Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 03- 2024. 12. 04Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szulok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése és a 24. § (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 177.130.475,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, és 177.130.475,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 91.750.381,- Ft-ban
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 6.000.000- Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 2.318.517.- Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 78.941.998,- Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 32.297.160,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 3.537.992,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 25.391.000,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9.979.626,- Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 6.149.935,- Ft-ban
bf) az általános tartalékot 15.123.991.- Ft-ban
bg) a céltartalékot 0.- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 340.400,- Ft-ban
ca) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket .0.- Ft-ban
cb) előző évi pénzmaradványt 77.061.577,- Ft-ban
cc) vállalkozási maradványt 0.- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 77.064.486,- Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét 0,- Ft-ban
db) felújítások összegét 76.045.577.- Ft-ban
dc) gépek, berendezések vásárlásának összegét 1.016.000,- Ft-ban
dd) lakástámogatás összegét 0.-Ft-ban
de) lakásépítés összegét 0.-Ft-ban
df) egyéb felhalmozási kiadások összegét 2.909,-Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. december 3-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „pénzmaradvány” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Működési cél |
összeg) |
|
|---|---|---|
|
pénzmaradvány |
2 318 517 |
|
2. melléklet az 5/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat bevételei |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
eredeti ei. mód. ei. |
eredeti ei. mód. ei. |
eredeti ei. mód. ei. |
||||
|
I. Működési bevételek |
51 889 357 |
68 918 886 |
51 889 357 |
68 918 886 |
||
|
1. Kapott támogatás |
40 092 127 |
44 475 086 |
40 092 127 |
44 814 763 |
||
|
központi költségvetéstől kapott támogatás |
40 092 127 |
44 475 086 |
40 092 127 |
44 814 763 |
||
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
11 797 230 |
24 443 800 |
11 797 230 |
26 642 144 |
||
|
elkülönített állami pénzalapból |
11 797 230 |
24 443 800 |
11 797 230 |
19 816 000 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||||
|
helyi önkormányzattól |
0 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||||
|
többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||||
|
központi költségvetéstől |
0 |
|||||
|
egyéb átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
|
európai uniós forrásból EFOP |
0 |
|||||
|
európai uniós forrásból TOP |
0 |
|||||
|
európai uniós forrásból VP |
0 |
|||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
15 100 000 |
18 600 000 |
15 100 000 |
18 600 000 |
||
|
adók |
15 100 000 |
18 600 000 |
15 100 000 |
18 600 000 |
||
|
illetékek |
0 |
|||||
|
járulékok |
0 |
|||||
|
gépjárműadó |
||||||
|
bírságok |
0 |
|||||
|
díjak |
0 |
|||||
|
egyéb fizetési kötelezettségek |
0 |
|||||
|
4. Intézményi működési bevétel |
1 438 000 |
3 891 095 |
1 438 000 |
3 891 095 |
||
|
áru és készletértékesítés |
0 |
|||||
|
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
||
|
bérleti díj bevételek |
1 200 000 |
1 450 000 |
1 200 000 |
1 450 000 |
||
|
intézményi ellátási díjak |
0 |
|||||
|
alkalmazottak térítése |
0 |
|||||
|
általános forgalmi adó bevételek |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
||
|
hozam és kamatbevételek |
0 |
|||||
|
egyéb müködési bevétel |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
|
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
II. Felhalmozási |
340 400 |
340 400 |
||||
|
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
340 400 |
340 400 |
||||
|
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||||
|
sajátos felh.és tőke jellegű bevételek |
0 |
|||||
|
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
|
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
III. Kölcsönök |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
|||||
|
hitel felvétel |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
|||||
|
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
|
kapott kölcsönök |
0 |
|||||
|
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
68 427 357 |
97 750 381 |
0 |
68 427 357 |
97 750 381 |
|
|
0 |
||||||
|
IV. Előző évi pénzmaradvány |
79 387 094 |
79 380 094 |
79 387 094 |
75 472 674 |
||
|
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
2 325 517 |
2 318 517 |
2 325 517 |
2 318 517 |
||
|
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
77 061 577 |
77 061 577 |
77 061 577 |
77 061 577 |
||
|
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||
|
működési célú |
0 |
|||||
|
felhalmozási célú |
0 |
|||||
|
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
|||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
147 814 451 |
177 130 475 |
0 |
147 814 451 |
177 130 475 |
|
3. melléklet az 5/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
Kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
|
eredeti ei. mód.ei |
eredeti ei. mód.ei. |
eredeti ei. mód. ei. |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
68 012 878 |
77 355 713 |
70 284 810 |
77 355 713 |
|||
|
Személyi juttatások |
28 797 160 |
33 297 160 |
28 797 160 |
32 297 160 |
|||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 237 992 |
3 537 992 |
3 237 992 |
3 537 992 |
|||
|
Dologi kiadások |
19 958 000 |
25 391 000 |
19 958 000 |
25 391 000 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
9 979 626 |
9 979 626 |
9 979 626 |
9 979 626 |
|||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
6 040 100 |
6 149 935 |
6 040 100 |
6 149 935 |
|||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
77 061 577 |
77 064 486 |
77 061 577 |
77 064 486 |
|||
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
|||||
|
Felújítások |
76 045 577 |
76 045 577 |
76 045 577 |
76 045 577 |
|||
|
gépek, berendezések beszerzése |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||
|
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||||
|
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 909 |
0 |
2 909 |
||||
|
0 |
0 |
||||||
|
KÖLCSÖNÖK |
7 586 285 |
0 |
7 586 285 |
||||
|
Működési célú kölcsönök |
1 586 285 |
7 586 285 |
1 586 285 |
7 586 285 |
|||
|
Hitel törlesztés |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
||||
|
ÁHT-n belül megelőlegezett |
1 586 285 |
1 586 285 |
1 586 285 |
1 586 285 |
|||
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
|
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
|
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||
|
TARTALÉKOK |
0 |
0 |
|||||
|
Általános tartalék |
1 153 711 |
15 123 991 |
1 153 711 |
15 123 991 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú |
1 153 711 |
15 123 991 |
1 153 711 |
15 123 991 |
|||
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
147 814 451 |
177 130 475 |
0 |
147 814 451 |
177 130 475 |
||
|
0 |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
működési célú |
0 |
0 |
|||||
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
||||||
|
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
147 814 451 |
177 130 475 |
0 |
147 814 451 |
177 130 475 |
||
4. melléklet az 5/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
68 427 357 |
91 750 381 |
Pénzforgalmi kiadások |
146660740 |
156 006 484 |
||
|
Működési célú |
68 427 357 |
91 409 981 |
Működési célú |
69599163 |
78 941 998 |
||
|
Kapott támogatás |
40 092 127 |
44 475 086 |
Személyi jellegű kiadások |
28 797 160 |
32 297 160 |
||
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
11 797 230 |
24 443 800 |
Munkaadót terh jár. és szoc. hj adó |
3 237 992 |
3 537 992 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
15 100 000 |
18 600 000 |
Dologi kiadások |
19 958 000 |
25 391 000 |
||
|
Intézményi működési bevétel |
1 438 000 |
3 891 095 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 979 626 |
9 979 626 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
6 040 100 |
6 149 935 |
||||
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
Állam által megelőlegezett |
1 586 285 |
1 586 285 |
||||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
|||||||
|
Felhalmozási célú |
340 400 |
Felhalmozási célú |
77061577 |
77 064 486 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
||||||
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
340 400 |
Felújítások |
76 045 577 |
76 045 577 |
|||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
gép, berendezés beszerzése |
1 016 000 |
1 016 000 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
Lakástámogatás |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Lakásépítés |
||||||
|
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 909 |
|||||
|
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||||
|
Működési célú tartalékok |
1 153 711 |
15 123 991 |
|||||
|
Általános tartalék |
1 153 711 |
15 123 991 |
|||||
|
Céltartalékok |
|||||||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
|
Fejlesztési céltartalék |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
||||||
|
Működési hiány |
|||||||
|
Felhalmozási hiány |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
6 000 000 |
||||||
|
Működési célú hiteltörlesztés |
6 000 000 |
||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68427357 |
91 750 381 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
147814451 |
177 130 475 |
||
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
|
Működési hiány |
|||||||
|
Felhalmozási hiány |
|||||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
|
Belső forrásból |
79387094 |
79 380 094 |
|||||
|
I. Működési c. pénzmaradvány igénybevétele |
2 325 517 |
2 318 517 |
|||||
|
II. Felhalmozási c pénzmaradv. igénybevétele |
77 061 577 |
77 061 577 |
|||||
|
Külső forrásból |
6 000 000 |
||||||
|
Működési célú hitelfelvétel |
6 000 000 |
||||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
147814451 |
177 130 475 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
147 814 451 |
177 130 475 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
70752874 |
100 065 989 |
Működési célú kiadások összesen |
70 752 874 |
100 065 989 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
77061577 |
77 064 486 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
77061577 |
77 064 486 |
||
5. melléklet az 5/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1500000 |
1 422 000 |
1000000 |
500000 |
1000000 |
1 000 000 |
16 068 695 |
22490695 |
|||||
|
TÁMOGATÁSOK |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3500000 |
4796065 |
4796065 |
3 499 997 |
4 382 959 |
44 475 086 |
|
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
340400 |
340400 |
|||||||||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
2 037 000 |
2 037 000 |
2 037 000 |
2 037 000 |
2 037 000 |
2 037 000 |
2 037 000 |
2 037 000 |
2 037 000 |
2 037 000 |
2 037 000 |
2 037 200 |
24443800 |
|
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||||||||||||
|
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
6 615 000 |
6 615 000 |
463 000 |
4 000 000 |
6 615 000 |
12 913 000 |
5 500 000 |
6 615 000 |
5 500 000 |
8 115 000 |
8 115 000 |
8 314 094 |
79380094 |
|
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||||
|
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||||
|
HITELEK |
6000000 |
6000000 |
|||||||||||
|
ÖSSZESEN |
12152000 |
12152000 |
6000000 |
11037000 |
13574000 |
18950000 |
17377400 |
13152000 |
12333065 |
14948065 |
14651997 |
30802948 |
177130075 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
12 152 000 |
7 100 000 |
6 000 000 |
6 048 181 |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 702 000 |
2 690 000 |
7 948 065 |
3 915 935 |
5 500 000 |
4 885 817 |
78941998 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5052000 |
4 988 819 |
8074000 |
13450000 |
5 675 400 |
400000 |
5 032 130 |
8475006 |
25 917 131 |
77064486 |
|||
|
Hitel törlesztés |
6000000 |
6000000 |
|||||||||||
|
TARTALÉK |
10 062 000 |
4 385 000 |
676991 |
15123991 |
|||||||||
|
ÖSSZESEN |
12152000 |
12152000 |
6000000 |
11037000 |
13574000 |
18950000 |
17377400 |
13152000 |
12333065 |
14948065 |
14651997 |
30802948 |
177130475 |