Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Szentbalázs Község önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Szentbalázs Község önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének teljesítését 261.062.455 Ft bevétellel és 124.762.346 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:
a) működési kiadások 99.431.388 Ft-ra teljesült, ebből
aa) személyi jellegű kiadások 27.186.756 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.434.767 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 39.770.443 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 3.168.595 Ft
ae) átadott pénzeszközök műk. 23.692.734 Ft
b) felhalmozási kiadások 25.330.958 Ft-ra teljesült, ebből
ba) beruházás 2.031.969 Ft
bb) felújítás 23.298.989 Ft
c) Finanszírozási kiadások 2.178.093 Ft-ra teljesült, ebből Áht. belüli megelőlegezés 2.178.093 Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Hitelműveletek
4. § A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek teljesített összegét, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
Támogatások
5. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről támogatottak -számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
A maradvány megállapítása, jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Az önkormányzat vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
(2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
9. § Szentbalázs Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként vállalt ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
9 345 015 |
- |
9 345 015 |
10 068 225 |
10 068 225 |
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 832 040 |
1 832 040 |
1 890 200 |
1 890 200 |
|||
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 120 000 |
1 120 000 |
1 172 500 |
1 172 500 |
|||
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
287 875 |
287 875 |
300 125 |
300 125 |
|||
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
8 |
f |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 100 |
5 100 |
5 400 |
5 400 |
|||
9 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
17 393 150 |
0 |
17 393 150 |
19 528 070 |
19 528 070 |
10 |
a |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
2 090 000 |
2 090 000 |
2 510 140 |
2 510 140 |
|||
11 |
b |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
10 209 150 |
10 209 150 |
11 538 240 |
11 538 240 |
|||
12 |
c |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
432 000 |
432 000 |
467 690 |
467 690 |
|||
13 |
d |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 339 000 |
3 339 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
|||
14 |
e |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 323 000 |
1 323 000 |
1 134 000 |
1 134 000 |
|||
15 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
9 088 080 |
- |
9 088 080 |
10 180 124 |
10 180 124 |
16 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 955 000 |
3 955 000 |
3 955 000 |
3 955 000 |
|||
17 |
b |
3-ból: Szociális étkeztetés |
542 480 |
542 480 |
738 100 |
738 100 |
|||
18 |
c |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
4 590 600 |
4 590 600 |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
19 |
d |
3-ból: Szoc.ágazati pótlék |
344 724 |
344 724 |
|||||
20 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
16 356 064 |
- |
16 356 064 |
16 404 032 |
16 404 032 |
|
21 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
11 282 040 |
11 282 040 |
11 330 880 |
11 330 880 |
|||
22 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
5 040 394 |
5 040 394 |
5 040 092 |
5 040 092 |
|||
23 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
33 630 |
33 630 |
33 060 |
33 060 |
|||
24 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
25 444 144 |
0 |
25 444 144 |
26 584 156 |
26 584 156 |
25 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
26 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
6 035 464 |
6 035 464 |
4 395 001 |
4 395 001 |
||
27 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
689 118 |
689 118 |
|||
28 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
60 487 773 |
0 |
60 487 773 |
63 534 570 |
63 534 570 |
29 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
30 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
31 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
32 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
33 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
13 148 912 |
- |
13 148 912 |
16 352 713 |
16 352 713 |
34 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
344 725 |
344 725 |
- |
||||
35 |
b |
14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
183 176 |
183 176 |
2 316 393 |
2 316 393 |
|||
36 |
c |
14-ből: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (Rendezvény támogatása) |
599 992 |
599 992 |
599 992 |
599 992 |
|||
37 |
d |
14-ből: Egyéb fejezeti kezelésű előir. |
389 714 |
389 714 |
|||||
38 |
e |
14-ből: Helyi önkormányzatoktól és költségv.szervétől |
3 983 419 |
3 983 419 |
3 983 419 |
3 983 419 |
|||
39 |
f |
14-ből: TB alapoktól |
8 037 600 |
8 037 600 |
8 776 238 |
8 776 238 |
|||
40 |
g |
14-ből: Nyári diákmunka |
286 957 |
286 957 |
|||||
41 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
- |
73 636 685 |
- |
73 636 685 |
79 887 283 |
79 887 283 |
42 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
43 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
44 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
45 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
46 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
154 916 824 |
- |
154 916 824 |
126 537 719 |
126 537 719 |
47 |
a |
20-ból: VP6-19.2.1-103-05-17 Falvak népességmegtartó erejének támogatása pályázat |
3 916 824 |
3 916 824 |
3 916 824 |
3 916 824 |
|||
48 |
b |
20-ból: MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
49 |
c |
20-ból: MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi lakás felújítása, fejlesztése |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||
50 |
d |
20-ból: MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
51 |
e |
20-ból: TOP_Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00010 (település központ) |
110 000 000 |
110 000 000 |
104 100 000 |
104 100 000 |
|||
52 |
f |
20-ból: HOI pályázat (elszámolás) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
53 |
g |
20-ból: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00041 (Tornacsarnok) |
20 895 |
20 895 |
|||||
54 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
154 916 824 |
- |
154 916 824 |
126 537 719 |
126 537 719 |
55 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
56 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
57 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||||
58 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
59 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
60 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 392 000 |
1 392 000 |
1 432 366 |
1 432 366 |
||
61 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 621 846 |
4 621 846 |
||
62 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
63 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
64 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
65 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
5 600 |
5 600 |
||||
66 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
4 500 000 |
- |
- |
4 500 000 |
4 627 446 |
4 627 446 |
67 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
161 083 |
161 083 |
||
68 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
5 942 000 |
- |
- |
5 942 000 |
6 220 895 |
6 220 895 |
69 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
70 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||
71 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||
72 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
702 000 |
702 000 |
702 000 |
1 314 986 |
||
73 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 236 454 |
5 236 454 |
5 236 454 |
6 594 216 |
||
74 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 988 217 |
|||||
75 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
76 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||
77 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
35 |
|||||
78 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
||||||
79 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||
80 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||
81 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
||||||
82 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
437 179 |
|||||
83 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 141 833 |
704 654 |
||
84 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
7 538 454 |
- |
7 538 454 |
7 080 287 |
11 039 287 |
85 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
86 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
87 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
585280 |
|||||
88 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
89 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
90 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
585280 |
91 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
92 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||
93 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
94 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
95 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||
96 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||||
97 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
98 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
99 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
100 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
101 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
102 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
||||||
103 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
||||||
104 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
105 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||||
106 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
107 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||||
108 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||||
109 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
110 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
111 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
112 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
113 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||||
114 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
21 592 747 |
- |
21 592 747 |
34 119 815 |
34 119 815 |
115 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
8 795 943 |
8 795 943 |
23 490 693 |
23 248 733 |
|||
116 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
12 796 804 |
12 796 804 |
10 629 122 |
10 871 082 |
|||
117 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
118 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
21 592 747 |
- |
21 592 747 |
34 119 815 |
34 119 815 |
119 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 672 176 |
|||||
120 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
121 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
122 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||
123 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
124 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||
125 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||
126 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||||
127 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
21 592 747 |
- |
21 592 747 |
34 119 815 |
36 791 991 |
128 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
129 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
130 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
131 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||
132 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||
133 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||||
134 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
135 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||||
136 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
21 592 747 |
- |
21 592 747 |
34 119 815 |
36 791 991 |
137 |
Bevételek összesen.I és II. |
5942000 |
257 684 710 |
- |
263 626 710 |
253 845 999 |
261 062 455 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
Teljesítés |
||||||||
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz. ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
24 230 873 |
24 230 873 |
27 186 756 |
27186756 |
||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
3 171 194 |
3 171 194 |
3 434 767 |
3434767 |
||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
31 596 764 |
31 596 764 |
39 770 443 |
39770443 |
||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 830 000 |
3 830 000 |
3 168 595 |
3168595 |
||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
23 239 692 |
23 239 692 |
23 692 734 |
23692734 |
||||||
8 |
Összesen: |
0 |
86 068 523 |
0 |
86 068 523 |
97 253 295 |
97 253 295 |
||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a) Intézményi beruházások |
16 039 190 |
16 039 190 |
2 731 586 |
2031969 |
||||||
12 |
b) Felújítás |
151 674 438 |
151 674 438 |
134 677 215 |
23298989 |
||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
16 |
összesen: II. |
0 |
167 713 628 |
0 |
167 713 628 |
137 408 801 |
25 330 958 |
||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
8 305 693 |
7 666 466 |
17 005 810 |
|||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
22 |
összesen |
0 |
7 666 466 |
0 |
7 666 466 |
17 005 810 |
|||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 178 093 |
2 178 093 |
2 178 093 |
2178093 |
||||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
263 626 710 |
0 |
263 626 710 |
253 845 999 |
124 762 346 |
||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 396 040 |
662 696 |
6 058 736 |
|||||||
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
37 972 |
37 972 |
||||||||
30 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 178 093 |
2 178 093 |
||||||||
31 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
23 594 628 |
23 594 628 |
||||||||
32 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 305 716 |
154 160 |
308 412 |
2 768 288 |
||||||
33 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
34 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
35 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
534 617 |
1 299 239 |
20 870 760 |
22 704 616 |
||||||
36 |
063020 - Vízműkezelés |
428 597 |
428 597 |
||||||||
37 |
064010 - Közvilágítás |
1 873 381 |
1 873 381 |
||||||||
38 |
066020 - Községgazdálkodás |
2 071 638 |
275 591 |
5 570 916 |
31 956 |
708 934 |
1 999 632 |
10 658 667 |
|||
39 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
40 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
11 726 577 |
1 500 672 |
832 576 |
4 899 |
14 064 724 |
|||||
41 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
42 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
43 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
410 870 |
136 636 |
34 120 |
581 626 |
||||||
44 |
082092 - Közművelődés |
1 443 899 |
196 799 |
1 565 938 |
3 206 636 |
||||||
45 |
082094 - Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
293 062 |
41 096 |
334 158 |
|||||||
46 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
66 150 |
66 150 |
||||||||
47 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
48 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
23 616 270 |
23 616 270 |
||||||||
49 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
78 839 |
78 839 |
||||||||
50 |
107051 - Szociális étkeztetés |
2 914 924 |
2 914 924 |
||||||||
51 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
3 538 954 |
467 117 |
1 464 583 |
18 897 |
5 489 551 |
|||||
52 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
937 895 |
3 168 595 |
4 106 490 |
|||||||
53 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||||||||
54 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
27 186 756 |
3 434 767 |
39 770 443 |
3 168 595 |
23 692 734 |
2 031 969 |
23 298 989 |
2 178 093 |
0 |
124 762 346 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
60 487 773 |
63 534 570 |
63 534 570 |
Személyi jellegű kiadások |
24 230 873 |
27 186 756 |
27 186 756 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
13 148 912 |
16 352 713 |
16 352 713 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 171 194 |
3 434 767 |
3 434 767 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
5 942 000 |
6 220 895 |
6 220 895 |
Dologi kiadások |
31 596 764 |
39 770 443 |
39 770 443 |
7 |
Működési bevétel |
7 538 454 |
7 080 287 |
11 039 287 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 830 000 |
3 168 595 |
3 168 595 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
23 239 692 |
23 692 734 |
23 692 734 |
|||
9 |
Összesen: |
87 117 139 |
93 188 465 |
97 147 465 |
Összesen: |
86 068 523 |
97 253 295 |
97 253 295 |
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||
11 |
Felhalmozási bevételek |
585 280 |
Beruházások |
16 039 190 |
2 731 586 |
2 031 969 |
||
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
154 916 824 |
126 537 719 |
126 537 719 |
Felújítások |
151 674 438 |
134 677 215 |
23 298 989 |
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||||
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
17 |
Összesen: |
154 916 824 |
126 537 719 |
127 122 999 |
Összesen: |
167 713 628 |
137 408 801 |
25 330 958 |
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||||
20 |
Általános tartalék |
7 666 466 |
17 005 810 |
|||||
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||||
22 |
Összesen: |
7 666 466 |
17 005 810 |
|||||
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
26 |
Működési hiány |
0 |
||||||
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
28 |
Összesen: |
0 |
||||||
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
2 178 093 |
2 178 093 |
2178093 |
||||
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
242 033 963 |
219 726 184 |
224 270 464 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
263 626 710 |
253 845 999 |
124 762 346 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
35 |
Működési hiány |
0 |
||||||
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
38 |
Belső forrásból |
|||||||
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
8 795 943 |
23 248 733 |
23 248 733 |
||||
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
12 796 804 |
10 871 082 |
10 871 082 |
||||
41 |
Külső forrásból |
|||||||
42 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 672 176 |
||||||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
263 626 710 |
253 845 999 |
261 062 455 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
263 626 710 |
253 845 999 |
124 762 346 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
95 913 082 |
116 437 198 |
123 068 374 |
Működési célú kiadások összesen |
95 913 082 |
116 437 198 |
99 431 388 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
167 713 628 |
137 408 801 |
137 994 081 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
167 713 628 |
137 408 801 |
25 330 958 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei. |
Kötelező ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1 |
MFP-ÖTIK/2021. Önk.tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Fő u.85.tetőfelújítás) |
10 767 564 |
10 767 564 |
10 817 073 |
10 817 073 |
||
2 |
áfa |
2 907 242 |
2 907 242 |
2 920 610 |
2 920 610 |
||
3 |
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése |
12 598 425 |
12 598 425 |
11 347 483 |
5 637 856 |
||
4 |
áfa |
3 401 575 |
3 401 575 |
3 063 820 |
1 495 221 |
||
5 |
MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
7 874 016 |
7 874 016 |
- |
|||
6 |
áfa |
2 125 984 |
2 125 984 |
- |
|||
7 |
TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00011 pályázat (település központ) |
86 614 173 |
86 614 173 |
81 968 504 |
|||
8 |
áfa |
23 385 827 |
23 385 827 |
22 131 496 |
|||
9 |
36/1.HRSZ épület felújtá (Fő u.33.). |
1 574 513 |
1 574 513 |
1 574 513 |
1 574 513 |
||
10 |
áfa |
425 119 |
425 119 |
425 119 |
425 119 |
||
11 |
Kavíz GFT |
337 477 |
337 477 |
||||
12 |
áfa |
91 120 |
91 120 |
||||
13 |
ÖSSZESEN |
- |
151 674 438 |
- |
151 674 438 |
134 677 215 |
23 298 989 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1 |
MFP-ÖTIK/2021( Berendezési tárgyak beszerzése) |
739 520 |
739 520 |
944 406 |
944 406 |
||
2 |
áfa |
199 670 |
199 670 |
254 990 |
254 990 |
||
3 |
Mosógép |
78 740 |
78 740 |
86 013 |
86 013 |
||
4 |
áfa |
21 260 |
21 260 |
23 223 |
23 223 |
||
5 |
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése |
11 811 024 |
11 811 024 |
||||
6 |
áfa |
3 188 976 |
3 188 976 |
||||
7 |
Személy mérleg (Védőnői szolgálat) |
3 857 |
3 857 |
||||
8 |
áfa |
1 042 |
1 042 |
||||
9 |
Ülésmagasító (Falugondnoki szolgálat) |
14 880 |
14 880 |
||||
10 |
áfa |
4 017 |
4 017 |
||||
11 |
MFP-SZLOSZL/2022. |
1 101 700 |
550 820 |
||||
12 |
áfa |
297 458 |
148 721 |
||||
13 |
Beruházások összesen: |
- |
16 039 190 |
- |
16 039 190 |
2 731 586 |
2 031 969 |
6. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,5 |
4 |
Könyvtár |
0,2 |
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
7 |
Védőnői szolg. |
1 |
8 |
Községgazdálk. |
0,75 |
9 |
Összesen: |
3,45 |
10 |
Mindösszesen: |
3,45 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0,33 |
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
10 |
1,67 |
4 |
Összesen: |
2 |
2 |
2,00 |
8. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2021. évben |
Tervezett 2022. |
2022. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
Teljesítés |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
||||||
1 |
Bevételek |
|||||||
2 |
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||
3 |
MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
|||||||
4 |
TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00011 pályázat (település központ) |
110 000 000 |
104 100 000 |
|||||
5 |
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése |
|||||||
6 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
14 998 440 |
||||||
7 |
TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00041 (Tornacsarnok) |
20 895 |
||||||
HOI pályázat |
2 500 000 |
|||||||
VP6-19.2.2-103-05-17 Falvak népességmegtartó erejének támogatása pályázat |
3 916 824 |
|||||||
7 |
Összesen: |
14 998 440 |
126 000 000 |
- |
- |
- |
- |
126 537 719 |
8 |
Kiadások |
0 |
||||||
9 |
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése |
14 474 180 |
1 399 159 |
7 832 618 |
||||
10 |
MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
|||||||
11 |
TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00011 pályázat (település központ) |
104 100 000 |
||||||
12 |
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése |
|||||||
13 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
124 238 |
13 674 806 |
1 199 396 |
14 937 079 |
|||
14 |
Összesen: |
0 |
0 |
124 238 |
132 248 986 |
2 598 555 |
- |
22 769 697 |
9. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
3 830 000 |
3 168 595 |
3 168 595 |
2 |
Összesen: |
3 830 000 |
3 168 595 |
3 168 595 |
10. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
I. Saját bevételek |
2022. Előirányzat |
Teljesítés |
2023. |
2024. |
2025. |
|
1 |
Eredeti |
Módosított |
|||||
2 |
Helyi adók |
5 892 000 |
6 059 812 |
6 059 812 |
5 892 000 |
5 992 000 |
5 992 000 |
3 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||||
4 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
50 000 |
161 083 |
161 083 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
670 000 |
670 000 |
267 021 |
670 000 |
670 000 |
670 000 |
6 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||||
7 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||||
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||||
9 |
Saját bevételek összesen: |
6 612 000 |
6 890 895 |
6 487 916 |
|||
10 |
Saját bevételek 50%-a |
3 306 000 |
3 445 448 |
3 243 958 |
|||
11 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
||
12 |
hitel előző években felvett |
||||||
13 |
értékpapír |
||||||
14 |
váltó |
||||||
15 |
pénzügyi lízing |
||||||
16 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||||
17 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||||
18 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||
19 |
Összesen: |
||||||
20 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
3 306 000 |
3 445 448 |
3 243 958 |
|||
22 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||||
23 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||||
24 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||||
25 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||||
26 |
Összesen: |
||||||
11. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
S.sz. |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása |
||
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
12. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
1 |
Megnevezés |
|||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|||
4 |
Zselici Magonc Óvodafenntartó Önk.Társulás |
21 794 537 |
22 421 687 |
22421687 |
5 |
Házi segítségnyújtás Somogyjád |
433 713 |
453 498 |
453498 |
6 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
10 950 |
||
7 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
125 000 |
100 000 |
100000 |
8 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
450 000 |
450 000 |
450000 |
9 |
Szoc.Társulás |
40 478 |
40 478 |
40478 |
10 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
95 000 |
103 925 |
103925 |
11 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
22 000 |
||
12 |
S.M.Katasztrófavédelmi Igazg. |
19 000 |
||
13 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
17 500 |
17 215 |
17215 |
14 |
TÖOSZ, KKOÖSZ |
21 014 |
7 825 |
7825 |
15 |
Összesen: |
23 029 192 |
23 594 628 |
23 594 628 |
16 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|||
17 |
Tűzoltó Egyesület |
200 000 |
||
18 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
19 |
Magyar Védőnők Egyesülete |
5 500 |
||
20 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
66 150 |
66 150 |
|
21 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
26 956 |
26 956 |
|
22 |
Összesen: |
210 500 |
98 106 |
98 106 |
23 |
Mindösszesen: |
23 239 692 |
23 692 734 |
23 692 734 |
13. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.sz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
224 270 464 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
122 584 253 |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
101 686 211 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
36 791 991 |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 178 093 |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
34 613 898 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (3+6) |
136 300 109 |
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
0 |
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
136 300 109 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
115 252 558 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
21 047 551 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
14. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
S.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
1 |
Mérleg |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
2 |
Előző időszak (2021. év) |
Tárgy időszak (2022. év) |
||
3 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
4 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
5 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
||
6 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
7 |
A/II/1.1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen |
110 637 503 |
148 598 656 |
8 |
A/II/1.2 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes |
97 125 540 |
66 042 588 |
9 |
A/II/1.3 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti) |
36 950 070 |
36 099 994 |
10 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3) |
244 713 113 |
250 741 238 |
11 |
A/II/2.1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen |
0 |
0 |
12 |
A/II.2.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes |
1 042 676 |
1 491 409 |
13 |
A/II.2.3 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti) |
265 321 |
114 521 |
14 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3) |
1 307 997 |
1 605 930 |
15 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
965 976 |
556 933 |
16 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
17 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
6 188 676 |
|
18 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
246 987 086 |
259 092 777 |
19 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
3 660 000 |
3 660 000 |
20 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 660 000 |
3 660 000 |
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
353 363 850 |
295 549 224 |
24 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||
25 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
353 363 850 |
295 549 224 |
26 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
604 010 936 |
558 302 001 |
27 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
||
28 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||
29 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
||
30 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||
31 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||
32 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
656 000 |
595 000 |
33 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
||
34 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
35 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
36 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
656 000 |
595 000 |
37 |
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
||
38 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
196 660 |
156 015 |
39 |
C/III |
Forintszámlák |
22 417 320 |
124 129 296 |
40 |
C/IV |
Devizaszámlák |
||
41 |
C/V |
Idegen pénzeszközök |
||
42 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
22 613 980 |
124 285 311 |
43 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 342 653 |
1 592 506 |
44 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 767 648 |
3 015 042 |
45 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
29 000 |
29 000 |
46 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 139 301 |
4 636 548 |
47 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-969 125 |
-904 883 |
48 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||
49 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||
50 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
||
51 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
52 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
630 451 092 |
686 913 977 |
|
53 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
207 453 861 |
207 453 861 |
54 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
9 334 702 |
9 334 702 |
55 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 579 060 |
14 579 060 |
56 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
121 602 289 |
156 950 597 |
57 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
58 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
35 348 308 |
105 457 558 |
59 |
G) |
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
388 318 220 |
493 775 778 |
60 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
126 661 |
0 |
61 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 178 093 |
2 672 176 |
62 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 062 133 |
575 430 |
63 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 366 887 |
3 247 606 |
64 |
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
65 |
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
66 |
K/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
||
67 |
K/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 970 510 |
2 030 514 |
68 |
K/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
236 795 475 |
187 860 079 |
69 |
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
238 765 985 |
189 890 593 |
70 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
630 451 092 |
686 913 977 |
|
15. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
S.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
1 |
Megnevezés |
Hansználatban lévő |
Hansználaton kívüli |
Összesen |
2 |
Önkormányzat |
|||
3 |
I. Immateriális javak |
411 908 |
411 908 |
|
4 |
II. Ingatlanok |
73000 |
73000 |
|
5 |
III. Gépek, berendezések, felsz. |
42 848 219 |
42 848 219 |
|
6 |
Összesen: |
43 333 127 |
0 |
43 333 127 |
16. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
S.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
||||
2 |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
|||||
5 |
tartozások működési célú |
|||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség |
Székhely |
Ber. Kezdete |
Befejezés |
Kezességvállalás Ft |
Döntés száma |
Kezességváll. meg, száma |
18. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállalás összege |
Megjegyzés |
2022. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás |
1 |
Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft |
3560000 |
100% |
|||
2 |
KAVÍZ (Somogyvíz) |
100000 |
||||
3 |
Összesen: |
3660000 |