Intézményfinanszírozás |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
||||
|
25. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
211 901 299 |
2 540 000 |
214 441 299 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
284 441 299 |
3 114 162 |
287 555 461 |
|
26. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
ebből: intézményfinanszírozás |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
|
27. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
211 901 299 |
0 |
211 901 299 |
Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
281 901 299 |
3 114 162 |
285 015 461 |
|
28. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 914 288 289 |
70 605 877 |
1 984 894 166 |
Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 771 331 093 |
213 563 073 |
1 984 894 166 |
|
29. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
1 914 288 289 |
213 563 073 |
2 127 851 362 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
1 914 288 289 |
213 563 073 |
2 127 851 362 |
5. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
||||
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 220 000 |
113 643 115 |
118 863 115 |
162 195 830 |
162 195 830 |
281 058 945 |
||||||||||||||
|
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
29 499 120 |
29 499 120 |
1 806 000 |
1 806 000 |
31 305 120 |
|||||||||||||||
|
5. |
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
6. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
15 152 364 |
15 152 364 |
0 |
15 152 364 |
||||||||||||||||
|
7. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 175 748 |
15 735 732 |
17 911 480 |
0 |
17 911 480 |
|||||||||||||||
|
8. |
045150 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
1 971 000 |
1 971 000 |
0 |
1 971 000 |
||||||||||||||||
|
9. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
10. |
054010 |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
11. |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
12. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
200 000 |
557 144 |
757 144 |
20 049 998 |
20 049 998 |
20 807 142 |
||||||||||||||
|
13. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
14. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
1 052 000 |
23 736 000 |
24 788 000 |
0 |
24 788 000 |
|||||||||||||||
|
15. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
16. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
17. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
18. |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
1 016 000 |
||||||||||||||||
|
19. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
20. |
082070 |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
21. |
082091 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
22. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 592 268 |
1 592 268 |
0 |
1 592 268 |
||||||||||||||||
|
23. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
24. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
14 568 665 |
14 568 665 |
0 |
14 568 665 |
||||||||||||||||
|
25. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 468 075 |
1 468 075 |
0 |
1 468 075 |
||||||||||||||||
|
26. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
27. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
28. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
29. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 600 000 |
1 600 000 |
26 924 639 |
26 924 639 |
28 524 639 |
|||||||||||||||
|
30. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 363 541 844 |
45 736 342 |
1 409 278 186 |
0 |
1 409 278 186 |
|||||||||||||||
|
31. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
22 571 573 |
22 571 573 |
924 832 |
924 832 |
23 496 405 |
|||||||||||||||
|
32. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
41 350 000 |
41 350 000 |
0 |
41 350 000 |
||||||||||||||||
|
33. |
900060 |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
34. |
Önkormányzat összesen |
1 363 541 844 |
58 762 876 |
41 350 000 |
125 089 155 |
0 |
113 643 115 |
0 |
1 702 386 990 |
1 806 000 |
47 899 469 |
0 |
162 195 830 |
0 |
0 |
211 901 299 |
1 914 288 289 |
|||||
|
35. |
ebből kötelező feladatok: |
1 363 541 844 |
30 622 876 |
38 450 000 |
119 159 933 |
0 |
113 643 115 |
0 |
1 665 417 768 |
1 806 000 |
47 899 469 |
0 |
162 195 830 |
0 |
0 |
211 901 299 |
1 877 319 067 |
|||||
|
36. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
28 140 000 |
2 900 000 |
2 409 222 |
0 |
0 |
0 |
33 449 222 |
0 |
0 |
0 |
33 449 222 |
|||||||||
|
37. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
3 520 000 |
0 |
0 |
0 |
3 520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 520 000 |
|||||||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék, céltartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2026 évi állami tám.előlege) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási céltartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Intézményfinanszírozás |
Költségvetési kiadások összesen |
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
30 871 031 |
753 652 |
11 185 595 |
11 796 625 |
54 606 903 |
54 431 328 |
54 431 328 |
109 038 231 |
||||||||||||
|
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
3 841 600 |
499 408 |
1 443 500 |
5 784 508 |
0 |
5 784 508 |
||||||||||||||
|
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 529 975 |
344 425 |
12 399 650 |
15 274 050 |
63 300 000 |
63 300 000 |
78 574 050 |
|||||||||||||
|
5. |
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
138 732 |
16 232 |
405 000 |
200 000 |
759 964 |
0 |
759 964 |
|||||||||||||
|
6. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
14 227 572 |
924 792 |
1 563 995 |
16 716 359 |
0 |
16 716 359 |
||||||||||||||
|
7. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11 818 356 |
768 193 |
6 972 095 |
19 558 644 |
0 |
19 558 644 |
||||||||||||||
|
8. |
045150 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
840 000 |
109 200 |
2 961 000 |
3 910 200 |
0 |
3 910 200 |
||||||||||||||
|
9. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 291 200 |
167 856 |
3 898 000 |
5 357 056 |
0 |
5 357 056 |
||||||||||||||
|
10. |
054010 |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
48 000 |
48 000 |
0 |
48 000 |
||||||||||||||||
|
11. |
064010 |
Közvilágítás |
14 605 000 |
14 605 000 |
0 |
14 605 000 |
||||||||||||||||
|
12. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
5 862 400 |
511 108 |
10 703 558 |
17 077 066 |
93 574 432 |
40 556 000 |
134 130 432 |
151 207 498 |
||||||||||||
|
13. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
14. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
12 823 500 |
1 521 000 |
22 807 000 |
37 151 500 |
0 |
37 151 500 |
||||||||||||||
|
15. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
||||||||||||||||
|
16. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
17. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
18. |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
1 426 000 |
3 232 000 |
4 658 000 |
0 |
4 658 000 |
|||||||||||||||
|
19. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
780 000 |
91 260 |
170 000 |
1 041 260 |
0 |
1 041 260 |
||||||||||||||
|
20. |
082070 |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
270 000 |
270 000 |
0 |
270 000 |
||||||||||||||||
|
21. |
082091 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
400 000 |
133 000 |
6 350 000 |
440 000 |
7 323 000 |
0 |
7 323 000 |
|||||||||||||
|
22. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
8 620 771 |
1 230 805 |
8 263 500 |
18 115 076 |
2 500 000 |
2 500 000 |
20 615 076 |
|||||||||||||
|
23. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
24. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
11 006 600 |
1 268 358 |
48 022 881 |
5 343 471 |
65 641 310 |
0 |
65 641 310 |
|||||||||||||
|
25. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
933 000 |
933 000 |
0 |
933 000 |
||||||||||||||||
|
26. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 092 722 |
953 109 |
2 330 000 |
10 375 831 |
0 |
10 375 831 |
||||||||||||||
|
27. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 016 000 |
11 200 000 |
12 216 000 |
0 |
12 216 000 |
|||||||||||||||
|
28. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
355 600 |
355 600 |
0 |
355 600 |
||||||||||||||||
|
29. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 600 000 |
2 786 |
1 602 786 |
26 924 639 |
26 924 639 |
28 527 425 |
||||||||||||||
|
30. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
10 942 635 |
45 736 342 |
56 678 977 |
0 |
142 957 196 |
199 636 173 |
||||||||||||||
|
31. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 118 619 704 |
400 000 |
1 119 019 704 |
614 900 |
614 900 |
1 119 634 604 |
||||||||||||||
|
32. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
33. |
900060 |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
34. |
Önkormányzat összesen |
112 144 459 |
9 292 398 |
159 809 374 |
17 140 096 |
1 118 622 490 |
4 542 000 |
10 942 635 |
45 736 342 |
11 200 000 |
1 489 429 794 |
186 299 071 |
40 556 000 |
614 900 |
0 |
0 |
0 |
54 431 328 |
281 901 299 |
142 957 196 |
1 914 288 289 |
|
|
35. |
ebből kötelező feladatok: |
107 922 959 |
8 775 858 |
151 683 374 |
17 140 096 |
1 118 622 490 |
4 272 000 |
10 942 635 |
45 736 342 |
11 200 000 |
1 476 295 754 |
186 299 071 |
40 556 000 |
614 900 |
0 |
0 |
0 |
54 431 328 |
281 901 299 |
140 397 196 |
1 898 594 249 |
|
|
36. |
ebből önként vállalt feladatok: |
3 471 500 |
306 540 |
8 126 000 |
0 |
0 |
270 000 |
0 |
12 174 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 174 040 |
||||||||
|
37. |
ebből államigazgatási feladatok: |
750 000 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 560 000 |
3 520 000 |
|||||||
6. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
Bevételek |
||||||||||
|
Sorszám |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Intézményi működési bevétel |
Intézmény finanszírozás |
Támogatásértékű működési bev. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igénybevétele |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
Bevételek összesen |
|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
9 985 403 |
9 985 403 |
0 |
9 985 403 |
|||||
|
2. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
140 408 396 |
38 437 232 |
14 723 076 |
193 568 704 |
2 540 000 |
2 540 000 |
196 108 704 |
||
|
3. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
8 800 |
7 460 166 |
7 468 966 |
0 |
7 468 966 |
||||
|
4. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
9 985 403 |
140 417 196 |
45 897 398 |
0 |
14 723 076 |
211 023 073 |
2 540 000 |
2 540 000 |
213 563 073 |
|
|
6. |
ebből kötelező feladatok: |
9 985 403 |
137 857 196 |
45 897 398 |
0 |
14 723 076 |
208 463 073 |
2 540 000 |
2 540 000 |
211 003 073 |
|
|
7. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
2 560 000 |
0 |
0 |
0 |
2 560 000 |
0 |
2 560 000 |
||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Kiadások |
|||||||||
|
Jogcímcsoport |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatásértékű kiadás |
Működési célú pénzeszközátadás |
Működési kiadások összesen |
Felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási kiadások összesen |
Kiadások összesen |
||
|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
156 628 931 |
21 223 278 |
24737330 |
964 568 |
203 554 107 |
2 540 000 |
2 540 000 |
206 094 107 |
|
|
2. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
5 008 834 |
729 232 |
1156738 |
6 894 804 |
574 162 |
574 162 |
7 468 966 |
||
|
4. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
161 637 765 |
21 952 510 |
25 894 068 |
964 568 |
0 |
210 448 911 |
3 114 162 |
3 114 162 |
213 563 073 |
|
|
3. |
ebből kötelező feladatok: |
159 637 765 |
21 392 510 |
25 894 068 |
964 568 |
0 |
207 888 911 |
3 114 162 |
3 114 162 |
211 003 073 |
|
|
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
2 000 000 |
560 000 |
0 |
0 |
0 |
2 560 000 |
0 |
2 560 000 |
||
7. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
40 556 000 |
40 556 000 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Járda, útfelújítás |
36 556 000 |
36 556 000 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Játszótéri játékok felújítása |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
1 |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal számítógép felújítás |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
41 826 000 |
41 826 000 |
0 |
0 |
8. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
186 299 071 |
186 299 071 |
0 |
0 |
|
1. |
Beruházási kiadások |
186 299 071 |
186 299 071 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Magyaróvölgy 05/38. hrsz szántó terület talajvédelmi terv |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Mini bölcsődébe és óvodába eszközbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
1.3 |
VJP-Kamerarendszer kiépítése |
58 412 800 |
58 412 800 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Közvilágítás korszerűsítése |
26 924 639 |
26 924 639 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Somogyjád kiadvány |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
1.6 |
VJP-II. ütem-Közterületfejlesztésre eszközök beszerzése |
20 411 632 |
20 411 632 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Urnafal építése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
1.8 |
Közterületi eszköz beszerzése |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
1.9 |
Játszótéri játékok beszerzése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
1.10 |
Kamerarendszer bővítése |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
1.11 |
HÉSZ módosítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
1.12 |
Telekvásárlás |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
1 844 162 |
1 844 162 |
0 |
0 |
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés választás |
574 162 |
574 162 |
0 |
0 |
|
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
188 143 233 |
188 143 233 |
0 |
0 |
9. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Céltartalék |
71 521 424 |
71 521 424 |
0 |
0 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1 |
Működési céltartalék |
17 090 096 |
17 090 096 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Felhalmozási céltartalék |
54 431 328 |
54 431 328 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat tartaléka összesen |
71 571 424 |
71 571 424 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
2029. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Működési bevételek |
68 748 279 |
70 810 727 |
72 935 049 |
75 123 101 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
41 350 000 |
42 590 500 |
43 868 215 |
45 184 261 |
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
1 363 541 844 |
1 404 448 099 |
1 446 581 542 |
1 489 978 989 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
170 986 553 |
176 116 150 |
181 399 634 |
186 841 623 |
|
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
128 366 191 |
132 217 177 |
136 183 692 |
140 269 203 |
|
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
1 772 992 867 |
1 826 182 653 |
1 880 968 133 |
1 937 397 177 |
|
10. |
Személyi juttatások |
273 782 224 |
281 995 691 |
290 455 561 |
299 169 228 |
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
31 244 908 |
32 182 255 |
33 147 723 |
34 142 155 |
|
12. |
Dologi kiadások |
185 703 442 |
191 274 545 |
197 012 782 |
202 923 165 |
|
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
1 119 587 058 |
1 153 174 670 |
1 187 769 910 |
1 223 403 007 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 542 000 |
4 678 260 |
4 818 608 |
4 963 166 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
10 942 635 |
11 270 914 |
11 609 041 |
11 957 313 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
11 200 000 |
11 536 000 |
11 882 080 |
12 238 542 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
45 736 342 |
47 108 432 |
48 521 685 |
49 977 336 |
|
18. |
Tartalékok |
17 140 096 |
17 654 299 |
18 183 928 |
18 729 446 |
|
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
1 699 878 705 |
1 750 875 066 |
1 803 401 318 |
1 857 503 358 |
|
20. |
M e g n e v e z é s |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
2029. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
47 899 469 |
49 336 453 |
50 816 547 |
52 341 043 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
1 806 000 |
1 860 180 |
1 915 985 |
1 973 465 |
|
26. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
162 195 830 |
167 061 705 |
172 073 556 |
177 235 763 |
|
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
211 901 299 |
218 258 338 |
224 806 088 |
231 550 271 |
|
30. |
Felújítási kiadások |
41 826 000 |
43 080 780 |
44 373 203 |
45 704 400 |
|
31. |
Beruházási kiadások |
188 143 233 |
193 787 530 |
199 601 156 |
205 589 191 |
|
32. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Fejlesztési tartalék |
54 431 328 |
56 064 268 |
57 746 196 |
59 478 582 |
|
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
614 900 |
633 347 |
652 347 |
671 918 |
|
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
285 015 461 |
293 565 925 |
302 372 903 |
311 444 090 |
|
37. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29) |
1 984 894 166 |
2 044 440 991 |
2 105 774 221 |
2 168 947 447 |
|
38. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36) |
1 984 894 166 |
2 044 440 991 |
2 105 774 221 |
2 168 947 447 |
11. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1+...+12) |
||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek |
5 729 023 |
5 729 023 |
5 729 023 |
5 729 023 |
5 729 023 |
5 729 023 |
5 729 023 |
5 729 023 |
5 729 023 |
5 729 023 |
5 729 023 |
5 729 026 |
68 748 279 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 837 |
41 350 000 |
|
-ebből helyi adó |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 833 |
3 445 837 |
41 350 000 |
|
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
150 500 |
150 500 |
150 500 |
150 500 |
150 500 |
150 500 |
150 500 |
150 500 |
150 500 |
150 500 |
150 500 |
150 500 |
1 806 000 |
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
113 628 487 |
113 628 487 |
113 628 487 |
113 628 487 |
113 628 487 |
113 628 487 |
113 628 487 |
113 628 487 |
113 628 487 |
113 628 487 |
113 628 487 |
113 628 487 |
1 363 541 844 |
|
-ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből működésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
18 240 501 |
18 240 501 |
18 240 501 |
18 240 501 |
18 240 501 |
18 240 501 |
18 240 501 |
18 240 501 |
18 240 501 |
18 240 501 |
18 240 501 |
18 240 511 |
218 886 022 |
|
-ebből működési |
14 248 879 |
14 248 879 |
14 248 879 |
14 248 879 |
14 248 879 |
14 248 879 |
14 248 879 |
14 248 879 |
14 248 879 |
14 248 879 |
14 248 879 |
14 248 884 |
170 986 553 |
|
|
-ebből fejlesztési |
3 991 622 |
3 991 622 |
3 991 622 |
3 991 622 |
3 991 622 |
3 991 622 |
3 991 622 |
3 991 622 |
3 991 622 |
3 991 622 |
7 983 249 |
47 899 469 |
||
|
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
24 213 501 |
24 213 502 |
24 213 502 |
24 213 502 |
24 213 502 |
24 213 502 |
24 213 502 |
24 213 502 |
24 213 502 |
24 213 502 |
24 213 502 |
24 213 503 |
290 562 021 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
13 516 319 |
13 516 319 |
13 516 319 |
13 516 319 |
13 516 319 |
13 516 319 |
13 516 319 |
13 516 319 |
13 516 319 |
13 516 319 |
13 516 319 |
13 516 321 |
162 195 830 |
|
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
10 697 182 |
10 697 182 |
10 697 182 |
10 697 182 |
10 697 182 |
10 697 182 |
10 697 182 |
10 697 182 |
10 697 182 |
10 697 182 |
10 697 182 |
10 697 189 |
128 366 191 |
|
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
165 407 845 |
165 407 846 |
165 407 846 |
165 407 846 |
165 407 846 |
165 407 846 |
165 407 846 |
165 407 846 |
165 407 846 |
165 407 846 |
165 407 846 |
165 407 864 |
1 984 894 166 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
10 |
Személyi juttatás |
22 815 185 |
22 815 185 |
22 815 185 |
22 815 185 |
22 815 185 |
22 815 185 |
22 815 185 |
22 815 185 |
22 815 185 |
22 815 185 |
22 815 185 |
22 815 186 |
273 782 224 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 603 742 |
2 603 742 |
2 603 742 |
2 603 742 |
2 603 742 |
2 603 742 |
2 603 742 |
2 603 742 |
2 603 742 |
2 603 742 |
2 603 742 |
2 603 746 |
31 244 908 |
|
12 |
Dologi kiadás |
15 475 286 |
15 475 286 |
15 475 286 |
15 475 286 |
15 475 286 |
15 475 286 |
15 475 286 |
15 475 286 |
15 475 286 |
15 475 286 |
15 475 286 |
15 475 296 |
185 703 442 |
|
13 |
Szociális kiadás |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 334 |
11 200 000 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
94 589 307 |
94 589 307 |
94 589 307 |
94 589 307 |
94 589 307 |
94 589 307 |
94 589 307 |
94 589 307 |
94 589 307 |
94 589 307 |
94 589 307 |
94 589 316 |
1 135 071 693 |
|
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
19 215 344 |
19 215 344 |
19 215 344 |
19 215 344 |
19 215 344 |
19 215 344 |
19 215 344 |
19 215 344 |
19 215 344 |
19 215 344 |
19 215 344 |
19 215 349 |
230 584 133 |
|
17 |
Tartalékok |
5 964 285 |
5 964 285 |
5 964 285 |
5 964 285 |
5 964 285 |
5 964 285 |
5 964 285 |
5 964 285 |
5 964 285 |
5 964 285 |
5 964 285 |
5 964 285 |
71 571 424 |
|
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
3 811 361 |
3 811 361 |
3 811 361 |
3 811 361 |
3 811 361 |
3 811 361 |
3 811 361 |
3 811 361 |
3 811 361 |
3 811 361 |
3 811 361 |
3 811 371 |
45 736 342 |
|
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
45 736 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 736 342 |
|
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
|
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
165 407 843 |
165 407 844 |
165 407 844 |
165 407 844 |
165 407 844 |
165 407 844 |
165 407 844 |
165 407 844 |
165 407 844 |
165 407 844 |
165 407 844 |
165 407 882 |
1 984 894 166 |
12. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Saját bevételek |
68 748 279 |
Személyi juttatások |
273 782 224 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
47 899 469 |
Felújítási kiadások |
41 826 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
41 350 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
31 244 908 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
188 143 233 |
|
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
1 363 541 844 |
Dologi kiadások |
185 703 442 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
162 195 830 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
614 900 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
170 986 553 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
11 200 000 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
1 806 000 |
Tartalék |
54 431 328 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
1 119 587 058 |
5. |
ÖSSZESEN: |
211 901 299 |
ÖSSZESEN: |
285 015 461 |
|
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
128 366 191 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 542 000 |
6. |
Hiány: |
73 114 162 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
10 942 635 |
|||||||
|
8. |
ÖSSZESEN: |
1 772 992 867 |
Tartalék |
17 140 096 |
|||||
|
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
1 654 142 363 |
|||||
|
Többlet: |
118 850 504 |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
|||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
1 644 626 676 |
49 705 469 |
1 694 332 145 |
|||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
1 654 142 363 |
285 015 461 |
1 939 157 824 |
|||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-9 515 687 |
-235 309 992 |
-244 825 679 |
|||||
|
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
128 366 191 |
162 195 830 |
290 562 021 |
|||||
|
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
45 736 342 |
0 |
45 736 342 |
|||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-45 736 342 |
0 |
-45 736 342 |
|||||
|
8. |
Kiadások mindösszesen |
1 699 878 705 |
285 015 461 |
1 984 894 166 |
|||||
|
9. |
Bevételek mindösszesen |
1 772 992 867 |
211 901 299 |
1 984 894 166 |
|||||