Szulok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.14) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 14Szulok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.14) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-02-14-tól
Szulok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014(II.14.). önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Szulok Község Képviselő-testülete Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) A Képviselő-testület költségvetése kötelező feladatai mellett a strandfürdő és kempingszolgáltatást lát el, államigazgatási feladatra bevételt és kiadást nem állapít meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
75.950 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, és
75.950 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 66.181 e Ft-ban
ebből:
-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
-előző évi pénzmaradványt 1.581 e Ft-ban
-vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 67.762 e Ft-ban
ebből:
-a személyi juttatások kiadásait 26.816 e Ft-ban
-a munkaadókat terhelő járulékokat és a 0 e Ft-ban
-szociális hozzájárulási adót 4.473 e Ft-ban
-a dologi kiadásokat 19.497 e Ft-ban
-az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.070 e Ft-ban
-egyéb működési célú kiadásokat 6.591 e Ft-ban
-az általános tartalékot 315 e Ft-ban
-a céltartalékot 0 e Ft-ban
-
- a felhalmozási célú bevételt 2.790 e Ft-ban
- ebből:
-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
-előző évi pénzmaradványt 5.398 e Ft-ban
-vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 8.188 e Ft-ban
- ebből:
-intézményi beruházások összegét 1.670 e Ft-ban
-felújítások összegét 6.518 e Ft-ban
-gépek, berendezések vásárlásának összegét 0 e Ft-ban
-lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
-lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
-egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiányt az Mötv 111. § (4) bekezdése alapján nem tervez.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. §
(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat a 2014. évre tervezett felújításait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet nem tart fenn.
(8) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervet nem tart fenn.
(9) A képviselő-testület az önkormányzati dolgozók létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát az Önkormányzatnál 21 főben határozza meg.
(10) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a Képviselő-testület nem tervez.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az Önkormányzat nem tervez.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. §
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal az esetleges átmeneti likviditási nehézségek áthidalására éven belül lejáró hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
5. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
6. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékot nem különít el
(2) A képviselő-testület 2014. évre általános tartalékként 315 e Ft-ot különít el.
Több éves kihatással járó feladatok
7. §
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat nem tervez.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. §
A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
9. §
Az Önkormányzat a lakossági szilárdhulladék-szállítás 2014. évi díját a lakosságtól átvállalja és közvetlenül fizeti meg a Dél-Kom Nonprofit Kft., mint közszolgáltató felé.
II.
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2007. (VI.27.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
11. §
(1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A Közös Hivatal tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A Közös Hivatal kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) A Közös Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
12. §
A Közös Hivatal pénzmaradványát a fenntartó képviselő-testületek hagyják jóvá.
13. §
(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.
14. §
(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
15. §
(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A Közös Hivatal a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételeit 500e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról – a jegyző által benyújtott kérelem alapján – a Képviselő-testületek döntenek.
(6) A jegyző a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat köteles az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. §
(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
17. §
(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződést a 6/2011. (VII.15.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint kell megkötni
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
18. §
A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
19. §
A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
20. §
A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások kármentesítésére kell felhasználni.
Önkormányzati biztos kirendelése
21. §
(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
22. §
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szulok, 2014. február 11.
Hengerics József Dr. Kálmán László
polgármester jegyző
Záradék: A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szulok, 2014. február 14.
Dr. Kálmán László
jegyző
1. melléklet a 1/2014. (II.14.)önkormányzati rendelethez | |||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | |||||||
Működési cél | összeg | ||||||
1581 | |||||||
Felhalmozási cél | összeg | ||||||
5398 | |||||||
2. melléklet a(z) 1/2014. II.14.) önkormányzati rendelethez | ||||||
A helyi önkormányzat bevételei | ||||||
kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | Összesen | ||||
I. Működési bevételek | 62 752 | 62 752 | ||||
1. Kapott támogatás | 22 235 | 22 235 | ||||
központi költségvetéstől kapott támogatás | 22 235 | 24 999 | 0 | |||
irányító szervtől kapott támogatás | 0 | |||||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 28 999 | 28 999 | ||||
elkülönített állami pénzalapból | 25 733 | 25 733 | 0 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 2 388 | 5 600 | 0 | |||
helyi önkormányzattól | 878 | 2 863 | 0 | |||
nemzetiségi önkormányzattól | 0 | |||||
többcélú kistérségi társulástól | 0 | |||||
jogi személyiségű társulástól | 0 | |||||
térségi fejlesztési tanácstól | 0 | |||||
európai uniós forrásból | 0 | |||||
fejezeti kezelésű előirányzatból | 0 | |||||
központi költségvetésből | 0 | |||||
3. Közhatalmi bevételek | 9 670 | 9 670 | ||||
adók | 6 770 | 6 870 | 0 | |||
illetékek | 0 | |||||
járulékok | 0 | |||||
gépjárműadó | 2 900 | 3 000 | 0 | |||
bírságok | 0 | |||||
díjak | 0 | |||||
egyéb fizetési kötelezettségek | 0 | |||||
4. Intézményi működési bevétel | 1 848 | 3 429 | 5 277 | |||
áru és készletértékesítés | 0 | |||||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 48 | 2 700 | 2 748 | 0 | ||
bérleti díj bevételek | 1 800 | 1 800 | 0 | |||
intézményi ellátási díjak | 0 | |||||
alkalmazottak térítése | 0 | |||||
általános forgalmi adó bevételek | 729 | 729 | 0 | |||
hozam és kamatbevételek | 0 | |||||
kártérítés | 0 | |||||
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | |||||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | 0 | |||||
0 | ||||||
II. Felhalmozási | 2 790 | 2 790 | ||||
1. Felhalmozási bevételek | 190 | 190 | ||||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | |||||
pénzügyi befektetések bevételei | 0 | |||||
sajátos felh.és tőke jellegű bevételek | 190 | 330 | 0 | |||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | ||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | |||||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | 0 | |||||
0 | ||||||
III. Kölcsönök | 0 | 0 | ||||
1. Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | ||||
kapott kölcsönök | 0 | |||||
nyújtott kölcsön visszatérülése | 0 | |||||
2. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | ||||
kapott kölcsönök | 0 | |||||
nyújtott kölcsön visszatérülése | 0 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 65 542 | 3 429 | 68 971 | |||
0 | ||||||
IV. Előző évi pénzmaradvány | 6 979 | 6 979 | ||||
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 1 581 | 1 581 | 0 | |||
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 5 398 | 5 398 | 0 | |||
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | 0 | 0 | ||||
működési célú | 0 | |||||
felhalmozási célú | 0 | |||||
VI. Aktív pénzügyi műveletek | 0 | |||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 72 521 | 3 429 | 75 950 |
3. melléklet a(z) 1/2014. II.14.) önkormányzati rendelethez | |||||||
A helyi önkormányzat kiadásai | |||||||
Kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | Összesen | |||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 64 787 | 2 660 | 67 447 | ||||
Személyi juttatások | 26 816 | 26 816 | 0 | ||||
Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | |||||
Szociális hozzájárulási adó | 4 473 | 4 473 | 0 | ||||
Dologi kiadások | 16 837 | 2 660 | 19 497 | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli jutattásai | 10 070 | 10 070 | 0 | ||||
Egyéb működéi célú kiadások | 6 591 | 6 591 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 8 188 | 0 | 8 188 | ||||
Intézményi beruházások | 1 670 | 1 670 | 0 | ||||
Felújítások | 6 518 | 6 518 | 0 | ||||
gépek, berendezések beszerzése | 0 | 0 | |||||
Lakástámogatás | 0 | 0 | |||||
Lakásépítés | 0 | 0 | |||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||
KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 | 0 | ||||
Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | ||||
Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||
Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | ||||
Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||
Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célú hitel törlesztése | 0 | 0 | |||||
TARTALÉKOK | 0 | 0 | |||||
Általános tartalék | 315 | 315 | 315 | 315 | |||
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | ||||
Működési célú | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célú | 0 | 0 | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 73 290 | 2 660 | 0 | 75 950 | |||
0 | 0 | ||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
működési célú | 0 | 0 | |||||
felhalmozási célú | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | 0 | 0 | |||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 73 290 | 2 660 | 75 950 |
4. melléklet a(z) 1/2014. II.14.) önkormányzati rendelethez | |||
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként | |||
feladat megnevezése | előirányzat összege | ||
Teniszpályaépítés | 1 330 | ||
Járdaépítés (alsó temető) | 340 | ||
ÖSSZESEN | 1 670 | ||
5. melléklet a(z) 1/2014. II.14.) önkormányzati rendelethez | ||
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként | ||
feladat megnevezése | előirányzat összege | |
Tűzoltó szertár és csarnok felújítása | 6 518 | |
ÖSSZESEN | 6 518 | |
6. melléklet a(z) 1/2014. II.14.) önkormányzati rendelethez | |
Lakosságnak juttatott támogatások | |
támogatás | összeg |
szociális, rászorultsági ellátás | összeg |
rendszeres szociális segély | 620 |
FHT | 4 200 |
lakásfenntartási támogatás | 1 700 |
méltányos ápolási díj | 1 420 |
átmeneti segély | 550 |
temetési segély | 200 |
köztemetés | 300 |
beiskolázási segély | 450 |
BURSA Hungarica | 380 |
természetbeni támogatás | 150 |
egyéb támogatás | 100 |
ÖSSZESEN | 10 070 |
7. melléklet a(z)1/2014. II.14.) önkormányzati rendelethez | |||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2014 | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forás | Összesen |
Tűzoltószertár és csarnok | 5130 | 1388 | 6518 |
Teniszpálya | 1000 | 330 | 1330 |
Összesen | 6130 | 1718 | 7848 |
2015 | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forás | Összesen |
2016 | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forás | Összesen |
8. melléklet a(z) 1/2014. II.14.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Az önkormányzat költségvetési mérlege | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
Megnevezés | Megnevezés | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | |||||
Működési célú | 66 181 | Működési célú | 67 447 | |||
Kapott támogatás | 22 235 | Személyi jellegű kiadások | 26 816 | |||
Működési célú támogatásértékű bevétel | 28 999 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 473 | |||
Közhatalmi bevételek | 9 670 | Dologi kiadások | 19 497 | |||
Intézményi működési bevétel | 5 277 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 070 | |||
Működési célú átvett pénzeszköz | Egyéb működési célú kiadások | 6 591 | ||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele | ||||||
Felhalmozási célú | 2 790 | Felhalmozási célú | 8 188 | |||
Felhalmozási bevételek | Intézményi beruházások | 1 670 | ||||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | Felújítások | 6 518 | ||||
Pénzügyi befektetések bevételei | gép, berendezés beszerzése | |||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 2 600 | Lakástámogatás | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Lakásépítés | |||||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. | 190 | Pénzforgalmi nélküli kiadások | 315 | |||
Működési célú tartalékok | 315 | |||||
Általános tartalék | 315 | |||||
Céltartalékok | ||||||
Felhalmozási célú tartalékok | ||||||
Fejlesztési céltartalék | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 0 | |||||
Működési hiány | ||||||
Felhalmozási hiány | ||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||||
Működési célú hiteltörlesztés | ||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 68 971 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 75 950 | |||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | ||||||
Működési hiány | ||||||
Felhalmozási hiány | ||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | ||||||
Belső forrásból | 6 979 | |||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 1 581 | |||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 5 398 | |||||
Külső forrásból | 0 | |||||
Működési célú hitelfelvétel | ||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 75 950 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 75 950 | |||
Működési célú bevételek összesen | 67 762 | Működési célú kiadások összesen | 67 762 | |||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 8 188 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 8 188 |
9. melléklet a(z) 1/2014. II.14.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv | |||||||||||||
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen | |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 250 | 250 | 1250 | 1870 | 2000 | 2000 | 1250 | 1600 | 1599 | 1742 | 750 | 386 | 14947 |
TÁMOGATÁSOK | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1885 | 22235 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 1000 | 190 | 1000 | 600 | 2790 | ||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 2400 | 2400 | 2400 | 2450 | 2400 | 2400 | 2400 | 2450 | 2400 | 2400 | 2400 | 2499 | 28999 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | ||||||||||||
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 0 | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 2750 | 3578 | 651 | 6979 | |||||||||
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | 0 | ||||||||||||
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | 0 | ||||||||||||
HITELEK | 0 | ||||||||||||
ÖSSZESEN | 4500 | 4500 | 5500 | 7170 | 9000 | 10018 | 6500 | 6500 | 6500 | 5992 | 5000 | 4770 | 75950 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5992 | 5000 | 4455 | 67447 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 1670 | 3000 | 3518 | 8188 | |||||||||
KÖLCSÖNÖK | 0 | ||||||||||||
TARTALÉK | 315 | 315 | |||||||||||
ÖSSZESEN | 4500 | 4500 | 5500 | 7170 | 9000 | 10018 | 6500 | 6500 | 6500 | 5992 | 5000 | 4770 | 75950 |