Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 06. 16Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 243.747.180 Ft-ban, bevételi főösszegét 243.747.180 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 243.747.180 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 100.629.798 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 143.117.382 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 243.747.180 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 100.629.798 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 16.401.296 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.071.572 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 45.640.065 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 2.994.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 29.848.815 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 1.001.874 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezés 2.672.176 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 143.117.382 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 19.549.618 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 123.567.764 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 123.284.453 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 10.375.401 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 112.909.052 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) b kiadását 2.672.176 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.672.176 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.001.874 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 4. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1) – (2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
S.szám |
Cím |
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
2 |
Szentbalázs Községi Önkormányzat |
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
7 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
11 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
12 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
13 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
14 |
064010 Közvilágítás |
15 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
16 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
17 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
18 |
074031 Ifjuság-egészségügyi gondozás |
19 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
20 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
21 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
22 |
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
23 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
24 |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
25 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
26 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
27 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
28 |
107051 Szociális étkeztetés |
29 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
10 375 401 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
10 375 401 |
3 |
- értékpapírból |
|
4 |
Összesen: |
10 375 401 |
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
112 909 052 |
6 |
- ebből előző évi maradványból |
112 909 052 |
7 |
- értékpapÍrból |
|
8 |
Összesen: |
112 909 052 |
9 |
Mindösszesen: |
123 284 453 |
3. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
4 |
Kiadások |
|||
5 |
Hitelek |
|||
6 |
Áht. belüli megelőlegezés |
2 672 176 |
2 672 176 |
|
7 |
Összesen: |
2 672 176 |
0 |
2 672 176 |
4. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
70 682 380 |
Személyi jellegű kiadások |
16 401 296 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
5 793 017 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 071 572 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
5 712 000 |
Dologi kiadások |
45 640 065 |
7 |
Működési bevétel |
8 067 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 994 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
29 848 815 |
|
9 |
Összesen: |
90 254 397 |
Összesen: |
96 955 748 |
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
11 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
19 549 618 |
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
27 000 000 |
Felújítások |
123 567 764 |
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 208 330 |
Kormányzati beruházások |
0 |
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||
15 |
Lakásépítés |
0 |
||
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
17 |
Összesen: |
30 208 330 |
Összesen: |
143 117 382 |
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
19 |
Működési célú tartalékok |
|||
20 |
Általános tartalék |
1 001 874 |
||
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
22 |
Összesen: |
1 001 874 |
||
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
26 |
Működési hiány |
0 |
||
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
28 |
Összesen: |
0 |
||
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
2 672 176 |
||
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
120 462 727 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
243 747 180 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
35 |
Működési hiány |
0 |
||
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
38 |
Belső forrásból |
|||
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
10 375 401 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
112 909 052 |
||
41 |
Külső forrásból |
|||
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
243 747 180 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
243 747 180 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
100 629 798 |
Működési célú kiadások összesen |
100 629 798 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
143 117 382 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
143 117 382 |
5. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
10 067 925 |
- |
10 067 925 |
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 890 200 |
1 890 200 |
|||
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 172 500 |
1 172 500 |
|||
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
300 125 |
300 125 |
|||
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
8 |
f |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 100 |
5 100 |
|||
9 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
23 195 490 |
0 |
23 195 490 |
10 |
a |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
7 001 000 |
7 001 000 |
|||
11 |
b |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
10 525 800 |
10 525 800 |
|||
12 |
c |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
467 690 |
467 690 |
|||
13 |
d |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
|||
14 |
e |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 323 000 |
1 323 000 |
|||
15 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
9 442 020 |
- |
9 442 020 |
16 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 414 000 |
3 414 000 |
|||
17 |
b |
3-ból: Szociális étkeztetés |
885 720 |
885 720 |
|||
18 |
c |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
19 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
21 565 367 |
- |
21 565 367 |
|
20 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
12 124 347 |
12 124 347 |
|||
21 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
9 417 080 |
9 417 080 |
|||
22 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
23 940 |
23 940 |
|||
23 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
31 007 387 |
0 |
31 007 387 |
24 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
25 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 141 578 |
4 141 578 |
||
26 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||
27 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
70 682 380 |
0 |
70 682 380 |
28 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
29 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
30 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
31 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
32 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
5 793 017 |
- |
5 793 017 |
33 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
352 560 |
352 560 |
|||
34 |
b |
14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
389 714 |
389 714 |
|||
35 |
c |
14-ből: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (Rendezvény támogatása) |
494 160 |
494 160 |
|||
36 |
d |
14-ből: Helyi önkormányzatoktól és költségv.szervétől |
863 131 |
863 131 |
|||
37 |
e |
14-ből: TB alapoktól |
3 693 452 |
3 693 452 |
|||
38 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
- |
76 475 397 |
- |
76 475 397 |
39 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
40 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
41 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
42 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
43 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
44 |
a |
20-ból: VP6-19.2.1-103-05-17 Falvak népességmegtartó erejének támogatása pályázat |
- |
||||
45 |
b |
20-ból: MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése |
- |
||||
46 |
c |
20-ból: MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi lakás felújítása, fejlesztése |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
47 |
d |
20-ból: MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
48 |
e |
20-ból: TOP_Plusz…..................... (település központ) |
- |
||||
49 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
27 000 000 |
- |
27 000 000 |
50 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
51 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
52 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||
53 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
54 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
55 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 392 000 |
1 392 000 |
||
56 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
57 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
58 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
59 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
60 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
61 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
4 200 000 |
- |
- |
4 200 000 |
62 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
120 000 |
120 000 |
||
63 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
5 712 000 |
- |
- |
5 712 000 |
64 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
65 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
66 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
67 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
762 000 |
762 000 |
||
68 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
6 105 000 |
6 105 000 |
||
69 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
70 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
71 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||
72 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||
73 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
||||
74 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||
75 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||
76 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
||||
77 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
78 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
79 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
8 067 000 |
- |
8 067 000 |
80 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
81 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
82 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
83 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
84 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
85 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
||||
86 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
87 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
88 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
89 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
90 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
|||
91 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
- |
|||
92 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
93 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
|||
94 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
|||
95 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|||
96 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
3 208 330 |
3 208 330 |
||
97 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
3 208 330 |
3 208 330 |
||
98 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
||||
99 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
100 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
101 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
102 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
103 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||
104 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
105 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
106 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
107 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
108 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||
109 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
123 284 453 |
- |
123 284 453 |
110 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
10 375 401 |
10 375 401 |
|||
111 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
112 909 052 |
112 909 052 |
|||
112 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
113 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
123 284 453 |
- |
123 284 453 |
114 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
115 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
116 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
117 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
118 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
119 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||
120 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||
121 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||
122 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
123 284 453 |
- |
123 284 453 |
123 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
124 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
125 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
126 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||
127 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||
128 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||
129 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
130 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
131 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
123 284 453 |
- |
123 284 453 |
132 |
Bevételek összesen.I és II. |
5 712 000 |
238 035 180 |
- |
243 747 180 |
6. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
16 401 296 |
16 401 296 |
||||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 071 572 |
2 071 572 |
||||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
45 640 065 |
45 640 065 |
||||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 994 000 |
2 994 000 |
||||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
29 848 815 |
29 848 815 |
||||||||
8 |
Összesen: |
0 |
96 955 748 |
0 |
96 955 748 |
||||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a) Intézményi beruházások |
19 549 618 |
19 549 618 |
||||||||
12 |
b) Felújítás |
123 567 764 |
123 567 764 |
||||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
16 |
összesen: II. |
0 |
143 117 382 |
0 |
143 117 382 |
||||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
1 001 874 |
1 001 874 |
||||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
22 |
összesen |
0 |
1 001 874 |
0 |
1 001 874 |
||||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 672 176 |
2 672 176 |
||||||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
243 747 180 |
0 |
243 747 180 |
||||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 396 040 |
697 931 |
6 093 971 |
|||||||
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
45 400 |
45 400 |
||||||||
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
29 848 815 |
29 848 815 |
||||||||
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
664 000 |
43 160 |
707 160 |
|||||||
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
504 805 |
15 699 618 |
19 467 764 |
35 672 187 |
||||||
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
36 |
064010 - Közvilágítás |
2 450 300 |
2 450 300 |
||||||||
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
150 000 |
29 500 |
5 953 980 |
3 850 000 |
104 100 000 |
1 001 874 |
115 085 354 |
|||
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 766 432 |
408 422 |
1 067 000 |
5 241 854 |
||||||
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
479 664 |
96 624 |
50 800 |
627 088 |
||||||
43 |
082092 - Közművelődés |
1 897 960 |
277 563 |
1 680 000 |
3 855 523 |
||||||
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
0 |
|||||||||
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
46 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
27 640 770 |
27 640 770 |
||||||||
47 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
50 400 |
50 400 |
||||||||
48 |
107051 - Szociális étkeztetés |
3 795 610 |
3 795 610 |
||||||||
49 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 047 200 |
518 372 |
2 281 000 |
6 846 572 |
||||||
50 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
120 000 |
2 994 000 |
3 114 000 |
|||||||
51 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 672 176 |
2 672 176 |
||||||||
52 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
16 401 296 |
2 071 572 |
45 640 065 |
2 994 000 |
29 848 815 |
19 549 618 |
123 567 764 |
2 672 176 |
1 001 874 |
243 747 180 |
7. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 994 000 |
2 |
Összesen: |
2 994 000 |
8. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése |
5 880 129 |
5 880 129 |
||
2 |
áfa |
1 587 635 |
1 587 635 |
||
3 |
MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
9 448 819 |
9 448 819 |
||
4 |
áfa |
2 551 181 |
2 551 181 |
||
5 |
TOP_Plusz pályázat (település központ) |
81 968 504 |
81 968 504 |
||
6 |
áfa |
22 131 496 |
22 131 496 |
||
7 |
ÖSSZESEN |
123 567 764 |
- |
123 567 764 |
9. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése |
11 811 024 |
11 811 024 |
||
2 |
áfa |
3 188 976 |
3 188 976 |
||
3 |
Orvosi rendelő berendezéési tárgyak |
3 850 000 |
3 850 000 |
||
4 |
MFP- SZLOSZL/2022- orvosi lakás berendezés |
550 880 |
550 880 |
||
5 |
áfa |
148 738 |
148 738 |
||
6 |
Beruházások összesen: |
- |
19 549 618 |
- |
19 549 618 |
10. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2023. |
2023. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése |
||||||
3 |
MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
12 000 000 |
|||||
4 |
TOP_Plusz1.2.1-21-SO1-2022-00011pályázat (település központ) |
104 100 000 |
|||||
5 |
MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése |
15 000 000 |
|||||
6 |
|||||||
7 |
Összesen: |
- |
131 100 000 |
0 |
|||
8 |
Kiadások |
0 |
|||||
9 |
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése |
7 467 754 |
699 618 |
||||
10 |
MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
12 000 000 |
|||||
11 |
TOP_Plusz1.2.1-21-SO1-2022-00011pályázat (település központ) |
104 100 000 |
|||||
12 |
MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése |
15 000 000 |
|||||
13 |
|||||||
14 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
123 567 754 |
15 699 618 |
0 |
11. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,5 |
4 |
Könyvtár |
0,2 |
5 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
6 |
Védőnői szolg. |
1 |
7 |
Községgazdálk. |
0,75 |
8 |
Összesen: |
3,45 |
9 |
Mindösszesen: |
3,45 |
12. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0,33 |
3 |
Összesen: |
2 |
2 |
0,33 |
13. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
S.szám |
I. Saját bevételek |
2023. Előirányzat |
2024. |
2025. |
2026. |
1 |
Helyi adók |
5 712 000 |
5 712 000 |
5 712 000 |
5 712 000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
||||
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
6 474 000 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
3 237 000 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
3 237 000 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
1 |
15. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 890 198 |
5 890 198 |
5 890 198 |
5 890 198 |
5 890 198 |
5 890 198 |
5 890 198 |
5 890 198 |
5 890 198 |
5 890 198 |
5 890 198 |
5 890 202 |
70 682 380 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
482 751 |
482 751 |
482 751 |
482 751 |
482 751 |
482 751 |
482 751 |
482 751 |
482 751 |
482 751 |
482 751 |
482 756 |
5 793 017 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
5 712 000 |
6 |
Működési bevétel |
588 916 |
588 916 |
588 916 |
588 916 |
588 916 |
588 916 |
588 916 |
588 916 |
588 916 |
588 916 |
588 916 |
588 924 |
7 067 000 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
2 517 360 |
2 517 360 |
2 517 360 |
2 517 360 |
2 517 360 |
2 517 360 |
2 517 360 |
2 517 360 |
2 517 360 |
2 517 360 |
2 517 360 |
2 517 370 |
30 208 330 |
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
10 273 704 |
10 273 704 |
10 273 704 |
10 273 704 |
10 273 704 |
10 273 704 |
10 273 704 |
10 273 704 |
10 273 704 |
10 273 704 |
10 273 704 |
10 273 709 |
123 284 453 |
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
13 |
Összesen: bevételek |
20 228 929 |
20 228 929 |
20 228 929 |
20 228 929 |
20 228 929 |
20 228 929 |
20 228 929 |
20 228 929 |
20 228 929 |
20 228 929 |
20 228 929 |
20 228 961 |
242 747 180 |
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1 539 405 |
1 539 405 |
1 539 405 |
1 539 405 |
1 539 405 |
1 539 405 |
1 539 405 |
1 539 405 |
1 539 405 |
1 539 405 |
1 539 405 |
1 539 413 |
18 472 868 |
16 |
Dologi kiadások |
3 803 348 |
3 803 338 |
3 803 338 |
3 803 338 |
3 803 338 |
3 803 338 |
3 803 338 |
3 803 338 |
3 803 338 |
3 803 338 |
3 803 338 |
3 803 337 |
45 640 065 |
17 |
Egyéb működési kiadások |
2 487 401 |
2 487 401 |
2 487 401 |
2 487 401 |
2 487 401 |
2 487 401 |
2 487 401 |
2 487 401 |
2 487 401 |
2 487 401 |
2 487 401 |
2 487 404 |
29 848 815 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
249 500 |
249 500 |
249 500 |
249 500 |
249 500 |
249 500 |
249 500 |
249 500 |
249 500 |
249 500 |
249 500 |
249 500 |
2 994 000 |
19 |
Tartalék |
83 489 |
83 489 |
83 489 |
83 489 |
83 489 |
83 489 |
83 489 |
83 489 |
83 489 |
83 489 |
83 489 |
83 495 |
1 001 874 |
20 |
Felújítások |
10 297 313 |
10 297 313 |
10 297 313 |
10 297 313 |
10 297 313 |
10 297 313 |
10 297 313 |
10 297 313 |
10 297 313 |
10 297 313 |
10 297 313 |
10 297 321 |
123 567 764 |
21 |
Beruházások |
1 629 134 |
1 629 134 |
1 629 134 |
1 629 134 |
1 629 134 |
1 629 134 |
1 629 134 |
1 629 134 |
1 629 134 |
1 629 134 |
1 629 134 |
1 629 144 |
19 549 618 |
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
222 681 |
222 681 |
222 681 |
222 681 |
222 681 |
222 681 |
222 681 |
222 681 |
222 681 |
222 681 |
222 681 |
222 685 |
2 672 176 |
23 |
Összesen: kiadások |
20 312 271 |
20 312 261 |
20 312 261 |
20 312 261 |
20 312 261 |
20 312 261 |
20 312 261 |
20 312 261 |
20 312 261 |
20 312 261 |
20 312 261 |
20 312 299 |
243 747 180 |
17. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
1 |
Megnevezés |
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
4 |
Zselici Magonc Óvodafenntartó Önk.Társulás |
|
5 |
Házi segítségnyújtás Somogyjád |
754 492 |
6 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|
7 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
300 000 |
8 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 654 000 |
9 |
Szoc.Társulás |
47 544 |
10 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
110 000 |
11 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
30 000 |
12 |
Zselici Lámpások |
25 000 |
13 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
17 215 |
14 |
TÖOSZ, KKOÖSZ |
8 000 |
15 |
Összesen: |
2 946 251 |
16 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht. -n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
17 |
Tűzoltó Egyesület |
|
18 |
NEFELA |
5 000 |
19 |
Magyar Védőnők Egyesülete |
|
20 |
Összesen: |
5 000 |
21 |
Mindösszesen: |
2 951 251 |