Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

Szentbalázs Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 19

Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

Szentbalázs Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2024.05.19.

Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének teljesítését 322.443.980 Ft bevétellel és 195.194.225 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:

a) működési kiadások 115.482.311 Ft-ra teljesült, ebből

aa) személyi jellegű kiadások 19.710.664 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 2.437.506 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 51.485.569 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 2.713.397 Ft

ae) átadott pénzeszközök műk. 36.427.183 Ft

b) felhalmozási kiadások 79.711.914 Ft-ra teljesült, ebből

ba) beruházás 16.935.511 Ft

bb) felújítás 62.776.403 Ft

c) Finanszírozási kiadások 2.707.992 Ft-ra teljesült, ebből államháztartáson belüli megelőlegezés 3.223.518 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Hitelműveletek

4. § A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2023. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (A továbbiakban: Áht) 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről támogatottak -számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A maradvány megállapítása, jóváhagyása

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyona

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.

(2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát 15. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

9. § Szentbalázs Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként vállalt ei.	Kötelező vállalt ei.	Államigazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	I.	Költségvetési bevételek
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	10 067 925	-	10 067 925	14 129 503	14 129 503
3	a	1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 890 200		1 890 200	1 890 200	1 890 200
4	b	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 172 500		1 172 500	1 172 500	1 172 500
5	c	1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000		100 000	100 000	100 000
6	d	1-ből: Közutak fenntartásának támogatása			300 125		300 125	300 125	300 125
7	e	1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000		6 600 000	6 600 000	6 600 000
8	f	1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			5 100		5 100	5 100	5 100
9	g	1-ből: Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás						1 721 578	1 721 578
10	h	1-ből: Közvilágítás kiegészítő támogatása						2 340 000	2 340 000
11	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	23 195 490	0	23 195 490	26 563 760	26 563 760
12	a	2-ből: Óvodaműködtetési támogatás			7 001 000		7 001 000	8 170 000	8 170 000
13	b	2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása			10 525 800		10 525 800	12 678 760	12 678 760
14	c	2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			467 690		467 690	514 000	514 000
15	d	2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			3 878 000		3 878 000	3 878 000	3 878 000
16	e	2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 323 000		1 323 000	1 323 000	1 323 000
17	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	9 442 020	-	9 442 020	10 438 073	10 438 073
18	a	3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			3 414 000		3 414 000	3 414 000	3 414 000
19	b	3-ból: Szociális étkeztetés			885 720		885 720	1 034 930	1 034 930
20	c	3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása			5 142 300		5 142 300	5 612 200	5 612 200
21	d	3-ból: Szoc.ágazati pótlék						376 943	376 943
22	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		21 565 367	-	21 565 367	23 317 759	23 317 759
23	a	4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás			12 124 347		12 124 347	13 803 211	13 803 211
24	b	4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			9 417 080		9 417 080	9 417 080	9 417 080
25	c	4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása			23 940		23 940	97 468	97 468
26	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	31 007 387	0	31 007 387	33 755 832	33 755 832
27	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000	2 980 714	2 980 714
28	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		4 141 578		4 141 578	826 770	826 770
29	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				-	1 258 953	1 258 953
30	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	70 682 380	0	70 682 380	79 515 532	79 515 532
31	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
32	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
33	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
34	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
35	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	5 793 017	-	5 793 017	11 160 850	11 681 562
36	a	14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)			352 560		352 560	-
37	b	14-ből: Gazdaságfejlesztési Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			494 160		494 160	2 631 938	2 868 910
38	c	14-ből: Kulturális foglalk.			389 714		389 714
39	e	14-ből: Helyi önkormányzatoktól és költségv.szervétől			863 131		863 131	863 131	703 352
40	f	14-ből: TB alapoktól			3 693 452		3 693 452	7 433 781	7 877 300
41	g	14-ből: Nyári diákmunka						232 000	232 000
42	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	-	76 475 397	-	76 475 397	90 676 382	91 197 094
43	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
44	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
45	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
46	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
47	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	27 000 000	-	27 000 000	64 638 230	64 638 230
48	a	20-ból: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00010. Főzőkonyha felújítása Szentbalázson						61 429 900	61 429 900
49	b	20-ból: MFP-KOEB/2023. Kommunális eszköz beszerzése			15 000 000		15 000 000
50	c	20-ból: MFP-ÖTIF/2023. Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése			12 000 000		12 000 000
51	d	20-ból: Orvosi eszközök						3 208 330	3 208 330
52	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2		27 000 000	-	27 000 000	64 638 230	64 638 230
53	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
54	23	Társaságok jövedelemadói	B312
55	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31
56	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
57	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
58	27	Vagyoni tipusú adók	B34	1 392 000			1 392 000	1 392 000	1 332 000
59	28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 200 000			4 200 000	5 766 783	9 374 769
60	29	Fogyasztási adók	B352
61	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
62	31	Gépjárműadók	B354
63	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
64	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	4 200 000	-	-	4 200 000	5 766 783	9 374 769
65	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 000			120 000	32 849	32 849
66	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	5 712 000	-	-	5 712 000	7 191 632	10 739 618
67	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401
68	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402
69	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
70	39	Tulajdonosi bevételek	B404		762 000		762 000	1 175 436	1 902 374
71	40	Ellátási díjak	B405		6 105 000		6 105 000	6 105 000	7 497 141
72	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					111 628	2 309 431
73	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
74	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
75	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					13	13
76	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408					13	13
77	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
78	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
79	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409
80	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
81	50	Egyéb működési bevételek	B411		1 200 000		1 200 000	2 560 478	4 636 452
82	51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	0	8 067 000	-	8 067 000	9 952 555	16 345 411
83	52	Immateriális javak értékesítése	B51
84	53	Ingatlanok értékesítése	B52
85	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
86	55	Részesedések értékesítése	B54
87	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
88	57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5
89	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
90	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
91	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
92	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
93	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
94	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6
95	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
96	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
97	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
98	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
99	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		3 208 330		3 208 330
100	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7		3 208 330	-	3 208 330
101	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	5 712 000	114 750 727	-	120 462 727	172 458 799	182 920 353
102	II.	Finanszírozási bevételek
103	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
104	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
105	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
106	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
107	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
108	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
109	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
110	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
111	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
112	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	123 284 453	-	123 284 453	136 300 109	136 300 109
113	a	10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele			10 375 401		10 375 401	21 931 471	21 931 471
114	b	10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			112 909 052		112 909 052	114 368 638	114 368 638
115	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
116	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	123 284 453	-	123 284 453	136 300 109	136 300 109
117	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					35 816	3 223 518
118	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
119	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
120	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
121	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
122	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
123	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
124	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819
125	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	0	123 284 453	-	123 284 453	136 335 925	139 523 627
126	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
127	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
128	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
129	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
130	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
131	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82
132	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
133	29	Váltóbevételek	B84
134	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	123 284 453	-	123 284 453	136 335 925	139 523 627
135		Bevételek összesen.I és II.		5712000	238 035 180	-	243 747 180	308 794 724	322 443 980

2. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
S.szám	Megnevezés	Feladatok vállalása					Teljesítés
		Önként ei.	Kötelező ei.	Államigaz. ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
2	1. Kiemelt előirányzatok
3	a) Személyi juttatások		16 401 296		16 401 296	19 714 200	19710664
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		2 071 572		2 071 572	2 437 506	2437506
5	c) Dologi jellegű kiadások		45 640 065		45 640 065	52 146 276	51485569
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		2 994 000		2 994 000	2 713 397	2713397
7	e) Egyéb működéi célú kiadások		29 848 815		29 848 815	36 431 393	36427183
8	Összesen:	0	96 955 748	0	96 955 748	113 442 772	112 774 319
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
10	1. Kiemelt előirányzatok
11	a) Intézményi beruházások		19 549 618		19 549 618	16 935 511	16935511
12	b) Felújítás		123 567 764		123 567 764	162 071 357	62776403
13	c) Lakástámogatás				0
14	d) Lakásépítés				0
15	e) Egyéb felhalmozási				0
16	összesen: II.	0	143 117 382	0	143 117 382	179 006 868	79 711 914
17	III. Tartalékok
18	Áltatlános tartalék		1 001 874		1 001 874	13 637 092
19	Céltartalék				0
20	- működési célú				0
21	- felhalmozási célú				0
22	összesen	0	1 001 874	0	1 001 874	13 637 092
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		2 672 176		2 672 176	2 707 992	2707992
25	Kiadások mindösszesen:	0	243 747 180	0	243 747 180	308 794 724	195 194 225
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
27	I. önkormányzat
28	011130 - Igazgatási tev.	5 523 000	671 196								6 194 196
29	013320 - Köztemető fenntartás			150 392							150 392
30	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								2 707 992		2 707 992
31	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					33 751 393					33 751 393
32	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 661 809	174 461	6 757							2 843 027
33	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
34	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
35	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			340 000			699 541	7 033 077			8 072 618
36	063020 - Vízműkezelés			38 939				1 778 429			1 817 368
37	064010 - Közvilágítás			3 737 279							3 737 279
38	066020 - Községgazdálkodás	1 068 541	148 673	8 131 773		5 000	12 586 970	53 964 897			75 905 854
39	072111 - Háziorvosi alapellátás	544 598	78 861	1 079 307		2 650 000	3 649 000				8 001 766
40	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 238 171	408 421	1 284 712							4 931 304
41	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
42	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0
43	082044 - Könyvtári szolgáltatás	506 975	146 832	7 722							661 529
44	082092 - Közművelődés	1 546 486	211 770	1 044 038							2 802 294
45	082094 - Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	402 352	52 310								454 662
46	084031 - Civil szervezetek támogatása					20 790					20 790
47	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			120 396							120 396
48	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			27 258 935							27 258 935
49	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			308 100							308 100
50	107051 - Szociális étkeztetés			5 034 030							5 034 030
51	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 218 732	544 982	1 479 514							6 243 228
52	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			1 463 675	2 713 397						4 177 072
53	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése										0
54	Önkormányzat kiadásai összesen:	19 710 664	2 437 506	51 485 569	2 713 397	36 427 183	16 935 511	62 776 403	2 707 992	0	195 194 225

3. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B.	C.	D.		E.	F.	G.
S.szám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú				Működési célú
4	Önkormányzatok működési támogatásai	70 682 380	79 515 532	79 515 532	Személyi jellegű kiadások	16 401 296	19 714 200	19 710 664
5	Működési támogatások államháztartáson belül	5 793 017	11 160 850	11 681 562	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 071 572	2 437 506	2 437 506
6	Közhatalmi bevétel	5 712 000	7 191 632	10 739 618	Dologi kiadások	45 640 065	52 146 276	51 485 569
7	Működési bevétel	8 067 000	9 952 555	16 345 411	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 994 000	2 713 397	2 713 397
8	Működési célú átvett pénzeszköz				Egyéb működési célú kiadások	29 848 815	36 431 393	36 427 183
9	Összesen:	90 254 397	107 820 569	118 282 123	Összesen:	96 955 748	113 442 772	112 774 319
10	Felhalmozási célú				Felhalmozási célú
11	Felhalmozási bevételek				Beruházások	19 549 618	16 935 511	16 935 511
12	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	27 000 000	64 638 230	64 638 230	Felújítások	123 567 764	162 071 357	62 776 403
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Kormányzati beruházások	0
14					Lakástámogatás	0
15					Lakásépítés	0
16					Egyéb felhalmozási kiadások	0
17	Összesen:	27 000 000	64 638 230	64 638 230	Összesen:	143 117 382	179 006 868	79 711 914
18					Pénzforgalom nélküli kiadások
19					Működési célú tartalékok
20					Általános tartalék	1 001 874	13 637 092
21					Céltartalékok fejlesztési tartalék	0
22					Összesen:	1 001 874	13 637 092
23					Felhalmozási célú tartalékok
24					Fejlesztési céltartalék	0
25					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
26					Működési hiány	0
27					Felhalmozási hiány	0
28					Összesen:	0
29					FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
30					AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	2 672 176	2 707 992	2707992
31					Működési célú hiteltörlesztés	0
32					Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	117 254 397	172 458 799	182 920 353	KIADÁSOK ÖSSZESEN	243 747 180	308 794 724	195 194 225
34					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
35					Működési hiány	0
36					Felhalmozási hiány	0
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
38	Belső forrásból
39	I. Működési célú maradvány igénybevétele	10 375 401	21 931 471	21 931 471
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	112 909 052	114 368 638	114 368 638
41	Külső forrásból
42	Államháztartáson belüli megelőlegezés		35 816	3 223 518
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	240 538 850	308 794 724	322 443 980	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	243 747 180	308 794 724	195 194 225
45	Működési célú bevételek összesen	100 629 798	129 752 040	143 437 112	Működési célú kiadások összesen	100 629 798	129 787 856	115 482 311
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	139 909 052	179 006 868	179 006 868	Felhalmozási célú kiadások összesen	143 117 382	179 006 868	79 711 914

4. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
S.szám	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt ei.	Kötelező ei.	Államigazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése		5 880 129		5 880 129	5 637 856	5 637 856
2	áfa		1 587 635		1 587 635	1 495 221	1 495 221
3	MFP-ÖTIF/2023. Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése		9 448 819		9 448 819	-
4	áfa		2 551 181		2 551 181	-
5	TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00010. pályázat (település központ)		81 968 504		81 968 504	81 968 504	3 950 000
6	áfa		22 131 496		22 131 496	22 131 496	1 066 500
7	TOP_Plusz-1.1.1-21-SO1-2022-00010. Főzőkonyha felújítása Szentbalázson				-	38 601 494	38 601 494
8	áfa				-	10 246 903	10 246 903
9	Kavíz GFT				-	1 400 338	1 400 338
10	áfa				-	589 545	378 091
11	ÖSSZESEN	-	123 567 764	-	123 567 764	162 071 357	62 776 403

5. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
S.szám	Beruházások	Önként vállalt ei.	Kötelező feladat ei.	Államigazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	MFP-KOEB/2023. Kommunális eszköz beszerzése		11 811 024		11 811 024
2	áfa		3 188 976		3 188 976
3	Orvosi rendelő berendezési tárgyak		3 850 000		3 850 000	3 075 000	3 075 000
4	MFP-SZLOSZL/2022. Szolgálati lakás berendezés		550 880		550 880	550 820	550 820
5	áfa		147 738		147 738	148 721	148 721
6	Informatikai eszközök (Orvosi rendelő)				-	574 000	574 000
7	TOP_Plusz-1.1.1-21-SO1-2022-00010. Főzőkonyha felújítása Szentbalázson					9 911 000	9 911 000
8	áfa					2 675 970	2 675 970
9	Beruházások összesen:	-	19 548 618	-	19 548 618	16 935 511	16 935 511

6. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés	fő
1	Önkormányzat -cofogonként
2	Igazgatási tevékenység
3	Művelődési házak tev.	0,5
4	Könyvtár	0,2
6	Falugondnoki szolg.	1
7	Védőnői szolg.	0,5
8	Községgazdálk.
9	Összesen:	2,2
10	Mindösszesen:	2,2

7. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.	B.	C.	D.	E.
S.szám	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
1	Önkormányzatnál			BxC/12
2	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	2	0,33
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	10	1,67
4	Összesen:	2	2	2,00

8. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai forintban projektenként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
S.szám	Megnevezés	Megállapított támogatás 2021. évben	Tervezett 2023.	2023. évre			Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez	Teljesítés
S.szám	Megnevezés	Megállapított támogatás 2021. évben	Tervezett 2023.	működésre	felújításra	beruházásra	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez	Teljesítés
1	Bevételek
2	MFP-SZLOSZL/2022. Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése
3	MFP-ÖTIF/2023. Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése		12 000 000
4	TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00010.pályázat (település központ)		104 100 000
5	MFP-KOEB/2023. Kommunális eszköz beszerzése		15 000 000
6	TOP_Plusz-1.1.1-21-SO1-2022-00010. Főzőkonyha felújítása Szentbalázson		61 429 900					61 429 900
7	Összesen:	-	192 529 900	-	-	-	-	61 429 900
8	Kiadások						0
9	MFP-SZLOSZL/2022. Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése				7 467 754	699 618		7 832 618
10	MFP-ÖTIF/2023. Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése
11	TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00011 pályázat (település központ)				104 100 000			5 016 500
12	MFP-KOEB/2023. Kommunális eszköz beszerzése
13	TOP_Plusz-1.1.1-21-SO1-2022-00010. Főzőkonyha felújítása Szentbalázson				48 842 930	12 586 970		61 429 900
14	Összesen:	0	0	-	160 410 684	13 286 588	-	74 279 018

9. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban

A.	B.	C.	D.	E.
S.szám	Megnevezés- cofog	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	2 994 000	2 713 397	2 713 397
2	Összesen:	2 994 000	2 713 397	2 713 397

10. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya forintban

A.	B.	C.	D.		E.	F.	G.
S.szám	I. Saját bevételek	2023. Előirányzat		2023. Teljesítés	2024.	2025.	2026.
1		Eredeti	Módosított	2023. Teljesítés	2024.	2025.	2026.
2	Helyi adók	5 592 000	7 158 783	10 706 769	8 392 000	8 392 000	8 392 000
3	Osztalék, koncessziós díjak
4	Díjak, pótloékok, bírságok	120 000	32 849	32 849	35 000	35 000	35 000
5	Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	762 000	1 175 436	1 902 374
6	Részvények, részesedeések értékesítés
7	Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.	-
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
9	Saját bevételek összesen:	6 474 000	8 367 068	12 641 992
10	Saját bevételek 50%-a	3 237 000	4 183 534	6 320 996
11	II. Adósságot keletkeztető ügyletek	2023.			2024.	2025.	2026.
12	hitel előző években felvett
13	értékpapír
14	váltó
15	pénzügyi lízing
16	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
17	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
18	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
19	Összesen:
20	Fizetési kötelezettség összesen:	0			0	0	0
21	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	3 237 000	4 183 534	6 320 996
22	III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege
23	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
24	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre
25	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte
26	Összesen:

11. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

	A.	B.	C.
S.sz.	Megnevezés	Ft/fő	fő
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
3	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
4	- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély
5	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása
7	Összesen:	0	0

12. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.	B.	C.	D.
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként
4	Zselici Magonc Óvodafenntartó Önk.Társulás	26 897 564	30 908 834	30908834
5	Házi segítségnyújtás Somogyjád	754 492	508 066	508066
6	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
7	Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás	300 000	300 000	300000
8	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	1 654 000	1 775 433	1775433
9	Szoc.Társulás	47 544	73 332	73332
10	Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás	110 000	104 877	104877
11	Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)	30 000	40 692	40692
12	Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	25 000
13	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	17 215	16 830	16830
14	TÖOSZ, KKOÖSZ	8 000	23 250	23250
15	Magyar Államkincstár (pályázati elszámolás)		79	79
16	Összesen:	29 843 815	33 751 393	33 751 393
17	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként
18	Háziorvosi szolgálat		2 650 000	2 650 000
19	NEFELA	5 000	5 000	5 000
20	Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület		25 000	20 790
21	Összesen:	5 000	2 680 000	2 675 790
22	Mindösszesen:	29 848 815	36 431 393	36 427 183

13. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs Község Önkormányzat maradványkimutatása

	A.	B.
S.sz.	Megnevezés	Önkormányzat
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	182 920 353
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	192 486 233
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-9 565 880
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139 523 627
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 707 902
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	136 815 725
7	A) Alaptevékenység maradványa (3+6)	127 249 845
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	127 249 845
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	102 554 098
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 695 747
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

14. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs Községi Önkormányzat vagyonmérlege

S.sz.	A.	B.	C.	D.
1	Mérleg sor	Megnevezés	Önkormányzat
2	Mérleg sor	Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Tárgy időszak (2023. év)
3	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0
4	A/I/2	Szellemi termékek	0	0
5	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése
6	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
7	A/II/1.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen	148 598 656	144 217 958
8	A/II/1.2	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes	66 042 588	75 604 392
9	A/II/1.3	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti)	36 099 994	35 154 543
10	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3)	250 741 238	254 976 893
11	A/II/2.1	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen	0	0
12	A/II.2.2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes	1 491 409	7 549 054
13	A/II.2.3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti)	114 521	22 096
14	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3)	1 605 930	7 571 150
15	A/II/3	Tenyészállatok	556 933	357 201
16	A/II/4	Beruházások, felújítások	6 188 676	3 950 000
17	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
18	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	259 092 777	266 855 244
19	A/III/1	Tartós részesedések	3 660 000	3 560 000
20	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
21	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
22	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 660 000	3 560 000
23	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	295 549 224	89 544 065
24	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
25	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	295 549 224	89 544 065
26	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	558 302 001	359 959 309
27	B/I/1	Vásárolt készletek
28	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
29	B/I/3	Egyéb készletek
30	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
31	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok
32	B/I	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	595 000
33	B/II/1	Nem tartós részesedések
34	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
35	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
36	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	595 000	0
37	C/I	Hosszú lejáratú betétek
38	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	156 015	141 095
39	C/III	Forintszámlák	124 129 296	115 158 885
40	C/IV	Devizaszámlák
41	C/V	Idegen pénzeszközök
42	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	124 285 311	115 299 980
43	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	1 592 506	1 760 740
44	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 015 042	3 573 495
45	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	29 000	37 000
46	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 636 548	5 371 235
47	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-904 883	-1 382 883
48	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
49	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
50	F/3	Halasztott ráfordítások
51	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
52		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	686 913 977	479 247 641
53	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	207 453 861	207 453 861
54	G/II	Nemzeti vagyon változásai	9 334 702	9 334 702
55	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 579 060	14 579 060
56	G/IV	Felhalmozott eredmény	156 950 597	262 408 155
57	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
58	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	105 457 558	-20 134 151
59	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	493 775 778	473 641 627
60	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
61	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 672 176	3 187 702
62	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	575 430	618 073
63	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 247 606	3 805 775
64	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
65	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
66	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
67	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 030 514	1 800 239
68	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	187 860 079
69	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	189 890 593	1 800 239
70		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	686 913 977	479 247 641

15. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs Község Önkormányzatának nullára leírt eszközeinek bemutatása

S.sz.	A.	B.	C.	D.
1	Megnevezés	Hansználatban lévő nullára írt eszközök bruttó értéke	Hansználaton kívüli nullára írt eszközök bruttó értéke	Összesen
2	Önkormányzat
3	I. Immateriális javak	411 908		411 908
4	II. Ingatlanok	73000		73000
5	III. Gépek, berendezések, felsz.	53 448 045		42 743 369
6	Összesen:	53 932 953	0	43 228 277

16. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

S.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1	Feladatok	Évek
2		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök
4	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
5	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
6	beruházási és fejlesztési hitelek
7	működési célú hosszú lejáratú hitelek
8	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
9	Összesen:	0	0	0	0	0

17. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

S.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1	Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség	Székhely	Ber. Kezdete	Befejezés	Kezességvállalás Ft	Döntés száma	Kezességváll. meg, száma
2

18. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
S.sz.	Megnevezés	Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	Önkormányzati részesedés mértéke	Önkormányzati kezességvállalás összege	Megjegyzés	2023. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás
1	Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft	3560000	100%
2	KAVÍZ (Somogyvíz)
3	Összesen:	3560000