Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17- 2024. 09. 13Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 237.684.215 Ft-ban, bevételi főösszegét 237.684.215 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét:237.684.215 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 134.800.715 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 102.883.500 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 237.684.215 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 134.800.715 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 14.769.243 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.890.881 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 59.697.709 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 3.223.508 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 41.012.746 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 10.983.110 Ft-ban
ag) Államháztartáson. belüli megelőlegezés 3.223.518 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 102.883.500 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 3.800.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 99.083.500 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalék 0Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 114.722.687 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 14.739.787 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 99.982.900 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) b kiadását 3.223.518 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 3.223.518 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.983.110. Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
S.szám |
Cím |
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
2 |
Szentbalázs Községi Önkormányzat |
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
7 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
11 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
12 |
045120 Út, autópálya építése |
13 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
14 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
15 |
061020 Lakóépület építése |
16 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
17 |
064010 Közvilágítás |
18 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
19 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
20 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
21 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
22 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
23 |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
24 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
25 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
26 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
27 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
28 |
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. működt. |
29 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
30 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
31 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
32 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
33 |
107051 Szociális étkeztetés |
34 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
35 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
14 739 787 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
14 739 787 |
3 |
- értékpapírból |
|
4 |
Összesen: |
14 739 787 |
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
99 982 900 |
6 |
- ebből előző évi maradványból |
99 982 900 |
7 |
- értékpapÍrból |
|
8 |
Összesen: |
99 982 900 |
9 |
Mindösszesen: |
114 722 687 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
4 |
Kiadások |
|||
5 |
Hitelek |
|||
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
3 223 518 |
3 223 518 |
|
7 |
Összesen: |
3 223 518 |
0 |
3 223 518 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
91 162 466 |
Személyi jellegű kiadások |
14 769 243 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
7 867 462 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 890 881 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
8 427 000 |
Dologi kiadások |
59 697 709 |
7 |
Működési bevétel |
12 604 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 223 508 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
41 012 746 |
|
9 |
Összesen: |
120 060 928 |
Összesen: |
120 594 087 |
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
11 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
3 800 000 |
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
2 900 600 |
Felújítások |
99 083 500 |
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||
15 |
Lakásépítés |
0 |
||
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
17 |
Összesen: |
2 900 600 |
Összesen: |
102 883 500 |
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
19 |
Működési célú tartalékok |
|||
20 |
Általános tartalék |
10 983 110 |
||
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
22 |
Összesen: |
10 983 110 |
||
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
26 |
Működési hiány |
0 |
||
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
28 |
Összesen: |
0 |
||
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
3 223 518 |
||
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
122 961 528 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
237 684 215 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
35 |
Működési hiány |
0 |
||
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
38 |
Belső forrásból |
|||
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
14 739 787 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
99 982 900 |
||
41 |
Külső forrásból |
|||
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
237 684 215 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
237 684 215 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
134 800 715 |
Működési célú kiadások összesen |
134 800 715 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
102 883 500 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
102 883 500 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
14 319 503 |
- |
14 319 503 |
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 890 200 |
1 890 200 |
|||
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 702 500 |
3 702 500 |
|||
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
300 125 |
300 125 |
|||
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
8 |
f |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 100 |
5 100 |
|||
g |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
||||
9 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
32 439 418 |
0 |
32 439 418 |
10 |
a |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
5 686 818 |
5 686 818 |
|||
11 |
b |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
19 255 600 |
19 255 600 |
|||
12 |
c |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
717 000 |
717 000 |
|||
13 |
d |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
|||
14 |
e |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 512 000 |
1 512 000 |
|||
15 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
11 513 240 |
- |
11 513 240 |
16 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 278 000 |
4 278 000 |
|||
17 |
b |
3-ból: Szociális étkeztetés |
1 188 040 |
1 188 040 |
|||
18 |
c |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
19 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
29 909 591 |
- |
29 909 591 |
|
20 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
16 579 600 |
16 579 600 |
|||
21 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
13 291 801 |
13 291 801 |
|||
22 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
38 190 |
38 190 |
|||
23 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
41 422 831 |
0 |
41 422 831 |
24 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
a |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
710 714 |
710 714 |
||||
25 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
|||
26 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||
27 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
91 162 466 |
- |
91 162 466 |
28 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
29 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
30 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
31 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
32 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
7 867 462 |
- |
7 867 462 |
33 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
705 120 |
705 120 |
|||
34 |
b |
14-ből: Innovációs és Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
605 346 |
605 346 |
|||
36 |
c |
14-ből: Helyi önkormányzatoktól és költségv.szervétől |
6 556 996 |
6 556 996 |
|||
38 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
- |
99 029 928 |
- |
99 029 928 |
39 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
40 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
41 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
42 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
43 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
45 |
a |
20-ból: MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
2 900 600 |
2 900 600 |
|||
49 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
2 900 600 |
- |
2 900 600 |
50 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
51 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
52 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||
53 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
54 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
55 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 392 000 |
1 392 000 |
||
56 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
57 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
58 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
59 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
60 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
61 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
7 000 000 |
- |
- |
7 000 000 |
62 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
35 000 |
35 000 |
||
63 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
8 427 000 |
- |
- |
8 427 000 |
64 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
65 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
66 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
67 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
750 000 |
750 000 |
||
68 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
10 654 000 |
10 654 000 |
||
69 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
70 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
71 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||
72 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||
73 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
||||
74 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||
75 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||
76 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
||||
77 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
78 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
79 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
12 604 000 |
- |
12 604 000 |
80 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
81 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
82 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
83 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
84 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
85 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
||||
86 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
87 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
88 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
89 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
90 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
91 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||
92 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
93 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
94 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
95 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
96 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
97 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
||||
98 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
||||
99 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
100 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
101 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
102 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
103 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||
104 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
105 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
106 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
107 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
108 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||
109 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
110 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
14 739 787 |
14 739 787 |
|||
111 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
99 982 900 |
99 982 900 |
|||
112 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
113 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
114 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
115 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
116 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
117 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
118 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
119 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||
120 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||
121 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||
122 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
123 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
124 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
125 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
126 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||
127 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||
128 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||
129 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
130 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
131 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
132 |
Bevételek összesen.I és II. |
8427000 |
229 257 215 |
- |
237 684 215 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
14 769 243 |
14 769 243 |
||||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
1 890 881 |
1 890 881 |
||||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
59 697 709 |
59 697 709 |
||||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 223 508 |
3 223 508 |
||||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
41 012 746 |
41 012 746 |
||||||||
8 |
Összesen: |
0 |
120 594 087 |
0 |
120 594 087 |
||||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a) Intézményi beruházások |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||||||
12 |
b) Felújítás |
99 083 500 |
99 083 500 |
||||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
16 |
összesen: II. |
0 |
102 883 500 |
0 |
102 883 500 |
||||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
10 983 110 |
10 983 110 |
||||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
22 |
összesen |
0 |
10 983 110 |
0 |
10 983 110 |
||||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 223 518 |
3 223 518 |
||||||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
237 684 215 |
0 |
237 684 215 |
||||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 523 000 |
671 190 |
6 194 190 |
|||||||
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
177 140 |
177 140 |
||||||||
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
40 982 746 |
40 982 746 |
||||||||
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
800 400 |
69 368 |
869 768 |
|||||||
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
36 |
064010 - Közvilágítás |
3 967 480 |
3 967 480 |
||||||||
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
216 000 |
53 272 |
9 985 100 |
800 000 |
99 083 500 |
10 983 110 |
121 120 982 |
|||
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
1 200 365 |
1 200 365 |
||||||||
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 003 934 |
1 003 934 |
||||||||
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
650 370 |
96 624 |
746 994 |
|||||||
43 |
082092 - Közművelődés |
2 144 607 |
290 199 |
1 070 250 |
3 505 056 |
||||||
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
30 000 |
30 000 |
||||||||
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
46 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
34 489 550 |
34 489 550 |
||||||||
47 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
117 250 |
117 250 |
||||||||
48 |
107051 - Szociális étkeztetés |
5 442 500 |
5 442 500 |
||||||||
49 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 434 866 |
710 228 |
1 926 640 |
8 071 734 |
||||||
50 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
317 500 |
3 223 508 |
3 541 008 |
|||||||
51 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 223 518 |
3 223 518 |
||||||||
52 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
14 769 243 |
1 890 881 |
59 697 709 |
3 223 508 |
41 012 746 |
3 800 000 |
99 083 500 |
3 223 518 |
10 983 110 |
237 684 215 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
3 830 000 |
2 |
Összesen: |
3 830 000 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 pályázat (település központ) |
78 018 504 |
78 018 504 |
||
2 |
áfa |
21 064 996 |
21 064 996 |
||
3 |
ÖSSZESEN |
- |
99 083 500 |
- |
99 083 500 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
2 362 205 |
2 362 205 |
||
2 |
áfa |
637 795 |
637 795 |
||
3 |
Buszváró |
629 921 |
629 921 |
||
4 |
áfa |
170 079 |
170 079 |
||
5 |
Beruházások összesen: |
- |
3 800 000 |
- |
3 800 000 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2024. |
2024. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 pályázat (település központ) |
104 100 000 |
|||||
3 |
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése |
2 900 600 |
|||||
4 |
Összesen: |
104 100 000 |
2 900 600 |
0 |
|||
5 |
Kiadások |
0 |
|||||
6 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 pályázat (település központ) |
99 083 500 |
|||||
7 |
MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
2 900 600 |
|||||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
99 083 500 |
2 900 600 |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,5 |
4 |
Könyvtár |
0,2 |
5 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
6 |
Községgazdálk. |
|
7 |
Összesen: |
1,7 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0,33 |
3 |
Összesen: |
2 |
2 |
0,33 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
S.szám |
I. Saját bevételek |
2024. Előirányzat |
2025. |
2026. |
2027. |
1 |
Helyi adók |
8 392 000 |
8 392 000 |
8 892 000 |
8 892 000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
8 427 000 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
4 213 500 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4 213 500 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
1 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
7 596 872 |
7 596 872 |
7 596 872 |
7 596 872 |
7 596 872 |
7 596 872 |
7 596 872 |
7 596 872 |
7 596 872 |
7 596 872 |
7 596 872 |
7 596 874 |
91 162 466 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
655 621 |
655 621 |
655 621 |
655 621 |
655 621 |
655 621 |
655 621 |
655 621 |
655 621 |
655 621 |
655 621 |
655 631 |
7 867 462 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
8 427 000 |
6 |
Működési bevétel |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 337 |
12 604 000 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
241 716 |
241 716 |
241 716 |
241 716 |
241 716 |
241 716 |
241 716 |
241 716 |
241 716 |
241 716 |
241 716 |
241 724 |
2 900 600 |
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
9 560 222 |
9 560 222 |
9 560 222 |
9 560 222 |
9 560 222 |
9 560 222 |
9 560 222 |
9 560 222 |
9 560 222 |
9 560 222 |
9 560 222 |
9 560 245 |
114 722 687 |
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
13 |
Összesen: bevételek |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 061 |
237 684 215 |
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
15 |
Személyi juttatások és munkaadói járulékok |
1 388 343 |
1 388 343 |
1 388 343 |
1 388 343 |
1 388 343 |
1 388 343 |
1 388 343 |
1 388 343 |
1 388 343 |
1 388 343 |
1 388 343 |
1 388 351 |
16 660 124 |
16 |
Dologi kiadások |
4 974 809 |
4 974 809 |
4 974 809 |
4 974 809 |
4 974 809 |
4 974 809 |
4 974 809 |
4 974 809 |
4 974 809 |
4 974 809 |
4 974 809 |
4 974 810 |
59 697 709 |
17 |
Egyéb működési kiadások |
3 417 728 |
3 417 728 |
3 417 728 |
3 417 728 |
3 417 728 |
3 417 728 |
3 417 728 |
3 417 728 |
3 417 728 |
3 417 728 |
3 417 728 |
3 417 738 |
41 012 746 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 633 |
3 223 508 |
19 |
Tartalék |
915 259 |
915 259 |
915 259 |
915 259 |
915 259 |
915 259 |
915 259 |
915 259 |
915 259 |
915 259 |
915 259 |
915 261 |
10 983 110 |
20 |
Felújítások |
8 256 958 |
8 256 958 |
8 256 958 |
8 256 958 |
8 256 958 |
8 256 958 |
8 256 958 |
8 256 958 |
8 256 958 |
8 256 958 |
8 256 958 |
8 256 962 |
99 083 500 |
21 |
Beruházások |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 674 |
3 800 000 |
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
268 626 |
268 626 |
268 626 |
268 626 |
268 626 |
268 626 |
268 626 |
268 626 |
268 626 |
268 626 |
268 626 |
268 632 |
3 223 518 |
23 |
Összesen: kiadások |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 014 |
19 807 061 |
237 684 215 |
17. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
1 |
Megnevezés |
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
4 |
Zselici Magonc Óvodafenntartó Önk.Társulás |
37 154 154 |
5 |
Házi segítségnyújtás Somogyjád |
3 254 592 |
6 |
Háziorvosi szolgálat |
|
7 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
300 000 |
8 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
9 |
Szoc.Társulás |
76 000 |
10 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
110 000 |
11 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
45 000 |
13 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
18 000 |
14 |
TÖOSZ, KKOÖSZ |
25 000 |
15 |
Összesen: |
40 982 746 |
16 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
17 |
Tűzoltó Egyesület |
|
18 |
NEFELA |
5 000 |
19 |
Zselici Lámpások |
25 000 |
20 |
Összesen: |
30 000 |
21 |
Mindösszesen: |
41 012 746 |