Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 15Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 258.126.423 Ft-ban, bevételi főösszegét 258.126.423 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét:258.126.423 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 136.891.402 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 121.235.021 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 258.126.423 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 136.604.909 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 24.331.551 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 3.138.769 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 52.104.330 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásait: 2.868.560 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 43.576.750 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 7.767.036 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezést: 2.817.913 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 121.521.514 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 101.997 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 121.419.517 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadást: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 36.214.427 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványt 12.670.686 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványt 23.543.741 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 2.817.913 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.817.913 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.767.036. Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2024. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
S.szám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
2 |
Szentbalázs Községi Önkormányzat |
|
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
|
7 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
11 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
12 |
045120 Út, autópálya építése |
|
13 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
14 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
15 |
061020 Lakóépület építése |
|
16 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
17 |
064010 Közvilágítás |
|
18 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
19 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|
20 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
21 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
22 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
23 |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
24 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
25 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
26 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
27 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|
28 |
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. működt. |
|
29 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
30 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
31 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
32 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
33 |
107051 Szociális étkeztetés |
|
34 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
35 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
12 670 686 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
12 670 686 |
|
3 |
- értékpapírból |
|
|
4 |
Összesen: |
12 670 686 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
23 543 741 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
23 543 741 |
|
7 |
- értékpapÍrból |
|
|
8 |
Összesen: |
23 543 741 |
|
9 |
Mindösszesen: |
36 214 427 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
|
4 |
Kiadások |
|||
|
5 |
Hitelek |
|||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
2 836 602 |
2 836 602 |
|
|
7 |
Összesen: |
2 836 602 |
0 |
2 836 602 |
4. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
102 306 730 |
Személyi jellegű kiadások |
24 331 551 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
3 652 217 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 138 769 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
8 422 000 |
Dologi kiadások |
52 104 330 |
|
7 |
Működési bevétel |
9 839 769 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 868 560 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
43 576 750 |
|
|
9 |
Összesen: |
124 220 716 |
Összesen: |
126 019 960 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
101 997 |
|
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
97 691 280 |
Felújítások |
121 419 517 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
17 |
Összesen: |
97 691 280 |
Összesen: |
121 521 514 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||
|
20 |
Általános tartalék |
7 767 036 |
||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
|
22 |
Összesen: |
7 767 036 |
||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
2 817 913 |
||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
221 911 996 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
258 126 423 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
38 |
Belső forrásból |
|||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
12 670 686 |
||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
23 543 741 |
||
|
41 |
Külső forrásból |
|||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||
|
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
258 126 423 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
258 126 423 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
136 891 402 |
Működési célú kiadások összesen |
136 604 909 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
121 235 021 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
121 521 514 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként vállalt ei |
Kötelező vállalt ei |
Államigazgatási ei |
Összes előirányzat |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
22 316 613 |
- |
22 316 613 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 890 200 |
1 890 200 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása - alap támogatás |
1 172 500 |
1 172 500 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása - üzemeltetési támogatás |
2 520 000 |
2 520 000 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
717 315 |
717 315 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
300 125 |
300 125 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
|||
|
10 |
h |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
9 113 923 |
9 113 923 |
|||
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
34 696 470 |
- |
34 696 470 |
|
12 |
a |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
22 323 400 |
22 323 400 |
|||
|
13 |
b |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
869 000 |
869 000 |
|||
|
14 |
c |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
|||
|
15 |
d |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
2 982 070 |
2 982 070 |
|||
|
16 |
e |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás (üzemeltetési támogatás) |
2 120 000 |
2 120 000 |
|||
|
17 |
f |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 134 000 |
1 134 000 |
|||
|
18 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
- |
10 920 060 |
- |
10 920 060 |
|
19 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 224 000 |
4 224 000 |
|||
|
20 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||
|
21 |
c |
3-ból: Falugondnok szoc.ágazati pótlék |
352 560 |
352 560 |
|||
|
22 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
29 733 437 |
- |
29 733 437 |
|
|
23 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
17 265 600 |
17 265 600 |
|||
|
24 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
12 403 881 |
12 403 881 |
|||
|
25 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
63 956 |
63 956 |
|||
|
26 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
40 653 497 |
0 |
40 653 497 |
|
27 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
28 |
a |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
993 350 |
993 350 |
|||
|
29 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
|||
|
30 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 376 800 |
1 376 800 |
||
|
31 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
- |
102 306 730 |
- |
102 306 730 |
|
32 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
33 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
34 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
35 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
36 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
3 652 217 |
- |
3 652 217 |
|
37 |
b |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
917 768 |
917 768 |
|||
|
38 |
c |
14-ből: Helyi önkormányzatoktól és költségv.szervétől |
2 734 449 |
2 734 449 |
|||
|
39 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
- |
105 958 947 |
- |
105 958 947 |
|
40 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
41 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
42 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
43 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
44 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
45 |
a |
20-ból: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00010 Faluközpont rekonstrukció |
88 705 536 |
88 705 536 |
|||
|
46 |
b |
20-ból: Vis Maior támogatás |
8 985 744 |
8 985 744 |
|||
|
47 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
97 691 280 |
- |
97 691 280 |
|
48 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
49 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
50 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||
|
51 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
52 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
53 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 392 000 |
1 392 000 |
||
|
54 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
55 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
|
56 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
57 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
58 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
59 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
7 000 000 |
- |
- |
7 000 000 |
|
60 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
30 000 |
30 000 |
||
|
61 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
8 422 000 |
- |
- |
8 422 000 |
|
62 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
63 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
64 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
|
65 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
249 000 |
249 000 |
||
|
66 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 390 769 |
8 390 769 |
||
|
67 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
68 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
69 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||
|
70 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||
|
71 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
||||
|
72 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||
|
73 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||
|
74 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
||||
|
75 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
76 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
77 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
9 839 769 |
- |
9 839 769 |
|
78 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
79 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
80 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
81 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
82 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
83 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
||||
|
84 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
85 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
|
86 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
|
87 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
|
88 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
|
89 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||
|
90 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
91 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
|
92 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
|
93 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
|
94 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
|
95 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
||||
|
96 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
||||
|
97 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
98 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
|
99 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
100 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
|
101 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||
|
102 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
103 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
104 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
105 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
106 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||
|
107 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
36 214 427 |
- |
36 214 427 |
|
108 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
12 670 686 |
12 670 686 |
|||
|
109 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
23 543 741 |
23 543 741 |
|||
|
110 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
111 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
36 214 427 |
- |
36 214 427 |
|
112 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
113 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
114 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
115 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
116 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
117 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||
|
118 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||
|
119 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||
|
120 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
36 214 427 |
- |
36 214 427 |
|
121 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
122 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
123 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
124 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||
|
125 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||
|
126 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||
|
127 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
128 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
|
129 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
36 214 427 |
- |
36 214 427 |
|
130 |
Bevételek összesen.I és II. |
8422000 |
249 704 423 |
- |
258 126 423 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
||||||||
|
Önként vállalt ei |
Kötelező ei |
Államigaz. Ei |
Összes ei |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
24 331 551 |
24 331 551 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
3 138 769 |
3 138 769 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
52 104 330 |
52 104 330 |
|||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 868 560 |
2 868 560 |
|||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
43 576 750 |
43 576 750 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
126 019 960 |
0 |
126 019 960 |
|||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
101 997 |
101 997 |
|||||||
|
12 |
b) Felújítás |
121 419 517 |
121 419 517 |
|||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
||||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
121 521 514 |
0 |
121 521 514 |
|||||
|
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
7 767 036 |
7 767 036 |
|||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
7 767 036 |
0 |
7 767 036 |
|||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 817 913 |
2 817 913 |
|||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
258 126 423 |
0 |
258 126 423 |
|||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
|||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
14 966 541 |
1 958 850 |
16 925 391 |
||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
150 000 |
600 000 |
750 000 |
||||||
|
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 299 080 |
3 299 080 |
|||||||
|
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
848 400 |
69 368 |
917 768 |
||||||
|
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||
|
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||
|
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||
|
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||
|
36 |
064010 - Közvilágítás |
3 874 016 |
3 874 016 |
|||||||
|
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
11 000 |
7 289 869 |
101 997 |
120 819 517 |
7 767 036 |
135 989 419 |
|||
|
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
1 949 286 |
1 949 286 |
|||||||
|
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
216 000 |
25 272 |
543 891 |
785 163 |
|||||
|
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||
|
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||
|
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
687 920 |
96 624 |
784 544 |
||||||
|
43 |
082092 - Közművelődés |
2 277 445 |
301 468 |
2 727 552 |
5 306 465 |
|||||
|
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
530 000 |
530 000 |
|||||||
|
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
39 747 670 |
39 747 670 |
|||||||
|
46 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
33 174 200 |
33 174 200 |
|||||||
|
47 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
218 945 |
218 945 |
|||||||
|
48 |
107051 - Szociális étkeztetés |
0 |
||||||||
|
49 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 335 245 |
676 187 |
1 831 131 |
7 842 563 |
|||||
|
50 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
345 440 |
2 868 560 |
3 214 000 |
||||||
|
51 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 817 913 |
2 817 913 |
|||||||
|
52 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
24 331 551 |
3 138 769 |
52 104 330 |
2 868 560 |
46 394 663 |
101 997 |
121 419 517 |
7 767 036 |
258 126 423 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 868 560 |
|
2 |
Összesen: |
2 868 560 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei |
Kötelező ei |
Államigazgatási ei |
Összes előirányzat |
|
1 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 pályázat (település központ) |
87 271 935 |
87 271 935 |
||
|
2 |
áfa |
23 563 422 |
23 563 422 |
||
|
3 |
Fő u.86. sz. alatti épület felújítása |
7 861 543 |
7 861 543 |
||
|
4 |
áfa |
2 122 617 |
2 122 617 |
||
|
5 |
Ravatalozó felújítása |
472 441 |
472 441 |
||
|
6 |
áfa |
127 559 |
127 559 |
||
|
7 |
Összesen: |
- |
121 419 517 |
- |
121 419 517 |
9. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei |
Kötelező feladat ei |
Államigazgatási ei |
Összes ei |
|
1 |
Kisértékű tárgyieszközök |
80 313 |
80 313 |
||
|
2 |
áfa |
21 684 |
21 684 |
||
|
3 |
Összesen: |
101 997 |
101 997 |
10. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Jóváhagyott növekmény 2024 évben |
Tervezett 2025. |
2025. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
||||||
|
1 |
Bevételek |
|||||||
|
2 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 pályázat (település központ) |
104 100 000 |
60 057 055 |
|||||
|
3 |
Összesen: |
104 100 000 |
- |
0 |
||||
|
4 |
Kiadások |
0 |
||||||
|
5 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 pályázat (település központ) |
110 835 357 |
||||||
|
6 |
Összesen: |
0 |
- |
- |
110 835 357 |
- |
0 |
|
11. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,5 |
|
4 |
Könyvtár |
0,2 |
|
5 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
6 |
Községgazdálk. |
|
|
7 |
Összesen: |
1,7 |
12. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0,33 |
|
3 |
Összesen: |
2 |
2 |
0,33 |
13. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
2025. előirányzat |
2026. |
2027. |
2028. |
|
1 |
Helyi adók |
8 392 000 |
8 392 000 |
8 892 000 |
8 892 000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
8 671 000 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
4 335 500 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
11 |
hitel előző években felvett |
||||
|
12 |
értékpapír |
||||
|
13 |
váltó |
||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
18 |
Összesen: |
||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4 335 500 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
|
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
15. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
8 525 560 |
8 525 560 |
8 525 560 |
8 525 560 |
8 525 560 |
8 525 560 |
8 525 560 |
8 525 560 |
8 525 560 |
8 525 560 |
8 525 560 |
8 525 570 |
102 306 730 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
304 351 |
304 351 |
304 351 |
304 351 |
304 351 |
304 351 |
304 351 |
304 351 |
304 351 |
304 351 |
304 351 |
304 356 |
3 652 217 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 837 |
8 422 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
819 980 |
819 980 |
819 980 |
819 980 |
819 980 |
819 980 |
819 980 |
819 980 |
819 980 |
819 980 |
819 980 |
819 989 |
9 839 769 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
97 691 280 |
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
3 017 868 |
3 017 868 |
3 017 868 |
3 017 868 |
3 017 868 |
3 017 868 |
3 017 868 |
3 017 868 |
3 017 868 |
3 017 868 |
3 017 868 |
3 017 879 |
36 214 427 |
|
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 571 |
258 126 423 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások és munkaadói járulékok |
2 289 193 |
2 289 193 |
2 289 193 |
2 289 193 |
2 289 193 |
2 289 193 |
2 289 193 |
2 289 193 |
2 289 193 |
2 289 193 |
2 289 193 |
2 289 197 |
27 470 320 |
|
16 |
Dologi kiadások |
4 342 027 |
4 342 027 |
4 342 027 |
4 342 027 |
4 342 027 |
4 342 027 |
4 342 027 |
4 342 027 |
4 342 027 |
4 342 027 |
4 342 027 |
4 342 033 |
52 104 330 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 405 |
43 576 750 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
239 046 |
239 046 |
239 046 |
239 046 |
239 046 |
239 046 |
239 046 |
239 046 |
239 046 |
239 046 |
239 046 |
239 054 |
2 868 560 |
|
19 |
Tartalék |
647 253 |
647 253 |
647 253 |
647 253 |
647 253 |
647 253 |
647 253 |
647 253 |
647 253 |
647 253 |
647 253 |
647 253 |
7 767 036 |
|
20 |
Felújítások |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 294 |
121 419 517 |
|
21 |
Beruházások |
8 499 |
8 499 |
8 499 |
8 499 |
8 499 |
8 499 |
8 499 |
8 499 |
8 499 |
8 499 |
8 499 |
8 508 |
101 997 |
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
234 826 |
234 826 |
234 826 |
234 826 |
234 826 |
234 826 |
234 826 |
234 826 |
234 826 |
234 826 |
234 826 |
234 827 |
2 817 913 |
|
23 |
Összesen: kiadások |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 532 |
21 510 571 |
258 126 423 |
17. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
1 |
Megnevezés |
|
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
|
4 |
Zselici Magonc Óvodafenntartó Önk.Társulás |
39 747 670 |
|
5 |
Házi segítségnyújtás Somogyjád |
710 000 |
|
6 |
Háziorvosi szolgálat |
|
|
7 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
300 000 |
|
8 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
2 000 000 |
|
9 |
Szoc.Társulás |
76 000 |
|
10 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
130 000 |
|
11 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
55 000 |
|
13 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
20 280 |
|
14 |
TÖOSZ, KKOÖSZ |
7 800 |
|
15 |
Összesen: |
43 046 750 |
|
16 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
|
17 |
Tűzoltó Egyesület |
500 000 |
|
18 |
NEFELA |
5 000 |
|
19 |
Zselici Lámpások |
25 000 |
|
20 |
Összesen: |
530 000 |
|
21 |
Mindösszesen: |
43 576 750 |