Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 30Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Szulok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) A Képviselő-testület költségvetésében kötelező feladatai mellett önként vállalt feladatként strandfürdő és kempingszolgáltatást lát el, államigazgatási feladatra bevételt és kiadást nem állapít meg.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 120.398.163,-Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 85.727.043,-Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételeinek részletezését és teljesülését az 1. melléklet szerint, feladatonként (kormányzati funkcióként) a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését és teljesülését a 3. melléklet szerint, feladatonként (kormányzati funkcióként) részletezve a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § Beruházási kiadások teljesítését 16.839.080.,-Ft főösszegben, felújítási kiadások teljesítését 550.000.,-Ft összegben, ezek feladatonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat 2021. évi mérleg főösszegét 563.614.835,-Ft-ban állapítja meg. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, valamint a közvetett támogatások kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát 34.671.120,-Ft-ban jóváhagyja, mely összeget 2022. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használja fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatás a 9. melléklet, az eredmény-kimutatást a 10. melléklet mutatja.
8. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé. A képviselő-testület Szulok Község Önkormányzatának adósságállományát a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
10. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2021. évben nem volt. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll.
11. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
|
Rovat- |
kötelező |
önként vállalt |
államigazgatási |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15817186 |
15817186 |
15846386 |
15846386 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
7457000 |
7457000 |
10657663 |
10657663 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatának támogatása |
B1132 |
163134 |
163134 |
159030 |
159030 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
5511686 |
5511686 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
173440 |
173440 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
25707320 |
25707320 |
34618205 |
34618205 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13832000 |
13832000 |
20478797 |
22246235 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
39539320 |
0 |
0 |
39539320 |
55097002 |
56864440 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3100000 |
3100000 |
3100000 |
3401696 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3298000 |
3298000 |
4298000 |
6180491 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
4200 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3298000 |
0 |
0 |
3298000 |
4298000 |
6184691 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
211620 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6398000 |
0 |
0 |
6398000 |
7398000 |
9798007 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
48000 |
48000 |
48000 |
48000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1390000 |
1390000 |
1390000 |
1539165 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
183000 |
296163 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
18 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1000000 |
0 |
1000000 |
1000000 |
2355024 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2438000 |
0 |
0 |
2438000 |
2621000 |
4238370 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
48375320 |
0 |
0 |
48375320 |
65116002 |
70900817 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3000000 |
3000000 |
38010178 |
37820193 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
3000000 |
0 |
0 |
3000000 |
38010178 |
37820193 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
8153382 |
8153382 |
8153382 |
295530 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
8153382 |
0 |
0 |
8153382 |
8153382 |
295530 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
11153382 |
0 |
0 |
11153382 |
46163560 |
46163560 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
59528702 |
0 |
0 |
59528702 |
111279562 |
109016540 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
10221454 |
10221454 |
10221454 |
10221454 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10221454 |
0 |
0 |
10221454 |
10221454 |
10221454 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1160169 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
14221454 |
0 |
0 |
14221454 |
14221454 |
11381623 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
14221454 |
0 |
0 |
14221454 |
14221454 |
11381623 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
73750156 |
0 |
0 |
73750156 |
125501016 |
120398163 |
2. melléklet
1.
3. melléklet
1.
4. melléklet
1.
5. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés |
K62 |
0 |
||
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök Orvosi rendelő |
K63 |
1118819 |
1118819 |
Falubusz beszerzés |
K64 |
11824000 |
11714000 |
Játszótér |
K64 |
3916000 |
|
Csecsemőmérleg,boka-kar index |
K64 |
455000 |
455000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||
Beruházási célú áfa |
K67 |
4638251 |
3551261 |
Beruházások |
K6 |
21952070 |
16839080 |
Útfelújíás |
K71 |
18300000 |
350000 |
Járdafelújítás |
K71 |
3778820 |
200000 |
K71 |
|||
K71 |
|||
K71 |
|||
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5959288 |
|
Felújítások |
K7 |
28038108 |
550000 |
6. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi tény (teljesítés) |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
14130705 |
21921913 |
20953419 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5895000 |
6011645 |
6011380 |
Személyi juttatások |
K1 |
20025705 |
27933558 |
26964799 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2700600 |
3443207 |
3343695 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3485000 |
6411560 |
6239414 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
520000 |
620000 |
586097 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7666000 |
8956000 |
7834018 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
80000 |
80000 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2851000 |
3780000 |
3389904 |
Dologi kiadások |
K3 |
14602000 |
19847560 |
18049433 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3940000 |
4159100 |
4159100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3940000 |
4159100 |
4159100 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
1131956 |
1131956 |
1131956 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8894000 |
8894000 |
8851685 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
2461400 |
2461400 |
Tartalékok-általános |
K513 |
100000 |
264162 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10125956 |
12751518 |
12445041 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1118819 |
1118819 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11824000 |
16195000 |
12169000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3156000 |
4638251 |
3551261 |
Beruházások |
K6 |
14980000 |
21952070 |
16839080 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
22078820 |
550000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5959288 |
||
Felújítások |
K7 |
28038108 |
550000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2347603 |
2347603 |
2347603 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2347603 |
2347603 |
2347603 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
68721864 |
120472724 |
84698751 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
4000000 |
4000000 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1028292 |
1028292 |
1028292 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5028292 |
5028292 |
1028292 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5028292 |
5028292 |
1028292 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
73750156 |
125501016 |
85727043 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi tény (teljesítés) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
25707320 |
34618205 |
34618205 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13832000 |
20478797 |
22246235 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
39539320 |
55097002 |
56864440 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
3000000 |
38010178 |
37820193 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3100000 |
3100000 |
3401696 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3298000 |
4298000 |
6184691 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
211620 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6398000 |
7398000 |
9798007 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
48000 |
48000 |
48000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1390000 |
1390000 |
1539165 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
183000 |
296163 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1000000 |
1000000 |
2355024 |
Működési bevételek |
B4 |
2438000 |
2621000 |
4238370 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
8153382 |
8153382 |
295530 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
8153382 |
8153382 |
295530 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
59528702 |
111279562 |
109016540 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
4000000 |
4000000 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
10221454 |
10221454 |
10221454 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10221454 |
10221454 |
10221454 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1160169 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
14221454 |
14221454 |
11381623 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
14221454 |
14221454 |
11381623 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
73750156 |
125501016 |
120398163 |
7. melléklet
1.
8. melléklet
1.
9. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
109.016.540 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
84.698.751 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
24.317.789 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
11.381.623 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1.028.292 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
10.353.331 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
34.671.120 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
34.671.120 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
34.671.120 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
|
10. melléklet
|
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
12.721.586 |
8.741.007 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
24.000 |
36.000 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1.990.419 |
1.551.165 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
14.736.005 |
10.328.172 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26.693.633 |
34.618.205 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20.437.134 |
22.246.235 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17.120.605 |
37.820.193 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3.204.676 |
5.636.823 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) |
67.456.048 |
100.321.456 |
|
09 Anyagköltség |
5.481.622 |
6.239.414 |
|
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8.592.995 |
8.420.115 |
|
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
14.074.617 |
14.659.529 |
|
13 Bérköltség |
20.875.462 |
21.207.921 |
|
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7.518.577 |
6.011.380 |
|
15 Bérjárulékok |
3.772.508 |
3.364.031 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
32.166.547 |
30.583.332 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
10.582.060 |
9.564.394 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
17.130.351 |
27.351.369 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
8.238.478 |
28.491.004 |
|
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
12 |
18 |
|
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
|
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
12 |
18 |
|
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
84.620 |
||
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
|
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
84.620 |
||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
12 |
-84.602 |
|
C) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
8.238.490 |
28.406.402 |
11. melléklet
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
|||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
|||
A/I Immateriális javak |
23 969 000 |
23 969 000 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
23 969 000 |
23 969 000 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
549 769 004 |
119 092 284 |
430 676 720 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
59 585 795 |
43 156 176 |
16 429 619 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök |
609 354 799 |
162 248 460 |
447 106 339 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/III/1 Tartós részesedések |
150 000 |
150 000 |
|
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
|||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
|||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/III/2a - ebből: államkötvények |
|||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
150 000 |
150 000 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
60 200 701 |
17 279 713 |
42 920 988 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
60 200 701 |
17 279 713 |
42 920 988 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
693 674 500 |
203 497 173 |
490 177 327 |
B/I Készletek |
|||
használatban lévő kisértékű készletek |
|||
B/II Értékpapírok |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
261 905 |
261 905 |
|
C/III Forintszámlák |
34 360 215 |
34 360 215 |
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
34 622 120 |
0 |
34 622 120 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
3 854 542 |
3 854 542 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||
D/III/1 Adott előlegek |
|||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
49 000 |
49 000 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
49 000 |
49 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
3 903 542 |
3 903 542 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
34 911 846 |
34 911 846 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
767 112 008 |
203 497 173 |
563 614 835 |
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
535 495 932 |
535 495 932 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
7 675 673 |
7 675 673 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 772 734 |
9 772 734 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-21 251 092 |
-21 251 092 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
28 406 402 |
28 406 402 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
560 099 649 |
0 |
560 099 649 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
|||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 160 169 |
1 160 169 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
|||
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
||
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
|||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
1 160 169 |
1 160 169 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
|||
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 355 017 |
2 355 017 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
|||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 355 017 |
2 355 017 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
563 614 835 |
563 614 835 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
|||
kulturális javak |
|||
régészeti leletek |
|||
függő követelések |
|||
függő kötelezettségek |
|||
biztos (jövőbeni) követelések |
|||
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket |
12. melléklet
1.