Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 13Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 171.128.687 Ft-ban, bevételi főösszegét 171.128.687 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 171.128.687 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 148.458.322 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 22.670.365 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 171.128.687 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 148.458.322 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat 26.129.604 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 3.148.649 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat 55.117.279 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásait 3.942.477 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat 47.997.297 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát 8.463.614 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezést 3.659.402 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 22.670.365 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát 7.494.386 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát 15.175.979 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadást 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát 0Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 27.748.331 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 14.717.102 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 13.031.229 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 3.659.402 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 3.659.402 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8.463.614. Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) és (3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2025. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
S.szám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
2 |
Szentbalázs Községi Önkormányzat |
|
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
|
7 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
11 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
12 |
045120 Út, autópálya építése |
|
13 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
14 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
15 |
061020 Lakóépület építése |
|
16 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
17 |
064010 Közvilágítás |
|
18 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
19 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|
20 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
21 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
22 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
23 |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
24 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
25 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
26 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
27 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|
28 |
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. működt. |
|
29 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
30 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
31 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
32 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
33 |
107051 Szociális étkeztetés |
|
34 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
35 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
14 717 102 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
14 717 102 |
|
3 |
- értékpapírból |
|
|
4 |
Összesen: |
14 717 102 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
13 031 229 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
13 031 229 |
|
7 |
- értékpapÍrból |
|
|
8 |
Összesen: |
13 031 229 |
|
9 |
Mindösszesen: |
27 748 331 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
|
4 |
Kiadások |
|||
|
5 |
Hitelek |
|||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
3 659 402 |
3 659 402 |
|
|
7 |
Összesen: |
3 659 402 |
0 |
3 659 402 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
108 826 442 |
Személyi jellegű kiadások |
26 129 604 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
4 525 009 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 148 649 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
8 422 000 |
Dologi kiadások |
55 117 279 |
|
7 |
Működési bevétel |
11 967 769 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 942 477 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
47 997 297 |
|
|
9 |
Összesen: |
133 741 220 |
Összesen: |
136 335 306 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
7 494 386 |
|
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
9 639 136 |
Felújítások |
15 175 979 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
17 |
Összesen: |
9 639 136 |
Összesen: |
22 670 365 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||
|
20 |
Általános tartalék |
8 463 614 |
||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
|
22 |
Összesen: |
8 463 614 |
||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
3 659 402 |
||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
143 380 356 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
171 128 687 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
38 |
Belső forrásból |
|||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
14 717 102 |
||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
13 031 229 |
||
|
41 |
Külső forrásból |
|||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||
|
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
171 128 687 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
171 128 687 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
148 458 322 |
Működési célú kiadások összesen |
148 458 322 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
22 670 365 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
22 670 365 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként vállalt ei |
Kötelező vállalt ei |
Államigazgatási ei |
Összes előirányzat |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
24 307 909 |
- |
24 307 909 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 252 290 |
2 252 290 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 132 000 |
4 132 000 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
119 156 |
119 156 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
357 617 |
357 617 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 864 306 |
7 864 306 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 192 |
15 192 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
9 567 348 |
9 567 348 |
|||
|
10 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
39 768 394 |
- |
39 768 394 |
|
11 |
a |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
26 358 000 |
26 358 000 |
|||
|
12 |
b |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
956 000 |
956 000 |
|||
|
13 |
c |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 567 000 |
5 567 000 |
|||
|
14 |
d |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
3 223 394 |
3 223 394 |
|||
|
15 |
e |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás (üzemeltetési támogatás) |
2 530 000 |
2 530 000 |
|||
|
16 |
f |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 134 000 |
1 134 000 |
|||
|
17 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
- |
12 069 243 |
- |
12 069 243 |
|
18 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 559 900 |
4 559 900 |
|||
|
19 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 759 000 |
6 759 000 |
|||
|
20 |
c |
3-ból: Falugondnok szoc.ágazati pótlék |
750 343 |
750 343 |
|||
|
21 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
29 217 312 |
- |
29 217 312 |
|
|
22 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
18 568 000 |
18 568 000 |
|||
|
23 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
10 523 912 |
10 523 912 |
|||
|
24 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
125 400 |
125 400 |
|||
|
25 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
41 286 555 |
0 |
41 286 555 |
|
26 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 463 584 |
3 463 584 |
||
|
27 |
a |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
28 |
b |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 193 584 |
1 193 584 |
|||
|
29 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
|||
|
30 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||
|
31 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
- |
108 826 442 |
- |
108 826 442 |
|
32 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
33 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
34 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
35 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
36 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
4 525 009 |
- |
4 525 009 |
|
37 |
a |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
4 525 009 |
4 525 009 |
|||
|
38 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
- |
113 351 451 |
- |
113 351 451 |
|
39 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
40 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
41 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
42 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
43 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
44 |
a |
20-ból: 2025/KÖZVIL/01-39252018 Közvilágítás korszerűsítése |
9 639 136 |
9 639 136 |
|||
|
45 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
9 639 136 |
- |
9 639 136 |
|
46 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
47 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
48 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||
|
49 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
50 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
51 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 392 000 |
1 392 000 |
||
|
52 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
53 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
|
54 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
55 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
56 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
57 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
7 000 000 |
- |
- |
7 000 000 |
|
58 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
30 000 |
30 000 |
||
|
59 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
8 422 000 |
- |
- |
8 422 000 |
|
60 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
61 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
62 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
|
63 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
577 000 |
577 000 |
||
|
64 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 390 769 |
8 390 769 |
||
|
65 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
66 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
67 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||
|
68 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||
|
69 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
||||
|
70 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||
|
71 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||
|
72 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
||||
|
73 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
74 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
75 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
11 967 769 |
- |
11 967 769 |
|
76 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
77 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
78 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
79 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
80 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
81 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
||||
|
82 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
83 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
|
84 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
|
85 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
|
86 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
|
87 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||
|
88 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
89 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
|
90 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
|
91 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
|
92 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
|
93 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
||||
|
94 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
||||
|
95 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
96 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
|
97 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
98 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
|
99 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||
|
100 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
101 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
102 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
103 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
104 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||
|
105 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
27 748 331 |
- |
27 748 331 |
|
106 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
14 717 102 |
14 717 102 |
|||
|
107 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
13 031 229 |
13 031 229 |
|||
|
108 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
109 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
27 748 331 |
- |
27 748 331 |
|
110 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
111 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
112 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
113 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
114 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
115 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||
|
116 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||
|
117 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||
|
118 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
27 748 331 |
- |
27 748 331 |
|
119 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
120 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
121 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
122 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||
|
123 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||
|
124 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||
|
125 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
126 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
|
127 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
27 748 331 |
- |
27 748 331 |
|
128 |
Bevételek összesen.I és II. |
8422000 |
162 706 687 |
- |
171 128 687 |
6. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
||||||||
|
Önként vállalt ei |
Kötelező ei |
Államigaz. Ei |
Összes ei |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
26 129 604 |
26 129 604 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
3 148 649 |
3 148 649 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
55 117 279 |
55 117 279 |
|||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 942 477 |
3 942 477 |
|||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
47 997 297 |
47 997 297 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
136 335 306 |
0 |
136 335 306 |
|||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
7 494 386 |
7 494 386 |
|||||||
|
12 |
b) Felújítás |
15 175 979 |
15 175 979 |
|||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
||||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
22 670 365 |
0 |
22 670 365 |
|||||
|
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
8 422 000 |
41 614 |
8 463 614 |
||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||
|
22 |
összesen |
8 422 000 |
41 614 |
0 |
8 463 614 |
|||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 659 402 |
3 659 402 |
|||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
8 422 000 |
162 706 687 |
0 |
171 128 687 |
|||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
|||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
15 712 913 |
2 090 979 |
17 803 892 |
||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
718 440 |
718 440 |
|||||||
|
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 135 038 |
3 135 038 |
|||||||
|
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 271 871 |
280 640 |
440 019 |
4 992 530 |
|||||
|
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||
|
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||
|
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
7 494 386 |
9 639 136 |
17 133 522 |
||||||
|
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||
|
36 |
064010 - Közvilágítás |
4 391 000 |
4 391 000 |
|||||||
|
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
11 000 |
9 076 000 |
8 463 614 |
17 550 614 |
|||||
|
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
1 747 000 |
1 747 000 |
|||||||
|
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
216 000 |
25 272 |
721 000 |
962 272 |
|||||
|
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||
|
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||
|
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
360 000 |
429 260 |
789 260 |
||||||
|
43 |
082092 - Közművelődés |
2 675 000 |
2 675 000 |
|||||||
|
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
580 000 |
580 000 |
|||||||
|
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
44 282 259 |
5 536 843 |
49 819 102 |
||||||
|
46 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
31 934 700 |
31 934 700 |
|||||||
|
47 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
244 860 |
244 860 |
|||||||
|
48 |
107051 - Szociális étkeztetés |
0 |
||||||||
|
49 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 568 820 |
740 758 |
2 293 000 |
8 602 578 |
|||||
|
50 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
447 000 |
3 942 477 |
4 389 477 |
||||||
|
51 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 659 402 |
3 659 402 |
|||||||
|
52 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
26 129 604 |
3 148 649 |
55 117 279 |
3 942 477 |
51 656 699 |
7 494 386 |
15 175 979 |
8 463 614 |
171 128 687 |
7. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
3 942 477 |
|
2 |
Összesen: |
3 942 477 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei |
Kötelező ei |
Államigazgatási ei |
Összes előirányzat |
|
1 |
2028/KÖZVIL/01-39252018 Közvilágítás korszerűsítése |
7 589 871 |
7 589 871 |
||
|
2 |
áfa |
2 049 265 |
2 049 265 |
||
|
3 |
Versenyképes Járások Program |
4 359 719 |
4 359 719 |
||
|
4 |
áfa |
1 177 124 |
1 177 124 |
||
|
5 |
Összesen: |
- |
15 175 979 |
- |
15 175 979 |
9. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei |
Kötelező feladat ei |
Államigazgatási ei |
Összes ei |
|
1 |
MFP-ÖTIFB/2025 Közterületek karbantartását szolgáló eszközök és gépek beszerzése |
5 901 091 |
5 901 091 |
||
|
2 |
áfa |
1 593 295 |
1 593 295 |
||
|
3 |
Összesen: |
7 494 386 |
7 494 386 |
10. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2025. évben |
Tervezett 2026. |
2026. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
MFP-ÖTIFB/2025 Közterületek karbantartását szolgáló eszközök és gépek beszerzése |
7 494 386 |
|||||
|
3 |
2028/KÖZVIL/01-39252018 Közvilágítás korszerűsítése |
9 639 136 |
|||||
|
4 |
Összesen: |
7 494 386 |
9 639 136 |
0 |
|||
|
5 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
6 |
MFP-ÖTIFB/2025 Közterületek karbantartását szolgáló eszközök és gépek beszerzése |
7 494 386 |
|||||
|
7 |
2028/KÖZVIL/01-39252018 Közvilágítás korszerűsítése |
9 639 136 |
|||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
9 639 136 |
7 494 386 |
0 |
11. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
|
3 |
Művelődési házak tev. |
|
|
4 |
Könyvtár |
|
|
5 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
6 |
Községgazdálk. |
|
|
7 |
Összesen: |
2 |
12. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 |
8 |
2,00 |
|
3 |
Összesen: |
3 |
8 |
2,00 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
2026. előirányzat |
2027. |
2028. |
2029. |
|
1 |
Helyi adók |
8 392 000 |
|||
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
30 000 |
- |
- |
- |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
127 000 |
- |
- |
- |
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
8 549 000 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
4 274 500 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
11 |
hitel előző években felvett |
||||
|
12 |
értékpapír |
||||
|
13 |
váltó |
||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
18 |
Összesen: |
||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4 274 500 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
|
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
15. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 068 870 |
9 068 870 |
9 068 870 |
9 068 870 |
9 068 870 |
9 068 870 |
9 068 870 |
9 068 870 |
9 068 870 |
9 068 870 |
9 068 870 |
9 068 872 |
108 826 442 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
377 084 |
377 084 |
377 084 |
377 084 |
377 084 |
377 084 |
377 084 |
377 084 |
377 084 |
377 084 |
377 084 |
377 085 |
4 525 009 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 837 |
8 422 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
997 314 |
997 314 |
997 314 |
997 314 |
997 314 |
997 314 |
997 314 |
997 314 |
997 314 |
997 314 |
997 314 |
997 315 |
11 967 769 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
9 639 136 |
9 639 136 |
|||||||||||
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
4 580 875 |
6 458 316 |
921 473 |
921 473 |
8 415 859 |
921 473 |
921 473 |
921 473 |
921 473 |
921 473 |
921 473 |
921 497 |
27 748 331 |
|
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
15 725 976 |
17 603 417 |
12 066 574 |
12 066 574 |
19 560 960 |
12 066 574 |
12 066 574 |
21 705 710 |
12 066 574 |
12 066 574 |
12 066 574 |
12 066 606 |
171 128 687 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások és munkaadói járulékok |
2 439 854 |
2 439 854 |
2 439 854 |
2 439 854 |
2 439 854 |
2 439 854 |
2 439 854 |
2 439 854 |
2 439 854 |
2 439 854 |
2 439 854 |
2 439 859 |
29 278 253 |
|
16 |
Dologi kiadások |
4 593 106 |
4 593 106 |
4 593 106 |
4 593 106 |
4 593 106 |
4 593 106 |
4 593 106 |
4 593 106 |
4 593 106 |
4 593 106 |
4 593 106 |
4 593 113 |
55 117 279 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
3 999 774 |
3 999 774 |
3 999 774 |
3 999 774 |
3 999 774 |
3 999 774 |
3 999 774 |
3 999 774 |
3 999 774 |
3 999 774 |
3 999 774 |
3 999 783 |
47 997 297 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
328 539 |
328 539 |
328 539 |
328 539 |
328 539 |
328 539 |
328 539 |
328 539 |
328 539 |
328 539 |
328 539 |
328 548 |
3 942 477 |
|
19 |
Tartalék |
705 301 |
705 301 |
705 301 |
705 301 |
705 301 |
705 301 |
705 301 |
705 301 |
705 301 |
705 301 |
705 301 |
705 303 |
8 463 614 |
|
20 |
Felújítások |
5 536 843 |
9 639 136 |
15 175 979 |
||||||||||
|
21 |
Beruházások |
7 494 386 |
7 494 386 |
|||||||||||
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
3 659 402 |
3 659 402 |
|||||||||||
|
23 |
Összesen: kiadások |
15 725 976 |
17 603 417 |
12 066 574 |
12 066 574 |
19 560 960 |
12 066 574 |
12 066 574 |
21 705 710 |
12 066 574 |
12 066 574 |
12 066 574 |
12 066 606 |
171 128 687 |
17. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
1 |
Megnevezés |
|
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
|
4 |
Zselici Magonc Óvodafenntartó Önk.Társulás |
44 282 259 |
|
5 |
Főépítész |
250 000 |
|
6 |
Szoc.Társulás |
2 636 238 |
|
7 |
-szoc.társ.(tagdíj, műk.) |
211 174 |
|
8 |
-munkaszervezet |
379 982 |
|
9 |
-házi segítségnyújtás |
120 374 |
|
10 |
-szoc.étk. |
1 924 708 |
|
11 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
160 000 |
|
12 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
60 000 |
|
13 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
21 000 |
|
14 |
TÖOSZ |
7 800 |
|
15 |
Összesen: |
47 417 297 |
|
16 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
|
17 |
Zselici Natúrpark Egyesület |
50 000 |
|
18 |
NEFELA |
5 000 |
|
19 |
Zselici Lámpások |
25 000 |
|
20 |
Tűzoltó Egyesület |
500 000 |
|
21 |
Összesen: |
580 000 |
|
22 |
Mindösszesen: |
47 997 297 |