Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Szentbalázs Község önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Szentbalázs Község önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2023.05.26.

Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének teljesítését 261.062.455 Ft bevétellel és 124.762.346 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:

a) működési kiadások 99.431.388 Ft-ra teljesült, ebből

aa) személyi jellegű kiadások 27.186.756 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.434.767 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 39.770.443 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 3.168.595 Ft

ae) átadott pénzeszközök műk. 23.692.734 Ft

b) felhalmozási kiadások 25.330.958 Ft-ra teljesült, ebből

ba) beruházás 2.031.969 Ft

bb) felújítás 23.298.989 Ft

c) Finanszírozási kiadások 2.178.093 Ft-ra teljesült, ebből Áht. belüli megelőlegezés 2.178.093 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Hitelműveletek

4. § A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek teljesített összegét, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről támogatottak -számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A maradvány megállapítása, jóváhagyása

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyona

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.

(2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát 15. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

9. § Szentbalázs Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban SZENTBALÁZS

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként vállalt ei.	Kötelező vállalt ei.	Államigazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	I.	Költségvetési bevételek
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	9 345 015	-	9 345 015	10 068 225	10 068 225
3	a	1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 832 040		1 832 040	1 890 200	1 890 200
4	b	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 120 000		1 120 000	1 172 500	1 172 500
5	c	1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000		100 000	100 000	100 000
6	d	1-ből: Közutak fenntartásának támogatása			287 875		287 875	300 125	300 125
7	e	1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000		6 000 000	6 600 000	6 600 000
8	f	1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			5 100		5 100	5 400	5 400
9	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	17 393 150	0	17 393 150	19 528 070	19 528 070
10	a	2-ből: Óvodaműködtetési támogatás			2 090 000		2 090 000	2 510 140	2 510 140
11	b	2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása			10 209 150		10 209 150	11 538 240	11 538 240
12	c	2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			432 000		432 000	467 690	467 690
13	d	2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			3 339 000		3 339 000	3 878 000	3 878 000
14	e	2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 323 000		1 323 000	1 134 000	1 134 000
15	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	9 088 080	-	9 088 080	10 180 124	10 180 124
16	a	3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			3 955 000		3 955 000	3 955 000	3 955 000
17	b	3-ból: Szociális étkeztetés			542 480		542 480	738 100	738 100
18	c	3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása			4 590 600		4 590 600	5 142 300	5 142 300
19	d	3-ból: Szoc.ágazati pótlék						344 724	344 724
20	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		16 356 064	-	16 356 064	16 404 032	16 404 032
21	a	4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás			11 282 040		11 282 040	11 330 880	11 330 880
22	b	4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			5 040 394		5 040 394	5 040 092	5 040 092
23	c	4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása			33 630		33 630	33 060	33 060
24	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	25 444 144	0	25 444 144	26 584 156	26 584 156
25	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000	2 270 000	2 270 000
26	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		6 035 464		6 035 464	4 395 001	4 395 001
27	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				-	689 118	689 118
28	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	60 487 773	0	60 487 773	63 534 570	63 534 570
29	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
30	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
31	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
32	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
33	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	13 148 912	-	13 148 912	16 352 713	16 352 713
34	a	14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)			344 725		344 725	-
35	b	14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			183 176		183 176	2 316 393	2 316 393
36	c	14-ből: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (Rendezvény támogatása)			599 992		599 992	599 992	599 992
37	d	14-ből: Egyéb fejezeti kezelésű előir.						389 714	389 714
38	e	14-ből: Helyi önkormányzatoktól és költségv.szervétől			3 983 419		3 983 419	3 983 419	3 983 419
39	f	14-ből: TB alapoktól			8 037 600		8 037 600	8 776 238	8 776 238
40	g	14-ből: Nyári diákmunka						286 957	286 957
41	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	-	73 636 685	-	73 636 685	79 887 283	79 887 283
42	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
43	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
44	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
45	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
46	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	154 916 824	-	154 916 824	126 537 719	126 537 719
47	a	20-ból: VP6-19.2.1-103-05-17 Falvak népességmegtartó erejének támogatása pályázat			3 916 824		3 916 824	3 916 824	3 916 824
48	b	20-ból: MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése			15 000 000		15 000 000
49	c	20-ból: MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi lakás felújítása, fejlesztése			16 000 000		16 000 000	16 000 000	16 000 000
50	d	20-ból: MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése			10 000 000		10 000 000
51	e	20-ból: TOP_Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00010 (település központ)			110 000 000		110 000 000	104 100 000	104 100 000
52	f	20-ból: HOI pályázat (elszámolás)						2 500 000	2 500 000
53	g	20-ból: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00041 (Tornacsarnok)						20 895	20 895
54	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	154 916 824	-	154 916 824	126 537 719	126 537 719
55	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
56	23	Társaságok jövedelemadói	B312
57	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31
58	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
59	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
60	27	Vagyoni tipusú adók	B34	1 392 000			1 392 000	1 432 366	1 432 366
61	28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 500 000			4 500 000	4 621 846	4 621 846
62	29	Fogyasztási adók	B352
63	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
64	31	Gépjárműadók	B354
65	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					5 600	5 600
66	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	4 500 000	-	-	4 500 000	4 627 446	4 627 446
67	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000			50 000	161 083	161 083
68	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	5 942 000	-	-	5 942 000	6 220 895	6 220 895
69	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401
70	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402
71	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
72	39	Tulajdonosi bevételek	B404		702 000		702 000	702 000	1 314 986
73	40	Ellátási díjak	B405		5 236 454		5 236 454	5 236 454	6 594 216
74	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						1 988 217
75	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
76	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
77	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082						35
78	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408
79	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
80	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
81	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409
82	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						437 179
83	50	Egyéb működési bevételek	B411		1 600 000		1 600 000	1 141 833	704 654
84	51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	0	7 538 454	-	7 538 454	7 080 287	11 039 287
85	52	Immateriális javak értékesítése	B51
86	53	Ingatlanok értékesítése	B52
87	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						585280
88	55	Részesedések értékesítése	B54
89	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
90	57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0	0	585280
91	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
92	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
93	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
94	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
95	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
96	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6
97	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
98	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
99	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
100	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
101	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
102	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7
103	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
104	II.	Finanszírozási bevételek
105	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
106	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
107	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
108	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
109	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
110	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
111	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
112	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
113	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
114	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	21 592 747	-	21 592 747	34 119 815	34 119 815
115	a	10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele			8 795 943		8 795 943	23 490 693	23 248 733
116	b	10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			12 796 804		12 796 804	10 629 122	10 871 082
117	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
118	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	21 592 747	-	21 592 747	34 119 815	34 119 815
119	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						2 672 176
120	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
121	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
122	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
123	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
124	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
125	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
126	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819
127	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	0	21 592 747	-	21 592 747	34 119 815	36 791 991
128	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
129	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
130	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
131	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
132	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
133	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82
134	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
135	29	Váltóbevételek	B84
136	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	21 592 747	-	21 592 747	34 119 815	36 791 991
137		Bevételek összesen.I és II.		5942000	257 684 710	-	263 626 710	253 845 999	261 062 455

2. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
S.szám	Megnevezés	Feladatok vállalása					Teljesítés
		Önként ei.	Kötelező ei.	Államigaz. ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
2	1. Kiemelt előirányzatok
3	a) Személyi juttatások		24 230 873		24 230 873	27 186 756	27186756
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		3 171 194		3 171 194	3 434 767	3434767
5	c) Dologi jellegű kiadások		31 596 764		31 596 764	39 770 443	39770443
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		3 830 000		3 830 000	3 168 595	3168595
7	e) Egyéb működéi célú kiadások		23 239 692		23 239 692	23 692 734	23692734
8	Összesen:	0	86 068 523	0	86 068 523	97 253 295	97 253 295
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
10	1. Kiemelt előirányzatok
11	a) Intézményi beruházások		16 039 190		16 039 190	2 731 586	2031969
12	b) Felújítás		151 674 438		151 674 438	134 677 215	23298989
13	c) Lakástámogatás				0
14	d) Lakásépítés				0
15	e) Egyéb felhalmozási				0
16	összesen: II.	0	167 713 628	0	167 713 628	137 408 801	25 330 958
17	III. Tartalékok
18	Áltatlános tartalék		8 305 693		7 666 466	17 005 810
19	Céltartalék				0
20	- működési célú				0
21	- felhalmozási célú				0
22	összesen	0	7 666 466	0	7 666 466	17 005 810
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		2 178 093		2 178 093	2 178 093	2178093
25	Kiadások mindösszesen:	0	263 626 710	0	263 626 710	253 845 999	124 762 346
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
27	I. önkormányzat
28	011130 - Igazgatási tev.	5 396 040	662 696								6 058 736
29	013320 - Köztemető fenntartás			37 972							37 972
30	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								2 178 093		2 178 093
31	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					23 594 628					23 594 628
32	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 305 716	154 160	308 412							2 768 288
33	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
34	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
35	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			534 617			1 299 239	20 870 760			22 704 616
36	063020 - Vízműkezelés							428 597			428 597
37	064010 - Közvilágítás			1 873 381							1 873 381
38	066020 - Községgazdálkodás	2 071 638	275 591	5 570 916		31 956	708 934	1 999 632			10 658 667
39	072111 - Háziorvosi alapellátás										0
40	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	11 726 577	1 500 672	832 576			4 899				14 064 724
41	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
42	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0
43	082044 - Könyvtári szolgáltatás	410 870	136 636	34 120							581 626
44	082092 - Közművelődés	1 443 899	196 799	1 565 938							3 206 636
45	082094 - Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	293 062	41 096								334 158
46	084031 - Civil szervezetek támogatása					66 150					66 150
47	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0
48	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			23 616 270							23 616 270
49	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			78 839							78 839
50	107051 - Szociális étkeztetés			2 914 924							2 914 924
51	107055 - Falugondnoki szolgálat	3 538 954	467 117	1 464 583			18 897				5 489 551
52	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			937 895	3 168 595						4 106 490
53	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése										0
54	Önkormányzat kiadásai összesen:	27 186 756	3 434 767	39 770 443	3 168 595	23 692 734	2 031 969	23 298 989	2 178 093	0	124 762 346

3. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
S.szám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú				Működési célú
4	Önkormányzatok működési támogatásai	60 487 773	63 534 570	63 534 570	Személyi jellegű kiadások	24 230 873	27 186 756	27 186 756
5	Működési támogatások államháztartáson belül	13 148 912	16 352 713	16 352 713	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 171 194	3 434 767	3 434 767
6	Közhatalmi bevétel	5 942 000	6 220 895	6 220 895	Dologi kiadások	31 596 764	39 770 443	39 770 443
7	Működési bevétel	7 538 454	7 080 287	11 039 287	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 830 000	3 168 595	3 168 595
8	Működési célú átvett pénzeszköz				Egyéb működési célú kiadások	23 239 692	23 692 734	23 692 734
9	Összesen:	87 117 139	93 188 465	97 147 465	Összesen:	86 068 523	97 253 295	97 253 295
10	Felhalmozási célú				Felhalmozási célú
11	Felhalmozási bevételek			585 280	Beruházások	16 039 190	2 731 586	2 031 969
12	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	154 916 824	126 537 719	126 537 719	Felújítások	151 674 438	134 677 215	23 298 989
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Kormányzati beruházások	0
14					Lakástámogatás	0
15					Lakásépítés	0
16					Egyéb felhalmozási kiadások	0
17	Összesen:	154 916 824	126 537 719	127 122 999	Összesen:	167 713 628	137 408 801	25 330 958
18					Pénzforgalom nélküli kiadások
19					Működési célú tartalékok
20					Általános tartalék	7 666 466	17 005 810
21					Céltartalékok fejlesztési tartalék	0
22					Összesen:	7 666 466	17 005 810
23					Felhalmozási célú tartalékok
24					Fejlesztési céltartalék	0
25					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
26					Működési hiány	0
27					Felhalmozási hiány	0
28					Összesen:	0
29					FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
30					AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	2 178 093	2 178 093	2178093
31					Működési célú hiteltörlesztés	0
32					Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	242 033 963	219 726 184	224 270 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN	263 626 710	253 845 999	124 762 346
34					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
35					Működési hiány	0
36					Felhalmozási hiány	0
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
38	Belső forrásból
39	I. Működési célú maradvány igénybevétele	8 795 943	23 248 733	23 248 733
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	12 796 804	10 871 082	10 871 082
41	Külső forrásból
42	Államháztartáson belüli megelőlegezés			2 672 176
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	263 626 710	253 845 999	261 062 455	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	263 626 710	253 845 999	124 762 346
45	Működési célú bevételek összesen	95 913 082	116 437 198	123 068 374	Működési célú kiadások összesen	95 913 082	116 437 198	99 431 388
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	167 713 628	137 408 801	137 994 081	Felhalmozási célú kiadások összesen	167 713 628	137 408 801	25 330 958

4. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
S.szám	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt ei.	Kötelező ei.	Államigazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	MFP-ÖTIK/2021. Önk.tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Fő u.85.tetőfelújítás)		10 767 564		10 767 564	10 817 073	10 817 073
2	áfa		2 907 242		2 907 242	2 920 610	2 920 610
3	MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése		12 598 425		12 598 425	11 347 483	5 637 856
4	áfa		3 401 575		3 401 575	3 063 820	1 495 221
5	MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése		7 874 016		7 874 016	-
6	áfa		2 125 984		2 125 984	-
7	TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00011 pályázat (település központ)		86 614 173		86 614 173	81 968 504
8	áfa		23 385 827		23 385 827	22 131 496
9	36/1.HRSZ épület felújtá (Fő u.33.).		1 574 513		1 574 513	1 574 513	1 574 513
10	áfa		425 119		425 119	425 119	425 119
11	Kavíz GFT					337 477	337 477
12	áfa					91 120	91 120
13	ÖSSZESEN	-	151 674 438	-	151 674 438	134 677 215	23 298 989

5. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
S.szám	Beruházások	Önként vállalt EI	Kötelező feladat EI	Államigazgatási EI	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	MFP-ÖTIK/2021( Berendezési tárgyak beszerzése)		739 520		739 520	944 406	944 406
2	áfa		199 670		199 670	254 990	254 990
3	Mosógép		78 740		78 740	86 013	86 013
4	áfa		21 260		21 260	23 223	23 223
5	MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése		11 811 024		11 811 024
6	áfa		3 188 976		3 188 976
7	Személy mérleg (Védőnői szolgálat)					3 857	3 857
8	áfa					1 042	1 042
9	Ülésmagasító (Falugondnoki szolgálat)					14 880	14 880
10	áfa					4 017	4 017
11	MFP-SZLOSZL/2022.					1 101 700	550 820
12	áfa					297 458	148 721
13	Beruházások összesen:	-	16 039 190	-	16 039 190	2 731 586	2 031 969

6. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés	fő
1	Önkormányzat -cofogonként
2	Igazgatási tevékenység
3	Művelődési házak tev.	0,5
4	Könyvtár	0,2
6	Falugondnoki szolg.	1
7	Védőnői szolg.	1
8	Községgazdálk.	0,75
9	Összesen:	3,45
10	Mindösszesen:	3,45

7. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.	B.	C.	D.	E.
S.szám	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
1	Önkormányzatnál			BxC/12
2	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	2	0,33
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	10	1,67
4	Összesen:	2	2	2,00

8. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai forintban projektenként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
S.szám	Megnevezés	Megállapított támogatás 2021. évben	Tervezett 2022.	2022. évre			Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez	Teljesítés
S.szám	Megnevezés	Megállapított támogatás 2021. évben	Tervezett 2022.	működésre	felújításra	beruházásra	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez	Teljesítés
1	Bevételek
2	MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése		16 000 000					16 000 000
3	MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése
4	TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00011 pályázat (település központ)		110 000 000					104 100 000
5	MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése
6	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	14 998 440
7	TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00041 (Tornacsarnok)							20 895
	HOI pályázat							2 500 000
	VP6-19.2.2-103-05-17 Falvak népességmegtartó erejének támogatása pályázat							3 916 824
7	Összesen:	14 998 440	126 000 000	-	-	-	-	126 537 719
8	Kiadások						0
9	MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése				14 474 180	1 399 159		7 832 618
10	MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése
11	TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00011 pályázat (település központ)				104 100 000
12	MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése
13	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése			124 238	13 674 806	1 199 396		14 937 079
14	Összesen:	0	0	124 238	132 248 986	2 598 555	-	22 769 697

9. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban

A.	B.	C.	D.	E.
S.szám	Megnevezés- cofog	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	3 830 000	3 168 595	3 168 595
2	Összesen:	3 830 000	3 168 595	3 168 595

10. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
S.szám	I. Saját bevételek	2022. Előirányzat		Teljesítés	2023.	2024.	2025.
1		Eredeti	Módosított	Teljesítés	2023.	2024.	2025.
2	Helyi adók	5 892 000	6 059 812	6 059 812	5 892 000	5 992 000	5 992 000
3	Osztalék, koncessziós díjak
4	Díjak, pótloékok, bírságok	50 000	161 083	161 083	50 000	50 000	50 000
5	Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	670 000	670 000	267 021	670 000	670 000	670 000
6	Részvények, részesedeések értékesítés
7	Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.	-
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
9	Saját bevételek összesen:	6 612 000	6 890 895	6 487 916
10	Saját bevételek 50%-a	3 306 000	3 445 448	3 243 958
11	II. Adósságot keletkeztető ügyletek	2022.			2023.	2024.	2025.
12	hitel előző években felvett
13	értékpapír
14	váltó
15	pénzügyi lízing
16	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
17	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
18	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
19	Összesen:
20	Fizetési kötelezettség összesen:	0			0	0	0
21	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	3 306 000	3 445 448	3 243 958
22	III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege
23	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
24	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre
25	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte
26	Összesen:

11. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

A.	B.	C.	D.
S.sz.	Megnevezés	Ft/fő	fő
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
3	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
4	- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély
5	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása
7	Összesen:	0	0

12. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.	B.	C.	D.	E.
1	Megnevezés
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként
4	Zselici Magonc Óvodafenntartó Önk.Társulás	21 794 537	22 421 687	22421687
5	Házi segítségnyújtás Somogyjád	433 713	453 498	453498
6	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	10 950
7	Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás	125 000	100 000	100000
8	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	450 000	450 000	450000
9	Szoc.Társulás	40 478	40 478	40478
10	Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás	95 000	103 925	103925
11	Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)	22 000
12	S.M.Katasztrófavédelmi Igazg.	19 000
13	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	17 500	17 215	17215
14	TÖOSZ, KKOÖSZ	21 014	7 825	7825
15	Összesen:	23 029 192	23 594 628	23 594 628
16	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként
17	Tűzoltó Egyesület	200 000
18	NEFELA	5 000	5 000	5 000
19	Magyar Védőnők Egyesülete	5 500
20	Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület		66 150	66 150
21	Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)		26 956	26 956
22	Összesen:	210 500	98 106	98 106
23	Mindösszesen:	23 239 692	23 692 734	23 692 734

13. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs Község Önkormányzat maradványkimutatása

A.	B.	C.
S.sz.	Megnevezés	Önkormányzat
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	224 270 464
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	122 584 253
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	101 686 211
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 791 991
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 178 093
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	34 613 898
7	A) Alaptevékenység maradványa (3+6)	136 300 109
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	136 300 109
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	115 252 558
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 047 551
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

14. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs Községi Önkormányzat vagyonmérlege

S.sz.	A.	B.	C.	D.
1	Mérleg sor	Megnevezés	Önkormányzat
2	Mérleg sor	Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Tárgy időszak (2022. év)
3	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0
4	A/I/2	Szellemi termékek	0	0
5	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése
6	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
7	A/II/1.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen	110 637 503	148 598 656
8	A/II/1.2	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes	97 125 540	66 042 588
9	A/II/1.3	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti)	36 950 070	36 099 994
10	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3)	244 713 113	250 741 238
11	A/II/2.1	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen	0	0
12	A/II.2.2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes	1 042 676	1 491 409
13	A/II.2.3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti)	265 321	114 521
14	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3)	1 307 997	1 605 930
15	A/II/3	Tenyészállatok	965 976	556 933
16	A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0
17	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		6 188 676
18	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	246 987 086	259 092 777
19	A/III/1	Tartós részesedések	3 660 000	3 660 000
20	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
21	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
22	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 660 000	3 660 000
23	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	353 363 850	295 549 224
24	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
25	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	353 363 850	295 549 224
26	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	604 010 936	558 302 001
27	B/I/1	Vásárolt készletek
28	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
29	B/I/3	Egyéb készletek
30	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
31	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok
32	B/I	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	656 000	595 000
33	B/II/1	Nem tartós részesedések
34	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
35	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
36	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	656 000	595 000
37	C/I	Hosszú lejáratú betétek
38	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	196 660	156 015
39	C/III	Forintszámlák	22 417 320	124 129 296
40	C/IV	Devizaszámlák
41	C/V	Idegen pénzeszközök
42	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	22 613 980	124 285 311
43	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	1 342 653	1 592 506
44	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 767 648	3 015 042
45	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	29 000	29 000
46	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 139 301	4 636 548
47	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-969 125	-904 883
48	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
49	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
50	F/3	Halasztott ráfordítások
51	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
52		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	630 451 092	686 913 977
53	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	207 453 861	207 453 861
54	G/II	Nemzeti vagyon változásai	9 334 702	9 334 702
55	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 579 060	14 579 060
56	G/IV	Felhalmozott eredmény	121 602 289	156 950 597
57	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
58	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	35 348 308	105 457 558
59	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	388 318 220	493 775 778
60	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	126 661	0
61	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 178 093	2 672 176
62	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 062 133	575 430
63	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 366 887	3 247 606
64	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
65	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
66	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
67	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 970 510	2 030 514
68	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	236 795 475	187 860 079
69	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	238 765 985	189 890 593
70		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	630 451 092	686 913 977

15. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs Község Önkormányzatának nullára leírt eszközeinek bemutatása

S.sz.	A.	B.	C.	D.
1	Megnevezés	Hansználatban lévő nullára írt eszközök bruttó értéke	Hansználaton kívüli nullára írt eszközök bruttó értéke	Összesen
2	Önkormányzat
3	I. Immateriális javak	411 908		411 908
4	II. Ingatlanok	73000		73000
5	III. Gépek, berendezések, felsz.	42 848 219		42 848 219
6	Összesen:	43 333 127	0	43 333 127

16. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

S.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1	Feladatok	Évek
2		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök
4	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
5	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
6	beruházási és fejlesztési hitelek
7	működési célú hosszú lejáratú hitelek
8	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
9	Összesen:	0	0	0	0	0

17. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség	Székhely	Ber. Kezdete	Befejezés	Kezességvállalás Ft	Döntés száma	Kezességváll. meg, száma

18. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
S.sz.	Megnevezés	Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	Önkormányzati részesedés mértéke	Önkormányzati kezességvállalás összege	Megjegyzés	2022. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás
1	Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft	3560000	100%
2	KAVÍZ (Somogyvíz)	100000
3	Összesen:	3660000