Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25 .) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 30- 2022. 12. 01Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25 .) önkormányzati rendelet módosításáról
Szulok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése és a 24. § (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 193.531.564,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, és 193.531.564,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 77.025.136,- Ft-ban
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0.- Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 1.659.692.- Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 83.725.564,- Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 38.418.457,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4.284.000,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 18.099.453,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.129.000,- Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 15.540.665,- Ft-ban
bf) az általános tartalékot 93.820,- Ft-ban
bg) a céltartalékot 0.- Ft-ban
-
c) a felhalmozási célú bevételt 116.506.428,- Ft-ban
ca) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket .0.- Ft-ban
cb) előző évi pénzmaradványt 33.011.428,- Ft-ban
cc) vállalkozási maradványt 0.- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 109.806.000,- Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét 10.972.979,- Ft-ban
db) felújítások összegét 98.038.021.- Ft-ban
dc) gépek, berendezések vásárlásának összegét 800.000,- Ft-ban
dd) lakástámogatás összegét 0.-Ft-ban
de) lakásépítés összegét 0.-Ft-ban
df) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0.- Ft-ban
állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület 2022. évre általános tartalékként 93.820,- Ft-ot különít el.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. november 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
|
I. Működési bevételek |
60.605.331 |
75.365.444 |
60.605.331 |
75.365.444 |
||
1. Kapott támogatás |
34.394.131 |
41.518.244 |
34.394.131 |
41.518.244 |
||
központi költségvetéstől kapott támogatás |
34.394.131 |
41.518.244 |
34.394.131 |
41.518.244 |
||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
16.166.000 |
22.952.000 |
16.166.000 |
22.952.000 |
||
elkülönített állami pénzalapból |
6.529.000 |
12.575.000 |
6.529.000 |
12.575.000 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
8.763.000 |
8.763.000 |
8.763.000 |
8.763.000 |
||
helyi önkormányzattól |
874.000 |
1.614.000 |
874.000 |
1.614.000 |
||
nemzetiségi önkormányzattól |
||||||
többcélú kistérségi társulástól |
||||||
központi költségvetéstől |
||||||
egyéb átvett pénzeszköz |
||||||
európai uniós forrásból EFOP |
||||||
európai uniós forrásból TOP |
||||||
európai uniós forrásból VP |
||||||
3. Közhatalmi bevételek |
8.700.000 |
8.700.000 |
8.700.000 |
8.700.000 |
||
adók |
8.700.000 |
8.700.000 |
8.700.000 |
8.700.000 |
||
illetékek |
||||||
járulékok |
||||||
gépjárműadó |
||||||
bírságok |
||||||
díjak |
||||||
egyéb fizetési kötelezettségek |
||||||
4. Intézményi működési bevétel |
1.345.200 |
2.195.200 |
1.345.200 |
2.195.200 |
||
áru és készletértékesítés |
||||||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
48.000 |
48.000 |
48.000 |
48.000 |
||
bérleti díj bevételek |
1.297.200 |
1.347.200 |
1.297.200 |
1.347.200 |
||
intézményi ellátási díjak |
||||||
alkalmazottak térítése |
||||||
általános forgalmi adó bevételek |
||||||
hozam és kamatbevételek |
||||||
egyéb müködési bevétel |
800.000 |
800.000 |
||||
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
0 |
|||||
0 |
||||||
II. Felhalmozási |
2.557.000 |
83.495.000 |
2.557.000 |
83.495.000 |
||
1. Felhalmozási bevételek |
2.557.000 |
7.500.000 |
2.557.000 |
7.500.000 |
||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
2.557.000 |
7.500.000 |
2.557.000 |
7.500.000 |
||
pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
sajátos felh.és tőke jellegű bevételek |
||||||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
75.995.000 |
75.995.000 |
||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
||||||
III. Kölcsönök |
||||||
1. Működési célú kölcsönök |
||||||
hitel felvétel |
||||||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||||
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
||||||
kapott kölcsönök |
||||||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63.162.331 |
158.860.444 |
63.162.331 |
158.860.444 |
||
IV. Előző évi pénzmaradvány |
34.671.120 |
34.671.120 |
34.671.120 |
34.671.120 |
||
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
1.659.692 |
1.659.692 |
1.659.692 |
1.659.692 |
||
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
33.011.428 |
33.011.428 |
33.011.428 |
33.011.428 |
||
|
||||||
működési célú |
||||||
felhalmozási célú |
||||||
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
97.833.451 |
193.531.564 |
0 |
97.833.451 |
193.531.564 |
|
2. melléklet a 6/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||||
eredeti ei. |
mód.ei |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
|||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
62.761.793 |
82.471.575 |
62.761.793 |
82.471.575 |
||||
Személyi juttatások |
30.594.000 |
38.418.457 |
30.594.000 |
38.418.457 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
3.738.000 |
4.284.000 |
3.738.000 |
4.284.000 |
||||
Dologi kiadások |
14.235.000 |
18.099.453 |
14.235.000 |
18.099.453 |
||||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6.129.000 |
6.129.000 |
6.129.000 |
6.129.000 |
||||
Egyéb működéi célú kiadások |
7.819.000 |
13.426.986 |
7.819.000 |
13.426.986 |
||||
Szolidaritási hozzájárulás |
246.793 |
246.793 |
246.793 |
246.793 |
||||
Előző évi elszámolás |
1.866.886 |
1.866.886 |
||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
33.811.000 |
109.806.000 |
33.811.000 |
109.806.000 |
||||
Intézményi beruházások |
4.973.000 |
10.972.979 |
4.973.000 |
10.972.979 |
||||
Felújítások |
28.038.000 |
98.033.021 |
28.038.000 |
98.033.021 |
||||
gépek, berendezések beszerzése |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
||||
Lakástámogatás |
||||||||
Lakásépítés |
||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
KÖLCSÖNÖK |
1.160.169 |
1.160.169 |
1.160.169 |
1.160.169 |
||||
Működési célú kölcsönök |
1.160.169 |
1.160.169 |
1.160.169 |
1.160.169 |
||||
Hitel törlesztés |
||||||||
ÁHT-n belül megelőlegezett |
1.160.169 |
1.160.169 |
1.160.169 |
1.160.169 |
||||
Felhalmozási célú kölcsönök |
||||||||
Kölcsön nyújtása |
||||||||
Kölcsön törlesztése |
||||||||
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
||||||||
TARTALÉKOK |
||||||||
Általános tartalék |
100.489 |
93.820 |
100.489 |
93.820 |
||||
Céltartalék |
||||||||
Működési célú |
100.489 |
93.820 |
100.489 |
93.820 |
||||
Felhalmozási célú |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
97.833.451 |
193.531.564 |
0 |
97.833.451 |
193.531.564 |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ |
0 |
|||||||
működési célú |
||||||||
felhalmozási célú |
||||||||
0 |
||||||||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
|||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
97.833.451 |
193.531.564 |
0 |
97.833.451 |
193.531.564 |
|||
3. melléklet a 6/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
eredeti ei. |
mód.ei. |
Játszótér építés |
4.973.000 |
4.973.000 |
Pótkocsi vásárlás |
800.000 |
800.000 |
Temető hűtő, urnafal |
5.999.979 |
|
ÖSSZESEN |
5.773.000 |
11.772.979 |
4. melléklet a 6/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Útfelújítás |
23.239.000 |
22.892.000 |
Járdafelújítás |
4.799.000 |
10.989.000 |
Kultúrház felujítás |
64.152.021 |
|
ÖSSZESEN |
28.038.000 |
98.033.021 |
5. melléklet a 6/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Megnevezés |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
||
Pénzforgalmi bevételek |
63.162.331 |
158.860.444 |
Pénzforgalmi kiadások |
97.732.962 |
193.437.744 |
||
Működési célú |
60.605.311 |
75.365.444 |
Működési célú |
63.921.962 |
83.631.744 |
||
Kapott támogatás |
34.394.131 |
41.518.244 |
Személyi jellegű kiadások |
30.594.000 |
38.418.457 |
||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
16.166.000 |
22.952.000 |
Munkaadót terh jár. és szoc. hj adó |
3.738.000 |
4.284.000 |
||
Közhatalmi bevételek |
8.700.000 |
8.700.000 |
Dologi kiadások |
14.235.000 |
18.099.453 |
||
Intézményi működési bevétel |
1.345.200 |
2.195.200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.129.000 |
6.129.000 |
||
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
7.819.000 |
13.426.986 |
||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
Állam által megelőlegezett |
1.160.169 |
1.160.169 |
||||
Szolidaritási hozzájárulás |
246.793 |
246.793 |
|||||
Előző évi elsz |
1.866.886 |
||||||
Felhalmozási célú |
2.557.000 |
83.495.000 |
Felhalmozási célú |
33.811.000 |
109.806.000 |
||
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
4.973.000 |
10.972.979 |
||||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
2.557.000 |
7.500.000 |
Felújítások |
28.038.000 |
98.033.021 |
||
Pénzügyi befektetések bevételei |
gép, berendezés beszerzése |
800.000 |
800.000 |
||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
75.995.000 |
Lakástámogatás |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Lakásépítés |
||||||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||||
Működési célú tartalékok |
100.489 |
93.820 |
|||||
Általános tartalék |
100.489 |
93.820 |
|||||
Céltartalékok |
|||||||
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
Fejlesztési céltartalék |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
Működési hiány |
|||||||
Felhalmozási hiány |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁ |
|||||||
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||
|
|
158.860.444 |
|
|
|
||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
Működési hiány |
|||||||
Felhalmozási hiány |
|||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
Belső forrásból |
34.671.120 |
34.671.120 |
|||||
I. Működési c. pénzmaradvány igénybevétele |
1.659.692 |
1.659.692 |
|||||
II. Felhalmozási c pénzmaradv. igénybevétele |
33.011.428 |
33.011.428 |
|||||
Külső forrásból |
|||||||
Működési célú hitelfelvétel |
|||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
97.833.451 |
193.531.564 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
97.833.451 |
193.531.564 |
||
Működési célú bevételek összesen |
62.265.023 |
77.025.136 |
Működési célú kiadások összesen |
64.022.451 |
83.725.564 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
33568.428 |
116.506.428 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
33.811.000 |
109.806.000 |
||
6. melléklet a 6/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MÛKÖDÉSI |
2.000.000 |
2.000.000 |
500.000 |
500.000 |
683.000 |
500.000 |
2.000.000 |
1.836.000 |
876.200 |
10.895.200 |
|||
TÁMOGATÁSOK |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
4.000.000 |
2.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
4.000.000 |
5.000.000 |
4.000.000 |
3.000.000 |
3.518.244 |
41.518.244 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
5.995.000 |
|
|
|||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
900.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.100.000 |
2.100.000 |
2.100.000 |
2.100.000 |
2.100.000 |
2.100.000 |
2.100.000 |
2.000.000 |
1.352.000 |
22.952.000 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
||||||||||||
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
4.671.120 |
34.671.120 |
||||||||
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||||||||||||
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
||||||||||||
HITELEK |
|||||||||||||
ÖSSZESEN |
2.900.000 |
4.000.000 |
6.000.000 |
78.100.000 |
10.595.000 |
17.600.000 |
15.283.000 |
16.600.000 |
19.100.000 |
7.936.000 |
5.876.200 |
9.541.364 |
193.531.564 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI |
2.900.000 |
4.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
10.595.000 |
9.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
5.000.000 |
5.876.200 |
4.260.544 |
83.631.744 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
72.100.000 |
8.600.000 |
5.283.000 |
6.600.000 |
9.100.000 |
2.936.000 |
5.187.000 |
109.806.000 |
|||||
Hitel törlesztés |
|||||||||||||
TARTALÉK |
93.820 |
93.820 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
2.900.000 |
4.000.000 |
6.000.000 |
78.100.000 |
10.595.000 |
17.600.000 |
15.283.000 |
16.600.000 |
19.100.000 |
7.936.000 |
5.876.200 |
9.541.364 |
193.531.564 |