Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete
Szentbalázs Község önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2025. 05. 17Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete
Szentbalázs Község önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
[1] A rendelet célja, hogy Szentbalázs Község Önkormányzata eleget tegyen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglalt kötelezettségének, mely szerint az önkormányzat a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.
[2] Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének teljesítését 302.912.285 Ft bevétellel és 255.170.790 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:
a) működési kiadások 124.446.696 Ft-ra teljesült, ebből
aa) személyi jellegű kiadások 17.643.244 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 2.214.453 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 58.727.569 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 2.643.000 Ft
ae) átadott pénzeszközök műk. 39.987.584 Ft
b) felhalmozási kiadások 130.724.094 Ft-ra teljesült, ebből
ba) beruházás 598.685 Ft
bb) felújítás 44.847.913 Ft
bc) egyéb felh-i kiadások 85.277.496 Ft
c) Finanszírozási kiadások 3.230.846 Ft-ra teljesült, ebből államháztartáson belüli megelőlegezés 3.230.846 Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Hitelműveletek
4. § A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2024. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (A továbbiakban: Áht.) 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
Támogatások
5. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről támogatottak -számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
A maradvány megállapítása, jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2025. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Az önkormányzat vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
(2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
9. § Szentbalázs Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
14 319 503 |
- |
14 319 503 |
14 319 503 |
14 319 503 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 890 200 |
1 890 200 |
1 890 200 |
1 890 200 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 702 500 |
3 702 500 |
3 702 500 |
3 702 500 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
300 125 |
300 125 |
300 125 |
300 125 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
|||
|
10 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
32 439 418 |
0 |
32 439 418 |
33 389 992 |
33 389 992 |
|
11 |
a |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
5 686 818 |
5 686 818 |
5 989 192 |
5 989 192 |
|||
|
12 |
b |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
19 255 600 |
19 255 600 |
20 092 800 |
20 092 800 |
|||
|
13 |
c |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
717 000 |
717 000 |
717 000 |
717 000 |
|||
|
14 |
d |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
5 268 000 |
5 268 000 |
|||
|
15 |
e |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 512 000 |
1 512 000 |
1 323 000 |
1 323 000 |
|||
|
16 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
11 513 240 |
- |
11 513 240 |
12 264 563 |
12 264 563 |
|
17 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 278 000 |
4 278 000 |
4 278 000 |
4 278 000 |
|||
|
18 |
b |
3-ból: Szociális étkeztetés |
1 188 040 |
1 188 040 |
1 272 900 |
1 272 900 |
|||
|
19 |
c |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 713 663 |
6 713 663 |
|||
|
20 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
29 909 591 |
- |
29 909 591 |
26 312 468 |
26 312 468 |
|
|
21 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
16 579 600 |
16 579 600 |
16 579 600 |
16 579 600 |
|||
|
22 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
13 291 801 |
13 291 801 |
9 655 918 |
9 655 918 |
|||
|
23 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
38 190 |
38 190 |
76 950 |
76 950 |
|||
|
24 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
41 422 831 |
0 |
41 422 831 |
38 577 031 |
38 577 031 |
|
25 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 980 714 |
2 980 714 |
3 263 350 |
3 263 350 |
||
|
26 |
a |
06-ból:Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
27 |
b |
06-ból:Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
710 714 |
710 714 |
993 350 |
993 350 |
|||
|
28 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
853 440 |
853 440 |
|||
|
29 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
1 399 918 |
1 399 918 |
|||
|
30 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
93 432 466 |
- |
93 432 466 |
91 803 234 |
91 803 234 |
|
31 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
|
32 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
|
33 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
|
34 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
|
35 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
7 867 462 |
- |
7 867 462 |
10 154 466 |
3 594 645 |
|
36 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
705 120 |
705 120 |
|||||
|
37 |
b |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
605 346 |
605 346 |
3 330 670 |
3 327 845 |
|||
|
38 |
c |
14-ből: Helyi önkormányzatoktól és költségv.szervétől |
6 556 996 |
6 556 996 |
6 556 996 |
||||
|
39 |
d |
14-ből: Kormányhivatal nyári diákmunka támogatása |
266 800 |
266 800 |
|||||
|
40 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
- |
101 299 928 |
- |
101 299 928 |
101 957 700 |
95 397 879 |
|
41 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
|
42 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
|
43 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
|
44 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
|
45 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
|
46 |
a |
20-ból: MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
2 900 600 |
2 900 600 |
|||||
|
47 |
20-ból: TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 |
52 411 168 |
52 411 168 |
||||||
|
48 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
2 900 600 |
- |
2 900 600 |
52 411 168 |
52 411 168 |
|
49 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
|
50 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
|
51 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||||
|
52 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
|
53 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
|
54 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 392 000 |
1 392 000 |
1 571 064 |
1 578 000 |
||
|
55 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 195 053 |
8 073 344 |
||
|
56 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||||
|
57 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
|
58 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
|
59 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
|
60 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
7 000 000 |
- |
- |
7 000 000 |
7 195 053 |
8 073 344 |
|
61 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
33 162 |
||
|
62 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
8 427 000 |
- |
- |
8 427 000 |
8 801 117 |
9 684 506 |
|
63 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
|
64 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||
|
65 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||
|
66 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
750 000 |
750 000 |
868 255 |
1 273 539 |
||
|
67 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
10 654 000 |
10 654 000 |
10 654 000 |
8 999 919 |
||
|
68 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 550 089 |
|||||
|
69 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
|
70 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||
|
71 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
4 656 |
4 656 |
||||
|
72 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
4 656 |
4 656 |
||||
|
73 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||
|
74 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||
|
75 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
||||||
|
76 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
|
77 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 238 653 |
2 522 861 |
||
|
78 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
12 604 000 |
- |
12 604 000 |
12 765 564 |
15 351 064 |
|
79 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
80 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
|
81 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 000 000 |
|||||
|
82 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
|
83 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
84 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
1 000 000 |
|||||
|
85 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
86 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||
|
87 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
|
88 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
|
89 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||
|
90 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||||
|
91 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
92 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
|
93 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
|
94 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
|
95 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
|
96 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
||||||
|
97 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
||||||
|
98 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
99 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||||
|
100 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
101 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||||
|
102 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||||
|
103 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
104 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
105 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
106 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
107 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||||
|
108 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
127 249 755 |
127 249 755 |
|
109 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
14 739 787 |
14 739 787 |
26 278 689 |
26 278 689 |
|||
|
110 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
99 982 900 |
99 982 900 |
100 971 066 |
100 971 066 |
|||
|
111 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
|
112 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
127 249 755 |
127 249 755 |
|
113 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
43 144 |
2 817 913 |
||||
|
114 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
115 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
|
116 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
117 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
118 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||
|
119 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||
|
120 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||||
|
121 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
127 292 899 |
130 067 668 |
|
122 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
123 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
124 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
125 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||
|
126 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||
|
127 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||||
|
128 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
|
129 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||||
|
130 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
127 292 899 |
130 067 668 |
|
131 |
31 |
Bevételek összesen.I és II. |
8427000 |
231 527 215 |
- |
239 954 215 |
303 228 448 |
303 912 285 |
2. melléklet a 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||
|
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz. ei. |
||||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
14 769 243 |
14 769 243 |
17 643 244 |
17 643 244 |
|||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
1 890 881 |
1 890 881 |
2 214 453 |
2 214 453 |
|||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
59 697 709 |
59 697 709 |
60 417 224 |
58 727 569 |
|||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 223 508 |
3 223 508 |
3 223 508 |
2 643 000 |
|||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
41 012 746 |
41 012 746 |
42 142 795 |
39 987 584 |
|||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
120 594 087 |
0 |
120 594 087 |
125 641 224 |
121 215 850 |
|||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
3 800 000 |
3 800 000 |
598 685 |
598 685 |
|||||
|
12 |
b) Felújítás |
99 083 500 |
99 083 500 |
67 506 053 |
44 847 913 |
|||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
85 277 496 |
85 277 496 |
||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
102 883 500 |
0 |
102 883 500 |
153 382 234 |
130 724 094 |
|||
|
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
10 983 110 |
10 983 110 |
20 974 144 |
||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
10 983 110 |
0 |
10 983 110 |
20 974 144 |
||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 223 518 |
3 223 518 |
3 230 846 |
3 230 846 |
|||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
237 684 215 |
0 |
237 684 215 |
303 228 448 |
255 170 790 |
|||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
|||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
6 152 626 |
773 761 |
6 926 387 |
||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
40 565 |
40 565 |
|||||||
|
30 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
476 415 |
476 415 |
|||||||
|
31 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
124 460 189 |
124 460 189 |
|||||||
|
32 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 167 814 |
224 693 |
263 276 |
3 655 783 |
|||||
|
33 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||
|
34 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||
|
35 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||
|
36 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||
|
37 |
064010 - Közvilágítás |
3 804 643 |
3 804 643 |
|||||||
|
38 |
066020 - Községgazdálkodás |
302 800 |
46 049 |
7 705 769 |
306 636 |
560 000 |
44 847 913 |
53 769 167 |
||
|
39 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
8 888 |
1 902 376 |
25 000 |
1 936 264 |
|||||
|
40 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
180 000 |
23 957 |
657 121 |
861 078 |
|||||
|
41 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||
|
42 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||
|
43 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
629 571 |
178 911 |
7 273 |
815 755 |
|||||
|
44 |
082092 - Közművelődés |
1 783 020 |
250 658 |
2 162 405 |
13 685 |
4 209 768 |
||||
|
45 |
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
382 397 |
48 912 |
431 309 |
||||||
|
46 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
21 840 |
21 840 |
|||||||
|
47 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||
|
48 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
31 935 975 |
31 935 975 |
|||||||
|
49 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
246 750 |
246 750 |
|||||||
|
50 |
107051 - Szociális étkeztetés |
6 924 165 |
6 924 165 |
|||||||
|
51 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 045 016 |
658 624 |
1 878 371 |
7 582 011 |
|||||
|
52 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 198 880 |
2 643 000 |
3 841 880 |
||||||
|
53 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 230 846 |
3 230 846 |
|||||||
|
54 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
17 643 244 |
2 214 453 |
58 727 569 |
2 643 000 |
128 495 926 |
598 685 |
44 847 913 |
0 |
255 170 790 |
3. melléklet a 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
91 162 466 |
91 803 234 |
91 803 234 |
Személyi jellegű kiadások |
14 769 243 |
17 643 244 |
17 643 244 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
7 867 462 |
10 154 466 |
3 594 645 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 890 881 |
2 214 453 |
2 214 453 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
8 427 000 |
8 801 117 |
9 684 506 |
Dologi kiadások |
59 697 709 |
60 417 224 |
58 727 569 |
|
7 |
Működési bevétel |
12 604 000 |
12 765 564 |
15 351 064 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 223 508 |
3 223 508 |
2 643 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
41 012 746 |
42 142 795 |
39 987 584 |
|||
|
9 |
Összesen: |
120 060 928 |
123 524 381 |
120 433 449 |
Összesen: |
120 594 087 |
125 641 224 |
121 215 850 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
3 800 000 |
598 685 |
598 685 |
|||
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
2 900 600 |
52 411 168 |
52 411 168 |
Felújítások |
99 083 500 |
67 506 053 |
44 847 913 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
85 277 496 |
85 277 496 |
||||
|
17 |
Összesen: |
2 900 600 |
52 411 168 |
52 411 168 |
Összesen: |
102 883 500 |
153 382 234 |
130 724 094 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||||
|
20 |
Általános tartalék |
10 983 110 |
20 974 144 |
|||||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
|||||||
|
22 |
Összesen: |
10 983 110 |
20 974 144 |
|||||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||||||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
3 223 518 |
3 230 846 |
3 230 846 |
||||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
122 961 528 |
175 935 549 |
172 844 617 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
237 684 215 |
303 228 448 |
255 170 790 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
||||||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
|
38 |
Belső forrásból |
|||||||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
14 739 787 |
26 278 689 |
26 278 689 |
||||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
99 982 900 |
100 971 066 |
100 971 066 |
||||
|
41 |
Külső forrásból |
|||||||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||||
|
43 |
Áht-on belüli megelőlegezés |
43 144 |
2 817 913 |
|||||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
237 684 215 |
303 228 448 |
302 912 285 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
237 684 215 |
303 228 448 |
255 170 790 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
134 800 715 |
149 846 214 |
149 530 051 |
Működési célú kiadások összesen |
134 800 715 |
149 846 214 |
124 446 696 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
102 883 500 |
153 382 234 |
153 382 234 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
102 883 500 |
153 382 234 |
130 724 094 |
4. melléklet a 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei. |
Kötelező ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 pályázat (település központ) |
78 018 504 |
78 018 504 |
52 366 971 |
35 419 616 |
||
|
2 |
áfa |
21 064 996 |
21 064 996 |
14 139 082 |
9 428 297 |
||
|
3 |
MFP-UHJ/2024. pályázathoz önerő |
787 402 |
|||||
|
4 |
áfa |
212 598 |
|||||
|
5 |
ÖSSZESEN |
- |
99 083 500 |
- |
99 083 500 |
67 506 053 |
44 847 913 |
5. melléklet a 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei. |
Kötelező feladat ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1 |
MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
2 362 205 |
2 362 205 |
||||
|
2 |
áfa |
637 795 |
637 795 |
||||
|
3 |
Buszváró |
629 921 |
629 921 |
||||
|
4 |
áfa |
170 079 |
170 079 |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
590 460 |
590 460 |
||||
|
6 |
áfa |
8 225 |
8 225 |
||||
|
7 |
Beruházások összesen: |
- |
3 800 000 |
- |
3 800 000 |
598 685 |
598 685 |
6. melléklet a 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,5 |
|
4 |
Könyvtár |
0,2 |
|
5 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
6 |
Községgazdálk. |
|
|
7 |
Összesen: |
1,7 |
7. melléklet a 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0,33 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
6 |
1,00 |
|
4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
4 |
0,67 |
|
5 |
Összesen: |
2 |
2 |
2,00 |
8. melléklet a 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2024. |
2024. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
Teljesítés |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
||||||
|
1 |
Bevételek |
|||||||
|
2 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 pályázat (település központ) |
104 100 000 |
||||||
|
3 |
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése |
|||||||
|
4 |
Összesen: |
104 100 000 |
- |
0 |
||||
|
5 |
Kiadások |
0 |
||||||
|
6 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 pályázat (település központ) |
1 018 000 |
66 506 053 |
45 865 913 |
||||
|
7 |
MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
|||||||
|
8 |
MFP-UHJ/2024. pályázathoz önerő |
1 000 000 |
||||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
1 018 000 |
67 506 053 |
- |
0 |
45 865 913 |
9. melléklet a 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
3 223 508 |
3 223 508 |
2 643 000 |
|
2 |
Összesen: |
3 223 508 |
3 223 508 |
2 643 000 |
10. melléklet a 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
||
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
Eredeti ei.2024. |
Módosított ei.2024. |
Teljesítés 2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
1 |
Helyi adók |
8 392 000 |
8 766 117 |
9 651 344 |
8 392 000 |
8 892 000 |
8 892 000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
35 000 |
35 000 |
33 162 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
1 023 539 |
1 023 539 |
||||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
8 427 000 |
9 824 656 |
10 708 045 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
4 213 500 |
4 912 328 |
5 354 023 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
||
|
11 |
hitel előző években felvett |
||||||
|
12 |
értékpapír |
||||||
|
13 |
váltó |
||||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
||||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||
|
18 |
Összesen: |
||||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4 213 500 |
4 912 328 |
5 354 023 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||||
|
25 |
Összesen: |
||||||
11. melléklet a 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
|
S.sz. |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása |
||
|
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
12. melléklet a 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
1 |
Megnevezés |
|||
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|||
|
4 |
Zselici Magonc Óvodafenntartó Önk.Társulás |
37 154 154 |
38 104 728 |
38 104 728 |
|
5 |
Házi segítségnyújtás Somogyjád |
3 254 592 |
2 806 338 |
709 574 |
|
6 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
300 000 |
375 000 |
375 000 |
|
7 |
Magyar Államkincstár |
484 337 |
484 337 |
|
|
8 |
Szoc.Társulás |
76 000 |
76 000 |
68 306 |
|
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
110 000 |
124 816 |
124 816 |
|
10 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
45 000 |
68 148 |
53 148 |
|
11 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
18 000 |
20 280 |
20 280 |
|
12 |
TÖOSZ, KKOÖSZ |
25 000 |
25 000 |
7 800 |
|
13 |
Összesen: |
40 982 746 |
42 084 647 |
39 947 989 |
|
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|||
|
15 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
15 393 |
||
|
16 |
Gépj.adó visszaut. |
12 755 |
12 755 |
|
|
17 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
18 |
Zselici Lámpások |
25 000 |
25 000 |
21 840 |
|
19 |
Összesen: |
30 000 |
58 148 |
39 595 |
|
20 |
Mindösszesen: |
41 012 746 |
42 142 795 |
39 987 584 |
13. melléklet a 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
|
S.sz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
173 844 617 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
251 939 944 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-78 095 327 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
130 067 668 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 230 846 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
126 836 822 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (3+6) |
48 741 495 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
0 |
|
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
48 741 495 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
26 361 654 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
22 379 841 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
14. melléklet a 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1 |
Mérleg |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
2 |
Előző időszak (2023. év) |
Tárgy időszak (2024. év) |
||
|
3 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
4 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
5 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
||
|
6 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
7 |
A/II/1.1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen |
144 217 958 |
139 605 603 |
|
8 |
A/II/1.2 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes |
75 604 392 |
110 879 461 |
|
9 |
A/II/1.3 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti) |
35 154 543 |
34 469 124 |
|
10 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3) |
254 976 893 |
284 954 188 |
|
11 |
A/II/2.1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen |
0 |
0 |
|
12 |
A/II.2.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes |
7 549 054 |
6 074 216 |
|
13 |
A/II.2.3 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti) |
22 096 |
560 000 |
|
14 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3) |
7 571 150 |
6 634 216 |
|
15 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
357 201 |
|
|
16 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
3 950 000 |
|
|
17 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
18 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
266 855 244 |
291 588 404 |
|
19 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
3 560 000 |
3 560 000 |
|
20 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 560 000 |
3 560 000 |
|
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
89 544 065 |
87 618 723 |
|
24 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||
|
25 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
89 544 065 |
87 618 723 |
|
26 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
359 959 309 |
382 767 127 |
|
27 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
||
|
28 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||
|
29 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
||
|
30 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||
|
31 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||
|
32 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
||
|
33 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
||
|
34 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
|
35 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
|
36 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
|
37 |
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
||
|
38 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
141 095 |
156 880 |
|
39 |
C/III |
Forintszámlák |
115 158 885 |
39 575 658 |
|
40 |
C/IV |
Devizaszámlák |
||
|
41 |
C/V |
Idegen pénzeszközök |
||
|
42 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
115 299 980 |
39 732 538 |
|
43 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 760 740 |
2 534 575 |
|
44 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
3 573 495 |
6 373 260 |
|
45 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
37 000 |
37 000 |
|
46 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 371 235 |
6 244 835 |
|
47 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-1 382 883 |
-2 081 879 |
|
48 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||
|
49 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||
|
50 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
||
|
51 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
|
52 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
479 247 641 |
426 662 621 |
|
|
53 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
207 453 861 |
207 453 861 |
|
54 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
9 334 702 |
9 334 702 |
|
55 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 579 060 |
14 579 060 |
|
56 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
262 408 155 |
242 274 004 |
|
57 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
58 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-20 134 151 |
-56 640 682 |
|
59 |
G) |
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
473 641 627 |
417 000 945 |
|
60 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||
|
61 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 187 702 |
2 774 769 |
|
62 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
618 073 |
3 617 731 |
|
63 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 805 775 |
6 392 500 |
|
64 |
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
65 |
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
66 |
K/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
||
|
67 |
K/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 800 239 |
3 269 176 |
|
68 |
K/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
||
|
69 |
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
1 800 239 |
3 269 176 |
|
70 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
479 247 641 |
426 662 621 |
|
15. melléklet a 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1 |
Megnevezés |
Hansználatban lévő |
Hansználaton kívüli |
Összesen |
|
2 |
Önkormányzat |
|||
|
3 |
I. Immateriális javak |
411 908 |
411 908 |
|
|
4 |
II. Ingatlanok |
33000 |
33 000 |
|
|
5 |
III. Gépek, berendezések, felsz. |
53 917 021 |
53 917 021 |
|
|
6 |
Összesen: |
54 361 929 |
0 |
54 361 929 |
16. melléklet a 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
||||
|
2 |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
|||||
|
5 |
tartozások működési célú |
|||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
1 |
Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség |
Székhely |
Ber. Kezdete |
Befejezés |
Kezességvállalás Ft |
Döntés száma |
Kezességváll. meg, száma |
|
2 |
18. melléklet a 8/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
|
S.sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállalás összege |
Megjegyzés |
2024. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás |
|
1 |
Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft |
3560000 |
100% |
|||
|
2 |
KAVÍZ (Somogyvíz) |
|||||
|
3 |
Összesen: |
3560000 |