Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Hatályos: 2023. 05. 27Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Szulok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) A Képviselő-testület költségvetésében kötelező feladatai mellett önként vállalt feladatként strandfürdő és kempingszolgáltatást lát el, államigazgatási feladatra bevételt és kiadást nem állapít meg.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 198.342.724,-Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 122.870.050.,-Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételeinek részletezését és teljesülését az 1. melléklet szerint, feladatonként (kormányzati funkcióként) a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését és teljesülését a 3. melléklet szerint, feladatonként (kormányzati funkcióként) részletezve a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § Beruházási kiadások teljesítését 7.031.251.,-Ft főösszegben, felújítási kiadások teljesítését 34.042.834,-Ft összegben, ezek feladatonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat 2022. évi mérleg főösszegét 637.166.996,-Ft-ban állapítja meg. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, valamint a közvetett támogatások kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát 75.472.674-Ft-ban jóváhagyja, mely összeget 2022. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használja fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatás a 9. melléklet, az eredmény-kimutatást a 10. melléklet mutatja.
8. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §.-a szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé. A képviselő-testület Szulok Község Önkormányzatának adósságállományát a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
10. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2022. évben nem volt. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll.
11. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15553250 |
15553250 |
15553250 |
15553250 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
12421300 |
12421300 |
12766289 |
12766289 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatának támogatása |
B1132 |
233928 |
233928 |
77463 |
77463 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3915653 |
3915653 |
11039766 |
11039766 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
34394131 |
34394131 |
41706768 |
41706768 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16166000 |
16166000 |
22952000 |
23466830 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
50560131 |
0 |
0 |
50560131 |
64658768 |
65173598 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3300000 |
3300000 |
3300000 |
3216299 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5400000 |
5400000 |
5400000 |
6165847 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
104400 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
5400000 |
0 |
0 |
5400000 |
5400000 |
6270247 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
458950 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8700000 |
0 |
0 |
8700000 |
8700000 |
9945496 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
48000 |
48000 |
48000 |
48000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1297200 |
1297200 |
1910200 |
1921332 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
260321 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
35 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1000000 |
1293551 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
1345200 |
0 |
0 |
1345200 |
2958200 |
3523239 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
60605331 |
0 |
0 |
60605331 |
76316968 |
78642333 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
75995000 |
75995099 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75995000 |
75995099 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2557000 |
2557000 |
7500000 |
7500000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2557000 |
0 |
0 |
2557000 |
7500000 |
7500000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
2557000 |
0 |
0 |
2557000 |
83495000 |
83495000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
63162331 |
0 |
0 |
63162331 |
159811968 |
162137432 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1659692 |
1659692 |
1659692 |
1659692 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
33011428 |
33011428 |
33011428 |
33011428 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
34671120 |
0 |
0 |
34671120 |
34671120 |
34671120 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1534172 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
34671120 |
0 |
0 |
34671120 |
34671120 |
36205292 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
34671120 |
0 |
0 |
34671120 |
34671120 |
36205292 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
97833451 |
0 |
0 |
97833451 |
194483088 |
198342724 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|
Temető urnafal |
K62 |
3188683 |
1294276 |
Informatikai eszközök Orvosi rendelő |
K63 |
||
Játszótér építés |
K64 |
5845000 |
3916000 |
Sátor beszerzés |
K64 |
400000 |
351653 |
K64 |
|||
Beruházási célú áfa |
K67 |
2339296 |
1469322 |
Beruházások |
K6 |
11772979 |
7031251 |
Útfelújíás |
K71 |
19000000 |
18067402 |
Járdafelújítás |
K71 |
9000000 |
8149758 |
Kultúrház felújítás |
K71 |
50206000 |
2044120 |
K71 |
|||
K71 |
|||
K73 |
|||
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
19827021 |
5781554 |
Felújítások |
K7 |
98033021 |
34042834 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi tény (teljesítés) |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21394000 |
28708175 |
28708175 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
9200000 |
9652692 |
8804721 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
30594000 |
38360867 |
37512896 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3738000 |
4341590 |
4341590 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
4405000 |
6850000 |
6842035 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
580000 |
580000 |
544264 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6220000 |
7433768 |
7231939 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50000 |
36695 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3030000 |
3389100 |
3283160 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
14235000 |
18302868 |
17938093 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6129000 |
6129000 |
5105157 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6129000 |
6129000 |
5105157 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
246793 |
3477405 |
3477405 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7819000 |
10052260 |
9659105 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
2574000 |
2574000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
100489 |
251379 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8166282 |
16355044 |
15710510 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3188683 |
1294276 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4716000 |
6245000 |
4267653 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1057000 |
2339296 |
1469322 |
|
Beruházások |
K6 |
5773000 |
11772979 |
7031251 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
22077000 |
78206000 |
28261280 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5961000 |
19827021 |
5781554 |
|
Felújítások |
K7 |
28038000 |
98033021 |
34042834 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
27550 |
27550 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
27550 |
27550 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
96673282 |
193322919 |
121709881 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1160169 |
1160169 |
1160169 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1160169 |
1160169 |
1160169 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1160169 |
1160169 |
1160169 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
97833451 |
194483088 |
122870050 |
||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi tény (teljesítés) |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
34394131 |
41706768 |
41706768 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16166000 |
22952000 |
23466830 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
50560131 |
64658768 |
65173598 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
75995000 |
75995099 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3300000 |
3300000 |
3216299 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
5400000 |
5400000 |
6270247 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
458950 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8700000 |
8700000 |
9945496 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
48000 |
48000 |
48000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1297200 |
1910200 |
1921332 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
260321 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
35 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1000000 |
1293551 |
||
Működési bevételek |
B4 |
1345200 |
2958200 |
3523239 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2557000 |
7500000 |
7500000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2557000 |
7500000 |
7500000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
63162331 |
159811968 |
162137432 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1659692 |
1659692 |
1659692 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
33011428 |
33011428 |
33011428 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
34671120 |
34671120 |
34671120 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1534172 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
34671120 |
34671120 |
36205292 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
34671120 |
34671120 |
36205292 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
97833451 |
194483088 |
198342724 |
9. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
|---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
162 137 432 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
121 709 881 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
40 427 551 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
36 205 292 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 160 169 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
35 045 123 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
75 472 674 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
75 472 674 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
75 472 674 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
0 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak (2021. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2022. év) |
|---|---|---|---|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
8 741 007 |
9 486 731 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
36 000 |
48 000 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 551 165 |
1 921 332 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
10 328 172 |
11 456 063 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 618 205 |
41 706 768 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 246 235 |
23 466 830 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
37 820 193 |
75 995 099 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 636 823 |
12 710 835 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
100 321 456 |
153 879 532 |
|
09 Anyagköltség |
6 239 414 |
6 842 035 |
|
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 420 115 |
7 812 898 |
|
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
14 659 529 |
14 654 933 |
|
13 Bérköltség |
21 207 921 |
29 641 870 |
|
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 011 380 |
8 804 721 |
|
15 Bérjárulékok |
3 364 031 |
4 449 674 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
30 583 332 |
42 896 265 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
9 564 394 |
13 090 947 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
27 351 369 |
22 663 106 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
28 491 004 |
72 030 344 |
|
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
18 |
35 |
|
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
|
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
18 |
35 |
|
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
84 620 |
0 |
|
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
|
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
84 620 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
-84 602 |
35 |
|
C) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
28 406 402 |
72 030 379 |
12. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kötelezettség összege |
Határidő |
|
|---|---|---|---|
Adósságállomány összesen |
0 |
||
ebből: |
Lejárat szerinti bontásban az adósságállomány |
0 |
|
Stabilitási tv. 10. § -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bontásban |
0 |
||
Bel-és külföldi irányú kötelezettség bontásban |
0 |
||
ebből: -belföldi szállító kötelezettség |