Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Szulok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) A Képviselő-testület költségvetésében kötelező feladatai mellett önként vállalt feladatként strandfürdő és kempingszolgáltatást lát el, államigazgatási feladatra bevételt és kiadást nem állapít meg.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 171.016.361,-Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 91.636.267,-Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételeinek részletezését és teljesülését az 1. melléklet szerint, feladatonként (kormányzati funkcióként) a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését és teljesülését a 3. melléklet szerint, feladatonként (kormányzati funkcióként) részletezve a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § Beruházási kiadások teljesítését 5.087.150,-Ft főösszegben, felújítási kiadások teljesítését 4.683.850,-Ft összegben, ezek feladatonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat 2023. évi mérleg főösszegét 584.078.644,-Ft-ban állapítja meg. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, valamint a közvetett támogatások kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát 79.380.094-Ft-ban jóváhagyja, mely összeget 2023. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használja fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatás a 9. melléklet, az eredmény-kimutatást a 10. melléklet mutatja.
8. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé. A képviselő-testület Szulok Község Önkormányzatának adósságállományát a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
10. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2023. évben nem volt. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
20974993 |
20974993 |
20974993 |
20974993 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
14938300 |
14938300 |
15677196 |
15677196 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatának támogatása |
B1132 |
171000 |
171000 |
283290 |
283290 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2764000 |
2764000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
5102734 |
5102734 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
21546 |
21546 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
38354293 |
38354293 |
44823759 |
44823759 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18300000 |
18300000 |
26642144 |
22018196 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
56654293 |
0 |
0 |
56654293 |
71465903 |
66841955 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3170000 |
3170000 |
3170000 |
3546110 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6100000 |
6100000 |
7900000 |
9136228 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100000 |
100000 |
100000 |
150300 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6200000 |
0 |
0 |
6200000 |
8000000 |
9286528 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
550625 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9370000 |
0 |
0 |
9370000 |
11170000 |
13383263 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
48000 |
48000 |
48000 |
48000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1200000 |
1200000 |
1560000 |
1577434 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
190000 |
190000 |
190000 |
267367 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
8 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1200000 |
1415761 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
1438000 |
0 |
0 |
1438000 |
2998000 |
3308570 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
67462293 |
0 |
0 |
67462293 |
85633903 |
83533788 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
9999577 |
9999577 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9999577 |
9999577 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4371000 |
4371000 |
4371000 |
420000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4371000 |
0 |
0 |
4371000 |
4371000 |
420000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
4371000 |
0 |
0 |
4371000 |
14370577 |
14370577 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
71833293 |
0 |
0 |
71833293 |
100004480 |
93953365 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4456669 |
4456669 |
4456669 |
4456669 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
71016005 |
71016005 |
71016005 |
71016005 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
75472674 |
0 |
0 |
75472674 |
75472674 |
75472674 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1590322 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
75472674 |
0 |
0 |
75472674 |
75472674 |
77062996 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
75472674 |
0 |
0 |
75472674 |
75472674 |
77062996 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
147305967 |
0 |
0 |
147305967 |
175477154 |
171016361 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
20 401 850 |
- |
20 401 850 |
24 600 733 |
24600733 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
- |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
- |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
20 401 850 |
- |
20 401 850 |
24 600 733 |
24600733 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 126 300 |
9 126 300 |
9 126 300 |
9126250 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 752 000 |
1 752 000 |
752 000 |
741875 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
63 000 |
63 000 |
863 000 |
768249 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 941 300 |
- |
10 941 300 |
10 741 300 |
10636374 |
Személyi juttatások |
K1 |
31 343 150 |
- |
31 343 150 |
35 342 033 |
35237107 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 716 200 |
- |
3 716 200 |
3 841 200 |
3826029 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
3400 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 110 000 |
5 110 000 |
7 536 000 |
7157921 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
5 155 000 |
- |
5 155 000 |
7 581 000 |
7161321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
130 000 |
- |
130 000 |
130 000 |
51281 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
438543 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
570 000 |
- |
570 000 |
570 000 |
489824 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 020 000 |
2 020 000 |
5 420 000 |
4368811 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
135 000 |
135 000 |
435 000 |
412127 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 440 000 |
- |
1 440 000 |
1 550 000 |
1547845 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
- |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
400 000 |
462 525 |
450750 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 540 000 |
2 540 000 |
3 728 000 |
3718424 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 535 000 |
- |
6 535 000 |
11 595 525 |
10 497 957 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
170 000 |
170 000 |
227 475 |
227475 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
170 000 |
- |
170 000 |
227 475 |
227 475 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 995 000 |
2 995 000 |
4 445 000 |
4099678 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
400 000 |
- |
400 000 |
482 000 |
482000 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
200 000 |
12500 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
29346 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 445 000 |
3 445 000 |
5 177 000 |
4 623 524 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
15 875 000 |
15 875 000 |
25 151 000 |
23 000 101 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
|||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 750 000 |
8 750 000 |
8 750 000 |
6179800 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 750 000 |
- |
8 750 000 |
8 750 000 |
6 179 800 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
|||
Előző évi elszámolások |
K5021 |
- |
1 599 319 |
1599319 |
||
Törvényi előiráson alapuló befizetések |
K5022 |
- |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K506 |
10 600 460 |
- |
10 600 460 |
9 924 917 |
7992797 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K507 |
- |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K509 |
- |
- |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K510 |
- |
- |
|||
Kamattámogatások |
K512 |
- |
- |
- |
2 491 900 |
2491900 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K513 |
99 980 |
99 980 |
11 455 608 |
0 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
- |
|||
Tartalékok-cél |
K5 |
10 700 440 |
- |
10 700 440 |
25 471 744 |
12 084 016 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 384 790 |
- |
70 384 790 |
98 555 977 |
80 327 053 |
|
Működési kiadások összesen |
K61 |
- |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K62 |
3 550 118 |
3 550 118 |
1 925 118 |
1894409 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
550 000 |
550 000 |
2 175 000 |
2175000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K65 |
- |
- |
|||
Részesedések beszerzése |
K66 |
- |
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K67 |
1 107 032 |
1 107 032 |
1 107 032 |
1017741 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K6 |
5 207 150 |
- |
5 207 150 |
5 207 150 |
5 087 150 |
Beruházások |
K71 |
55 259 724 |
55 259 724 |
55 259 724 |
3805000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K72 |
- |
- |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K74 |
14 920 126 |
14 920 126 |
14 920 126 |
878850 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K7 |
70 179 850 |
- |
70 179 850 |
70 179 850 |
4 683 850 |
Felújítások |
K81 |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K84 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K85 |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K87 |
- |
- |
|||
Lakástámogatás |
K88 |
- |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
75 387 005 |
75 387 005 |
75 387 005 |
90 098 058 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
K1-K8 |
145 771 795 |
- |
145 771 795 |
173 942 982 |
170 425 111 |
Költségvetési kiadások |
K9111 |
- |
- |
- |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9112 |
- |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
- |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K911 |
- |
- |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K9121 |
- |
- |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
- |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9123 |
- |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9124 |
- |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K912 |
- |
- |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K913 |
- |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K914 |
1 534 172 |
- |
1 534 172 |
1 538 209 |
1538209 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K915 |
- |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K916 |
- |
- |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K917 |
- |
- |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K918 |
- |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K91 |
1 534 172 |
1 534 172 |
1 538 209 |
1538209 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K921 |
- |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K923 |
- |
- |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K924 |
- |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K92 |
- |
- |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K93 |
- |
- |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K9 |
1 534 172 |
- |
1 534 172 |
1 538 209 |
1538209 |
Finanszírozási kiadások |
147 305 967 |
- |
147 305 967 |
175 481 191 |
91 636 267 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
5. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|
Temető térkövezés |
K62 |
1925118 |
1894409 |
Informatikai eszközök Orvosi rendelő |
K63 |
||
Halott hűtő beszerzés |
K64 |
1625000 |
1625000 |
Fénymásoló gép |
K64 |
550000 |
550000 |
K64 |
|||
Beruházási célú áfa |
K67 |
1107032 |
1017741 |
Beruházások |
K6 |
5207150 |
5087150 |
Kultúrház felújítás |
K71 |
52954724 |
1500000 |
Járda felújítás |
K71 |
2305000 |
2305000 |
K71 |
|||
K71 |
|||
K71 |
|||
K73 |
|||
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14920126 |
878850 |
Felújítások |
K7 |
70179850 |
4683850 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
93 953 365 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
90 098 058 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 855 307 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
77 062 996 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 538 209 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
75 524 787 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
79 380 094 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
79 380 094 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
79 380 094 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
0 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
---|---|---|---|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
9 486 731 |
12 357 470 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
48 000 |
48 000 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 921 332 |
1 577 434 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
11 456 063 |
13 982 904 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
41 706 768 |
44 823 759 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 466 830 |
22 748 396 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
75 995 099 |
9 999 577 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
12 710 835 |
3 643 268 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
153 879 532 |
81 215 000 |
|
09 Anyagköltség |
6 842 035 |
7 161 321 |
|
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 812 898 |
11 215 256 |
|
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
14 654 933 |
18 376 577 |
|
13 Bérköltség |
29 641 870 |
27 314 076 |
|
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 804 721 |
10 636 374 |
|
15 Bérjárulékok |
4 449 674 |
4 099 660 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
42 896 265 |
42 050 110 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
13 090 947 |
14 152 937 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
22 663 106 |
76 777 342 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
28 491 004 |
-56 159 062 |
|
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
35 |
8 |
|
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
|
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
35 |
8 |
|
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
12 500 |
||
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
|
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
12 500 |
||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
35 |
-12 492 |
|
C) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
72 030 379 |
-56 171 554 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kötelezettség összege |
Határidő |
---|---|---|---|
Adósságállomány összesen |
0 |
||
ebből: |
Lejárat szerinti bontásban az adósságállomány |
0 |
|
Stabilitási tv. 3. szakaszának szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bontásban |
0 |
||
Bel-és külföldi irányú kötelezettség bontásban |
0 |
||
ebből: -belföldi szállító kötelezettség |